設定日:
2008/03/14
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
高金利通貨ファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
4,683
円
2026年04月13日
前日比
前日比
13
円
(0.28%)
純資産総額
純資産総額
2,891
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
47313083
2008031402
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/08
|
運用報告書2 2025/03/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国を中心とする世界の高金利通貨建て債券｡信用力の高い債券に投資し､安定した収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指す｡通貨配分は､北米･中南米､欧州､アジア･オセアニア､中東･アフリカの4地域について､それぞれ25%程度とすることを基本とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月8日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.19% |
12.08% |
9.89% |
4.97% |
|
カテゴリー |
16.97% |
12.81% |
8.78% |
5.67% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.22% |
-0.73% |
+ 1.11% |
-0.7% |
|
順位 |
43位 |
55位 |
18位 |
46位 |
|
％ランク |
54% |
68% |
26% |
71% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
71本 |
65本 |
|
標準偏差 |
7.91% |
8.68% |
8.99% |
9.87% |
|
カテゴリー |
8.75% |
8.76% |
8.64% |
10.17% |
|
+/- カテゴリー |
-0.84% |
-0.08% |
+ 0.35% |
-0.3% |
|
順位 |
31位 |
42位 |
47位 |
41位 |
|
％ランク |
39% |
52% |
67% |
64% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
71本 |
65本 |
|
シャープレシオ |
2.1 |
1.37 |
1.09 |
0.5 |
|
カテゴリー |
1.9 |
1.44 |
1.02 |
0.56 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2 |
-0.07 |
+ 0.07 |
-0.06 |
|
順位 |
39位 |
60位 |
38位 |
48位 |
|
％ランク |
49% |
75% |
54% |
74% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
71本 |
65本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
60円 |
15 01/08 |
15 02/09 |
15 03/09 |
15 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
180円 |
15 01/08 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/08 |
15 05/08 |
15 06/09 |
15 07/08 |
15 08/08 |
15 09/08 |
15 10/08 |
15 11/10 |
15 12/08 |
|
2024年 |
185円 |
20 01/09 |
15 02/08 |
15 03/08 |
15 04/08 |
15 05/08 |
15 06/10 |
15 07/08 |
15 08/08 |
15 09/09 |
15 10/08 |
15 11/08 |
15 12/09 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/08 |
20 03/08 |
20 04/10 |
20 05/08 |
20 06/08 |
20 07/10 |
20 08/08 |
20 09/08 |
20 10/10 |
20 11/08 |
20 12/08 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/11 |
20 02/08 |
20 03/08 |
20 04/08 |
20 05/09 |
20 06/08 |
20 07/08 |
20 08/08 |
20 09/08 |
20 10/11 |
20 11/08 |
20 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報