NISA成長投資枠
設定日:
2017/08/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
Smart-i 先進国債券インデックス(H無)
投信会社名：
りそなアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
14,862
円
2026年06月08日
前日比
前日比
-43
円
(-0.29%)
純資産総額
純資産総額
9,207
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
AJ314178
2017082907
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/05/26
|
運用報告書2 2024/05/27
|
ファンドの特色
日本を除く先進国の債券を実質的な主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。RM先進国債券マザーファンドを通じて、日本を除く先進国の債券に投資する。実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.32% |
8.73% |
5.82% |
-- |
|
カテゴリー |
15.19% |
8.42% |
5.5% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13% |
+ 0.31% |
+ 0.32% |
-- |
|
順位 |
93位 |
70位 |
59位 |
-- |
|
％ランク |
53% |
43% |
38% |
-- |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
-- |
|
標準偏差 |
5.01% |
7.18% |
7% |
-- |
|
カテゴリー |
5.31% |
7.32% |
7.29% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.3% |
-0.14% |
-0.29% |
-- |
|
順位 |
80位 |
78位 |
71位 |
-- |
|
％ランク |
46% |
47% |
46% |
-- |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.93 |
1.18 |
0.81 |
-- |
|
カテゴリー |
2.75 |
1.12 |
0.74 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18 |
+ 0.06 |
+ 0.07 |
-- |
|
順位 |
70位 |
60位 |
61位 |
-- |
|
％ランク |
40% |
37% |
39% |
-- |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報