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検索結果5737件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・エクイティ(野村SMA・EW)A

基準価額/騰落

23,485円
-0.26%

純資産総額(百万円)

2,562

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析に基づき高成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で分散投資。限定為替ヘッジを行う。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.08%

リターン3年(年率)

13.81%

リターン5年(年率)

9.2%

リターン10年(年率)

10.12%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

2,562

シャープレシオ1年

0.88

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

2,562

標準偏差1年

9.76%

標準偏差3年

9.52%

標準偏差5年

12.3%

標準偏差10年

13.25%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

2,562

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,562

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA

基準価額/騰落

7,829円
+0.14%

純資産総額(百万円)

4,363

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジ)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行う。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ヘッジ・ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月09日

リターン1年(年率)

-0.87%

リターン3年(年率)

-2.97%

リターン5年(年率)

-5.46%

リターン10年(年率)

-2.1%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

4,363

シャープレシオ1年

-0.65

シャープレシオ3年

-0.76

シャープレシオ5年

-1.17

シャープレシオ10年

-0.53

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

4,363

標準偏差1年

2.11%

標準偏差3年

4.22%

標準偏差5年

4.81%

標準偏差10年

4.14%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

4,363

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

60円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

1.53%

純資産総額(百万円)

4,363

国内/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

スパークス・日本株L&S(野村SMA・EW向け)

基準価額/騰落

11,647円
-0.34%

純資産総額(百万円)

1,845

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.111%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国の株式市場全体の動向による価格変動リスクを抑制しつつ、絶対値基準での信託財産の中・長期的な安定的成長を図ることを目標に運用を行う。ロング・ポジションとショート・ポジションの絶対値の合計は、実質的に信託財産の純資産総額の150%以内を目途として運用を行うことにより、積極的に組入銘柄選択による収益の獲得を目指す。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.96%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.111%

純資産総額(百万円)

1,845

シャープレシオ1年

1.66

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.111%

純資産総額(百万円)

1,845

標準偏差1年

5.09%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.111%

純資産総額(百万円)

1,845

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,845

複合

アクティブ

比較

販売会社

世界8資産ファンド安定コース『愛称:世界組曲』

基準価額/騰落

14,721円
+0.07%

純資産総額(百万円)

2,943

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に、国内債券40%、海外債券15%、エマージング債券5%、国内株式10%、海外株式5%、エマージング株式5%、国内リート10%、海外リート10%の割合で分散投資。国内債券の組入比率を高め、安定的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月10日

リターン1年(年率)

6.42%

リターン3年(年率)

6.18%

リターン5年(年率)

4.51%

リターン10年(年率)

3.62%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,943

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,943

標準偏差1年

4.75%

標準偏差3年

4.89%

標準偏差5年

5.57%

標準偏差10年

5.78%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,943

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

120円

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

1.26%

純資産総額(百万円)

2,943

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

Smart-i 先進国株式ESGインデックス

基準価額/騰落

31,041円
-0.94%

純資産総額(百万円)

8,721

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.286%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI ESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI ESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、金融商品取引所に上場または店頭登録(上場予定および店頭登録予定を含む)されている日本を除く先進国の株式のうち、MSCI-KOKUSAI ESG リーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、同指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

19.48%

リターン3年(年率)

26.46%

リターン5年(年率)

21.85%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

8,721

シャープレシオ1年

1.18

シャープレシオ3年

1.87

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

8,721

標準偏差1年

16.1%

標準偏差3年

14.1%

標準偏差5年

15.04%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

8,721

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,721

複合

アクティブ

比較

販売会社

6資産バランスファンド(成長型)『愛称:ダブルウイング』

基準価額/騰落

14,853円
-0.38%

純資産総額(百万円)

5,002

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、外国債券5%、国内債券5%、外国REIT20%、J-REIT20%、外国株式25%、国内株式25%の割合で分散投資。外国債券においては、主にソブリン債に投資し、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.49%

リターン3年(年率)

17.15%

リターン5年(年率)

12.22%

リターン10年(年率)

9.35%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

5,002

シャープレシオ1年

1.52

シャープレシオ3年

1.87

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

5,002

標準偏差1年

9.86%

標準偏差3年

9.09%

標準偏差5年

10.5%

標準偏差10年

11.54%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

5,002

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

900円

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

10.1%

純資産総額(百万円)

5,002

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

エマージング・ソブリン(資産成長型)H有『愛称:エマヘッジN』

基準価額/騰落

11,360円
-0.08%

純資産総額(百万円)

7,505

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.6082%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックスグローバル・ディバーシファイド指数(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックスグローバル・ディバーシファイド指数(円ヘッジベース)

ファンドコメント

新興国が米国市場やユーロ市場等の国際的な市場および自国市場で発行する米ドル建のソブリン債券を中心に、準ソブリン債券への投資も行う。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはJ.P.Morgan EMBI Global Diversified(円ヘッジあり・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月05日

リターン1年(年率)

7.38%

リターン3年(年率)

3.32%

リターン5年(年率)

-2.49%

リターン10年(年率)

0.74%

信託報酬率

1.6082%

純資産総額(百万円)

7,505

シャープレシオ1年

2.09

シャープレシオ3年

0.51

シャープレシオ5年

-0.32

シャープレシオ10年

0.08

信託報酬率

1.6082%

純資産総額(百万円)

7,505

標準偏差1年

3.29%

標準偏差3年

6.1%

標準偏差5年

8.31%

標準偏差10年

8.73%

信託報酬率

1.6082%

純資産総額(百万円)

7,505

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,505

国内/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・インデックスセレクト TOPIX

基準価額/騰落

39,655円
+1.51%

純資産総額(百万円)

2,443

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、東京証券取引所上場株式。投資成果を東証株価指数(配当込み)の動きにできるだけ連動させるため、投資対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、分散投資を行うなど、ポートフォリオ管理を行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.51%

リターン3年(年率)

24.2%

リターン5年(年率)

16.84%

リターン10年(年率)

11.66%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,443

シャープレシオ1年

3.16

シャープレシオ3年

2.46

シャープレシオ5年

1.55

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,443

標準偏差1年

9.49%

標準偏差3年

9.78%

標準偏差5年

10.86%

標準偏差10年

13.55%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,443

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,443

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ・グローバルREIT(H有/資産成長型)『愛称:世界の街並み』

基準価額/騰落

8,849円
+0.56%

純資産総額(百万円)

905

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして分散投資を行う。マクロ経済分析に基づき、ファンダメンタルズ分析・評価を行ったうえでポートフォリオを構築。基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

2.78%

リターン3年(年率)

-0.3%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

905

シャープレシオ1年

0.45

シャープレシオ3年

-0.04

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

905

標準偏差1年

5.01%

標準偏差3年

14.22%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

905

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

905

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン(米H年1)

基準価額/騰落

8,564円
+0.14%

純資産総額(百万円)

452

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(新興国を含む)の米ドル建てを中心とする投資適格債券等に投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。原則として、投資する外国投資信託においては、当該外国投資信託の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減をはかる。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

2.88%

リターン3年(年率)

-1.64%

リターン5年(年率)

-4.61%

リターン10年(年率)

-1.72%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

452

シャープレシオ1年

0.76

シャープレシオ3年

-0.33

シャープレシオ5年

-0.79

シャープレシオ10年

-0.38

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

452

標準偏差1年

3.11%

標準偏差3年

5.66%

標準偏差5年

6.09%

標準偏差10年

4.81%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

452

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

452

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ワールド・リゾート関連株式ファンド『愛称:ビジット・ワールド』

基準価額/騰落

12,568円
+0.71%

純資産総額(百万円)

2,343

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の株式等の中から、統合型リゾートやテーマパーク・ホテルなどに関連する企業の銘柄に投資を行い、信託財産の成長を目指す。各企業の事業展開や収益構造等を総合的に判断して投資候補銘柄を選別し、成長性、財務健全性および流動性等に配慮してポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月01日

リターン1年(年率)

7.14%

リターン3年(年率)

11.02%

リターン5年(年率)

9.18%

リターン10年(年率)

6.88%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,343

シャープレシオ1年

0.45

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,343

標準偏差1年

14.83%

標準偏差3年

14.47%

標準偏差5年

14.58%

標準偏差10年

19.04%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,343

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

550円

直近決算日

2025年08月01日

分配金利回り

4.38%

純資産総額(百万円)

2,343

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤーファンド2025

基準価額/騰落

13,240円
-0.01%

純資産総額(百万円)

4,667

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内及び外国の主要金融資産に分散投資する。資産ごとの運用では、各インデックスに連動する投資成果を目指す。安定運用開始時期(ターゲット・イヤー:2025年8月決算日の翌日)に近づくにしたがい、原則として1年に2回、各マザーファンドの基本組入比率を変更する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月28日

リターン1年(年率)

0.15%

リターン3年(年率)

0.7%

リターン5年(年率)

0.53%

リターン10年(年率)

1.23%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,667

シャープレシオ1年

-1.55

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

0.34

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,667

標準偏差1年

0.23%

標準偏差3年

0.76%

標準偏差5年

1.18%

標準偏差10年

2.41%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,667

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,667

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ 外国債券オープン

基準価額/騰落

16,891円
-0.15%

純資産総額(百万円)

2,123

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

8.79%

リターン3年(年率)

9.04%

リターン5年(年率)

4.97%

リターン10年(年率)

2.54%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,123

シャープレシオ1年

1.35

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,123

標準偏差1年

6.13%

標準偏差3年

7.16%

標準偏差5年

7.02%

標準偏差10年

6.52%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,123

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

1.78%

純資産総額(百万円)

2,123

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

新興企業日本株ファンド(資産成長型)

基準価額/騰落

10,890円
+1.37%

純資産総額(百万円)

1,297

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、今後値上がりが期待できる国内の新興企業(優れた経営者のもとで新しいビジネスモデルや経営戦略を果断に実行し付加価値の高い新商品を積極的に市場に投入するなどして、企業価値を増大させている(または今後の増大が期待できる)と委託会社が考える企業)に投資することにより、積極的な運用を行う。トップダウンアプローチも活用し、相場局面を考慮した業種・銘柄選択とその投資比率の決定を行う。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.48%

リターン3年(年率)

4.71%

リターン5年(年率)

-2.33%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

1,297

シャープレシオ1年

-0.32

シャープレシオ3年

0.32

シャープレシオ5年

-0.15

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

1,297

標準偏差1年

12.65%

標準偏差3年

14.18%

標準偏差5年

16.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

1,297

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,297

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

きらぼし・みらい応援株式ファンド『愛称:きらぼしみらい』

基準価額/騰落

11,806円
+1.61%

純資産総額(百万円)

1,202

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

「競争力の優位性」と「利益の成長性」を重視した個別銘柄選定を通じて、超過収益の獲得を目指す。アナリストチームの綿密なボトムアップ・アプローチによる投資銘柄選定を基本としたアクティブ運用を行う。各業種毎に、定量・定性両面にわたる綿密な調査・分析を行い、投資銘柄を厳選する。銘柄の規模や業種別の投資比率には制限を設けない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月03日

リターン1年(年率)

19.33%

リターン3年(年率)

0.9%

リターン5年(年率)

-0.9%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,202

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

0.05

シャープレシオ5年

-0.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,202

標準偏差1年

10.71%

標準偏差3年

12.82%

標準偏差5年

16.52%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,202

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,202

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アジアパシフィックESGフォーカス(資産成長型)

基準価額/騰落

34,643円
+0.59%

純資産総額(百万円)

1,645

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.837%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に日本を含むアジアパシフィック諸国の株式に投資し、積極的な運用を行う。株式の銘柄選択にあたっては、シュローダー・グループのアナリストによる定性評価におけるESG(環境・社会・ガバナンス)の観点を加味し、持続的に利益の成長が期待されると判断する企業に投資する。実質的外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月20日

リターン1年(年率)

35.16%

リターン3年(年率)

17.01%

リターン5年(年率)

11.23%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

1,645

シャープレシオ1年

2.62

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

1,645

標準偏差1年

13.22%

標準偏差3年

11.2%

標準偏差5年

12.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

1,645

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,645

日本/債

インデックス

比較

販売会社

三井住友・日本債券インデックス・ファンド

基準価額/騰落

11,266円
+0.27%

純資産総額(百万円)

59,812

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるNOMURA-BPI(総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。クレジットアナリストによるボトムアップリサーチに、ファンドマネージャーによるマーケットインフォメーションを加味して銘柄選択を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月20日

リターン1年(年率)

-6.67%

リターン3年(年率)

-3.31%

リターン5年(年率)

-3.13%

リターン10年(年率)

-1.33%

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

59,812

シャープレシオ1年

-2.91

シャープレシオ3年

-1.13

シャープレシオ5年

-1.24

シャープレシオ10年

-0.58

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

59,812

標準偏差1年

2.46%

標準偏差3年

3.1%

標準偏差5年

2.63%

標準偏差10年

2.4%

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

59,812

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

59,812

複合

アクティブ

比較

販売会社

ハイ・クオリティ・アロケーションF(限H)

基準価額/騰落

13,317円
0%

純資産総額(百万円)

3,398

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界各国の株式や債券など、さまざまな資産への分散投資により収益の獲得を目指す。世界中のさまざまな資産、国・地域、セクターなどから、投資魅力度が高いと判断する資産や個別証券を発掘する。原則として米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月26日

リターン1年(年率)

11.47%

リターン3年(年率)

5.47%

リターン5年(年率)

0.89%

リターン10年(年率)

3.86%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

3,398

シャープレシオ1年

1.74

シャープレシオ3年

0.67

シャープレシオ5年

0.08

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

3,398

標準偏差1年

6.31%

標準偏差3年

7.89%

標準偏差5年

9.5%

標準偏差10年

9.77%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

3,398

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,398

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

M・S USハイイールド債券(年1)(H無)

基準価額/騰落

18,570円
-0.31%

純資産総額(百万円)

3,029

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米ドル建ての短期高利回り社債(短期ハイイールド債券)に投資を行う。銘柄選定においては、通常のハイイールド債券の発行体に加え、ミドル・マーケットの発行体にも着目して投資を行い、より高い利回りを獲得することをめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.14%

リターン3年(年率)

12.99%

リターン5年(年率)

11.57%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

3,029

シャープレシオ1年

0.52

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

3,029

標準偏差1年

8.9%

標準偏差3年

9.61%

標準偏差5年

9.41%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

3,029

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,029

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

野村 外国債券インデックスファンド

基準価額/騰落

24,676円
-0.14%

純資産総額(百万円)

488

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.572%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、外国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.19%

リターン3年(年率)

9.46%

リターン5年(年率)

5.41%

リターン10年(年率)

3.01%

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

488

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

488

標準偏差1年

6.16%

標準偏差3年

7.19%

標準偏差5年

7.03%

標準偏差10年

6.53%

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

488

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

488

複合

インデックス

比較

販売会社

バランスセレクト70(確定拠出年金)

基準価額/騰落

42,859円
+0.56%

純資産総額(百万円)

290

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.737%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債に分散投資するバランス運用を行うことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。投資比率は国内株式45%、外国株式25%、国内債券20%、外国債券10%を基本とし、原則として3カ月毎にリバランスを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.78%

リターン3年(年率)

17.04%

リターン5年(年率)

12.39%

リターン10年(年率)

9.14%

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

290

シャープレシオ1年

2.1

シャープレシオ3年

2.18

シャープレシオ5年

1.46

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

290

標準偏差1年

7.76%

標準偏差3年

7.75%

標準偏差5年

8.42%

標準偏差10年

9.84%

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

290

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

290

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

Smart-i 先進国債券インデックス(H無)

基準価額/騰落

14,779円
-0.15%

純資産総額(百万円)

8,781

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く先進国の債券を実質的な主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。RM先進国債券マザーファンドを通じて、日本を除く先進国の債券に投資する。実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月26日

リターン1年(年率)

9.41%

リターン3年(年率)

9.71%

リターン5年(年率)

5.7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

8,781

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

8,781

標準偏差1年

6.13%

標準偏差3年

7.14%

標準偏差5年

7%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

8,781

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,781

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMTAM ダウ・ジョーンズ(H有)

基準価額/騰落

37,877円
+0.02%

純資産総額(百万円)

3,985

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(円ヘッジベース)

ファンドコメント

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)に採用されている米国の主要な株式30銘柄(採用予定含む)を主要投資対象とし、ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ヘッジベース)と連動する投資成果を目指して運用。株式等への投資割合は、原則として高位。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

6.36%

リターン3年(年率)

8.57%

リターン5年(年率)

6.75%

リターン10年(年率)

10.1%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

3,985

シャープレシオ1年

0.62

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

3,985

標準偏差1年

9.39%

標準偏差3年

10.76%

標準偏差5年

12.96%

標準偏差10年

14.26%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

3,985

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,985

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

スパークス・ジャパン・オープン『愛称:キョウソウの架け橋』

基準価額/騰落

52,221円
+1.41%

純資産総額(百万円)

3,348

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.518%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の金融商品取引所上場株式。時価総額や業種、投資テーマ等の制約を設けず、複数の視点から中長期的に企業価値を高めることが可能と思われる企業を選別、ベンチマークを設定せず、積極的な運用を行う。基本的な組入銘柄数は50-70銘柄程度とする。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月19日

リターン1年(年率)

21.26%

リターン3年(年率)

20.81%

リターン5年(年率)

12%

リターン10年(年率)

12.05%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

3,348

シャープレシオ1年

1.75

シャープレシオ3年

2.24

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

3,348

標準偏差1年

11.88%

標準偏差3年

9.23%

標準偏差5年

11.74%

標準偏差10年

13.53%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

3,348

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

400円

直近決算日

2025年05月19日

分配金利回り

0.77%

純資産総額(百万円)

3,348

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本復活成長株ファンド『愛称:ニッポンの輝』

基準価額/騰落

36,846円
+1.48%

純資産総額(百万円)

14,821

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.914%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の株式。個別企業の調査や産業調査等に基づき、中長期的に投資魅力が高いと判断される銘柄に投資する。市況環境等に応じて大型株と中小型株に対する投資配分を柔軟に変更する。実質的な運用にあたっては、「いちよしアセットマネジメント株式会社」に運用の指図権限の一部を委託。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月19日

リターン1年(年率)

20.92%

リターン3年(年率)

14.22%

リターン5年(年率)

7.63%

リターン10年(年率)

10.46%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

14,821

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

14,821

標準偏差1年

11.43%

標準偏差3年

11.36%

標準偏差5年

12.51%

標準偏差10年

14.65%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

14,821

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,821

複合

インデックス

比較

販売会社

日立 バランスファンド(株式30)

基準価額/騰落

23,144円
+0.39%

純資産総額(百万円)

8,960

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式20%、国内債券60%、外国株式10%、外国債券10%の基本資産配分比率で分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。実際の投資配分は、基本資産配分にプラス・マイナス5%の範囲で上限と下限を設け、その範囲内に制御する。外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.28%

リターン3年(年率)

6.11%

リターン5年(年率)

4.1%

リターン10年(年率)

3.68%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

8,960

シャープレシオ1年

1

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

8,960

標準偏差1年

3.78%

標準偏差3年

4.22%

標準偏差5年

4.41%

標準偏差10年

4.46%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

8,960

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,960

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

にいがた未来応援日本株ファンド『愛称:にいがたの架け橋』

基準価額/騰落

25,296円
+1.75%

純資産総額(百万円)

29,014

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

明治安田にいがた関連株式マザーファンドおよび明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンドを主要投資対象とする。明治安田にいがた関連株式マザーファンドの運用においては、にいがた関連株式の中から財務状況や流動性、バリュエーション等を考慮して銘柄を選定する。信託報酬の一部を新潟県の未来づくりを支援するために寄付を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

29.07%

リターン3年(年率)

23.64%

リターン5年(年率)

19.16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

29,014

シャープレシオ1年

3.05

シャープレシオ3年

2.51

シャープレシオ5年

1.97

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

29,014

標準偏差1年

9.36%

標準偏差3年

9.38%

標準偏差5年

9.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

29,014

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

400円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

1.58%

純資産総額(百万円)

29,014

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

グローバル・ダイナミックヘッジα『愛称:ゼロ・トレンド』

基準価額/騰落

9,843円
+0.02%

純資産総額(百万円)

1,967

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.745%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のCB(転換社債型新株予約権付社債)を投資対象とし、保有するCBの発行企業の株式を売り建てることで、CBに内包される株価変動リスクの低減をめざす。加えて、CBの発行企業との相対取引も収益の源泉とする(ゼロ・トレンド戦略)。外貨建資産への投資にあたっては、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.21%

リターン3年(年率)

1.67%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.745%

純資産総額(百万円)

1,967

シャープレシオ1年

2.75

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.745%

純資産総額(百万円)

1,967

標準偏差1年

1.35%

標準偏差3年

1.92%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.745%

純資産総額(百万円)

1,967

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,967

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

My SMT J-REITインデックス(ノーロード)

基準価額/騰落

11,689円
-1.48%

純資産総額(百万円)

6,214

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主としてわが国の金融商品取引所等に上場している不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.49%

リターン3年(年率)

7.3%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

6,214

シャープレシオ1年

3.19

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

6,214

標準偏差1年

6.57%

標準偏差3年

8.54%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

6,214

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,214

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

北海道未来の夢創生ファンド『愛称:北の夢切符』

基準価額/騰落

29,109円
0%

純資産総額(百万円)

4,602

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場株式(上場予定含む)の中から、北海道企業(道内に本社またはこれに準ずるものを置く企業および北海道に進出し雇用を創出している金融業を除く企業)70%、地方創生企業(地方創生に貢献する、または恩恵を受けると考えられる金融業を除く企業)30%の組入比率を目処に投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月24日

リターン1年(年率)

37.3%

リターン3年(年率)

24.57%

リターン5年(年率)

15.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

4,602

シャープレシオ1年

3.83

シャープレシオ3年

2.5

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

4,602

標準偏差1年

9.61%

標準偏差3年

9.79%

標準偏差5年

11.19%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

4,602

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,602

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

ひとくふう先進国リートファンド

基準価額/騰落

19,521円
+0.04%

純資産総額(百万円)

1,025

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

原則として世界の取引所に上場する不動産投資信託証券(リート)を主要投資対象とする。原則として、日本を除く先進国のリートの中から、増収・増配銘柄を中心に銘柄を選定し、価格変動リスクを相対的に抑えることを目指したポートフォリオを構築する。購入・換金時の手数料がかからず、信託財産留保額もなし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月03日

リターン1年(年率)

0.03%

リターン3年(年率)

3.63%

リターン5年(年率)

9.77%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

1,025

シャープレシオ1年

-0.06

シャープレシオ3年

0.28

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

1,025

標準偏差1年

7.93%

標準偏差3年

12.06%

標準偏差5年

16.62%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

1,025

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,025

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2025-07『愛称:ぜんぞう2507』

基準価額/騰落

10,421円
-0.11%

純資産総額(百万円)

57,694

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.33499%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

57,694

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

57,694

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

57,694

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

57,694

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ ターゲットデートファンド2040

基準価額/騰落

24,089円
+0.24%

純資産総額(百万円)

9,522

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式(リートを含む)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行う。株式、公社債については、各インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。2040年の安定運用開始時期に近づくにしたがい、リスクを低減させていく運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月20日

リターン1年(年率)

15.16%

リターン3年(年率)

17.7%

リターン5年(年率)

13.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

9,522

シャープレシオ1年

1.78

シャープレシオ3年

2.15

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

9,522

標準偏差1年

8.22%

標準偏差3年

8.17%

標準偏差5年

9.02%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

9,522

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,522

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)『愛称:オーナーズ・インカム2M』

基準価額/騰落

3,029円
-1.43%

純資産総額(百万円)

5,059

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)J-REIT。ベンチマークである東証REIT指数(配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指す。組入対象銘柄群の中から、理論価格との乖離、配当水準等を勘案して組入銘柄を選択。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月16日

リターン1年(年率)

19.65%

リターン3年(年率)

5.9%

リターン5年(年率)

4.61%

リターン10年(年率)

4.19%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

5,059

シャープレシオ1年

2.67

シャープレシオ3年

0.65

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

5,059

標準偏差1年

7.16%

標準偏差3年

8.83%

標準偏差5年

9.78%

標準偏差10年

11.95%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

5,059

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

40円

直近決算日

2026年01月16日

分配金利回り

7.92%

純資産総額(百万円)

5,059

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

カレラ BEV関連株ファンド

基準価額/騰落

17,673円
+0.10%

純資産総額(百万円)

2,011

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.4267%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の金融商品取引所に上場しているBEV(電気自動車)関連企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券等に投資する。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.06%

リターン3年(年率)

19.41%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4267%

純資産総額(百万円)

2,011

シャープレシオ1年

1.37

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4267%

純資産総額(百万円)

2,011

標準偏差1年

15.01%

標準偏差3年

18.03%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4267%

純資産総額(百万円)

2,011

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

100円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

2.26%

純資産総額(百万円)

2,011

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ブラックロック iインカム

基準価額/騰落

9,403円
+0.05%

純資産総額(百万円)

2,121

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.59249%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、先進国(日本を含む)および新興国の様々な公社債(ハイイールド債を含む)に投資し、円ベース(運用コスト控除後)で高位のインカム獲得を目指す。公社債への投資は、原則、ブラックロック・グループが運用する上場投資信託(ETF)を通じて行う。ETF等への投資にかかる運用の指図に関する権限の一部をブラックロック・グループの各拠点に委託する。為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

0.48%

リターン3年(年率)

0.35%

リターン5年(年率)

-1.51%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.59249%

純資産総額(百万円)

2,121

シャープレシオ1年

-0.01

シャープレシオ3年

0.04

シャープレシオ5年

-0.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.59249%

純資産総額(百万円)

2,121

標準偏差1年

1.6%

標準偏差3年

3.35%

標準偏差5年

4.22%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.59249%

純資産総額(百万円)

2,121

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,121

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)『愛称:スマラップ』

基準価額/騰落

10,092円
+0.35%

純資産総額(百万円)

15,086

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.89%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内と先進国の株式・債券・リート(不動産投資信託)、および新興国の株式・債券の8資産。目標リスク水準(年率標準偏差=8%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月13日

リターン1年(年率)

6.12%

リターン3年(年率)

7.46%

リターン5年(年率)

5.46%

リターン10年(年率)

4.06%

信託報酬率

1.89%

純資産総額(百万円)

15,086

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

1.89%

純資産総額(百万円)

15,086

標準偏差1年

4.55%

標準偏差3年

4.94%

標準偏差5年

5.7%

標準偏差10年

6.66%

信託報酬率

1.89%

純資産総額(百万円)

15,086

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

321円

直近決算日

2026年02月13日

分配金利回り

8.41%

純資産総額(百万円)

15,086

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

トヨタモータークレジット/トヨタグループ債券F

基準価額/騰落

14,014円
-0.21%

純資産総額(百万円)

1,140

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.858%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてトヨタ自動車およびそのグループ会社の発行する内外の債券等に投資を行う。発行体の信用状況、同一通貨建ての国債との利回りスプレッド等を考慮して投資を行う。通貨配分、債券発行各国の金利見通し、デュレーション、流動性などを勘案し投資銘柄を決定する。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月13日

リターン1年(年率)

9.96%

リターン3年(年率)

9.68%

リターン5年(年率)

7.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

1,140

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

1,140

標準偏差1年

6.08%

標準偏差3年

7.22%

標準偏差5年

7.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

1,140

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

100円

直近決算日

2026年02月13日

分配金利回り

2.5%

純資産総額(百万円)

1,140

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ トピックスオープンDC

基準価額/騰落

52,028円
+1.50%

純資産総額(百万円)

19,890

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本の株式を主要投資対象とし、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX) (配当込み)に連動する投資成果をめざす。株式(株価指数先物取引等を含む)の組入比率は、高位を保つ。運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等を利用する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.78%

リターン3年(年率)

24.47%

リターン5年(年率)

16.88%

リターン10年(年率)

11.55%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

19,890

シャープレシオ1年

3.2

シャープレシオ3年

2.49

シャープレシオ5年

1.55

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

19,890

標準偏差1年

9.47%

標準偏差3年

9.77%

標準偏差5年

10.87%

標準偏差10年

13.55%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

19,890

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,890

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ ファンドマスターズ世界債券Bコース

基準価額/騰落

9,075円
+0.11%

純資産総額(百万円)

10,992

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.49999%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、エマージング・カントリーを含む世界の各種債券。各種債券の運用に優れていると判断した指定ファンドの中から、定性評価・定量評価等を勘案して分散投資を行う。ハイ・イールド債およびエマージング・マーケット債への配分比率は純資産総額の概ね40%-60%程度。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.49%

リターン3年(年率)

12.37%

リターン5年(年率)

7.83%

リターン10年(年率)

5.12%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

10,992

シャープレシオ1年

2.02

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

10,992

標準偏差1年

5.93%

標準偏差3年

7.01%

標準偏差5年

7.01%

標準偏差10年

7.91%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

10,992

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

2.64%

純資産総額(百万円)

10,992

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ピムコ・ハイイールド・ファンドB(H有)

基準価額/騰落

7,787円
-0.03%

純資産総額(百万円)

618

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

BB格からB格の米国社債の中から、相対的に魅力的な利回り、高リターン、信用力改善が見込まれる社債を中心に分散投資。国内の公社債にも実質的に投資を行う。各投資資産への投資比率は、市況環境および投資対象ファンドの収益性等を勘案して決定。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

2.53%

リターン3年(年率)

1.96%

リターン5年(年率)

-0.66%

リターン10年(年率)

1.76%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

618

シャープレシオ1年

0.98

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

-0.13

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

618

標準偏差1年

2.06%

標準偏差3年

4.01%

標準偏差5年

5.97%

標準偏差10年

6.33%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

618

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

14円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

1.09%

純資産総額(百万円)

618

日本/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・インデックスセレクト 日本債券

基準価額/騰落

9,086円
+0.26%

純資産総額(百万円)

681

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の公社債。投資成果をダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行う。DBI総合指数は、株式会社大和総研が開発した日本における確定利付債券市場のパフォーマンスを測定する指数。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.84%

リターン3年(年率)

-3.56%

リターン5年(年率)

-3.4%

リターン10年(年率)

-1.61%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

681

シャープレシオ1年

-3.01

シャープレシオ3年

-1.22

シャープレシオ5年

-1.35

シャープレシオ10年

-0.7

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

681

標準偏差1年

2.43%

標準偏差3年

3.09%

標準偏差5年

2.62%

標準偏差10年

2.4%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

681

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

681

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・ノーロードグローバルREITファンド

基準価額/騰落

21,038円
+0.34%

純資産総額(百万円)

253

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ファンドコメント

海外の不動産投資信託に投資を行い、ベンチマークであるS&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.39%

リターン3年(年率)

10.75%

リターン5年(年率)

12.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

253

シャープレシオ1年

0.59

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

253

標準偏差1年

10.04%

標準偏差3年

13.3%

標準偏差5年

16.37%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

253

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

253

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iFree日本債券インデックス

基準価額/騰落

8,600円
+0.27%

純資産総額(百万円)

2,496

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

主として、わが国の公社債等(各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含む)に投資しベンチマーク(NOMURA-BPI総合指数)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。ポートフォリオの構築に当たっては、金利リスクや信用リスクなどのリスク特性がベンチマークと同程度となるように、リスクモデルを用いて最適化を図る。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

-6.7%

リターン3年(年率)

-3.36%

リターン5年(年率)

-3.15%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

2,496

シャープレシオ1年

-2.95

シャープレシオ3年

-1.16

シャープレシオ5年

-1.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

2,496

標準偏差1年

2.43%

標準偏差3年

3.08%

標準偏差5年

2.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

2,496

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,496

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iFree外国債券インデックス

基準価額/騰落

15,926円
-0.18%

純資産総額(百万円)

5,019

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

主として、外国の公社債に投資し、投資成果をベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることを目指して運用を行う。マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

9.49%

リターン3年(年率)

9.7%

リターン5年(年率)

5.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

5,019

シャープレシオ1年

1.47

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

5,019

標準偏差1年

6.11%

標準偏差3年

7.12%

標準偏差5年

6.99%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

5,019

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,019

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

限定追加型 ニッセイ 米ドル建て社債2023-11(H有)『愛称:ステディ2023-11』

基準価額/騰落

9,942円
-0.03%

純資産総額(百万円)

3,119

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.7975%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本を含む世界各国の企業が発行する米ドル建ての社債に投資する。債券への投資にあたっては、原則としてファンドの信託期間(約5年)内に償還日を迎える社債に投資し、償還日まで保有する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジ取引を行い、対円での為替変動リスクの低減を図ることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月05日

リターン1年(年率)

-0.51%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

3,119

シャープレシオ1年

-0.77

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

3,119

標準偏差1年

1.33%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

3,119

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,119

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 公益・金融社債ファンド(H無)『愛称:めばえ』

基準価額/騰落

9,969円
-0.23%

純資産総額(百万円)

7,728

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券。日本を含む世界の投資適格(BBB格相当以上)の「公益(電力、水道、通信、エネルギー、運輸等)・金融(銀行・保険等)」企業の発行する社債に投資することで、中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

9.24%

リターン3年(年率)

10.79%

リターン5年(年率)

6.91%

リターン10年(年率)

4.77%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

7,728

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

7,728

標準偏差1年

6.99%

標準偏差3年

7.62%

標準偏差5年

7.36%

標準偏差10年

7.66%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

7,728

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

2.41%

純資産総額(百万円)

7,728

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・ソブリン・オープン(DC年金)

基準価額/騰落

19,452円
-0.14%

純資産総額(百万円)

3,394

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)。安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益獲得を目指す。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月17日

リターン1年(年率)

8.08%

リターン3年(年率)

7.29%

リターン5年(年率)

3.79%

リターン10年(年率)

2.02%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

3,394

シャープレシオ1年

1.38

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

3,394

標準偏差1年

5.48%

標準偏差3年

6.68%

標準偏差5年

6.6%

標準偏差10年

5.9%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

3,394

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,394

複合

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ・マルチアセット・インカム戦略(毎月決算)『愛称:レジェンド・インカム』

基準価額/騰落

12,619円
-0.15%

純資産総額(百万円)

262

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、債券および株価連動債等に分散投資を行う。投資対象とする債券には、信用格付が投資適格未満(BB格相当以下)の銘柄も含む。配当・利子などによるインカム収益を積上げることを主眼に運用を行う。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月17日

リターン1年(年率)

11.04%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

262

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

262

標準偏差1年

10.11%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

262

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

60円

直近決算日

2026年02月17日

分配金利回り

5.71%

純資産総額(百万円)

262

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

高金利ソブリンオープン

基準価額/騰落

7,429円
-0.31%

純資産総額(百万円)

8,601

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されている国の国債、州政府債、政府保証債、国際機関債などのうち、原則としてA格相当以上が付与された債券に投資。国別、通貨別、残存期間などを考慮しながら、分散投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

11.88%

リターン3年(年率)

7.88%

リターン5年(年率)

4.72%

リターン10年(年率)

2.59%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

8,601

シャープレシオ1年

2.04

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

8,601

標準偏差1年

5.57%

標準偏差3年

6.95%

標準偏差5年

7.83%

標準偏差10年

7.17%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

8,601

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月17日

分配金利回り

1.62%

純資産総額(百万円)

8,601

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インデックス

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ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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