設定日:
2004/07/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
ノムラ ファンドマスターズ世界債券Bコース
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
8,973
円
2026年05月08日
前日比
前日比
-78
円
(-0.86%)
純資産総額
純資産総額
10,749
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
01312047
2004072902
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､エマージング･カントリーを含む世界の各種債券｡各種債券の運用に優れていると判断した指定ファンドの中から､定性評価･定量評価等を勘案して分散投資を行う｡ハイ･イールド債およびエマージング･マーケット債への配分比率は純資産総額の概ね40%-60%程度｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.52% |
12.3% |
7.3% |
5.16% |
|
カテゴリー |
11.65% |
8.84% |
5.4% |
3.54% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.87% |
+ 3.46% |
+ 1.9% |
+ 1.62% |
|
順位 |
14位 |
3位 |
18位 |
10位 |
|
％ランク |
8% |
2% |
12% |
9% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
156本 |
124本 |
|
標準偏差 |
6.28% |
7.21% |
7.15% |
7.82% |
|
カテゴリー |
6.07% |
7.34% |
7.27% |
6.78% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.21% |
-0.13% |
-0.12% |
+ 1.04% |
|
順位 |
136位 |
80位 |
105位 |
112位 |
|
％ランク |
77% |
49% |
68% |
91% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
156本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
2.06 |
1.67 |
1.01 |
0.65 |
|
カテゴリー |
1.85 |
1.17 |
0.73 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.21 |
+ 0.5 |
+ 0.28 |
+ 0.14 |
|
順位 |
47位 |
1位 |
14位 |
11位 |
|
％ランク |
27% |
1% |
9% |
9% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
156本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
80円 |
20 01/20 |
20 02/20 |
20 03/23 |
20 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/20 |
20 03/21 |
20 04/21 |
20 05/20 |
20 06/20 |
20 07/22 |
20 08/20 |
20 09/22 |
20 10/20 |
20 11/20 |
20 12/22 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/22 |
20 02/20 |
20 03/21 |
20 04/22 |
20 05/20 |
20 06/20 |
20 07/22 |
20 08/20 |
20 09/20 |
20 10/21 |
20 11/20 |
20 12/20 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/20 |
20 03/20 |
20 04/20 |
20 05/22 |
20 06/20 |
20 07/20 |
20 08/21 |
20 09/20 |
20 10/20 |
20 11/20 |
20 12/20 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/21 |
20 03/22 |
20 04/20 |
20 05/20 |
20 06/20 |
20 07/20 |
20 08/22 |
20 09/20 |
20 10/20 |
20 11/21 |
20 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報