NISA成長投資枠
設定日:
2016/09/08
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
iFree日本債券インデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,329
円
2026年07月17日
前日比
前日比
-2
円
(-0.02%)
純資産総額
純資産総額
2,248
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
0431S169
2016090810
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/01
|
運用報告書2 2024/12/02
|
ファンドの特色
主として､わが国の公社債等(各種の債権や資産を担保･裏付けとして発行された証券を含む)に投資しベンチマーク(NOMURA-BPI総合指数)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う｡ポートフォリオの構築に当たっては､金利リスクや信用リスクなどのリスク特性がベンチマークと同程度となるように､リスクモデルを用いて最適化を図る｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.48% |
-4.79% |
-3.5% |
-- |
|
カテゴリー |
-5.79% |
-4.28% |
-3.27% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.69% |
-0.51% |
-0.23% |
-- |
|
順位 |
100位 |
89位 |
67位 |
-- |
|
％ランク |
75% |
70% |
58% |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
-- |
|
標準偏差 |
2.99% |
3.08% |
2.76% |
-- |
|
カテゴリー |
2.85% |
2.94% |
2.66% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14% |
+ 0.14% |
+ 0.1% |
-- |
|
順位 |
60位 |
55位 |
46位 |
-- |
|
％ランク |
45% |
43% |
40% |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-2.38 |
-1.67 |
-1.34 |
-- |
|
カテゴリー |
-2.2 |
-1.51 |
-1.28 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.18 |
-0.16 |
-0.06 |
-- |
|
順位 |
99位 |
90位 |
69位 |
-- |
|
％ランク |
74% |
71% |
59% |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報