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3751-3800件を表示(全5782件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,873円 |
純資産総額(百万円) 3,895 |
資金流入週間(百万円)※推計 -7 |
信託報酬率(税込) 1.76% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、格付が投資適格未満(BB格相当以下)の米ドル建社債(米国ハイイールド債券)。国内の公社債への投資も行い、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指す。米ドル建資産に対し、原則として米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2025年11月20日 |
リターン1年(年率) 27.29% |
リターン3年(年率) 14.09% |
リターン5年(年率) 8.07% |
リターン10年(年率) 6.79% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 3,895 |
シャープレシオ1年 3.61 |
シャープレシオ3年 1.52 |
シャープレシオ5年 0.71 |
シャープレシオ10年 0.53 |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 3,895 |
標準偏差1年 7.4% |
標準偏差3年 9.11% |
標準偏差5年 11.23% |
標準偏差10年 12.69% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 3,895 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年06月22日 |
分配金利回り 3.1% |
純資産総額(百万円) 3,895 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,505円 |
純資産総額(百万円) 3,770 |
資金流入週間(百万円)※推計 -7 |
信託報酬率(税込) 0.935% |
カテゴリー 国際債券・欧州(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE欧州世界国債インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE欧州世界国債インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント EU(欧州連合)加盟国の国債を主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定的な利息収入の確保を目指す。投資対象の債券格付けは、長期信用格付けでA-/A3格以上を有するものとする。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、FTSE欧州世界国債インデックス(円換算ベース)。毎月20日決算。 |
運用報告書 2026年02月20日 |
リターン1年(年率) 12.36% |
リターン3年(年率) 8.04% |
リターン5年(年率) 2.8% |
リターン10年(年率) 2.34% |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 3,770 |
シャープレシオ1年 2.04 |
シャープレシオ3年 1.02 |
シャープレシオ5年 0.33 |
シャープレシオ10年 0.32 |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 3,770 |
標準偏差1年 5.76% |
標準偏差3年 7.61% |
標準偏差5年 7.91% |
標準偏差10年 7.1% |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 3,770 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年06月22日 |
分配金利回り 1.84% |
純資産総額(百万円) 3,770 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,294円 |
純資産総額(百万円) 6,561 |
資金流入週間(百万円)※推計 -7 |
信託報酬率(税込) 2.01% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 実質的な主要投資対象は、現地通貨建てのエマージング債券。ファンダメンタルズ分析やクレジットリスク分析等に基づき、アクティブ運用を行う。投資先ファンドの運用は、ブルーベイ・アセット・マネジメント・エルエルピーが行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。 |
運用報告書 2025年11月25日 |
リターン1年(年率) 20.14% |
リターン3年(年率) 12.61% |
リターン5年(年率) 9.59% |
リターン10年(年率) 5.65% |
信託報酬率 2.01% |
純資産総額(百万円) 6,561 |
シャープレシオ1年 2.47 |
シャープレシオ3年 1.47 |
シャープレシオ5年 1.21 |
シャープレシオ10年 0.6 |
信託報酬率 2.01% |
純資産総額(百万円) 6,561 |
標準偏差1年 7.91% |
標準偏差3年 8.42% |
標準偏差5年 7.87% |
標準偏差10年 9.38% |
信託報酬率 2.01% |
純資産総額(百万円) 6,561 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年06月23日 |
分配金利回り 2.27% |
純資産総額(百万円) 6,561 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,747円 |
純資産総額(百万円) 5,748 |
資金流入週間(百万円)※推計 -7 |
信託報酬率(税込) 1.76% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、新成長国が発行した米国ドル・ユーロ建ての国債および現地通貨建ての国債などを主要投資対象とし、安定した収益の確保および中長期的に信託財産の着実な成長を目指す。分散投資によりリスクを軽減、高水準の利子収入を目指して運用。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2026年03月23日 |
リターン1年(年率) 22.61% |
リターン3年(年率) 11.59% |
リターン5年(年率) 8.18% |
リターン10年(年率) 4.8% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 5,748 |
シャープレシオ1年 3.14 |
シャープレシオ3年 1.37 |
シャープレシオ5年 1.07 |
シャープレシオ10年 0.49 |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 5,748 |
標準偏差1年 7% |
標準偏差3年 8.27% |
標準偏差5年 7.5% |
標準偏差10年 9.67% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 5,748 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2026年06月22日 |
分配金利回り 3.79% |
純資産総額(百万円) 5,748 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,702円 |
純資産総額(百万円) 32,043 |
資金流入週間(百万円)※推計 -7 |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の様々な債券(デリバティブを含む)などに市場動向などを踏まえ機動的に投資を行うことで、安定的な収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月10日 |
リターン1年(年率) 18.61% |
リターン3年(年率) 11.4% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 32,043 |
シャープレシオ1年 2.86 |
シャープレシオ3年 1.29 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 32,043 |
標準偏差1年 6.29% |
標準偏差3年 8.67% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 32,043 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 90円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 1.39% |
純資産総額(百万円) 32,043 |
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日本/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,877円 |
純資産総額(百万円) 17,277 |
資金流入週間(百万円)※推計 -7 |
信託報酬率(税込) 0.407% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内の公社債。NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。債券先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2026年05月11日 |
リターン1年(年率) -6.16% |
リターン3年(年率) -4.91% |
リターン5年(年率) -3.7% |
リターン10年(年率) -2.09% |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額(百万円) 17,277 |
シャープレシオ1年 -2.15 |
シャープレシオ3年 -1.68 |
シャープレシオ5年 -1.4 |
シャープレシオ10年 -0.91 |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額(百万円) 17,277 |
標準偏差1年 3.13% |
標準偏差3年 3.1% |
標準偏差5年 2.77% |
標準偏差10年 2.4% |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額(百万円) 17,277 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 17,277 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,254円 |
純資産総額(百万円) 127 |
資金流入週間(百万円)※推計 -7 |
信託報酬率(税込) 1.713% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント BB+以下、あるいはBa1以下の格付けを有する米ドル建ての「アジアの高利回り債」を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。組入資産を、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月22日 |
リターン1年(年率) 5.96% |
リターン3年(年率) 3.95% |
リターン5年(年率) -3.27% |
リターン10年(年率) -0.74% |
信託報酬率 1.713% |
純資産総額(百万円) 127 |
シャープレシオ1年 1.1 |
シャープレシオ3年 0.81 |
シャープレシオ5年 -0.46 |
シャープレシオ10年 -0.11 |
信託報酬率 1.713% |
純資産総額(百万円) 127 |
標準偏差1年 4.89% |
標準偏差3年 4.55% |
標準偏差5年 7.63% |
標準偏差10年 7.64% |
信託報酬率 1.713% |
純資産総額(百万円) 127 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年06月22日 |
分配金利回り 0.18% |
純資産総額(百万円) 127 |
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海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,699円 |
純資産総額(百万円) 6,925 |
資金流入週間(百万円)※推計 -7 |
信託報酬率(税込) 2.068% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界各国の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託証券)等。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「REITプレミアム戦略」を実質的に活用する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。 |
運用報告書 2026年02月09日 |
リターン1年(年率) 33.06% |
リターン3年(年率) 16.84% |
リターン5年(年率) 12.96% |
リターン10年(年率) 8.68% |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 6,925 |
シャープレシオ1年 2.22 |
シャープレシオ3年 1.11 |
シャープレシオ5年 0.77 |
シャープレシオ10年 0.43 |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 6,925 |
標準偏差1年 14.64% |
標準偏差3年 15.02% |
標準偏差5年 16.74% |
標準偏差10年 19.96% |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 6,925 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年06月08日 |
分配金利回り 3.71% |
純資産総額(百万円) 6,925 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,567円 |
純資産総額(百万円) 3,353 |
資金流入週間(百万円)※推計 -7 |
信託報酬率(税込) 1.32% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、先進国のソブリン債券および日本株式。ソブリン債券への投資は、主に北米、欧州、オセアニアの3地域に概ね3分の1程度分散投資。投資する国債以外の債券は、原則としてA-格相当以上。日本株への投資は、株価が割安と判断され、かつ利益の成長と改善が期待できる企業の株式に厳選投資。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。 |
運用報告書 2025年11月10日 |
リターン1年(年率) 27.33% |
リターン3年(年率) 14.4% |
リターン5年(年率) 9.4% |
リターン10年(年率) 6.85% |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 3,353 |
シャープレシオ1年 3.14 |
シャープレシオ3年 1.74 |
シャープレシオ5年 1.14 |
シャープレシオ10年 0.88 |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 3,353 |
標準偏差1年 8.52% |
標準偏差3年 8.14% |
標準偏差5年 8.13% |
標準偏差10年 7.78% |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 3,353 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2026年06月08日 |
分配金利回り 1.33% |
純資産総額(百万円) 3,353 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,833円 |
純資産総額(百万円) 357 |
資金流入週間(百万円)※推計 -7 |
信託報酬率(税込) 1.788% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、新興国を含む世界の米ドル建てを中心とする公社債等(ハイイールド債券を含む)。経済、金利および政策動向に関する見通しに基づいて、債券種別の配分比率を変更。平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてBBB-格相当以上を維持する。原則、米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月6日決算。 |
運用報告書 2026年04月06日 |
リターン1年(年率) 2.29% |
リターン3年(年率) -0.17% |
リターン5年(年率) -3.52% |
リターン10年(年率) -0.89% |
信託報酬率 1.788% |
純資産総額(百万円) 357 |
シャープレシオ1年 0.43 |
シャープレシオ3年 -0.08 |
シャープレシオ5年 -0.59 |
シャープレシオ10年 -0.15 |
信託報酬率 1.788% |
純資産総額(百万円) 357 |
標準偏差1年 3.98% |
標準偏差3年 5.88% |
標準偏差5年 6.35% |
標準偏差10年 6.47% |
信託報酬率 1.788% |
純資産総額(百万円) 357 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年06月08日 |
分配金利回り 1.76% |
純資産総額(百万円) 357 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,434円 |
純資産総額(百万円) 4,668 |
資金流入週間(百万円)※推計 -7 |
信託報酬率(税込) 1.045% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月09日 |
リターン1年(年率) 10.72% |
リターン3年(年率) 5.62% |
リターン5年(年率) 3.56% |
リターン10年(年率) 2.65% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 4,668 |
シャープレシオ1年 2.14 |
シャープレシオ3年 0.9 |
シャープレシオ5年 0.59 |
シャープレシオ10年 0.5 |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 4,668 |
標準偏差1年 4.71% |
標準偏差3年 5.96% |
標準偏差5年 5.77% |
標準偏差10年 5.17% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 4,668 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,668 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,073円 |
純資産総額(百万円) 16,895 |
資金流入週間(百万円)※推計 -7 |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主に、国内債券20%、海外債券30%、エマージング債券10%、国内株式5%、海外株式10%、エマージング株式5%、国内リート5%、海外リート15%の割合で分散投資。好利回りが期待出来る海外債券の組入比率を高め、安定分配を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。 |
運用報告書 2025年11月10日 |
リターン1年(年率) 18.51% |
リターン3年(年率) 9.67% |
リターン5年(年率) 6.6% |
リターン10年(年率) 5.51% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 16,895 |
シャープレシオ1年 2.26 |
シャープレシオ3年 1.22 |
シャープレシオ5年 0.82 |
シャープレシオ10年 0.73 |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 16,895 |
標準偏差1年 7.92% |
標準偏差3年 7.71% |
標準偏差5年 7.85% |
標準偏差10年 7.52% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 16,895 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2026年06月08日 |
分配金利回り 1.38% |
純資産総額(百万円) 16,895 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,525円 |
純資産総額(百万円) 4,400 |
資金流入週間(百万円)※推計 -7 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国際株式・ブラジル(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、ブラジル国の株式。ブラジルに本社を置く企業、もしくはブラジル国内にて主に事業活動を営む企業が発行する株式等に投資を行う。株式の選定にあたっては、経済状況などを考慮しながら業種別の企業動向等の見通しを行うと同時に、定量および定性的な個別企業の分析を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 48.89% |
リターン3年(年率) 14.99% |
リターン5年(年率) 9.97% |
リターン10年(年率) 9.02% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 4,400 |
シャープレシオ1年 1.89 |
シャープレシオ3年 0.66 |
シャープレシオ5年 0.38 |
シャープレシオ10年 0.3 |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 4,400 |
標準偏差1年 25.62% |
標準偏差3年 22.35% |
標準偏差5年 25.64% |
標準偏差10年 30.15% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 4,400 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,400 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,674円 |
純資産総額(百万円) 1,959 |
資金流入週間(百万円)※推計 -7 |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国際株式・欧州(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント スイス株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指す。スイス株式等の運用指図に関する権限を「ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー」に委託。 主に安定した企業基盤があり、特定の分野で世界No.1のリーディングカンパニーへ集中投資する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月04日 |
リターン1年(年率) 12.49% |
リターン3年(年率) 5.12% |
リターン5年(年率) 1.25% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 1,959 |
シャープレシオ1年 0.88 |
シャープレシオ3年 0.4 |
シャープレシオ5年 0.07 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 1,959 |
標準偏差1年 13.49% |
標準偏差3年 12.2% |
標準偏差5年 14.68% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 1,959 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月04日 |
分配金利回り 1.41% |
純資産総額(百万円) 1,959 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,645円 |
純資産総額(百万円) 1,129 |
資金流入週間(百万円)※推計 -7 |
信託報酬率(税込) 1.7776% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)、および残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月27日決算。 |
運用報告書 2026年03月27日 |
リターン1年(年率) 42.29% |
リターン3年(年率) 31.92% |
リターン5年(年率) 24.34% |
リターン10年(年率) 9.87% |
信託報酬率 1.7776% |
純資産総額(百万円) 1,129 |
シャープレシオ1年 2.59 |
シャープレシオ3年 2.18 |
シャープレシオ5年 1.33 |
シャープレシオ10年 0.35 |
信託報酬率 1.7776% |
純資産総額(百万円) 1,129 |
標準偏差1年 16.14% |
標準偏差3年 14.54% |
標準偏差5年 18.21% |
標準偏差10年 27.99% |
信託報酬率 1.7776% |
純資産総額(百万円) 1,129 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年05月27日 |
分配金利回り 0.43% |
純資産総額(百万円) 1,129 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,194円 |
純資産総額(百万円) 1,837 |
資金流入週間(百万円)※推計 -7 |
信託報酬率(税込) 1.683% |
カテゴリー 国際株式・欧州(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 英国および欧州大陸の取引所に上場されている株式を主要投資対象とし、市場平均等に比較し高い成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される中小型の高成長企業に投資。分散投資によりリスク分散を図る。為替ヘッジにより、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年12月01日 |
リターン1年(年率) 1.8% |
リターン3年(年率) 1.58% |
リターン5年(年率) -2.51% |
リターン10年(年率) 4.02% |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 1,837 |
シャープレシオ1年 0.08 |
シャープレシオ3年 0.09 |
シャープレシオ5年 -0.18 |
シャープレシオ10年 0.21 |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 1,837 |
標準偏差1年 16.11% |
標準偏差3年 14.55% |
標準偏差5年 15.4% |
標準偏差10年 18.85% |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 1,837 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 400円 |
直近決算日 2026年06月01日 |
分配金利回り 4.67% |
純資産総額(百万円) 1,837 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,632円 |
純資産総額(百万円) 1,311 |
資金流入週間(百万円)※推計 -7 |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 国内株式(福井県関連銘柄)に25%程度、国内債券・外国債券に50%未満、J-REITに25%程度の割合で投資する。日本赤十字社福井県支部の活動資金として、信託報酬から寄附を行う。寄附は、委託会社が受け取る信託報酬から行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年11月10日 |
リターン1年(年率) 21.09% |
リターン3年(年率) 11.17% |
リターン5年(年率) 6.72% |
リターン10年(年率) 5.19% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 1,311 |
シャープレシオ1年 2.14 |
シャープレシオ3年 1.49 |
シャープレシオ5年 0.89 |
シャープレシオ10年 0.7 |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 1,311 |
標準偏差1年 9.56% |
標準偏差3年 7.36% |
標準偏差5年 7.39% |
標準偏差10年 7.39% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 1,311 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 13.64% |
純資産総額(百万円) 1,311 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,839円 |
純資産総額(百万円) 6,494 |
資金流入週間(百万円)※推計 -7 |
信託報酬率(税込) 1.309% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に、世界の債券70%、世界の株式15%、世界のREIT15%の割合で分散投資。組入れた投資信託証券は定期的にモニターを行い、主としてファンド全体の利回り水準、リスク・リターン特性、通貨分散、セクター分散などを考慮して組入れ比率の調整を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年11月10日 |
リターン1年(年率) 17.06% |
リターン3年(年率) 11.86% |
リターン5年(年率) 7.85% |
リターン10年(年率) 6.46% |
信託報酬率 1.309% |
純資産総額(百万円) 6,494 |
シャープレシオ1年 2.61 |
シャープレシオ3年 1.59 |
シャープレシオ5年 0.98 |
シャープレシオ10年 0.8 |
信託報酬率 1.309% |
純資産総額(百万円) 6,494 |
標準偏差1年 6.29% |
標準偏差3年 7.31% |
標準偏差5年 7.87% |
標準偏差10年 7.97% |
信託報酬率 1.309% |
純資産総額(百万円) 6,494 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 8.19% |
純資産総額(百万円) 6,494 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,883円 |
純資産総額(百万円) 3,569 |
資金流入週間(百万円)※推計 -7 |
信託報酬率(税込) 1.485% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、新興国通貨建て国債機関債および国債。投資債券は、当初組入時において最高位の信用格付であるAAA格/Aaa格を取得しているものに限定し、6から10通貨程度の複数の通貨に投資することにより、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。 |
運用報告書 2026年03月19日 |
リターン1年(年率) 19.13% |
リターン3年(年率) 9.82% |
リターン5年(年率) 8.84% |
リターン10年(年率) 4.89% |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額(百万円) 3,569 |
シャープレシオ1年 2.97 |
シャープレシオ3年 1.11 |
シャープレシオ5年 0.96 |
シャープレシオ10年 0.49 |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額(百万円) 3,569 |
標準偏差1年 6.22% |
標準偏差3年 8.63% |
標準偏差5年 9.04% |
標準偏差10年 9.82% |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額(百万円) 3,569 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年06月19日 |
分配金利回り 2.46% |
純資産総額(百万円) 3,569 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,457円 |
純資産総額(百万円) 3,113 |
資金流入週間(百万円)※推計 -7 |
信託報酬率(税込) 1.7625% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米ドル建ての米国企業向けバンクローン(貸付債権)等を中心に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米国企業が発行する米ドル建てのハイイールド債券等にも投資を行う。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月20日 |
リターン1年(年率) 14.41% |
リターン3年(年率) 10.94% |
リターン5年(年率) 11.74% |
リターン10年(年率) 6.75% |
信託報酬率 1.7625% |
純資産総額(百万円) 3,113 |
シャープレシオ1年 2.32 |
シャープレシオ3年 1.03 |
シャープレシオ5年 1.12 |
シャープレシオ10年 0.65 |
信託報酬率 1.7625% |
純資産総額(百万円) 3,113 |
標準偏差1年 5.95% |
標準偏差3年 10.4% |
標準偏差5年 10.33% |
標準偏差10年 10.34% |
信託報酬率 1.7625% |
純資産総額(百万円) 3,113 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,113 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,330円 |
純資産総額(百万円) 2,053 |
資金流入週間(百万円)※推計 -7 |
信託報酬率(税込) 1.988% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主にインドネシアの金融商品取引所に上場する株式へ投資し、信託財産の成長を目指す。バリュエーションや運用ガイドライン、リスクファクター等を考慮し銘柄を選出。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月20日 |
リターン1年(年率) -5.08% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.988% |
純資産総額(百万円) 2,053 |
シャープレシオ1年 -0.24 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.988% |
純資産総額(百万円) 2,053 |
標準偏差1年 23.9% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.988% |
純資産総額(百万円) 2,053 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,053 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,876円 |
純資産総額(百万円) 5,080 |
資金流入週間(百万円)※推計 -7 |
信託報酬率(税込) 2.1309% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に米国の金融商品取引所に上場している銀行株式等に投資する。安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指すとともに、米国銀行株式のオプション取引ならびに通貨オプション取引の投資成果を享受することを目指して運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 26.66% |
リターン3年(年率) 19.3% |
リターン5年(年率) 5.89% |
リターン10年(年率) 7.35% |
信託報酬率 2.1309% |
純資産総額(百万円) 5,080 |
シャープレシオ1年 2.02 |
シャープレシオ3年 1.31 |
シャープレシオ5年 0.35 |
シャープレシオ10年 0.36 |
信託報酬率 2.1309% |
純資産総額(百万円) 5,080 |
標準偏差1年 12.91% |
標準偏差3年 14.55% |
標準偏差5年 16.54% |
標準偏差10年 20.1% |
信託報酬率 2.1309% |
純資産総額(百万円) 5,080 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年06月05日 |
分配金利回り 6.04% |
純資産総額(百万円) 5,080 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 48,111円 |
純資産総額(百万円) 2,006 |
資金流入週間(百万円)※推計 -7 |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(配当込み) |
ファンドコメント 日本を除く世界先進各国の株式を実質的な主要投資対象とする。MSCI KOKUSAI(配当込み)をベンチマークとし、長期的に安定してベンチマークを上回ることを目指す。ラッセル・インベストメントが複数の優れた運用会社を厳選し、それらをバランスよく組み合わせるとともに、必要に応じて入替等を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2026年04月20日 |
リターン1年(年率) 35.28% |
リターン3年(年率) 23.98% |
リターン5年(年率) 18.42% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 2,006 |
シャープレシオ1年 2.42 |
シャープレシオ3年 1.67 |
シャープレシオ5年 1.28 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 2,006 |
標準偏差1年 14.36% |
標準偏差3年 14.25% |
標準偏差5年 14.38% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 2,006 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,006 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,567円 |
純資産総額(百万円) 2,558 |
資金流入週間(百万円)※推計 -7 |
信託報酬率(税込) 0.49149% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行う。目標とするリスク水準(標準偏差)を約5%程度に設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、目標リスク水準となるようその組み合わせと比率、また為替ヘッジの比率を決定し、運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 7.95% |
リターン3年(年率) 4.85% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.49149% |
純資産総額(百万円) 2,558 |
シャープレシオ1年 1.31 |
シャープレシオ3年 0.86 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.49149% |
純資産総額(百万円) 2,558 |
標準偏差1年 5.6% |
標準偏差3年 5.33% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.49149% |
純資産総額(百万円) 2,558 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,558 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,918円 |
純資産総額(百万円) 14,966 |
資金流入週間(百万円)※推計 -7 |
信託報酬率(税込) 0.5445% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 原則として、2050年に満期が到来する米国国債に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、利回りの水準、流動性等を考慮しながら決定する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月18日 |
リターン1年(年率) 14.29% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.5445% |
純資産総額(百万円) 14,966 |
シャープレシオ1年 1.37 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.5445% |
純資産総額(百万円) 14,966 |
標準偏差1年 9.98% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.5445% |
純資産総額(百万円) 14,966 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年06月18日 |
分配金利回り 1.61% |
純資産総額(百万円) 14,966 |
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海外/不 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,628円 |
純資産総額(百万円) 3,788 |
資金流入週間(百万円)※推計 -7 |
信託報酬率(税込) 0.418% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界各国の不動産投資信託証券(REIT)。S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ヘッジ)と東証REIT指数(配当込み)の月次リターンを、S&P先進国REIT指数(除く日本)と東証REIT指数の時価総額加重で合成して算出した指数を対象指数とし、対象指数の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 10.27% |
リターン3年(年率) 5.36% |
リターン5年(年率) -0.07% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 3,788 |
シャープレシオ1年 0.7 |
シャープレシオ3年 0.33 |
シャープレシオ5年 -0.02 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 3,788 |
標準偏差1年 13.91% |
標準偏差3年 15.48% |
標準偏差5年 16.94% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 3,788 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 2円 |
直近決算日 2026年06月17日 |
分配金利回り 0.04% |
純資産総額(百万円) 3,788 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,084円 |
純資産総額(百万円) 3,216 |
資金流入週間(百万円)※推計 -7 |
信託報酬率(税込) 1.81% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界の資源関連企業が発行する米ドル建て株式(預託証書を含む)。銘柄の選択にあたっては、企業の財務データなどに基づく定量分析と業界内での競争力や経営者のマネジメント能力の評価といった定性分析を実施する。原則として、米ドル売り、南アフリカランド買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。 |
運用報告書 2025年12月17日 |
リターン1年(年率) 81.14% |
リターン3年(年率) 33.34% |
リターン5年(年率) 19.41% |
リターン10年(年率) 15.25% |
信託報酬率 1.81% |
純資産総額(百万円) 3,216 |
シャープレシオ1年 4.05 |
シャープレシオ3年 1.59 |
シャープレシオ5年 0.76 |
シャープレシオ10年 0.48 |
信託報酬率 1.81% |
純資産総額(百万円) 3,216 |
標準偏差1年 19.9% |
標準偏差3年 20.83% |
標準偏差5年 25.61% |
標準偏差10年 31.61% |
信託報酬率 1.81% |
純資産総額(百万円) 3,216 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 3円 |
直近決算日 2026年06月17日 |
分配金利回り 0.88% |
純資産総額(百万円) 3,216 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,907円 |
純資産総額(百万円) 4,945 |
資金流入週間(百万円)※推計 -7 |
信託報酬率(税込) 0.825% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE米国債インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE米国債インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建ての米国国債(投資適格債)。米国国債市場の動きを概ね捉えることを目指し、ベンチマークであるFTSE米国債インデックス(円ベース)の動きを概ね捉えつつ、毎月分配を行うことをめざす。運用の効率化を図るため、先物取引等を利用することができる。原則として、為替ヘッジを行わない。毎月17日決算。 |
運用報告書 2026年02月17日 |
リターン1年(年率) 14.1% |
リターン3年(年率) 6.68% |
リターン5年(年率) 6.42% |
リターン10年(年率) 3.89% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 4,945 |
シャープレシオ1年 2.13 |
シャープレシオ3年 0.79 |
シャープレシオ5年 0.82 |
シャープレシオ10年 0.55 |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 4,945 |
標準偏差1年 6.33% |
標準偏差3年 8.07% |
標準偏差5年 7.67% |
標準偏差10年 6.95% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 4,945 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2026年06月17日 |
分配金利回り 1.82% |
純資産総額(百万円) 4,945 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,116円 |
純資産総額(百万円) 3,696 |
資金流入週間(百万円)※推計 -7 |
信託報酬率(税込) 1.595% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド |
ファンドコメント 主として、米ドル建ての新興国債券(新興国の政府または政府機関の発行する債券)を主要投資対象とし、安定的かつ高水準のクーポン等収入の確保と信託財産の長期的な成長を図る。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。 |
運用報告書 2026年03月17日 |
リターン1年(年率) 29.49% |
リターン3年(年率) 17.17% |
リターン5年(年率) 10.39% |
リターン10年(年率) 7.29% |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 3,696 |
シャープレシオ1年 3.64 |
シャープレシオ3年 1.74 |
シャープレシオ5年 1.06 |
シャープレシオ10年 0.68 |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 3,696 |
標準偏差1年 7.92% |
標準偏差3年 9.74% |
標準偏差5年 9.71% |
標準偏差10年 10.7% |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 3,696 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年06月17日 |
分配金利回り 1.98% |
純資産総額(百万円) 3,696 |
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複合 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,351円 |
純資産総額(百万円) 33,838 |
資金流入週間(百万円)※推計 -7 |
信託報酬率(税込) 0.198% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 日本株式20%、日本債券55%、外国株式10%、外国債券15%を標準組入比率として分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。保有実質外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月05日 |
リターン1年(年率) 10.55% |
リターン3年(年率) 6.09% |
リターン5年(年率) 4.48% |
リターン10年(年率) 4.18% |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 33,838 |
シャープレシオ1年 1.54 |
シャープレシオ3年 1.05 |
シャープレシオ5年 0.82 |
シャープレシオ10年 0.83 |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 33,838 |
標準偏差1年 6.46% |
標準偏差3年 5.55% |
標準偏差5年 5.28% |
標準偏差10年 4.96% |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 33,838 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 33,838 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,005円 |
純資産総額(百万円) 3,791 |
資金流入週間(百万円)※推計 -7 |
信託報酬率(税込) 1.32% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を除く世界の高格付高金利公社債と先進国の好配当利回り株式に分散投資。基本組入比率は、公社債70%、株式30%。リスクを低減しつつ、安定したインカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2026年03月19日 |
リターン1年(年率) 21.24% |
リターン3年(年率) 13.17% |
リターン5年(年率) 9.63% |
リターン10年(年率) 7.05% |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 3,791 |
シャープレシオ1年 3.35 |
シャープレシオ3年 1.6 |
シャープレシオ5年 1.12 |
シャープレシオ10年 0.84 |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 3,791 |
標準偏差1年 6.16% |
標準偏差3年 8.07% |
標準偏差5年 8.51% |
標準偏差10年 8.3% |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 3,791 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年05月19日 |
分配金利回り 6.18% |
純資産総額(百万円) 3,791 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,976円 |
純資産総額(百万円) 1,638 |
資金流入週間(百万円)※推計 -7 |
信託報酬率(税込) 1.34% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の株式、債券、リートおよび金に投資を行う。「金」の投資信託証券には継続的に投資を行うことを基本とし、当該投資信託証券の組入比率の上限については純資産総額の原則50%未満とする。組入比率については、適宜見直しを行う。目標リスク水準は、年率標準偏差5%。「金」の投資信託証券の組入部分については、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月15日 |
リターン1年(年率) 8.23% |
リターン3年(年率) 5.88% |
リターン5年(年率) 4.19% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.34% |
純資産総額(百万円) 1,638 |
シャープレシオ1年 1.28 |
シャープレシオ3年 1.15 |
シャープレシオ5年 0.79 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.34% |
純資産総額(百万円) 1,638 |
標準偏差1年 5.98% |
標準偏差3年 4.89% |
標準偏差5年 5.13% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.34% |
純資産総額(百万円) 1,638 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月15日 |
分配金利回り 7.81% |
純資産総額(百万円) 1,638 |
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海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,287円 |
純資産総額(百万円) 1,065 |
資金流入週間(百万円)※推計 -7 |
信託報酬率(税込) 0.792% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。米国の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券の中から、有望なセクターのリートに投資する。長期・構造的な成長が期待される有望セクターを選定し、個別銘柄の成長性、バリュエーション等を勘案して、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 16.3% |
リターン3年(年率) 5.29% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.792% |
純資産総額(百万円) 1,065 |
シャープレシオ1年 1.06 |
シャープレシオ3年 0.29 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.792% |
純資産総額(百万円) 1,065 |
標準偏差1年 14.88% |
標準偏差3年 17.59% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.792% |
純資産総額(百万円) 1,065 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,065 |
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その他 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,539円 |
純資産総額(百万円) 3,807 |
資金流入週間(百万円)※推計 -7 |
信託報酬率(税込) 1.206% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として、システマティック・アルファ・ファンド(円ヘッジ・クラス)およびマクロ・オポチュニティーズ・ファンド(円ヘッジ・クラス)への投資を通じて、絶対収益の獲得をめざす。投資割合は、前者が信託財産の純資産総額の3分の2程度、後者が3分の1程度。原則として、円に対するユーロの為替変動リスクの低減を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -0.84% |
リターン3年(年率) -0.71% |
リターン5年(年率) 0.54% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.206% |
純資産総額(百万円) 3,807 |
シャープレシオ1年 -0.34 |
シャープレシオ3年 -0.23 |
シャープレシオ5年 0.09 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.206% |
純資産総額(百万円) 3,807 |
標準偏差1年 4.25% |
標準偏差3年 4.48% |
標準偏差5年 4.25% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.206% |
純資産総額(百万円) 3,807 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,807 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,085円 |
純資産総額(百万円) 1,078 |
資金流入週間(百万円)※推計 -7 |
信託報酬率(税込) 1.815% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米ドル建てのバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。対円での為替ヘッジを行わず、米ドル売り/豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月11日決算。 |
運用報告書 2026年04月13日 |
リターン1年(年率) 26.07% |
リターン3年(年率) 13.61% |
リターン5年(年率) 9.27% |
リターン10年(年率) 6.15% |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 1,078 |
シャープレシオ1年 3.89 |
シャープレシオ3年 1.5 |
シャープレシオ5年 0.87 |
シャープレシオ10年 0.5 |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 1,078 |
標準偏差1年 6.55% |
標準偏差3年 8.92% |
標準偏差5年 10.51% |
標準偏差10年 12.2% |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 1,078 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2026年06月11日 |
分配金利回り 1.98% |
純資産総額(百万円) 1,078 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,496円 |
純資産総額(百万円) 893 |
資金流入週間(百万円)※推計 -7 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内の不動産投資信託証券(J-REIT)を実質的な主要投資対象とする。「不動産としてのJ-REIT」と「有価証券としてのJ-REIT」の2つの側面に着目する。ニッセイ基礎研究所から不動産市場およびJ-REIT市場に関する調査・分析等の助言を受ける。「円売り/米ドル買い」の為替取引を行うことで、米ドルへの投資効果の享受を目指す。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。 |
運用報告書 2025年11月12日 |
リターン1年(年率) 22.51% |
リターン3年(年率) 11.12% |
リターン5年(年率) 11.62% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 893 |
シャープレシオ1年 1.55 |
シャープレシオ3年 0.82 |
シャープレシオ5年 0.78 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 893 |
標準偏差1年 14.13% |
標準偏差3年 13.26% |
標準偏差5年 14.8% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 893 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 25円 |
直近決算日 2026年06月12日 |
分配金利回り 15.2% |
純資産総額(百万円) 893 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,902円 |
純資産総額(百万円) 3,928 |
資金流入週間(百万円)※推計 -7 |
信託報酬率(税込) 1.705% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界の金融機関が発行する債券や優先証券。取得時において、BBB-格(投資適格)相当以上の格付けを有する銘柄に投資する。米ドル以外の通貨建債券に投資した場合、原則として債券の発行通貨売り/米ドル買いの為替取引を行い、そのうえで米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) 39.35% |
リターン3年(年率) 17.27% |
リターン5年(年率) 16.8% |
リターン10年(年率) 8.9% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 3,928 |
シャープレシオ1年 3.93 |
シャープレシオ3年 1.61 |
シャープレシオ5年 1.34 |
シャープレシオ10年 0.57 |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 3,928 |
標準偏差1年 9.86% |
標準偏差3年 10.6% |
標準偏差5年 12.51% |
標準偏差10年 15.45% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 3,928 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年06月12日 |
分配金利回り 3.08% |
純資産総額(百万円) 3,928 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,050円 |
純資産総額(百万円) 640 |
資金流入週間(百万円)※推計 -7 |
信託報酬率(税込) 1.90799% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、アジアのハイ・イールド債券。フィデリティ独自のグローバル・リサーチ・ネットワークを活用し、ボトム・アップ・アプローチを重視した運用を行い、高水準の利息収益を確保するとともに、値上がり益の獲得をめざす。原則として、為替取引を活用して、ブラジル・レアルで実質的な運用を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月3日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 32.78% |
リターン3年(年率) 13.96% |
リターン5年(年率) 3.57% |
リターン10年(年率) 2.37% |
信託報酬率 1.90799% |
純資産総額(百万円) 640 |
シャープレシオ1年 2.89 |
シャープレシオ3年 1.1 |
シャープレシオ5年 0.19 |
シャープレシオ10年 0.12 |
信託報酬率 1.90799% |
純資産総額(百万円) 640 |
標準偏差1年 11.13% |
標準偏差3年 12.47% |
標準偏差5年 18.33% |
標準偏差10年 19.74% |
信託報酬率 1.90799% |
純資産総額(百万円) 640 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2026年06月03日 |
分配金利回り 8.78% |
純資産総額(百万円) 640 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,170円 |
純資産総額(百万円) 1,917 |
資金流入週間(百万円)※推計 -7 |
信託報酬率(税込) 1.71799% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 37.35% |
リターン3年(年率) 20.12% |
リターン5年(年率) 16.32% |
リターン10年(年率) 11.79% |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 1,917 |
シャープレシオ1年 3.54 |
シャープレシオ3年 1.4 |
シャープレシオ5年 1.17 |
シャープレシオ10年 0.66 |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 1,917 |
標準偏差1年 10.38% |
標準偏差3年 14.27% |
標準偏差5年 13.86% |
標準偏差10年 17.82% |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 1,917 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 45円 |
直近決算日 2026年06月10日 |
分配金利回り 6.61% |
純資産総額(百万円) 1,917 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,943円 |
純資産総額(百万円) 3,843 |
資金流入週間(百万円)※推計 -7 |
信託報酬率(税込) 1.925% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の株式の中から主にモビリティ・サービス関連企業(「MaaS関連企業」:移動手段として、自動車などの「モノ」を提供する企業、ライドシェアリングのように「サービス」を提供する企業)の株式などに投資。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年01月20日 |
リターン1年(年率) 71.87% |
リターン3年(年率) 39.35% |
リターン5年(年率) 15.69% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 3,843 |
シャープレシオ1年 2.35 |
シャープレシオ3年 1.47 |
シャープレシオ5年 0.55 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 3,843 |
標準偏差1年 30.33% |
標準偏差3年 26.71% |
標準偏差5年 28.17% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 3,843 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 2,000円 |
直近決算日 2026年01月20日 |
分配金利回り 23.44% |
純資産総額(百万円) 3,843 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 31,199円 |
純資産総額(百万円) 1,911 |
資金流入週間(百万円)※推計 -7 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主としてTOPIX(東証株価指数)構成銘柄を対象として、各業界をリードする"勝ち組企業"の株式へ投資。「売上No1」「安定した業績」「高い知名度」「成長性」を満たし、業界をリードする有力企業を「勝ち組」企業として投資候補銘柄とし、業種分散を考慮しつつ原則として30銘柄程度に等金額投資。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2026年03月05日 |
リターン1年(年率) 37.81% |
リターン3年(年率) 23.19% |
リターン5年(年率) 15.97% |
リターン10年(年率) 12.5% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 1,911 |
シャープレシオ1年 1.97 |
シャープレシオ3年 1.59 |
シャープレシオ5年 1.14 |
シャープレシオ10年 0.8 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 1,911 |
標準偏差1年 18.86% |
標準偏差3年 14.49% |
標準偏差5年 13.99% |
標準偏差10年 15.66% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 1,911 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,911 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,608円 |
純資産総額(百万円) 8,231 |
資金流入週間(百万円)※推計 -7 |
信託報酬率(税込) 1.815% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界のロボット関連企業の株式に投資する。「高度な技術力」、「強力な経営陣」、「価格決定力および業績上方修正の可能性」等を考慮して選定した組入候補銘柄の中から、BNPパリバ・アセットマネジメントの企業調査機能等を活用し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2026年03月13日 |
リターン1年(年率) 40.34% |
リターン3年(年率) 13.5% |
リターン5年(年率) 5.1% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 8,231 |
シャープレシオ1年 1.39 |
シャープレシオ3年 0.58 |
シャープレシオ5年 0.21 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 8,231 |
標準偏差1年 28.71% |
標準偏差3年 22.76% |
標準偏差5年 23.34% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 8,231 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2026年03月13日 |
分配金利回り 2.71% |
純資産総額(百万円) 8,231 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 31,042円 |
純資産総額(百万円) 2,992 |
資金流入週間(百万円)※推計 -7 |
信託報酬率(税込) 0.935% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。マザーファンド受益証券への投資を通じて、主にわが国の株式に投資する。世界中から優れていると判断する運用会社を厳選し、運用スタイルの異なる複数の運用会社に分散しリスクの低減を図る「マルチ・マネージャー運用」を行う。TOPIX(配当込み)をベンチマークとし、中長期的に安定してベンチマークを上回ることを目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2026年03月13日 |
リターン1年(年率) 54.19% |
リターン3年(年率) 28.72% |
リターン5年(年率) 19.12% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 2,992 |
シャープレシオ1年 2.87 |
シャープレシオ3年 1.96 |
シャープレシオ5年 1.41 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 2,992 |
標準偏差1年 18.7% |
標準偏差3年 14.54% |
標準偏差5年 13.49% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 2,992 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,992 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,092円 |
純資産総額(百万円) 2,795 |
資金流入週間(百万円)※推計 -7 |
信託報酬率(税込) 1.364% |
カテゴリー 国内中型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント クオリティが高く、好配当利回りと判断される日本の株式に投資を行う。銘柄の選定にあたっては、JPX日経インデックス400(金融を除く)の構成銘柄の中から、配当利回りの高さ、配当水準の継続性等の観点および業種分散を勘案の上、50銘柄を定量基準に則って抽出する。ポートフォリオの構築にあたっては、各銘柄を原則として等金額に組入れ、銘柄の見直しおよび組入比率の調整は、原則として3ヵ月毎に行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2026年04月13日 |
リターン1年(年率) 32.19% |
リターン3年(年率) 22.66% |
リターン5年(年率) 14.94% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.364% |
純資産総額(百万円) 2,795 |
シャープレシオ1年 2.12 |
シャープレシオ3年 1.9 |
シャープレシオ5年 1.29 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.364% |
純資産総額(百万円) 2,795 |
標準偏差1年 14.86% |
標準偏差3年 11.83% |
標準偏差5年 11.48% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.364% |
純資産総額(百万円) 2,795 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 325円 |
直近決算日 2026年04月13日 |
分配金利回り 3.23% |
純資産総額(百万円) 2,795 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 32,699円 |
純資産総額(百万円) 13,399 |
資金流入週間(百万円)※推計 -7 |
信託報酬率(税込) 0.33% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債を主要投資対象とし、リスク資産を中心に組入れることで、より高い収益を目指す。国内株式50%、国内債券7%、外国株式20%、外国債券20%、その他資産3%を基本アロケーションとし、分散投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 32.02% |
リターン3年(年率) 19.29% |
リターン5年(年率) 13.97% |
リターン10年(年率) 10.95% |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 13,399 |
シャープレシオ1年 2.7 |
シャープレシオ3年 1.88 |
シャープレシオ5年 1.41 |
シャープレシオ10年 1.04 |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 13,399 |
標準偏差1年 11.62% |
標準偏差3年 10.18% |
標準偏差5年 9.83% |
標準偏差10年 10.48% |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 13,399 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 13,399 |
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複合 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,180円 |
純資産総額(百万円) 153 |
資金流入週間(百万円)※推計 -7 |
信託報酬率(税込) 0.913% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を含む先進国の高配当利回り株式。独自の定量モデルを活用し、地域、業種、銘柄分散等によって、リスク対比インカム収益が高いポートフォリオを構築する。株式市場全体の価格変動による影響を極力排除し、インカム(配当金)を中心に安定的な収益の獲得をめざす。対円での為替ヘッジを行うことを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2026年02月16日 |
リターン1年(年率) -2.8% |
リターン3年(年率) -0.37% |
リターン5年(年率) -1.05% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 153 |
シャープレシオ1年 -0.76 |
シャープレシオ3年 -0.21 |
シャープレシオ5年 -0.42 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 153 |
標準偏差1年 4.43% |
標準偏差3年 3.27% |
標準偏差5年 2.96% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 153 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 0.24% |
純資産総額(百万円) 153 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,612円 |
純資産総額(百万円) 6,276 |
資金流入週間(百万円)※推計 -7 |
信託報酬率(税込) 1.155% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 長期運用に適した6つの異なる資産(国内株式・外国株式・国内債券・外国債券・国内リート・外国リート)に加え、国内短期金融資産を投資対象とし、市場環境の変化に対応した分散投資を行う。配当金、利子および分配金収入が期待できる資産に投資し、安定した運用成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月16日 |
リターン1年(年率) 4.33% |
リターン3年(年率) 1.92% |
リターン5年(年率) 0.26% |
リターン10年(年率) -0.23% |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 6,276 |
シャープレシオ1年 0.67 |
シャープレシオ3年 0.37 |
シャープレシオ5年 0.02 |
シャープレシオ10年 -0.1 |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 6,276 |
標準偏差1年 5.59% |
標準偏差3年 4.36% |
標準偏差5年 4.03% |
標準偏差10年 3.41% |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 6,276 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,276 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,854円 |
純資産総額(百万円) 4,025 |
資金流入週間(百万円)※推計 -7 |
信託報酬率(税込) 1.32% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 世界の株式、債券に国際分散投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指す。SMBCグローバル・インベストメント&コンサルティング社が運用状況をモニタリングし、助言をもとに資産配分を行う。中期的な市況見通しの変化に応じて、ポートフォリオの資産配分比率を継続的に見直し、調整を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2026年03月25日 |
リターン1年(年率) 12.74% |
リターン3年(年率) 8.22% |
リターン5年(年率) 5.95% |
リターン10年(年率) 5.57% |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 4,025 |
シャープレシオ1年 1.58 |
シャープレシオ3年 1.26 |
シャープレシオ5年 0.92 |
シャープレシオ10年 0.84 |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 4,025 |
標準偏差1年 7.67% |
標準偏差3年 6.33% |
標準偏差5年 6.3% |
標準偏差10年 6.54% |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 4,025 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,025 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,930円 |
純資産総額(百万円) 9,804 |
資金流入週間(百万円)※推計 -7 |
信託報酬率(税込) 1.5675% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 ラッセル2000インデックス(配当除く、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ラッセル2000インデックス(配当除く、円ベース) |
ファンドコメント 米国の小型株式を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長をめざして運用を行う。ビッグデータやAI(人工知能)を活用したゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント独自開発の計量モデルを用い、多様な銘柄評価基準に基づいて幅広い銘柄に分散投資する。ラッセル2000インデックス(配当込み、円ベース)を運用上の参考指標とする。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。2、8月決算。 |
運用報告書 2026年02月10日 |
リターン1年(年率) 56.84% |
リターン3年(年率) 26.55% |
リターン5年(年率) 16.64% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.5675% |
純資産総額(百万円) 9,804 |
シャープレシオ1年 3.84 |
シャープレシオ3年 1.38 |
シャープレシオ5年 0.82 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.5675% |
純資産総額(百万円) 9,804 |
標準偏差1年 14.66% |
標準偏差3年 19.12% |
標準偏差5年 20.17% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.5675% |
純資産総額(百万円) 9,804 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,450円 |
直近決算日 2026年02月10日 |
分配金利回り 12.49% |
純資産総額(百万円) 9,804 |
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海外/不 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,343円 |
純資産総額(百万円) 1,034 |
資金流入週間(百万円)※推計 -7 |
信託報酬率(税込) 0.33% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 原則として世界の取引所に上場する不動産投資信託証券(リート)を主要投資対象とする。原則として、日本を除く先進国のリートの中から、増収・増配銘柄を中心に銘柄を選定し、価格変動リスクを相対的に抑えることを目指したポートフォリオを構築する。購入・換金時の手数料がかからず、信託財産留保額もなし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2026年03月03日 |
リターン1年(年率) 16.04% |
リターン3年(年率) 8.08% |
リターン5年(年率) 7.58% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 1,034 |
シャープレシオ1年 1.22 |
シャープレシオ3年 0.58 |
シャープレシオ5年 0.44 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 1,034 |
標準偏差1年 12.67% |
標準偏差3年 13.47% |
標準偏差5年 16.83% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 1,034 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月03日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,034 |
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