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3851-3900件を表示(全5799件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,585円 |
純資産総額(百万円) 1,671 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.5675% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資対象は、日本を含む世界中のさまざまな資産(株式、債券、通貨、リート、コモディティ、MLPおよびヘッジファンド等)。リスク抑制のため、値動きの特徴が異なる投資対象を効果的に組み合わせる。公的年金のポートフォリオを参照しつつ、積極的な資産成長をめざす。投資判断により対円での為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2026年02月19日 |
リターン1年(年率) 9.96% |
リターン3年(年率) 7.15% |
リターン5年(年率) 3.03% |
リターン10年(年率) 4.86% |
信託報酬率 1.5675% |
純資産総額(百万円) 1,671 |
シャープレシオ1年 1 |
シャープレシオ3年 0.82 |
シャープレシオ5年 0.32 |
シャープレシオ10年 0.52 |
信託報酬率 1.5675% |
純資産総額(百万円) 1,671 |
標準偏差1年 9.25% |
標準偏差3年 8.34% |
標準偏差5年 8.93% |
標準偏差10年 9.18% |
信託報酬率 1.5675% |
純資産総額(百万円) 1,671 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年08月19日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,671 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,963円 |
純資産総額(百万円) 3,849 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に採用されている国・地域の公社債を主要投資対象とし、インカムゲインを確保しつつ、債券市場の動きをとらえることを目指す。債券への実質投資比率は、原則として高位を維持。運用にあたっては、三井住友信託銀行からの投資助言を受ける。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。 |
運用報告書 2026年03月19日 |
リターン1年(年率) 10.14% |
リターン3年(年率) 7.51% |
リターン5年(年率) 5.02% |
リターン10年(年率) 3.9% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 3,849 |
シャープレシオ1年 1.72 |
シャープレシオ3年 1.05 |
シャープレシオ5年 0.69 |
シャープレシオ10年 0.65 |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 3,849 |
標準偏差1年 5.49% |
標準偏差3年 6.83% |
標準偏差5年 7.04% |
標準偏差10年 5.93% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 3,849 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年08月19日 |
分配金利回り 1.2% |
純資産総額(百万円) 3,849 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 47,578円 |
純資産総額(百万円) 25,319 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.668% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対豪ドルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。 |
運用報告書 2026年04月22日 |
リターン1年(年率) 68.45% |
リターン3年(年率) 35.18% |
リターン5年(年率) 26.58% |
リターン10年(年率) 19.41% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 25,319 |
シャープレシオ1年 2.84 |
シャープレシオ3年 1.71 |
シャープレシオ5年 1.25 |
シャープレシオ10年 0.86 |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 25,319 |
標準偏差1年 23.89% |
標準偏差3年 20.52% |
標準偏差5年 21.26% |
標準偏差10年 22.6% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 25,319 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 60円 |
直近決算日 2026年08月24日 |
分配金利回り 1.51% |
純資産総額(百万円) 25,319 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,957円 |
純資産総額(百万円) 2,012 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.98% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー・キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。 |
運用報告書 2026年02月24日 |
リターン1年(年率) -15.68% |
リターン3年(年率) -4.3% |
リターン5年(年率) -3.38% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 2,012 |
シャープレシオ1年 -1.28 |
シャープレシオ3年 -0.42 |
シャープレシオ5年 -0.31 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 2,012 |
標準偏差1年 12.78% |
標準偏差3年 11.21% |
標準偏差5年 11.68% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 2,012 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年08月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,012 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,031円 |
純資産総額(百万円) 3,044 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.638% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、ユーロ建のハイ・イールド債券等。ユーロ建以外の資産にも投資を行うことがある。ユーロ建以外の資産については、原則としてユーロ買いの為替取引を行う。高水準のインカム・ゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。 |
運用報告書 2026年05月25日 |
リターン1年(年率) 9.52% |
リターン3年(年率) 11.33% |
リターン5年(年率) 9.01% |
リターン10年(年率) 7.52% |
信託報酬率 1.638% |
純資産総額(百万円) 3,044 |
シャープレシオ1年 1.45 |
シャープレシオ3年 1.46 |
シャープレシオ5年 1.07 |
シャープレシオ10年 0.75 |
信託報酬率 1.638% |
純資産総額(百万円) 3,044 |
標準偏差1年 6.09% |
標準偏差3年 7.58% |
標準偏差5年 8.27% |
標準偏差10年 9.9% |
信託報酬率 1.638% |
純資産総額(百万円) 3,044 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年08月24日 |
分配金利回り 2.39% |
純資産総額(百万円) 3,044 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,740円 |
純資産総額(百万円) 412 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.968% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内公社債(A格以上)および海外の国債等(AA格以上)。国内公社債と海外の国債等の組入比率は、各国の金利水準や経済ファンダメンタルズ等を勘案し決定し、ポートフォリオ全体の加重平均デュレーションは、原則として3-7年の範囲内とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。 |
運用報告書 2025年12月23日 |
リターン1年(年率) -2.23% |
リターン3年(年率) -1.64% |
リターン5年(年率) -1.81% |
リターン10年(年率) -1.11% |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 412 |
シャープレシオ1年 -2.21 |
シャープレシオ3年 -1.26 |
シャープレシオ5年 -1.26 |
シャープレシオ10年 -0.81 |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 412 |
標準偏差1年 1.3% |
標準偏差3年 1.58% |
標準偏差5年 1.62% |
標準偏差10年 1.52% |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 412 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 3円 |
直近決算日 2026年08月24日 |
分配金利回り 0.47% |
純資産総額(百万円) 412 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,837円 |
純資産総額(百万円) 190 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.397% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 海外債券50%、海外株式25%、海外リート25%の組入比率を目処に投資を行う。海外債券は、先進国通貨建て債券に投資。海外株式は配当の質の高い企業を選定し、3つの地域(北米、アジア・オセアニア、欧州)に均等に投資。海外リートは、配当利回り、期待される成長性、割安度などを勘案し投資銘柄を選定。海外債券部分は、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 16% |
リターン3年(年率) 9.44% |
リターン5年(年率) 4.81% |
リターン10年(年率) 4.88% |
信託報酬率 1.397% |
純資産総額(百万円) 190 |
シャープレシオ1年 1.55 |
シャープレシオ3年 1.1 |
シャープレシオ5年 0.52 |
シャープレシオ10年 0.6 |
信託報酬率 1.397% |
純資産総額(百万円) 190 |
標準偏差1年 9.92% |
標準偏差3年 8.35% |
標準偏差5年 8.9% |
標準偏差10年 8.06% |
信託報酬率 1.397% |
純資産総額(百万円) 190 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 190 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,544円 |
純資産総額(百万円) 894 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.309% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、世界(日本を含む)の株価指数先物取引、債券先物取引および上場している投資信託証券(ETF)に実質的に投資する。基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えるように努めつつ、安定的な基準価額の上昇をめざす。実質的に保有している外貨建ての証拠金については、原則として対円での部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 2.78% |
リターン3年(年率) 1.44% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.309% |
純資産総額(百万円) 894 |
シャープレシオ1年 0.27 |
シャープレシオ3年 0.2 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.309% |
純資産総額(百万円) 894 |
標準偏差1年 7.79% |
標準偏差3年 5.62% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.309% |
純資産総額(百万円) 894 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年08月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 894 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,527円 |
純資産総額(百万円) 385 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.309% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、世界(日本を含む)の株価指数先物取引、債券先物取引および上場している投資信託証券(ETF)に実質的に投資する。基準価額の変動リスクを年率8%程度に抑えるように努めつつ、安定的な基準価額の上昇をめざす。実質的に保有している外貨建ての証拠金については、原則として対円での部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 6.96% |
リターン3年(年率) 3.98% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.309% |
純資産総額(百万円) 385 |
シャープレシオ1年 0.41 |
シャープレシオ3年 0.33 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.309% |
純資産総額(百万円) 385 |
標準偏差1年 15.2% |
標準偏差3年 11.12% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.309% |
純資産総額(百万円) 385 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年08月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 385 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,643円 |
純資産総額(百万円) 137 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.1396% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資信託証券への投資を通じて、米国短期国債、海外物価連動国債、国内物価連動国債、海外株式、日本および米国の住宅REIT、金に分散投資を行う。各投資信託証券への投資比率は原則として月次でリバランスを行う。実質組入外貨建資産については、原則として、為替の部分ヘッジを行うことにより為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2026年05月15日 |
リターン1年(年率) 7.01% |
リターン3年(年率) 5.7% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.1396% |
純資産総額(百万円) 137 |
シャープレシオ1年 1.32 |
シャープレシオ3年 1.32 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.1396% |
純資産総額(百万円) 137 |
標準偏差1年 4.78% |
標準偏差3年 4.07% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.1396% |
純資産総額(百万円) 137 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年08月17日 |
分配金利回り 2.06% |
純資産総額(百万円) 137 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,703円 |
純資産総額(百万円) 794 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.6923% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指す。投資対象は取得時において投資適格(BBB格)相当以上を有するものとする。原則として、原資産通貨売り/豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。 |
運用報告書 2026年03月17日 |
リターン1年(年率) 19.04% |
リターン3年(年率) 12.16% |
リターン5年(年率) 6.56% |
リターン10年(年率) 5.85% |
信託報酬率 1.6923% |
純資産総額(百万円) 794 |
シャープレシオ1年 1.99 |
シャープレシオ3年 1.42 |
シャープレシオ5年 0.59 |
シャープレシオ10年 0.49 |
信託報酬率 1.6923% |
純資産総額(百万円) 794 |
標準偏差1年 9.21% |
標準偏差3年 8.38% |
標準偏差5年 10.82% |
標準偏差10年 11.92% |
信託報酬率 1.6923% |
純資産総額(百万円) 794 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 35円 |
直近決算日 2026年08月17日 |
分配金利回り 6.27% |
純資産総額(百万円) 794 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 1,373円 |
純資産総額(百万円) 619 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.6923% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指す。投資対象は取得時において投資適格(BBB格)相当以上を有するものとする。原則として、原資産通貨売り/ブラジル・レアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。 |
運用報告書 2026年03月17日 |
リターン1年(年率) 31.67% |
リターン3年(年率) 14.71% |
リターン5年(年率) 15.66% |
リターン10年(年率) 7.82% |
信託報酬率 1.6923% |
純資産総額(百万円) 619 |
シャープレシオ1年 3.13 |
シャープレシオ3年 1.44 |
シャープレシオ5年 1.24 |
シャープレシオ10年 0.49 |
信託報酬率 1.6923% |
純資産総額(百万円) 619 |
標準偏差1年 9.89% |
標準偏差3年 10.02% |
標準偏差5年 12.59% |
標準偏差10年 15.79% |
信託報酬率 1.6923% |
純資産総額(百万円) 619 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年08月17日 |
分配金利回り 8.74% |
純資産総額(百万円) 619 |
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日本/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,669円 |
純資産総額(百万円) 581 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.176% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、残存期間が27年から33年の日本国債に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、原則として、保有する債券の平均残存期間が29年から31年の範囲内となるように、債券の入れ替えを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 2026年03月25日 |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 581 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 581 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 581 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 70円 |
直近決算日 2026年06月25日 |
分配金利回り 1.61% |
純資産総額(百万円) 581 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,110円 |
純資産総額(百万円) 721 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.518% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。日本を含む世界各国の株式等に投資を行う。重要な社会的課題の解決に資する事業活動を、公正かつ誠実に行う企業の中から、投資機会を発掘する。株式部分については、設定日から2022年10月までドルコスト平均法の投資効果を得ることを目指した時間分散投資を行い、その後は高位に組入れることを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 18.24% |
リターン3年(年率) 13.44% |
リターン5年(年率) 8.83% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.518% |
純資産総額(百万円) 721 |
シャープレシオ1年 1.05 |
シャープレシオ3年 0.75 |
シャープレシオ5年 0.5 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.518% |
純資産総額(百万円) 721 |
標準偏差1年 16.72% |
標準偏差3年 17.47% |
標準偏差5年 17.44% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.518% |
純資産総額(百万円) 721 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 721 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,308円 |
純資産総額(百万円) 1,761 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.9075% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主として世界各国・地域の米ドル建ておよびユーロ建ての債券(投資適格未満を含む)に投資する。債券への投資にあたっては、投資適格の債券を中心に、原則として信託期間終了日前に満期を迎える債券に投資し、満期まで保有する「持ち切り」による運用を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月25日 |
リターン1年(年率) 0.73% |
リターン3年(年率) 1.28% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.9075% |
純資産総額(百万円) 1,761 |
シャープレシオ1年 0.08 |
シャープレシオ3年 0.81 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.9075% |
純資産総額(百万円) 1,761 |
標準偏差1年 0.82% |
標準偏差3年 1.14% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.9075% |
純資産総額(百万円) 1,761 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年06月25日 |
分配金利回り 0.29% |
純資産総額(百万円) 1,761 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,606円 |
純資産総額(百万円) 5,502 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.705% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント BBB-格以上の米ドル建て投資適格債とBB格およびB格の高利回り社債のそれぞれに、概ね50%程度を実質的に投資するバランス運用を行うことにより、安定収益の確保と信託財産の長期的な成長を図る。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2026年05月25日 |
リターン1年(年率) 9.68% |
リターン3年(年率) 8.8% |
リターン5年(年率) 7.92% |
リターン10年(年率) 6.11% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 5,502 |
シャープレシオ1年 1.46 |
シャープレシオ3年 1.03 |
シャープレシオ5年 0.95 |
シャープレシオ10年 0.78 |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 5,502 |
標準偏差1年 6.15% |
標準偏差3年 8.28% |
標準偏差5年 8.2% |
標準偏差10年 7.72% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 5,502 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 25円 |
直近決算日 2026年08月25日 |
分配金利回り 2.83% |
純資産総額(百万円) 5,502 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,785円 |
純資産総額(百万円) 5,640 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.758% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界のハイ・イールド債券。ハイ・イールド債券を、発行体の登録国や所在地、発行通貨等から、「米国」、「欧州」、「新興国その他」の各地域に属する債券に分類し、投資比率はそれぞれ25-50%とする。外貨建て資産を原則として対アジア通貨で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 11.41% |
リターン3年(年率) 10.31% |
リターン5年(年率) 8.33% |
リターン10年(年率) 8.3% |
信託報酬率 1.758% |
純資産総額(百万円) 5,640 |
シャープレシオ1年 1.63 |
シャープレシオ3年 1.24 |
シャープレシオ5年 0.99 |
シャープレシオ10年 0.75 |
信託報酬率 1.758% |
純資産総額(百万円) 5,640 |
標準偏差1年 6.59% |
標準偏差3年 8.07% |
標準偏差5年 8.23% |
標準偏差10年 11.03% |
信託報酬率 1.758% |
純資産総額(百万円) 5,640 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年08月17日 |
分配金利回り 3.08% |
純資産総額(百万円) 5,640 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,026円 |
純資産総額(百万円) 1,514 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.76% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(H) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックスグローバル・ディバーシファイド指数(円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックスグローバル・ディバーシファイド指数(円ヘッジベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、新興国のソブリン債およびソブリン債に準ずる発行体が発行する債券。日本の国債および高格付公社債にも投資を行う。組入債券の利息などの収益を原資として、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2026年01月15日 |
リターン1年(年率) 4.85% |
リターン3年(年率) 4.43% |
リターン5年(年率) -1.73% |
リターン10年(年率) 0.7% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 1,514 |
シャープレシオ1年 0.72 |
シャープレシオ3年 0.68 |
シャープレシオ5年 -0.25 |
シャープレシオ10年 0.07 |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 1,514 |
標準偏差1年 5.76% |
標準偏差3年 6.03% |
標準偏差5年 7.88% |
標準偏差10年 8.25% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 1,514 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 25円 |
直近決算日 2026年08月17日 |
分配金利回り 7.45% |
純資産総額(百万円) 1,514 |
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国内/不 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,661円 |
純資産総額(百万円) 4,392 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は、東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)J-REIT。ベンチマークである東証REIT指数(配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指す。組入対象銘柄群の中から、理論価格との乖離、配当水準等を勘案して組入銘柄を選択。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2026年01月16日 |
リターン1年(年率) 2.58% |
リターン3年(年率) 3.28% |
リターン5年(年率) 0.22% |
リターン10年(年率) 3.34% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 4,392 |
シャープレシオ1年 0.17 |
シャープレシオ3年 0.3 |
シャープレシオ5年 0 |
シャープレシオ10年 0.27 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 4,392 |
標準偏差1年 11.02% |
標準偏差3年 9.75% |
標準偏差5年 10.01% |
標準偏差10年 12.12% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 4,392 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年07月16日 |
分配金利回り 9.02% |
純資産総額(百万円) 4,392 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,849円 |
純資産総額(百万円) 932 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(「ハイクオリティ成長企業」という)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則として対円での為替ヘッジを行い、一部の新興国通貨については米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2026年03月06日 |
リターン1年(年率) -6.51% |
リターン3年(年率) 8.4% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 932 |
シャープレシオ1年 -0.35 |
シャープレシオ3年 0.44 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 932 |
標準偏差1年 20.68% |
標準偏差3年 18.62% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 932 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年07月06日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 932 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,412円 |
純資産総額(百万円) 852 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.1045% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 ICE US Treasury 25+ Year Bond Index(円換算) |
ベンチマーク/連動指数 ICE US Treasury 25+ Year Bond Index(円換算) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:180A)。主として残存期間が25年以上の米国国債により構成されるICE US Treasury 25+ Year Bond Index(円換算)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 7.19% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1045% |
純資産総額(百万円) 852 |
シャープレシオ1年 0.54 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1045% |
純資産総額(百万円) 852 |
標準偏差1年 12.09% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1045% |
純資産総額(百万円) 852 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 330円 |
直近決算日 2026年08月24日 |
分配金利回り 4.54% |
純資産総額(百万円) 852 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,100円 |
純資産総額(百万円) 925 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.61999% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資先ファンドを通じて、主に米国の企業の株式に投資し、資産の長期的な成長をはかることを目的として運用を行う。なお、カナダの企業の株式にも投資する場合がある。分配対象額の範囲内で、計算期間終了日の5営業日前の基準価額(受益権1万口当たり)に応じて、原則として所定の金額の分配を行う。為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2026年01月26日 |
リターン1年(年率) -2.32% |
リターン3年(年率) 9.94% |
リターン5年(年率) 3.89% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.61999% |
純資産総額(百万円) 925 |
シャープレシオ1年 -0.15 |
シャープレシオ3年 0.54 |
シャープレシオ5年 0.2 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.61999% |
純資産総額(百万円) 925 |
標準偏差1年 20.16% |
標準偏差3年 18.01% |
標準偏差5年 18.95% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.61999% |
純資産総額(百万円) 925 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年08月25日 |
分配金利回り 8.91% |
純資産総額(百万円) 925 |
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新興国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,775円 |
純資産総額(百万円) 86 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.847% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてインドの現地通貨建ての国債に投資し、安定した収益の確保を目指す。国債以外のインドの現地通貨建てのソブリン債にも投資する場合がある。継続的に分配を行うことを目指して、分配金額を決定する。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.12% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.847% |
純資産総額(百万円) 86 |
シャープレシオ1年 -0.06 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.847% |
純資産総額(百万円) 86 |
標準偏差1年 9.51% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.847% |
純資産総額(百万円) 86 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年08月24日 |
分配金利回り 4.09% |
純資産総額(百万円) 86 |
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海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,647円 |
純資産総額(百万円) 1,949 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に、日本を含む世界各国のリートおよび不動産株に投資し、信託財産の成長を目指して積極的な運用を行う。個別銘柄の選別にあたっては、相対的に高い利益成長と財務の健全性が見込まれる銘柄を中心にポートフォリオに組入れる。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2026年01月19日 |
リターン1年(年率) 19.78% |
リターン3年(年率) 12.21% |
リターン5年(年率) 6.89% |
リターン10年(年率) 6.03% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 1,949 |
シャープレシオ1年 1.26 |
シャープレシオ3年 0.91 |
シャープレシオ5年 0.44 |
シャープレシオ10年 0.37 |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 1,949 |
標準偏差1年 15.13% |
標準偏差3年 13.12% |
標準偏差5年 15.43% |
標準偏差10年 16.03% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 1,949 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年07月17日 |
分配金利回り 1.13% |
純資産総額(百万円) 1,949 |
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海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,734円 |
純資産総額(百万円) 64 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.573% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてシンガポール証券取引所に上場されているリート(不動産投資信託証券)等を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。決算期毎にインカム収入(REITの配当収入等)を中心に分配を行うことを目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2026年05月25日 |
リターン1年(年率) 13.06% |
リターン3年(年率) 5.68% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 64 |
シャープレシオ1年 1.17 |
シャープレシオ3年 0.45 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 64 |
標準偏差1年 10.57% |
標準偏差3年 12.01% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 64 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年08月25日 |
分配金利回り 3.35% |
純資産総額(百万円) 64 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,791円 |
純資産総額(百万円) 1,800 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.375% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてBBB-格またはBaa3格相当以上の米国のハイブリッド優先証券に分散投資し、高水準のインカム収入の確保を目指す。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の配当利回り、バリュエーション、流動性、発行条件、償還条項などの各種分析に基づき、割安と判断される銘柄を選定。外貨建資産については、原則として為替フルヘッジを行う。毎月20日決算。 |
運用報告書 2026年05月20日 |
リターン1年(年率) 1.87% |
リターン3年(年率) 3.01% |
リターン5年(年率) -2.49% |
リターン10年(年率) 0.71% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 1,800 |
シャープレシオ1年 0.29 |
シャープレシオ3年 0.69 |
シャープレシオ5年 -0.35 |
シャープレシオ10年 0.07 |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 1,800 |
標準偏差1年 4.16% |
標準偏差3年 3.89% |
標準偏差5年 7.69% |
標準偏差10年 9.11% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 1,800 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2026年08月20日 |
分配金利回り 4.75% |
純資産総額(百万円) 1,800 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,771円 |
純資産総額(百万円) 990 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.375% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてBBB-格またはBaa3格相当以上の米国のハイブリッド優先証券に分散投資し、高水準のインカム収入の確保を目指す。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の配当利回り、バリュエーション、流動性、発行条件、償還条項などの各種分析に基づき、割安と判断される銘柄を選定。原則として為替ヘッジを行わない。毎月20日決算。 |
運用報告書 2026年02月20日 |
リターン1年(年率) 13.21% |
リターン3年(年率) 12.41% |
リターン5年(年率) 10.03% |
リターン10年(年率) 8.37% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 990 |
シャープレシオ1年 2.1 |
シャープレシオ3年 1.29 |
シャープレシオ5年 0.93 |
シャープレシオ10年 0.79 |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 990 |
標準偏差1年 5.97% |
標準偏差3年 9.41% |
標準偏差5年 10.6% |
標準偏差10年 10.57% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 990 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 25円 |
直近決算日 2026年08月20日 |
分配金利回り 3.42% |
純資産総額(百万円) 990 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,013円 |
純資産総額(百万円) 705 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.67399% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界のヘルスサイエンス関連企業(医薬品、バイオテクノロジー、医療機器・用品、ヘルスケアサービス等)の株式。投資戦略、銘柄選択について一貫したリスク管理のプロセスに基づき、リスク調整後のリターンの最大化を目指す。銘柄は約70-120に集約。為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2026年02月20日 |
リターン1年(年率) 12.17% |
リターン3年(年率) 1% |
リターン5年(年率) -0.86% |
リターン10年(年率) 4.81% |
信託報酬率 1.67399% |
純資産総額(百万円) 705 |
シャープレシオ1年 0.78 |
シャープレシオ3年 0.05 |
シャープレシオ5年 -0.08 |
シャープレシオ10年 0.35 |
信託報酬率 1.67399% |
純資産総額(百万円) 705 |
標準偏差1年 14.83% |
標準偏差3年 12.69% |
標準偏差5年 12.85% |
標準偏差10年 13.51% |
信託報酬率 1.67399% |
純資産総額(百万円) 705 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年08月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 705 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,131円 |
純資産総額(百万円) 3,352 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.837% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 気候変動問題への対応に優れ、低炭素社会への長期的な移行から恩恵を受けると判断される世界各国の企業の株式を中心に投資を行う。炭素削減の技術を有するソリューション・プロバイダー(適応型)企業、事業活動を通じて脱炭素社会を実現するリーディング(低減型・転換型)企業に着目し投資する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月20日 |
リターン1年(年率) 24.85% |
リターン3年(年率) 16.78% |
リターン5年(年率) 13.15% |
リターン10年(年率) 14.35% |
信託報酬率 1.837% |
純資産総額(百万円) 3,352 |
シャープレシオ1年 1.57 |
シャープレシオ3年 1.1 |
シャープレシオ5年 0.84 |
シャープレシオ10年 0.86 |
信託報酬率 1.837% |
純資産総額(百万円) 3,352 |
標準偏差1年 15.41% |
標準偏差3年 15.07% |
標準偏差5年 15.48% |
標準偏差10年 16.73% |
信託報酬率 1.837% |
純資産総額(百万円) 3,352 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年08月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,352 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,447円 |
純資産総額(百万円) 574 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債を実質的な主要投資対象とする。NOMURA-BPI総合指数をベンチマークとし、中長期的に安定してベンチマークを上回ることを目指す。運用スタイルの異なる複数の運用会社を組み合わせた「マルチ・マネージャー運用」を行う。運用会社や目標配分割合の変更は、原則として随時行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月19日 |
リターン1年(年率) -5.12% |
リターン3年(年率) -4.08% |
リターン5年(年率) -3.33% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 574 |
シャープレシオ1年 -2.09 |
シャープレシオ3年 -1.67 |
シャープレシオ5年 -1.45 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 574 |
標準偏差1年 2.76% |
標準偏差3年 2.66% |
標準偏差5年 2.45% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 574 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年08月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 574 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,309円 |
純資産総額(百万円) 1,446 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.77749% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界(新興国を含む)の政府および政府機関が発行する債券、事業債(ハイイールド債券も含む)等。債券への投資にあたっては、景気サイクルや投資機会の変化を捉え、投資する債券の配分比率を機動的に変更する。原則として、ポートフォリオの平均格付けはBBB-格相当以上とする。原則として、対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2026年05月20日 |
リターン1年(年率) -1.59% |
リターン3年(年率) -1.93% |
リターン5年(年率) -4.45% |
リターン10年(年率) -2.19% |
信託報酬率 1.77749% |
純資産総額(百万円) 1,446 |
シャープレシオ1年 -0.75 |
シャープレシオ3年 -0.52 |
シャープレシオ5年 -0.95 |
シャープレシオ10年 -0.51 |
信託報酬率 1.77749% |
純資産総額(百万円) 1,446 |
標準偏差1年 2.98% |
標準偏差3年 4.4% |
標準偏差5年 4.98% |
標準偏差10年 4.54% |
信託報酬率 1.77749% |
純資産総額(百万円) 1,446 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年08月20日 |
分配金利回り 5.57% |
純資産総額(百万円) 1,446 |
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国内/不 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,470円 |
純資産総額(百万円) 75 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.6875% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 日経高利回りREIT指数(トータルリターン) |
ベンチマーク/連動指数 日経高利回りREIT指数(トータルリターン) |
ファンドコメント 日本のリートに投資し、投資成果を「日経高利回りREIT指数」(東京証券取引所に上場するすべての不動産投資信託(リート)の中から、予想配当利回りと流動性により選定された銘柄で構成された指数)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月21日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 2.62% |
リターン3年(年率) 3.78% |
リターン5年(年率) 0.98% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.6875% |
純資産総額(百万円) 75 |
シャープレシオ1年 0.17 |
シャープレシオ3年 0.36 |
シャープレシオ5年 0.08 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.6875% |
純資産総額(百万円) 75 |
標準偏差1年 11.26% |
標準偏差3年 9.57% |
標準偏差5年 9.86% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.6875% |
純資産総額(百万円) 75 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年08月21日 |
分配金利回り 0.83% |
純資産総額(百万円) 75 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,498円 |
純資産総額(百万円) 3,862 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.672% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、新興経済国の政府、政府機関等が発行もしくは信用保証する米ドル建ての債券およびその派生商品等。投資する債券の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則として「B-格」相当以上を維持する。為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2026年04月20日 |
リターン1年(年率) 15.83% |
リターン3年(年率) 13.8% |
リターン5年(年率) 10.07% |
リターン10年(年率) 7.62% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 3,862 |
シャープレシオ1年 1.75 |
シャープレシオ3年 1.49 |
シャープレシオ5年 1.11 |
シャープレシオ10年 0.78 |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 3,862 |
標準偏差1年 8.63% |
標準偏差3年 9.05% |
標準偏差5年 8.97% |
標準偏差10年 9.7% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 3,862 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年08月20日 |
分配金利回り 4.17% |
純資産総額(百万円) 3,862 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,443円 |
純資産総額(百万円) 9,063 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 2.39999% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 株式(国内外の株式)、債券(世界の債券)、代替手法(絶対収益の獲得を目指す)、代替資産(不動産や商品など)の4つの投資対象資産から定性、定量評価を勘案して投資ファンドを選定。各資産25%程度ずつ分散投資を行い、インカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 19.35% |
リターン3年(年率) 11.19% |
リターン5年(年率) 8.23% |
リターン10年(年率) 6.73% |
信託報酬率 2.39999% |
純資産総額(百万円) 9,063 |
シャープレシオ1年 2.65 |
シャープレシオ3年 1.64 |
シャープレシオ5年 1.1 |
シャープレシオ10年 0.82 |
信託報酬率 2.39999% |
純資産総額(百万円) 9,063 |
標準偏差1年 7.05% |
標準偏差3年 6.66% |
標準偏差5年 7.34% |
標準偏差10年 8.11% |
信託報酬率 2.39999% |
純資産総額(百万円) 9,063 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 480円 |
直近決算日 2026年07月21日 |
分配金利回り 6.09% |
純資産総額(百万円) 9,063 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,652円 |
純資産総額(百万円) 2,694 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.5015% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の様々な資産(債券、株式、不動産、商品など)を中心に投資し、日本経済の成長に沿った収益の獲得をめざす。市場環境の変化や各資産の基準価額変動への影響度合い、および市場見通しなどを勘案し、資産配分を調整する。一部、外貨建て資産に投資を行う場合があるが、原則として、為替をフルヘッジした資産に投資する。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月22日 |
リターン1年(年率) 11.05% |
リターン3年(年率) 6.09% |
リターン5年(年率) 3.39% |
リターン10年(年率) 3.12% |
信託報酬率 1.5015% |
純資産総額(百万円) 2,694 |
シャープレシオ1年 1.19 |
シャープレシオ3年 1.02 |
シャープレシオ5年 0.64 |
シャープレシオ10年 0.57 |
信託報酬率 1.5015% |
純資産総額(百万円) 2,694 |
標準偏差1年 8.71% |
標準偏差3年 5.66% |
標準偏差5年 5.02% |
標準偏差10年 5.32% |
信託報酬率 1.5015% |
純資産総額(百万円) 2,694 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年07月21日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,694 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,139円 |
純資産総額(百万円) 1,098 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.495% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:170A)。主としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式の中から、予想配当利回りが市場平均(加重平均、今期予想ベース)と比較して高いと判断される銘柄を中心に投資する。銘柄の選定にあたっては、財務内容の健全性、業績動向、配当方針等を考慮して行う。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 47.2% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 1,098 |
シャープレシオ1年 2.66 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 1,098 |
標準偏差1年 17.51% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 1,098 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 3円 |
直近決算日 2026年07月11日 |
分配金利回り 1.94% |
純資産総額(百万円) 1,098 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,593円 |
純資産総額(百万円) 1,569 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.397% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の株式および日本を除く世界各国の公社債。マザーファンドを通じて、環境問題に積極的に取り組んでいる日本の企業の株式、北米、欧州、アジア/オセアニアの公社債に分散投資し、信託財産の中長期的に着実な成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2026年03月11日 |
リターン1年(年率) 30.52% |
リターン3年(年率) 15.64% |
リターン5年(年率) 13.25% |
リターン10年(年率) 8.92% |
信託報酬率 1.397% |
純資産総額(百万円) 1,569 |
シャープレシオ1年 2.3 |
シャープレシオ3年 1.63 |
シャープレシオ5年 1.51 |
シャープレシオ10年 0.99 |
信託報酬率 1.397% |
純資産総額(百万円) 1,569 |
標準偏差1年 12.98% |
標準偏差3年 9.47% |
標準偏差5年 8.73% |
標準偏差10年 8.99% |
信託報酬率 1.397% |
純資産総額(百万円) 1,569 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2026年07月13日 |
分配金利回り 3.01% |
純資産総額(百万円) 1,569 |
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海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,604円 |
純資産総額(百万円) 1,856 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主に、欧州各国のリートに55%、オーストラリアのリートに45%の割合で投資することを基本とする。各々の資産への基本投資割合については70%程度を上限とするが、欧州またはオーストラリアのリート市場の規模が大きく変動した場合、随時基本投資割合を見直すことがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 16.76% |
リターン3年(年率) 15.23% |
リターン5年(年率) 8.4% |
リターン10年(年率) 5.62% |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 1,856 |
シャープレシオ1年 0.93 |
シャープレシオ3年 0.83 |
シャープレシオ5年 0.4 |
シャープレシオ10年 0.25 |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 1,856 |
標準偏差1年 17.33% |
標準偏差3年 17.98% |
標準偏差5年 20.61% |
標準偏差10年 22.19% |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 1,856 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年08月12日 |
分配金利回り 1.82% |
純資産総額(百万円) 1,856 |
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海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,919円 |
純資産総額(百万円) 2,881 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.7325% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、オーストラリアのリート(不動産投資信託)。主に収益の成長性とバリュエーションに着目して投資銘柄を選定し、また流動性と配当利回りに配慮しつつポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。 |
運用報告書 2026年05月12日 |
リターン1年(年率) 13.6% |
リターン3年(年率) 11.91% |
リターン5年(年率) 9.58% |
リターン10年(年率) 4.89% |
信託報酬率 1.7325% |
純資産総額(百万円) 2,881 |
シャープレシオ1年 0.78 |
シャープレシオ3年 0.71 |
シャープレシオ5年 0.47 |
シャープレシオ10年 0.2 |
信託報酬率 1.7325% |
純資産総額(百万円) 2,881 |
標準偏差1年 16.5% |
標準偏差3年 16.49% |
標準偏差5年 20.08% |
標準偏差10年 24.24% |
信託報酬率 1.7325% |
純資産総額(百万円) 2,881 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 25円 |
直近決算日 2026年08月12日 |
分配金利回り 5.5% |
純資産総額(百万円) 2,881 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,738円 |
純資産総額(百万円) 5,293 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.56% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に、世界の株式50%、世界の債券35%、世界のREIT15%の割合で分散投資。組入れた投資信託証券は定期的にモニターを行い、主としてファンド全体の利回り水準、リスク・リターン特性、通貨分散、セクター分散などを考慮して組入れ比率の調整を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2026年05月11日 |
リターン1年(年率) 18.47% |
リターン3年(年率) 15.19% |
リターン5年(年率) 11.87% |
リターン10年(年率) 10.24% |
信託報酬率 1.56% |
純資産総額(百万円) 5,293 |
シャープレシオ1年 2.02 |
シャープレシオ3年 1.89 |
シャープレシオ5年 1.28 |
シャープレシオ10年 1.06 |
信託報酬率 1.56% |
純資産総額(百万円) 5,293 |
標準偏差1年 8.8% |
標準偏差3年 7.9% |
標準偏差5年 9.19% |
標準偏差10年 9.59% |
信託報酬率 1.56% |
純資産総額(百万円) 5,293 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 35円 |
直近決算日 2026年07月10日 |
分配金利回り 10.52% |
純資産総額(百万円) 5,293 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,812円 |
純資産総額(百万円) 963 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.2518% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主な投資対象は、日常生活に不可欠な公益サービスを提供する公益企業が発行する債券[ESG関連債券(公益企業が発行する環境や社会の課題解決に向けたプロジェクトに資金を活用する目的で発行された債券や、環境や社会への貢献が期待できる分野での収益比率等が一定以上の企業が発行する債券)を含む]。組入債券の平均格付けは、原則としてBBB格相当以上(BBB-を含む)とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2026年05月11日 |
リターン1年(年率) 8.92% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.2518% |
純資産総額(百万円) 963 |
シャープレシオ1年 1.25 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.2518% |
純資産総額(百万円) 963 |
標準偏差1年 6.6% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.2518% |
純資産総額(百万円) 963 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年07月10日 |
分配金利回り 1.52% |
純資産総額(百万円) 963 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 -- |
純資産総額(百万円) -- |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.782% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を除くアジア(オセアニアを含む)の米ドル建て等のハイ・イールド債(BB格以下に格付される債券)を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。原則として、米ドル等を高金利通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2026年02月10日 |
リターン1年(年率) 28.06% |
リターン3年(年率) 17.66% |
リターン5年(年率) 6.96% |
リターン10年(年率) 3.97% |
信託報酬率 1.782% |
純資産総額(百万円) -- |
シャープレシオ1年 3.82 |
シャープレシオ3年 2 |
シャープレシオ5年 0.56 |
シャープレシオ10年 0.26 |
信託報酬率 1.782% |
純資産総額(百万円) -- |
標準偏差1年 7.16% |
標準偏差3年 8.69% |
標準偏差5年 12.2% |
標準偏差10年 14.94% |
信託報酬率 1.782% |
純資産総額(百万円) -- |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2026年07月10日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) -- |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,229円 |
純資産総額(百万円) 359 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.8979% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内外の株式・債券といった様々な資産への長期分散投資を行う。短期的な下振れリスクの抑制を目指すとともに、市場環境変化に対応して、適切なポートフォリオへの見直しを行う。株式、リート、コモディティへの投資割合の合計は、原則75%未満とし、安定性と収益性のバランスを重視する。原則、為替ヘッジを行わない。ただし、為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月10日 |
リターン1年(年率) 17.04% |
リターン3年(年率) 10.9% |
リターン5年(年率) 7.49% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.8979% |
純資産総額(百万円) 359 |
シャープレシオ1年 1.8 |
シャープレシオ3年 1.52 |
シャープレシオ5年 1.09 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.8979% |
純資産総額(百万円) 359 |
標準偏差1年 9.09% |
標準偏差3年 7% |
標準偏差5年 6.77% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.8979% |
純資産総額(百万円) 359 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年07月10日 |
分配金利回り 0.11% |
純資産総額(百万円) 359 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,323円 |
純資産総額(百万円) 5,113 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.76% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国のハイイールド債(格付けがBB格相当以下の債券)。実質的に、BB格からB格相当の米国の債券を中心に投資する。債券運用において高い専門性を有するPIMCOグループのノウハウを活用する。実質的に組み入れる外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。 |
運用報告書 2026年04月13日 |
リターン1年(年率) 10.93% |
リターン3年(年率) 11.12% |
リターン5年(年率) 10.63% |
リターン10年(年率) 8.05% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 5,113 |
シャープレシオ1年 1.67 |
シャープレシオ3年 1.21 |
シャープレシオ5年 1.17 |
シャープレシオ10年 0.9 |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 5,113 |
標準偏差1年 6.12% |
標準偏差3年 8.91% |
標準偏差5年 8.98% |
標準偏差10年 8.86% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 5,113 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年08月12日 |
分配金利回り 3.28% |
純資産総額(百万円) 5,113 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,019円 |
純資産総額(百万円) 4,152 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.265% |
カテゴリー 国際債券・欧州(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE欧州世界国債インデックス(円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE欧州世界国債インデックス(円ベース) |
ファンドコメント ユーロ参加国の政府や政府機関が発行する格付けがA格以上の債券が投資対象。欧州主要国の国債の総合投資収益を上回る投資成果を目指して運用。債券と為替の双方の観点から円ベースでの最適な国別配分と各国ごとの中長期的な再配分を決定する。ベンチマークは、FTSE欧州世界国債インデックス(円ベース)。奇数月決算。 |
運用報告書 2026年05月11日 |
リターン1年(年率) 8.03% |
リターン3年(年率) 6.89% |
リターン5年(年率) 2.79% |
リターン10年(年率) 2.63% |
信託報酬率 1.265% |
純資産総額(百万円) 4,152 |
シャープレシオ1年 1.24 |
シャープレシオ3年 0.9 |
シャープレシオ5年 0.32 |
シャープレシオ10年 0.36 |
信託報酬率 1.265% |
純資産総額(百万円) 4,152 |
標準偏差1年 5.92% |
標準偏差3年 7.29% |
標準偏差5年 8.05% |
標準偏差10年 7.12% |
信託報酬率 1.265% |
純資産総額(百万円) 4,152 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年07月10日 |
分配金利回り 0.5% |
純資産総額(百万円) 4,152 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 41,565円 |
純資産総額(百万円) 109,442 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.066% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2625)。日本の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「TOPIX(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は10口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 38.98% |
リターン3年(年率) 22.59% |
リターン5年(年率) 18.75% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 109,442 |
シャープレシオ1年 2.15 |
シャープレシオ3年 1.69 |
シャープレシオ5年 1.46 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 109,442 |
標準偏差1年 17.8% |
標準偏差3年 13.22% |
標準偏差5年 12.75% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 109,442 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 60円 |
直近決算日 2026年07月10日 |
分配金利回り 1.78% |
純資産総額(百万円) 109,442 |
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海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,283円 |
純資産総額(百万円) 228 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.6665% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託または不動産投資法人(リート)が発行する優先証券(優先リート)。優先リートの実質的な運用は、米国の投資顧問会社である「ハイトマン・リアル・エステイト・セキュリティーズ・エルエルシー」(ハイトマン) が行う。円に対する為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2026年06月10日 |
リターン1年(年率) 1.82% |
リターン3年(年率) 1.27% |
リターン5年(年率) -4.06% |
リターン10年(年率) -1.6% |
信託報酬率 1.6665% |
純資産総額(百万円) 228 |
シャープレシオ1年 0.19 |
シャープレシオ3年 0.1 |
シャープレシオ5年 -0.36 |
シャープレシオ10年 -0.13 |
信託報酬率 1.6665% |
純資産総額(百万円) 228 |
標準偏差1年 6.07% |
標準偏差3年 8.99% |
標準偏差5年 11.98% |
標準偏差10年 12.86% |
信託報酬率 1.6665% |
純資産総額(百万円) 228 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年08月10日 |
分配金利回り 6.81% |
純資産総額(百万円) 228 |
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海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,506円 |
純資産総額(百万円) 4,068 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.98299% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、シンガポール・ドルや香港ドルなど複数の通貨建の日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場している不動産投資信託(リート)等。安定したインカムゲインの確保と、値上がり益、および為替差益の獲得を目指す。原則として原資産通貨について為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。 |
運用報告書 2026年06月15日 |
リターン1年(年率) 11.24% |
リターン3年(年率) 6.7% |
リターン5年(年率) 5.08% |
リターン10年(年率) 5.8% |
信託報酬率 1.98299% |
純資産総額(百万円) 4,068 |
シャープレシオ1年 0.87 |
シャープレシオ3年 0.5 |
シャープレシオ5年 0.37 |
シャープレシオ10年 0.4 |
信託報酬率 1.98299% |
純資産総額(百万円) 4,068 |
標準偏差1年 12.1% |
標準偏差3年 12.78% |
標準偏差5年 13.43% |
標準偏差10年 14.4% |
信託報酬率 1.98299% |
純資産総額(百万円) 4,068 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年08月13日 |
分配金利回り 4.23% |
純資産総額(百万円) 4,068 |
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海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,506円 |
純資産総額(百万円) 8,794 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.5895% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を含む世界の金融商品取引所に上場または店頭登録されている不動産投資信託証券。基準資産配分比率は日本を除く世界のREIT90%、J-REIT10%とし、信託財産の中長期的成長を目指し積極的な運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月13日決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 23.22% |
リターン3年(年率) 13.17% |
リターン5年(年率) 9.71% |
リターン10年(年率) 8.18% |
信託報酬率 1.5895% |
純資産総額(百万円) 8,794 |
シャープレシオ1年 1.72 |
シャープレシオ3年 1.05 |
シャープレシオ5年 0.63 |
シャープレシオ10年 0.51 |
信託報酬率 1.5895% |
純資産総額(百万円) 8,794 |
標準偏差1年 13.14% |
標準偏差3年 12.33% |
標準偏差5年 15.26% |
標準偏差10年 15.84% |
信託報酬率 1.5895% |
純資産総額(百万円) 8,794 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年08月13日 |
分配金利回り 2.88% |
純資産総額(百万円) 8,794 |
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海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,013円 |
純資産総額(百万円) 4,395 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.628% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所等(これに準ずるものを含む)に上場されているREIT(不動産投資信託証券)。銘柄選定にあたっては、安定的な配当収入の確保を重視しつつ、銘柄毎の収益性・割安度・流動性等を勘案する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。 |
運用報告書 2026年01月14日 |
リターン1年(年率) 12.07% |
リターン3年(年率) 6.98% |
リターン5年(年率) 6.39% |
リターン10年(年率) 8.26% |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 4,395 |
シャープレシオ1年 0.99 |
シャープレシオ3年 0.49 |
シャープレシオ5年 0.44 |
シャープレシオ10年 0.59 |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 4,395 |
標準偏差1年 11.48% |
標準偏差3年 13.66% |
標準偏差5年 14.22% |
標準偏差10年 13.99% |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 4,395 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 65円 |
直近決算日 2026年08月14日 |
分配金利回り 7.08% |
純資産総額(百万円) 4,395 |
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