NISA成長投資枠
設定日:
2017/08/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
Smart-i 先進国債券インデックス(H無)
投信会社名：
りそなアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
12,889
円
2025年05月16日
前日比
前日比
-55
円
(-0.42%)
純資産総額
純資産総額
6,984
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
AJ314178
2017082907
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/05/27
|
運用報告書2 2023/05/25
|
ファンドの特色
日本を除く先進国の債券を実質的な主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。RM先進国債券マザーファンドを通じて、日本を除く先進国の債券に投資する。実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.01% |
4.17% |
4.14% |
-- |
|
カテゴリー |
-2.66% |
3.8% |
4.37% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.65% |
+ 0.37% |
-0.23% |
-- |
|
順位 |
58位 |
65位 |
79位 |
-- |
|
％ランク |
33% |
38% |
48% |
-- |
|
ファンド数 |
181本 |
175本 |
165本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.1% |
7.98% |
6.74% |
-- |
|
カテゴリー |
8.83% |
8.09% |
7.18% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.27% |
-0.11% |
-0.44% |
-- |
|
順位 |
114位 |
100位 |
66位 |
-- |
|
％ランク |
63% |
58% |
40% |
-- |
|
ファンド数 |
181本 |
175本 |
165本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.25 |
0.51 |
0.61 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.34 |
0.47 |
0.61 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
+ 0.04 |
0 |
-- |
|
順位 |
52位 |
68位 |
76位 |
-- |
|
％ランク |
29% |
39% |
47% |
-- |
|
ファンド数 |
181本 |
175本 |
165本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報