NISA成長投資枠

設定日:

2017/08/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

Smart-i 先進国債券インデックス(H無)

投信会社名:

りそなアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

13,154

2025年02月14日

前日比

前日比

-44

(-0.33%)

純資産総額

純資産総額

6,888

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

AJ314178

2017082907

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/27

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/25

icon_pdf

ファンドの特色

日本を除く先進国の債券を実質的な主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。RM先進国債券マザーファンドを通じて、日本を除く先進国の債券に投資する。実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.22%

5.7%

4.58%

--

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

--

+/- カテゴリー

+ 0.86%

+ 0.11%

+ 0.25%

--

順位

53位

71位

65位

--

%ランク

29%

40%

39%

--

ファンド数

188本

178本

170本

--

標準偏差

8.87%

8.02%

6.67%

--

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

--

+/- カテゴリー

+ 0.37%

-0.21%

-0.85%

--

順位

123位

89位

58位

--

%ランク

66%

50%

35%

--

ファンド数

188本

178本

170本

--

シャープレシオ

0.57

0.71

0.68

--

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

--

+/- カテゴリー

+ 0.09

+ 0.03

+ 0.09

--

順位

62位

75位

55位

--

%ランク

33%

43%

33%

--

ファンド数

188本

178本

170本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR