設定日:

2015/03/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

グローバル・エクイティ(野村SMA・EW)A

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

21,396

2025年07月11日

前日比

前日比

66

(0.31%)

純資産総額

純資産総額

2,874

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

32311153

201503120D

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析に基づき高成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で分散投資。限定為替ヘッジを行う。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.87%

11.99%

10.94%

7.65%

カテゴリー

3.57%

14.66%

16.01%

8.29%

+/- カテゴリー

+ 2.3%

-2.67%

-5.07%

-0.64%

順位

95位

209位

190位

56位

%ランク

27%

70%

85%

61%

ファンド数

357本

301本

225本

92本

標準偏差

10.28%

12.22%

13.53%

14.28%

カテゴリー

15.62%

15.85%

16.39%

16.57%

+/- カテゴリー

-5.34%

-3.63%

-2.86%

-2.29%

順位

29位

54位

61位

19位

%ランク

9%

18%

28%

21%

ファンド数

357本

301本

225本

92本

シャープレシオ

0.54

0.97

0.81

0.53

カテゴリー

0.21

0.93

1.02

0.51

+/- カテゴリー

+ 0.33

+ 0.04

-0.21

+ 0.02

順位

77位

154位

157位

41位

%ランク

22%

52%

70%

45%

ファンド数

357本

301本

225本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

12/06

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

12/06

2021年

0円

--

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--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

0

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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