高金利ソブリンオープン
投信会社名:
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
6,815
円
2025年09月17日
前日比
前日比

-32
円
(-0.47%)
純資産総額
純資産総額
8,157
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★
6431304C
2004120302
ファンドの特色
FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されている国の国債、州政府債、政府保証債、国際機関債などのうち、原則としてA格相当以上が付与された債券に投資。国別、通貨別、残存期間などを考慮しながら、分散投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
1.25% |
3.08% |
2.98% |
1.52% |
カテゴリー |
4.34% |
4.91% |
4.22% |
2.27% |
+/- カテゴリー |
-3.09% |
-1.83% |
-1.24% |
-0.75% |
順位 |
158位 |
155位 |
135位 |
104位 |
%ランク |
89% |
92% |
85% |
85% |
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
123本 |
標準偏差 |
5.85% |
8.17% |
7.81% |
7.11% |
カテゴリー |
7.21% |
7.99% |
7.12% |
6.96% |
+/- カテゴリー |
-1.36% |
+ 0.18% |
+ 0.69% |
+ 0.15% |
順位 |
16位 |
141位 |
135位 |
91位 |
%ランク |
9% |
84% |
85% |
74% |
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
123本 |
シャープレシオ |
0.15 |
0.36 |
0.37 |
0.21 |
カテゴリー |
0.53 |
0.6 |
0.58 |
0.32 |
+/- カテゴリー |
-0.38 |
-0.24 |
-0.21 |
-0.11 |
順位 |
160位 |
153位 |
137位 |
107位 |
%ランク |
90% |
91% |
87% |
87% |
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
123本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
90円 |
10 01/17 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/17 |
10 05/19 |
10 06/17 |
10 07/17 |
10 08/18 |
10 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/19 |
10 03/18 |
10 04/17 |
10 05/17 |
10 06/17 |
10 07/17 |
10 08/19 |
10 09/17 |
10 10/17 |
10 11/18 |
10 12/17 |
2023年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/17 |
10 05/17 |
10 06/19 |
10 07/18 |
10 08/17 |
10 09/19 |
10 10/17 |
10 11/17 |
10 12/18 |
2022年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/18 |
10 05/17 |
10 06/17 |
10 07/19 |
10 08/17 |
10 09/20 |
10 10/17 |
10 11/17 |
10 12/19 |
2021年 |
120円 |
10 01/18 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/19 |
10 05/17 |
10 06/17 |
10 07/19 |
10 08/17 |
10 09/17 |
10 10/18 |
10 11/17 |
10 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★ |
高い |
大きい |
5年 |
★★ |
平均的 |
大きい |
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報