NISA成長投資枠
設定日:
2020/07/31
償還日：
2050/07/15
評価基準日：
2026/09/30
M・S USハイイールド債券(年1)(H無)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
18,718
円
2026年10月09日
前日比
前日比
29
円
(0.16%)
純資産総額
純資産総額
2,014
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47316207
2020073108
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/07/15
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として米ドル建ての短期高利回り社債(短期ハイイールド債券)に投資を行う。銘柄選定においては、通常のハイイールド債券の発行体に加え、ミドル・マーケットの発行体にも着目して投資を行い、より高い利回りを獲得することをめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.74% |
7.94% |
9.53% |
-- |
|
カテゴリー |
8.68% |
10.52% |
9.61% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.94% |
-2.58% |
-0.08% |
-- |
|
順位 |
85位 |
91位 |
41位 |
-- |
|
％ランク |
73% |
84% |
40% |
-- |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
103本 |
-- |
|
標準偏差 |
6.49% |
9.26% |
9.48% |
-- |
|
カテゴリー |
9.04% |
9.56% |
10.87% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.55% |
-0.3% |
-1.39% |
-- |
|
順位 |
6位 |
55位 |
41位 |
-- |
|
％ランク |
6% |
51% |
40% |
-- |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
103本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.76 |
0.82 |
0.99 |
-- |
|
カテゴリー |
0.87 |
1.05 |
0.88 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.11 |
-0.23 |
+ 0.11 |
-- |
|
順位 |
65位 |
95位 |
41位 |
-- |
|
％ランク |
56% |
88% |
40% |
-- |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
103本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報