設定日:
2008/03/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
高金利通貨ファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
4,231
円
2025年09月12日
前日比
前日比
12
円
(0.28%)
純資産総額
純資産総額
2,767
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
47313083
2008031402
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/10
|
運用報告書2 2024/09/09
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国を中心とする世界の高金利通貨建て債券｡信用力の高い債券に投資し､安定した収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指す｡通貨配分は､北米･中南米､欧州､アジア･オセアニア､中東･アフリカの4地域について､それぞれ25%程度とすることを基本とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月8日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.17% |
8.75% |
8.7% |
3.47% |
|
カテゴリー |
9.45% |
9.62% |
7.94% |
4.43% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.72% |
-0.87% |
+ 0.76% |
-0.96% |
|
順位 |
36位 |
63位 |
21位 |
57位 |
|
％ランク |
41% |
73% |
27% |
82% |
|
ファンド数 |
88本 |
87本 |
78本 |
70本 |
|
標準偏差 |
8.99% |
8.95% |
9.08% |
10.32% |
|
カテゴリー |
8.89% |
9.02% |
8.9% |
11.07% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1% |
-0.07% |
+ 0.18% |
-0.75% |
|
順位 |
51位 |
39位 |
56位 |
44位 |
|
％ランク |
58% |
45% |
72% |
63% |
|
ファンド数 |
88本 |
87本 |
78本 |
70本 |
|
シャープレシオ |
1.09 |
0.96 |
0.95 |
0.33 |
|
カテゴリー |
1.03 |
1.06 |
0.9 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
-0.1 |
+ 0.05 |
-0.07 |
|
順位 |
40位 |
62位 |
40位 |
51位 |
|
％ランク |
46% |
72% |
52% |
73% |
|
ファンド数 |
88本 |
87本 |
78本 |
70本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
135円 |
15 01/08 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/08 |
15 05/08 |
15 06/09 |
15 07/08 |
15 08/08 |
15 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
185円 |
20 01/09 |
15 02/08 |
15 03/08 |
15 04/08 |
15 05/08 |
15 06/10 |
15 07/08 |
15 08/08 |
15 09/09 |
15 10/08 |
15 11/08 |
15 12/09 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/08 |
20 03/08 |
20 04/10 |
20 05/08 |
20 06/08 |
20 07/10 |
20 08/08 |
20 09/08 |
20 10/10 |
20 11/08 |
20 12/08 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/11 |
20 02/08 |
20 03/08 |
20 04/08 |
20 05/09 |
20 06/08 |
20 07/08 |
20 08/08 |
20 09/08 |
20 10/11 |
20 11/08 |
20 12/08 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/08 |
20 02/08 |
20 03/08 |
20 04/08 |
20 05/10 |
20 06/08 |
20 07/08 |
20 08/10 |
20 09/08 |
20 10/08 |
20 11/08 |
20 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報