設定日:
2004/07/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
ノムラ ファンドマスターズ世界債券Bコース
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
9,128
円
2026年06月22日
前日比
前日比
-19
円
(-0.21%)
純資産総額
純資産総額
10,875
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
01312047
2004072902
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､エマージング･カントリーを含む世界の各種債券｡各種債券の運用に優れていると判断した指定ファンドの中から､定性評価･定量評価等を勘案して分散投資を行う｡ハイ･イールド債およびエマージング･マーケット債への配分比率は純資産総額の概ね40%-60%程度｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.85% |
11.56% |
7.45% |
5.58% |
|
カテゴリー |
15.19% |
8.42% |
5.5% |
4.03% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.66% |
+ 3.14% |
+ 1.95% |
+ 1.55% |
|
順位 |
17位 |
5位 |
18位 |
8位 |
|
％ランク |
10% |
4% |
12% |
7% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
125本 |
|
標準偏差 |
5.67% |
7.21% |
7.21% |
7.84% |
|
カテゴリー |
5.31% |
7.32% |
7.29% |
6.71% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.36% |
-0.11% |
-0.08% |
+ 1.13% |
|
順位 |
149位 |
109位 |
108位 |
113位 |
|
％ランク |
85% |
66% |
69% |
91% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
125本 |
|
シャープレシオ |
3.04 |
1.57 |
1.02 |
0.71 |
|
カテゴリー |
2.75 |
1.12 |
0.74 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.29 |
+ 0.45 |
+ 0.28 |
+ 0.12 |
|
順位 |
26位 |
1位 |
13位 |
12位 |
|
％ランク |
15% |
1% |
9% |
10% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
125本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
120円 |
20 01/20 |
20 02/20 |
20 03/23 |
20 04/20 |
20 05/20 |
20 06/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/20 |
20 03/21 |
20 04/21 |
20 05/20 |
20 06/20 |
20 07/22 |
20 08/20 |
20 09/22 |
20 10/20 |
20 11/20 |
20 12/22 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/22 |
20 02/20 |
20 03/21 |
20 04/22 |
20 05/20 |
20 06/20 |
20 07/22 |
20 08/20 |
20 09/20 |
20 10/21 |
20 11/20 |
20 12/20 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/20 |
20 03/20 |
20 04/20 |
20 05/22 |
20 06/20 |
20 07/20 |
20 08/21 |
20 09/20 |
20 10/20 |
20 11/20 |
20 12/20 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/21 |
20 03/22 |
20 04/20 |
20 05/20 |
20 06/20 |
20 07/20 |
20 08/22 |
20 09/20 |
20 10/20 |
20 11/21 |
20 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報