NISA成長投資枠
設定日:
2019/07/19
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
にいがた未来応援日本株ファンド『愛称：にいがたの架け橋』
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
19,795
円
2025年08月26日
前日比
前日比
-178
円
(-0.89%)
純資産総額
純資産総額
23,110
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
12311197
2019071901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/16
|
運用報告書2 2024/06/17
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ファンドの特色
明治安田にいがた関連株式マザーファンドおよび明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンドを主要投資対象とする。明治安田にいがた関連株式マザーファンドの運用においては、にいがた関連株式の中から財務状況や流動性、バリュエーション等を考慮して銘柄を選定する。信託報酬の一部を新潟県の未来づくりを支援するために寄付を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.15% |
17.15% |
18.26% |
-- |
|
カテゴリー |
8.38% |
19.18% |
19.94% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.23% |
-2.03% |
-1.68% |
-- |
|
順位 |
33位 |
29位 |
23位 |
-- |
|
％ランク |
74% |
73% |
61% |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
40本 |
38本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.91% |
9.2% |
10.14% |
-- |
|
カテゴリー |
10.37% |
10.97% |
12.36% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.46% |
-1.77% |
-2.22% |
-- |
|
順位 |
3位 |
9位 |
2位 |
-- |
|
％ランク |
7% |
23% |
6% |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
40本 |
38本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.48 |
1.85 |
1.8 |
-- |
|
カテゴリー |
0.81 |
1.8 |
1.65 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.33 |
+ 0.05 |
+ 0.15 |
-- |
|
順位 |
31位 |
23位 |
15位 |
-- |
|
％ランク |
69% |
58% |
40% |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
40本 |
38本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報