高金利通貨ファンド
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国際債券・エマージング・複数国(F)
基準価額
基準価額
4,114
円
2025年07月01日
前日比
前日比

1
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
2,745
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47313083
2008031402
ファンドの特色
主要投資対象は、新興国を中心とする世界の高金利通貨建て債券。信用力の高い債券に投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指す。通貨配分は、北米・中南米、欧州、アジア・オセアニア、中東・アフリカの4地域について、それぞれ25%程度とすることを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-3.11% |
7.9% |
7.53% |
1.97% |
カテゴリー |
-1.6% |
8.3% |
7.26% |
2.71% |
+/- カテゴリー |
-1.51% |
-0.4% |
+ 0.27% |
-0.74% |
順位 |
69位 |
62位 |
25位 |
53位 |
%ランク |
77% |
70% |
32% |
75% |
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
71本 |
標準偏差 |
10.68% |
9.17% |
9.07% |
10.47% |
カテゴリー |
9.67% |
9.16% |
8.84% |
11.22% |
+/- カテゴリー |
+ 1.01% |
+ 0.01% |
+ 0.23% |
-0.75% |
順位 |
65位 |
47位 |
60位 |
47位 |
%ランク |
73% |
53% |
75% |
67% |
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
71本 |
シャープレシオ |
-0.32 |
0.85 |
0.83 |
0.19 |
カテゴリー |
-0.19 |
0.91 |
0.83 |
0.24 |
+/- カテゴリー |
-0.13 |
-0.06 |
0 |
-0.05 |
順位 |
63位 |
62位 |
50位 |
50位 |
%ランク |
70% |
70% |
63% |
71% |
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
71本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
90円 |
15 01/08 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/08 |
15 05/08 |
15 06/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
185円 |
20 01/09 |
15 02/08 |
15 03/08 |
15 04/08 |
15 05/08 |
15 06/10 |
15 07/08 |
15 08/08 |
15 09/09 |
15 10/08 |
15 11/08 |
15 12/09 |
2023年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/08 |
20 03/08 |
20 04/10 |
20 05/08 |
20 06/08 |
20 07/10 |
20 08/08 |
20 09/08 |
20 10/10 |
20 11/08 |
20 12/08 |
2022年 |
240円 |
20 01/11 |
20 02/08 |
20 03/08 |
20 04/08 |
20 05/09 |
20 06/08 |
20 07/08 |
20 08/08 |
20 09/08 |
20 10/11 |
20 11/08 |
20 12/08 |
2021年 |
240円 |
20 01/08 |
20 02/08 |
20 03/08 |
20 04/08 |
20 05/10 |
20 06/08 |
20 07/08 |
20 08/10 |
20 09/08 |
20 10/08 |
20 11/08 |
20 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報