NISA成長投資枠
設定日:
2020/07/31
償還日：
2050/07/15
評価基準日：
2025/08/31
M・S USハイイールド債券(年1)(H無)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
17,314
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-99
円
(-0.57%)
純資産総額
純資産総額
3,768
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47316207
2020073108
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として米ドル建ての短期高利回り社債(短期ハイイールド債券)に投資を行う。銘柄選定においては、通常のハイイールド債券の発行体に加え、ミドル・マーケットの発行体にも着目して投資を行い、より高い利回りを獲得することをめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.17% |
9.27% |
11.17% |
-- |
|
カテゴリー |
10.57% |
10.61% |
10.02% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.4% |
-1.34% |
+ 1.15% |
-- |
|
順位 |
86位 |
89位 |
46位 |
-- |
|
％ランク |
58% |
64% |
33% |
-- |
|
ファンド数 |
149本 |
141本 |
140本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.87% |
10.74% |
9.35% |
-- |
|
カテゴリー |
10.22% |
10.84% |
11.38% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.65% |
-0.1% |
-2.03% |
-- |
|
順位 |
132位 |
80位 |
56位 |
-- |
|
％ランク |
89% |
57% |
40% |
-- |
|
ファンド数 |
149本 |
141本 |
140本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.66 |
0.85 |
1.19 |
-- |
|
カテゴリー |
0.99 |
0.97 |
0.92 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.33 |
-0.12 |
+ 0.27 |
-- |
|
順位 |
100位 |
97位 |
33位 |
-- |
|
％ランク |
68% |
69% |
24% |
-- |
|
ファンド数 |
149本 |
141本 |
140本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報