NISA成長投資枠

設定日:

2022/02/25

償還日:

2053/02/20

評価基準日:

2025/01/31

カレラ BEV関連株ファンド

投信会社名:

カレラアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

14,114

2025年02月07日

前日比

前日比

96

(0.68%)

純資産総額

純資産総額

2,026

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

9Y312222

2022022501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主として日本を含む世界の金融商品取引所に上場しているBEV(電気自動車)関連企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券等に投資する。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

16.25%

--

--

--

カテゴリー

19.67%

--

--

--

+/- カテゴリー

-3.42%

--

--

--

順位

228位

--

--

--

%ランク

63%

--

--

--

ファンド数

365本

--

--

--

標準偏差

13.31%

--

--

--

カテゴリー

12.13%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.18%

--

--

--

順位

268位

--

--

--

%ランク

74%

--

--

--

ファンド数

365本

--

--

--

シャープレシオ

1.21

--

--

--

カテゴリー

1.65

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.44

--

--

--

順位

273位

--

--

--

%ランク

75%

--

--

--

ファンド数

365本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2024年

300円

--

--

100

02/20

--

--

--

--

200

05/20

--

--

--

--

0

08/20

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2023年

200円

--

--

50

02/20

--

--

--

--

50

05/22

--

--

--

--

50

08/21

--

--

--

--

50

11/20

--

--

2022年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

50

08/22

--

--

--

--

50

11/21

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR