NISA成長投資枠
設定日:
2011/02/15
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
SMTAM ダウ･ジョーンズ(H有)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
38,452
円
2026年10月02日
前日比
前日比
12
円
(0.03%)
純資産総額
純資産総額
3,843
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
64312112
2011021501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/20
|
運用報告書2 2025/04/21
|
ファンドの特色
ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)に採用されている米国の主要な株式30銘柄(採用予定含む)を主要投資対象とし､ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ヘッジベース)と連動する投資成果を目指して運用｡株式等への投資割合は､原則として高位｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.45% |
10.95% |
5.12% |
9.35% |
|
カテゴリー |
14.79% |
13.64% |
4.7% |
9.08% |
|
+/- カテゴリー |
-0.34% |
-2.69% |
+ 0.42% |
+ 0.27% |
|
順位 |
52位 |
65位 |
36位 |
14位 |
|
％ランク |
47% |
65% |
43% |
49% |
|
ファンド数 |
113本 |
101本 |
84本 |
29本 |
|
標準偏差 |
13.47% |
12.42% |
13.9% |
14.63% |
|
カテゴリー |
21.06% |
18.18% |
19.4% |
19.21% |
|
+/- カテゴリー |
-7.59% |
-5.76% |
-5.5% |
-4.58% |
|
順位 |
21位 |
19位 |
15位 |
7位 |
|
％ランク |
19% |
19% |
18% |
25% |
|
ファンド数 |
113本 |
101本 |
84本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
1.02 |
0.86 |
0.36 |
0.64 |
|
カテゴリー |
0.7 |
0.73 |
0.24 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.32 |
+ 0.13 |
+ 0.12 |
+ 0.15 |
|
順位 |
27位 |
40位 |
29位 |
10位 |
|
％ランク |
24% |
40% |
35% |
35% |
|
ファンド数 |
113本 |
101本 |
84本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報