ファンド検索結果
検索結果5799件見つかりました。
検索条件
スナップ
ショット
基本情報
リターン
シャープ
レシオ
標準偏差
分配金
表示項目
3901-3950件を表示(全5799件)
|
ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
新興国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,460円 |
純資産総額(百万円) 2,177 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.858% |
カテゴリー 国際株式・中国(F) |
ベンチマーク/連動指数 ハンセン指数(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ハンセン指数(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、香港の取引所に上場している株式。ハンセン指数に採用されている銘柄を中心に投資し、ハンセン指数(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとして、当該指数に連動した投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月14日 |
リターン1年(年率) 12.53% |
リターン3年(年率) 16.13% |
リターン5年(年率) 9.62% |
リターン10年(年率) 8.18% |
信託報酬率 0.858% |
純資産総額(百万円) 2,177 |
シャープレシオ1年 0.6 |
シャープレシオ3年 0.71 |
シャープレシオ5年 0.42 |
シャープレシオ10年 0.4 |
信託報酬率 0.858% |
純資産総額(百万円) 2,177 |
標準偏差1年 19.86% |
標準偏差3年 22.4% |
標準偏差5年 22.62% |
標準偏差10年 20.26% |
信託報酬率 0.858% |
純資産総額(百万円) 2,177 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 440円 |
直近決算日 2026年08月14日 |
分配金利回り 2.15% |
純資産総額(百万円) 2,177 |
|
|
|
|
新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,898円 |
純資産総額(百万円) 447 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.71799% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として対金(米ドルベース)でヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 18.87% |
リターン3年(年率) 21.79% |
リターン5年(年率) 6.82% |
リターン10年(年率) 5.8% |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 447 |
シャープレシオ1年 0.63 |
シャープレシオ3年 1.06 |
シャープレシオ5年 0.33 |
シャープレシオ10年 0.3 |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 447 |
標準偏差1年 28.81% |
標準偏差3年 20.33% |
標準偏差5年 20.49% |
標準偏差10年 18.97% |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 447 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 2円 |
直近決算日 2026年08月10日 |
分配金利回り 0.3% |
純資産総額(百万円) 447 |
|
|
|
|
海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,176円 |
純資産総額(百万円) 3,376 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.738% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券(REIT)に分散投資を行うことにより、高水準のインカム・ゲインの獲得を図りつつ、長期的な元本の成長を目指す。REITの実質的な投資比率は原則として高位に保つ。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。 |
運用報告書 2026年05月08日 |
リターン1年(年率) 19.57% |
リターン3年(年率) 11.53% |
リターン5年(年率) 7.8% |
リターン10年(年率) 5.26% |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 3,376 |
シャープレシオ1年 1.59 |
シャープレシオ3年 0.91 |
シャープレシオ5年 0.52 |
シャープレシオ10年 0.31 |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 3,376 |
標準偏差1年 11.92% |
標準偏差3年 12.34% |
標準偏差5年 14.75% |
標準偏差10年 16.97% |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 3,376 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年08月10日 |
分配金利回り 3.34% |
純資産総額(百万円) 3,376 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,610円 |
純資産総額(百万円) 5,280 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.892% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 日本を除く主要先進国の、原則としてシングルA格相当以上の公社債および各国の通貨を主要投資対象とし、高いインカム収益の確保を目指す。JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル 除く日本、50%円ヘッジ)をベンチマークとし、同指数を上回る投資成果を目指す。外貨建公社債の50%について為替ヘッジを行う。毎月10日決算。 |
運用報告書 2026年05月11日 |
リターン1年(年率) 0.96% |
リターン3年(年率) 1.02% |
リターン5年(年率) -1.44% |
リターン10年(年率) -0.72% |
信託報酬率 1.892% |
純資産総額(百万円) 5,280 |
シャープレシオ1年 0.07 |
シャープレシオ3年 0.17 |
シャープレシオ5年 -0.37 |
シャープレシオ10年 -0.2 |
信託報酬率 1.892% |
純資産総額(百万円) 5,280 |
標準偏差1年 4.49% |
標準偏差3年 4.04% |
標準偏差5年 4.53% |
標準偏差10年 4.1% |
信託報酬率 1.892% |
純資産総額(百万円) 5,280 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年08月10日 |
分配金利回り 0.79% |
純資産総額(百万円) 5,280 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,639円 |
純資産総額(百万円) 1,426 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.0175% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本国債または海外の国債。国債は「安定面」と「利回り面」から厳選し、為替変動の影響を抑える。日本と海外の国債を比較し、利回りが高い国債に投資することで、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図る。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2025年12月10日 |
リターン1年(年率) -6.16% |
リターン3年(年率) -4.76% |
リターン5年(年率) -6.23% |
リターン10年(年率) -2.9% |
信託報酬率 1.0175% |
純資産総額(百万円) 1,426 |
シャープレシオ1年 -2.21 |
シャープレシオ3年 -1.67 |
シャープレシオ5年 -1.25 |
シャープレシオ10年 -0.67 |
信託報酬率 1.0175% |
純資産総額(百万円) 1,426 |
標準偏差1年 3.08% |
標準偏差3年 3.08% |
標準偏差5年 5.23% |
標準偏差10年 4.51% |
信託報酬率 1.0175% |
純資産総額(百万円) 1,426 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年08月10日 |
分配金利回り 1.81% |
純資産総額(百万円) 1,426 |
|
|
|
|
新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,083円 |
純資産総額(百万円) 2,974 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、ブラジルレアル建てのブラジル国債。投資環境等を勘案して、一部、ブラジルレアル建ての国際機関債、政府機関債等に投資する場合がある。金利や物価の動向、経済情勢や投資環境等を勘案してポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。 |
運用報告書 2026年04月08日 |
リターン1年(年率) 28.89% |
リターン3年(年率) 9.79% |
リターン5年(年率) 15.6% |
リターン10年(年率) 7.7% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 2,974 |
シャープレシオ1年 2.47 |
シャープレシオ3年 0.86 |
シャープレシオ5年 1.15 |
シャープレシオ10年 0.48 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 2,974 |
標準偏差1年 11.4% |
標準偏差3年 11.13% |
標準偏差5年 13.45% |
標準偏差10年 15.92% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 2,974 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年08月10日 |
分配金利回り 3.95% |
純資産総額(百万円) 2,974 |
|
|
|
|
先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,773円 |
純資産総額(百万円) 681 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2 |
信託報酬率(税込) 0.8195% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 STOXX グローバル シェアリングエコノミードライバーズインデックス(ネット・リターン、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 STOXX グローバル シェアリングエコノミードライバーズインデックス(ネット・リターン、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として世界各国の企業の中から、シェアリングエコノミー(インターネット上等のプラットフォームを介して個人等が所有する有形・無形の遊休資産を貸借・売買・提供することで、社会全体における資産配分の最適化を促す経済活動)関連企業の株式に投資する。STOXX グローバル シェアリングエコノミードライバーズ インデックス(ネット・リターン、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2026年06月22日 |
リターン1年(年率) -6.65% |
リターン3年(年率) 17.6% |
リターン5年(年率) 9.85% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.8195% |
純資産総額(百万円) 681 |
シャープレシオ1年 -0.41 |
シャープレシオ3年 1 |
シャープレシオ5年 0.46 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.8195% |
純資産総額(百万円) 681 |
標準偏差1年 17.81% |
標準偏差3年 17.28% |
標準偏差5年 21.23% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.8195% |
純資産総額(百万円) 681 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 681 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,337円 |
純資産総額(百万円) 2,409 |
資金流入週間(百万円)※推計 -3 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の債券を主要投資対象とし、世界分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を図る。独自の計量モデルを組み合わせてポートフォリオの最適化を図る。基本資産配分は、債券80%、円短期金融商品20%。外貨建資産については100%円ヘッジを基本。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2026年04月20日 |
リターン1年(年率) -5.24% |
リターン3年(年率) -4.11% |
リターン5年(年率) -5.41% |
リターン10年(年率) -3.53% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 2,409 |
シャープレシオ1年 -2.42 |
シャープレシオ3年 -1.18 |
シャープレシオ5年 -1.47 |
シャープレシオ10年 -1.02 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 2,409 |
標準偏差1年 2.43% |
標準偏差3年 3.81% |
標準偏差5年 3.85% |
標準偏差10年 3.61% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 2,409 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 0.63% |
純資産総額(百万円) 2,409 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,840円 |
純資産総額(百万円) 1,796 |
資金流入週間(百万円)※推計 -3 |
信託報酬率(税込) 1.72799% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米ドル建ての国債、政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、新興国債券、資産担保債などの公社債に投資。マクロ経済の環境や債券種別毎の相対的な魅力度の分析を行い、投資機会を積極的に追求。組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2026年04月10日 |
リターン1年(年率) 8.2% |
リターン3年(年率) 8.48% |
リターン5年(年率) 7.54% |
リターン10年(年率) 5.79% |
信託報酬率 1.72799% |
純資産総額(百万円) 1,796 |
シャープレシオ1年 1.13 |
シャープレシオ3年 1.01 |
シャープレシオ5年 0.95 |
シャープレシオ10年 0.71 |
信託報酬率 1.72799% |
純資産総額(百万円) 1,796 |
標準偏差1年 6.66% |
標準偏差3年 8.08% |
標準偏差5年 7.75% |
標準偏差10年 8.01% |
信託報酬率 1.72799% |
純資産総額(百万円) 1,796 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,796 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,895円 |
純資産総額(百万円) 2,390 |
資金流入週間(百万円)※推計 -3 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際株式・欧州(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 英国を含む欧州各国(MSCIヨーロッパ採用国)の成長性のある企業の株式へ分散投資。専門チームが各国株式市場の分析を行い、地域別資産配分を決定し、投資国を分散することでリスクの低減を図る。また、各地域担当のファンド・マネジャーが直接企業訪問を行い、徹底した調査・分析を基にポートフォリオを構築。為替ヘッジは機動的に行う。5月決算。 |
運用報告書 2026年05月29日 |
リターン1年(年率) 28.52% |
リターン3年(年率) 16.78% |
リターン5年(年率) 14.21% |
リターン10年(年率) 12.66% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 2,390 |
シャープレシオ1年 1.98 |
シャープレシオ3年 1.31 |
シャープレシオ5年 0.96 |
シャープレシオ10年 0.75 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 2,390 |
標準偏差1年 14.08% |
標準偏差3年 12.61% |
標準偏差5年 14.73% |
標準偏差10年 16.92% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 2,390 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月29日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,390 |
|
|
|
|
新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,153円 |
純資産総額(百万円) 1,801 |
資金流入週間(百万円)※推計 -3 |
信託報酬率(税込) 2.09% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 主に、新興国の株式に分散投資。銘柄選択においては、エマージング市場担当アナリストの徹底した個別企業分析に基づき成長性が高いと判断される銘柄を選択。株式の組み入れ比率は原則として高位を保つ。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2026年05月29日 |
リターン1年(年率) 42.09% |
リターン3年(年率) 20.94% |
リターン5年(年率) 12.04% |
リターン10年(年率) 10.75% |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 1,801 |
シャープレシオ1年 1.69 |
シャープレシオ3年 1.09 |
シャープレシオ5年 0.68 |
シャープレシオ10年 0.57 |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 1,801 |
標準偏差1年 24.56% |
標準偏差3年 19.03% |
標準偏差5年 17.63% |
標準偏差10年 18.83% |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 1,801 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 1,500円 |
直近決算日 2026年05月29日 |
分配金利回り 7.09% |
純資産総額(百万円) 1,801 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,279円 |
純資産総額(百万円) 3,122 |
資金流入週間(百万円)※推計 -3 |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国際株式・欧州(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント スイス株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指す。スイス株式等の運用指図に関する権限を「ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー」に委託。 主に安定した企業基盤があり、特定の分野で世界No.1のリーディングカンパニーへ集中投資する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 2026年06月15日 |
リターン1年(年率) 23.54% |
リターン3年(年率) 14.75% |
リターン5年(年率) 10.66% |
リターン10年(年率) 12.4% |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 3,122 |
シャープレシオ1年 1.47 |
シャープレシオ3年 1.11 |
シャープレシオ5年 0.69 |
シャープレシオ10年 0.86 |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 3,122 |
標準偏差1年 15.62% |
標準偏差3年 13.06% |
標準偏差5年 15.17% |
標準偏差10年 14.32% |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 3,122 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2026年06月15日 |
分配金利回り 17.73% |
純資産総額(百万円) 3,122 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,252円 |
純資産総額(百万円) 1,939 |
資金流入週間(百万円)※推計 -3 |
信託報酬率(税込) 0.59249% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、先進国(日本を含む)および新興国の様々な公社債(ハイイールド債を含む)に投資し、円ベース(運用コスト控除後)で高位のインカム獲得を目指す。公社債への投資は、原則、ブラックロック・グループが運用する上場投資信託(ETF)を通じて行う。ETF等への投資にかかる運用の指図に関する権限の一部をブラックロック・グループの各拠点に委託する。為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。6、12月決算。 |
運用報告書 2026年06月15日 |
リターン1年(年率) -0.51% |
リターン3年(年率) 0.37% |
リターン5年(年率) -1.95% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.59249% |
純資産総額(百万円) 1,939 |
シャープレシオ1年 -0.35 |
シャープレシオ3年 0.01 |
シャープレシオ5年 -0.5 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.59249% |
純資産総額(百万円) 1,939 |
標準偏差1年 3.35% |
標準偏差3年 3.7% |
標準偏差5年 4.4% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.59249% |
純資産総額(百万円) 1,939 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,939 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,589円 |
純資産総額(百万円) 3,471 |
資金流入週間(百万円)※推計 -3 |
信託報酬率(税込) 1.94799% |
カテゴリー 国際株式・欧州(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、欧州の不動産投資信託受益証券(リート)、不動産株式、建設関連株式等(欧州リート等)。欧州リート等のオプション取引ならびに通貨オプション取引の投資成果を享受することを目指す。なお、主な非ユーロ建資産については、実質的に非ユーロ通貨売りユーロ買いの為替先渡取引の投資成果を享受することを目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 10.19% |
リターン3年(年率) 15.75% |
リターン5年(年率) 7.06% |
リターン10年(年率) 3.95% |
信託報酬率 1.94799% |
純資産総額(百万円) 3,471 |
シャープレシオ1年 0.68 |
シャープレシオ3年 1.17 |
シャープレシオ5年 0.47 |
シャープレシオ10年 0.25 |
信託報酬率 1.94799% |
純資産総額(百万円) 3,471 |
標準偏差1年 14.01% |
標準偏差3年 13.27% |
標準偏差5年 14.59% |
標準偏差10年 15.33% |
信託報酬率 1.94799% |
純資産総額(百万円) 3,471 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 65円 |
直近決算日 2026年06月15日 |
分配金利回り 3.94% |
純資産総額(百万円) 3,471 |
|
|
|
|
米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 36,376円 |
純資産総額(百万円) 1,338 |
資金流入週間(百万円)※推計 -3 |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界のセキュリティ関連企業(「暮らしの安心」「移動の安心」「情報の安心」といった、日常生活に欠かせない「安心」へのニーズに応える製品やサービスを提供する企業)の株式に投資する。特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資を基本としリスク分散を図る。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月20日 |
リターン1年(年率) 24.79% |
リターン3年(年率) 20.11% |
リターン5年(年率) 12.32% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 1,338 |
シャープレシオ1年 0.92 |
シャープレシオ3年 0.98 |
シャープレシオ5年 0.6 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 1,338 |
標準偏差1年 26.14% |
標準偏差3年 20.36% |
標準偏差5年 20.38% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 1,338 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,338 |
|
|
|
|
その他 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 727円 |
純資産総額(百万円) 2,460 |
資金流入週間(百万円)※推計 -3 |
信託報酬率(税込) 0.825% |
カテゴリー 株式ベア型 |
ベンチマーク/連動指数 TOPIXインバース(-1倍)指数 |
ベンチマーク/連動指数 TOPIXインバース(-1倍)指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1569)。主要投資対象は、公社債。TOPIXインバース(-1倍)指数を対象指標とし、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用することにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指す。2月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -30.43% |
リターン3年(年率) -22.54% |
リターン5年(年率) -19.69% |
リターン10年(年率) -16.36% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 2,460 |
シャープレシオ1年 -1.74 |
シャープレシオ3年 -1.82 |
シャープレシオ5年 -1.6 |
シャープレシオ10年 -1.25 |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 2,460 |
標準偏差1年 17.92% |
標準偏差3年 12.74% |
標準偏差5年 12.63% |
標準偏差10年 13.53% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 2,460 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,460 |
|
|
|
|
海外/不 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,273円 |
純資産総額(百万円) 594 |
資金流入週間(百万円)※推計 -3 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント アジア(日本を除く)の取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(リート=REIT)に分散投資し、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求。安定した収益の確保と信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2026年04月07日 |
リターン1年(年率) 10.72% |
リターン3年(年率) 6.42% |
リターン5年(年率) 6.71% |
リターン10年(年率) 7.04% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 594 |
シャープレシオ1年 0.93 |
シャープレシオ3年 0.49 |
シャープレシオ5年 0.52 |
シャープレシオ10年 0.51 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 594 |
標準偏差1年 10.87% |
標準偏差3年 12.42% |
標準偏差5年 12.6% |
標準偏差10年 13.84% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 594 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月07日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 594 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,711円 |
純資産総額(百万円) 583 |
資金流入週間(百万円)※推計 -3 |
信託報酬率(税込) 1.14125% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 四国企業および地方創生企業の株式ならびに海外の債券に投資する。各資産の組入比率は、わが国の株式50%(四国企業25%、地方創生企業25%)、海外の債券50%(為替ヘッジなしのソブリン債等25%、為替ヘッジありの先進国通貨建て債券25%)を目処に投資する。四国企業とは、四国内に本社またはこれに準ずるものを置いている企業、および四国に進出し雇用を創出している企業とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2026年04月10日 |
リターン1年(年率) 25.46% |
リターン3年(年率) 12.38% |
リターン5年(年率) 6.9% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.14125% |
純資産総額(百万円) 583 |
シャープレシオ1年 1.96 |
シャープレシオ3年 1.35 |
シャープレシオ5年 0.76 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.14125% |
純資産総額(百万円) 583 |
標準偏差1年 12.61% |
標準偏差3年 8.95% |
標準偏差5年 8.9% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.14125% |
純資産総額(百万円) 583 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2026年04月10日 |
分配金利回り 5.11% |
純資産総額(百万円) 583 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 52,461円 |
純資産総額(百万円) 4,650 |
資金流入週間(百万円)※推計 -3 |
信託報酬率(税込) 1.98% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式。持続可能な成長に欠かせない環境テクノロジーに注目し、今後成長が期待される環境関連企業などに投資し、世界中から厳選した各運用会社が、それぞれの持ち味を活かすマルチ・マネージャー運用により、信託財産の中長期的な成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。3、9月決算。 |
運用報告書 2026年03月10日 |
リターン1年(年率) 25.06% |
リターン3年(年率) 16.89% |
リターン5年(年率) 13.55% |
リターン10年(年率) 14.84% |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 4,650 |
シャープレシオ1年 1.27 |
シャープレシオ3年 1.01 |
シャープレシオ5年 0.77 |
シャープレシオ10年 0.86 |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 4,650 |
標準偏差1年 19.22% |
標準偏差3年 16.51% |
標準偏差5年 17.48% |
標準偏差10年 17.22% |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 4,650 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,650 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,009円 |
純資産総額(百万円) 3,369 |
資金流入週間(百万円)※推計 -3 |
信託報酬率(税込) 1.76% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の取引所上場株式。「財務諸表分析だけでは判断できない、長期的視点で将来像の描ける企業」を投資対象企業とする。「株主として企業を所有することに満足感、幸福感をもてる」、「経営者の示すビジョンに賛同できる」、「経営者が「会社は株主のもの」と理解している」企業を発掘する。多面的に「ボトム・アップ・アプローチ」「マクロ分析」を実践。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 47.97% |
リターン3年(年率) 24.96% |
リターン5年(年率) 16.74% |
リターン10年(年率) 12.29% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 3,369 |
シャープレシオ1年 1.79 |
シャープレシオ3年 1.36 |
シャープレシオ5年 1.01 |
シャープレシオ10年 0.79 |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 3,369 |
標準偏差1年 26.44% |
標準偏差3年 18.14% |
標準偏差5年 16.52% |
標準偏差10年 15.5% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 3,369 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 400円 |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 2.22% |
純資産総額(百万円) 3,369 |
|
|
|
|
海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,272円 |
純資産総額(百万円) 296 |
資金流入週間(百万円)※推計 -3 |
信託報酬率(税込) 1.68799% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券等。世界REITに投資を行うことで、配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 12.93% |
リターン3年(年率) 4.13% |
リターン5年(年率) -1.54% |
リターン10年(年率) 1.06% |
信託報酬率 1.68799% |
純資産総額(百万円) 296 |
シャープレシオ1年 0.88 |
シャープレシオ3年 0.26 |
シャープレシオ5年 -0.11 |
シャープレシオ10年 0.06 |
信託報酬率 1.68799% |
純資産総額(百万円) 296 |
標準偏差1年 13.9% |
標準偏差3年 14.53% |
標準偏差5年 15.98% |
標準偏差10年 16.01% |
信託報酬率 1.68799% |
純資産総額(百万円) 296 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 296 |
|
|
|
|
海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 41,160円 |
純資産総額(百万円) 297 |
資金流入週間(百万円)※推計 -3 |
信託報酬率(税込) 1.68799% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券等。世界REITに投資を行うことで、配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。原則として米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 35.82% |
リターン3年(年率) 14.21% |
リターン5年(年率) 7.84% |
リターン10年(年率) 6.64% |
信託報酬率 1.68799% |
純資産総額(百万円) 297 |
シャープレシオ1年 2 |
シャープレシオ3年 0.84 |
シャープレシオ5年 0.37 |
シャープレシオ10年 0.31 |
信託報酬率 1.68799% |
純資産総額(百万円) 297 |
標準偏差1年 17.57% |
標準偏差3年 16.56% |
標準偏差5年 20.95% |
標準偏差10年 21.13% |
信託報酬率 1.68799% |
純資産総額(百万円) 297 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 297 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 42,014円 |
純資産総額(百万円) 13,025 |
資金流入週間(百万円)※推計 -3 |
信託報酬率(税込) 1.265% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式。個別企業分析により、 “変化し始めた企業”、“変化にチャレンジする企業”を中心に株価が割安と判断した水準で投資を行う。ポートフォリオ構築にあたっては、50銘柄程度へ厳選投資を図る。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月18日 |
リターン1年(年率) 30.28% |
リターン3年(年率) 17.06% |
リターン5年(年率) 10.72% |
リターン10年(年率) 13.01% |
信託報酬率 1.265% |
純資産総額(百万円) 13,025 |
シャープレシオ1年 1.63 |
シャープレシオ3年 1.07 |
シャープレシオ5年 0.63 |
シャープレシオ10年 0.69 |
信託報酬率 1.265% |
純資産総額(百万円) 13,025 |
標準偏差1年 18.2% |
標準偏差3年 15.75% |
標準偏差5年 16.75% |
標準偏差10年 18.8% |
信託報酬率 1.265% |
純資産総額(百万円) 13,025 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 13,025 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,074円 |
純資産総額(百万円) 668 |
資金流入週間(百万円)※推計 -3 |
信託報酬率(税込) 1.705% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 Russell/Nomura Total Market Value インデックス(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 Russell/Nomura Total Market Value インデックス(配当込み) |
ファンドコメント 「日本株スタイルセレクトオープン」のひとつ。国内上場株式の中から株価が割安と判断される銘柄に投資。配当利回り、PER、PCFR、PSR等の指標を用いた定量評価を重視。ベンチマークはRUSSELL/NOMURA Total Market Valueインデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 54.57% |
リターン3年(年率) 29.98% |
リターン5年(年率) 25.28% |
リターン10年(年率) 16.28% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 668 |
シャープレシオ1年 2.53 |
シャープレシオ3年 1.87 |
シャープレシオ5年 1.72 |
シャープレシオ10年 1.01 |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 668 |
標準偏差1年 21.27% |
標準偏差3年 15.96% |
標準偏差5年 14.66% |
標準偏差10年 16.1% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 668 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 2,200円 |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 15.86% |
純資産総額(百万円) 668 |
|
|
|
|
アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,095円 |
純資産総額(百万円) 1 |
資金流入週間(百万円)※推計 -3 |
信託報酬率(税込) 0.2475% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、円建て短期公社債およびコマーシャル・ペーパー。安定した収益の確保をはかる。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2026年03月17日 |
リターン1年(年率) 0.39% |
リターン3年(年率) 0.17% |
リターン5年(年率) 0.11% |
リターン10年(年率) 0.07% |
信託報酬率 0.2475% |
純資産総額(百万円) 1 |
シャープレシオ1年 -8.48 |
シャープレシオ3年 -3.99 |
シャープレシオ5年 -2.02 |
シャープレシオ10年 -0.59 |
信託報酬率 0.2475% |
純資産総額(百万円) 1 |
標準偏差1年 0.06% |
標準偏差3年 0.06% |
標準偏差5年 0.05% |
標準偏差10年 0.06% |
信託報酬率 0.2475% |
純資産総額(百万円) 1 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,760円 |
純資産総額(百万円) 5,313 |
資金流入週間(百万円)※推計 -3 |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー 国際債券・オセアニア(F) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 豪ドル建ての国債、政府機関債、州政府債、社債、ABS、MBS、国際機関債等に分散投資。ポートフォリオの平均格付けは原則としてAA-格相当以上を維持し、取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに投資。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 2026年03月16日 |
リターン1年(年率) 17.14% |
リターン3年(年率) 9.4% |
リターン5年(年率) 5.88% |
リターン10年(年率) 4.55% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 5,313 |
シャープレシオ1年 2.22 |
シャープレシオ3年 1.14 |
シャープレシオ5年 0.61 |
シャープレシオ10年 0.51 |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 5,313 |
標準偏差1年 7.43% |
標準偏差3年 8.02% |
標準偏差5年 9.33% |
標準偏差10年 8.78% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 5,313 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年06月15日 |
分配金利回り 1.12% |
純資産総額(百万円) 5,313 |
|
|
|
|
国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 50,050円 |
純資産総額(百万円) 69 |
資金流入週間(百万円)※推計 -3 |
信託報酬率(税込) 0.66% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。日次、月次で同指数との連動性をチェックし、連動性が低まったと判断される場合には売買コストを考慮しつつ組入銘柄を見直し、ポートフォリオを再構築する。また、運用の効率化を図るため、株価指数先物取引を行う場合がある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2026年03月10日 |
リターン1年(年率) 38.1% |
リターン3年(年率) 21.97% |
リターン5年(年率) 18.16% |
リターン10年(年率) 13.65% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 69 |
シャープレシオ1年 2.11 |
シャープレシオ3年 1.65 |
シャープレシオ5年 1.42 |
シャープレシオ10年 1.01 |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 69 |
標準偏差1年 17.75% |
標準偏差3年 13.19% |
標準偏差5年 12.72% |
標準偏差10年 13.54% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 69 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 990円 |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 1.98% |
純資産総額(百万円) 69 |
|
|
|
|
その他 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,597円 |
純資産総額(百万円) 6,703 |
資金流入週間(百万円)※推計 -3 |
信託報酬率(税込) 0.4345% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。米国の商品取引所に上場されている金先物取引、日本国債、米国国債に投資し、金先物取引価格の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行う。保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 20.21% |
リターン3年(年率) 21.72% |
リターン5年(年率) 13.07% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.4345% |
純資産総額(百万円) 6,703 |
シャープレシオ1年 0.62 |
シャープレシオ3年 1.04 |
シャープレシオ5年 0.72 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4345% |
純資産総額(百万円) 6,703 |
標準偏差1年 31.3% |
標準偏差3年 20.66% |
標準偏差5年 18% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4345% |
純資産総額(百万円) 6,703 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,703 |
|
|
|
|
国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 39,404円 |
純資産総額(百万円) 8,864 |
資金流入週間(百万円)※推計 -3 |
信託報酬率(税込) 0.088% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 実質的な投資対象は、日本の取引所に上場されている株式。中長期的にTOPIX(東証株価指数、配当込み)に連動した投資成果をめざして運用を行う。信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行うことができる。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2026年03月05日 |
リターン1年(年率) 38.98% |
リターン3年(年率) 22.58% |
リターン5年(年率) 18.73% |
リターン10年(年率) 14.17% |
信託報酬率 0.088% |
純資産総額(百万円) 8,864 |
シャープレシオ1年 2.15 |
シャープレシオ3年 1.69 |
シャープレシオ5年 1.46 |
シャープレシオ10年 1.04 |
信託報酬率 0.088% |
純資産総額(百万円) 8,864 |
標準偏差1年 17.78% |
標準偏差3年 13.21% |
標準偏差5年 12.75% |
標準偏差10年 13.58% |
信託報酬率 0.088% |
純資産総額(百万円) 8,864 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 8,864 |
|
|
|
|
国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 32,939円 |
純資産総額(百万円) 5,473 |
資金流入週間(百万円)※推計 -3 |
信託報酬率(税込) 0.66% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている(または採用予定の)銘柄を主要投資対象とし、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動した投資成果を目指す。運用の効率化を図るため、ならびに追加設定・一部解約等に対応するため、株価指数先物取引等を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2026年06月10日 |
リターン1年(年率) 38.25% |
リターン3年(年率) 21.93% |
リターン5年(年率) 18.11% |
リターン10年(年率) 13.58% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 5,473 |
シャープレシオ1年 2.11 |
シャープレシオ3年 1.64 |
シャープレシオ5年 1.41 |
シャープレシオ10年 1 |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 5,473 |
標準偏差1年 17.79% |
標準偏差3年 13.21% |
標準偏差5年 12.74% |
標準偏差10年 13.53% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 5,473 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 585円 |
直近決算日 2026年06月10日 |
分配金利回り 1.78% |
純資産総額(百万円) 5,473 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,300円 |
純資産総額(百万円) 457 |
資金流入週間(百万円)※推計 -3 |
信託報酬率(税込) 1.75749% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 新興国を含む、世界の株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産に投資を行ない、安定した高いインカム収入および長期的な資産成長を追求する。米ドル短期金利+年5%程度(米ドルベース、諸費用控除前)を長期的な目標リターンとして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2026年05月12日 |
リターン1年(年率) 6.59% |
リターン3年(年率) 5.99% |
リターン5年(年率) 0.28% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.75749% |
純資産総額(百万円) 457 |
シャープレシオ1年 0.69 |
シャープレシオ3年 0.76 |
シャープレシオ5年 0.01 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.75749% |
純資産総額(百万円) 457 |
標準偏差1年 8.62% |
標準偏差3年 7.47% |
標準偏差5年 8.3% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.75749% |
純資産総額(百万円) 457 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 457 |
|
|
|
|
海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,210円 |
純資産総額(百万円) 1,366 |
資金流入週間(百万円)※推計 -3 |
信託報酬率(税込) 1.7325% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、オーストラリアのリート(不動産投資信託)。主に収益の成長性とバリュエーションに着目して投資銘柄を選定し、また流動性と配当利回りに配慮しつつポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2026年05月12日 |
リターン1年(年率) 13.7% |
リターン3年(年率) 11.97% |
リターン5年(年率) 9.67% |
リターン10年(年率) 4.95% |
信託報酬率 1.7325% |
純資産総額(百万円) 1,366 |
シャープレシオ1年 0.79 |
シャープレシオ3年 0.71 |
シャープレシオ5年 0.47 |
シャープレシオ10年 0.2 |
信託報酬率 1.7325% |
純資産総額(百万円) 1,366 |
標準偏差1年 16.55% |
標準偏差3年 16.55% |
標準偏差5年 20.16% |
標準偏差10年 24.31% |
信託報酬率 1.7325% |
純資産総額(百万円) 1,366 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,366 |
|
|
|
|
新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,460円 |
純資産総額(百万円) 3,990 |
資金流入週間(百万円)※推計 -3 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国際株式・ブラジル(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、ブラジル国の株式。ブラジルに本社を置く企業、もしくはブラジル国内にて主に事業活動を営む企業が発行する株式等に投資を行う。株式の選定にあたっては、経済状況などを考慮しながら業種別の企業動向等の見通しを行うと同時に、定量および定性的な個別企業の分析を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 45.64% |
リターン3年(年率) 9.17% |
リターン5年(年率) 9.18% |
リターン10年(年率) 7.37% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 3,990 |
シャープレシオ1年 1.74 |
シャープレシオ3年 0.43 |
シャープレシオ5年 0.36 |
シャープレシオ10年 0.24 |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 3,990 |
標準偏差1年 25.87% |
標準偏差3年 20.93% |
標準偏差5年 25.34% |
標準偏差10年 29.99% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 3,990 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,990 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 46,174円 |
純資産総額(百万円) 8,764 |
資金流入週間(百万円)※推計 -3 |
信託報酬率(税込) 1.595% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 世界の株式、債券に国際分散投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指す。SMBCグローバル・インベストメント&コンサルティング社が運用状況をモニタリングし、助言をもとに資産配分を行う。中期的な市況見通しの変化に応じて、ポートフォリオの資産配分比率を継続的に見直し、調整を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2026年03月25日 |
リターン1年(年率) 19.46% |
リターン3年(年率) 14.43% |
リターン5年(年率) 12% |
リターン10年(年率) 10.77% |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 8,764 |
シャープレシオ1年 1.64 |
シャープレシオ3年 1.52 |
シャープレシオ5年 1.23 |
シャープレシオ10年 1.05 |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 8,764 |
標準偏差1年 11.45% |
標準偏差3年 9.31% |
標準偏差5年 9.62% |
標準偏差10年 10.18% |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 8,764 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 8,764 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 33,297円 |
純資産総額(百万円) 2,185 |
資金流入週間(百万円)※推計 -3 |
信託報酬率(税込) 1.6665% |
カテゴリー 国際株式・欧州(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、オランダの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等。事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して投資銘柄を厳選。原則として、為替ヘッジを行わない。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 36.34% |
リターン3年(年率) 17% |
リターン5年(年率) 13.92% |
リターン10年(年率) 16.6% |
信託報酬率 1.6665% |
純資産総額(百万円) 2,185 |
シャープレシオ1年 1.95 |
シャープレシオ3年 0.94 |
シャープレシオ5年 0.8 |
シャープレシオ10年 0.88 |
信託報酬率 1.6665% |
純資産総額(百万円) 2,185 |
標準偏差1年 18.28% |
標準偏差3年 17.9% |
標準偏差5年 17.2% |
標準偏差10年 18.95% |
信託報酬率 1.6665% |
純資産総額(百万円) 2,185 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 2.4% |
純資産総額(百万円) 2,185 |
|
|
|
|
複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 32,085円 |
純資産総額(百万円) 230 |
資金流入週間(百万円)※推計 -3 |
信託報酬率(税込) 0.66% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債に分散投資するバランス運用を行うことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。投資比率は国内株式30%、外国株式20%、国内債券40%、外国債券10%を基本とし、原則として3カ月毎にリバランスを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 13.97% |
リターン3年(年率) 9.52% |
リターン5年(年率) 7.91% |
リターン10年(年率) 7.1% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 230 |
シャープレシオ1年 1.51 |
シャープレシオ3年 1.27 |
シャープレシオ5年 1.07 |
シャープレシオ10年 0.98 |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 230 |
標準偏差1年 8.8% |
標準偏差3年 7.25% |
標準偏差5年 7.28% |
標準偏差10年 7.21% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 230 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 230 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,082円 |
純資産総額(百万円) 1,188 |
資金流入週間(百万円)※推計 -3 |
信託報酬率(税込) 1.32% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界のインフラ関連企業(公益、通信、エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業)が発行する米ドル建て債券。投資する債券は、原則として取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに限る。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2026年05月11日 |
リターン1年(年率) -2.43% |
リターン3年(年率) -1.71% |
リターン5年(年率) -6.06% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 1,188 |
シャープレシオ1年 -0.65 |
シャープレシオ3年 -0.29 |
シャープレシオ5年 -0.75 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 1,188 |
標準偏差1年 4.71% |
標準偏差3年 7.17% |
標準偏差5年 8.4% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 1,188 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,188 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,234円 |
純資産総額(百万円) 1,978 |
資金流入週間(百万円)※推計 -3 |
信託報酬率(税込) 1.925% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国のグリーン・テクノロジー関連企業(SDGs(持続可能な開発目標)における持続可能なエネルギーや気候変動に関連する目標の達成に貢献することが期待され、かつクリーンエネルギー生成、効率的なエネルギー貯蔵、持続可能なエネルギー消費に積極的に貢献する製品・サービスを提供、またはその恩恵を享受することが期待される企業)の株式等に投資を行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2026年05月27日 |
リターン1年(年率) 28.17% |
リターン3年(年率) 2.39% |
リターン5年(年率) -0.14% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 1,978 |
シャープレシオ1年 1.28 |
シャープレシオ3年 0.11 |
シャープレシオ5年 -0.02 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 1,978 |
標準偏差1年 21.48% |
標準偏差3年 19.65% |
標準偏差5年 19.68% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 1,978 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年05月27日 |
分配金利回り 0.1% |
純資産総額(百万円) 1,978 |
|
|
|
|
その他 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,727円 |
純資産総額(百万円) 1,779 |
資金流入週間(百万円)※推計 -3 |
信託報酬率(税込) 1.628% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国(新興国を含む)の株式、債券、商品等に関連する流動性の高いデリバティブ取引、為替予約取引等を実質的な主要取引対象とし、債券等を実質的な主要投資対象とする。保有する外貨建資産について、当該外貨売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2026年05月18日 |
リターン1年(年率) 6.43% |
リターン3年(年率) 0.26% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 1,779 |
シャープレシオ1年 0.9 |
シャープレシオ3年 -0.02 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 1,779 |
標準偏差1年 6.41% |
標準偏差3年 5.49% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 1,779 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,779 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 63,372円 |
純資産総額(百万円) 4,902 |
資金流入週間(百万円)※推計 -3 |
信託報酬率(税込) 2.068% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界の高配当利回り株式。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「株式プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。組入資産について、原則として、対選定通貨(米ドルを除く)を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 43.94% |
リターン3年(年率) 24.56% |
リターン5年(年率) 24.64% |
リターン10年(年率) 15.42% |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 4,902 |
シャープレシオ1年 3.05 |
シャープレシオ3年 1.8 |
シャープレシオ5年 1.72 |
シャープレシオ10年 0.79 |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 4,902 |
標準偏差1年 14.19% |
標準偏差3年 13.56% |
標準偏差5年 14.3% |
標準偏差10年 19.45% |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 4,902 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年05月18日 |
分配金利回り 0.03% |
純資産総額(百万円) 4,902 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,325円 |
純資産総額(百万円) 2,730 |
資金流入週間(百万円)※推計 -3 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 国内株式・国内債券・短期金融資産への分散投資により、信託財産の長期的な成長をめざす。国内株式40%、国内債券30%、短期金融資産30%を標準組入比率として、国内株式30%-50%、国内債券20%-40%、短期金融資産10%-50%の範囲で市場見通しに基づき各組入比率を変更し、リスク分散にも留意した資産構成を目指す。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月16日 |
リターン1年(年率) 14.34% |
リターン3年(年率) 7.7% |
リターン5年(年率) 6.94% |
リターン10年(年率) 5.53% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 2,730 |
シャープレシオ1年 1.38 |
シャープレシオ3年 1.08 |
シャープレシオ5年 1.04 |
シャープレシオ10年 0.81 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 2,730 |
標準偏差1年 9.94% |
標準偏差3年 6.86% |
標準偏差5年 6.54% |
標準偏差10年 6.76% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 2,730 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,730 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 -- |
純資産総額(百万円) -- |
資金流入週間(百万円)※推計 -3 |
信託報酬率(税込) 1.54% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 内外の主要金融資産に分散投資を行い、基本ポートフォリオに沿った資産配分を行うことにより、長期的に安定した収益の獲得を目指す。基本ポートフォリオは、国内債券42%、国内株式30%、外国債券10%、外国株式15%、およびコール・ローン等の短期金融商品3%の比率とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2026年02月09日 |
リターン1年(年率) 14.43% |
リターン3年(年率) 9.04% |
リターン5年(年率) 7.21% |
リターン10年(年率) 6.69% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) -- |
シャープレシオ1年 1.49 |
シャープレシオ3年 1.16 |
シャープレシオ5年 0.93 |
シャープレシオ10年 0.91 |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) -- |
標準偏差1年 9.24% |
標準偏差3年 7.52% |
標準偏差5年 7.58% |
標準偏差10年 7.28% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) -- |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年02月09日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) -- |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,314円 |
純資産総額(百万円) 905 |
資金流入週間(百万円)※推計 -3 |
信託報酬率(税込) 1.82799% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界の債券・株式等。インカム(利子・配当)を重視して幅広い資産(国債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、転換社債、資産担保証券、バンクローン、株式、REIT)に投資。投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する。為替取引を活用し、世界の10通貨への投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 13.16% |
リターン3年(年率) 9.5% |
リターン5年(年率) 7.88% |
リターン10年(年率) 6.75% |
信託報酬率 1.82799% |
純資産総額(百万円) 905 |
シャープレシオ1年 1.81 |
シャープレシオ3年 1.11 |
シャープレシオ5年 0.87 |
シャープレシオ10年 0.52 |
信託報酬率 1.82799% |
純資産総額(百万円) 905 |
標準偏差1年 6.88% |
標準偏差3年 8.26% |
標準偏差5年 8.89% |
標準偏差10年 12.83% |
信託報酬率 1.82799% |
純資産総額(百万円) 905 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月23日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 905 |
|
|
|
|
複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,905円 |
純資産総額(百万円) 1,545 |
資金流入週間(百万円)※推計 -3 |
信託報酬率(税込) 0.715% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 内外の株式および公社債に分散投資するバランス運用を行うことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。投資比率は国内株式30%、外国株式20%、国内債券40%、外国債券10%を基本とし、原則として3カ月毎にリバランスを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2026年05月11日 |
リターン1年(年率) 13.96% |
リターン3年(年率) 9.44% |
リターン5年(年率) 7.85% |
リターン10年(年率) 7.02% |
信託報酬率 0.715% |
純資産総額(百万円) 1,545 |
シャープレシオ1年 1.52 |
シャープレシオ3年 1.27 |
シャープレシオ5年 1.06 |
シャープレシオ10年 0.97 |
信託報酬率 0.715% |
純資産総額(百万円) 1,545 |
標準偏差1年 8.73% |
標準偏差3年 7.22% |
標準偏差5年 7.27% |
標準偏差10年 7.2% |
信託報酬率 0.715% |
純資産総額(百万円) 1,545 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 160円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 0.59% |
純資産総額(百万円) 1,545 |
|
|
|
|
その他 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 761円 |
純資産総額(百万円) 238 |
資金流入週間(百万円)※推計 -3 |
信託報酬率(税込) 1.52374% |
カテゴリー 株式ベア型 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数(配当込み、米ドルベース)の値動きの3倍程度逆となることをめざして運用を行う。基準価額が5営業日連続して1,000円未満となった場合、最長3カ月程度運用を継続した後、日本の短期金融商品等による安定運用に切り替えを行う。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月22日 |
リターン1年(年率) 0.66% |
リターン3年(年率) -21.79% |
リターン5年(年率) -27.52% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.52374% |
純資産総額(百万円) 238 |
シャープレシオ1年 0 |
シャープレシオ3年 -0.77 |
シャープレシオ5年 -0.56 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.52374% |
純資産総額(百万円) 238 |
標準偏差1年 0.23% |
標準偏差3年 29.19% |
標準偏差5年 50.42% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.52374% |
純資産総額(百万円) 238 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 238 |
|
|
|
|
日本/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,003円 |
純資産総額(百万円) 526 |
資金流入週間(百万円)※推計 -3 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の公社債。日本の債券市場の動きを捉えることを目標に、NOMURA-BPI総合に連動する投資成果を目指して運用。運用の効率化をはかるため、債券先物取引を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -6.03% |
リターン3年(年率) -4.53% |
リターン5年(年率) -3.75% |
リターン10年(年率) -2.05% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 526 |
シャープレシオ1年 -2.28 |
シャープレシオ3年 -1.63 |
シャープレシオ5年 -1.46 |
シャープレシオ10年 -0.93 |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 526 |
標準偏差1年 2.94% |
標準偏差3年 2.99% |
標準偏差5年 2.73% |
標準偏差10年 2.34% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 526 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 526 |
|
|
|
|
米国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,681円 |
純資産総額(百万円) 2,049 |
資金流入週間(百万円)※推計 -3 |
信託報酬率(税込) 0.825% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P MLP指数(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P MLP指数(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)やMLPに関連する証券。MLP市場の動きをとらえる指数であるS&P MLP指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月20日 |
リターン1年(年率) 25.38% |
リターン3年(年率) 21.09% |
リターン5年(年率) 25.87% |
リターン10年(年率) 11.4% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 2,049 |
シャープレシオ1年 2.2 |
シャープレシオ3年 1.34 |
シャープレシオ5年 1.33 |
シャープレシオ10年 0.35 |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 2,049 |
標準偏差1年 11.27% |
標準偏差3年 15.58% |
標準偏差5年 19.34% |
標準偏差10年 32.08% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 2,049 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,049 |
|
|
|
|
アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,250円 |
純資産総額(百万円) 999 |
資金流入週間(百万円)※推計 -3 |
信託報酬率(税込) 1.617% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 -- |
ベンチマーク/連動指数 -- |
ファンドコメント -- |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 17.08% |
リターン3年(年率) 10.13% |
リターン5年(年率) 8.23% |
リターン10年(年率) 5.77% |
信託報酬率 1.617% |
純資産総額(百万円) 999 |
シャープレシオ1年 1.89 |
シャープレシオ3年 1.53 |
シャープレシオ5年 1.29 |
シャープレシオ10年 0.87 |
信託報酬率 1.617% |
純資産総額(百万円) 999 |
標準偏差1年 8.7% |
標準偏差3年 6.46% |
標準偏差5年 6.25% |
標準偏差10年 6.57% |
信託報酬率 1.617% |
純資産総額(百万円) 999 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月02日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 999 |
|
|
|
複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,650円 |
純資産総額(百万円) 1,022 |
資金流入週間(百万円)※推計 -3 |
信託報酬率(税込) 0.44% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主にTHEOリアルアセット・マザーファンド(世界の実物資産中心)受益証券への投資を通じて、主として世界の投資信託証券(ETF)に投資することにより、実物資産への投資と経済的に同様な効果を得る投資をすることを目指す。THEO(テオ)は株式会社お金のデザインが提供するETF特化型投資一任運用サービスのブランド名。原則為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 24.13% |
リターン3年(年率) 16.55% |
リターン5年(年率) 15.2% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 1,022 |
シャープレシオ1年 2.78 |
シャープレシオ3年 1.82 |
シャープレシオ5年 1.49 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 1,022 |
標準偏差1年 8.43% |
標準偏差3年 8.95% |
標準偏差5年 10.15% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 1,022 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月02日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,022 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 36,888円 |
純資産総額(百万円) 7,311 |
資金流入週間(百万円)※推計 -3 |
信託報酬率(税込) 1.584% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。中長期的観点から「JPX日経インデックス400(配当込み)」を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行う。「JPX日経インデックス400」構成銘柄に限定することなく、同指数に採用が見込まれる銘柄も投資対象とする。徹底した調査・分析を通じて、優れた経営効率と利益成長力を有し、株価の上昇が期待される銘柄に厳選して投資する。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月26日 |
リターン1年(年率) 34.21% |
リターン3年(年率) 19.15% |
リターン5年(年率) 17.12% |
リターン10年(年率) 13.45% |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 7,311 |
シャープレシオ1年 1.33 |
シャープレシオ3年 1.09 |
シャープレシオ5年 1.01 |
シャープレシオ10年 0.83 |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 7,311 |
標準偏差1年 25.25% |
標準偏差3年 17.33% |
標準偏差5年 16.78% |
標準偏差10年 16.26% |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 7,311 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 7,311 |
|
|
3901-3950件を表示(全5799件)