設定日:

2000/08/18

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

三菱UFJ 外国債券オープン

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

15,071

2025年05月01日

前日比

前日比

39

(0.26%)

純資産総額

純資産総額

2,008

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

03314008

2000081804

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/13

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/10

icon_pdf

ファンドの特色

日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.95%

4.18%

3.36%

1.48%

カテゴリー

0.85%

4.5%

4.72%

1.79%

+/- カテゴリー

+ 0.1%

-0.32%

-1.36%

-0.31%

順位

117位

122位

134位

84位

%ランク

64%

69%

80%

67%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

標準偏差

9.14%

7.89%

6.77%

6.39%

カテゴリー

8.72%

7.96%

7.16%

7.04%

+/- カテゴリー

+ 0.42%

-0.07%

-0.39%

-0.65%

順位

136位

114位

77位

49位

%ランク

74%

65%

46%

39%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

シャープレシオ

0.08

0.52

0.49

0.23

カテゴリー

0.05

0.56

0.66

0.25

+/- カテゴリー

+ 0.03

-0.04

-0.17

-0.02

順位

118位

124位

132位

74位

%ランク

65%

70%

79%

59%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

250円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

250

08/13

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

200円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

08/10

--

--

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--

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--

2022年

150円

--

--

--

--

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--

150

08/10

--

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--

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--

2021年

100円

--

--

--

--

--

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--

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--

--

--

--

100

08/10

--

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--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや高い

やや大きい

5年

★★

やや高い

平均的

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.07000%

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