NISA成長投資枠

設定日:

2014/11/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)『愛称:スマラップ』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

9,944

2025年02月06日

前日比

前日比

-12

(-0.12%)

純資産総額

純資産総額

16,322

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0331514B

2014111405

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/13

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/13

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内と先進国の株式・債券・リート(不動産投資信託)、および新興国の株式・債券の8資産。目標リスク水準(年率標準偏差=8%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.24%

5.22%

3.84%

3.17%

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

3.3%

+/- カテゴリー

-1.51%

+ 1.03%

-0.17%

-0.13%

順位

209位

134位

154位

98位

%ランク

61%

44%

57%

59%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

標準偏差

4.02%

6.1%

7.56%

6.98%

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

7.34%

+/- カテゴリー

-1.57%

-1.14%

-0.4%

-0.36%

順位

102位

102位

134位

82位

%ランク

30%

34%

49%

49%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

シャープレシオ

1.02

0.85

0.51

0.45

カテゴリー

1

0.58

0.52

0.47

+/- カテゴリー

+ 0.02

+ 0.27

-0.01

-0.02

順位

160位

120位

174位

105位

%ランク

47%

40%

64%

63%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2024年

744円

--

--

360

02/13

--

--

--

--

256

05/13

--

--

--

--

0

08/13

--

--

--

--

128

11/13

--

--

2023年

381円

--

--

0

02/13

--

--

--

--

0

05/15

--

--

--

--

344

08/14

--

--

--

--

37

11/13

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/14

--

--

--

--

0

05/13

--

--

--

--

0

08/15

--

--

--

--

0

11/14

--

--

2021年

667円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

83

05/13

--

--

--

--

346

08/13

--

--

--

--

238

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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