高金利通貨ファンド
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国際債券・エマージング・複数国(F)
基準価額
基準価額
3,982
円
2025年05月16日
前日比
前日比

-26
円
(-0.65%)
純資産総額
純資産総額
2,686
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
47313083
2008031402
ファンドの特色
主要投資対象は、新興国を中心とする世界の高金利通貨建て債券。信用力の高い債券に投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指す。通貨配分は、北米・中南米、欧州、アジア・オセアニア、中東・アフリカの4地域について、それぞれ25%程度とすることを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-5.63% |
6.62% |
7.61% |
1.69% |
カテゴリー |
-3.01% |
7.42% |
8.09% |
2.61% |
+/- カテゴリー |
-2.62% |
-0.8% |
-0.48% |
-0.92% |
順位 |
80位 |
62位 |
43位 |
53位 |
%ランク |
89% |
70% |
54% |
75% |
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
71本 |
標準偏差 |
9.89% |
8.98% |
9.1% |
10.41% |
カテゴリー |
9.27% |
9.12% |
9.23% |
11.22% |
+/- カテゴリー |
+ 0.62% |
-0.14% |
-0.13% |
-0.81% |
順位 |
55位 |
43位 |
47位 |
47位 |
%ランク |
62% |
49% |
59% |
67% |
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
71本 |
シャープレシオ |
-0.59 |
0.73 |
0.83 |
0.16 |
カテゴリー |
-0.37 |
0.81 |
0.88 |
0.23 |
+/- カテゴリー |
-0.22 |
-0.08 |
-0.05 |
-0.07 |
順位 |
70位 |
60位 |
58位 |
50位 |
%ランク |
78% |
68% |
73% |
71% |
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
71本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
75円 |
15 01/08 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/08 |
15 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
185円 |
20 01/09 |
15 02/08 |
15 03/08 |
15 04/08 |
15 05/08 |
15 06/10 |
15 07/08 |
15 08/08 |
15 09/09 |
15 10/08 |
15 11/08 |
15 12/09 |
2023年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/08 |
20 03/08 |
20 04/10 |
20 05/08 |
20 06/08 |
20 07/10 |
20 08/08 |
20 09/08 |
20 10/10 |
20 11/08 |
20 12/08 |
2022年 |
240円 |
20 01/11 |
20 02/08 |
20 03/08 |
20 04/08 |
20 05/09 |
20 06/08 |
20 07/08 |
20 08/08 |
20 09/08 |
20 10/11 |
20 11/08 |
20 12/08 |
2021年 |
240円 |
20 01/08 |
20 02/08 |
20 03/08 |
20 04/08 |
20 05/10 |
20 06/08 |
20 07/08 |
20 08/10 |
20 09/08 |
20 10/08 |
20 11/08 |
20 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報