NISA成長投資枠

設定日:

2016/11/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

ひとくふう先進国リートファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

16,915

2025年05月01日

前日比

前日比

165

(0.99%)

純資産総額

純資産総額

1,038

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

7931316B

2016113006

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/03/04

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/03

icon_pdf

ファンドの特色

原則として世界の取引所に上場する不動産投資信託証券(リート)を主要投資対象とする。原則として、日本を除く先進国のリートの中から、増収・増配銘柄を中心に銘柄を選定し、価格変動リスクを相対的に抑えることを目指したポートフォリオを構築する。購入・換金時の手数料がかからず、信託財産留保額もなし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.73%

-1.08%

12.56%

--

カテゴリー

3.23%

2.89%

15.18%

--

+/- カテゴリー

-1.5%

-3.97%

-2.62%

--

順位

46位

50位

37位

--

%ランク

87%

100%

93%

--

ファンド数

53本

50本

40本

--

標準偏差

9.1%

15.5%

16.61%

--

カテゴリー

9.58%

16.67%

17.07%

--

+/- カテゴリー

-0.48%

-1.17%

-0.46%

--

順位

9位

5位

6位

--

%ランク

17%

10%

15%

--

ファンド数

53本

50本

40本

--

シャープレシオ

0.17

-0.08

0.76

--

カテゴリー

0.31

0.18

0.89

--

+/- カテゴリー

-0.14

-0.26

-0.13

--

順位

46位

50位

36位

--

%ランク

87%

100%

90%

--

ファンド数

53本

50本

40本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/03

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/04

--

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--

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--

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--

--

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--

2023年

0円

--

--

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--

0

03/03

--

--

--

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--

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2022年

0円

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0

03/03

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2021年

0円

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--

0

03/03

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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