設定日:
2004/12/03
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
高金利ソブリンオープン
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
7,484
円
2026年07月10日
前日比
前日比
4
円
(0.05%)
純資産総額
純資産総額
8,474
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
6431304C
2004120302
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/18
|
運用報告書2 2025/11/17
|
ファンドの特色
FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されている国の国債､州政府債､政府保証債､国際機関債などのうち､原則としてA格相当以上が付与された債券に投資｡国別､通貨別､残存期間などを考慮しながら､分散投資を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.42% |
6.97% |
4.76% |
3.97% |
|
カテゴリー |
13.77% |
7.48% |
5.77% |
4.7% |
|
+/- カテゴリー |
-0.35% |
-0.51% |
-1.01% |
-0.73% |
|
順位 |
130位 |
126位 |
132位 |
105位 |
|
％ランク |
74% |
76% |
85% |
84% |
|
ファンド数 |
176本 |
166本 |
156本 |
125本 |
|
標準偏差 |
5.31% |
6.88% |
7.87% |
6.76% |
|
カテゴリー |
5.16% |
7.06% |
7.29% |
6.45% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15% |
-0.18% |
+ 0.58% |
+ 0.31% |
|
順位 |
134位 |
48位 |
130位 |
95位 |
|
％ランク |
77% |
29% |
84% |
76% |
|
ファンド数 |
176本 |
166本 |
156本 |
125本 |
|
シャープレシオ |
2.41 |
0.97 |
0.59 |
0.58 |
|
カテゴリー |
2.55 |
1.02 |
0.78 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
-0.14 |
-0.05 |
-0.19 |
-0.14 |
|
順位 |
139位 |
124位 |
136位 |
107位 |
|
％ランク |
79% |
75% |
88% |
86% |
|
ファンド数 |
176本 |
166本 |
156本 |
125本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
60円 |
10 01/19 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/17 |
10 05/18 |
10 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/17 |
10 05/19 |
10 06/17 |
10 07/17 |
10 08/18 |
10 09/17 |
10 10/17 |
10 11/17 |
10 12/17 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/19 |
10 03/18 |
10 04/17 |
10 05/17 |
10 06/17 |
10 07/17 |
10 08/19 |
10 09/17 |
10 10/17 |
10 11/18 |
10 12/17 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/17 |
10 05/17 |
10 06/19 |
10 07/18 |
10 08/17 |
10 09/19 |
10 10/17 |
10 11/17 |
10 12/18 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/18 |
10 05/17 |
10 06/17 |
10 07/19 |
10 08/17 |
10 09/20 |
10 10/17 |
10 11/17 |
10 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
平均的 |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報