iFree日本債券インデックス
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,908
円
2025年07月04日
前日比
前日比

1
円
(0.01%)
純資産総額
純資産総額
2,904
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1(低い)
レーティング
レーティング
★★★
0431S169
2016090810
ファンドの特色
主として、わが国の公社債等(各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含む)に投資しベンチマーク(NOMURA-BPI総合指数)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。ポートフォリオの構築に当たっては、金利リスクや信用リスクなどのリスク特性がベンチマークと同程度となるように、リスクモデルを用いて最適化を図る。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-2.73% |
-2.67% |
-2.22% |
-- |
カテゴリー |
-2.48% |
-2.55% |
-2.11% |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.25% |
-0.12% |
-0.11% |
-- |
順位 |
78位 |
75位 |
64位 |
-- |
%ランク |
58% |
58% |
54% |
-- |
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
-- |
標準偏差 |
2.51% |
3.03% |
2.49% |
-- |
カテゴリー |
2.49% |
3.03% |
2.47% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.02% |
0% |
+ 0.02% |
-- |
順位 |
53位 |
48位 |
44位 |
-- |
%ランク |
40% |
37% |
37% |
-- |
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
-- |
シャープレシオ |
-1.21 |
-0.92 |
-0.92 |
-- |
カテゴリー |
-1.07 |
-0.87 |
-0.86 |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.14 |
-0.05 |
-0.06 |
-- |
順位 |
86位 |
72位 |
63位 |
-- |
%ランク |
64% |
56% |
53% |
-- |
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報