設定日:

2016/03/14

償還日:

2031/11/28

評価基準日:

2025/03/31

ダイワ・ノーロードグローバルREITファンド

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

16,752

2025年05月01日

前日比

前日比

181

(1.09%)

純資産総額

純資産総額

209

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

0431E163

2016031405

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

海外の不動産投資信託に投資を行い、ベンチマークであるS&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.87%

2.82%

15.31%

--

カテゴリー

3.23%

2.89%

15.18%

--

+/- カテゴリー

+ 0.64%

-0.07%

+ 0.13%

--

順位

40位

40位

30位

--

%ランク

76%

80%

75%

--

ファンド数

53本

50本

40本

--

標準偏差

9.83%

17.06%

17.18%

--

カテゴリー

9.58%

16.67%

17.07%

--

+/- カテゴリー

+ 0.25%

+ 0.39%

+ 0.11%

--

順位

39位

37位

25位

--

%ランク

74%

74%

63%

--

ファンド数

53本

50本

40本

--

シャープレシオ

0.37

0.16

0.89

--

カテゴリー

0.31

0.18

0.89

--

+/- カテゴリー

+ 0.06

-0.02

0

--

順位

40位

40位

30位

--

%ランク

76%

80%

75%

--

ファンド数

53本

50本

40本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/02

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

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--

0

11/30

--

--

2021年

0円

--

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--

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--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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