NISA成長投資枠

設定日:

2016/09/08

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

iFree外国債券インデックス

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

14,104

2025年05月13日

前日比

前日比

68

(0.48%)

純資産総額

純資産総額

4,841

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0431T169

2016090811

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/02

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/30

icon_pdf

ファンドの特色

主として、外国の公社債に投資し、投資成果をベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることを目指して運用を行う。マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2%

4.16%

4.16%

--

カテゴリー

-2.66%

3.8%

4.37%

--

+/- カテゴリー

+ 0.66%

+ 0.36%

-0.21%

--

順位

55位

70位

75位

--

%ランク

31%

40%

46%

--

ファンド数

181本

175本

165本

--

標準偏差

9.05%

7.95%

6.73%

--

カテゴリー

8.83%

8.09%

7.18%

--

+/- カテゴリー

+ 0.22%

-0.14%

-0.45%

--

順位

109位

94位

65位

--

%ランク

61%

54%

40%

--

ファンド数

181本

175本

165本

--

シャープレシオ

-0.25

0.51

0.61

--

カテゴリー

-0.34

0.47

0.61

--

+/- カテゴリー

+ 0.09

+ 0.04

0

--

順位

53位

68位

70位

--

%ランク

30%

39%

43%

--

ファンド数

181本

175本

165本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/02

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

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--

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--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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