NISA成長投資枠
設定日:
2017/08/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
Smart-i 先進国債券インデックス(H無)
投信会社名：
りそなアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
14,460
円
2025年11月26日
前日比
前日比
7
円
(0.05%)
純資産総額
純資産総額
8,310
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
AJ314178
2017082907
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/26
|
運用報告書2 2024/05/27
|
ファンドの特色
日本を除く先進国の債券を実質的な主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。RM先進国債券マザーファンドを通じて、日本を除く先進国の債券に投資する。実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.49% |
6.62% |
5.7% |
-- |
|
カテゴリー |
6.15% |
6.37% |
5.68% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.34% |
+ 0.25% |
+ 0.02% |
-- |
|
順位 |
75位 |
67位 |
65位 |
-- |
|
％ランク |
42% |
40% |
42% |
-- |
|
ファンド数 |
179本 |
168本 |
158本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.42% |
8.06% |
6.95% |
-- |
|
カテゴリー |
7.32% |
8.02% |
7.23% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1% |
+ 0.04% |
-0.28% |
-- |
|
順位 |
80位 |
99位 |
70位 |
-- |
|
％ランク |
45% |
59% |
45% |
-- |
|
ファンド数 |
179本 |
168本 |
158本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.82 |
0.8 |
0.81 |
-- |
|
カテゴリー |
0.8 |
0.78 |
0.78 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
+ 0.02 |
+ 0.03 |
-- |
|
順位 |
68位 |
64位 |
65位 |
-- |
|
％ランク |
38% |
39% |
42% |
-- |
|
ファンド数 |
179本 |
168本 |
158本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報