設定日:
2015/03/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
グローバル･エクイティ(野村SMA･EW)A
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
24,976
円
2026年06月05日
前日比
前日比
201
円
(0.81%)
純資産総額
純資産総額
2,524
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
32311153
201503120D
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､日本を含む世界各国の株式｡ボトム･アップ･アプローチを重視した個別企業分析に基づき高成長企業を選定し､利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で分散投資｡限定為替ヘッジを行う｡ベンチマークはMSCIワールド･インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.68% |
14.8% |
8.18% |
9.79% |
|
カテゴリー |
40.01% |
21.23% |
13.87% |
13.29% |
|
+/- カテゴリー |
-19.33% |
-6.43% |
-5.69% |
-3.5% |
|
順位 |
291位 |
235位 |
210位 |
93位 |
|
％ランク |
79% |
77% |
83% |
86% |
|
ファンド数 |
371本 |
306本 |
256本 |
109本 |
|
標準偏差 |
14.86% |
12.52% |
13.68% |
13.92% |
|
カテゴリー |
17.53% |
16.33% |
16.98% |
16.17% |
|
+/- カテゴリー |
-2.67% |
-3.81% |
-3.3% |
-2.25% |
|
順位 |
151位 |
64位 |
69位 |
21位 |
|
％ランク |
41% |
21% |
27% |
20% |
|
ファンド数 |
371本 |
306本 |
256本 |
109本 |
|
シャープレシオ |
1.35 |
1.16 |
0.59 |
0.7 |
|
カテゴリー |
2.21 |
1.32 |
0.87 |
0.82 |
|
+/- カテゴリー |
-0.86 |
-0.16 |
-0.28 |
-0.12 |
|
順位 |
291位 |
188位 |
179位 |
87位 |
|
％ランク |
79% |
62% |
70% |
80% |
|
ファンド数 |
371本 |
306本 |
256本 |
109本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/08 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報