NISA成長投資枠
設定日:
2011/02/15
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
SMTAM ダウ･ジョーンズ(H有)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
36,521
円
2025年11月04日
前日比
前日比
-169
円
(-0.46%)
純資産総額
純資産総額
4,128
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
64312112
2011021501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/21
|
運用報告書2 2024/04/22
|
ファンドの特色
ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)に採用されている米国の主要な株式30銘柄(採用予定含む)を主要投資対象とし､ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ヘッジベース)と連動する投資成果を目指して運用｡株式等への投資割合は､原則として高位｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.48% |
11.64% |
8.05% |
9.61% |
|
カテゴリー |
11.8% |
15.14% |
8.89% |
8.81% |
|
+/- カテゴリー |
-6.32% |
-3.5% |
-0.84% |
+ 0.8% |
|
順位 |
69位 |
56位 |
44位 |
11位 |
|
％ランク |
66% |
62% |
66% |
38% |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
67本 |
29本 |
|
標準偏差 |
12.32% |
12.83% |
14.02% |
14.94% |
|
カテゴリー |
15.42% |
15.8% |
18.15% |
19.21% |
|
+/- カテゴリー |
-3.1% |
-2.97% |
-4.13% |
-4.27% |
|
順位 |
30位 |
34位 |
13位 |
7位 |
|
％ランク |
29% |
38% |
20% |
25% |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
67本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
0.41 |
0.9 |
0.57 |
0.64 |
|
カテゴリー |
0.65 |
0.97 |
0.5 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
-0.24 |
-0.07 |
+ 0.07 |
+ 0.15 |
|
順位 |
65位 |
55位 |
26位 |
10位 |
|
％ランク |
62% |
61% |
39% |
35% |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
67本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報