NISA成長投資枠
設定日:
2014/11/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
スマート･クオリティ･オープン(安定成長型)『愛称：スマラップ』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
10,038
円
2025年11月28日
前日比
前日比
11
円
(0.11%)
純資産総額
純資産総額
15,161
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0331514B
2014111405
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/13
|
運用報告書2 2025/02/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内と先進国の株式･債券･リート(不動産投資信託)､および新興国の株式･債券の8資産｡目標リスク水準(年率標準偏差=8%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し､この比率に基づき､指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.98% |
6.46% |
6.62% |
3.49% |
|
カテゴリー |
7.84% |
7.33% |
6.28% |
3.85% |
|
+/- カテゴリー |
-2.86% |
-0.87% |
+ 0.34% |
-0.36% |
|
順位 |
250位 |
173位 |
128位 |
111位 |
|
％ランク |
75% |
57% |
47% |
63% |
|
ファンド数 |
337本 |
304本 |
275本 |
179本 |
|
標準偏差 |
4.9% |
5.47% |
6.08% |
6.79% |
|
カテゴリー |
5.93% |
6.48% |
6.79% |
6.93% |
|
+/- カテゴリー |
-1.03% |
-1.01% |
-0.71% |
-0.14% |
|
順位 |
147位 |
112位 |
106位 |
93位 |
|
％ランク |
44% |
37% |
39% |
52% |
|
ファンド数 |
337本 |
304本 |
275本 |
179本 |
|
シャープレシオ |
0.93 |
1.15 |
1.08 |
0.51 |
|
カテゴリー |
1.24 |
1.09 |
0.88 |
0.55 |
|
+/- カテゴリー |
-0.31 |
+ 0.06 |
+ 0.2 |
-0.04 |
|
順位 |
252位 |
145位 |
125位 |
126位 |
|
％ランク |
75% |
48% |
46% |
71% |
|
ファンド数 |
337本 |
304本 |
275本 |
179本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
528円 |
-- -- |
0 02/13 |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
155 08/13 |
-- -- |
-- -- |
373 11/13 |
-- -- |
|
2024年 |
744円 |
-- -- |
360 02/13 |
-- -- |
-- -- |
256 05/13 |
-- -- |
-- -- |
0 08/13 |
-- -- |
-- -- |
128 11/13 |
-- -- |
|
2023年 |
381円 |
-- -- |
0 02/13 |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
344 08/14 |
-- -- |
-- -- |
37 11/13 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/14 |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
0 08/15 |
-- -- |
-- -- |
0 11/14 |
-- -- |
|
2021年 |
667円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
83 05/13 |
-- -- |
-- -- |
346 08/13 |
-- -- |
-- -- |
238 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報