NISA成長投資枠
設定日:
2016/09/08
償還日：
--
評価基準日：
2024/11/30
iFree外国債券インデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
14,104
円
2024年12月06日
前日比
前日比
4
円
(0.03%)
純資産総額
純資産総額
5,003
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0431T169
2016090811
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2023/11/30
|
運用報告書2 2022/11/30
|
ファンドの特色
主として､外国の公社債に投資し､投資成果をベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本､ヘッジなし･円ベース)の動きに連動させることを目指して運用を行う｡マザーファンドの受益証券の組入比率は､通常の状態で高位に維持することを基本とする｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.11% |
4.93% |
4.64% |
-- |
|
カテゴリー |
5.8% |
5.03% |
4.43% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.31% |
-0.1% |
+ 0.21% |
-- |
|
順位 |
68位 |
83位 |
67位 |
-- |
|
％ランク |
37% |
47% |
40% |
-- |
|
ファンド数 |
186本 |
178本 |
171本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.06% |
7.81% |
6.46% |
-- |
|
カテゴリー |
8.01% |
8.14% |
7.36% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05% |
-0.33% |
-0.9% |
-- |
|
順位 |
103位 |
80位 |
54位 |
-- |
|
％ランク |
56% |
45% |
32% |
-- |
|
ファンド数 |
186本 |
178本 |
171本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.74 |
0.63 |
0.72 |
-- |
|
カテゴリー |
0.7 |
0.63 |
0.62 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
0 |
+ 0.1 |
-- |
|
順位 |
66位 |
81位 |
50位 |
-- |
|
％ランク |
36% |
46% |
30% |
-- |
|
ファンド数 |
186本 |
178本 |
171本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2020年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報