設定日:

2004/12/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

高金利ソブリンオープン

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

6,574

2025年02月07日

前日比

前日比

-65

(-0.98%)

純資産総額

純資産総額

8,289

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

6431304C

2004120302

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/18

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/17

icon_pdf

ファンドの特色

FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されている国の国債、州政府債、政府保証債、国際機関債などのうち、原則としてA格相当以上が付与された債券に投資。国別、通貨別、残存期間などを考慮しながら、分散投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.28%

3.73%

3.2%

1.08%

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

1.86%

+/- カテゴリー

-3.08%

-1.86%

-1.13%

-0.78%

順位

169位

157位

150位

110位

%ランク

90%

89%

89%

86%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

標準偏差

7.85%

8.63%

8.09%

7.1%

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

7.03%

+/- カテゴリー

-0.65%

+ 0.4%

+ 0.57%

+ 0.07%

順位

31位

152位

129位

90位

%ランク

17%

86%

76%

71%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

シャープレシオ

0.14

0.43

0.39

0.15

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

0.27

+/- カテゴリー

-0.34

-0.25

-0.2

-0.12

順位

169位

160位

147位

105位

%ランク

90%

90%

87%

83%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

10円

10

01/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/17

10

02/19

10

03/18

10

04/17

10

05/17

10

06/17

10

07/17

10

08/19

10

09/17

10

10/17

10

11/18

10

12/17

2023年

120円

10

01/17

10

02/17

10

03/17

10

04/17

10

05/17

10

06/19

10

07/18

10

08/17

10

09/19

10

10/17

10

11/17

10

12/18

2022年

120円

10

01/17

10

02/17

10

03/17

10

04/18

10

05/17

10

06/17

10

07/19

10

08/17

10

09/20

10

10/17

10

11/17

10

12/19

2021年

120円

10

01/18

10

02/17

10

03/17

10

04/19

10

05/17

10

06/17

10

07/19

10

08/17

10

09/17

10

10/18

10

11/17

10

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

高い

大きい

5年

★★

平均的

やや大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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