設定日:
2016/03/14
償還日：
2031/11/28
評価基準日：
2026/07/31
ダイワ･ノーロードグローバルREITファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
22,402
円
2026年08月19日
前日比
前日比
-109
円
(-0.48%)
純資産総額
純資産総額
264
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
0431E163
2016031405
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
海外の不動産投資信託に投資を行い､ベンチマークであるS&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う｡購入時手数料がないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.93% |
15.36% |
11.28% |
8.45% |
|
カテゴリー |
27.14% |
15.36% |
11.33% |
8.22% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.79% |
0% |
-0.05% |
+ 0.23% |
|
順位 |
41位 |
41位 |
33位 |
17位 |
|
％ランク |
78% |
79% |
77% |
71% |
|
ファンド数 |
53本 |
52本 |
43本 |
24本 |
|
標準偏差 |
14.08% |
14.29% |
17.03% |
17.46% |
|
カテゴリー |
14.09% |
14.2% |
16.77% |
17.64% |
|
+/- カテゴリー |
-0.01% |
+ 0.09% |
+ 0.26% |
-0.18% |
|
順位 |
25位 |
41位 |
33位 |
16位 |
|
％ランク |
48% |
79% |
77% |
67% |
|
ファンド数 |
53本 |
52本 |
43本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
1.94 |
1.06 |
0.66 |
0.48 |
|
カテゴリー |
1.88 |
1.07 |
0.68 |
0.47 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
-0.01 |
-0.02 |
+ 0.01 |
|
順位 |
41位 |
42位 |
34位 |
17位 |
|
％ランク |
78% |
81% |
80% |
71% |
|
ファンド数 |
53本 |
52本 |
43本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報