NISA成長投資枠
設定日:
2018/07/31
償還日：
2048/09/03
評価基準日：
2026/09/30
きらぼし･みらい応援株式ファンド『愛称：きらぼしみらい』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
12,317
円
2026年10月15日
前日比
前日比
-576
円
(-4.47%)
純資産総額
純資産総額
1,211
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
47311187
2018073105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/03
|
運用報告書2 2025/09/03
|
ファンドの特色
「競争力の優位性」と「利益の成長性」を重視した個別銘柄選定を通じて、超過収益の獲得を目指す。アナリストチームの綿密なボトムアップ・アプローチによる投資銘柄選定を基本としたアクティブ運用を行う。各業種毎に、定量・定性両面にわたる綿密な調査・分析を行い、投資銘柄を厳選する。銘柄の規模や業種別の投資比率には制限を設けない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
34.46% |
10.62% |
1.24% |
-- |
|
カテゴリー |
21.75% |
15.42% |
6.09% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 12.71% |
-4.8% |
-4.85% |
-- |
|
順位 |
13位 |
55位 |
58位 |
-- |
|
％ランク |
17% |
74% |
82% |
-- |
|
ファンド数 |
78本 |
75本 |
71本 |
-- |
|
標準偏差 |
30.9% |
21.43% |
20.68% |
-- |
|
カテゴリー |
24.52% |
17.96% |
18.16% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.38% |
+ 3.47% |
+ 2.52% |
-- |
|
順位 |
61位 |
60位 |
51位 |
-- |
|
％ランク |
79% |
80% |
72% |
-- |
|
ファンド数 |
78本 |
75本 |
71本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.09 |
0.48 |
0.05 |
-- |
|
カテゴリー |
0.82 |
0.85 |
0.34 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.27 |
-0.37 |
-0.29 |
-- |
|
順位 |
19位 |
62位 |
58位 |
-- |
|
％ランク |
25% |
83% |
82% |
-- |
|
ファンド数 |
78本 |
75本 |
71本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
350円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 09/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/04 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/04 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報