設定日:

2004/12/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

高金利ソブリンオープン

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

6,692

2025年07月04日

前日比

前日比

46

(0.69%)

純資産総額

純資産総額

8,150

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

6431304C

2004120302

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/05/19

icon_pdf

運用報告書2

2024/11/18

icon_pdf

ファンドの特色

FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されている国の国債、州政府債、政府保証債、国際機関債などのうち、原則としてA格相当以上が付与された債券に投資。国別、通貨別、残存期間などを考慮しながら、分散投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.83%

3.19%

3.4%

1.15%

カテゴリー

-3.36%

4.47%

4.24%

1.94%

+/- カテゴリー

-1.47%

-1.28%

-0.84%

-0.79%

順位

161位

152位

125位

108位

%ランク

90%

88%

77%

86%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

標準偏差

7.52%

8.38%

7.83%

7.17%

カテゴリー

8.54%

8.11%

7.16%

7.01%

+/- カテゴリー

-1.02%

+ 0.27%

+ 0.67%

+ 0.16%

順位

20位

144位

141位

93位

%ランク

12%

84%

87%

74%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

シャープレシオ

-0.69

0.37

0.43

0.16

カテゴリー

-0.44

0.55

0.59

0.27

+/- カテゴリー

-0.25

-0.18

-0.16

-0.11

順位

164位

155位

138位

109位

%ランク

92%

90%

85%

86%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

60円

10

01/17

10

02/17

10

03/17

10

04/17

10

05/19

10

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/17

10

02/19

10

03/18

10

04/17

10

05/17

10

06/17

10

07/17

10

08/19

10

09/17

10

10/17

10

11/18

10

12/17

2023年

120円

10

01/17

10

02/17

10

03/17

10

04/17

10

05/17

10

06/19

10

07/18

10

08/17

10

09/19

10

10/17

10

11/17

10

12/18

2022年

120円

10

01/17

10

02/17

10

03/17

10

04/18

10

05/17

10

06/17

10

07/19

10

08/17

10

09/20

10

10/17

10

11/17

10

12/19

2021年

120円

10

01/18

10

02/17

10

03/17

10

04/19

10

05/17

10

06/17

10

07/19

10

08/17

10

09/17

10

10/18

10

11/17

10

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

高い

大きい

5年

★★

平均的

大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ