設定日:

2004/07/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

ノムラ ファンドマスターズ世界債券Bコース

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

8,205

2025年07月11日

前日比

前日比

-23

(-0.28%)

純資産総額

純資産総額

10,319

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

01312047

2004072902

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、エマージング・カントリーを含む世界の各種債券。各種債券の運用に優れていると判断した指定ファンドの中から、定性評価・定量評価等を勘案して分散投資を行う。ハイ・イールド債およびエマージング・マーケット債への配分比率は純資産総額の概ね40%-60%程度。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.78%

8.3%

6.82%

3.2%

カテゴリー

-3.36%

4.47%

4.24%

1.94%

+/- カテゴリー

+ 2.58%

+ 3.83%

+ 2.58%

+ 1.26%

順位

4位

3位

15位

10位

%ランク

3%

2%

10%

8%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

標準偏差

7.56%

7.74%

7.09%

8.01%

カテゴリー

8.54%

8.11%

7.16%

7.01%

+/- カテゴリー

-0.98%

-0.37%

-0.07%

+ 1%

順位

21位

30位

111位

111位

%ランク

12%

18%

69%

88%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

シャープレシオ

-0.15

1.06

0.95

0.4

カテゴリー

-0.44

0.55

0.59

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.29

+ 0.51

+ 0.36

+ 0.13

順位

4位

2位

9位

14位

%ランク

3%

2%

6%

12%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

120円

20

01/20

20

02/20

20

03/21

20

04/21

20

05/20

20

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/22

20

02/20

20

03/21

20

04/22

20

05/20

20

06/20

20

07/22

20

08/20

20

09/20

20

10/21

20

11/20

20

12/20

2023年

240円

20

01/20

20

02/20

20

03/20

20

04/20

20

05/22

20

06/20

20

07/20

20

08/21

20

09/20

20

10/20

20

11/20

20

12/20

2022年

240円

20

01/20

20

02/21

20

03/22

20

04/20

20

05/20

20

06/20

20

07/20

20

08/22

20

09/20

20

10/20

20

11/21

20

12/20

2021年

240円

20

01/20

20

02/22

20

03/22

20

04/20

20

05/20

20

06/21

20

07/20

20

08/20

20

09/21

20

10/20

20

11/22

20

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

やや低い

小さい

5年

★★★★★

低い

やや大きい

10年

★★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.15000%

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