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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO 米国ハイイールド債券(豪ドル)『愛称:ハイイールドプラス(豪ドル)』

基準価額/騰落

3,873円
+0.13%

純資産総額(百万円)

3,895

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、格付が投資適格未満(BB格相当以下)の米ドル建社債(米国ハイイールド債券)。国内の公社債への投資も行い、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指す。米ドル建資産に対し、原則として米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

27.29%

リターン3年(年率)

14.09%

リターン5年(年率)

8.07%

リターン10年(年率)

6.79%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

3,895

シャープレシオ1年

3.61

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

3,895

標準偏差1年

7.4%

標準偏差3年

9.11%

標準偏差5年

11.23%

標準偏差10年

12.69%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

3,895

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

3.1%

純資産総額(百万円)

3,895

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・ヨーロッパ国債ファンド

基準価額/騰落

6,505円
+0.11%

純資産総額(百万円)

3,770

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE欧州世界国債インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE欧州世界国債インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

EU(欧州連合)加盟国の国債を主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定的な利息収入の確保を目指す。投資対象の債券格付けは、長期信用格付けでA-/A3格以上を有するものとする。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、FTSE欧州世界国債インデックス(円換算ベース)。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

12.36%

リターン3年(年率)

8.04%

リターン5年(年率)

2.8%

リターン10年(年率)

2.34%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

3,770

シャープレシオ1年

2.04

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.33

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

3,770

標準偏差1年

5.76%

標準偏差3年

7.61%

標準偏差5年

7.91%

標準偏差10年

7.1%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

3,770

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

1.84%

純資産総額(百万円)

3,770

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング・カレンシー・債券F(毎月分配)

基準価額/騰落

5,294円
+0.59%

純資産総額(百万円)

6,561

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

2.01%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

実質的な主要投資対象は、現地通貨建てのエマージング債券。ファンダメンタルズ分析やクレジットリスク分析等に基づき、アクティブ運用を行う。投資先ファンドの運用は、ブルーベイ・アセット・マネジメント・エルエルピーが行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

20.14%

リターン3年(年率)

12.61%

リターン5年(年率)

9.59%

リターン10年(年率)

5.65%

信託報酬率

2.01%

純資産総額(百万円)

6,561

シャープレシオ1年

2.47

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

2.01%

純資産総額(百万円)

6,561

標準偏差1年

7.91%

標準偏差3年

8.42%

標準偏差5年

7.87%

標準偏差10年

9.38%

信託報酬率

2.01%

純資産総額(百万円)

6,561

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年06月23日

分配金利回り

2.27%

純資産総額(百万円)

6,561

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

PB 新成長国債券プラス『愛称:ブルーオーシャン』

基準価額/騰落

4,747円
+0.44%

純資産総額(百万円)

5,748

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、新成長国が発行した米国ドル・ユーロ建ての国債および現地通貨建ての国債などを主要投資対象とし、安定した収益の確保および中長期的に信託財産の着実な成長を目指す。分散投資によりリスクを軽減、高水準の利子収入を目指して運用。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月23日

リターン1年(年率)

22.61%

リターン3年(年率)

11.59%

リターン5年(年率)

8.18%

リターン10年(年率)

4.8%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

5,748

シャープレシオ1年

3.14

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

5,748

標準偏差1年

7%

標準偏差3年

8.27%

標準偏差5年

7.5%

標準偏差10年

9.67%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

5,748

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

3.79%

純資産総額(百万円)

5,748

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(H無)

基準価額/騰落

13,702円
+0.07%

純資産総額(百万円)

32,043

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の様々な債券(デリバティブを含む)などに市場動向などを踏まえ機動的に投資を行うことで、安定的な収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

18.61%

リターン3年(年率)

11.4%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

32,043

シャープレシオ1年

2.86

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

32,043

標準偏差1年

6.29%

標準偏差3年

8.67%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

32,043

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

90円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

1.39%

純資産総額(百万円)

32,043

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT 国内債券インデックス・オープン

基準価額/騰落

9,877円
+0.16%

純資産総額(百万円)

17,277

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の公社債。NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。債券先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月11日

リターン1年(年率)

-6.16%

リターン3年(年率)

-4.91%

リターン5年(年率)

-3.7%

リターン10年(年率)

-2.09%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

17,277

シャープレシオ1年

-2.15

シャープレシオ3年

-1.68

シャープレシオ5年

-1.4

シャープレシオ10年

-0.91

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

17,277

標準偏差1年

3.13%

標準偏差3年

3.1%

標準偏差5年

2.77%

標準偏差10年

2.4%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

17,277

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,277

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 アジアハイ・イールド債券(円)年2

基準価額/騰落

11,254円
+0.11%

純資産総額(百万円)

127

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.713%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

BB+以下、あるいはBa1以下の格付けを有する米ドル建ての「アジアの高利回り債」を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。組入資産を、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

5.96%

リターン3年(年率)

3.95%

リターン5年(年率)

-3.27%

リターン10年(年率)

-0.74%

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

127

シャープレシオ1年

1.1

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

-0.46

シャープレシオ10年

-0.11

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

127

標準偏差1年

4.89%

標準偏差3年

4.55%

標準偏差5年

7.63%

標準偏差10年

7.64%

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

127

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

0.18%

純資産総額(百万円)

127

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

野村 グローバルREITプレミアム(通貨)毎月

基準価額/騰落

9,699円
+0.19%

純資産総額(百万円)

6,925

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託証券)等。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「REITプレミアム戦略」を実質的に活用する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月09日

リターン1年(年率)

33.06%

リターン3年(年率)

16.84%

リターン5年(年率)

12.96%

リターン10年(年率)

8.68%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

6,925

シャープレシオ1年

2.22

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

6,925

標準偏差1年

14.64%

標準偏差3年

15.02%

標準偏差5年

16.74%

標準偏差10年

19.96%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

6,925

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年06月08日

分配金利回り

3.71%

純資産総額(百万円)

6,925

複合

アクティブ

比較

販売会社

世界ソブリン債券・日本株F(毎月分配型)『愛称:夢航路』

基準価額/騰落

13,567円
-0.46%

純資産総額(百万円)

3,353

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、先進国のソブリン債券および日本株式。ソブリン債券への投資は、主に北米、欧州、オセアニアの3地域に概ね3分の1程度分散投資。投資する国債以外の債券は、原則としてA-格相当以上。日本株への投資は、株価が割安と判断され、かつ利益の成長と改善が期待できる企業の株式に厳選投資。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

27.33%

リターン3年(年率)

14.4%

リターン5年(年率)

9.4%

リターン10年(年率)

6.85%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

3,353

シャープレシオ1年

3.14

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

3,353

標準偏差1年

8.52%

標準偏差3年

8.14%

標準偏差5年

8.13%

標準偏差10年

7.78%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

3,353

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年06月08日

分配金利回り

1.33%

純資産総額(百万円)

3,353

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

バリュー・ボンドF〈為替リスク軽減〉毎月『愛称:みらいの港』

基準価額/騰落

6,833円
+0.07%

純資産総額(百万円)

357

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.788%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国を含む世界の米ドル建てを中心とする公社債等(ハイイールド債券を含む)。経済、金利および政策動向に関する見通しに基づいて、債券種別の配分比率を変更。平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてBBB-格相当以上を維持する。原則、米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月6日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月06日

リターン1年(年率)

2.29%

リターン3年(年率)

-0.17%

リターン5年(年率)

-3.52%

リターン10年(年率)

-0.89%

信託報酬率

1.788%

純資産総額(百万円)

357

シャープレシオ1年

0.43

シャープレシオ3年

-0.08

シャープレシオ5年

-0.59

シャープレシオ10年

-0.15

信託報酬率

1.788%

純資産総額(百万円)

357

標準偏差1年

3.98%

標準偏差3年

5.88%

標準偏差5年

6.35%

標準偏差10年

6.47%

信託報酬率

1.788%

純資産総額(百万円)

357

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年06月08日

分配金利回り

1.76%

純資産総額(百万円)

357

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS・世界債券オープンB(確定拠出年金向け)

基準価額/騰落

23,434円
+0.06%

純資産総額(百万円)

4,668

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月09日

リターン1年(年率)

10.72%

リターン3年(年率)

5.62%

リターン5年(年率)

3.56%

リターン10年(年率)

2.65%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

4,668

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

4,668

標準偏差1年

4.71%

標準偏差3年

5.96%

標準偏差5年

5.77%

標準偏差10年

5.17%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

4,668

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,668

複合

アクティブ

比較

販売会社

世界8資産ファンド分配コース『愛称:世界組曲』

基準価額/騰落

13,073円
+0.28%

純資産総額(百万円)

16,895

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に、国内債券20%、海外債券30%、エマージング債券10%、国内株式5%、海外株式10%、エマージング株式5%、国内リート5%、海外リート15%の割合で分散投資。好利回りが期待出来る海外債券の組入比率を高め、安定分配を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

18.51%

リターン3年(年率)

9.67%

リターン5年(年率)

6.6%

リターン10年(年率)

5.51%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

16,895

シャープレシオ1年

2.26

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

16,895

標準偏差1年

7.92%

標準偏差3年

7.71%

標準偏差5年

7.85%

標準偏差10年

7.52%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

16,895

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年06月08日

分配金利回り

1.38%

純資産総額(百万円)

16,895

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型)

基準価額/騰落

7,525円
+1.31%

純資産総額(百万円)

4,400

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・ブラジル(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジル国の株式。ブラジルに本社を置く企業、もしくはブラジル国内にて主に事業活動を営む企業が発行する株式等に投資を行う。株式の選定にあたっては、経済状況などを考慮しながら業種別の企業動向等の見通しを行うと同時に、定量および定性的な個別企業の分析を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

48.89%

リターン3年(年率)

14.99%

リターン5年(年率)

9.97%

リターン10年(年率)

9.02%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

4,400

シャープレシオ1年

1.89

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

0.38

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

4,400

標準偏差1年

25.62%

標準偏差3年

22.35%

標準偏差5年

25.64%

標準偏差10年

30.15%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

4,400

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,400

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

スイス・グローバル・リーダー・ファンド(H有)

基準価額/騰落

10,674円
+0.57%

純資産総額(百万円)

1,959

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイス株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指す。スイス株式等の運用指図に関する権限を「ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー」に委託。 主に安定した企業基盤があり、特定の分野で世界No.1のリーディングカンパニーへ集中投資する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月04日

リターン1年(年率)

12.49%

リターン3年(年率)

5.12%

リターン5年(年率)

1.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

1,959

シャープレシオ1年

0.88

シャープレシオ3年

0.4

シャープレシオ5年

0.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

1,959

標準偏差1年

13.49%

標準偏差3年

12.2%

標準偏差5年

14.68%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

1,959

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月04日

分配金利回り

1.41%

純資産総額(百万円)

1,959

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国エネルギー革命関連ファンドA(H有)『愛称:エネルギーレボリューション』

基準価額/騰落

12,645円
+1.60%

純資産総額(百万円)

1,129

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.7776%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)、および残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月27日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月27日

リターン1年(年率)

42.29%

リターン3年(年率)

31.92%

リターン5年(年率)

24.34%

リターン10年(年率)

9.87%

信託報酬率

1.7776%

純資産総額(百万円)

1,129

シャープレシオ1年

2.59

シャープレシオ3年

2.18

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.7776%

純資産総額(百万円)

1,129

標準偏差1年

16.14%

標準偏差3年

14.54%

標準偏差5年

18.21%

標準偏差10年

27.99%

信託報酬率

1.7776%

純資産総額(百万円)

1,129

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年05月27日

分配金利回り

0.43%

純資産総額(百万円)

1,129

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・欧州中小型株・オープンA

基準価額/騰落

18,194円
+0.36%

純資産総額(百万円)

1,837

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国際株式・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

英国および欧州大陸の取引所に上場されている株式を主要投資対象とし、市場平均等に比較し高い成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される中小型の高成長企業に投資。分散投資によりリスク分散を図る。為替ヘッジにより、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

1.8%

リターン3年(年率)

1.58%

リターン5年(年率)

-2.51%

リターン10年(年率)

4.02%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

1,837

シャープレシオ1年

0.08

シャープレシオ3年

0.09

シャープレシオ5年

-0.18

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

1,837

標準偏差1年

16.11%

標準偏差3年

14.55%

標準偏差5年

15.4%

標準偏差10年

18.85%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

1,837

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

400円

直近決算日

2026年06月01日

分配金利回り

4.67%

純資産総額(百万円)

1,837

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

福井県応援ファンド

基準価額/騰落

10,632円
+0.17%

純資産総額(百万円)

1,311

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内株式(福井県関連銘柄)に25%程度、国内債券・外国債券に50%未満、J-REITに25%程度の割合で投資する。日本赤十字社福井県支部の活動資金として、信託報酬から寄附を行う。寄附は、委託会社が受け取る信託報酬から行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

21.09%

リターン3年(年率)

11.17%

リターン5年(年率)

6.72%

リターン10年(年率)

5.19%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,311

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,311

標準偏差1年

9.56%

標準偏差3年

7.36%

標準偏差5年

7.39%

標準偏差10年

7.39%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,311

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

50円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

13.64%

純資産総額(百万円)

1,311

複合

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・世界分散・ファンド(債券)『愛称:3つのチカラ』

基準価額/騰落

11,839円
+0.40%

純資産総額(百万円)

6,494

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.309%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、世界の債券70%、世界の株式15%、世界のREIT15%の割合で分散投資。組入れた投資信託証券は定期的にモニターを行い、主としてファンド全体の利回り水準、リスク・リターン特性、通貨分散、セクター分散などを考慮して組入れ比率の調整を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

17.06%

リターン3年(年率)

11.86%

リターン5年(年率)

7.85%

リターン10年(年率)

6.46%

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

6,494

シャープレシオ1年

2.61

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

6,494

標準偏差1年

6.29%

標準偏差3年

7.31%

標準偏差5年

7.87%

標準偏差10年

7.97%

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

6,494

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

8.19%

純資産総額(百万円)

6,494

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

One 高格付外債ファンド『愛称:トリプルエース』

基準価額/騰落

4,883円
+0.47%

純資産総額(百万円)

3,569

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国通貨建て国債機関債および国債。投資債券は、当初組入時において最高位の信用格付であるAAA格/Aaa格を取得しているものに限定し、6から10通貨程度の複数の通貨に投資することにより、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月19日

リターン1年(年率)

19.13%

リターン3年(年率)

9.82%

リターン5年(年率)

8.84%

リターン10年(年率)

4.89%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

3,569

シャープレシオ1年

2.97

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

3,569

標準偏差1年

6.22%

標準偏差3年

8.63%

標準偏差5年

9.04%

標準偏差10年

9.82%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

3,569

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年06月19日

分配金利回り

2.46%

純資産総額(百万円)

3,569

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国バンクローン・オープン<H無>(年1回)

基準価額/騰落

20,457円
-0.16%

純資産総額(百万円)

3,113

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.7625%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建ての米国企業向けバンクローン(貸付債権)等を中心に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米国企業が発行する米ドル建てのハイイールド債券等にも投資を行う。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

14.41%

リターン3年(年率)

10.94%

リターン5年(年率)

11.74%

リターン10年(年率)

6.75%

信託報酬率

1.7625%

純資産総額(百万円)

3,113

シャープレシオ1年

2.32

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.7625%

純資産総額(百万円)

3,113

標準偏差1年

5.95%

標準偏差3年

10.4%

標準偏差5年

10.33%

標準偏差10年

10.34%

信託報酬率

1.7625%

純資産総額(百万円)

3,113

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,113

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

東洋・インドネシア株式ファンド

基準価額/騰落

7,330円
+1.33%

純資産総額(百万円)

2,053

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.988%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主にインドネシアの金融商品取引所に上場する株式へ投資し、信託財産の成長を目指す。バリュエーションや運用ガイドライン、リスクファクター等を考慮し銘柄を選出。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

-5.08%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.988%

純資産総額(百万円)

2,053

シャープレシオ1年

-0.24

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.988%

純資産総額(百万円)

2,053

標準偏差1年

23.9%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.988%

純資産総額(百万円)

2,053

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,053

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

3つの財布 米国銀行株式ファンド(毎月)

基準価額/騰落

5,876円
+0.56%

純資産総額(百万円)

5,080

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

2.1309%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に米国の金融商品取引所に上場している銀行株式等に投資する。安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指すとともに、米国銀行株式のオプション取引ならびに通貨オプション取引の投資成果を享受することを目指して運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.66%

リターン3年(年率)

19.3%

リターン5年(年率)

5.89%

リターン10年(年率)

7.35%

信託報酬率

2.1309%

純資産総額(百万円)

5,080

シャープレシオ1年

2.02

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

0.35

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

2.1309%

純資産総額(百万円)

5,080

標準偏差1年

12.91%

標準偏差3年

14.55%

標準偏差5年

16.54%

標準偏差10年

20.1%

信託報酬率

2.1309%

純資産総額(百万円)

5,080

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年06月05日

分配金利回り

6.04%

純資産総額(百万円)

5,080

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ラッセル・インベストメント 外国株式ファンド『愛称:ワールド・プロフェッショナルズ』

基準価額/騰落

48,111円
+0.13%

純資産総額(百万円)

2,006

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)

ファンドコメント

日本を除く世界先進各国の株式を実質的な主要投資対象とする。MSCI KOKUSAI(配当込み)をベンチマークとし、長期的に安定してベンチマークを上回ることを目指す。ラッセル・インベストメントが複数の優れた運用会社を厳選し、それらをバランスよく組み合わせるとともに、必要に応じて入替等を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月20日

リターン1年(年率)

35.28%

リターン3年(年率)

23.98%

リターン5年(年率)

18.42%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

2,006

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

2,006

標準偏差1年

14.36%

標準偏差3年

14.25%

標準偏差5年

14.38%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

2,006

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,006

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・資産づくりファンド(のんびりコース)

基準価額/騰落

10,567円
+0.03%

純資産総額(百万円)

2,558

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.49149%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行う。目標とするリスク水準(標準偏差)を約5%程度に設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、目標リスク水準となるようその組み合わせと比率、また為替ヘッジの比率を決定し、運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.95%

リターン3年(年率)

4.85%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.49149%

純資産総額(百万円)

2,558

シャープレシオ1年

1.31

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.49149%

純資産総額(百万円)

2,558

標準偏差1年

5.6%

標準偏差3年

5.33%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.49149%

純資産総額(百万円)

2,558

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,558

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

2050年満期米国国債ファンド(年4回分配型)『愛称:2050米国債』

基準価額/騰落

9,918円
-0.02%

純資産総額(百万円)

14,966

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.5445%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

原則として、2050年に満期が到来する米国国債に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、利回りの水準、流動性等を考慮しながら決定する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月18日

リターン1年(年率)

14.29%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5445%

純資産総額(百万円)

14,966

シャープレシオ1年

1.37

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5445%

純資産総額(百万円)

14,966

標準偏差1年

9.98%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5445%

純資産総額(百万円)

14,966

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

40円

直近決算日

2026年06月18日

分配金利回り

1.61%

純資産総額(百万円)

14,966

海外/不

インデックス

比較

販売会社

野村 世界REITインデックスAコース(一任口座)

基準価額/騰落

10,628円
+0.61%

純資産総額(百万円)

3,788

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界各国の不動産投資信託証券(REIT)。S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ヘッジ)と東証REIT指数(配当込み)の月次リターンを、S&P先進国REIT指数(除く日本)と東証REIT指数の時価総額加重で合成して算出した指数を対象指数とし、対象指数の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.27%

リターン3年(年率)

5.36%

リターン5年(年率)

-0.07%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

3,788

シャープレシオ1年

0.7

シャープレシオ3年

0.33

シャープレシオ5年

-0.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

3,788

標準偏差1年

13.91%

標準偏差3年

15.48%

標準偏差5年

16.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

3,788

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

2円

直近決算日

2026年06月17日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

3,788

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド

基準価額/騰落

4,084円
+1.95%

純資産総額(百万円)

3,216

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.81%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の資源関連企業が発行する米ドル建て株式(預託証書を含む)。銘柄の選択にあたっては、企業の財務データなどに基づく定量分析と業界内での競争力や経営者のマネジメント能力の評価といった定性分析を実施する。原則として、米ドル売り、南アフリカランド買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月17日

リターン1年(年率)

81.14%

リターン3年(年率)

33.34%

リターン5年(年率)

19.41%

リターン10年(年率)

15.25%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

3,216

シャープレシオ1年

4.05

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

3,216

標準偏差1年

19.9%

標準偏差3年

20.83%

標準偏差5年

25.61%

標準偏差10年

31.61%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

3,216

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

3円

直近決算日

2026年06月17日

分配金利回り

0.88%

純資産総額(百万円)

3,216

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ 米国債券オープン(毎月分配型)

基準価額/騰落

9,907円
+0.09%

純資産総額(百万円)

4,945

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての米国国債(投資適格債)。米国国債市場の動きを概ね捉えることを目指し、ベンチマークであるFTSE米国債インデックス(円ベース)の動きを概ね捉えつつ、毎月分配を行うことをめざす。運用の効率化を図るため、先物取引等を利用することができる。原則として、為替ヘッジを行わない。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月17日

リターン1年(年率)

14.1%

リターン3年(年率)

6.68%

リターン5年(年率)

6.42%

リターン10年(年率)

3.89%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

4,945

シャープレシオ1年

2.13

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

4,945

標準偏差1年

6.33%

標準偏差3年

8.07%

標準偏差5年

7.67%

標準偏差10年

6.95%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

4,945

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年06月17日

分配金利回り

1.82%

純資産総額(百万円)

4,945

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

JPM 新興国ソブリン・オープン

基準価額/騰落

12,116円
+0.05%

純資産総額(百万円)

3,696

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド

ファンドコメント

主として、米ドル建ての新興国債券(新興国の政府または政府機関の発行する債券)を主要投資対象とし、安定的かつ高水準のクーポン等収入の確保と信託財産の長期的な成長を図る。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月17日

リターン1年(年率)

29.49%

リターン3年(年率)

17.17%

リターン5年(年率)

10.39%

リターン10年(年率)

7.29%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

3,696

シャープレシオ1年

3.64

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

3,696

標準偏差1年

7.92%

標準偏差3年

9.74%

標準偏差5年

9.71%

標準偏差10年

10.7%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

3,696

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年06月17日

分配金利回り

1.98%

純資産総額(百万円)

3,696

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

ダイワ・ライフ・バランス30

基準価額/騰落

22,351円
-0.16%

純資産総額(百万円)

33,838

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本株式20%、日本債券55%、外国株式10%、外国債券15%を標準組入比率として分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。保有実質外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月05日

リターン1年(年率)

10.55%

リターン3年(年率)

6.09%

リターン5年(年率)

4.48%

リターン10年(年率)

4.18%

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

33,838

シャープレシオ1年

1.54

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

33,838

標準偏差1年

6.46%

標準偏差3年

5.55%

標準偏差5年

5.28%

標準偏差10年

4.96%

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

33,838

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

33,838

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界ダブルハイインカム(奇数月決算)

基準価額/騰落

11,005円
+0.23%

純資産総額(百万円)

3,791

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界の高格付高金利公社債と先進国の好配当利回り株式に分散投資。基本組入比率は、公社債70%、株式30%。リスクを低減しつつ、安定したインカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月19日

リターン1年(年率)

21.24%

リターン3年(年率)

13.17%

リターン5年(年率)

9.63%

リターン10年(年率)

7.05%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

3,791

シャープレシオ1年

3.35

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

3,791

標準偏差1年

6.16%

標準偏差3年

8.07%

標準偏差5年

8.51%

標準偏差10年

8.3%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

3,791

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年05月19日

分配金利回り

6.18%

純資産総額(百万円)

3,791

複合

アクティブ

比較

販売会社

スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定)『愛称:スマラップ・ゴールド』

基準価額/騰落

9,976円
+0.39%

純資産総額(百万円)

1,638

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.34%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、債券、リートおよび金に投資を行う。「金」の投資信託証券には継続的に投資を行うことを基本とし、当該投資信託証券の組入比率の上限については純資産総額の原則50%未満とする。組入比率については、適宜見直しを行う。目標リスク水準は、年率標準偏差5%。「金」の投資信託証券の組入部分については、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

8.23%

リターン3年(年率)

5.88%

リターン5年(年率)

4.19%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.34%

純資産総額(百万円)

1,638

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.34%

純資産総額(百万円)

1,638

標準偏差1年

5.98%

標準偏差3年

4.89%

標準偏差5年

5.13%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.34%

純資産総額(百万円)

1,638

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

7.81%

純資産総額(百万円)

1,638

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ US-REITネクストA(投資一任専用)

基準価額/騰落

9,287円
+0.17%

純資産総額(百万円)

1,065

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券の中から、有望なセクターのリートに投資する。長期・構造的な成長が期待される有望セクターを選定し、個別銘柄の成長性、バリュエーション等を勘案して、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.3%

リターン3年(年率)

5.29%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

1,065

シャープレシオ1年

1.06

シャープレシオ3年

0.29

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

1,065

標準偏差1年

14.88%

標準偏差3年

17.59%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

1,065

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,065

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ダイワ/JPMオルタナティブ戦略オープン(一任)

基準価額/騰落

9,539円
+0.21%

純資産総額(百万円)

3,807

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.206%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、システマティック・アルファ・ファンド(円ヘッジ・クラス)およびマクロ・オポチュニティーズ・ファンド(円ヘッジ・クラス)への投資を通じて、絶対収益の獲得をめざす。投資割合は、前者が信託財産の純資産総額の3分の2程度、後者が3分の1程度。原則として、円に対するユーロの為替変動リスクの低減を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.84%

リターン3年(年率)

-0.71%

リターン5年(年率)

0.54%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.206%

純資産総額(百万円)

3,807

シャープレシオ1年

-0.34

シャープレシオ3年

-0.23

シャープレシオ5年

0.09

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.206%

純資産総額(百万円)

3,807

標準偏差1年

4.25%

標準偏差3年

4.48%

標準偏差5年

4.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.206%

純資産総額(百万円)

3,807

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,807

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国バンクローンF通貨〈豪ドル〉(毎月)『愛称:スマートスター』

基準価額/騰落

9,085円
+0.08%

純資産総額(百万円)

1,078

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米ドル建てのバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。対円での為替ヘッジを行わず、米ドル売り/豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月11日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月13日

リターン1年(年率)

26.07%

リターン3年(年率)

13.61%

リターン5年(年率)

9.27%

リターン10年(年率)

6.15%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,078

シャープレシオ1年

3.89

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,078

標準偏差1年

6.55%

標準偏差3年

8.92%

標準偏差5年

10.51%

標準偏差10年

12.2%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,078

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年06月11日

分配金利回り

1.98%

純資産総額(百万円)

1,078

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ Jリートオープン米ドル投資型(毎月)

基準価額/騰落

12,496円
+1.48%

純資産総額(百万円)

893

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の不動産投資信託証券(J-REIT)を実質的な主要投資対象とする。「不動産としてのJ-REIT」と「有価証券としてのJ-REIT」の2つの側面に着目する。ニッセイ基礎研究所から不動産市場およびJ-REIT市場に関する調査・分析等の助言を受ける。「円売り/米ドル買い」の為替取引を行うことで、米ドルへの投資効果の享受を目指す。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月12日

リターン1年(年率)

22.51%

リターン3年(年率)

11.12%

リターン5年(年率)

11.62%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

893

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

893

標準偏差1年

14.13%

標準偏差3年

13.26%

標準偏差5年

14.8%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

893

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年06月12日

分配金利回り

15.2%

純資産総額(百万円)

893

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ハイブリッド証券ファンド(レアル)

基準価額/騰落

3,902円
+0.49%

純資産総額(百万円)

3,928

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の金融機関が発行する債券や優先証券。取得時において、BBB-格(投資適格)相当以上の格付けを有する銘柄に投資する。米ドル以外の通貨建債券に投資した場合、原則として債券の発行通貨売り/米ドル買いの為替取引を行い、そのうえで米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

39.35%

リターン3年(年率)

17.27%

リターン5年(年率)

16.8%

リターン10年(年率)

8.9%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,928

シャープレシオ1年

3.93

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,928

標準偏差1年

9.86%

標準偏差3年

10.6%

標準偏差5年

12.51%

標準偏差10年

15.45%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,928

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年06月12日

分配金利回り

3.08%

純資産総額(百万円)

3,928

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

アジア・ハイ・イールド債券Fレアル(毎月)

基準価額/騰落

2,050円
0%

純資産総額(百万円)

640

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.90799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、アジアのハイ・イールド債券。フィデリティ独自のグローバル・リサーチ・ネットワークを活用し、ボトム・アップ・アプローチを重視した運用を行い、高水準の利息収益を確保するとともに、値上がり益の獲得をめざす。原則として、為替取引を活用して、ブラジル・レアルで実質的な運用を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月3日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.78%

リターン3年(年率)

13.96%

リターン5年(年率)

3.57%

リターン10年(年率)

2.37%

信託報酬率

1.90799%

純資産総額(百万円)

640

シャープレシオ1年

2.89

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.19

シャープレシオ10年

0.12

信託報酬率

1.90799%

純資産総額(百万円)

640

標準偏差1年

11.13%

標準偏差3年

12.47%

標準偏差5年

18.33%

標準偏差10年

19.74%

信託報酬率

1.90799%

純資産総額(百万円)

640

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年06月03日

分配金利回り

8.78%

純資産総額(百万円)

640

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(ペソ)毎月

基準価額/騰落

8,170円
+0.60%

純資産総額(百万円)

1,917

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

37.35%

リターン3年(年率)

20.12%

リターン5年(年率)

16.32%

リターン10年(年率)

11.79%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

1,917

シャープレシオ1年

3.54

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

1,917

標準偏差1年

10.38%

標準偏差3年

14.27%

標準偏差5年

13.86%

標準偏差10年

17.82%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

1,917

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

45円

直近決算日

2026年06月10日

分配金利回り

6.61%

純資産総額(百万円)

1,917

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・モビリティ・サービス株式(年2回)『愛称:グローバルMaaS(年2回決算型)』

基準価額/騰落

11,943円
+0.15%

純資産総額(百万円)

3,843

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式の中から主にモビリティ・サービス関連企業(「MaaS関連企業」:移動手段として、自動車などの「モノ」を提供する企業、ライドシェアリングのように「サービス」を提供する企業)の株式などに投資。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

71.87%

リターン3年(年率)

39.35%

リターン5年(年率)

15.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

3,843

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

3,843

標準偏差1年

30.33%

標準偏差3年

26.71%

標準偏差5年

28.17%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

3,843

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,000円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

23.44%

純資産総額(百万円)

3,843

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ 日本勝ち組ファンド

基準価額/騰落

31,199円
-0.80%

純資産総額(百万円)

1,911

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主としてTOPIX(東証株価指数)構成銘柄を対象として、各業界をリードする"勝ち組企業"の株式へ投資。「売上No1」「安定した業績」「高い知名度」「成長性」を満たし、業界をリードする有力企業を「勝ち組」企業として投資候補銘柄とし、業種分散を考慮しつつ原則として30銘柄程度に等金額投資。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月05日

リターン1年(年率)

37.81%

リターン3年(年率)

23.19%

リターン5年(年率)

15.97%

リターン10年(年率)

12.5%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,911

シャープレシオ1年

1.97

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,911

標準偏差1年

18.86%

標準偏差3年

14.49%

標準偏差5年

13.99%

標準偏差10年

15.66%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,911

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,911

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ロボット・テクノロジー関連株 -ロボテック-(H)

基準価額/騰落

16,608円
+0.79%

純資産総額(百万円)

8,231

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のロボット関連企業の株式に投資する。「高度な技術力」、「強力な経営陣」、「価格決定力および業績上方修正の可能性」等を考慮して選定した組入候補銘柄の中から、BNPパリバ・アセットマネジメントの企業調査機能等を活用し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月13日

リターン1年(年率)

40.34%

リターン3年(年率)

13.5%

リターン5年(年率)

5.1%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

8,231

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

0.58

シャープレシオ5年

0.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

8,231

標準偏差1年

28.71%

標準偏差3年

22.76%

標準偏差5年

23.34%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

8,231

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2026年03月13日

分配金利回り

2.71%

純資産総額(百万円)

8,231

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ラッセル 国内株式マルチ・マネージャーF

基準価額/騰落

31,042円
-1.22%

純資産総額(百万円)

2,992

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。マザーファンド受益証券への投資を通じて、主にわが国の株式に投資する。世界中から優れていると判断する運用会社を厳選し、運用スタイルの異なる複数の運用会社に分散しリスクの低減を図る「マルチ・マネージャー運用」を行う。TOPIX(配当込み)をベンチマークとし、中長期的に安定してベンチマークを上回ることを目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月13日

リターン1年(年率)

54.19%

リターン3年(年率)

28.72%

リターン5年(年率)

19.12%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,992

シャープレシオ1年

2.87

シャープレシオ3年

1.96

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,992

標準偏差1年

18.7%

標準偏差3年

14.54%

標準偏差5年

13.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,992

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,992

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

優良好配当・日本株式ファンド『愛称:投資の原点』

基準価額/騰落

18,092円
+0.61%

純資産総額(百万円)

2,795

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.364%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

クオリティが高く、好配当利回りと判断される日本の株式に投資を行う。銘柄の選定にあたっては、JPX日経インデックス400(金融を除く)の構成銘柄の中から、配当利回りの高さ、配当水準の継続性等の観点および業種分散を勘案の上、50銘柄を定量基準に則って抽出する。ポートフォリオの構築にあたっては、各銘柄を原則として等金額に組入れ、銘柄の見直しおよび組入比率の調整は、原則として3ヵ月毎に行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月13日

リターン1年(年率)

32.19%

リターン3年(年率)

22.66%

リターン5年(年率)

14.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

2,795

シャープレシオ1年

2.12

シャープレシオ3年

1.9

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

2,795

標準偏差1年

14.86%

標準偏差3年

11.83%

標準偏差5年

11.48%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

2,795

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

325円

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

3.23%

純資産総額(百万円)

2,795

複合

インデックス

比較

販売会社

DIAM DCバランス70インデックスファンド

基準価額/騰落

32,699円
-0.60%

純資産総額(百万円)

13,399

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債を主要投資対象とし、リスク資産を中心に組入れることで、より高い収益を目指す。国内株式50%、国内債券7%、外国株式20%、外国債券20%、その他資産3%を基本アロケーションとし、分散投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.02%

リターン3年(年率)

19.29%

リターン5年(年率)

13.97%

リターン10年(年率)

10.95%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

13,399

シャープレシオ1年

2.7

シャープレシオ3年

1.88

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

13,399

標準偏差1年

11.62%

標準偏差3年

10.18%

標準偏差5年

9.83%

標準偏差10年

10.48%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

13,399

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,399

複合

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)『愛称:はいとうドリ』

基準価額/騰落

8,180円
-0.10%

純資産総額(百万円)

153

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む先進国の高配当利回り株式。独自の定量モデルを活用し、地域、業種、銘柄分散等によって、リスク対比インカム収益が高いポートフォリオを構築する。株式市場全体の価格変動による影響を極力排除し、インカム(配当金)を中心に安定的な収益の獲得をめざす。対円での為替ヘッジを行うことを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

-2.8%

リターン3年(年率)

-0.37%

リターン5年(年率)

-1.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

153

シャープレシオ1年

-0.76

シャープレシオ3年

-0.21

シャープレシオ5年

-0.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

153

標準偏差1年

4.43%

標準偏差3年

3.27%

標準偏差5年

2.96%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

153

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0.24%

純資産総額(百万円)

153

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん 世界アロケーションファンド『愛称:しんきんラップ(安定型)』

基準価額/騰落

11,612円
+0.38%

純資産総額(百万円)

6,276

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

長期運用に適した6つの異なる資産(国内株式・外国株式・国内債券・外国債券・国内リート・外国リート)に加え、国内短期金融資産を投資対象とし、市場環境の変化に対応した分散投資を行う。配当金、利子および分配金収入が期待できる資産に投資し、安定した運用成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

4.33%

リターン3年(年率)

1.92%

リターン5年(年率)

0.26%

リターン10年(年率)

-0.23%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

6,276

シャープレシオ1年

0.67

シャープレシオ3年

0.37

シャープレシオ5年

0.02

シャープレシオ10年

-0.1

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

6,276

標準偏差1年

5.59%

標準偏差3年

4.36%

標準偏差5年

4.03%

標準偏差10年

3.41%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

6,276

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,276

複合

アクティブ

比較

販売会社

年金積立G・ラップ・バランス(安定成長型)『愛称:DCグローバル・ラップ・バランス(安定成長型)』

基準価額/騰落

25,854円
-0.10%

純資産総額(百万円)

4,025

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

世界の株式、債券に国際分散投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指す。SMBCグローバル・インベストメント&コンサルティング社が運用状況をモニタリングし、助言をもとに資産配分を行う。中期的な市況見通しの変化に応じて、ポートフォリオの資産配分比率を継続的に見直し、調整を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月25日

リターン1年(年率)

12.74%

リターン3年(年率)

8.22%

リターン5年(年率)

5.95%

リターン10年(年率)

5.57%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

4,025

シャープレシオ1年

1.58

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

4,025

標準偏差1年

7.67%

標準偏差3年

6.33%

標準偏差5年

6.3%

標準偏差10年

6.54%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

4,025

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,025

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS ビッグデータ・ストラテジー(米国小型株)B(H無)

基準価額/騰落

13,930円
-0.21%

純資産総額(百万円)

9,804

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.5675%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ラッセル2000インデックス(配当除く、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ラッセル2000インデックス(配当除く、円ベース)

ファンドコメント

米国の小型株式を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長をめざして運用を行う。ビッグデータやAI(人工知能)を活用したゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント独自開発の計量モデルを用い、多様な銘柄評価基準に基づいて幅広い銘柄に分散投資する。ラッセル2000インデックス(配当込み、円ベース)を運用上の参考指標とする。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月10日

リターン1年(年率)

56.84%

リターン3年(年率)

26.55%

リターン5年(年率)

16.64%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

9,804

シャープレシオ1年

3.84

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

9,804

標準偏差1年

14.66%

標準偏差3年

19.12%

標準偏差5年

20.17%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

9,804

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,450円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

12.49%

純資産総額(百万円)

9,804

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

ひとくふう先進国リートファンド

基準価額/騰落

20,343円
+0.14%

純資産総額(百万円)

1,034

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

原則として世界の取引所に上場する不動産投資信託証券(リート)を主要投資対象とする。原則として、日本を除く先進国のリートの中から、増収・増配銘柄を中心に銘柄を選定し、価格変動リスクを相対的に抑えることを目指したポートフォリオを構築する。購入・換金時の手数料がかからず、信託財産留保額もなし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月03日

リターン1年(年率)

16.04%

リターン3年(年率)

8.08%

リターン5年(年率)

7.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

1,034

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

0.58

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

1,034

標準偏差1年

12.67%

標準偏差3年

13.47%

標準偏差5年

16.83%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

1,034

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,034

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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