設定日:
2016/03/14
償還日：
2031/11/28
評価基準日：
2026/08/31
ダイワ･ノーロードグローバルREITファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
20,450
円
2026年10月02日
前日比
前日比
-167
円
(-0.81%)
純資産総額
純資産総額
242
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
0431E163
2016031405
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
海外の不動産投資信託に投資を行い､ベンチマークであるS&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う｡購入時手数料がないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.81% |
13.46% |
10.05% |
8.43% |
|
カテゴリー |
21.96% |
13.47% |
10.11% |
8.18% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.85% |
-0.01% |
-0.06% |
+ 0.25% |
|
順位 |
41位 |
41位 |
35位 |
17位 |
|
％ランク |
78% |
79% |
78% |
71% |
|
ファンド数 |
53本 |
52本 |
45本 |
24本 |
|
標準偏差 |
15.12% |
14.55% |
17.14% |
17.46% |
|
カテゴリー |
15.11% |
14.45% |
16.87% |
17.65% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01% |
+ 0.1% |
+ 0.27% |
-0.19% |
|
順位 |
28位 |
39位 |
35位 |
17位 |
|
％ランク |
53% |
75% |
78% |
71% |
|
ファンド数 |
53本 |
52本 |
45本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
1.46 |
0.91 |
0.58 |
0.48 |
|
カテゴリー |
1.41 |
0.92 |
0.6 |
0.47 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
-0.01 |
-0.02 |
+ 0.01 |
|
順位 |
40位 |
42位 |
35位 |
17位 |
|
％ランク |
76% |
81% |
78% |
71% |
|
ファンド数 |
53本 |
52本 |
45本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報