NISA成長投資枠
設定日:
2011/02/15
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
SMTAM ダウ･ジョーンズ(H有)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
35,058
円
2025年02月18日
前日比
前日比
-6
円
(-0.02%)
純資産総額
純資産総額
4,858
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
64312112
2011021501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/04/22
|
運用報告書2 2023/04/20
|
ファンドの特色
ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)に採用されている米国の主要な株式30銘柄(採用予定含む)を主要投資対象とし､ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ヘッジベース)と連動する投資成果を目指して運用｡株式等への投資割合は､原則として高位｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.91% |
4.42% |
6.73% |
8.7% |
|
カテゴリー |
16.06% |
5.48% |
8.58% |
7.05% |
|
+/- カテゴリー |
-5.15% |
-1.06% |
-1.85% |
+ 1.65% |
|
順位 |
77位 |
52位 |
37位 |
10位 |
|
％ランク |
75% |
61% |
61% |
35% |
|
ファンド数 |
103本 |
86本 |
61本 |
29本 |
|
標準偏差 |
10.69% |
14.76% |
16.96% |
15.02% |
|
カテゴリー |
12.8% |
18.77% |
21.67% |
19.45% |
|
+/- カテゴリー |
-2.11% |
-4.01% |
-4.71% |
-4.43% |
|
順位 |
35位 |
13位 |
13位 |
6位 |
|
％ランク |
34% |
16% |
22% |
21% |
|
ファンド数 |
103本 |
86本 |
61本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
1.01 |
0.3 |
0.4 |
0.58 |
|
カテゴリー |
1.33 |
0.3 |
0.41 |
0.41 |
|
+/- カテゴリー |
-0.32 |
0 |
-0.01 |
+ 0.17 |
|
順位 |
69位 |
45位 |
35位 |
9位 |
|
％ランク |
67% |
53% |
58% |
32% |
|
ファンド数 |
103本 |
86本 |
61本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報