NISA成長投資枠
設定日:
2016/09/08
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
iFree日本債券インデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,886
円
2025年07月07日
前日比
前日比
-22
円
(-0.25%)
純資産総額
純資産総額
2,896
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
0431S169
2016090810
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/02
|
運用報告書2 2023/11/30
|
ファンドの特色
主として､わが国の公社債等(各種の債権や資産を担保･裏付けとして発行された証券を含む)に投資しベンチマーク(NOMURA-BPI総合指数)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う｡ポートフォリオの構築に当たっては､金利リスクや信用リスクなどのリスク特性がベンチマークと同程度となるように､リスクモデルを用いて最適化を図る｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.73% |
-2.67% |
-2.22% |
-- |
|
カテゴリー |
-2.48% |
-2.55% |
-2.11% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.25% |
-0.12% |
-0.11% |
-- |
|
順位 |
78位 |
75位 |
64位 |
-- |
|
％ランク |
58% |
58% |
54% |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
-- |
|
標準偏差 |
2.51% |
3.03% |
2.49% |
-- |
|
カテゴリー |
2.49% |
3.03% |
2.47% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02% |
0% |
+ 0.02% |
-- |
|
順位 |
53位 |
48位 |
44位 |
-- |
|
％ランク |
40% |
37% |
37% |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-1.21 |
-0.92 |
-0.92 |
-- |
|
カテゴリー |
-1.07 |
-0.87 |
-0.86 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.14 |
-0.05 |
-0.06 |
-- |
|
順位 |
86位 |
72位 |
63位 |
-- |
|
％ランク |
64% |
56% |
53% |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報