日経平均 37,753.72 -1.79 TOPIX 2,740.45 +1.49 NYダウ 42,654.74 +331.99 ナスダック 19,211.1 +98.78 ドル・円 145.94 +0.33 もっと見る>

設定日:

2008/03/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

高金利通貨ファンド

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

3,982

2025年05月16日

前日比

前日比

-26

(-0.65%)

純資産総額

純資産総額

2,686

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

47313083

2008031402

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/09

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国を中心とする世界の高金利通貨建て債券。信用力の高い債券に投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指す。通貨配分は、北米・中南米、欧州、アジア・オセアニア、中東・アフリカの4地域について、それぞれ25%程度とすることを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-5.63%

6.62%

7.61%

1.69%

カテゴリー

-3.01%

7.42%

8.09%

2.61%

+/- カテゴリー

-2.62%

-0.8%

-0.48%

-0.92%

順位

80位

62位

43位

53位

%ランク

89%

70%

54%

75%

ファンド数

90本

89本

80本

71本

標準偏差

9.89%

8.98%

9.1%

10.41%

カテゴリー

9.27%

9.12%

9.23%

11.22%

+/- カテゴリー

+ 0.62%

-0.14%

-0.13%

-0.81%

順位

55位

43位

47位

47位

%ランク

62%

49%

59%

67%

ファンド数

90本

89本

80本

71本

シャープレシオ

-0.59

0.73

0.83

0.16

カテゴリー

-0.37

0.81

0.88

0.23

+/- カテゴリー

-0.22

-0.08

-0.05

-0.07

順位

70位

60位

58位

50位

%ランク

78%

68%

73%

71%

ファンド数

90本

89本

80本

71本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

75円

15

01/08

15

02/10

15

03/10

15

04/08

15

05/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

185円

20

01/09

15

02/08

15

03/08

15

04/08

15

05/08

15

06/10

15

07/08

15

08/08

15

09/09

15

10/08

15

11/08

15

12/09

2023年

240円

20

01/10

20

02/08

20

03/08

20

04/10

20

05/08

20

06/08

20

07/10

20

08/08

20

09/08

20

10/10

20

11/08

20

12/08

2022年

240円

20

01/11

20

02/08

20

03/08

20

04/08

20

05/09

20

06/08

20

07/08

20

08/08

20

09/08

20

10/11

20

11/08

20

12/08

2021年

240円

20

01/08

20

02/08

20

03/08

20

04/08

20

05/10

20

06/08

20

07/08

20

08/10

20

09/08

20

10/08

20

11/08

20

12/08

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★

--

平均的

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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