設定日:
2016/03/25
償還日：
2026/03/24
評価基準日：
2025/12/31
北海道未来の夢創生ファンド『愛称：北の夢切符』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
27,186
円
2026年01月23日
前日比
前日比
-19
円
(-0.07%)
純資産総額
純資産総額
4,302
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
04314163
2016032501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/24
|
運用報告書2 2024/03/25
|
ファンドの特色
日本の金融商品取引所上場株式(上場予定含む)の中から､北海道企業(道内に本社またはこれに準ずるものを置く企業および北海道に進出し雇用を創出している金融業を除く企業)70%､地方創生企業(地方創生に貢献する､または恩恵を受けると考えられる金融業を除く企業)30%の組入比率を目処に投資を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
31.5% |
24.04% |
14.34% |
-- |
|
カテゴリー |
26.05% |
21.38% |
14.29% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.45% |
+ 2.66% |
+ 0.05% |
-- |
|
順位 |
12位 |
14位 |
23位 |
-- |
|
％ランク |
27% |
36% |
66% |
-- |
|
ファンド数 |
46本 |
39本 |
35本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.91% |
9.72% |
11.14% |
-- |
|
カテゴリー |
9.65% |
10.32% |
11.24% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26% |
-0.6% |
-0.1% |
-- |
|
順位 |
29位 |
16位 |
22位 |
-- |
|
％ランク |
64% |
42% |
63% |
-- |
|
ファンド数 |
46本 |
39本 |
35本 |
-- |
|
シャープレシオ |
3.13 |
2.46 |
1.28 |
-- |
|
カテゴリー |
2.69 |
2.13 |
1.3 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.44 |
+ 0.33 |
-0.02 |
-- |
|
順位 |
12位 |
11位 |
20位 |
-- |
|
％ランク |
27% |
29% |
58% |
-- |
|
ファンド数 |
46本 |
39本 |
35本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報