NISA成長投資枠
設定日:
2011/02/15
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
SMTAM ダウ･ジョーンズ(H有)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
40,425
円
2026年08月20日
前日比
前日比
92
円
(0.23%)
純資産総額
純資産総額
4,051
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
64312112
2011021501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/20
|
運用報告書2 2025/04/21
|
ファンドの特色
ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)に採用されている米国の主要な株式30銘柄(採用予定含む)を主要投資対象とし､ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ヘッジベース)と連動する投資成果を目指して運用｡株式等への投資割合は､原則として高位｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.35% |
9.42% |
4.85% |
9.12% |
|
カテゴリー |
12.42% |
11.19% |
4.31% |
8.65% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.93% |
-1.77% |
+ 0.54% |
+ 0.47% |
|
順位 |
40位 |
67位 |
36位 |
13位 |
|
％ランク |
36% |
67% |
45% |
45% |
|
ファンド数 |
113本 |
101本 |
81本 |
29本 |
|
標準偏差 |
13.46% |
12.49% |
13.87% |
14.63% |
|
カテゴリー |
20.68% |
18.14% |
19.35% |
19.15% |
|
+/- カテゴリー |
-7.22% |
-5.65% |
-5.48% |
-4.52% |
|
順位 |
23位 |
18位 |
15位 |
7位 |
|
％ランク |
21% |
18% |
19% |
25% |
|
ファンド数 |
113本 |
101本 |
81本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
1.02 |
0.73 |
0.34 |
0.62 |
|
カテゴリー |
0.61 |
0.61 |
0.23 |
0.47 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.41 |
+ 0.12 |
+ 0.11 |
+ 0.15 |
|
順位 |
28位 |
39位 |
28位 |
10位 |
|
％ランク |
25% |
39% |
35% |
35% |
|
ファンド数 |
113本 |
101本 |
81本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報