高金利ソブリンオープン
投信会社名:
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
6,511
円
2025年05月01日
前日比
前日比

29
円
(0.45%)
純資産総額
純資産総額
8,102
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★
6431304C
2004120302
ファンドの特色
FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されている国の国債、州政府債、政府保証債、国際機関債などのうち、原則としてA格相当以上が付与された債券に投資。国別、通貨別、残存期間などを考慮しながら、分散投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-1.2% |
2.23% |
4.17% |
1.02% |
カテゴリー |
0.85% |
4.5% |
4.72% |
1.79% |
+/- カテゴリー |
-2.05% |
-2.27% |
-0.55% |
-0.77% |
順位 |
158位 |
160位 |
75位 |
107位 |
%ランク |
86% |
90% |
45% |
85% |
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
127本 |
標準偏差 |
8.01% |
8.21% |
7.8% |
7.13% |
カテゴリー |
8.72% |
7.96% |
7.16% |
7.04% |
+/- カテゴリー |
-0.71% |
+ 0.25% |
+ 0.64% |
+ 0.09% |
順位 |
26位 |
149位 |
144位 |
90位 |
%ランク |
15% |
84% |
86% |
71% |
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
127本 |
シャープレシオ |
-0.18 |
0.26 |
0.53 |
0.14 |
カテゴリー |
0.05 |
0.56 |
0.66 |
0.25 |
+/- カテゴリー |
-0.23 |
-0.3 |
-0.13 |
-0.11 |
順位 |
158位 |
160位 |
125位 |
108位 |
%ランク |
86% |
90% |
75% |
86% |
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
127本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
40円 |
10 01/17 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/19 |
10 03/18 |
10 04/17 |
10 05/17 |
10 06/17 |
10 07/17 |
10 08/19 |
10 09/17 |
10 10/17 |
10 11/18 |
10 12/17 |
2023年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/17 |
10 05/17 |
10 06/19 |
10 07/18 |
10 08/17 |
10 09/19 |
10 10/17 |
10 11/17 |
10 12/18 |
2022年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/18 |
10 05/17 |
10 06/17 |
10 07/19 |
10 08/17 |
10 09/20 |
10 10/17 |
10 11/17 |
10 12/19 |
2021年 |
120円 |
10 01/18 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/19 |
10 05/17 |
10 06/17 |
10 07/19 |
10 08/17 |
10 09/17 |
10 10/18 |
10 11/17 |
10 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★ |
高い |
大きい |
5年 |
★★ |
平均的 |
大きい |
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報