設定日:

2016/03/25

償還日:

2026/03/24

評価基準日:

2025/01/31

北海道未来の夢創生ファンド『愛称:北の夢切符』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型ブレンド

基準価額

基準価額

19,094

2025年02月07日

前日比

前日比

-62

(-0.32%)

純資産総額

純資産総額

3,251

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

04314163

2016032501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/03/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/24

icon_pdf

ファンドの特色

日本の金融商品取引所上場株式(上場予定含む)の中から、北海道企業(道内に本社またはこれに準ずるものを置く企業および北海道に進出し雇用を創出している金融業を除く企業)70%、地方創生企業(地方創生に貢献する、または恩恵を受けると考えられる金融業を除く企業)30%の組入比率を目処に投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.38%

14.29%

9.07%

--

カテゴリー

8.56%

14.02%

11.56%

--

+/- カテゴリー

-0.18%

+ 0.27%

-2.49%

--

順位

28位

23位

29位

--

%ランク

59%

57%

79%

--

ファンド数

48本

41本

37本

--

標準偏差

10.16%

10.16%

13%

--

カテゴリー

9.26%

11.19%

14.53%

--

+/- カテゴリー

+ 0.9%

-1.03%

-1.53%

--

順位

38位

10位

5位

--

%ランク

80%

25%

14%

--

ファンド数

48本

41本

37本

--

シャープレシオ

0.81

1.4

0.7

--

カテゴリー

0.95

1.3

0.8

--

+/- カテゴリー

-0.14

+ 0.1

-0.1

--

順位

28位

19位

22位

--

%ランク

59%

47%

60%

--

ファンド数

48本

41本

37本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

10円

--

--

--

--

10

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

10円

--

--

--

--

10

03/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

10円

--

--

--

--

10

03/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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