NISA成長投資枠

設定日:

2016/09/08

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

iFree外国債券インデックス

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

14,089

2025年02月18日

前日比

前日比

-47

(-0.33%)

純資産総額

純資産総額

4,923

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0431T169

2016090811

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/02

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/30

icon_pdf

ファンドの特色

主として、外国の公社債に投資し、投資成果をベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることを目指して運用を行う。マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.16%

5.66%

4.58%

--

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

--

+/- カテゴリー

+ 0.8%

+ 0.07%

+ 0.25%

--

順位

68位

82位

63位

--

%ランク

37%

47%

38%

--

ファンド数

188本

178本

170本

--

標準偏差

8.83%

8%

6.67%

--

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

--

+/- カテゴリー

+ 0.33%

-0.23%

-0.85%

--

順位

118位

84位

57位

--

%ランク

63%

48%

34%

--

ファンド数

188本

178本

170本

--

シャープレシオ

0.57

0.7

0.68

--

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

--

+/- カテゴリー

+ 0.09

+ 0.02

+ 0.09

--

順位

69位

80位

51位

--

%ランク

37%

45%

30%

--

ファンド数

188本

178本

170本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/02

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

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--

--

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--

0

11/30

--

--

2021年

0円

--

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--

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--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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