設定日:

2002/11/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

野村 外国債券インデックスファンド

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

22,010

2025年02月14日

前日比

前日比

-78

(-0.35%)

純資産総額

純資産総額

659

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0131302B

2002112501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、外国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.94%

5.4%

4.3%

2.05%

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

1.86%

+/- カテゴリー

+ 0.58%

-0.19%

-0.03%

+ 0.19%

順位

89位

105位

95位

47位

%ランク

48%

59%

56%

37%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

標準偏差

8.92%

8.05%

6.7%

6.36%

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

7.03%

+/- カテゴリー

+ 0.42%

-0.18%

-0.82%

-0.67%

順位

147位

111位

80位

56位

%ランク

79%

63%

48%

44%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

シャープレシオ

0.54

0.67

0.64

0.32

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.06

-0.01

+ 0.05

+ 0.05

順位

96位

108位

81位

44位

%ランク

52%

61%

48%

35%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

5

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

5

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

5

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

5

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや大きい

5年

★★★

やや低い

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

PR