設定日:
2016/03/14
償還日：
2031/11/28
評価基準日：
2025/06/30
ダイワ･ノーロードグローバルREITファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
17,897
円
2025年07月18日
前日比
前日比
4
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
221
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
0431E163
2016031405
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
海外の不動産投資信託に投資を行い､ベンチマークであるS&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う｡購入時手数料がないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.63% |
5.55% |
13.05% |
-- |
|
カテゴリー |
-0.87% |
5.98% |
13.13% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.76% |
-0.43% |
-0.08% |
-- |
|
順位 |
50位 |
45位 |
31位 |
-- |
|
％ランク |
95% |
90% |
76% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
50本 |
41本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.01% |
16.81% |
17.33% |
-- |
|
カテゴリー |
10.93% |
16.46% |
17.19% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08% |
+ 0.35% |
+ 0.14% |
-- |
|
順位 |
23位 |
34位 |
23位 |
-- |
|
％ランク |
44% |
68% |
57% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
50本 |
41本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.18 |
0.32 |
0.75 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.11 |
0.36 |
0.76 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
-0.04 |
-0.01 |
-- |
|
順位 |
50位 |
45位 |
33位 |
-- |
|
％ランク |
95% |
90% |
81% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
50本 |
41本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報