NISA成長投資枠
設定日:
2020/07/31
償還日：
2050/07/15
評価基準日：
2026/04/30
M・S USハイイールド債券(年1)(H無)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
18,809
円
2026年05月14日
前日比
前日比
18
円
(0.1%)
純資産総額
純資産総額
2,571
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47316207
2020073108
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として米ドル建ての短期高利回り社債(短期ハイイールド債券)に投資を行う。銘柄選定においては、通常のハイイールド債券の発行体に加え、ミドル・マーケットの発行体にも着目して投資を行い、より高い利回りを獲得することをめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.3% |
13.19% |
11.03% |
-- |
|
カテゴリー |
26.2% |
15.45% |
10.53% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.9% |
-2.26% |
+ 0.5% |
-- |
|
順位 |
102位 |
94位 |
49位 |
-- |
|
％ランク |
78% |
79% |
42% |
-- |
|
ファンド数 |
132本 |
120本 |
118本 |
-- |
|
標準偏差 |
5.08% |
9.36% |
9.24% |
-- |
|
カテゴリー |
6.84% |
9.95% |
10.83% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.76% |
-0.59% |
-1.59% |
-- |
|
順位 |
21位 |
59位 |
51位 |
-- |
|
％ランク |
16% |
50% |
44% |
-- |
|
ファンド数 |
132本 |
120本 |
118本 |
-- |
|
シャープレシオ |
3.67 |
1.38 |
1.18 |
-- |
|
カテゴリー |
3.75 |
1.53 |
0.99 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.08 |
-0.15 |
+ 0.19 |
-- |
|
順位 |
83位 |
98位 |
42位 |
-- |
|
％ランク |
63% |
82% |
36% |
-- |
|
ファンド数 |
132本 |
120本 |
118本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報