NISA成長投資枠
設定日:
2004/05/20
償還日：
2045/05/19
評価基準日：
2025/12/31
スパークス･ジャパン･オープン『愛称：キョウソウの架け橋』
投信会社名：
スパークス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
49,941
円
2026年01月23日
前日比
前日比
182
円
(0.37%)
純資産総額
純資産総額
3,206
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
80311045
2004052003
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/19
|
運用報告書2 2024/05/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の金融商品取引所上場株式｡時価総額や業種､投資テーマ等の制約を設けず､複数の視点から中長期的に企業価値を高めることが可能と思われる企業を選別､ベンチマークを設定せず､積極的な運用を行う｡基本的な組入銘柄数は50-70銘柄程度とする｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.7% |
21.12% |
11.44% |
11.24% |
|
カテゴリー |
19.88% |
16.91% |
7.8% |
8.76% |
|
+/- カテゴリー |
-2.18% |
+ 4.21% |
+ 3.64% |
+ 2.48% |
|
順位 |
53位 |
14位 |
8位 |
7位 |
|
％ランク |
67% |
20% |
14% |
16% |
|
ファンド数 |
80本 |
70本 |
59本 |
44本 |
|
標準偏差 |
12.12% |
9.25% |
11.75% |
13.66% |
|
カテゴリー |
12.54% |
11.96% |
13.88% |
16.2% |
|
+/- カテゴリー |
-0.42% |
-2.71% |
-2.13% |
-2.54% |
|
順位 |
47位 |
8位 |
15位 |
4位 |
|
％ランク |
59% |
12% |
26% |
10% |
|
ファンド数 |
80本 |
70本 |
59本 |
44本 |
|
シャープレシオ |
1.42 |
2.27 |
0.97 |
0.82 |
|
カテゴリー |
1.6 |
1.49 |
0.59 |
0.55 |
|
+/- カテゴリー |
-0.18 |
+ 0.78 |
+ 0.38 |
+ 0.27 |
|
順位 |
50位 |
4位 |
6位 |
2位 |
|
％ランク |
63% |
6% |
11% |
5% |
|
ファンド数 |
80本 |
70本 |
59本 |
44本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
320円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
320 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報