NISA成長投資枠
設定日:
2014/11/14
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
スマート･クオリティ･オープン(安定成長型)『愛称：スマラップ』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
10,092
円
2026年02月27日
前日比
前日比
35
円
(0.35%)
純資産総額
純資産総額
15,086
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0331514B
2014111405
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/13
|
運用報告書2 2025/02/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内と先進国の株式･債券･リート(不動産投資信託)､および新興国の株式･債券の8資産｡目標リスク水準(年率標準偏差=8%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し､この比率に基づき､指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.12% |
7.46% |
5.46% |
4.06% |
|
カテゴリー |
10.18% |
8.51% |
5.54% |
4.45% |
|
+/- カテゴリー |
-4.06% |
-1.05% |
-0.08% |
-0.39% |
|
順位 |
231位 |
170位 |
132位 |
97位 |
|
％ランク |
71% |
57% |
49% |
56% |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
271本 |
176本 |
|
標準偏差 |
4.55% |
4.94% |
5.7% |
6.66% |
|
カテゴリー |
5.64% |
6% |
6.64% |
6.89% |
|
+/- カテゴリー |
-1.09% |
-1.06% |
-0.94% |
-0.23% |
|
順位 |
136位 |
110位 |
93位 |
87位 |
|
％ランク |
42% |
37% |
35% |
50% |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
271本 |
176本 |
|
シャープレシオ |
1.23 |
1.47 |
0.94 |
0.6 |
|
カテゴリー |
1.65 |
1.35 |
0.78 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
-0.42 |
+ 0.12 |
+ 0.16 |
-0.04 |
|
順位 |
213位 |
143位 |
131位 |
122位 |
|
％ランク |
65% |
48% |
49% |
70% |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
271本 |
176本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
321円 |
-- -- |
321 02/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
528円 |
-- -- |
0 02/13 |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
155 08/13 |
-- -- |
-- -- |
373 11/13 |
-- -- |
|
2024年 |
744円 |
-- -- |
360 02/13 |
-- -- |
-- -- |
256 05/13 |
-- -- |
-- -- |
0 08/13 |
-- -- |
-- -- |
128 11/13 |
-- -- |
|
2023年 |
381円 |
-- -- |
0 02/13 |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
344 08/14 |
-- -- |
-- -- |
37 11/13 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/14 |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
0 08/15 |
-- -- |
-- -- |
0 11/14 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報