NISA成長投資枠
設定日:
2016/09/08
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
iFree外国債券インデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
15,522
円
2026年09月25日
前日比
前日比
22
円
(0.14%)
純資産総額
純資産総額
4,449
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0431T169
2016090811
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/01
|
運用報告書2 2024/12/02
|
ファンドの特色
主として､外国の公社債に投資し､投資成果をベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本､ヘッジなし･円ベース)の動きに連動させることを目指して運用を行う｡マザーファンドの受益証券の組入比率は､通常の状態で高位に維持することを基本とする｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.71% |
7.11% |
5.68% |
-- |
|
カテゴリー |
10.4% |
6.87% |
5.47% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.31% |
+ 0.24% |
+ 0.21% |
-- |
|
順位 |
67位 |
72位 |
66位 |
-- |
|
％ランク |
38% |
43% |
42% |
-- |
|
ファンド数 |
178本 |
168本 |
159本 |
-- |
|
標準偏差 |
5.45% |
6.74% |
7.06% |
-- |
|
カテゴリー |
5.67% |
6.93% |
7.33% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.22% |
-0.19% |
-0.27% |
-- |
|
順位 |
53位 |
78位 |
71位 |
-- |
|
％ランク |
30% |
47% |
45% |
-- |
|
ファンド数 |
178本 |
168本 |
159本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.82 |
1.01 |
0.78 |
-- |
|
カテゴリー |
1.69 |
0.94 |
0.72 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13 |
+ 0.07 |
+ 0.06 |
-- |
|
順位 |
58位 |
57位 |
62位 |
-- |
|
％ランク |
33% |
34% |
39% |
-- |
|
ファンド数 |
178本 |
168本 |
159本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報