設定日:
2016/03/14
償還日：
2031/11/28
評価基準日：
2026/04/30
ダイワ･ノーロードグローバルREITファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
21,768
円
2026年05月21日
前日比
前日比
238
円
(1.11%)
純資産総額
純資産総額
257
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
0431E163
2016031405
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
海外の不動産投資信託に投資を行い､ベンチマークであるS&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う｡購入時手数料がないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
30.03% |
16.1% |
11.43% |
8.03% |
|
カテゴリー |
29.88% |
15.96% |
11.4% |
7.64% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15% |
+ 0.14% |
+ 0.03% |
+ 0.39% |
|
順位 |
40位 |
40位 |
33位 |
17位 |
|
％ランク |
76% |
77% |
77% |
71% |
|
ファンド数 |
53本 |
52本 |
43本 |
24本 |
|
標準偏差 |
14.01% |
14.54% |
16.98% |
17.54% |
|
カテゴリー |
14.12% |
14.41% |
16.73% |
17.78% |
|
+/- カテゴリー |
-0.11% |
+ 0.13% |
+ 0.25% |
-0.24% |
|
順位 |
24位 |
41位 |
34位 |
15位 |
|
％ランク |
46% |
79% |
80% |
63% |
|
ファンド数 |
53本 |
52本 |
43本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
2.1 |
1.09 |
0.67 |
0.46 |
|
カテゴリー |
2.08 |
1.1 |
0.68 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
+ 0.03 |
|
順位 |
40位 |
41位 |
34位 |
17位 |
|
％ランク |
76% |
79% |
80% |
71% |
|
ファンド数 |
53本 |
52本 |
43本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報