設定日:

2016/03/14

償還日:

2031/11/28

評価基準日:

2025/06/30

ダイワ・ノーロードグローバルREITファンド

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

17,583

2025年07月04日

前日比

前日比

160

(0.92%)

純資産総額

純資産総額

218

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

0431E163

2016031405

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

海外の不動産投資信託に投資を行い、ベンチマークであるS&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.63%

5.55%

13.05%

--

カテゴリー

-0.87%

5.98%

13.13%

--

+/- カテゴリー

-0.76%

-0.43%

-0.08%

--

順位

50位

45位

31位

--

%ランク

95%

90%

76%

--

ファンド数

53本

50本

41本

--

標準偏差

11.01%

16.81%

17.33%

--

カテゴリー

10.93%

16.46%

17.19%

--

+/- カテゴリー

+ 0.08%

+ 0.35%

+ 0.14%

--

順位

23位

34位

23位

--

%ランク

44%

68%

57%

--

ファンド数

53本

50本

41本

--

シャープレシオ

-0.18

0.32

0.75

--

カテゴリー

-0.11

0.36

0.76

--

+/- カテゴリー

-0.07

-0.04

-0.01

--

順位

50位

45位

33位

--

%ランク

95%

90%

81%

--

ファンド数

53本

50本

41本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/02

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ