NISA成長投資枠

設定日:

2016/09/08

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

iFree外国債券インデックス

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

13,879

2025年05月01日

前日比

前日比

36

(0.26%)

純資産総額

純資産総額

4,774

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0431T169

2016090811

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/02

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/30

icon_pdf

ファンドの特色

主として、外国の公社債に投資し、投資成果をベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることを目指して運用を行う。マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.61%

4.84%

4.12%

--

カテゴリー

0.85%

4.5%

4.72%

--

+/- カテゴリー

+ 0.76%

+ 0.34%

-0.6%

--

順位

62位

71位

85位

--

%ランク

34%

40%

51%

--

ファンド数

184本

178本

168本

--

標準偏差

9.07%

7.85%

6.75%

--

カテゴリー

8.72%

7.96%

7.16%

--

+/- カテゴリー

+ 0.35%

-0.11%

-0.41%

--

順位

114位

98位

63位

--

%ランク

62%

56%

38%

--

ファンド数

184本

178本

168本

--

シャープレシオ

0.15

0.61

0.61

--

カテゴリー

0.05

0.56

0.66

--

+/- カテゴリー

+ 0.1

+ 0.05

-0.05

--

順位

62位

72位

78位

--

%ランク

34%

41%

47%

--

ファンド数

184本

178本

168本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/02

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

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0

11/30

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

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--

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--

0

11/30

--

--

2021年

0円

--

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--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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