NISA成長投資枠
設定日:
2016/09/08
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
iFree外国債券インデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
15,839
円
2026年05月14日
前日比
前日比
5
円
(0.03%)
純資産総額
純資産総額
4,868
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0431T169
2016090811
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/01
|
運用報告書2 2024/12/02
|
ファンドの特色
主として､外国の公社債に投資し､投資成果をベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本､ヘッジなし･円ベース)の動きに連動させることを目指して運用を行う｡マザーファンドの受益証券の組入比率は､通常の状態で高位に維持することを基本とする｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.91% |
9.64% |
6.08% |
-- |
|
カテゴリー |
15.92% |
9.22% |
5.73% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.01% |
+ 0.42% |
+ 0.35% |
-- |
|
順位 |
90位 |
66位 |
59位 |
-- |
|
％ランク |
51% |
40% |
38% |
-- |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
-- |
|
標準偏差 |
4.89% |
7.22% |
6.99% |
-- |
|
カテゴリー |
5.22% |
7.38% |
7.3% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.33% |
-0.16% |
-0.31% |
-- |
|
順位 |
58位 |
74位 |
66位 |
-- |
|
％ランク |
33% |
45% |
43% |
-- |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
-- |
|
シャープレシオ |
3.13 |
1.3 |
0.85 |
-- |
|
カテゴリー |
2.95 |
1.22 |
0.77 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18 |
+ 0.08 |
+ 0.08 |
-- |
|
順位 |
65位 |
50位 |
56位 |
-- |
|
％ランク |
37% |
31% |
36% |
-- |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報