NISA成長投資枠

設定日:

2018/07/31

償還日:

2048/09/03

評価基準日:

2025/01/31

きらぼし・みらい応援株式ファンド『愛称:きらぼしみらい』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

8,678

2025年02月18日

前日比

前日比

67

(0.78%)

純資産総額

純資産総額

1,153

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

47311187

2018073105

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/03

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/04

icon_pdf

ファンドの特色

「競争力の優位性」と「利益の成長性」を重視した個別銘柄選定を通じて、超過収益の獲得を目指す。アナリストチームの綿密なボトムアップ・アプローチによる投資銘柄選定を基本としたアクティブ運用を行う。各業種毎に、定量・定性両面にわたる綿密な調査・分析を行い、投資銘柄を厳選する。銘柄の規模や業種別の投資比率には制限を設けない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-11.59%

-3.71%

-0.77%

--

カテゴリー

3.03%

5.61%

5.45%

--

+/- カテゴリー

-14.62%

-9.32%

-6.22%

--

順位

73位

73位

64位

--

%ランク

92%

94%

87%

--

ファンド数

80本

78本

74本

--

標準偏差

9.82%

15.48%

21.13%

--

カテゴリー

11.43%

14.12%

19.32%

--

+/- カテゴリー

-1.61%

+ 1.36%

+ 1.81%

--

順位

23位

54位

53位

--

%ランク

29%

70%

72%

--

ファンド数

80本

78本

74本

--

シャープレシオ

-1.2

-0.24

-0.04

--

カテゴリー

0.32

0.45

0.3

--

+/- カテゴリー

-1.52

-0.69

-0.34

--

順位

79位

73位

64位

--

%ランク

99%

94%

87%

--

ファンド数

80本

78本

74本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/04

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/03

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/03

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/04

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/03

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/05

--

--

--

--

--

--

2021年

300円

--

--

--

--

150

03/03

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

150

09/03

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

やや大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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