設定日:

2008/03/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

高金利通貨ファンド

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

4,129

2025年02月19日

前日比

前日比

10

(0.24%)

純資産総額

純資産総額

2,824

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

47313083

2008031402

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/09

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/08

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国を中心とする世界の高金利通貨建て債券。信用力の高い債券に投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指す。通貨配分は、北米・中南米、欧州、アジア・オセアニア、中東・アフリカの4地域について、それぞれ25%程度とすることを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.24%

11.47%

5.44%

2.2%

カテゴリー

7.51%

9.53%

5.45%

3.12%

+/- カテゴリー

-2.27%

+ 1.94%

-0.01%

-0.92%

順位

63位

22位

42位

55位

%ランク

68%

25%

50%

75%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

標準偏差

9.62%

9.63%

10.61%

10.38%

カテゴリー

8.7%

9.43%

11.91%

11.45%

+/- カテゴリー

+ 0.92%

+ 0.2%

-1.3%

-1.07%

順位

69位

60位

38位

48位

%ランク

74%

67%

46%

65%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

シャープレシオ

0.53

1.19

0.51

0.21

カテゴリー

0.83

1.03

0.48

0.29

+/- カテゴリー

-0.3

+ 0.16

+ 0.03

-0.08

順位

72位

35位

44位

49位

%ランク

77%

39%

53%

67%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

30円

15

01/08

15

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

185円

20

01/09

15

02/08

15

03/08

15

04/08

15

05/08

15

06/10

15

07/08

15

08/08

15

09/09

15

10/08

15

11/08

15

12/09

2023年

240円

20

01/10

20

02/08

20

03/08

20

04/10

20

05/08

20

06/08

20

07/10

20

08/08

20

09/08

20

10/10

20

11/08

20

12/08

2022年

240円

20

01/11

20

02/08

20

03/08

20

04/08

20

05/09

20

06/08

20

07/08

20

08/08

20

09/08

20

10/11

20

11/08

20

12/08

2021年

240円

20

01/08

20

02/08

20

03/08

20

04/08

20

05/10

20

06/08

20

07/08

20

08/10

20

09/08

20

10/08

20

11/08

20

12/08

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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