NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2019/10/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

Smart-i 先進国株式ESGインデックス

投信会社名:

りそなアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

27,187

2025年09月18日

前日比

前日比

55

(0.2%)

純資産総額

純資産総額

7,305

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

AJ31219A

2019103002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/27

icon_pdf

ファンドの特色

主として、金融商品取引所に上場または店頭登録(上場予定および店頭登録予定を含む)されている日本を除く先進国の株式のうち、MSCI-KOKUSAI ESG リーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、同指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

16.19%

20.25%

20.4%

--

カテゴリー

16.39%

16.79%

17.11%

--

+/- カテゴリー

-0.2%

+ 3.46%

+ 3.29%

--

順位

187位

113位

66位

--

%ランク

49%

40%

31%

--

ファンド数

386本

284本

216本

--

標準偏差

16.28%

15.76%

15.85%

--

カテゴリー

18.87%

19.01%

18.69%

--

+/- カテゴリー

-2.59%

-3.25%

-2.84%

--

順位

113位

79位

66位

--

%ランク

30%

28%

31%

--

ファンド数

386本

284本

216本

--

シャープレシオ

0.97

1.28

1.28

--

カテゴリー

0.76

0.88

0.95

--

+/- カテゴリー

+ 0.21

+ 0.4

+ 0.33

--

順位

146位

30位

36位

--

%ランク

38%

11%

17%

--

ファンド数

386本

284本

216本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

--

--

--

0

11/25

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/27

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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0

11/25

--

--

2021年

0円

--

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--

--

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--

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--

0

11/25

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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