設定日:

2008/03/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

高金利通貨ファンド

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

4,114

2025年07月01日

前日比

前日比

1

(0.02%)

純資産総額

純資産総額

2,745

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

47313083

2008031402

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/09

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国を中心とする世界の高金利通貨建て債券。信用力の高い債券に投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指す。通貨配分は、北米・中南米、欧州、アジア・オセアニア、中東・アフリカの4地域について、それぞれ25%程度とすることを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.11%

7.9%

7.53%

1.97%

カテゴリー

-1.6%

8.3%

7.26%

2.71%

+/- カテゴリー

-1.51%

-0.4%

+ 0.27%

-0.74%

順位

69位

62位

25位

53位

%ランク

77%

70%

32%

75%

ファンド数

90本

89本

80本

71本

標準偏差

10.68%

9.17%

9.07%

10.47%

カテゴリー

9.67%

9.16%

8.84%

11.22%

+/- カテゴリー

+ 1.01%

+ 0.01%

+ 0.23%

-0.75%

順位

65位

47位

60位

47位

%ランク

73%

53%

75%

67%

ファンド数

90本

89本

80本

71本

シャープレシオ

-0.32

0.85

0.83

0.19

カテゴリー

-0.19

0.91

0.83

0.24

+/- カテゴリー

-0.13

-0.06

0

-0.05

順位

63位

62位

50位

50位

%ランク

70%

70%

63%

71%

ファンド数

90本

89本

80本

71本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

90円

15

01/08

15

02/10

15

03/10

15

04/08

15

05/08

15

06/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

185円

20

01/09

15

02/08

15

03/08

15

04/08

15

05/08

15

06/10

15

07/08

15

08/08

15

09/09

15

10/08

15

11/08

15

12/09

2023年

240円

20

01/10

20

02/08

20

03/08

20

04/10

20

05/08

20

06/08

20

07/10

20

08/08

20

09/08

20

10/10

20

11/08

20

12/08

2022年

240円

20

01/11

20

02/08

20

03/08

20

04/08

20

05/09

20

06/08

20

07/08

20

08/08

20

09/08

20

10/11

20

11/08

20

12/08

2021年

240円

20

01/08

20

02/08

20

03/08

20

04/08

20

05/10

20

06/08

20

07/08

20

08/10

20

09/08

20

10/08

20

11/08

20

12/08

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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