設定日:

2000/08/18

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

三菱UFJ 外国債券オープン

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

15,407

2025年08月19日

前日比

前日比

6

(0.04%)

純資産総額

純資産総額

2,057

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

03314008

2000081804

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/13

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/10

icon_pdf

ファンドの特色

日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.96%

4.33%

3.59%

1.62%

カテゴリー

2.18%

4.78%

4.42%

2.06%

+/- カテゴリー

-0.22%

-0.45%

-0.83%

-0.44%

順位

130位

123位

117位

90位

%ランク

74%

73%

74%

72%

ファンド数

176本

170本

160本

125本

標準偏差

8.05%

8.02%

6.81%

6.43%

カテゴリー

7.81%

8.12%

7.19%

7.03%

+/- カテゴリー

+ 0.24%

-0.1%

-0.38%

-0.6%

順位

119位

106位

74位

47位

%ランク

68%

63%

47%

38%

ファンド数

176本

170本

160本

125本

シャープレシオ

0.2

0.53

0.52

0.25

カテゴリー

0.22

0.58

0.62

0.29

+/- カテゴリー

-0.02

-0.05

-0.1

-0.04

順位

134位

122位

115位

82位

%ランク

77%

72%

72%

66%

ファンド数

176本

170本

160本

125本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

300円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

08/12

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

250円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

250

08/13

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

200円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

150円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

150

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや高い

やや大きい

5年

★★

やや高い

平均的

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.07000%

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