設定日:
2023/11/17
償還日：
2028/11/30
評価基準日：
2025/09/30
限定追加型 ニッセイ 米ドル建て社債2023-11(H有)『愛称：ステディ2023-11』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
評価対象外
基準価額
基準価額
10,007
円
2025年11月04日
前日比
前日比
2
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
3,204
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
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レーティング
レーティング
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2931323B
2023111701
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2024/12/05
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運用報告書2 |
ファンドの特色
限定追加型ファンド。日本を含む世界各国の企業が発行する米ドル建ての社債に投資する。債券への投資にあたっては、原則としてファンドの信託期間(約5年)内に償還日を迎える社債に投資し、償還日まで保有する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジ取引を行い、対円での為替変動リスクの低減を図ることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
-0.16% |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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標準偏差 |
1.43% |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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シャープレシオ |
-0.39 |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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2024年 |
0円 |
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0 12/05 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報