設定日:

2016/03/14

償還日:

2026/11/30

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ・ノーロードグローバルREITファンド

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

18,250

2025年02月06日

前日比

前日比

71

(0.39%)

純資産総額

純資産総額

237

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

0431E163

2016031405

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

海外の不動産投資信託に投資を行い、ベンチマークであるS&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.36%

8.34%

8.37%

--

カテゴリー

13.23%

8.24%

7.84%

--

+/- カテゴリー

+ 1.13%

+ 0.1%

+ 0.53%

--

順位

39位

38位

28位

--

%ランク

74%

80%

70%

--

ファンド数

53本

48本

40本

--

標準偏差

9.47%

18.26%

21.01%

--

カテゴリー

9.56%

17.91%

21.24%

--

+/- カテゴリー

-0.09%

+ 0.35%

-0.23%

--

順位

43位

34位

24位

--

%ランク

82%

71%

60%

--

ファンド数

53本

48本

40本

--

シャープレシオ

1.5

0.45

0.4

--

カテゴリー

1.38

0.47

0.37

--

+/- カテゴリー

+ 0.12

-0.02

+ 0.03

--

順位

40位

38位

30位

--

%ランク

76%

80%

75%

--

ファンド数

53本

48本

40本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/02

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR