設定日:
2016/03/14
償還日：
2031/11/28
評価基準日：
2025/11/30
ダイワ･ノーロードグローバルREITファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
19,092
円
2025年12月19日
前日比
前日比
-13
円
(-0.07%)
純資産総額
純資産総額
234
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
0431E163
2016031405
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
海外の不動産投資信託に投資を行い､ベンチマークであるS&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う｡購入時手数料がないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.87% |
10.86% |
13.73% |
-- |
|
カテゴリー |
4.05% |
11.18% |
13.7% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.18% |
-0.32% |
+ 0.03% |
-- |
|
順位 |
50位 |
46位 |
33位 |
-- |
|
％ランク |
95% |
91% |
79% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
51本 |
42本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.93% |
14.32% |
16.36% |
-- |
|
カテゴリー |
10.77% |
14.15% |
16.12% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16% |
+ 0.17% |
+ 0.24% |
-- |
|
順位 |
22位 |
37位 |
30位 |
-- |
|
％ランク |
42% |
73% |
72% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
51本 |
42本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.13 |
0.75 |
0.84 |
-- |
|
カテゴリー |
0.33 |
0.79 |
0.85 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.2 |
-0.04 |
-0.01 |
-- |
|
順位 |
50位 |
46位 |
32位 |
-- |
|
％ランク |
95% |
91% |
77% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
51本 |
42本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報