設定日:
2008/03/14
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
高金利通貨ファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
4,549
円
2026年09月18日
前日比
前日比
11
円
(0.24%)
純資産総額
純資産総額
2,695
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
47313083
2008031402
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/09
|
運用報告書2 2025/09/08
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国を中心とする世界の高金利通貨建て債券｡信用力の高い債券に投資し､安定した収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指す｡通貨配分は､北米･中南米､欧州､アジア･オセアニア､中東･アフリカの4地域について､それぞれ25%程度とすることを基本とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月8日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.73% |
9.41% |
10.1% |
6.18% |
|
カテゴリー |
16.28% |
10.63% |
9.12% |
6.53% |
|
+/- カテゴリー |
-0.55% |
-1.22% |
+ 0.98% |
-0.35% |
|
順位 |
48位 |
61位 |
21位 |
44位 |
|
％ランク |
60% |
77% |
29% |
68% |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
74本 |
65本 |
|
標準偏差 |
6.33% |
7.95% |
9.02% |
9.77% |
|
カテゴリー |
7.78% |
8.39% |
8.73% |
10.05% |
|
+/- カテゴリー |
-1.45% |
-0.44% |
+ 0.29% |
-0.28% |
|
順位 |
8位 |
36位 |
44位 |
39位 |
|
％ランク |
10% |
45% |
60% |
60% |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
74本 |
65本 |
|
シャープレシオ |
2.37 |
1.15 |
1.1 |
0.63 |
|
カテゴリー |
2 |
1.23 |
1.05 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.37 |
-0.08 |
+ 0.05 |
-0.02 |
|
順位 |
11位 |
59位 |
41位 |
46位 |
|
％ランク |
14% |
74% |
56% |
71% |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
74本 |
65本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
135円 |
15 01/08 |
15 02/09 |
15 03/09 |
15 04/08 |
15 05/08 |
15 06/08 |
15 07/08 |
15 08/10 |
15 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
180円 |
15 01/08 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/08 |
15 05/08 |
15 06/09 |
15 07/08 |
15 08/08 |
15 09/08 |
15 10/08 |
15 11/10 |
15 12/08 |
|
2024年 |
185円 |
20 01/09 |
15 02/08 |
15 03/08 |
15 04/08 |
15 05/08 |
15 06/10 |
15 07/08 |
15 08/08 |
15 09/09 |
15 10/08 |
15 11/08 |
15 12/09 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/08 |
20 03/08 |
20 04/10 |
20 05/08 |
20 06/08 |
20 07/10 |
20 08/08 |
20 09/08 |
20 10/10 |
20 11/08 |
20 12/08 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/11 |
20 02/08 |
20 03/08 |
20 04/08 |
20 05/09 |
20 06/08 |
20 07/08 |
20 08/08 |
20 09/08 |
20 10/11 |
20 11/08 |
20 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報