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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

全世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)『愛称:オルカン』

基準価額/騰落

38,144円
+1.48%

純資産総額(百万円)

12,646,454

資金流入週間(百万円)※推計

139,648

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスに採用されている日本を含む先進国および新興国の株式等への投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

43.69%

リターン3年(年率)

27.33%

リターン5年(年率)

20.1%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

12,646,454

シャープレシオ1年

2.86

シャープレシオ3年

1.87

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

12,646,454

標準偏差1年

15.04%

標準偏差3年

14.48%

標準偏差5年

14.48%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

12,646,454

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,646,454

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim米国株式(S&P500)

基準価額/騰落

44,487円
+1.74%

純資産総額(百万円)

12,242,414

資金流入週間(百万円)※推計

83,520

信託報酬率(税込)

0.0814%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として対象インデックスに採用されている米国の株式に投資する。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月25日

リターン1年(年率)

43.15%

リターン3年(年率)

28.47%

リターン5年(年率)

22.61%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

12,242,414

シャープレシオ1年

2.65

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

12,242,414

標準偏差1年

16.08%

標準偏差3年

16.45%

標準偏差5年

16.54%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

12,242,414

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,242,414

その他

インデックス

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信『愛称:NF・日経レバETF』

基準価額/騰落

7,790,838円
-0.07%

純資産総額(百万円)

631,058

資金流入週間(百万円)※推計

58,911

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1570)。日経平均レバレッジ・インデックス(日々の騰落率を日経平均株価の騰落率の2倍として計算された指数。2001年12月28日の指数値を10,000ポイントとして計算)に連動する投資成果を目指す。5月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

191.15%

リターン3年(年率)

59.05%

リターン5年(年率)

35.31%

リターン10年(年率)

28.29%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

631,058

シャープレシオ1年

3.18

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

631,058

標準偏差1年

60%

標準偏差3年

44.45%

標準偏差5年

39.78%

標準偏差10年

36.97%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

631,058

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

631,058

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ・コア 日経225ETF

基準価額/騰落

722,455円
+0.12%

純資産総額(百万円)

2,103,524

資金流入週間(百万円)※推計

53,986

信託報酬率(税込)

0.0495%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1329)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均トータルリターン・インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

77.67%

リターン3年(年率)

31.31%

リターン5年(年率)

20.31%

リターン10年(年率)

16.51%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

2,103,524

シャープレシオ1年

2.66

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

2,103,524

標準偏差1年

29%

標準偏差3年

21.29%

標準偏差5年

19.23%

標準偏差10年

17.9%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

2,103,524

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

4,400円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

1.19%

純資産総額(百万円)

2,103,524

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS トピックス上場投信

基準価額/騰落

417,958円
-0.21%

純資産総額(百万円)

4,865,630

資金流入週間(百万円)※推計

34,165

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1348)。東証株価指数(TOPIX)に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)の株式に投資を行う。信託財産の1口当たりの純資産総額の変動率を対象指数の変動率に一致させ、同指数に連動する投資成果を目標とする。1、7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

44.43%

リターン3年(年率)

25.74%

リターン5年(年率)

18.26%

リターン10年(年率)

13.63%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

4,865,630

シャープレシオ1年

2.51

シャープレシオ3年

1.88

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

4,865,630

標準偏差1年

17.44%

標準偏差3年

13.58%

標準偏差5年

12.84%

標準偏差10年

14.09%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

4,865,630

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,500円

直近決算日

2026年01月16日

分配金利回り

1.75%

純資産総額(百万円)

4,865,630

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H無>(毎月決算型)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

9,176円
+0.58%

純資産総額(百万円)

3,937,541

資金流入週間(百万円)※推計

29,445

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月23日

リターン1年(年率)

29.02%

リターン3年(年率)

23.29%

リターン5年(年率)

20%

リターン10年(年率)

13.15%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

3,937,541

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

3,937,541

標準偏差1年

16.09%

標準偏差3年

14.07%

標準偏差5年

14.2%

標準偏差10年

17.69%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

3,937,541

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

150円

直近決算日

2026年05月25日

分配金利回り

17.98%

純資産総額(百万円)

3,937,541

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMDAM 日経225上場投信

基準価額/騰落

70,187円
+0.12%

純資産総額(百万円)

258,229

資金流入週間(百万円)※推計

24,844

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1397)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均株価(日経225)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。基準価額は1口当たり。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

77.53%

リターン3年(年率)

31.2%

リターン5年(年率)

20.22%

リターン10年(年率)

16.47%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

258,229

シャープレシオ1年

2.65

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

258,229

標準偏差1年

29%

標準偏差3年

21.29%

標準偏差5年

19.23%

標準偏差10年

17.91%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

258,229

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

410円

直近決算日

2026年04月08日

分配金利回り

1.1%

純資産総額(百万円)

258,229

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

グロース・オポチュニティD(毎月・予想分配型・H無)

基準価額/騰落

12,890円
+3.58%

純資産総額(百万円)

1,182,081

資金流入週間(百万円)※推計

23,378

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

53.09%

リターン3年(年率)

36.96%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

1,182,081

シャープレシオ1年

1.88

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

1,182,081

標準偏差1年

27.88%

標準偏差3年

24.43%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

1,182,081

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

300円

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

22.5%

純資産総額(百万円)

1,182,081

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド225『愛称:上場225』

基準価額/騰落

72,700円
+0.13%

純資産総額(百万円)

9,106,166

資金流入週間(百万円)※推計

22,498

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1330)。主要投資対象は、日経平均株価に採用されている銘柄の株式。日経平均株価の計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす。日経平均株価への連動率を向上させるため、先物取引等を行う場合がある。7月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

77.59%

リターン3年(年率)

31.22%

リターン5年(年率)

20.19%

リターン10年(年率)

16.39%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

9,106,166

シャープレシオ1年

2.66

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

9,106,166

標準偏差1年

29%

標準偏差3年

21.29%

標準偏差5年

19.23%

標準偏差10年

17.9%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

9,106,166

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

716円

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

0.98%

純資産総額(百万円)

9,106,166

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・F『愛称:楽天・プラス・オールカントリー』

基準価額/騰落

19,658円
+1.49%

純資産総額(百万円)

920,954

資金流入週間(百万円)※推計

17,556

信託報酬率(税込)

0.0561%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主として全世界の株式に投資し、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

43.68%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

920,954

シャープレシオ1年

2.87

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

920,954

標準偏差1年

15.04%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

920,954

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

920,954

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)TOPIX連動型上場投信『愛称:NF・TOPIX ETF』

基準価額/騰落

42,335円
-0.21%

純資産総額(百万円)

34,123,065

資金流入週間(百万円)※推計

16,367

信託報酬率(税込)

0.0968%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1306)。TOPIX(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率をTOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、TOPIX(配当込み)に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

44.44%

リターン3年(年率)

25.75%

リターン5年(年率)

18.27%

リターン10年(年率)

13.65%

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

34,123,065

シャープレシオ1年

2.51

シャープレシオ3年

1.88

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

34,123,065

標準偏差1年

17.44%

標準偏差3年

13.58%

標準偏差5年

12.84%

標準偏差10年

14.09%

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

34,123,065

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

6,950円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

16.42%

純資産総額(百万円)

34,123,065

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)『愛称:ネクスト・ジェネレーション』

基準価額/騰落

13,167円
+1.75%

純資産総額(百万円)

427,655

資金流入週間(百万円)※推計

14,505

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。参入障壁の持続可能性、企業文化、構造的成長力、バリュエーションなどに基づき、ボトムアップ・アプローチを通じて銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。原則として、各計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月25日

リターン1年(年率)

48.54%

リターン3年(年率)

44.77%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

427,655

シャープレシオ1年

2.06

シャープレシオ3年

2.04

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

427,655

標準偏差1年

23.24%

標準偏差3年

21.85%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

427,655

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

300円

直近決算日

2026年05月25日

分配金利回り

31.9%

純資産総額(百万円)

427,655

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・プラス・S&P500インデックス・ファンド『愛称:楽天・プラス・S&P500』

基準価額/騰落

19,795円
+1.74%

純資産総額(百万円)

1,117,795

資金流入週間(百万円)※推計

14,296

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の株式に投資し、S&P500インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

43.14%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

1,117,795

シャープレシオ1年

2.65

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

1,117,795

標準偏差1年

16.08%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

1,117,795

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,117,795

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・宇宙関連株式ファンド(H無)

基準価額/騰落

42,033円
+1.82%

純資産総額(百万円)

538,582

資金流入週間(百万円)※推計

13,940

信託報酬率(税込)

1.8425%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の取引所に上場されている株式等の中から、成長が期待される宇宙関連企業の株式等に投資する。宇宙関連企業とはロケット等の輸送機や衛星の製造、打ち上げサービス、衛星や地上設備の運営、衛星データを活用した通信・情報サービス、関連ソフトウエア、その他周辺ビジネス等の提供を行う企業。銘柄の選定にあたっては、高い技術力や競争力等を持つ宇宙関連企業と判断する銘柄の中からファンダメンタルズ分析を考慮して行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月07日

リターン1年(年率)

87.15%

リターン3年(年率)

48.27%

リターン5年(年率)

29.02%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

538,582

シャープレシオ1年

3.26

シャープレシオ3年

2.3

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

538,582

標準偏差1年

26.54%

標準偏差3年

20.92%

標準偏差5年

21.11%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

538,582

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年01月07日

分配金利回り

0.48%

純資産総額(百万円)

538,582

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeNEXT FANG+インデックス

基準価額/騰落

95,344円
+4.57%

純資産総額(百万円)

1,307,382

資金流入週間(百万円)※推計

12,552

信託報酬率(税込)

0.7755%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をNYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、NYSE FANG+指数を構成する全銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月30日

リターン1年(年率)

44.14%

リターン3年(年率)

41.05%

リターン5年(年率)

30.95%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

1,307,382

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

1,307,382

標準偏差1年

29.31%

標準偏差3年

26.53%

標準偏差5年

28.99%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

1,307,382

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,307,382

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI NASDAQ100インデックス・ファンド『愛称:SBI NASDAQ100』

基準価額/騰落

10,479円
+3.13%

純資産総額(百万円)

64,175

資金流入週間(百万円)※推計

10,959

信託報酬率(税込)

0.1958%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国の金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資する。NASDAQ100インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1958%

純資産総額(百万円)

64,175

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1958%

純資産総額(百万円)

64,175

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1958%

純資産総額(百万円)

64,175

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

64,175

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

楽天・プラス・NASDAQ-100インデックス・ファンド『愛称:楽天・プラス・NASDAQ-100』

基準価額/騰落

19,658円
+3.14%

純資産総額(百万円)

285,785

資金流入週間(百万円)※推計

10,501

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100(円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の株式に投資し、Nasdaq-100インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

57.32%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

285,785

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

285,785

標準偏差1年

23.13%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

285,785

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

285,785

全世界/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 世界業種別投資シリーズ(半導体)

基準価額/騰落

378,823円
+3.47%

純資産総額(百万円)

1,014,005

資金流入週間(百万円)※推計

10,282

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI All Country World Semiconductors&Semiconductor Equipment(税引後配当込み・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI All Country World Semiconductors&Semiconductor Equipment(税引後配当込み・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の半導体関連企業の株式。トップダウン・アプローチによる地域・国別分析、サブセクター分析により、組入銘柄を決定する。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCI All Country World Semiconductors & Semiconductor Equipment(税引後配当込み・円換算ベース)。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月30日

リターン1年(年率)

140.36%

リターン3年(年率)

66.25%

リターン5年(年率)

48.47%

リターン10年(年率)

39.08%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,014,005

シャープレシオ1年

3.89

シャープレシオ3年

1.91

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

1.35

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,014,005

標準偏差1年

35.93%

標準偏差3年

34.65%

標準偏差5年

35.02%

標準偏差10年

28.92%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,014,005

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

8,000円

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,014,005

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)

基準価額/騰落

38,496円
+1.56%

純資産総額(百万円)

1,199,368

資金流入週間(百万円)※推計

10,113

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として対象インデックスに採用されている日本を除く先進国ならびに新興国の株式等への投資を行う。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

43.59%

リターン3年(年率)

27.42%

リターン5年(年率)

20.23%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

1,199,368

シャープレシオ1年

2.84

シャープレシオ3年

1.86

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

1,199,368

標準偏差1年

15.12%

標準偏差3年

14.67%

標準偏差5年

14.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

1,199,368

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,199,368

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・全米株式インデックス・ファンド『愛称:楽天・VTI』

基準価額/騰落

44,994円
+1.75%

純資産総額(百万円)

2,620,162

資金流入週間(百万円)※推計

9,693

信託報酬率(税込)

0.162%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

楽天・全米株式インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。対象指数に連動する上場投資信託証券(ETF)の「バンガード・トータル・ストック・マーケットETF」を実質的な主要投資対象とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

43.22%

リターン3年(年率)

28%

リターン5年(年率)

21.16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.162%

純資産総額(百万円)

2,620,162

シャープレシオ1年

2.69

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.162%

純資産総額(百万円)

2,620,162

標準偏差1年

15.85%

標準偏差3年

16.38%

標準偏差5年

16.65%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.162%

純資産総額(百万円)

2,620,162

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,620,162

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

モルガン・スタンレー フィジカルAI株式ファンド

基準価額/騰落

10,510円
+3.11%

純資産総額(百万円)

163,986

資金流入週間(百万円)※推計

9,352

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式等の中から、AI(人工知能)の現実世界での活用が広がることにより成長が期待できる企業の株式等に投資する。ボトムアップ・アプローチによる銘柄選定を行い、確信度と全体的なリスク/リターン特性を考慮してウェイトを決定する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

163,986

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

163,986

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

163,986

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

163,986

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 TOPIX

基準価額/騰落

411,449円
-0.21%

純資産総額(百万円)

382,537

資金流入週間(百万円)※推計

8,573

信託報酬率(税込)

0.0605%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2524)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「配当込みTOPIX」との連動を目指すETF(上場投資信託)。TOPIXに採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式を主要投資対象とする。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

44.35%

リターン3年(年率)

25.69%

リターン5年(年率)

18.22%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0605%

純資産総額(百万円)

382,537

シャープレシオ1年

2.51

シャープレシオ3年

1.88

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0605%

純資産総額(百万円)

382,537

標準偏差1年

17.42%

標準偏差3年

13.57%

標準偏差5年

12.83%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0605%

純資産総額(百万円)

382,537

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,150円

直近決算日

2026年02月15日

分配金利回り

1.68%

純資産総額(百万円)

382,537

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2026-04『愛称:ぜんぞう2604』

基準価額/騰落

10,052円
+0.25%

純資産総額(百万円)

59,605

資金流入週間(百万円)※推計

7,271

信託報酬率(税込)

1.33499%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

59,605

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

59,605

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

59,605

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

59,605

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ノムラ・エマージング・オープン

基準価額/騰落

11,434円
+3.78%

純資産総額(百万円)

189,685

資金流入週間(百万円)※推計

6,823

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国の株式を含む有価証券等を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とする。投資銘柄の選定にあたっては、ボトムアップアプローチを通じて、本源的価値に対して割安に取引されている、競争優位性等を有する企業を選定する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

189,685

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

189,685

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

189,685

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

189,685

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ノムラ・ジャパン・オープン

基準価額/騰落

31,955円
+0.66%

純資産総額(百万円)

434,682

資金流入週間(百万円)※推計

6,637

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国上場株式が投資対象。ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う。株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案し銘柄選定。株式組入比率は高水準を維持。ベンチマークは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月27日

リターン1年(年率)

91.27%

リターン3年(年率)

39.8%

リターン5年(年率)

25.72%

リターン10年(年率)

17.23%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

434,682

シャープレシオ1年

3.5

シャープレシオ3年

1.99

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

1.02

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

434,682

標準偏差1年

25.91%

標準偏差3年

19.97%

標準偏差5年

17.74%

標準偏差10年

16.97%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

434,682

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

900円

直近決算日

2026年02月27日

分配金利回り

4.54%

純資産総額(百万円)

434,682

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ニッセイ NASDAQ100インデックスファンド<購・換無>

基準価額/騰落

29,193円
+3.14%

純資産総額(百万円)

605,195

資金流入週間(百万円)※推計

6,163

信託報酬率(税込)

0.2035%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式等に投資することにより、NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

57.34%

リターン3年(年率)

34.53%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

605,195

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

605,195

標準偏差1年

23.12%

標準偏差3年

21.19%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

605,195

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

605,195

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

(ラップ専用)SBI・米国不動産

基準価額/騰落

14,022円
-0.63%

純資産総額(百万円)

53,694

資金流入週間(百万円)※推計

6,045

信託報酬率(税込)

0.2806%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主としてETF(上場投資信託証券)に投資することにより、米国不動産市場の値動きと同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2026年03月23日

リターン1年(年率)

23.36%

リターン3年(年率)

14.84%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2806%

純資産総額(百万円)

53,694

シャープレシオ1年

1.74

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2806%

純資産総額(百万円)

53,694

標準偏差1年

13.07%

標準偏差3年

14.99%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2806%

純資産総額(百万円)

53,694

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

53,694

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ・コア TOPIX ETF

基準価額/騰落

413,410円
-0.21%

純資産総額(百万円)

2,853,380

資金流入週間(百万円)※推計

6,034

信託報酬率(税込)

0.0495%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1475)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「TOPIX(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

44.47%

リターン3年(年率)

25.77%

リターン5年(年率)

18.28%

リターン10年(年率)

13.64%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

2,853,380

シャープレシオ1年

2.52

シャープレシオ3年

1.88

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

2,853,380

標準偏差1年

17.44%

標準偏差3年

13.58%

標準偏差5年

12.84%

標準偏差10年

14.09%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

2,853,380

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,400円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

1.77%

純資産総額(百万円)

2,853,380

その他

インデックス

比較

販売会社

日経平均ブル2倍上場投信

基準価額/騰落

842円
-0.12%

純資産総額(百万円)

60,234

資金流入週間(百万円)※推計

5,951

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1579)。主要投資対象は、公社債。日経平均レバレッジ・インデックスを対象指標とし、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用することにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指す。2月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

192.88%

リターン3年(年率)

59.6%

リターン5年(年率)

35.62%

リターン10年(年率)

28.67%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

60,234

シャープレシオ1年

3.2

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

60,234

標準偏差1年

60.09%

標準偏差3年

44.48%

標準偏差5年

39.8%

標準偏差10年

36.94%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

60,234

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

60,234

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード先進国株式

基準価額/騰落

48,667円
+1.43%

純資産総額(百万円)

1,311,649

資金流入週間(百万円)※推計

5,936

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主要投資対象は海外の株式。MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

40.68%

リターン3年(年率)

27.04%

リターン5年(年率)

20.83%

リターン10年(年率)

17.58%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,311,649

シャープレシオ1年

2.76

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

1.09

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,311,649

標準偏差1年

14.51%

標準偏差3年

14.7%

標準偏差5年

15.16%

標準偏差10年

16.17%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,311,649

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,311,649

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SBI・V・S&P500インデックス・ファンド『愛称:SBI・V・S&P500』

基準価額/騰落

40,677円
+1.80%

純資産総額(百万円)

3,002,425

資金流入週間(百万円)※推計

5,660

信託報酬率(税込)

0.0938%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国の代表的な株価指数であるS&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。ETF(上場投資信託証券)への投資割合は、原則として高位を維持する。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

42.99%

リターン3年(年率)

28.37%

リターン5年(年率)

22.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

3,002,425

シャープレシオ1年

2.64

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

3,002,425

標準偏差1年

16.07%

標準偏差3年

16.42%

標準偏差5年

16.48%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

3,002,425

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,002,425

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)

基準価額/騰落

31,750円
-0.21%

純資産総額(百万円)

729,139

資金流入週間(百万円)※推計

5,629

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主としてわが国の株式に投資を行う。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

44.33%

リターン3年(年率)

25.69%

リターン5年(年率)

18.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

729,139

シャープレシオ1年

2.51

シャープレシオ3年

1.88

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

729,139

標準偏差1年

17.44%

標準偏差3年

13.57%

標準偏差5年

12.84%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

729,139

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

729,139

米国/株

インデックス

つみ

比較

販売会社

SMBC・DCインデックスファンド(S&P500)

基準価額/騰落

36,682円
+1.74%

純資産総額(百万円)

270,343

資金流入週間(百万円)※推計

5,626

信託報酬率(税込)

0.0968%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の取引所に上場している株式の中から、S&P500インデックスに採用されている銘柄を中心に投資し、S&P500インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

42.98%

リターン3年(年率)

28.32%

リターン5年(年率)

22.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

270,343

シャープレシオ1年

2.63

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

270,343

標準偏差1年

16.09%

標準偏差3年

16.44%

標準偏差5年

16.53%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

270,343

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

270,343

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界テクノロジー・厳選株式(資産成長型)『愛称:テック・ハンター』

基準価額/騰落

10,507円
+3.61%

純資産総額(百万円)

37,457

資金流入週間(百万円)※推計

5,355

信託報酬率(税込)

1.6555%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(含む日本)のテクノロジー関連企業の上場株式を主要投資対象とする。技術革新および技術の進展による恩恵を受ける、または将来受けることが見込まれる製品、プロセス若しくはサービスを有し、又はこれらを開発する企業であると委託会社が判断する企業に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6555%

純資産総額(百万円)

37,457

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6555%

純資産総額(百万円)

37,457

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6555%

純資産総額(百万円)

37,457

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

37,457

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

マテリアル・イノベーション戦略株式(H無)『愛称:素材革命』

基準価額/騰落

12,413円
+1.70%

純資産総額(百万円)

258,795

資金流入週間(百万円)※推計

5,090

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の上場株式の中から、主に先端技術に関連する重要鉱物・原材料・機能性素材などを取り扱い、素材産業の構造変化および成長から恩恵を受けることが期待される企業の株式に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

258,795

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

258,795

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

258,795

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

258,795

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グロース・オポチュニティB(H無)

基準価額/騰落

30,411円
+3.71%

純資産総額(百万円)

565,034

資金流入週間(百万円)※推計

4,951

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

53.32%

リターン3年(年率)

37.33%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

565,034

シャープレシオ1年

1.87

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

565,034

標準偏差1年

28.15%

標準偏差3年

24.65%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

565,034

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

565,034

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

基準価額/騰落

58,373円
+3.14%

純資産総額(百万円)

348,069

資金流入週間(百万円)※推計

4,890

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、NASDAQ100指数(配当込み、円ベース)の動きに連動した投資成果をめざして運用を行う。効率性の観点から米国株式の指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)に投資する場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月01日

リターン1年(年率)

56.81%

リターン3年(年率)

34.06%

リターン5年(年率)

26.43%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

348,069

シャープレシオ1年

2.43

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

348,069

標準偏差1年

23.12%

標準偏差3年

21.19%

標準偏差5年

22.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

348,069

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

348,069

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

のむラップ・ファンド(積極型)

基準価額/騰落

51,210円
+0.71%

純資産総額(百万円)

668,578

資金流入週間(百万円)※推計

4,631

信託報酬率(税込)

1.518%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は制限を設けない。投資配分比率の見直しを定期的に行い、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月18日

リターン1年(年率)

30.37%

リターン3年(年率)

19.08%

リターン5年(年率)

14.01%

リターン10年(年率)

11.27%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

668,578

シャープレシオ1年

2.64

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

668,578

標準偏差1年

11.29%

標準偏差3年

11.29%

標準偏差5年

11.74%

標準偏差10年

12.13%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

668,578

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

668,578

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ROBOPROファンド

基準価額/騰落

15,588円
+1.35%

純資産総額(百万円)

427,382

資金流入週間(百万円)※推計

4,584

信託報酬率(税込)

1.562%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の取引所に上場しているETFに投資することにより、実質的に世界の株式、債券、リートおよびコモディティに分散投資する。各資産の配分にあたっては、マーケットデータ等の分析に加え、対象資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値を考慮し配分比率を決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月19日

リターン1年(年率)

26.88%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

427,382

シャープレシオ1年

2.61

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

427,382

標準偏差1年

10.06%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

427,382

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年12月19日

分配金利回り

1.28%

純資産総額(百万円)

427,382

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・全世界株式インデックス・ファンド『愛称:楽天・VT』

基準価額/騰落

36,418円
+1.66%

純資産総額(百万円)

909,247

資金流入週間(百万円)※推計

4,528

信託報酬率(税込)

0.17799%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

楽天・全世界株式インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。対象指数に連動する上場投資信託証券(ETF)の「バンガード・トータル・ワールド・ストックETF」を実質的な主要投資対象とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

44.03%

リターン3年(年率)

26.73%

リターン5年(年率)

19.3%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.17799%

純資産総額(百万円)

909,247

シャープレシオ1年

2.94

シャープレシオ3年

1.86

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.17799%

純資産総額(百万円)

909,247

標準偏差1年

14.76%

標準偏差3年

14.29%

標準偏差5年

14.31%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.17799%

純資産総額(百万円)

909,247

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

909,247

全世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード 全世界株式

基準価額/騰落

35,478円
+1.49%

純資産総額(百万円)

336,151

資金流入週間(百万円)※推計

4,525

信託報酬率(税込)

0.10989%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主要投資対象は国内外の株式。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

43.56%

リターン3年(年率)

27.22%

リターン5年(年率)

20.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

336,151

シャープレシオ1年

2.86

シャープレシオ3年

1.87

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

336,151

標準偏差1年

15.04%

標準偏差3年

14.49%

標準偏差5年

14.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

336,151

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

336,151

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS 日経半導体株インデックス

基準価額/騰落

28,660円
+1.30%

純資産総額(百万円)

90,028

資金流入週間(百万円)※推計

4,469

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経半導体株指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経半導体株指数(トータルリターン)

ファンドコメント

主としてわが国の金融商品取引所上場株式に投資を行う。日経半導体株指数(トータルリターン)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

220.37%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

90,028

シャープレシオ1年

4.09

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

90,028

標準偏差1年

53.7%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

90,028

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

90,028

米国/株

インデックス

比較

販売会社

GX NASDAQ100・デイリー・カバード・コール

基準価額/騰落

111,553円
+1.85%

純資産総額(百万円)

24,151

資金流入週間(百万円)※推計

4,461

信託報酬率(税込)

0.2775%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ-100 Daily Covered Call Target Premium 15% Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ-100 Daily Covered Call Target Premium 15% Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:563A)。NASDAQ100指数を対象に、日次で期近のコール・オプションを売り建てる「カバード・コール戦略」に基づく運用を行った場合の収益を表す「NASDAQ-100 Daily Covered Call Target Premium 15% Index(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替ヘッジは原則として行わない。毎月10日決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2775%

純資産総額(百万円)

24,151

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2775%

純資産総額(百万円)

24,151

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2775%

純資産総額(百万円)

24,151

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

24,151

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本)

基準価額/騰落

45,203円
+1.43%

純資産総額(百万円)

1,337,412

資金流入週間(百万円)※推計

4,356

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く世界主要国の株式に投資を行う。MSCIコクサイ ・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

40.72%

リターン3年(年率)

27.08%

リターン5年(年率)

20.88%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,337,412

シャープレシオ1年

2.76

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,337,412

標準偏差1年

14.51%

標準偏差3年

14.7%

標準偏差5年

15.15%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,337,412

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,337,412

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

情報エレクトロニクスファンド

基準価額/騰落

88,050円
+1.37%

純資産総額(百万円)

218,670

資金流入週間(百万円)※推計

4,328

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場株式(準ずるものを含む)のうち、電気機器、精密機器などエレクトロニクスに関連する企業群や情報ソフトサービス、通信など情報通信に関連する企業群の株式。銘柄の選定にあたっては、企業の成長性および株式の市場性などに留意して分散投資をはかる。株式組入比率は高位を維持する。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月24日

リターン1年(年率)

153.97%

リターン3年(年率)

54.77%

リターン5年(年率)

32.72%

リターン10年(年率)

26.54%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

218,670

シャープレシオ1年

3.87

シャープレシオ3年

1.89

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

1.17

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

218,670

標準偏差1年

39.66%

標準偏差3年

29%

標準偏差5年

26.63%

標準偏差10年

22.78%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

218,670

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

3,160円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

3.59%

純資産総額(百万円)

218,670

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)日経平均高配当株50指数連動型ETF『愛称:NF・日経高配当50ETF』

基準価額/騰落

3,248円
-0.64%

純資産総額(百万円)

589,138

資金流入週間(百万円)※推計

4,289

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

日経平均高配当株50指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経平均高配当株50指数(トータルリターン)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1489)。日経平均構成銘柄のうち配当利回りの高い50銘柄から構成される配当利回りウェート方式の株価指数「日経平均高配当株50指数(トータルリターン)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

46.96%

リターン3年(年率)

32.55%

リターン5年(年率)

27.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

589,138

シャープレシオ1年

2.56

シャープレシオ3年

2.17

シャープレシオ5年

2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

589,138

標準偏差1年

18.13%

標準偏差3年

14.94%

標準偏差5年

13.79%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

589,138

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

38円

直近決算日

2026年04月07日

分配金利回り

2.8%

純資産総額(百万円)

589,138

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年)

基準価額/騰落

58,823円
+1.86%

純資産総額(百万円)

758,399

資金流入週間(百万円)※推計

4,230

信託報酬率(税込)

1.936%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式の中から主にロボティクス関連企業の株式に投資を行う。産業用やサービス用などのロボットを製作する企業のみならず、ロボット関連技術であるAI(人工知能)やセンサーなどの開発に携わる企業も投資対象とする。銘柄選定は、株式のアクティブ運用に注力するラザード社が、徹底した調査に基づき行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

64.32%

リターン3年(年率)

26.41%

リターン5年(年率)

19.47%

リターン10年(年率)

19.26%

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

758,399

シャープレシオ1年

2.31

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

758,399

標準偏差1年

27.57%

標準偏差3年

22.93%

標準偏差5年

22.59%

標準偏差10年

20.73%

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

758,399

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

758,399

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS NASDAQ100インデックス

基準価額/騰落

36,667円
+3.13%

純資産総額(百万円)

295,853

資金流入週間(百万円)※推計

4,153

信託報酬率(税込)

0.2035%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式等(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とする。NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

57.27%

リターン3年(年率)

34.34%

リターン5年(年率)

26.6%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

295,853

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

295,853

標準偏差1年

23.13%

標準偏差3年

21.2%

標準偏差5年

22.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

295,853

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

295,853

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeETF 日経225(年1回決算型)

基準価額/騰落

72,344円
+0.12%

純資産総額(百万円)

8,292,802

資金流入週間(百万円)※推計

4,098

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1320)。信託財産の1口当りの純資産額の変動率を、日経平均トータルリターン・インデックス の変動率に一致させることを目的として、日経平均トータルリターン・インデックスに採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式に投資する。日経平均トータルリターン・インデックスを構成する全銘柄の株式を組入れることを原則とする。7月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

77.52%

リターン3年(年率)

31.19%

リターン5年(年率)

20.22%

リターン10年(年率)

16.46%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

8,292,802

シャープレシオ1年

2.65

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

8,292,802

標準偏差1年

29%

標準偏差3年

21.29%

標準偏差5年

19.23%

標準偏差10年

17.9%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

8,292,802

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

712円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0.98%

純資産総額(百万円)

8,292,802

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMDAM トピックス上場投信

基準価額/騰落

403,700円
-0.21%

純資産総額(百万円)

113,597

資金流入週間(百万円)※推計

4,044

信託報酬率(税込)

0.0814%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2557)。国内の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「TOPIX(東証株価指数)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

44.46%

リターン3年(年率)

25.76%

リターン5年(年率)

18.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

113,597

シャープレシオ1年

2.52

シャープレシオ3年

1.88

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

113,597

標準偏差1年

17.45%

標準偏差3年

13.59%

標準偏差5年

12.85%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

113,597

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,870円

直近決算日

2026年04月08日

分配金利回り

1.77%

純資産総額(百万円)

113,597

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インデックス

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ブル/ベア/特殊

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

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先進国債券

新興国債券

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指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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