設定日:
2019/01/10
償還日：
2051/12/20
評価基準日：
2026/07/31
DCニッセイ ターゲットデートファンド2040
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
ターゲットイヤー2031～
基準価額
基準価額
25,284
円
2026年08月10日
前日比
前日比
58
円
(0.23%)
純資産総額
純資産総額
13,793
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
29313191
2019011002
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/12/22
|
運用報告書2 2024/12/20
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本を含む世界各国の株式(リートを含む)､公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行う｡株式､公社債については､各インデックスの動きに連動する投資成果をめざす｡2040年の安定運用開始時期に近づくにしたがい､リスクを低減させていく運用を行う｡実質組入外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用｡12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.57% |
15.27% |
12.97% |
-- |
|
カテゴリー |
18.53% |
12.44% |
9.64% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.04% |
+ 2.83% |
+ 3.33% |
-- |
|
順位 |
65位 |
31位 |
19位 |
-- |
|
％ランク |
45% |
29% |
20% |
-- |
|
ファンド数 |
147本 |
107本 |
96本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.33% |
9.35% |
9.8% |
-- |
|
カテゴリー |
10.15% |
8.42% |
8.45% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18% |
+ 0.93% |
+ 1.35% |
-- |
|
順位 |
79位 |
74位 |
74位 |
-- |
|
％ランク |
54% |
70% |
78% |
-- |
|
ファンド数 |
147本 |
107本 |
96本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.93 |
1.61 |
1.31 |
-- |
|
カテゴリー |
1.72 |
1.41 |
1.09 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.21 |
+ 0.2 |
+ 0.22 |
-- |
|
順位 |
34位 |
21位 |
19位 |
-- |
|
％ランク |
24% |
20% |
20% |
-- |
|
ファンド数 |
147本 |
107本 |
96本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/22 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報