設定日:

2016/03/14

償還日:

2031/11/28

評価基準日:

2025/04/30

ダイワ・ノーロードグローバルREITファンド

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

17,409

2025年05月14日

前日比

前日比

-221

(-1.25%)

純資産総額

純資産総額

217

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

0431E163

2016031405

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

海外の不動産投資信託に投資を行い、ベンチマークであるS&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.08%

0.33%

12.48%

--

カテゴリー

-0.38%

0.69%

12.52%

--

+/- カテゴリー

+ 0.3%

-0.36%

-0.04%

--

順位

39位

44位

32位

--

%ランク

74%

88%

79%

--

ファンド数

53本

50本

41本

--

標準偏差

11.36%

17.39%

17.27%

--

カテゴリー

10.94%

16.96%

17.12%

--

+/- カテゴリー

+ 0.42%

+ 0.43%

+ 0.15%

--

順位

25位

34位

23位

--

%ランク

48%

68%

57%

--

ファンド数

53本

50本

41本

--

シャープレシオ

-0.03

0.01

0.72

--

カテゴリー

-0.06

0.04

0.73

--

+/- カテゴリー

+ 0.03

-0.03

-0.01

--

順位

39位

44位

34位

--

%ランク

74%

88%

83%

--

ファンド数

53本

50本

41本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/02

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

11/30

--

--

2021年

0円

--

--

--

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--

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--

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--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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