設定日:
2015/03/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
グローバル･エクイティ(野村SMA･EW)A
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
20,816
円
2025年06月13日
前日比
前日比
25
円
(0.12%)
純資産総額
純資産総額
2,871
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
32311153
201503120D
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､日本を含む世界各国の株式｡ボトム･アップ･アプローチを重視した個別企業分析に基づき高成長企業を選定し､利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で分散投資｡限定為替ヘッジを行う｡ベンチマークはMSCIワールド･インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.61% |
7.89% |
10.58% |
6.96% |
|
カテゴリー |
2.66% |
11.91% |
15.61% |
7.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.95% |
-4.02% |
-5.03% |
-0.59% |
|
順位 |
88位 |
232位 |
189位 |
52位 |
|
％ランク |
25% |
77% |
85% |
56% |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
93本 |
|
標準偏差 |
10.22% |
13.18% |
13.5% |
14.31% |
|
カテゴリー |
15.54% |
16% |
16.37% |
16.62% |
|
+/- カテゴリー |
-5.32% |
-2.82% |
-2.87% |
-2.31% |
|
順位 |
26位 |
70位 |
58位 |
19位 |
|
％ランク |
8% |
24% |
26% |
21% |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
93本 |
|
シャープレシオ |
0.52 |
0.59 |
0.78 |
0.49 |
|
カテゴリー |
0.16 |
0.76 |
1 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.36 |
-0.17 |
-0.22 |
+ 0.03 |
|
順位 |
69位 |
208位 |
158位 |
44位 |
|
％ランク |
20% |
69% |
71% |
48% |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
93本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報