NISA成長投資枠

設定日:

2014/11/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)『愛称:スマラップ』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

9,625

2025年05月01日

前日比

前日比

16

(0.17%)

純資産総額

純資産総額

15,665

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0331514B

2014111405

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/13

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/13

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内と先進国の株式・債券・リート(不動産投資信託)、および新興国の株式・債券の8資産。目標リスク水準(年率標準偏差=8%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.83%

3.35%

5.92%

2.75%

カテゴリー

-0.47%

2.77%

5.8%

2.88%

+/- カテゴリー

-0.36%

+ 0.58%

+ 0.12%

-0.13%

順位

171位

137位

134位

103位

%ランク

51%

46%

50%

61%

ファンド数

341本

303本

273本

171本

標準偏差

3.89%

5.64%

6.15%

7%

カテゴリー

5.49%

7.1%

6.91%

7.34%

+/- カテゴリー

-1.6%

-1.46%

-0.76%

-0.34%

順位

97位

82位

104位

85位

%ランク

29%

28%

39%

50%

ファンド数

341本

303本

273本

171本

シャープレシオ

-0.27

0.58

0.96

0.39

カテゴリー

-0.22

0.38

0.82

0.4

+/- カテゴリー

-0.05

+ 0.2

+ 0.14

-0.01

順位

186位

117位

126位

107位

%ランク

55%

39%

47%

63%

ファンド数

341本

303本

273本

171本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

744円

--

--

360

02/13

--

--

--

--

256

05/13

--

--

--

--

0

08/13

--

--

--

--

128

11/13

--

--

2023年

381円

--

--

0

02/13

--

--

--

--

0

05/15

--

--

--

--

344

08/14

--

--

--

--

37

11/13

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/14

--

--

--

--

0

05/13

--

--

--

--

0

08/15

--

--

--

--

0

11/14

--

--

2021年

667円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

83

05/13

--

--

--

--

346

08/13

--

--

--

--

238

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR