設定日:

2004/12/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

高金利ソブリンオープン

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

6,815

2025年09月17日

前日比

前日比

-32

(-0.47%)

純資産総額

純資産総額

8,157

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

6431304C

2004120302

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/05/19

icon_pdf

運用報告書2

2024/11/18

icon_pdf

ファンドの特色

FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されている国の国債、州政府債、政府保証債、国際機関債などのうち、原則としてA格相当以上が付与された債券に投資。国別、通貨別、残存期間などを考慮しながら、分散投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.25%

3.08%

2.98%

1.52%

カテゴリー

4.34%

4.91%

4.22%

2.27%

+/- カテゴリー

-3.09%

-1.83%

-1.24%

-0.75%

順位

158位

155位

135位

104位

%ランク

89%

92%

85%

85%

ファンド数

179本

169本

159本

123本

標準偏差

5.85%

8.17%

7.81%

7.11%

カテゴリー

7.21%

7.99%

7.12%

6.96%

+/- カテゴリー

-1.36%

+ 0.18%

+ 0.69%

+ 0.15%

順位

16位

141位

135位

91位

%ランク

9%

84%

85%

74%

ファンド数

179本

169本

159本

123本

シャープレシオ

0.15

0.36

0.37

0.21

カテゴリー

0.53

0.6

0.58

0.32

+/- カテゴリー

-0.38

-0.24

-0.21

-0.11

順位

160位

153位

137位

107位

%ランク

90%

91%

87%

87%

ファンド数

179本

169本

159本

123本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

90円

10

01/17

10

02/17

10

03/17

10

04/17

10

05/19

10

06/17

10

07/17

10

08/18

10

09/17

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/17

10

02/19

10

03/18

10

04/17

10

05/17

10

06/17

10

07/17

10

08/19

10

09/17

10

10/17

10

11/18

10

12/17

2023年

120円

10

01/17

10

02/17

10

03/17

10

04/17

10

05/17

10

06/19

10

07/18

10

08/17

10

09/19

10

10/17

10

11/17

10

12/18

2022年

120円

10

01/17

10

02/17

10

03/17

10

04/18

10

05/17

10

06/17

10

07/19

10

08/17

10

09/20

10

10/17

10

11/17

10

12/19

2021年

120円

10

01/18

10

02/17

10

03/17

10

04/19

10

05/17

10

06/17

10

07/19

10

08/17

10

09/17

10

10/18

10

11/17

10

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

高い

大きい

5年

★★

平均的

大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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