設定日:

2006/03/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

6資産バランスファンド(成長型)『愛称:ダブルウイング』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

13,687

2025年02月19日

前日比

前日比

6

(0.04%)

純資産総額

純資産総額

4,473

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

04314063

2006031402

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主に、外国債券5%、国内債券5%、外国REIT20%、J-REIT20%、外国株式25%、国内株式25%の割合で分散投資。外国債券においては、主にソブリン債に投資し、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.35%

11.04%

10.22%

7.57%

カテゴリー

12.22%

10.68%

9.48%

7.46%

+/- カテゴリー

+ 2.13%

+ 0.36%

+ 0.74%

+ 0.11%

順位

45位

56位

40位

18位

%ランク

41%

63%

52%

52%

ファンド数

111本

89本

78本

35本

標準偏差

7.07%

10.96%

13.17%

11.81%

カテゴリー

9.28%

12.83%

15.65%

13.11%

+/- カテゴリー

-2.21%

-1.87%

-2.48%

-1.3%

順位

22位

38位

34位

16位

%ランク

20%

43%

44%

46%

ファンド数

111本

89本

78本

35本

シャープレシオ

2.01

1

0.77

0.64

カテゴリー

1.39

0.93

0.68

0.59

+/- カテゴリー

+ 0.62

+ 0.07

+ 0.09

+ 0.05

順位

17位

52位

38位

18位

%ランク

16%

59%

49%

52%

ファンド数

111本

89本

78本

35本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

1800円

--

--

--

--

1000

03/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

800

09/06

--

--

--

--

--

--

2023年

800円

--

--

--

--

200

03/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

600

09/06

--

--

--

--

--

--

2022年

750円

--

--

--

--

250

03/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

09/06

--

--

--

--

--

--

2021年

1600円

--

--

--

--

600

03/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1000

09/06

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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