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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPM 北米高配当・成長株F(米ドル対円H有、年2回)

基準価額/騰落

27,838円
-0.68%

純資産総額(百万円)

185

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、北米(米国、カナダ、メキシコおよび英領バミューダ)のいずれかの国で設立された企業が発行する株式で、かつ北米のいずれかの国で上場または取引されている株式。配当利回りが相対的に高いと判断される銘柄に投資を行う。原則として米ドル建ての資産についてのみ為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月26日

リターン1年(年率)

17.17%

リターン3年(年率)

8.46%

リターン5年(年率)

4.51%

リターン10年(年率)

7.42%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

185

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

0.7

シャープレシオ5年

0.35

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

185

標準偏差1年

11.04%

標準偏差3年

11.71%

標準偏差5年

12.53%

標準偏差10年

13.77%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

185

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

185

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

北米高配当株ファンド(年2回決算型)

基準価額/騰落

51,119円
+0.79%

純資産総額(百万円)

995

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.804%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、北米の金融商品取引所に上場する株式等(MLP、REIT等含む)。銘柄の選定にあたっては、配当利回りの水準に着目しつつ、ボトムアップによる個々の企業のファンダメンタルズ分析により、利益の成長性、配当の持続性、財務の健全性およびバリュエーションなどを考慮して行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月23日

リターン1年(年率)

22.05%

リターン3年(年率)

19.03%

リターン5年(年率)

17.11%

リターン10年(年率)

14.77%

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

995

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

995

標準偏差1年

14.18%

標準偏差3年

15.3%

標準偏差5年

15.73%

標準偏差10年

16.29%

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

995

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

995

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

YMアセット・バランスファンド(安定タイプ)『愛称:トリプル維新ファンド(安定タイプ)』

基準価額/騰落

10,329円
-0.06%

純資産総額(百万円)

1,638

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.406%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、内外の債券、株式および不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象とし、信託財産の安定的な成長を重視した運用を行う。各資産クラスの配分比率、投資信託証券の選定にあたっては、リスク分散を重視する。外貨建て債券への投資は、為替ヘッジを行うことを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月23日

リターン1年(年率)

8.24%

リターン3年(年率)

3.83%

リターン5年(年率)

-1.52%

リターン10年(年率)

-0.01%

信託報酬率

1.406%

純資産総額(百万円)

1,638

シャープレシオ1年

1.11

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

-0.26

シャープレシオ10年

-0.02

信託報酬率

1.406%

純資産総額(百万円)

1,638

標準偏差1年

6.82%

標準偏差3年

5.95%

標準偏差5年

6.79%

標準偏差10年

5.78%

信託報酬率

1.406%

純資産総額(百万円)

1,638

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,638

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX フィンテック-日本株式

基準価額/騰落

348,025円
+1.80%

純資産総額(百万円)

325

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

Indxx Japan Fintech Index

ベンチマーク/連動指数

Indxx Japan Fintech Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2836)。フィンテック産業に関連する国内上場株式を構成銘柄とする「Indxx Japan Fintech Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.3%

リターン3年(年率)

13.55%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

325

シャープレシオ1年

-0.07

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

325

標準偏差1年

14.46%

標準偏差3年

15.15%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

325

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,500円

直近決算日

2026年06月24日

分配金利回り

1.38%

純資産総額(百万円)

325

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX 中小型リーダーズ-日本株式

基準価額/騰落

493,354円
+1.65%

純資産総額(百万円)

66,697

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan Mid & Small Cap Leaders Index

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan Mid & Small Cap Leaders Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2837)。国内外で高い業界シェアを持つ中小型の国内上場株式を構成銘柄とする「FactSet Japan Mid & Small Cap Leaders Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

80.68%

リターン3年(年率)

31.72%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

66,697

シャープレシオ1年

1.56

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

66,697

標準偏差1年

51.2%

標準偏差3年

31.51%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

66,697

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,300円

直近決算日

2026年06月24日

分配金利回り

0.73%

純資産総額(百万円)

66,697

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ DC世界ESGバランスファンド『愛称:ソーシャル・インパクト』

基準価額/騰落

12,746円
+0.21%

純資産総額(百万円)

427

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.66825%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。ESGに着目した運用手法を用いる投資信託証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の株式等および公社債に投資を行う。「国内株式」25%、「世界株式」25%、「世界債券」50%を基本投資割合とする。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.12%

リターン3年(年率)

6.56%

リターン5年(年率)

3.45%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.66825%

純資産総額(百万円)

427

シャープレシオ1年

0.99

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

0.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.66825%

純資産総額(百万円)

427

標準偏差1年

9.59%

標準偏差3年

7.87%

標準偏差5年

8.8%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.66825%

純資産総額(百万円)

427

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

427

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルCoCo債ファンド(H無・1年決算型)

基準価額/騰落

12,135円
-0.06%

純資産総額(百万円)

5,909

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.78499%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

利回り水準などに着目し、ハイブリッド証券(株式と債券の特徴を併せ持つ証券)の中でもCoCo債(ココ債=Contingent Convertible Bonds=偶発転換社債)を中心に投資する。投資対象とするCoCo債の発行体は世界の大手銀行が中心。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

11.14%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

5,909

シャープレシオ1年

1.57

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

5,909

標準偏差1年

6.67%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

5,909

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,909

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型)

基準価額/騰落

8,487円
-0.07%

純資産総額(百万円)

1,861

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EMU国債インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EMU国債インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

ユーロ通貨建てのEMU参加国の国債等(投資適格債)を主要投資対象とし、当該国債等からなる債券市場全体の動きを概ね捉えつつ、毎月分配を行うことを目指して運用。外貨建資産については、原則としてヘッジを行わない。ベンチマークは、FTSE EMU国債インデックス(円ベース)。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月17日

リターン1年(年率)

7.5%

リターン3年(年率)

7.45%

リターン5年(年率)

3.43%

リターン10年(年率)

3.24%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,861

シャープレシオ1年

1.15

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.4

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,861

標準偏差1年

5.9%

標準偏差3年

7.45%

標準偏差5年

8.15%

標準偏差10年

7.32%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,861

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年08月17日

分配金利回り

1.41%

純資産総額(百万円)

1,861

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ・グローバルREIT(H有/毎月分配型)『愛称:世界の街並み』

基準価額/騰落

8,288円
-1.06%

純資産総額(百万円)

132

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして分散投資を行う。マクロ経済分析に基づき、ファンダメンタルズ分析・評価を行ったうえでポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

8.24%

リターン3年(年率)

4.78%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

132

シャープレシオ1年

0.54

シャープレシオ3年

0.29

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

132

標準偏差1年

13.94%

標準偏差3年

15.35%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

132

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年08月17日

分配金利回り

1.45%

純資産総額(百万円)

132

アクティブ

比較

販売会社

ボンドミックスP(ミリオン)

基準価額/騰落

17,363円
+0.21%

純資産総額(百万円)

246

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.75%

リターン3年(年率)

12.47%

リターン5年(年率)

9.43%

リターン10年(年率)

7.06%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

246

シャープレシオ1年

1.61

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

246

標準偏差1年

16.24%

標準偏差3年

11.22%

標準偏差5年

9.9%

標準偏差10年

8.87%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

246

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2026年08月17日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

246

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

JPM 新興国現地通貨ソブリン・F(毎月)

基準価額/騰落

5,103円
-0.08%

純資産総額(百万円)

1,968

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国のソブリン債券(政府または政府機関の発行する債券)を主要投資対象とし、安定的かつ高水準の配当等収益の確保と信託財産の長期的な成長をはかる。割安度、流動性等を勘案し、投資銘柄を選定。組入れ債券全体の平均格付は、BB-格/Ba3格相当以上に維持。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

14.93%

リターン3年(年率)

8.36%

リターン5年(年率)

9.08%

リターン10年(年率)

5.64%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

1,968

シャープレシオ1年

2.64

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

1,968

標準偏差1年

5.39%

標準偏差3年

7.44%

標準偏差5年

7.1%

標準偏差10年

9.56%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

1,968

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年08月17日

分配金利回り

2.35%

純資産総額(百万円)

1,968

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン

基準価額/騰落

8,294円
-0.02%

純資産総額(百万円)

630

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.265%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建ての欧州の国債、政府機関債、モーゲージ債、投資適格社債、ハイ・イールド債。適格債の組入れ比率は85%以上、ポートフォリオの平均格付A-/A3格以上。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月15日

リターン1年(年率)

7.7%

リターン3年(年率)

7.71%

リターン5年(年率)

3.7%

リターン10年(年率)

3.19%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

630

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.43

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

630

標準偏差1年

5.76%

標準偏差3年

7.25%

標準偏差5年

8.22%

標準偏差10年

7.21%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

630

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

20円

直近決算日

2026年08月17日

分配金利回り

0.96%

純資産総額(百万円)

630

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 米国不動産投資法人債F(毎月・H無)『愛称:リートボンド(毎月・為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

14,279円
0%

純資産総額(百万円)

250

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米国の不動産投資法人債(米国リート債券)に実質的な投資を行う。原則として取得時においてBBB格相当以上の格付を得ている米国リート債券に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、原則として利回り水準や独自の調査により判断した信用力等を考慮して投資対象銘柄を選定する。原則として、対円での為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

10.55%

リターン3年(年率)

9.57%

リターン5年(年率)

8.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

250

シャープレシオ1年

1.47

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

250

標準偏差1年

6.69%

標準偏差3年

8.46%

標準偏差5年

8.22%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

250

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年08月17日

分配金利回り

1.68%

純資産総額(百万円)

250

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ 世界バリュー株C(毎月・予想分配・H有)『愛称:Value of Values』

基準価額/騰落

11,503円
-0.39%

純資産総額(百万円)

123

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行い、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。原則として毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

28.81%

リターン3年(年率)

11.2%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

123

シャープレシオ1年

1.62

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

123

標準偏差1年

17.43%

標準偏差3年

17.67%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

123

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2026年08月17日

分配金利回り

13.04%

純資産総額(百万円)

123

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・グローバルREIT(レアル)(毎月)

基準価額/騰落

3,047円
-0.42%

純資産総額(百万円)

2,770

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.68799%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券等。世界REITに投資を行うことで、配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。原則として米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

51.48%

リターン3年(年率)

18.16%

リターン5年(年率)

17.93%

リターン10年(年率)

9.07%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

2,770

シャープレシオ1年

2.78

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

2,770

標準偏差1年

18.31%

標準偏差3年

16.38%

標準偏差5年

20.73%

標準偏差10年

23.77%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

2,770

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年08月17日

分配金利回り

9.85%

純資産総額(百万円)

2,770

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ピムコUSハイインカム・ローンF(毎月)H有

基準価額/騰落

7,187円
+0.03%

純資産総額(百万円)

284

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の優先担保付バンクローン(貸付債権)。インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。実質的な運用は、米国の資産運用会社であるPIMCO(パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー)が行う。為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月15日

リターン1年(年率)

-0.56%

リターン3年(年率)

0.9%

リターン5年(年率)

0.3%

リターン10年(年率)

0.39%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

284

シャープレシオ1年

-0.61

シャープレシオ3年

0.3

シャープレシオ5年

0.03

シャープレシオ10年

0.06

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

284

標準偏差1年

2.02%

標準偏差3年

1.84%

標準偏差5年

2.97%

標準偏差10年

4.75%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

284

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年08月17日

分配金利回り

2.5%

純資産総額(百万円)

284

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ DCファンド 世界株式・気候変動対応

基準価額/騰落

27,734円
+0.47%

純資産総額(百万円)

1,203

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.284%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主に世界の気候変動対応に責任を持って取り組む企業の株式へ投資する。外国籍投資信託の運用は、国際連合の定める持続可能な開発目標(SDGs)の気候変動に関する目標に適合することを目的とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.44%

リターン3年(年率)

18.98%

リターン5年(年率)

16.3%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.284%

純資産総額(百万円)

1,203

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.284%

純資産総額(百万円)

1,203

標準偏差1年

17.85%

標準偏差3年

15.29%

標準偏差5年

15.19%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.284%

純資産総額(百万円)

1,203

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,203

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

楽天・USハイイールド社債インデックス(為替H) (W向)

基準価額/騰落

10,638円
-0.06%

純資産総額(百万円)

2,267

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.40999%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

主として上場投資信託証券への投資を通じて、米ドル建て高利回り社債市場の動きをとらえることを目指して、ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円ヘッジベース)に連動する投資成果を目標として運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジ行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.19%

リターン3年(年率)

2.77%

リターン5年(年率)

-0.83%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.40999%

純資産総額(百万円)

2,267

シャープレシオ1年

0.16

シャープレシオ3年

0.54

シャープレシオ5年

-0.15

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.40999%

純資産総額(百万円)

2,267

標準偏差1年

3.23%

標準偏差3年

4.48%

標準偏差5年

7.16%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.40999%

純資産総額(百万円)

2,267

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,267

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

りそな Jリートインデックス(年4回決算型)

基準価額/騰落

9,675円
-1.08%

純資産総額(百万円)

206

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.4895%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月25日

リターン1年(年率)

3.84%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

206

シャープレシオ1年

0.28

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

206

標準偏差1年

11.18%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

206

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

110円

直近決算日

2026年08月25日

分配金利回り

4.34%

純資産総額(百万円)

206

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数

基準価額/騰落

54,906円
+0.78%

純資産総額(百万円)

56,190

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数(トータル・リターン)

ベンチマーク/連動指数

S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数(トータル・リターン)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2567)。東証株価指数(TOPIX)に組み入れられている銘柄をユニバースとし、環境情報の開示状況、炭素効率性(売上高当たり炭素排出量)の水準に着目して、構成銘柄のウエイトを決定する株価指数である「S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数(トータル・リターン)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

37.93%

リターン3年(年率)

22.21%

リターン5年(年率)

18.41%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

56,190

シャープレシオ1年

2.1

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

56,190

標準偏差1年

17.74%

標準偏差3年

13.21%

標準偏差5年

12.75%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

56,190

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

520円

直近決算日

2026年08月15日

分配金利回り

1.71%

純資産総額(百万円)

56,190

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 日経225

基準価額/騰落

66,963円
+0.47%

純資産総額(百万円)

238,235

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.099%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2525)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均トータルリターン・インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。日経225に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式を主要投資対象とする。2、8月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

58.98%

リターン3年(年率)

26.77%

リターン5年(年率)

20.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

238,235

シャープレシオ1年

1.84

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

238,235

標準偏差1年

31.75%

標準偏差3年

21.99%

標準偏差5年

19.55%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

238,235

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

354円

直近決算日

2026年08月15日

分配金利回り

1.02%

純資産総額(百万円)

238,235

複合

アクティブ

比較

販売会社

ネクストコア

基準価額/騰落

10,903円
-0.09%

純資産総額(百万円)

517

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国を含む)の株式、公社債、国内および外国の不動産投資信託証券(REIT)。主要取引対象は為替予約取引等。運用にあたっては、リスク水準を一定範囲内程度に抑えつつ効率的に収益を獲得することを目指して、投資比率および為替予約取引等のポジションを決定する。適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月17日

リターン1年(年率)

6.36%

リターン3年(年率)

3.08%

リターン5年(年率)

0.18%

リターン10年(年率)

0.5%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

517

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

0.7

シャープレシオ5年

-0.01

シャープレシオ10年

0.12

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

517

標準偏差1年

4.87%

標準偏差3年

3.93%

標準偏差5年

3.77%

標準偏差10年

3.27%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

517

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

517

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 外国債券アクティブファンドA(SMA)

基準価額/騰落

10,224円
-0.14%

純資産総額(百万円)

246

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界の高格付けの債券。ソブリン債を中心とした債券に実質的に投資し、格付けは、AA格相当以上を中心にBBB格相当までとする。原則として、為替ヘッジを行う。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジあり・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.08%

リターン3年(年率)

-1.9%

リターン5年(年率)

-4.63%

リターン10年(年率)

-2.02%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

246

シャープレシオ1年

-0.65

シャープレシオ3年

-0.39

シャープレシオ5年

-0.89

シャープレシオ10年

-0.47

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

246

標準偏差1年

4.18%

標準偏差3年

5.84%

標準偏差5年

5.52%

標準偏差10年

4.53%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

246

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年08月17日

分配金利回り

0.1%

純資産総額(百万円)

246

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

アジア社債ファンドAコース(H有)

基準価額/騰落

3,186円
-0.03%

純資産総額(百万円)

1,389

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.66299%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジアの国・地域の企業などが発行する米ドル建ての社債。BB+格相当以下もしくは無格付の債券にも幅広く投資をする。外国投資信託の純資産額の10%までオーストラリアの企業が発行する米ドル建て社債に投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月15日

リターン1年(年率)

0.82%

リターン3年(年率)

1.17%

リターン5年(年率)

-3.76%

リターン10年(年率)

-1.79%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

1,389

シャープレシオ1年

0.05

シャープレシオ3年

0.23

シャープレシオ5年

-0.71

シャープレシオ10年

-0.35

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

1,389

標準偏差1年

3.16%

標準偏差3年

3.58%

標準偏差5年

5.67%

標準偏差10年

5.4%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

1,389

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年08月17日

分配金利回り

11.3%

純資産総額(百万円)

1,389

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ニューバーガー・インド成長株(年4回決算型)

基準価額/騰落

10,822円
+0.85%

純資産総額(百万円)

5,001

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

外国投資信託の受益証券への投資を通じて、主にインドの小型株式に実質的に投資する。インド経済の構造的な変化を生み出す企業やその恩恵を受ける企業の株式に投資を行い、中長期的な成長を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月09日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

5,001

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

5,001

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

5,001

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

300円

直近決算日

2026年07月09日

分配金利回り

3.79%

純資産総額(百万円)

5,001

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS S&P東海上場投信

基準価額/騰落

578,410円
0%

純資産総額(百万円)

9,538

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

S&P日本地域別指数-東海-

ベンチマーク/連動指数

S&P日本地域別指数-東海-

ファンドコメント

名古屋証券取引所に上場(コード:1553)。S&P日本地域別指数-東海-に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む。)の株式に投資を行う。信託財産の1口当たりの純資産総額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目的とし、同指数に連動する投資成果をめざす。1、7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.76%

リターン3年(年率)

17.01%

リターン5年(年率)

14.42%

リターン10年(年率)

10.98%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

9,538

シャープレシオ1年

1.9

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

9,538

標準偏差1年

22.69%

標準偏差3年

17.41%

標準偏差5年

15.96%

標準偏差10年

16.73%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

9,538

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

4,570円

直近決算日

2026年07月16日

分配金利回り

1.4%

純資産総額(百万円)

9,538

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

サイバーセキュリティ株式<隔月>(H無)予想分配型

基準価額/騰落

15,353円
+8.75%

純資産総額(百万円)

392

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界のサイバーセキュリティ関連企業の株式に投資を行う。サイバーセキュリティの需要拡大および技術向上の恩恵を享受すると考えられる企業の株式の中から、持続的な利益成長性、市場優位性、財務健全性、株価水準等を考慮して組入銘柄を選定する。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月06日

リターン1年(年率)

27.45%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

392

シャープレシオ1年

0.82

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

392

標準偏差1年

32.5%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

392

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

500円

直近決算日

2026年07月06日

分配金利回り

8.47%

純資産総額(百万円)

392

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・インデックスセレクト新興国株式

基準価額/騰落

32,027円
+0.13%

純資産総額(百万円)

954

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)

ベンチマーク/連動指数

FTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の上場株式および店頭登録株式、DR、ETF等。投資成果をFTSE RAFI エマージングインデックス(円換算)の動きに連動させることを目指して運用。株式およびETFの組入比率の合計は、信託財産の純資産総額の80%程度以上に維持。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.87%

リターン3年(年率)

21.75%

リターン5年(年率)

17.28%

リターン10年(年率)

13.22%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

954

シャープレシオ1年

1.85

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

954

標準偏差1年

16.32%

標準偏差3年

14.86%

標準偏差5年

13.81%

標準偏差10年

16.83%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

954

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

954

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・インデックスセレクト新興国債券

基準価額/騰落

16,660円
-0.13%

純資産総額(百万円)

233

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国通貨建ての債券。投資成果をJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.89%

リターン3年(年率)

10.62%

リターン5年(年率)

9.6%

リターン10年(年率)

6.31%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

233

シャープレシオ1年

2.18

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

233

標準偏差1年

6.96%

標準偏差3年

7.58%

標準偏差5年

7.45%

標準偏差10年

9.24%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

233

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

233

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

One ETF トピックス

基準価額/騰落

422,409円
+0.74%

純資産総額(百万円)

866,651

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.0495%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1473)。信託財産の1口当たりの純資産額の変動率をTOPIXの変動率に一致させることを目的として、同指数に採用されている銘柄(採用予定含む)の株式に対する投資として運用。個別銘柄の株数の比率は、原則としてTOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率程度を維持。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

39.01%

リターン3年(年率)

22.6%

リターン5年(年率)

18.77%

リターン10年(年率)

14.23%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

866,651

シャープレシオ1年

2.15

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

1.05

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

866,651

標準偏差1年

17.79%

標準偏差3年

13.22%

標準偏差5年

12.75%

標準偏差10年

13.58%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

866,651

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

4,120円

直近決算日

2026年07月08日

分配金利回り

1.74%

純資産総額(百万円)

866,651

その他

アクティブ

比較

販売会社

DWSコモディティ戦略(年1回決算型)B(H無)

基準価額/騰落

26,050円
+0.67%

純資産総額(百万円)

6,702

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.803%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界のコモディティ(商品)市場への投資を通じ、信託財産の成長を目指して運用を行う。デリバティブ取引等を活用し、農産物類、エネルギー類、産業金属類、畜産物類、貴金属類をはじめとする幅広いコモディティのセクターに投資を行う。DWSインベストメント・マネジメント・アメリカズ・インクが運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.59%

リターン3年(年率)

16.34%

リターン5年(年率)

17.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.803%

純資産総額(百万円)

6,702

シャープレシオ1年

1.54

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.803%

純資産総額(百万円)

6,702

標準偏差1年

27.83%

標準偏差3年

20.23%

標準偏差5年

19.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.803%

純資産総額(百万円)

6,702

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,702

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

外国債券インデックスファンド

基準価額/騰落

29,329円
+0.04%

純資産総額(百万円)

5,854

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界主要国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に採用されている国の国債等に分散投資を行い、同インデックスと連動する投資成果を目標として運用。公社債等の実質投資割合は、原則として高位を保つ。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月24日

リターン1年(年率)

10.17%

リターン3年(年率)

7.66%

リターン5年(年率)

5.21%

リターン10年(年率)

4.13%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

5,854

シャープレシオ1年

1.72

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

5,854

標準偏差1年

5.49%

標準偏差3年

6.83%

標準偏差5年

7.04%

標準偏差10年

5.92%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

5,854

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,854

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(H有)

基準価額/騰落

10,379円
-0.08%

純資産総額(百万円)

9,249

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の様々な債券(デリバティブを含む)などに市場動向などを踏まえ機動的に投資を行うことで、安定的な収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として、インカム・ファンドにおいて対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月11日

リターン1年(年率)

1.16%

リターン3年(年率)

0.75%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

9,249

シャープレシオ1年

0.12

シャープレシオ3年

0.09

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

9,249

標準偏差1年

4.14%

標準偏差3年

4.5%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

9,249

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,249

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん 世界アロケーションファンド(積極型)『愛称:しんきんラップ(積極型)』

基準価額/騰落

13,729円
-0.38%

純資産総額(百万円)

4,803

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

長期運用に適した6つの異なる資産(国内株式・外国株式・国内債券・外国債券・国内リート・外国リート)を投資対象とする。配当金、利子および分配金収入が期待できる資産に投資して、収益性と安定性のバランスを重視した運用を行う。市場環境によっては、リスクを抑えた資産別配分(アロケーション)に切り替える。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

13.84%

リターン3年(年率)

5.93%

リターン5年(年率)

3.72%

リターン10年(年率)

2.88%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

4,803

シャープレシオ1年

1.78

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

4,803

標準偏差1年

7.38%

標準偏差3年

6.28%

標準偏差5年

6.42%

標準偏差10年

5.74%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

4,803

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,803

日本/債

インデックス

比較

販売会社

野村 国内債券インデックスファンド

基準価額/騰落

9,784円
-0.27%

純資産総額(百万円)

169

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

日本の公社債を主要投資対象とし、NOMURA‐BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.23%

リターン3年(年率)

-4.68%

リターン5年(年率)

-3.93%

リターン10年(年率)

-2.19%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

169

シャープレシオ1年

-2.33

シャープレシオ3年

-1.67

シャープレシオ5年

-1.51

シャープレシオ10年

-0.98

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

169

標準偏差1年

2.96%

標準偏差3年

3.02%

標準偏差5年

2.76%

標準偏差10年

2.36%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

169

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

169

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

東洋・インドネシア株式ファンド

基準価額/騰落

7,990円
+1.31%

純資産総額(百万円)

2,187

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.988%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主にインドネシアの金融商品取引所に上場する株式へ投資し、信託財産の成長を目指す。バリュエーションや運用ガイドライン、リスクファクター等を考慮し銘柄を選出。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月20日

リターン1年(年率)

-12.58%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.988%

純資産総額(百万円)

2,187

シャープレシオ1年

-0.62

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.988%

純資産総額(百万円)

2,187

標準偏差1年

21.52%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.988%

純資産総額(百万円)

2,187

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,187

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・インデックス・バランス・F(債券重視型)『愛称:楽天インデックスバランス(債券重視型)』

基準価額/騰落

13,721円
+0.12%

純資産総額(百万円)

6,920

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む全世界の株式および投資適格債券に分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら長期的な収益の獲得を目指す。全世界株式の運用はFTSEグローバル・オールキャップ・インデックスに連動する投資成果を目指して運用を行い、投資適格債券の運用はブルームバーグ・グローバル総合インデックスに連動する投資成果を目指す。各資産の基本配分は、株式30%、債券70%とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月15日

リターン1年(年率)

7.79%

リターン3年(年率)

5.97%

リターン5年(年率)

2.46%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

6,920

シャープレシオ1年

1.1

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

0.36

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

6,920

標準偏差1年

6.48%

標準偏差3年

5.67%

標準偏差5年

6.24%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

6,920

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,920

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

DCダイワ J-REITアクティブファンド

基準価額/騰落

25,483円
-1.02%

純資産総額(百万円)

705

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の証券取引所上場の不動産上場投信。個別銘柄の組み入れ不動産の種類等を考慮し、投資価値を分析して、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度などを勘案し投資銘柄を選定。ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.47%

リターン3年(年率)

4.41%

リターン5年(年率)

1.39%

リターン10年(年率)

4.45%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

705

シャープレシオ1年

0.34

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

0.12

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

705

標準偏差1年

11.1%

標準偏差3年

9.56%

標準偏差5年

10.09%

標準偏差10年

12.1%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

705

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

705

複合

アクティブ

比較

販売会社

SBI グローバル株式債券バランス・ファンド(H無)

基準価額/騰落

18,491円
0%

純資産総額(百万円)

971

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.637%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式及び債券等(社債、政府保証債、政府機関債、国際機関債等)に投資を行う。なお、ファンドが投資する投資信託証券では、その運用プロセスにおいてESGやインパクト投資のスクリーニングが含まれる。実質基本投資割合は、株式50%、債券50%を基準として±10%の範囲を原則とする。実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月28日

リターン1年(年率)

20.49%

リターン3年(年率)

11.63%

リターン5年(年率)

8.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.637%

純資産総額(百万円)

971

シャープレシオ1年

2

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.637%

純資産総額(百万円)

971

標準偏差1年

9.89%

標準偏差3年

9.86%

標準偏差5年

9.89%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.637%

純資産総額(百万円)

971

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

971

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本中小型株ファンド『愛称:発掘名人』

基準価額/騰落

23,504円
0%

純資産総額(百万円)

4,782

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)のうち中小型株式に投資し、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。個別企業の調査・分析等を中心とした「ボトムアップ・アプローチ」に基づいて、個別銘柄の選定及びポートフォリオの構築を行う。銘柄の選定・組入については、企業の成長性、収益性、競争優位性等の分析・評価を行い、株価のバリュエーションを踏まえた上で行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月01日

リターン1年(年率)

32.99%

リターン3年(年率)

12.97%

リターン5年(年率)

7.71%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

4,782

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

0.38

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

4,782

標準偏差1年

26.95%

標準偏差3年

20.41%

標準偏差5年

20.16%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

4,782

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2026年06月01日

分配金利回り

0.21%

純資産総額(百万円)

4,782

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

システム・オープン

基準価額/騰落

32,123円
+0.47%

純資産総額(百万円)

10,273

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式市場の全体的な動きと成長を捉えることを目指して、東京証券取引所プライム市場上場株式に投資する。銘柄の選定にあたっては成長性、収益性、安定性、市場性などを基準に業種分散を配慮して決定する。投資対象銘柄は原則として変更しないが、一定の時期に見直しを行う場合もある。余裕金についてはコール・ローンなどで運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月18日

リターン1年(年率)

42.89%

リターン3年(年率)

23.9%

リターン5年(年率)

21.58%

リターン10年(年率)

15.47%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

10,273

シャープレシオ1年

2.47

シャープレシオ3年

1.85

シャープレシオ5年

1.78

シャープレシオ10年

1.02

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

10,273

標準偏差1年

17.08%

標準偏差3年

12.8%

標準偏差5年

12.07%

標準偏差10年

15.11%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

10,273

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

10,273

複合

アクティブ

比較

販売会社

リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)『愛称:しあわせの一歩(DC)』

基準価額/騰落

10,124円
-0.10%

純資産総額(百万円)

584

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)の8資産に分散投資を行い、中長期的に安定的なリターンの獲得をめざす。基準価額の変動リスクを年率2%程度に抑えながら、市場下落局面でも負けにくい安定的な運用をめざす。実質組入外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行い、一部または全部の為替リスクの軽減を図る。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.75%

リターン3年(年率)

0.46%

リターン5年(年率)

-1.79%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

584

シャープレシオ1年

0.02

シャープレシオ3年

0.03

シャープレシオ5年

-0.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

584

標準偏差1年

4.41%

標準偏差3年

3.75%

標準偏差5年

3.93%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

584

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

584

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

EXE-i グローバルサウス株式ファンド

基準価額/騰落

13,948円
-0.24%

純資産総額(百万円)

6,433

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.52099%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資対象ファンドへの投資を通じて、グローバルサウス(南半球を中心に位置する新興国・発展途上国)の株式に実質的に分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.87%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.52099%

純資産総額(百万円)

6,433

シャープレシオ1年

1.56

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.52099%

純資産総額(百万円)

6,433

標準偏差1年

12.91%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.52099%

純資産総額(百万円)

6,433

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,433

海外/不

インデックス

比較

販売会社

One 外国リートインデックスファンド<DC>『愛称:世界不動産物語』

基準価額/騰落

20,997円
-0.78%

純資産総額(百万円)

1,321

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の不動産投資信託証券(リート)に投資することにより、S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

29%

リターン3年(年率)

15.96%

リターン5年(年率)

11.73%

リターン10年(年率)

8.67%

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

1,321

シャープレシオ1年

2.01

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

1,321

標準偏差1年

14.11%

標準偏差3年

14.28%

標準偏差5年

17.01%

標準偏差10年

17.45%

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

1,321

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,321

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・先進国好利回りCB2023-09(H無)(限追)

基準価額/騰落

13,407円
+0.09%

純資産総額(百万円)

758

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.1275%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。先進国の企業が発行する米ドル、ユーロおよび英ポンド建ての転換社債等に投資を行う。転換社債への投資にあたっては、セクター配分・地域配分、割安度を重視したスクリーニング、発行企業の財務状況、成長性等の観点によるファンダメンタルズ分析等を考慮し、相対的に利回りが高く、投資魅力度が高いと判断する銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

12.8%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1275%

純資産総額(百万円)

758

シャープレシオ1年

2.27

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1275%

純資産総額(百万円)

758

標準偏差1年

5.34%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1275%

純資産総額(百万円)

758

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

758

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル・コア(限追)2022-II『愛称:十年十色06』

基準価額/騰落

12,795円
-0.09%

純資産総額(百万円)

399

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.342%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として、日本を含む世界の株式および債券に広く分散投資を行う。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引上げることで、買付時期の分散を図る。組入れファンドの選定にあたってはサステナビリティ(持続可能性)を考慮する。基準価額が一定水準(13,000円)に達成後は低リスク運用に切り替える。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

5.82%

リターン3年(年率)

7.41%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

399

シャープレシオ1年

0.84

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

399

標準偏差1年

6.1%

標準偏差3年

7.25%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

399

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

399

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・物価対応バランスファンド(年1回決算型)『愛称:インフレ・ファイター』

基準価額/騰落

12,050円
-0.32%

純資産総額(百万円)

1,299

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.1396%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、米国短期国債、海外物価連動国債、国内物価連動国債、海外株式、日本および米国の住宅REIT、金に分散投資を行う。各投資信託証券への投資比率は原則として月次でリバランスを行う。実質組入外貨建資産については、原則として、為替の部分ヘッジを行うことにより為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

7.03%

リターン3年(年率)

5.73%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1396%

純資産総額(百万円)

1,299

シャープレシオ1年

1.33

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1396%

純資産総額(百万円)

1,299

標準偏差1年

4.78%

標準偏差3年

4.09%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1396%

純資産総額(百万円)

1,299

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,299

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

HSBC ESG米国株式インデックスファンド

基準価額/騰落

33,722円
+0.98%

純資産総額(百万円)

3,134

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.2465%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE USA ESG Low Carbon Select Index(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE USA ESG Low Carbon Select Index(円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国企業においてESG等への取組みを評価する指数に概ね連動する投資成果をめざして運用を行う。ベンチマークはFTSE USA ESG Low Carbon Select Index(円換算ベース)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.56%

リターン3年(年率)

23.25%

リターン5年(年率)

20.1%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2465%

純資産総額(百万円)

3,134

シャープレシオ1年

2.09

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2465%

純資産総額(百万円)

3,134

標準偏差1年

15.22%

標準偏差3年

16.02%

標準偏差5年

15.93%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2465%

純資産総額(百万円)

3,134

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,134

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

グローバル中期債ファンドF(米ドル売り円買い)

基準価額/騰落

9,032円
0%

純資産総額(百万円)

12,508

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.37%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

キャピタル・グローバル中期債マザーファンド(米ドル売り円買い)への投資を通じて、主としてルクセンブルク籍円建外国投資信託証券に投資する。同証券は、 世界各国の投資適格格付けの中期債を主要投資対象とする。運用にあたっては、実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.64%

リターン3年(年率)

-0.44%

リターン5年(年率)

-2.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.37%

純資産総額(百万円)

12,508

シャープレシオ1年

-0.53

シャープレシオ3年

-0.28

シャープレシオ5年

-0.82

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.37%

純資産総額(百万円)

12,508

標準偏差1年

2.46%

標準偏差3年

2.81%

標準偏差5年

3.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.37%

純資産総額(百万円)

12,508

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,508

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん 3資産ファンド(1年決算型)

基準価額/騰落

16,927円
-0.26%

純資産総額(百万円)

8,800

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.001%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

3つの異なる資産(国内株式・外国債券・国内不動産投資信託)へ分散投資。各資産の組入比率は、国内株式:33%±10%、外国債券(ユーロ参加国・米国の国債、政府機関債、国際機関債等):33%±10%、国内不動産投資信託(J-REIT):33%±10%。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年09月22日

リターン1年(年率)

17.42%

リターン3年(年率)

11.94%

リターン5年(年率)

9.32%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.001%

純資産総額(百万円)

8,800

シャープレシオ1年

1.78

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.001%

純資産総額(百万円)

8,800

標準偏差1年

9.42%

標準偏差3年

7.25%

標準偏差5年

7.3%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.001%

純資産総額(百万円)

8,800

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,800

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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