NISA成長投資枠
設定日:
2014/11/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
スマート･クオリティ･オープン(安定成長型)『愛称：スマラップ』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
9,828
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-17
円
(-0.17%)
純資産総額
純資産総額
15,837
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0331514B
2014111405
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/13
|
運用報告書2 2024/08/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内と先進国の株式･債券･リート(不動産投資信託)､および新興国の株式･債券の8資産｡目標リスク水準(年率標準偏差=8%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し､この比率に基づき､指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.45% |
4.04% |
5.27% |
2.58% |
|
カテゴリー |
0.11% |
3.65% |
4.73% |
2.65% |
|
+/- カテゴリー |
-0.56% |
+ 0.39% |
+ 0.54% |
-0.07% |
|
順位 |
197位 |
146位 |
125位 |
101位 |
|
％ランク |
58% |
49% |
46% |
59% |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
274本 |
173本 |
|
標準偏差 |
4.76% |
5.71% |
6.25% |
7.05% |
|
カテゴリー |
5.92% |
7.08% |
6.8% |
7.32% |
|
+/- カテゴリー |
-1.16% |
-1.37% |
-0.55% |
-0.27% |
|
順位 |
141位 |
87位 |
119位 |
87位 |
|
％ランク |
41% |
29% |
44% |
51% |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
274本 |
173本 |
|
シャープレシオ |
-0.15 |
0.69 |
0.83 |
0.36 |
|
カテゴリー |
-0.03 |
0.5 |
0.67 |
0.37 |
|
+/- カテゴリー |
-0.12 |
+ 0.19 |
+ 0.16 |
-0.01 |
|
順位 |
215位 |
117位 |
124位 |
102位 |
|
％ランク |
63% |
39% |
46% |
59% |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
274本 |
173本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/13 |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
744円 |
-- -- |
360 02/13 |
-- -- |
-- -- |
256 05/13 |
-- -- |
-- -- |
0 08/13 |
-- -- |
-- -- |
128 11/13 |
-- -- |
|
2023年 |
381円 |
-- -- |
0 02/13 |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
344 08/14 |
-- -- |
-- -- |
37 11/13 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/14 |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
0 08/15 |
-- -- |
-- -- |
0 11/14 |
-- -- |
|
2021年 |
667円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
83 05/13 |
-- -- |
-- -- |
346 08/13 |
-- -- |
-- -- |
238 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報