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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

比較

販売会社

GCI エンダウメントファンド(成長型)

基準価額/騰落

14,804円
-0.15%

純資産総額(百万円)

1,707

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.2146%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

「エンダウメント」(寄付金)の投資手法を模範とした長期運用を行う。投資資産のうちリスク資産のウエイトを増やしつつ、伝統的資産に加えてオルタナティブ資産・戦略を活用して分散されたポートフォリオを構築し、信託財産の長期的な成長を目指す。外貨建資産については、投資判断により対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

7.26%

リターン3年(年率)

3.86%

リターン5年(年率)

1.26%

リターン10年(年率)

3.1%

信託報酬率

1.2146%

純資産総額(百万円)

1,707

シャープレシオ1年

0.71

シャープレシオ3年

0.52

シャープレシオ5年

0.16

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

1.2146%

純資産総額(百万円)

1,707

標準偏差1年

9.51%

標準偏差3年

7.02%

標準偏差5年

7.12%

標準偏差10年

7.77%

信託報酬率

1.2146%

純資産総額(百万円)

1,707

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,707

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国連続増配成長株オープン『愛称:女神さま・オープン』

基準価額/騰落

31,009円
+0.42%

純資産総額(百万円)

17,261

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の取引所上場株式。長期にわたる連続増配銘柄および米国の経済環境や社会構造の変化をとらえることで高い成長が期待できる銘柄に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、定量分析、定性分析を行い、各銘柄の流動性および市況動向等を勘案して行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月26日

リターン1年(年率)

21.99%

リターン3年(年率)

18.12%

リターン5年(年率)

13.89%

リターン10年(年率)

13.21%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

17,261

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

17,261

標準偏差1年

13.02%

標準偏差3年

13.7%

標準偏差5年

14.42%

標準偏差10年

14.71%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

17,261

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2025年09月26日

分配金利回り

3.22%

純資産総額(百万円)

17,261

日本/債

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ 国内債券インデックス

基準価額/騰落

9,027円
-0.07%

純資産総額(百万円)

409

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

主要投資対象は、円建ての債券等(国債、社債等)。円建ての債券市場を代表する指数であるNOMURA-BPI総合に連動する運用成果を目指す。対象指数の選定および変更は、委託会社の判断により決定する。効率的な運用を目的として、公社債を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)への投資を行う場合がある。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月04日

リターン1年(年率)

-5.72%

リターン3年(年率)

-4.44%

リターン5年(年率)

-3.36%

リターン10年(年率)

-1.83%

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

409

シャープレシオ1年

-1.83

シャープレシオ3年

-1.5

シャープレシオ5年

-1.26

シャープレシオ10年

-0.79

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

409

標準偏差1年

3.43%

標準偏差3年

3.13%

標準偏差5年

2.79%

標準偏差10年

2.44%

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

409

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

409

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Neo 遺伝子工学

基準価額/騰落

10,265円
-0.94%

純資産総額(百万円)

2,001

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Genetic Engineering Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Genetic Engineering Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国の遺伝子工学関連企業の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資を行う。S&P Kensho Genetic Engineering Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

31.81%

リターン3年(年率)

3.39%

リターン5年(年率)

-8.8%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,001

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

0.11

シャープレシオ5年

-0.31

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,001

標準偏差1年

30.15%

標準偏差3年

29.5%

標準偏差5年

29.02%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,001

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,001

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

One グローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>

基準価額/騰落

9,295円
-0.09%

純資産総額(百万円)

174

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。各資産クラスの代表的な指数に連動する投資成果をめざして運用を行い、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。目標とするリスク水準(標準偏差:年率約2%程度)を設定し、各資産別の投資比率を決定する。投資比率の見直しは原則として年2回行うこととする。為替の一部ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.44%

リターン3年(年率)

-2.58%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

174

シャープレシオ1年

-1.13

シャープレシオ3年

-0.89

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

174

標準偏差1年

3.53%

標準偏差3年

3.21%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

174

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

174

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

One グローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>

基準価額/騰落

17,229円
+0.09%

純資産総額(百万円)

879

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。各資産クラスの代表的な指数に連動する投資成果をめざして運用を行い、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。目標とするリスク水準(標準偏差:年率約13%程度)を設定し、各資産別の投資比率を決定する。投資比率の見直しは原則として年2回行うこととする。為替の一部ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.9%

リターン3年(年率)

15.95%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

879

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

879

標準偏差1年

11.54%

標準偏差3年

9.65%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

879

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

879

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ジャパン・アクティブ・プラス

基準価額/騰落

20,371円
-1.37%

純資産総額(百万円)

2,330

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式。主に、株価が割安かつ、優れたマネジメント力で継続的な利益成長や企業再生・復活が期待出来る銘柄に85%程度、成長性が高いと判断される小型株の銘柄に15%程度の割合で投資することにより、わが国の株式市場全体を投資対象として運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

41.42%

リターン3年(年率)

23.37%

リターン5年(年率)

15.36%

リターン10年(年率)

12.55%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,330

シャープレシオ1年

2.16

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,330

標準偏差1年

18.96%

標準偏差3年

13.84%

標準偏差5年

13.16%

標準偏差10年

14.65%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,330

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

700円

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

3.44%

純資産総額(百万円)

2,330

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・G・プレミア小型株(年2)

基準価額/騰落

11,394円
+0.55%

純資産総額(百万円)

1,792

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に日本を含む先進国及び新興国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている小型株式に投資を行うことにより、信託財産の中長期的成長を目指す。個別企業に対する定量的及び定性的なファンダメンタルズ分析に基づき、競争力、収益性、財務の安定性に優れていると評価された銘柄を厳選し、ポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

15.22%

リターン3年(年率)

6.35%

リターン5年(年率)

5.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,792

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

0.41

シャープレシオ5年

0.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,792

標準偏差1年

16.98%

標準偏差3年

14.9%

標準偏差5年

15.42%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,792

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

470円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

4.12%

純資産総額(百万円)

1,792

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・日本・アジア成長株投信

基準価額/騰落

16,178円
+0.32%

純資産総額(百万円)

5,151

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.639%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACパシフィック・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACパシフィック・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主に、日本を含むアジアおよびオセアニアの取引所上場株式に投資。ポートフォリオ構築にあたっては分散投資を基本とし、リスク分散を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCI ACパシフィック・インデックス(税引前配当金込み/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

42.64%

リターン3年(年率)

19.54%

リターン5年(年率)

9.99%

リターン10年(年率)

9.5%

信託報酬率

1.639%

純資産総額(百万円)

5,151

シャープレシオ1年

1.91

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.639%

純資産総額(百万円)

5,151

標準偏差1年

22.09%

標準偏差3年

15.67%

標準偏差5年

14.54%

標準偏差10年

15.27%

信託報酬率

1.639%

純資産総額(百万円)

5,151

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,100円

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

8.96%

純資産総額(百万円)

5,151

複合

アクティブ

比較

販売会社

シンプレクス 謳歌ファンド『愛称:謳歌』

基準価額/騰落

12,751円
-0.51%

純資産総額(百万円)

887

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.133%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含むアジアの株式、主要先進国の債券および金に分散投資を行う。独自の調査活動を通じた企業選択能力をもとに、中長期的な成長が見込める良質な割安成長企業の株式を厳選する。先物取引も活用した分散投資により、投資効率を高める。為替ヘッジ(外国為替の予約取引)を機動的に行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

23.68%

リターン3年(年率)

16.12%

リターン5年(年率)

5.61%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

887

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.33

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

887

標準偏差1年

17.51%

標準偏差3年

14.85%

標準偏差5年

16.4%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

887

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

887

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

楽天・世界債券コア(H付)<ラップ向け>

基準価額/騰落

8,886円
-0.09%

純資産総額(百万円)

1,685

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.556%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。実質的に先進国債券を主要投資対象として広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッドが運用する投資信託証券へ投資する。原則として実質組入外貨建資産の対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.79%

リターン3年(年率)

-0.91%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.556%

純資産総額(百万円)

1,685

シャープレシオ1年

-0.39

シャープレシオ3年

-0.24

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.556%

純資産総額(百万円)

1,685

標準偏差1年

3.42%

標準偏差3年

4.88%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.556%

純資産総額(百万円)

1,685

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,685

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

GS グローバル社債ターゲット追加型2024-09『愛称:追加型ワンロード2024-09』

基準価額/騰落

10,335円
+0.04%

純資産総額(百万円)

4,607

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.7975%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の企業等が発行する債券(ハイ・イールド債券を含む)に投資する。約5年を1つの期間とする4つの運用期間において「持ち切り運用」を行う。原則として、各運用期間の最終日(決算日)に、運用成果を分配金として支払うことをめざす。購入の申込みは、約5年ごとに設定される合計4回の申込期間に受付ける。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

1.53%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

4,607

シャープレシオ1年

0.59

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

4,607

標準偏差1年

1.65%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

4,607

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,607

国内/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・ノーロードTOPIXファンド

基準価額/騰落

33,523円
-1.40%

純資産総額(百万円)

655

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所上場株式のうち200銘柄以上に分散投資を行い、ベンチマークである東証株価指数(配当込み)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。リスクモデルを用い、指数に最も連動すると推定されるポートフォリオを構築。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.05%

リターン3年(年率)

22.7%

リターン5年(年率)

14.57%

リターン10年(年率)

12.04%

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

655

シャープレシオ1年

1.97

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

655

標準偏差1年

17.04%

標準偏差3年

13.11%

標準偏差5年

12.57%

標準偏差10年

13.91%

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

655

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

655

複合

アクティブ

比較

販売会社

スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)

基準価額/騰落

14,558円
-0.49%

純資産総額(百万円)

2,771

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.5015%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の様々な資産(債券、株式、不動産、商品など)を中心に投資し、日本経済の成長に沿った収益の獲得をめざす。市場環境の変化や各資産の基準価額変動への影響度合い、および市場見通しなどを勘案し、資産配分を調整する。一部、外貨建て資産に投資を行う場合があるが、原則として、為替をフルヘッジした資産に投資する。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

12.58%

リターン3年(年率)

6.05%

リターン5年(年率)

3.05%

リターン10年(年率)

2.89%

信託報酬率

1.5015%

純資産総額(百万円)

2,771

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.5015%

純資産総額(百万円)

2,771

標準偏差1年

8.51%

標準偏差3年

5.59%

標準偏差5年

4.96%

標準偏差10年

5.36%

信託報酬率

1.5015%

純資産総額(百万円)

2,771

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,771

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

楽天 グローバル株式ファンド

基準価額/騰落

41,789円
+0.35%

純資産総額(百万円)

883

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.546%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に先進国株式を主要投資対象として広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。主として、学術的研究をベースにした独自の投資哲学による運用を行うディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッドの運用する投資信託証券へ投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

24.12%

リターン3年(年率)

21.4%

リターン5年(年率)

16.46%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.546%

純資産総額(百万円)

883

シャープレシオ1年

1.72

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.546%

純資産総額(百万円)

883

標準偏差1年

13.73%

標準偏差3年

12.85%

標準偏差5年

13.44%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.546%

純資産総額(百万円)

883

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

883

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界バイオ医薬株式ファンド『愛称:世界の薬』

基準価額/騰落

15,992円
+0.04%

純資産総額(百万円)

615

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界各国・地域の取引所に上場しているバイオ医薬関連企業が発行する株式等に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指す。銘柄選定にあたっては、カナダの運用会社であるセクトラルアセットマネジメントのアドバイスを受ける。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

41.35%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

615

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

615

標準偏差1年

23%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

615

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0.63%

純資産総額(百万円)

615

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ひふみクロスオーバーpro

基準価額/騰落

13,668円
-1.74%

純資産総額(百万円)

50,532

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の未上場株式と上場株式を主要な投資対象とする。未上場株式に投資を行い上場後も投資し続けるクロスオーバー投資(未上場株式と上場株式の両方に投資すること)を行う。未上場株式、上場株式への投資にあたっては、定性・定量の両方面から徹底的な調査・分析を行い、業種や企業規模にとらわれることなく、成長企業を発掘する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月25日

リターン1年(年率)

24.62%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

50,532

シャープレシオ1年

1.7

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

50,532

標準偏差1年

14.15%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

50,532

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

50,532

複合

アクティブ

比較

販売会社

SOMPO ターゲットイヤー・ファンド2035『愛称:ハッピーボヤージュ2035』

基準価額/騰落

16,313円
-0.10%

純資産総額(百万円)

8,219

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.243%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の株式や債券へ分散投資を行い、リスクを軽減しつつ信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。当初設定時の基準資産配分比率を国内債34%、国内株27%、先進国債4%、先進国株15%、新興国債12%、新興国株8%とし、安定運用開始時期(2035年の決算日の翌日)に向け株式の投資割合を漸減する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月04日

リターン1年(年率)

10.1%

リターン3年(年率)

7.93%

リターン5年(年率)

5.92%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

8,219

シャープレシオ1年

1.38

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

8,219

標準偏差1年

6.91%

標準偏差3年

5.48%

標準偏差5年

5.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

8,219

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,219

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

クリーンテック株式&グリーンボンド(予想分配金)『愛称:みらいEarth分配型』

基準価額/騰落

12,007円
+0.51%

純資産総額(百万円)

3,104

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.6621%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のクリーンテック関連企業の株式およびグリーンボンドに投資する。クリーンテック関連企業とは、環境にやさしい輸送手段の利用、代替エネルギーへの移行、より健康的な食生活と持続可能な食糧供給の実現、水資源の保全や再利用、廃棄物削減などを促す活動を事業の中心に据える企業。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月11日

リターン1年(年率)

11.35%

リターン3年(年率)

8%

リターン5年(年率)

4.52%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6621%

純資産総額(百万円)

3,104

シャープレシオ1年

1.09

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

0.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6621%

純資産総額(百万円)

3,104

標準偏差1年

9.88%

標準偏差3年

10.69%

標準偏差5年

11.9%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6621%

純資産総額(百万円)

3,104

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

400円

直近決算日

2025年11月11日

分配金利回り

5.83%

純資産総額(百万円)

3,104

日本/債

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ ハイイールド債券インデックス

基準価額/騰落

25,810円
+0.32%

純資産総額(百万円)

2,371

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.75849%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

マークイットiboxx米ドル建てリキッド・ハイイールド・キャップト指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

マークイットiboxx米ドル建てリキッド・ハイイールド・キャップト指数(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てハイイールド債。マークイットiBoxx米ドル建てリキッド・ハイイールド・キャップト指数(円換算ベース)に連動する運用成果を目指す。対象指数の選定および変更は、委託会社の判断により決定する。ハイイールド債を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)へ投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月04日

リターン1年(年率)

13%

リターン3年(年率)

13.86%

リターン5年(年率)

11.09%

リターン10年(年率)

8.33%

信託報酬率

0.75849%

純資産総額(百万円)

2,371

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

0.75849%

純資産総額(百万円)

2,371

標準偏差1年

7.52%

標準偏差3年

8.67%

標準偏差5年

9.19%

標準偏差10年

9.14%

信託報酬率

0.75849%

純資産総額(百万円)

2,371

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,371

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

シュローダー 先進国債券2021-07(限定追加型)

基準価額/騰落

10,350円
0%

純資産総額(百万円)

7,237

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.858%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。先進国の企業が発行する米ドル建て債券に投資することによって信託財産の成長をめざす。原則として信託期間内に満期日を迎える債券に投資し、当該債券の満期日まで保有する。米ドルと円との間の為替変動リスクの低減を図るため、組入外貨建資産に対して原則約5年間の長期間での為替ヘッジを行う。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

0.68%

リターン3年(年率)

0.98%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

7,237

シャープレシオ1年

0.24

シャープレシオ3年

0.53

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

7,237

標準偏差1年

0.54%

標準偏差3年

1.36%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

7,237

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,237

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース

基準価額/騰落

15,856円
+0.41%

純資産総額(百万円)

2,939

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース、税引前配当再投資)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース、税引前配当再投資)

ファンドコメント

日本を除く世界の株式に分散投資する。国別配分はファンダメンタルズ分析などの情報で決定。ボトム・アップ・アプローチにより銘柄を選択し、ポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークは、MSCIコクサイインデックス(配当込み、100%為替ヘッジ)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

-0.98%

リターン3年(年率)

6.77%

リターン5年(年率)

3.15%

リターン10年(年率)

6.81%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

2,939

シャープレシオ1年

-0.14

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

0.22

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

2,939

標準偏差1年

10.8%

標準偏差3年

11.42%

標準偏差5年

13.57%

標準偏差10年

14.07%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

2,939

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,939

複合

アクティブ

比較

販売会社

ちばぎん コア投資ファンド(安定型)『愛称:ちばぎんラップ・ファンド(安定型)』

基準価額/騰落

13,194円
+0.23%

純資産総額(百万円)

1,211

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.8979%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、国内外の株式・債券・リート、貸付債権、コモディティ、ヘッジファンドといった様々な資産への長期分散投資により、世界経済の成長に沿った収益の獲得を目指す。株式、リート、コモディティへの投資割合の合計は、原則50%未満とする。投資対象ファンドにおいて為替予約を活用し、為替変動リスクの低減を図る場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

8.92%

リターン3年(年率)

6.37%

リターン5年(年率)

3.96%

リターン10年(年率)

2.98%

信託報酬率

1.8979%

純資産総額(百万円)

1,211

シャープレシオ1年

1.18

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.8979%

純資産総額(百万円)

1,211

標準偏差1年

7.07%

標準偏差3年

5.05%

標準偏差5年

4.89%

標準偏差10年

5.41%

信託報酬率

1.8979%

純資産総額(百万円)

1,211

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,211

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ジャパン・ストラテジック・バリュー

基準価額/騰落

31,393円
-1.07%

純資産総額(百万円)

6,434

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の株式。資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し、投資を行う。銘柄選別においては、「割安性評価」(PBR、PER、M&Aレシオ等に着目)と「実力評価」(財務状況の変化、株主還元、事業の競争力・成長性、経営改革等の視点に着目)を組み合わせて銘柄を選別する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.1%

リターン3年(年率)

26.22%

リターン5年(年率)

18.21%

リターン10年(年率)

13.68%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

6,434

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

6,434

標準偏差1年

18.96%

標準偏差3年

14.15%

標準偏差5年

12.96%

標準偏差10年

15.64%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

6,434

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

750円

直近決算日

2025年07月24日

分配金利回り

2.39%

純資産総額(百万円)

6,434

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国小型ハイクオリティファンド(資産成長)

基準価額/騰落

59,253円
+0.01%

純資産総額(百万円)

1,049

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

2.04899%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、米国に本社を有するか事業展開を行っている企業で、米国で上場あるいは取引されている小型株。高い参入障壁を有し、持続的な成長が期待できるハイクオリティ企業を徹底的なボトム・アップ・リサーチによって選択し、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月24日

リターン1年(年率)

7.37%

リターン3年(年率)

8.78%

リターン5年(年率)

7.17%

リターン10年(年率)

10.54%

信託報酬率

2.04899%

純資産総額(百万円)

1,049

シャープレシオ1年

0.45

シャープレシオ3年

0.54

シャープレシオ5年

0.43

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

2.04899%

純資産総額(百万円)

1,049

標準偏差1年

15.34%

標準偏差3年

15.99%

標準偏差5年

16.29%

標準偏差10年

17.77%

信託報酬率

2.04899%

純資産総額(百万円)

1,049

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,049

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

トピックス・インデックス・オープン

基準価額/騰落

17,662円
-1.40%

純資産総額(百万円)

35,341

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.682%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の株式を主要投資対象とし、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果を目指す。原則として300銘柄以上に分散投資。ポートフォリオにおける時価構成を東京証券取引所における業種別、銘柄別時価構成比に近づけるように売買を行う。株式の組入比率は高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月29日

リターン1年(年率)

33.74%

リターン3年(年率)

22.45%

リターン5年(年率)

14.35%

リターン10年(年率)

11.86%

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

35,341

シャープレシオ1年

1.95

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

35,341

標準偏差1年

17.03%

標準偏差3年

13.1%

標準偏差5年

12.57%

標準偏差10年

13.9%

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

35,341

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

140円

直近決算日

2025年09月29日

分配金利回り

0.79%

純資産総額(百万円)

35,341

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

豪ドル年1回決算型ファンド

基準価額/騰落

14,306円
+0.15%

純資産総額(百万円)

4,020

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(0-3年、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(0-3年、円換算ベース)

ファンドコメント

豪ドル建ての公社債を主要投資対象とする。ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(0-3年、円換算ベース)をベンチマークとする。組入債券の平均格付は、原則としてAA-格相当以上を維持し、また投資する公社債は、原則として購入時においてA-格相当以上の格付を取得しているものに限定する。運用は、UBSアセット・マネジメント(オーストラリア)リミテッドに委託する。原則、為替ヘッジを行わない。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月15日

リターン1年(年率)

18.56%

リターン3年(年率)

9.7%

リターン5年(年率)

6.51%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

4,020

シャープレシオ1年

2.95

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

4,020

標準偏差1年

6.11%

標準偏差3年

7.54%

標準偏差5年

8.81%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

4,020

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

4,020

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

先進国資本エマージング株式ファンド(1年決算)『愛称:リード・ストック(1年決算型)』

基準価額/騰落

18,840円
+0.10%

純資産総額(百万円)

6,732

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.936%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国企業の中でも、先進国資本を取り入れることで新興国の成長の恩恵をより多く享受することが期待される「先進国エマージング株式」への投資を行うことにより、高い値上がり益の獲得をめざす。グローバルに展開する日興アセットマネジメント・グループの総合力を結集する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月23日

リターン1年(年率)

18.52%

リターン3年(年率)

12.61%

リターン5年(年率)

8%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

6,732

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

6,732

標準偏差1年

14.34%

標準偏差3年

12.52%

標準偏差5年

11.16%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

6,732

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,732

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

YMアセット・バランスファンド(成長タイプ)『愛称:トリプル維新ファンド(成長タイプ)』

基準価額/騰落

14,230円
+0.26%

純資産総額(百万円)

23,476

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.50999%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、内外の債券、株式および不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を重視した運用を行う。各資産クラスの配分比率、投資信託証券の選定にあたっては、リスク分散を重視する。外貨建て債券への投資は、為替ヘッジを行うことを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月23日

リターン1年(年率)

9.23%

リターン3年(年率)

6.31%

リターン5年(年率)

1.9%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.50999%

純資産総額(百万円)

23,476

シャープレシオ1年

1.11

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.50999%

純資産総額(百万円)

23,476

標準偏差1年

7.82%

標準偏差3年

6.52%

標準偏差5年

7.45%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.50999%

純資産総額(百万円)

23,476

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23,476

複合

アクティブ

比較

販売会社

インカムアセット・アロケーション(1年)A『愛称:グランツール1年』

基準価額/騰落

24,787円
+0.60%

純資産総額(百万円)

491

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の債券や好配当株式など、魅力的な利回りが期待できる資産「インカムアセット」。市場環境の変化や価格下落リスクに留意し、資産配分を柔軟に変更することで、安定的な運用成果を目指す。実質外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月03日

リターン1年(年率)

16.71%

リターン3年(年率)

15.15%

リターン5年(年率)

11.31%

リターン10年(年率)

7.26%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

491

シャープレシオ1年

1.68

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

491

標準偏差1年

9.64%

標準偏差3年

9.31%

標準偏差5年

9.01%

標準偏差10年

10.42%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

491

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

491

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ダブル・ブレイン・コア(マイルド)

基準価額/騰落

9,637円
+0.08%

純資産総額(百万円)

1,994

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国(新興国を含む)の株式、債券、商品等に関連する流動性の高いデリバティブ取引、為替予約取引等を実質的な主要取引対象とし、債券等を実質的な主要投資対象とする。保有する外貨建資産について、当該外貨売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月19日

リターン1年(年率)

3.01%

リターン3年(年率)

0.44%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

1,994

シャープレシオ1年

0.31

シャープレシオ3年

0.03

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

1,994

標準偏差1年

7.87%

標準偏差3年

5.47%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

1,994

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,994

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ DC世界ESGバランスファンド『愛称:ソーシャル・インパクト』

基準価額/騰落

12,025円
-0.05%

純資産総額(百万円)

395

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.66825%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。ESGに着目した運用手法を用いる投資信託証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の株式等および公社債に投資を行う。「国内株式」25%、「世界株式」25%、「世界債券」50%を基本投資割合とする。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.79%

リターン3年(年率)

5.72%

リターン5年(年率)

2.93%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.66825%

純資産総額(百万円)

395

シャープレシオ1年

0.79

シャープレシオ3年

0.71

シャープレシオ5年

0.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.66825%

純資産総額(百万円)

395

標準偏差1年

9.17%

標準偏差3年

7.67%

標準偏差5年

8.64%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.66825%

純資産総額(百万円)

395

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

395

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

スパークス・ジャパン・オープン『愛称:キョウソウの架け橋』

基準価額/騰落

52,392円
-0.66%

純資産総額(百万円)

3,358

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.518%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の金融商品取引所上場株式。時価総額や業種、投資テーマ等の制約を設けず、複数の視点から中長期的に企業価値を高めることが可能と思われる企業を選別、ベンチマークを設定せず、積極的な運用を行う。基本的な組入銘柄数は50-70銘柄程度とする。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月19日

リターン1年(年率)

27.35%

リターン3年(年率)

19.43%

リターン5年(年率)

10.31%

リターン10年(年率)

11.99%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

3,358

シャープレシオ1年

1.72

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

3,358

標準偏差1年

15.55%

標準偏差3年

11.73%

標準偏差5年

12.86%

標準偏差10年

13.77%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

3,358

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

400円

直近決算日

2025年05月19日

分配金利回り

0.76%

純資産総額(百万円)

3,358

複合

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 ライフプランファンド20

基準価額/騰落

14,016円
-0.21%

純資産総額(百万円)

1,485

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.9427%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンドへの投資を通じて、国内株式、外国株式、国内債券、外国債券への分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。基準ポートフォリオを設定し運用を行い、株式の組入比率については純資産総額の20%程度とし、公社債を主体とするポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

2.17%

リターン3年(年率)

1.52%

リターン5年(年率)

0.4%

リターン10年(年率)

1.35%

信託報酬率

0.9427%

純資産総額(百万円)

1,485

シャープレシオ1年

0.27

シャープレシオ3年

0.25

シャープレシオ5年

0.05

シャープレシオ10年

0.31

信託報酬率

0.9427%

純資産総額(百万円)

1,485

標準偏差1年

6.02%

標準偏差3年

5.13%

標準偏差5年

4.72%

標準偏差10年

4.15%

信託報酬率

0.9427%

純資産総額(百万円)

1,485

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

110円

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0.78%

純資産総額(百万円)

1,485

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・中国A株インデックス・ファンド『愛称:雪だるま(中国A株)』

基準価額/騰落

15,132円
+1.27%

純資産総額(百万円)

2,661

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.4138%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE中国A50インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE中国A50インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

中国A株への投資を行い、FTSE 中国A50インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.21%

リターン3年(年率)

11.63%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4138%

純資産総額(百万円)

2,661

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

0.61

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4138%

純資産総額(百万円)

2,661

標準偏差1年

17.53%

標準偏差3年

18.67%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4138%

純資産総額(百万円)

2,661

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,661

複合

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>INDEX・L・バランス(安定型)

基準価額/騰落

22,487円
-0.25%

純資産総額(百万円)

5,220

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.341%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内債券57%、国内株式20%、外国債券10%、外国株式10%および短期金融商品3%の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるパッシプ運用を行い、独自に指数化する合成インデックスと同程度の投資成果をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.47%

リターン3年(年率)

5.03%

リターン5年(年率)

3.44%

リターン10年(年率)

3.5%

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

5,220

シャープレシオ1年

0.99

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

5,220

標準偏差1年

5.95%

標準偏差3年

5.13%

標準偏差5年

4.9%

標準偏差10年

4.73%

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

5,220

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,220

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

DWS AIニューリーダーズ株式ファンド

基準価額/騰落

10,860円
+2.37%

純資産総額(百万円)

630

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.592%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

別に定める上場投資信託証券への投資を通じて、主に世界のAI(人工知能)やビッグデータに関連する企業の株式を実質的な投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.592%

純資産総額(百万円)

630

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.592%

純資産総額(百万円)

630

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.592%

純資産総額(百万円)

630

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

630

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・円建て投資適格債券F(年2回)『愛称:円債くん(年2回決算型)』

基準価額/騰落

8,292円
-0.07%

純資産総額(百万円)

2,596

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.572%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の法人が発行する円建ての社債(金融機関劣後債、生保基金債等を含む)。取得時においてBBB格相当以上の格付を取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると考えられる債券に投資し、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月24日

リターン1年(年率)

-5.58%

リターン3年(年率)

-4.07%

リターン5年(年率)

-3.24%

リターン10年(年率)

-1.72%

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

2,596

シャープレシオ1年

-1.6

シャープレシオ3年

-1.28

シャープレシオ5年

-1.14

シャープレシオ10年

-0.73

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

2,596

標準偏差1年

3.82%

標準偏差3年

3.38%

標準偏差5年

2.98%

標準偏差10年

2.48%

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

2,596

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,596

アクティブ

比較

販売会社

カレラ 日本好配当ファンド(毎月分配型)

基準価額/騰落

11,351円
-0.63%

純資産総額(百万円)

2,405

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.1935%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本の金融商品取引所に上場している企業の株式ならびに不動産投資信託証券等に投資する。主に相対的に安定した配当等収益が期待できる株式ならびに不動産投資信託証券等を中心とした銘柄選定を行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1935%

純資産総額(百万円)

2,405

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1935%

純資産総額(百万円)

2,405

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1935%

純資産総額(百万円)

2,405

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

1.37%

純資産総額(百万円)

2,405

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

分散名人(国内重視型)

基準価額/騰落

16,923円
-0.55%

純資産総額(百万円)

4,877

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.14263%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中長期的に収益が期待できる4つの資産(国内債券、国内株式、国内リート、金)を主要投資対象とする。値動きが異なる傾向にある4つの資産を組み合わせることにより、基準価額の変動を抑えながらも、収益の獲得を目指す。各資産への投資割合は、4分の1ずつの均等配分を基本とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月21日

リターン1年(年率)

19.23%

リターン3年(年率)

11.47%

リターン5年(年率)

6.85%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.14263%

純資産総額(百万円)

4,877

シャープレシオ1年

1.52

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.14263%

純資産総額(百万円)

4,877

標準偏差1年

12.31%

標準偏差3年

7.96%

標準偏差5年

7.33%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.14263%

純資産総額(百万円)

4,877

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0.12%

純資産総額(百万円)

4,877

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ リアル資産成長ファンド(毎月)『愛称:不動産王』

基準価額/騰落

9,260円
+0.12%

純資産総額(百万円)

65

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.658%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のリアル資産関連株式を実質的な主要投資対象とする。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析に基づき、長期的な成長性および割安度を重視してポートフォリオを構築する。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

22.73%

リターン3年(年率)

16.07%

リターン5年(年率)

11.45%

リターン10年(年率)

6.75%

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

65

シャープレシオ1年

2.12

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

65

標準偏差1年

10.46%

標準偏差3年

10.38%

標準偏差5年

13.29%

標準偏差10年

13.92%

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

65

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

60円

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

7.13%

純資産総額(百万円)

65

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ユナイテッド・マルチ・マネージャー1『愛称:新・フルーツ王国』

基準価額/騰落

9,357円
+0.13%

純資産総額(百万円)

391

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界主要国の株式および債券に分散投資。同時に、先物等を用いた機動的な資産・通貨配分を行い、ファンド全体のリスクを軽減しつつ信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

9.09%

リターン3年(年率)

9.8%

リターン5年(年率)

5.75%

リターン10年(年率)

3.3%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

391

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

391

標準偏差1年

7.09%

標準偏差3年

6.74%

標準偏差5年

7.66%

標準偏差10年

7.11%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

391

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

391

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 外国債券(毎月分配型)『愛称:夢実現(毎月分配型)』

基準価額/騰落

9,441円
+0.19%

純資産総額(百万円)

6,073

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.265%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界各国の公社債に分散投資。信用リスクの低減を図るため、取得時に信用ある格付会社によるA格相当以上の格付けまたは、それと同等の信用度を有すると判断された公社債に投資。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本・ヘッジなし・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月07日

リターン1年(年率)

11.34%

リターン3年(年率)

8.21%

リターン5年(年率)

4.74%

リターン10年(年率)

2.91%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

6,073

シャープレシオ1年

1.87

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

6,073

標準偏差1年

5.77%

標準偏差3年

7.18%

標準偏差5年

6.94%

標準偏差10年

6.23%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

6,073

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年04月07日

分配金利回り

0.64%

純資産総額(百万円)

6,073

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ・US-REIT(H無/奇数月決算型)

基準価額/騰落

14,731円
+1.33%

純資産総額(百万円)

12,670

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.606%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ベース指数)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ベース指数)

ファンドコメント

米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、FTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

10.77%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

12,670

シャープレシオ1年

0.71

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

12,670

標準偏差1年

14.35%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

12,670

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

40円

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

1.63%

純資産総額(百万円)

12,670

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

NWQグローバル厳選証券(H有/資産成長型)『愛称:選択の達人』

基準価額/騰落

10,102円
-0.06%

純資産総額(百万円)

470

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより、個別企業の財務状況、成長性や価格変動のきっかけとなる事象などに着目した評価・分析を行い、有望企業を選別する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

5.16%

リターン3年(年率)

1.08%

リターン5年(年率)

-2.26%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

470

シャープレシオ1年

0.94

シャープレシオ3年

0.14

シャープレシオ5年

-0.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

470

標準偏差1年

4.89%

標準偏差3年

5.92%

標準偏差5年

7.19%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

470

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

470

アクティブ

比較

販売会社

インカムビルダー(毎月決算型)H無

基準価額/騰落

15,849円
+0.27%

純資産総額(百万円)

3,519

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の債券・株式等。インカム(利子・配当)を重視して幅広い資産(国債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、転換社債、資産担保証券、バンクローン、株式、REIT)に投資。投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する。外貨建資産について、原則として、為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月23日

リターン1年(年率)

11.81%

リターン3年(年率)

11.71%

リターン5年(年率)

8.96%

リターン10年(年率)

7.31%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

3,519

シャープレシオ1年

1.37

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

3,519

標準偏差1年

8.24%

標準偏差3年

8.71%

標準偏差5年

8.33%

標準偏差10年

10.26%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

3,519

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

1.39%

純資産総額(百万円)

3,519

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCOニューワールドインカム<豪ドル>(毎)

基準価額/騰落

9,732円
+0.09%

純資産総額(百万円)

4,074

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等。ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは、3年以上8年以内で調整し、実質的に投資する債券の平均格付けは、B-格相当以上を維持する。原則として、米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.46%

リターン3年(年率)

16.03%

リターン5年(年率)

6.94%

リターン10年(年率)

5.04%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

4,074

シャープレシオ1年

2.21

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

4,074

標準偏差1年

11.28%

標準偏差3年

10.22%

標準偏差5年

12.47%

標準偏差10年

14.05%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

4,074

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

3.96%

純資産総額(百万円)

4,074

国内/不

インデックス

比較

販売会社

野村 世界REITインデックスAコース(一任口座)

基準価額/騰落

10,268円
+0.80%

純資産総額(百万円)

3,830

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界各国の不動産投資信託証券(REIT)。S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ヘッジ)と東証REIT指数(配当込み)の月次リターンを、S&P先進国REIT指数(除く日本)と東証REIT指数の時価総額加重で合成して算出した指数を対象指数とし、対象指数の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.54%

リターン3年(年率)

1.86%

リターン5年(年率)

-0.61%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

3,830

シャープレシオ1年

0.08

シャープレシオ3年

0.11

シャープレシオ5年

-0.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

3,830

標準偏差1年

11.95%

標準偏差3年

14.94%

標準偏差5年

16.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

3,830

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,830

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型)

基準価額/騰落

8,684円
+0.10%

純資産総額(百万円)

1,949

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EMU国債インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EMU国債インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

ユーロ通貨建てのEMU参加国の国債等(投資適格債)を主要投資対象とし、当該国債等からなる債券市場全体の動きを概ね捉えつつ、毎月分配を行うことを目指して運用。外貨建資産については、原則としてヘッジを行わない。ベンチマークは、FTSE EMU国債インデックス(円ベース)。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月17日

リターン1年(年率)

13.26%

リターン3年(年率)

9.32%

リターン5年(年率)

3.44%

リターン10年(年率)

2.36%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,949

シャープレシオ1年

2.22

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.41

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,949

標準偏差1年

5.72%

標準偏差3年

7.86%

標準偏差5年

8.1%

標準偏差10年

7.62%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,949

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月17日

分配金利回り

1.38%

純資産総額(百万円)

1,949

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

Jリート・アジアミックス・オープン(毎月)

基準価額/騰落

9,031円
-0.55%

純資産総額(百万円)

4,941

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.606%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含むアジア・オセアニア各国・地域に上場している不動産投資信託(リート)。リートの銘柄選択にあたっては、収益の成長性に加え、配当利回り等のバリュエーションに着目した運用を行う。また、各国・地域への投資配分比率は、市場規模、流動性、市場見通し等を総合的に勘案し決定する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

13.7%

リターン3年(年率)

6.18%

リターン5年(年率)

2.72%

リターン10年(年率)

5.27%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

4,941

シャープレシオ1年

1.15

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

0.24

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

4,941

標準偏差1年

11.45%

標準偏差3年

9.3%

標準偏差5年

10.95%

標準偏差10年

12.78%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

4,941

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

60円

直近決算日

2026年04月17日

分配金利回り

7.97%

純資産総額(百万円)

4,941

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先進国債券

新興国債券

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金

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指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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