設定日:

2023/11/06

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

スパークス・日本株L&S(野村SMA・EW向け)

投信会社名:

スパークス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

ヘッジファンド

基準価額

基準価額

10,639

2025年07月18日

前日比

前日比

-74

(-0.69%)

純資産総額

純資産総額

1,433

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

8031123B

2023110601

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。わが国の株式市場全体の動向による価格変動リスクを抑制しつつ、絶対値基準での信託財産の中・長期的な安定的成長を図ることを目標に運用を行う。ロング・ポジションとショート・ポジションの絶対値の合計は、実質的に信託財産の純資産総額の150%以内を目途として運用を行うことにより、積極的に組入銘柄選択による収益の獲得を目指す。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.21%

--

--

--

カテゴリー

-5.64%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 7.85%

--

--

--

順位

19位

--

--

--

%ランク

30%

--

--

--

ファンド数

64本

--

--

--

標準偏差

5.9%

--

--

--

カテゴリー

7.85%

--

--

--

+/- カテゴリー

-1.95%

--

--

--

順位

35位

--

--

--

%ランク

55%

--

--

--

ファンド数

64本

--

--

--

シャープレシオ

0.32

--

--

--

カテゴリー

-0.34

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.66

--

--

--

順位

22位

--

--

--

%ランク

35%

--

--

--

ファンド数

64本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

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--

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--

--

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--

0

12/06

2023年

0円

--

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--

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--

--

--

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--

0

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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