設定日:

2008/03/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

高金利通貨ファンド

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

4,152

2025年07月04日

前日比

前日比

36

(0.87%)

純資産総額

純資産総額

2,771

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

47313083

2008031402

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/09

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国を中心とする世界の高金利通貨建て債券。信用力の高い債券に投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指す。通貨配分は、北米・中南米、欧州、アジア・オセアニア、中東・アフリカの4地域について、それぞれ25%程度とすることを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.69%

7.91%

7.84%

2.41%

カテゴリー

-0.54%

9.18%

7.43%

3.26%

+/- カテゴリー

-1.15%

-1.27%

+ 0.41%

-0.85%

順位

58位

66位

24位

55位

%ランク

65%

75%

30%

77%

ファンド数

90本

89本

80本

72本

標準偏差

11%

9.17%

9.11%

10.48%

カテゴリー

9.82%

9.16%

8.85%

11.21%

+/- カテゴリー

+ 1.18%

+ 0.01%

+ 0.26%

-0.73%

順位

70位

45位

61位

47位

%ランク

78%

51%

77%

66%

ファンド数

90本

89本

80本

72本

シャープレシオ

-0.18

0.85

0.86

0.23

カテゴリー

-0.08

0.99

0.85

0.29

+/- カテゴリー

-0.1

-0.14

+ 0.01

-0.06

順位

52位

68位

43位

51位

%ランク

58%

77%

54%

71%

ファンド数

90本

89本

80本

72本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

90円

15

01/08

15

02/10

15

03/10

15

04/08

15

05/08

15

06/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

185円

20

01/09

15

02/08

15

03/08

15

04/08

15

05/08

15

06/10

15

07/08

15

08/08

15

09/09

15

10/08

15

11/08

15

12/09

2023年

240円

20

01/10

20

02/08

20

03/08

20

04/10

20

05/08

20

06/08

20

07/10

20

08/08

20

09/08

20

10/10

20

11/08

20

12/08

2022年

240円

20

01/11

20

02/08

20

03/08

20

04/08

20

05/09

20

06/08

20

07/08

20

08/08

20

09/08

20

10/11

20

11/08

20

12/08

2021年

240円

20

01/08

20

02/08

20

03/08

20

04/08

20

05/10

20

06/08

20

07/08

20

08/10

20

09/08

20

10/08

20

11/08

20

12/08

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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