設定日:
2000/08/18
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
三菱UFJ 外国債券オープン
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
15,587
円
2025年09月12日
前日比
前日比
11
円
(0.07%)
純資産総額
純資産総額
2,071
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
03314008
2000081804
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/08/13
|
運用報告書2 2023/08/10
|
ファンドの特色
日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし､ベンチマークに連動する投資成果をめざす｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､FTSE世界国債インデックス(除く日本､円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.38% |
4.67% |
3.56% |
1.76% |
|
カテゴリー |
4.34% |
4.91% |
4.22% |
2.27% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04% |
-0.24% |
-0.66% |
-0.51% |
|
順位 |
126位 |
119位 |
113位 |
92位 |
|
％ランク |
71% |
71% |
72% |
75% |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
123本 |
|
標準偏差 |
7.48% |
7.97% |
6.81% |
6.4% |
|
カテゴリー |
7.21% |
7.99% |
7.12% |
6.96% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.27% |
-0.02% |
-0.31% |
-0.56% |
|
順位 |
115位 |
107位 |
76位 |
46位 |
|
％ランク |
65% |
64% |
48% |
38% |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
123本 |
|
シャープレシオ |
0.54 |
0.57 |
0.51 |
0.27 |
|
カテゴリー |
0.53 |
0.6 |
0.58 |
0.32 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
-0.03 |
-0.07 |
-0.05 |
|
順位 |
127位 |
120位 |
111位 |
88位 |
|
％ランク |
71% |
72% |
70% |
72% |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
123本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
150円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
やや高い |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報