NISA成長投資枠
設定日:
2011/02/15
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
SMTAM ダウ･ジョーンズ(H有)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
38,667
円
2026年06月10日
前日比
前日比
62
円
(0.16%)
純資産総額
純資産総額
3,966
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
64312112
2011021501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/20
|
運用報告書2 2025/04/21
|
ファンドの特色
ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)に採用されている米国の主要な株式30銘柄(採用予定含む)を主要投資対象とし､ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ヘッジベース)と連動する投資成果を目指して運用｡株式等への投資割合は､原則として高位｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.62% |
10.76% |
4.6% |
9.17% |
|
カテゴリー |
24.09% |
15.17% |
6.12% |
9.22% |
|
+/- カテゴリー |
-7.47% |
-4.41% |
-1.52% |
-0.05% |
|
順位 |
68位 |
70位 |
44位 |
13位 |
|
％ランク |
62% |
71% |
58% |
45% |
|
ファンド数 |
111本 |
99本 |
77本 |
29本 |
|
標準偏差 |
13.5% |
12.58% |
13.86% |
14.66% |
|
カテゴリー |
19.86% |
17.83% |
18.92% |
19.19% |
|
+/- カテゴリー |
-6.36% |
-5.25% |
-5.06% |
-4.53% |
|
順位 |
23位 |
19位 |
14位 |
7位 |
|
％ランク |
21% |
20% |
19% |
25% |
|
ファンド数 |
111本 |
99本 |
77本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
1.19 |
0.84 |
0.32 |
0.62 |
|
カテゴリー |
1.1 |
0.82 |
0.31 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
+ 0.02 |
+ 0.01 |
+ 0.12 |
|
順位 |
51位 |
54位 |
40位 |
10位 |
|
％ランク |
46% |
55% |
52% |
35% |
|
ファンド数 |
111本 |
99本 |
77本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報