NISA成長投資枠
設定日:
2011/02/15
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
SMTAM ダウ･ジョーンズ(H有)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
33,588
円
2025年06月13日
前日比
前日比
73
円
(0.22%)
純資産総額
純資産総額
4,355
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
64312112
2011021501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/21
|
運用報告書2 2024/04/22
|
ファンドの特色
ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)に採用されている米国の主要な株式30銘柄(採用予定含む)を主要投資対象とし､ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ヘッジベース)と連動する投資成果を目指して運用｡株式等への投資割合は､原則として高位｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.36% |
3.64% |
8% |
7.46% |
|
カテゴリー |
6.53% |
6.24% |
8.58% |
5.82% |
|
+/- カテゴリー |
-0.17% |
-2.6% |
-0.58% |
+ 1.64% |
|
順位 |
45位 |
61位 |
39位 |
10位 |
|
％ランク |
43% |
68% |
61% |
35% |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
64本 |
29本 |
|
標準偏差 |
12.35% |
14.8% |
14.61% |
15.16% |
|
カテゴリー |
16.03% |
18.13% |
18.69% |
19.61% |
|
+/- カテゴリー |
-3.68% |
-3.33% |
-4.08% |
-4.45% |
|
順位 |
32位 |
22位 |
13位 |
7位 |
|
％ランク |
31% |
25% |
21% |
25% |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
64本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
0.49 |
0.24 |
0.54 |
0.49 |
|
カテゴリー |
0.38 |
0.34 |
0.47 |
0.33 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
-0.1 |
+ 0.07 |
+ 0.16 |
|
順位 |
43位 |
55位 |
29位 |
9位 |
|
％ランク |
41% |
62% |
46% |
32% |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
64本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報