NISA成長投資枠

設定日:

2018/07/31

償還日:

2048/09/03

評価基準日:

2025/07/31

きらぼし・みらい応援株式ファンド『愛称:きらぼしみらい』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

9,543

2025年09月02日

前日比

前日比

-70

(-0.73%)

純資産総額

純資産総額

1,111

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

47311187

2018073105

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/03

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/03

icon_pdf

ファンドの特色

「競争力の優位性」と「利益の成長性」を重視した個別銘柄選定を通じて、超過収益の獲得を目指す。アナリストチームの綿密なボトムアップ・アプローチによる投資銘柄選定を基本としたアクティブ運用を行う。各業種毎に、定量・定性両面にわたる綿密な調査・分析を行い、投資銘柄を厳選する。銘柄の規模や業種別の投資比率には制限を設けない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.59%

-1.58%

2.47%

--

カテゴリー

14.23%

8.71%

7.78%

--

+/- カテゴリー

-13.64%

-10.29%

-5.31%

--

順位

73位

70位

59位

--

%ランク

95%

94%

84%

--

ファンド数

77本

75本

71本

--

標準偏差

11.31%

14.85%

18.04%

--

カテゴリー

11.66%

14.05%

16.28%

--

+/- カテゴリー

-0.35%

+ 0.8%

+ 1.76%

--

順位

40位

40位

54位

--

%ランク

52%

54%

77%

--

ファンド数

77本

75本

71本

--

シャープレシオ

0.02

-0.12

0.13

--

カテゴリー

1.19

0.65

0.51

--

+/- カテゴリー

-1.17

-0.77

-0.38

--

順位

73位

69位

59位

--

%ランク

95%

92%

84%

--

ファンド数

77本

75本

71本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/03

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/04

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/03

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/03

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/04

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/03

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/05

--

--

--

--

--

--

2021年

300円

--

--

--

--

150

03/03

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

150

09/03

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

平均的

5年

★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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