NISA成長投資枠
設定日:
2011/02/15
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
SMTAM ダウ･ジョーンズ(H有)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
34,853
円
2025年08月15日
前日比
前日比
-8
円
(-0.02%)
純資産総額
純資産総額
4,063
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
64312112
2011021501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/21
|
運用報告書2 2024/04/22
|
ファンドの特色
ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)に採用されている米国の主要な株式30銘柄(採用予定含む)を主要投資対象とし､ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ヘッジベース)と連動する投資成果を目指して運用｡株式等への投資割合は､原則として高位｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.35% |
6.2% |
8.26% |
8.19% |
|
カテゴリー |
12.27% |
9.69% |
8.59% |
6.85% |
|
+/- カテゴリー |
-6.92% |
-3.49% |
-0.33% |
+ 1.34% |
|
順位 |
65位 |
57位 |
37位 |
11位 |
|
％ランク |
62% |
65% |
58% |
38% |
|
ファンド数 |
105本 |
89本 |
64本 |
29本 |
|
標準偏差 |
12.29% |
14.06% |
14.64% |
15.14% |
|
カテゴリー |
15.31% |
17.16% |
18.57% |
19.75% |
|
+/- カテゴリー |
-3.02% |
-3.1% |
-3.93% |
-4.61% |
|
順位 |
31位 |
27位 |
13位 |
6位 |
|
％ランク |
30% |
31% |
21% |
21% |
|
ファンド数 |
105本 |
89本 |
64本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
0.41 |
0.43 |
0.56 |
0.54 |
|
カテゴリー |
0.71 |
0.56 |
0.48 |
0.38 |
|
+/- カテゴリー |
-0.3 |
-0.13 |
+ 0.08 |
+ 0.16 |
|
順位 |
66位 |
56位 |
27位 |
10位 |
|
％ランク |
63% |
63% |
43% |
35% |
|
ファンド数 |
105本 |
89本 |
64本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報