設定日:
2015/03/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
グローバル･エクイティ(野村SMA･EW)A
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
23,053
円
2025年12月05日
前日比
前日比
38
円
(0.17%)
純資産総額
純資産総額
2,695
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
32311153
201503120D
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､日本を含む世界各国の株式｡ボトム･アップ･アプローチを重視した個別企業分析に基づき高成長企業を選定し､利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で分散投資｡限定為替ヘッジを行う｡ベンチマークはMSCIワールド･インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.65% |
13.75% |
9.34% |
8.65% |
|
カテゴリー |
18.15% |
18.61% |
14.9% |
10.6% |
|
+/- カテゴリー |
-10.5% |
-4.86% |
-5.56% |
-1.95% |
|
順位 |
313位 |
216位 |
192位 |
76位 |
|
％ランク |
85% |
72% |
82% |
81% |
|
ファンド数 |
369本 |
303本 |
235本 |
94本 |
|
標準偏差 |
9.9% |
10.04% |
12.32% |
13.66% |
|
カテゴリー |
15.31% |
15.02% |
15.65% |
15.86% |
|
+/- カテゴリー |
-5.41% |
-4.98% |
-3.33% |
-2.2% |
|
順位 |
32位 |
15位 |
48位 |
17位 |
|
％ランク |
9% |
5% |
21% |
19% |
|
ファンド数 |
369本 |
303本 |
235本 |
94本 |
|
シャープレシオ |
0.73 |
1.36 |
0.75 |
0.63 |
|
カテゴリー |
1.2 |
1.26 |
1.03 |
0.67 |
|
+/- カテゴリー |
-0.47 |
+ 0.1 |
-0.28 |
-0.04 |
|
順位 |
276位 |
136位 |
159位 |
60位 |
|
％ランク |
75% |
45% |
68% |
64% |
|
ファンド数 |
369本 |
303本 |
235本 |
94本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報