NISA成長投資枠
設定日:
2018/07/31
償還日：
2048/09/03
評価基準日：
2025/05/31
きらぼし･みらい応援株式ファンド『愛称：きらぼしみらい』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
8,796
円
2025年06月16日
前日比
前日比
50
円
(0.57%)
純資産総額
純資産総額
1,102
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
47311187
2018073105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/03
|
運用報告書2 2024/09/03
|
ファンドの特色
「競争力の優位性」と「利益の成長性」を重視した個別銘柄選定を通じて、超過収益の獲得を目指す。アナリストチームの綿密なボトムアップ・アプローチによる投資銘柄選定を基本としたアクティブ運用を行う。各業種毎に、定量・定性両面にわたる綿密な調査・分析を行い、投資銘柄を厳選する。銘柄の規模や業種別の投資比率には制限を設けない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.27% |
-2.37% |
-0.67% |
-- |
|
カテゴリー |
7.9% |
7.38% |
5.95% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-12.17% |
-9.75% |
-6.62% |
-- |
|
順位 |
75位 |
72位 |
61位 |
-- |
|
％ランク |
95% |
94% |
85% |
-- |
|
ファンド数 |
79本 |
77本 |
72本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.17% |
15.51% |
18.2% |
-- |
|
カテゴリー |
11.6% |
14.41% |
16.39% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.43% |
+ 1.1% |
+ 1.81% |
-- |
|
順位 |
41位 |
51位 |
54位 |
-- |
|
％ランク |
52% |
67% |
75% |
-- |
|
ファンド数 |
79本 |
77本 |
72本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.41 |
-0.16 |
-0.04 |
-- |
|
カテゴリー |
0.66 |
0.54 |
0.39 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.07 |
-0.7 |
-0.43 |
-- |
|
順位 |
74位 |
71位 |
61位 |
-- |
|
％ランク |
94% |
93% |
85% |
-- |
|
ファンド数 |
79本 |
77本 |
72本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/04 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/04 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
150 03/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 09/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報