NISA成長投資枠
設定日:
2017/08/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
Smart-i 先進国債券インデックス(H無)
投信会社名：
りそなアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
14,458
円
2026年09月04日
前日比
前日比
-234
円
(-1.59%)
純資産総額
純資産総額
9,236
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
AJ314178
2017082907
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/25
|
運用報告書2 2025/05/26
|
ファンドの特色
日本を除く先進国の債券を実質的な主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。RM先進国債券マザーファンドを通じて、日本を除く先進国の債券に投資する。実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.68% |
7.1% |
5.68% |
-- |
|
カテゴリー |
10.4% |
6.87% |
5.47% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28% |
+ 0.23% |
+ 0.21% |
-- |
|
順位 |
75位 |
75位 |
65位 |
-- |
|
％ランク |
43% |
45% |
41% |
-- |
|
ファンド数 |
178本 |
168本 |
159本 |
-- |
|
標準偏差 |
5.48% |
6.77% |
7.08% |
-- |
|
カテゴリー |
5.67% |
6.93% |
7.33% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.19% |
-0.16% |
-0.25% |
-- |
|
順位 |
75位 |
88位 |
75位 |
-- |
|
％ランク |
43% |
53% |
48% |
-- |
|
ファンド数 |
178本 |
168本 |
159本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.81 |
1 |
0.78 |
-- |
|
カテゴリー |
1.69 |
0.94 |
0.72 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12 |
+ 0.06 |
+ 0.06 |
-- |
|
順位 |
74位 |
63位 |
67位 |
-- |
|
％ランク |
42% |
38% |
43% |
-- |
|
ファンド数 |
178本 |
168本 |
159本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報