設定日:
2000/08/18
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
三菱UFJ 外国債券オープン
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
15,884
円
2026年09月16日
前日比
前日比
53
円
(0.33%)
純資産総額
純資産総額
1,926
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
03314008
2000081804
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/08/12
|
運用報告書2 2024/08/13
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ファンドの特色
日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし､ベンチマークに連動する投資成果をめざす｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､FTSE世界国債インデックス(除く日本､円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.07% |
6.48% |
4.99% |
3.96% |
|
カテゴリー |
10.4% |
6.87% |
5.47% |
4.48% |
|
+/- カテゴリー |
-0.33% |
-0.39% |
-0.48% |
-0.52% |
|
順位 |
118位 |
127位 |
118位 |
95位 |
|
％ランク |
67% |
76% |
75% |
76% |
|
ファンド数 |
178本 |
168本 |
159本 |
126本 |
|
標準偏差 |
5.48% |
6.78% |
7.09% |
5.95% |
|
カテゴリー |
5.67% |
6.93% |
7.33% |
6.46% |
|
+/- カテゴリー |
-0.19% |
-0.15% |
-0.24% |
-0.51% |
|
順位 |
80位 |
100位 |
85位 |
54位 |
|
％ランク |
45% |
60% |
54% |
43% |
|
ファンド数 |
178本 |
168本 |
159本 |
126本 |
|
シャープレシオ |
1.7 |
0.9 |
0.68 |
0.65 |
|
カテゴリー |
1.69 |
0.94 |
0.72 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.03 |
|
順位 |
111位 |
124位 |
116位 |
80位 |
|
％ランク |
63% |
74% |
73% |
64% |
|
ファンド数 |
178本 |
168本 |
159本 |
126本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
350円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
150円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
やや高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報