NISA成長投資枠

設定日:

2016/11/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ひとくふう先進国リートファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

17,864

2025年02月07日

前日比

前日比

-81

(-0.45%)

純資産総額

純資産総額

1,132

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

7931316B

2016113006

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/03/04

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/03

icon_pdf

ファンドの特色

原則として世界の取引所に上場する不動産投資信託証券(リート)を主要投資対象とする。原則として、日本を除く先進国のリートの中から、増収・増配銘柄を中心に銘柄を選定し、価格変動リスクを相対的に抑えることを目指したポートフォリオを構築する。購入・換金時の手数料がかからず、信託財産留保額もなし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.85%

3%

6.59%

--

カテゴリー

13.23%

8.24%

7.84%

--

+/- カテゴリー

-6.38%

-5.24%

-1.25%

--

順位

48位

48位

33位

--

%ランク

91%

100%

83%

--

ファンド数

53本

48本

40本

--

標準偏差

9.5%

17.22%

19.58%

--

カテゴリー

9.56%

17.91%

21.24%

--

+/- カテゴリー

-0.06%

-0.69%

-1.66%

--

順位

48位

6位

1位

--

%ランク

91%

13%

3%

--

ファンド数

53本

48本

40本

--

シャープレシオ

0.71

0.17

0.34

--

カテゴリー

1.38

0.47

0.37

--

+/- カテゴリー

-0.67

-0.3

-0.03

--

順位

46位

48位

33位

--

%ランク

87%

100%

83%

--

ファンド数

53本

48本

40本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/04

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/03

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/03

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/03

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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