NISA成長投資枠
設定日:
2020/07/31
償還日：
2050/07/15
評価基準日：
2025/12/31
M・S USハイイールド債券(年1)(H無)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
18,925
円
2026年01月13日
前日比
前日比
161
円
(0.86%)
純資産総額
純資産総額
3,497
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
47316207
2020073108
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として米ドル建ての短期高利回り社債(短期ハイイールド債券)に投資を行う。銘柄選定においては、通常のハイイールド債券の発行体に加え、ミドル・マーケットの発行体にも着目して投資を行い、より高い利回りを獲得することをめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.04% |
13.87% |
12.17% |
-- |
|
カテゴリー |
12.69% |
15.13% |
10.63% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-7.65% |
-1.26% |
+ 1.54% |
-- |
|
順位 |
126位 |
79位 |
37位 |
-- |
|
％ランク |
91% |
63% |
30% |
-- |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.92% |
9.52% |
9.37% |
-- |
|
カテゴリー |
8.69% |
9.85% |
10.82% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.23% |
-0.33% |
-1.45% |
-- |
|
順位 |
74位 |
73位 |
54位 |
-- |
|
％ランク |
54% |
58% |
44% |
-- |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.51 |
1.44 |
1.29 |
-- |
|
カテゴリー |
1.43 |
1.53 |
1.03 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.92 |
-0.09 |
+ 0.26 |
-- |
|
順位 |
127位 |
85位 |
33位 |
-- |
|
％ランク |
92% |
68% |
27% |
-- |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報