NISA成長投資枠
設定日:
2014/11/14
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
スマート･クオリティ･オープン(安定成長型)『愛称：スマラップ』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
9,966
円
2026年06月09日
前日比
前日比
-100
円
(-0.99%)
純資産総額
純資産総額
14,606
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0331514B
2014111405
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/13
|
運用報告書2 2025/08/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内と先進国の株式･債券･リート(不動産投資信託)､および新興国の株式･債券の8資産｡目標リスク水準(年率標準偏差=8%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し､この比率に基づき､指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.26% |
6.45% |
4.93% |
4.16% |
|
カテゴリー |
16.02% |
8.58% |
5.25% |
4.76% |
|
+/- カテゴリー |
-4.76% |
-2.13% |
-0.32% |
-0.6% |
|
順位 |
211位 |
187位 |
145位 |
99位 |
|
％ランク |
64% |
61% |
53% |
56% |
|
ファンド数 |
333本 |
310本 |
274本 |
179本 |
|
標準偏差 |
7.06% |
6.07% |
6.31% |
6.93% |
|
カテゴリー |
7.85% |
7.08% |
7.26% |
7.05% |
|
+/- カテゴリー |
-0.79% |
-1.01% |
-0.95% |
-0.12% |
|
順位 |
142位 |
110位 |
95位 |
89位 |
|
％ランク |
43% |
36% |
35% |
50% |
|
ファンド数 |
333本 |
310本 |
274本 |
179本 |
|
シャープレシオ |
1.51 |
1.02 |
0.76 |
0.59 |
|
カテゴリー |
1.91 |
1.12 |
0.67 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
-0.4 |
-0.1 |
+ 0.09 |
-0.06 |
|
順位 |
229位 |
188位 |
148位 |
128位 |
|
％ランク |
69% |
61% |
55% |
72% |
|
ファンド数 |
333本 |
310本 |
274本 |
179本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
321円 |
-- -- |
321 02/13 |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
528円 |
-- -- |
0 02/13 |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
155 08/13 |
-- -- |
-- -- |
373 11/13 |
-- -- |
|
2024年 |
744円 |
-- -- |
360 02/13 |
-- -- |
-- -- |
256 05/13 |
-- -- |
-- -- |
0 08/13 |
-- -- |
-- -- |
128 11/13 |
-- -- |
|
2023年 |
381円 |
-- -- |
0 02/13 |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
344 08/14 |
-- -- |
-- -- |
37 11/13 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/14 |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
0 08/15 |
-- -- |
-- -- |
0 11/14 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報