NISA成長投資枠

設定日:

2014/08/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ワールド・リゾート関連株式ファンド『愛称:ビジット・ワールド』

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

11,917

2025年02月07日

前日比

前日比

50

(0.42%)

純資産総額

純資産総額

3,051

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

79311148

2014080102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

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運用報告書1

2024/08/01

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/01

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本を含む世界の株式等の中から、統合型リゾートやテーマパーク・ホテルなどに関連する企業の銘柄に投資を行い、信託財産の成長を目指す。各企業の事業展開や収益構造等を総合的に判断して投資候補銘柄を選別し、成長性、財務健全性および流動性等に配慮してポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.73%

13.06%

6.46%

5.04%

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

8.76%

+/- カテゴリー

-3.94%

-1.5%

-8.06%

-3.72%

順位

234位

203位

216位

83位

%ランク

65%

67%

96%

91%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

標準偏差

16.14%

13.99%

21.06%

19.79%

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

16.58%

+/- カテゴリー

+ 4.01%

-2.09%

+ 2.47%

+ 3.21%

順位

321位

117位

172位

76位

%ランク

88%

39%

77%

83%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

シャープレシオ

0.97

0.93

0.31

0.25

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

0.54

+/- カテゴリー

-0.68

-0.03

-0.49

-0.29

順位

317位

167位

215位

85位

%ランク

87%

56%

96%

93%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

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0

08/01

--

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--

2023年

50円

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

50

08/01

--

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--

2022年

0円

--

--

--

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--

--

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--

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--

0

08/01

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

160円

--

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--

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--

--

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--

160

08/02

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

--

やや大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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