NISA成長投資枠

設定日:

2017/08/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

Smart-i 先進国債券インデックス(H無)

投信会社名:

りそなアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

13,628

2025年09月16日

前日比

前日比

25

(0.18%)

純資産総額

純資産総額

7,685

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

AJ314178

2017082907

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/05/26

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/27

icon_pdf

ファンドの特色

日本を除く先進国の債券を実質的な主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。RM先進国債券マザーファンドを通じて、日本を除く先進国の債券に投資する。実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.02%

5.34%

4.29%

--

カテゴリー

4.34%

4.91%

4.22%

--

+/- カテゴリー

+ 0.68%

+ 0.43%

+ 0.07%

--

順位

70位

64位

66位

--

%ランク

40%

38%

42%

--

ファンド数

179本

169本

159本

--

標準偏差

7.46%

7.95%

6.8%

--

カテゴリー

7.21%

7.99%

7.12%

--

+/- カテゴリー

+ 0.25%

-0.04%

-0.32%

--

順位

108位

95位

67位

--

%ランク

61%

57%

43%

--

ファンド数

179本

169本

159本

--

シャープレシオ

0.62

0.66

0.62

--

カテゴリー

0.53

0.6

0.58

--

+/- カテゴリー

+ 0.09

+ 0.06

+ 0.04

--

順位

68位

64位

66位

--

%ランク

38%

38%

42%

--

ファンド数

179本

169本

159本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/27

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

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--

--

--

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--

0

05/25

--

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--

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--

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--

--

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--

2022年

0円

--

--

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0

05/25

--

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--

--

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--

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--

--

2021年

0円

--

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--

0

05/25

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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