NISA成長投資枠

設定日:

2019/07/19

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

にいがた未来応援日本株ファンド『愛称:にいがたの架け橋』

投信会社名:

明治安田アセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型バリュー

基準価額

基準価額

18,023

2025年05月14日

前日比

前日比

-12

(-0.07%)

純資産総額

純資産総額

21,483

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

12311197

2019071901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/17

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/15

icon_pdf

ファンドの特色

明治安田にいがた関連株式マザーファンドおよび明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンドを主要投資対象とする。明治安田にいがた関連株式マザーファンドの運用においては、にいがた関連株式の中から財務状況や流動性、バリュエーション等を考慮して銘柄を選定する。信託報酬の一部を新潟県の未来づくりを支援するために寄付を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.52%

14.6%

16.16%

--

カテゴリー

-0.59%

16.32%

16.85%

--

+/- カテゴリー

+ 2.11%

-1.72%

-0.69%

--

順位

14位

26位

18位

--

%ランク

35%

73%

55%

--

ファンド数

41本

36本

33本

--

標準偏差

6.57%

9.06%

10.44%

--

カテゴリー

8.05%

10.5%

12.91%

--

+/- カテゴリー

-1.48%

-1.44%

-2.47%

--

順位

8位

13位

2位

--

%ランク

20%

37%

7%

--

ファンド数

41本

36本

33本

--

シャープレシオ

0.19

1.6

1.54

--

カテゴリー

-0.06

1.62

1.34

--

+/- カテゴリー

+ 0.25

-0.02

+ 0.2

--

順位

14位

20位

6位

--

%ランク

35%

56%

19%

--

ファンド数

41本

36本

33本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

600円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

600

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

400円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

400

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

300円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR