NISA成長投資枠

設定日:

2020/07/31

償還日:

2050/07/15

評価基準日:

2025/01/31

M・S USハイイールド債券(年1)(H無)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

17,496

2025年02月13日

前日比

前日比

111

(0.64%)

純資産総額

純資産総額

5,458

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

47316207

2020073108

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主として米ドル建ての短期高利回り社債(短期ハイイールド債券)に投資を行う。銘柄選定においては、通常のハイイールド債券の発行体に加え、ミドル・マーケットの発行体にも着目して投資を行い、より高い利回りを獲得することをめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.67%

13.3%

--

--

カテゴリー

10.21%

11.99%

--

--

+/- カテゴリー

+ 3.46%

+ 1.31%

--

--

順位

23位

49位

--

--

%ランク

15%

34%

--

--

ファンド数

155本

147本

--

--

標準偏差

11.68%

10.58%

--

--

カテゴリー

10.34%

11.7%

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.34%

-1.12%

--

--

順位

130位

69位

--

--

%ランク

84%

47%

--

--

ファンド数

155本

147本

--

--

シャープレシオ

1.16

1.25

--

--

カテゴリー

0.96

1.03

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.2

+ 0.22

--

--

順位

51位

39位

--

--

%ランク

33%

27%

--

--

ファンド数

155本

147本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/16

--

--

--

--

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--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/18

--

--

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--

--

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--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

--

0

07/15

--

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--

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--

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--

--

2021年

0円

--

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--

0

07/15

--

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--

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--

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--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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