NISA成長投資枠
設定日:
2011/02/15
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
SMTAM ダウ･ジョーンズ(H有)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
31,880
円
2025年05月01日
前日比
前日比
92
円
(0.29%)
純資産総額
純資産総額
4,412
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
64312112
2011021501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/04/22
|
運用報告書2 2023/04/20
|
ファンドの特色
ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)に採用されている米国の主要な株式30銘柄(採用予定含む)を主要投資対象とし､ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ヘッジベース)と連動する投資成果を目指して運用｡株式等への投資割合は､原則として高位｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.39% |
1.08% |
10.6% |
7.47% |
|
カテゴリー |
-1.14% |
0.17% |
11.78% |
5.69% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.75% |
+ 0.91% |
-1.18% |
+ 1.78% |
|
順位 |
50位 |
45位 |
38位 |
10位 |
|
％ランク |
47% |
49% |
58% |
34% |
|
ファンド数 |
108本 |
92本 |
66本 |
30本 |
|
標準偏差 |
12.39% |
14.99% |
15.11% |
15.09% |
|
カテゴリー |
14.83% |
18.84% |
19.66% |
19.39% |
|
+/- カテゴリー |
-2.44% |
-3.85% |
-4.55% |
-4.3% |
|
順位 |
39位 |
18位 |
13位 |
7位 |
|
％ランク |
37% |
20% |
20% |
24% |
|
ファンド数 |
108本 |
92本 |
66本 |
30本 |
|
シャープレシオ |
-0.05 |
0.07 |
0.7 |
0.49 |
|
カテゴリー |
-0.07 |
0.02 |
0.61 |
0.33 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
+ 0.05 |
+ 0.09 |
+ 0.16 |
|
順位 |
50位 |
43位 |
25位 |
9位 |
|
％ランク |
47% |
47% |
38% |
30% |
|
ファンド数 |
108本 |
92本 |
66本 |
30本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報