iFree外国債券インデックス
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
13,879
円
2025年05月01日
前日比
前日比

36
円
(0.26%)
純資産総額
純資産総額
4,774
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
0431T169
2016090811
ファンドの特色
主として、外国の公社債に投資し、投資成果をベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることを目指して運用を行う。マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
1.61% |
4.84% |
4.12% |
-- |
カテゴリー |
0.85% |
4.5% |
4.72% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.76% |
+ 0.34% |
-0.6% |
-- |
順位 |
62位 |
71位 |
85位 |
-- |
%ランク |
34% |
40% |
51% |
-- |
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
-- |
標準偏差 |
9.07% |
7.85% |
6.75% |
-- |
カテゴリー |
8.72% |
7.96% |
7.16% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.35% |
-0.11% |
-0.41% |
-- |
順位 |
114位 |
98位 |
63位 |
-- |
%ランク |
62% |
56% |
38% |
-- |
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
-- |
シャープレシオ |
0.15 |
0.61 |
0.61 |
-- |
カテゴリー |
0.05 |
0.56 |
0.66 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
+ 0.05 |
-0.05 |
-- |
順位 |
62位 |
72位 |
78位 |
-- |
%ランク |
34% |
41% |
47% |
-- |
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報