NISA成長投資枠

設定日:

2014/11/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)『愛称:スマラップ』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

9,980

2025年08月28日

前日比

前日比

6

(0.06%)

純資産総額

純資産総額

15,510

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0331514B

2014111405

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/13

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/13

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内と先進国の株式・債券・リート(不動産投資信託)、および新興国の株式・債券の8資産。目標リスク水準(年率標準偏差=8%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.3%

4.53%

5.6%

2.89%

カテゴリー

3.4%

4.88%

5.14%

3.13%

+/- カテゴリー

-2.1%

-0.35%

+ 0.46%

-0.24%

順位

276位

163位

128位

108位

%ランク

81%

54%

47%

62%

ファンド数

341本

306本

275本

175本

標準偏差

4.56%

5.66%

6.24%

7.03%

カテゴリー

5.68%

6.88%

6.77%

7.2%

+/- カテゴリー

-1.12%

-1.22%

-0.53%

-0.17%

順位

141位

92位

121位

89位

%ランク

42%

31%

44%

51%

ファンド数

341本

306本

275本

175本

シャープレシオ

0.21

0.78

0.89

0.41

カテゴリー

0.5

0.66

0.72

0.43

+/- カテゴリー

-0.29

+ 0.12

+ 0.17

-0.02

順位

273位

142位

130位

117位

%ランク

81%

47%

48%

67%

ファンド数

341本

306本

275本

175本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2025年

155円

--

--

0

02/13

--

--

--

--

0

05/13

--

--

--

--

155

08/13

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

744円

--

--

360

02/13

--

--

--

--

256

05/13

--

--

--

--

0

08/13

--

--

--

--

128

11/13

--

--

2023年

381円

--

--

0

02/13

--

--

--

--

0

05/15

--

--

--

--

344

08/14

--

--

--

--

37

11/13

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/14

--

--

--

--

0

05/13

--

--

--

--

0

08/15

--

--

--

--

0

11/14

--

--

2021年

667円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

83

05/13

--

--

--

--

346

08/13

--

--

--

--

238

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

平均的

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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