設定日:

2002/11/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

野村 外国債券インデックスファンド

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

21,634

2025年05月15日

前日比

前日比

-207

(-0.95%)

純資産総額

純資産総額

653

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0131302B

2002112501

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、外国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.32%

3.88%

3.86%

1.78%

カテゴリー

-2.66%

3.8%

4.37%

1.57%

+/- カテゴリー

+ 0.34%

+ 0.08%

-0.51%

+ 0.21%

順位

101位

101位

100位

49位

%ランク

56%

58%

61%

39%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

標準偏差

9.15%

8%

6.77%

6.43%

カテゴリー

8.83%

8.09%

7.18%

7.04%

+/- カテゴリー

+ 0.32%

-0.09%

-0.41%

-0.61%

順位

141位

126位

88位

57位

%ランク

78%

72%

54%

45%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

シャープレシオ

-0.28

0.47

0.56

0.27

カテゴリー

-0.34

0.47

0.61

0.22

+/- カテゴリー

+ 0.06

0

-0.05

+ 0.05

順位

92位

105位

97位

45位

%ランク

51%

60%

59%

36%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

5

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

5

05/10

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

2023年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

5

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

5円

--

--

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--

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--

--

5

05/10

--

--

--

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--

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--

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--

--

--

--

2021年

5円

--

--

--

--

--

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--

5

05/10

--

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--

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--

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--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや大きい

5年

★★★

やや低い

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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