設定日:
2004/12/03
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
高金利ソブリンオープン
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
6,591
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-20
円
(-0.3%)
純資産総額
純資産総額
8,065
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
6431304C
2004120302
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/18
|
運用報告書2 2024/05/17
|
ファンドの特色
FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されている国の国債､州政府債､政府保証債､国際機関債などのうち､原則としてA格相当以上が付与された債券に投資｡国別､通貨別､残存期間などを考慮しながら､分散投資を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.09% |
2.5% |
3.12% |
0.7% |
|
カテゴリー |
-2.7% |
4.24% |
4.05% |
1.5% |
|
+/- カテゴリー |
-1.39% |
-1.74% |
-0.93% |
-0.8% |
|
順位 |
154位 |
160位 |
132位 |
109位 |
|
％ランク |
87% |
93% |
81% |
86% |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
|
標準偏差 |
7.94% |
8.24% |
7.76% |
7.14% |
|
カテゴリー |
8.84% |
8.08% |
7.12% |
7% |
|
+/- カテゴリー |
-0.9% |
+ 0.16% |
+ 0.64% |
+ 0.14% |
|
順位 |
24位 |
143位 |
141位 |
93位 |
|
％ランク |
14% |
83% |
87% |
74% |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
|
シャープレシオ |
-0.55 |
0.29 |
0.4 |
0.09 |
|
カテゴリー |
-0.34 |
0.52 |
0.57 |
0.21 |
|
+/- カテゴリー |
-0.21 |
-0.23 |
-0.17 |
-0.12 |
|
順位 |
152位 |
159位 |
142位 |
110位 |
|
％ランク |
85% |
92% |
88% |
87% |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
50円 |
10 01/17 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/17 |
10 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/19 |
10 03/18 |
10 04/17 |
10 05/17 |
10 06/17 |
10 07/17 |
10 08/19 |
10 09/17 |
10 10/17 |
10 11/18 |
10 12/17 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/17 |
10 05/17 |
10 06/19 |
10 07/18 |
10 08/17 |
10 09/19 |
10 10/17 |
10 11/17 |
10 12/18 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/18 |
10 05/17 |
10 06/17 |
10 07/19 |
10 08/17 |
10 09/20 |
10 10/17 |
10 11/17 |
10 12/19 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/18 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/19 |
10 05/17 |
10 06/17 |
10 07/19 |
10 08/17 |
10 09/17 |
10 10/18 |
10 11/17 |
10 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
高い |
大きい |
|
5年 |
★★ |
平均的 |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報