NISA成長投資枠
設定日:
2016/09/08
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
iFree外国債券インデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
15,837
円
2026年02月10日
前日比
前日比
-32
円
(-0.2%)
純資産総額
純資産総額
5,037
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0431T169
2016090811
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/01
|
運用報告書2 2024/12/02
|
ファンドの特色
主として､外国の公社債に投資し､投資成果をベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本､ヘッジなし･円ベース)の動きに連動させることを目指して運用を行う｡マザーファンドの受益証券の組入比率は､通常の状態で高位に維持することを基本とする｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.49% |
9.7% |
5.69% |
-- |
|
カテゴリー |
9.57% |
9.15% |
5.53% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.08% |
+ 0.55% |
+ 0.16% |
-- |
|
順位 |
82位 |
68位 |
63位 |
-- |
|
％ランク |
47% |
41% |
41% |
-- |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
-- |
|
標準偏差 |
6.11% |
7.12% |
6.99% |
-- |
|
カテゴリー |
6.12% |
7.21% |
7.23% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.01% |
-0.09% |
-0.24% |
-- |
|
順位 |
97位 |
91位 |
71位 |
-- |
|
％ランク |
55% |
55% |
46% |
-- |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.47 |
1.33 |
0.8 |
-- |
|
カテゴリー |
1.52 |
1.24 |
0.75 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.05 |
+ 0.09 |
+ 0.05 |
-- |
|
順位 |
78位 |
54位 |
63位 |
-- |
|
％ランク |
44% |
33% |
41% |
-- |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報