NISA成長投資枠

設定日:

2017/08/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

Smart-i 先進国債券インデックス(H無)

投信会社名:

りそなアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

13,219

2025年07月04日

前日比

前日比

71

(0.54%)

純資産総額

純資産総額

7,311

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

AJ314178

2017082907

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/27

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/25

icon_pdf

ファンドの特色

日本を除く先進国の債券を実質的な主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。RM先進国債券マザーファンドを通じて、日本を除く先進国の債券に投資する。実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.95%

4.61%

4.14%

--

カテゴリー

-3.36%

4.47%

4.24%

--

+/- カテゴリー

+ 0.41%

+ 0.14%

-0.1%

--

順位

65位

71位

77位

--

%ランク

37%

42%

48%

--

ファンド数

179本

173本

163本

--

標準偏差

8.71%

7.96%

6.77%

--

カテゴリー

8.54%

8.11%

7.16%

--

+/- カテゴリー

+ 0.17%

-0.15%

-0.39%

--

順位

107位

88位

66位

--

%ランク

60%

51%

41%

--

ファンド数

179本

173本

163本

--

シャープレシオ

-0.38

0.57

0.6

--

カテゴリー

-0.44

0.55

0.59

--

+/- カテゴリー

+ 0.06

+ 0.02

+ 0.01

--

順位

60位

74位

72位

--

%ランク

34%

43%

45%

--

ファンド数

179本

173本

163本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

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--

--

--

--

0

05/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

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--

0

05/25

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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