設定日:

2019/01/10

償還日:

2051/12/20

評価基準日:

2025/04/30

DCニッセイ ターゲットデートファンド2040

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

ターゲットイヤー2031~

基準価額

基準価額

19,515

2025年05月15日

前日比

前日比

-133

(-0.68%)

純資産総額

純資産総額

6,253

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

29313191

2019011002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/12/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/20

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式(リートを含む)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行う。株式、公社債については、各インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。2040年の安定運用開始時期に近づくにしたがい、リスクを低減させていく運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.34%

10.06%

12.63%

--

カテゴリー

-0.86%

7.36%

9.53%

--

+/- カテゴリー

+ 0.52%

+ 2.7%

+ 3.1%

--

順位

33位

21位

17位

--

%ランク

28%

21%

19%

--

ファンド数

121本

104本

90本

--

標準偏差

8.38%

9.56%

9.77%

--

カテゴリー

6.76%

8.15%

8.31%

--

+/- カテゴリー

+ 1.62%

+ 1.41%

+ 1.46%

--

順位

96位

83位

72位

--

%ランク

80%

80%

80%

--

ファンド数

121本

104本

90本

--

シャープレシオ

-0.07

1.04

1.29

--

カテゴリー

-0.19

0.87

1.11

--

+/- カテゴリー

+ 0.12

+ 0.17

+ 0.18

--

順位

32位

29位

19位

--

%ランク

27%

28%

22%

--

ファンド数

121本

104本

90本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/20

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/20

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

12/20

2021年

0円

--

--

--

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--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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