設定日:
2006/03/14
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
6資産バランスファンド(成長型)『愛称：ダブルウイング』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
14,976
円
2026年07月17日
前日比
前日比
-112
円
(-0.74%)
純資産総額
純資産総額
5,076
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
04314063
2006031402
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主に､外国債券5%､国内債券5%､外国REIT20%､J-REIT20%､外国株式25%､国内株式25%の割合で分散投資｡外国債券においては､主にソブリン債に投資し､安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行う｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
29.27% |
17.33% |
12.19% |
11.3% |
|
カテゴリー |
28.71% |
15.72% |
11.78% |
11.66% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.56% |
+ 1.61% |
+ 0.41% |
-0.36% |
|
順位 |
63位 |
38位 |
50位 |
25位 |
|
％ランク |
54% |
39% |
62% |
61% |
|
ファンド数 |
117本 |
99本 |
81本 |
41本 |
|
標準偏差 |
14.46% |
11.54% |
11.99% |
11.9% |
|
カテゴリー |
12.69% |
11.8% |
13.03% |
12.87% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.77% |
-0.26% |
-1.04% |
-0.97% |
|
順位 |
92位 |
60位 |
48位 |
22位 |
|
％ランク |
79% |
61% |
60% |
54% |
|
ファンド数 |
117本 |
99本 |
81本 |
41本 |
|
シャープレシオ |
1.98 |
1.48 |
1.01 |
0.95 |
|
カテゴリー |
2.24 |
1.36 |
0.98 |
0.95 |
|
+/- カテゴリー |
-0.26 |
+ 0.12 |
+ 0.03 |
0 |
|
順位 |
87位 |
59位 |
49位 |
28位 |
|
％ランク |
75% |
60% |
61% |
69% |
|
ファンド数 |
117本 |
99本 |
81本 |
41本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
600 03/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1500円 |
-- -- |
-- -- |
600 03/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1800円 |
-- -- |
-- -- |
1000 03/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
800 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
800円 |
-- -- |
-- -- |
200 03/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
750円 |
-- -- |
-- -- |
250 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報