NISA成長投資枠
設定日:
2017/08/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
Smart-i 先進国債券インデックス(H無)
投信会社名：
りそなアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
14,573
円
2026年01月09日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
8,564
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
AJ314178
2017082907
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/26
|
運用報告書2 2024/05/27
|
ファンドの特色
日本を除く先進国の債券を実質的な主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。RM先進国債券マザーファンドを通じて、日本を除く先進国の債券に投資する。実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.15% |
10.46% |
5.86% |
-- |
|
カテゴリー |
7.99% |
9.85% |
5.61% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16% |
+ 0.61% |
+ 0.25% |
-- |
|
順位 |
84位 |
63位 |
60位 |
-- |
|
％ランク |
48% |
38% |
39% |
-- |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
-- |
|
標準偏差 |
6.55% |
7.07% |
6.98% |
-- |
|
カテゴリー |
6.55% |
7.18% |
7.21% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
0% |
-0.11% |
-0.23% |
-- |
|
順位 |
75位 |
94位 |
72位 |
-- |
|
％ランク |
43% |
57% |
46% |
-- |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.17 |
1.46 |
0.83 |
-- |
|
カテゴリー |
1.18 |
1.35 |
0.77 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
+ 0.11 |
+ 0.06 |
-- |
|
順位 |
82位 |
51位 |
64位 |
-- |
|
％ランク |
47% |
31% |
41% |
-- |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報