NISA成長投資枠

設定日:

2017/08/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

Smart-i 先進国債券インデックス(H無)

投信会社名:

りそなアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

12,889

2025年05月16日

前日比

前日比

-55

(-0.42%)

純資産総額

純資産総額

6,984

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

AJ314178

2017082907

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/27

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/25

icon_pdf

ファンドの特色

日本を除く先進国の債券を実質的な主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。RM先進国債券マザーファンドを通じて、日本を除く先進国の債券に投資する。実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.01%

4.17%

4.14%

--

カテゴリー

-2.66%

3.8%

4.37%

--

+/- カテゴリー

+ 0.65%

+ 0.37%

-0.23%

--

順位

58位

65位

79位

--

%ランク

33%

38%

48%

--

ファンド数

181本

175本

165本

--

標準偏差

9.1%

7.98%

6.74%

--

カテゴリー

8.83%

8.09%

7.18%

--

+/- カテゴリー

+ 0.27%

-0.11%

-0.44%

--

順位

114位

100位

66位

--

%ランク

63%

58%

40%

--

ファンド数

181本

175本

165本

--

シャープレシオ

-0.25

0.51

0.61

--

カテゴリー

-0.34

0.47

0.61

--

+/- カテゴリー

+ 0.09

+ 0.04

0

--

順位

52位

68位

76位

--

%ランク

29%

39%

47%

--

ファンド数

181本

175本

165本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

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--

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--

0

05/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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