NISA成長投資枠

設定日:

2004/05/20

償還日:

2045/05/19

評価基準日:

2025/01/31

スパークス・ジャパン・オープン『愛称:キョウソウの架け橋』

投信会社名:

スパークス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

40,510

2025年02月18日

前日比

前日比

-138

(-0.34%)

純資産総額

純資産総額

2,631

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

80311045

2004052003

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/19

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の金融商品取引所上場株式。時価総額や業種、投資テーマ等の制約を設けず、複数の視点から中長期的に企業価値を高めることが可能と思われる企業を選別、ベンチマークを設定せず、積極的な運用を行う。基本的な組入銘柄数は50-70銘柄程度とする。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

18.84%

12.29%

12.98%

10.97%

カテゴリー

11.5%

14.34%

12.71%

9.55%

+/- カテゴリー

+ 7.34%

-2.05%

+ 0.27%

+ 1.42%

順位

21位

138位

72位

14位

%ランク

11%

72%

43%

12%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

標準偏差

7.83%

10.81%

14.47%

14.12%

カテゴリー

11.62%

14.46%

16.64%

17.1%

+/- カテゴリー

-3.79%

-3.65%

-2.17%

-2.98%

順位

20位

9位

15位

2位

%ランク

10%

5%

9%

2%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

シャープレシオ

2.39

1.13

0.9

0.78

カテゴリー

1.01

0.98

0.76

0.57

+/- カテゴリー

+ 1.38

+ 0.15

+ 0.14

+ 0.21

順位

5位

31位

21位

5位

%ランク

3%

17%

13%

5%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

400円

--

--

--

--

--

--

--

--

400

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

320円

--

--

--

--

--

--

--

--

320

05/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

300円

--

--

--

--

--

--

--

--

300

05/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

300円

--

--

--

--

--

--

--

--

300

05/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

平均的

小さい

5年

★★★★

やや高い

小さい

10年

★★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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