設定日:
2000/08/18
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
三菱UFJ 外国債券オープン
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
16,891
円
2026年02月27日
前日比
前日比
-25
円
(-0.15%)
純資産総額
純資産総額
2,123
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
03314008
2000081804
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/08/12
|
運用報告書2 2024/08/13
|
ファンドの特色
日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし､ベンチマークに連動する投資成果をめざす｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､FTSE世界国債インデックス(除く日本､円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.79% |
9.04% |
4.97% |
2.54% |
|
カテゴリー |
9.57% |
9.15% |
5.53% |
3.21% |
|
+/- カテゴリー |
-0.78% |
-0.11% |
-0.56% |
-0.67% |
|
順位 |
143位 |
118位 |
113位 |
101位 |
|
％ランク |
81% |
71% |
72% |
82% |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
124本 |
|
標準偏差 |
6.13% |
7.16% |
7.02% |
6.52% |
|
カテゴリー |
6.12% |
7.21% |
7.23% |
6.98% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01% |
-0.05% |
-0.21% |
-0.46% |
|
順位 |
112位 |
105位 |
87位 |
51位 |
|
％ランク |
63% |
63% |
56% |
42% |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
1.35 |
1.24 |
0.69 |
0.38 |
|
カテゴリー |
1.52 |
1.24 |
0.75 |
0.45 |
|
+/- カテゴリー |
-0.17 |
0 |
-0.06 |
-0.07 |
|
順位 |
140位 |
119位 |
113位 |
94位 |
|
％ランク |
79% |
72% |
72% |
76% |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
150円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
やや高い |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報