設定日:
2021/03/31
償還日：
2031/03/07
評価基準日：
2025/06/30
グローバル・ダイナミックヘッジα『愛称：ゼロ・トレンド』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
ヘッジファンド
基準価額
基準価額
9,547
円
2025年07月09日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
2,152
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
02312213
2021033101
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
日本を含む世界のCB(転換社債型新株予約権付社債)を投資対象とし、保有するCBの発行企業の株式を売り建てることで、CBに内包される株価変動リスクの低減をめざす。加えて、CBの発行企業との相対取引も収益の源泉とする(ゼロ・トレンド戦略)。外貨建資産への投資にあたっては、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.13% |
0.35% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-5.64% |
-0.61% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.77% |
+ 0.96% |
-- |
-- |
|
順位 |
15位 |
24位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
24% |
44% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
64本 |
55本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
1.2% |
3.42% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.85% |
7.92% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.65% |
-4.5% |
-- |
-- |
|
順位 |
1位 |
11位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
2% |
20% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
64本 |
55本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.31 |
0.07 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.34 |
0.09 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.65 |
-0.02 |
-- |
-- |
|
順位 |
2位 |
25位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
4% |
46% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
64本 |
55本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報