NISA成長投資枠
設定日:
2014/08/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
ワールド･リゾート関連株式ファンド『愛称：ビジット・ワールド』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
11,906
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-74
円
(-0.62%)
純資産総額
純資産総額
2,700
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
79311148
2014080102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/08/01
|
運用報告書2 2023/08/01
|
ファンドの特色
主として日本を含む世界の株式等の中から、統合型リゾートやテーマパーク・ホテルなどに関連する企業の銘柄に投資を行い、信託財産の成長を目指す。各企業の事業展開や収益構造等を総合的に判断して投資候補銘柄を選別し、成長性、財務健全性および流動性等に配慮してポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
29.19% |
12.48% |
10.79% |
5.82% |
|
カテゴリー |
15.82% |
14.91% |
14.77% |
9.69% |
|
+/- カテゴリー |
+ 13.37% |
-2.43% |
-3.98% |
-3.87% |
|
順位 |
27位 |
194位 |
184位 |
91位 |
|
％ランク |
8% |
64% |
78% |
95% |
|
ファンド数 |
363本 |
306本 |
237本 |
96本 |
|
標準偏差 |
16.5% |
15.4% |
16.68% |
19.85% |
|
カテゴリー |
14.82% |
15.86% |
16.33% |
16.44% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.68% |
-0.46% |
+ 0.35% |
+ 3.41% |
|
順位 |
280位 |
179位 |
164位 |
83位 |
|
％ランク |
78% |
59% |
70% |
87% |
|
ファンド数 |
363本 |
306本 |
237本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
1.74 |
0.8 |
0.64 |
0.29 |
|
カテゴリー |
1.03 |
0.95 |
0.95 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.71 |
-0.15 |
-0.31 |
-0.3 |
|
順位 |
27位 |
201位 |
178位 |
92位 |
|
％ランク |
8% |
66% |
76% |
96% |
|
ファンド数 |
363本 |
306本 |
237本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
550円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
550 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
50円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
160円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
160 08/02 |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報