設定日:

2004/07/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ノムラ ファンドマスターズ世界債券Bコース

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

8,142

2025年02月14日

前日比

前日比

53

(0.66%)

純資産総額

純資産総額

10,457

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

01312047

2004072902

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、エマージング・カントリーを含む世界の各種債券。各種債券の運用に優れていると判断した指定ファンドの中から、定性評価・定量評価等を勘案して分散投資を行う。ハイ・イールド債およびエマージング・マーケット債への配分比率は純資産総額の概ね40%-60%程度。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.58%

7.99%

5.95%

3.37%

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

1.86%

+/- カテゴリー

+ 3.22%

+ 2.4%

+ 1.62%

+ 1.51%

順位

15位

23位

20位

10位

%ランク

8%

13%

12%

8%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

標準偏差

7.24%

7.87%

8.97%

7.99%

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

7.03%

+/- カテゴリー

-1.26%

-0.36%

+ 1.45%

+ 0.96%

順位

14位

40位

148位

109位

%ランク

8%

23%

88%

86%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

シャープレシオ

1.02

1.01

0.66

0.42

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.54

+ 0.33

+ 0.07

+ 0.15

順位

2位

20位

74位

11位

%ランク

2%

12%

44%

9%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

20

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/22

20

02/20

20

03/21

20

04/22

20

05/20

20

06/20

20

07/22

20

08/20

20

09/20

20

10/21

20

11/20

20

12/20

2023年

240円

20

01/20

20

02/20

20

03/20

20

04/20

20

05/22

20

06/20

20

07/20

20

08/21

20

09/20

20

10/20

20

11/20

20

12/20

2022年

240円

20

01/20

20

02/21

20

03/22

20

04/20

20

05/20

20

06/20

20

07/20

20

08/22

20

09/20

20

10/20

20

11/21

20

12/20

2021年

240円

20

01/20

20

02/22

20

03/22

20

04/20

20

05/20

20

06/21

20

07/20

20

08/20

20

09/21

20

10/20

20

11/22

20

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや低い

やや小さい

5年

★★★★

低い

大きい

10年

★★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.15000%

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