NISA成長投資枠
設定日:
2020/07/31
償還日：
2050/07/15
評価基準日：
2025/06/30
M・S USハイイールド債券(年1)(H無)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
17,087
円
2025年07月15日
前日比
前日比
69
円
(0.41%)
純資産総額
純資産総額
3,820
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
47316207
2020073108
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として米ドル建ての短期高利回り社債(短期ハイイールド債券)に投資を行う。銘柄選定においては、通常のハイイールド債券の発行体に加え、ミドル・マーケットの発行体にも着目して投資を行い、より高い利回りを獲得することをめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.91% |
9.43% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.56% |
10.68% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.35% |
-1.25% |
-- |
-- |
|
順位 |
94位 |
87位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
64% |
63% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
147本 |
140本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
12.74% |
10.72% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
11.35% |
11.07% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.39% |
-0.35% |
-- |
-- |
|
順位 |
127位 |
76位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
87% |
55% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
147本 |
140本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.25 |
0.87 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.1 |
0.96 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.15 |
-0.09 |
-- |
-- |
|
順位 |
85位 |
96位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
58% |
69% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
147本 |
140本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報