logo
日経平均 TOPIX NYダウ ナスダック ドル・円 もっと見る>
用語解説

ファンド検索結果

検索結果5729件見つかりました。

検索条件

スナップ

ショット

基本情報

リターン

シャープ

レシオ

標準偏差

分配金

表示項目

表示順

3901-3950件を表示(全5729件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 77
  • 78
  • 79

  • 80
  • 81
  • ...

  • 114
  • 115
  • | 次へ

選択をクリア

項目をチェックして選択(※5つまで選択可)

比較する

ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Neo 電気自動車

基準価額/騰落

5,719円
+0.28%

純資産総額(百万円)

2,587

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Electric Vehicles Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Electric Vehicles Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国の電気自動車関連企業の株式等に投資を行う。S&P Kensho Electric Vehicles Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年08月19日

リターン1年(年率)

-18.97%

リターン3年(年率)

-12.67%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,587

シャープレシオ1年

-0.94

シャープレシオ3年

-0.46

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,587

標準偏差1年

20.53%

標準偏差3年

27.91%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,587

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,587

複合

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・世界資産バランスファンド(年1回決算)『愛称:円奏会ワールド(年1回決算型)』

基準価額/騰落

9,184円
0%

純資産総額(百万円)

252

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、マザーファンドへの投資を通じて、海外の複数の資産(債券、株式、REIT)に分散投資する。各資産への配分比率は、海外債券70%、海外株式15%、海外REIT15%を基本とし、基準価額の変動リスクが大きくなった場合には、基準価額の変動リスクを年率3%程度に抑制することを目標として運用する。原則として対円で為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年06月24日

リターン1年(年率)

0.22%

リターン3年(年率)

-2.34%

リターン5年(年率)

-2.11%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

252

シャープレシオ1年

-0.02

シャープレシオ3年

-0.43

シャープレシオ5年

-0.41

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

252

標準偏差1年

3.17%

標準偏差3年

5.65%

標準偏差5年

5.29%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

252

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年06月24日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

252

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

YMアセット・バランスファンド(安定タイプ)『愛称:トリプル維新ファンド(安定タイプ)』

基準価額/騰落

9,304円
-0.06%

純資産総額(百万円)

1,918

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.406%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、内外の債券、株式および不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象とし、信託財産の安定的な成長を重視した運用を行う。資産配分のイメージは、債券80%(新興国26.7%、先進国53.3%)、株式10%(国内、先進国、新興国、各3.3%)、リート10%(国内、先進国、各5%)。外貨建て債券への投資は、為替ヘッジを行うことを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年06月24日

リターン1年(年率)

0.83%

リターン3年(年率)

-1.74%

リターン5年(年率)

-2.24%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.406%

純資産総額(百万円)

1,918

シャープレシオ1年

0.17

シャープレシオ3年

-0.27

シャープレシオ5年

-0.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.406%

純資産総額(百万円)

1,918

標準偏差1年

3.18%

標準偏差3年

6.84%

標準偏差5年

6.23%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.406%

純資産総額(百万円)

1,918

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年06月24日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,918

複合

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ・マルチアセット・インカム戦略(資産成長)『愛称:レジェンド・インカム』

基準価額/騰落

11,419円
0%

純資産総額(百万円)

3,142

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、債券および株価連動債等に分散投資を行う。投資対象とする債券には、信用格付が投資適格未満(BB格相当以下)の銘柄も含む。配当・利子などによるインカム収益を積上げることを主眼に運用を行う。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年07月17日

リターン1年(年率)

-2.51%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

3,142

シャープレシオ1年

-0.24

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

3,142

標準偏差1年

11.7%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

3,142

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,142

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン 米国政府証券F『愛称:メイフラワー号(MAYFLOWER)』

基準価額/騰落

8,581円
+0.29%

純資産総額(百万円)

13,448

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.50999%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

運用実績のある3つのファンドへの投資を通じて、主として米国ジニーメイ・パス・スルー証券(米国政府抵当金庫が期日通りの元利金支払を保証する債券)等の米国高格付け証券へ投資。インカムゲインを中心として長期的に安定した収益の獲得を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月17日

リターン1年(年率)

-4.63%

リターン3年(年率)

3.78%

リターン5年(年率)

4.13%

リターン10年(年率)

1.38%

信託報酬率

1.50999%

純資産総額(百万円)

13,448

シャープレシオ1年

-0.46

シャープレシオ3年

0.42

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

0.18

信託報酬率

1.50999%

純資産総額(百万円)

13,448

標準偏差1年

10.59%

標準偏差3年

8.86%

標準偏差5年

7.62%

標準偏差10年

7.29%

信託報酬率

1.50999%

純資産総額(百万円)

13,448

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

9円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

1.26%

純資産総額(百万円)

13,448

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

トピックス・インデックスファンド

基準価額/騰落

14,919円
-0.75%

純資産総額(百万円)

5,793

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

0.4983%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は東京証券取引所上場株式。200銘柄以上に分散投資し、東証株価指数(配当込み)の動きに連動した投資成果を目指す。資金の流出入を伴う売買に際しては、ポートフォリオの時価構成を東証における業種別、銘柄別の時価構成比率等を参考に、東証株価指数(配当込み)との連動性を維持するよう構築。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年09月19日

リターン1年(年率)

3.05%

リターン3年(年率)

15.83%

リターン5年(年率)

14.45%

リターン10年(年率)

7.09%

信託報酬率

0.4983%

純資産総額(百万円)

5,793

シャープレシオ1年

0.31

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

0.4983%

純資産総額(百万円)

5,793

標準偏差1年

8.88%

標準偏差3年

11.16%

標準偏差5年

12.13%

標準偏差10年

14.46%

信託報酬率

0.4983%

純資産総額(百万円)

5,793

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,793

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCOニューワールドインカム<豪ドル>(毎)

基準価額/騰落

7,581円
-0.47%

純資産総額(百万円)

3,424

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等。ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは、3年以上8年以内で調整し、実質的に投資する債券の平均格付けは、B-格相当以上を維持する。原則として、米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.16%

リターン3年(年率)

4.86%

リターン5年(年率)

6.45%

リターン10年(年率)

1.56%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

3,424

シャープレシオ1年

-0.52

シャープレシオ3年

0.42

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.11

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

3,424

標準偏差1年

8.49%

標準偏差3年

11.39%

標準偏差5年

13.1%

標準偏差10年

14.51%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

3,424

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

5.54%

純資産総額(百万円)

3,424

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・世界ヘルスケアREITファンド(毎月)

基準価額/騰落

9,961円
+0.27%

純資産総額(百万円)

1,273

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.749%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されているヘルスケア関連の不動産投資信託証券(ヘルスケアREIT)を実質的な投資対象とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.32%

リターン3年(年率)

0.47%

リターン5年(年率)

6.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

1,273

シャープレシオ1年

0.16

シャープレシオ3年

0.02

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

1,273

標準偏差1年

12.93%

標準偏差3年

16.43%

標準偏差5年

16.46%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

1,273

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年06月18日

分配金利回り

3.61%

純資産総額(百万円)

1,273

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ オーストラリアボンド(毎月分配型)『愛称:夢満債(豪ドルコース)』

基準価額/騰落

8,576円
+0.33%

純資産総額(百万円)

2,419

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

無手数料でスイッチング(乗換)が可能な夢満債(愛称)の1つ。豪ドル建ての公社債を主要投資対象とし、A-格相当以上の格付を有する国債、政府機関債および州政府債に分散投資を行う。ポートフォリオの加重平均デュレーションは2年以上8年以内。原則として、為替ヘッジを行わない。毎月9日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月09日

リターン1年(年率)

-6.32%

リターン3年(年率)

1.53%

リターン5年(年率)

3.53%

リターン10年(年率)

0.79%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

2,419

シャープレシオ1年

-0.78

シャープレシオ3年

0.16

シャープレシオ5年

0.37

シャープレシオ10年

0.08

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

2,419

標準偏差1年

8.44%

標準偏差3年

9.01%

標準偏差5年

9.29%

標準偏差10年

9.1%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

2,419

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月09日

分配金利回り

1.4%

純資産総額(百万円)

2,419

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国ハイイールド債券ファンドレアルコース

基準価額/騰落

2,550円
0%

純資産総額(百万円)

6,183

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.66299%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのハイイールド債。個別銘柄の徹底した信用リスク分析と銘柄分散を基本に銘柄を選定し、BB+格以下またはBa1格以下の格付けが付与されている債券に投資を行い、高いインカムゲインの確保とキャピタルゲインを追求することを目指す。原則として対ブラジルレアルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月14日

リターン1年(年率)

-6%

リターン3年(年率)

8.11%

リターン5年(年率)

14.24%

リターン10年(年率)

4.56%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

6,183

シャープレシオ1年

-0.59

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

0.23

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

6,183

標準偏差1年

10.77%

標準偏差3年

13.63%

標準偏差5年

15.26%

標準偏差10年

19.65%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

6,183

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月12日

分配金利回り

4.71%

純資産総額(百万円)

6,183

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ/ジャナス米国中型グロース株F(H無)

基準価額/騰落

15,372円
+0.29%

純資産総額(百万円)

4,860

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

時価総額をもとにジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・US・エルエルシーが中型と判断した米国の中型株式等に投資する。組入候補銘柄の中から、高い投下資本利益率を有し持続可能な成長が期待できる銘柄を重視し、リスクを抑え中長期的な視点でポートフォリオを構築する。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.64%

リターン3年(年率)

10.49%

リターン5年(年率)

15.6%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

4,860

シャープレシオ1年

-0.23

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

4,860

標準偏差1年

16.83%

標準偏差3年

17.46%

標準偏差5年

16.31%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

4,860

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月18日

分配金利回り

5.85%

純資産総額(百万円)

4,860

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィリピン株式ファンド

基準価額/騰落

9,109円
-0.24%

純資産総額(百万円)

361

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.529%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてフィリピンの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等に投資する。事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して銘柄を厳選。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。原則、為替ヘッジを行わない。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.39%

リターン3年(年率)

2.33%

リターン5年(年率)

8.93%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

361

シャープレシオ1年

-0.09

シャープレシオ3年

0.13

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

361

標準偏差1年

19%

標準偏差3年

16.88%

標準偏差5年

16.36%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

361

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

1.1%

純資産総額(百万円)

361

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 新興国高利回り社債<レアル>(毎月)『愛称:グローイング・スター』

基準価額/騰落

2,163円
0%

純資産総額(百万円)

8,285

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等。投資する公社債の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し、ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として0-8年の範囲で調整する。原則として、米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年12月13日

リターン1年(年率)

-4.66%

リターン3年(年率)

10.83%

リターン5年(年率)

14.52%

リターン10年(年率)

4.21%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

8,285

シャープレシオ1年

-0.47

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.2

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

8,285

標準偏差1年

10.67%

標準偏差3年

12.69%

標準偏差5年

14.31%

標準偏差10年

20.61%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

8,285

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月13日

分配金利回り

2.77%

純資産総額(百万円)

8,285

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

バンクローン・オープン(H有)

基準価額/騰落

8,173円
-0.01%

純資産総額(百万円)

3,114

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建の貸付債権(バンクローン)。また、ハイイールド債券等にも投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。ポートフォリオの構築は、個別銘柄の信用力、割安度、流動性等に係る評価・分析に基づき行う。原則として実質組入外貨建資産について対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月10日

リターン1年(年率)

-0.04%

リターン3年(年率)

1.43%

リターン5年(年率)

1.44%

リターン10年(年率)

0.62%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

3,114

シャープレシオ1年

-0.27

シャープレシオ3年

0.52

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.14

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

3,114

標準偏差1年

1.19%

標準偏差3年

2.52%

標準偏差5年

2.49%

標準偏差10年

4.25%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

3,114

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

2.94%

純資産総額(百万円)

3,114

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

高利回り社債・為替H(毎月分配型)

基準価額/騰落

4,104円
0%

純資産総額(百万円)

4,889

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国ドル建てのハイ・イールド・ボンド。投資するハイ・イールド・ボンドは主としてBB格相当以下の格付が付与されているものとする。投資にあたっては、投資対象の徹底したクレジット分析を行うことにより、信用リスクのコントロールを行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月06日

リターン1年(年率)

2.13%

リターン3年(年率)

-0.01%

リターン5年(年率)

1.65%

リターン10年(年率)

0.67%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

4,889

シャープレシオ1年

0.51

シャープレシオ3年

-0.02

シャープレシオ5年

0.22

シャープレシオ10年

0.08

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

4,889

標準偏差1年

3.57%

標準偏差3年

7.77%

標準偏差5年

7.15%

標準偏差10年

7.87%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

4,889

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月05日

分配金利回り

5.36%

純資産総額(百万円)

4,889

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

中小型成長株ジャパン・オープン

基準価額/騰落

22,453円
-0.37%

純資産総額(百万円)

2,087

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。主に事業や業績の成長性に着目し、中小型株式を中心に積極的に投資する。運用担当者を含む運用チーム自ら企業取材・分析を行い、相対的に高い株価上昇率が期待される銘柄の発掘に注力する。ベンチマークは、ラッセル野村中小型インデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年04月25日

リターン1年(年率)

14.25%

リターン3年(年率)

13.36%

リターン5年(年率)

6.75%

リターン10年(年率)

6.09%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

2,087

シャープレシオ1年

1.34

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

2,087

標準偏差1年

10.45%

標準偏差3年

11.05%

標準偏差5年

14.63%

標準偏差10年

16.52%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

2,087

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

1.34%

純資産総額(百万円)

2,087

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・ディスラプター成長株(資産成長型)

基準価額/騰落

12,875円
-0.01%

純資産総額(百万円)

3,314

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・グロース・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・グロース・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界の株式のなかから、既存の市場を破壊しうる革新的な技術・ビジネスモデルを有し、株価上昇が期待できる成長企業の株式に厳選して投資する。中長期的にMSCIワールド・グロース・インデックス(配当込み、円ベース)を上回る投資成果を獲得することをめざす。信託財産の十分な成長に資することに配慮し、分配を抑制する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年04月25日

リターン1年(年率)

0.16%

リターン3年(年率)

14.73%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

3,314

シャープレシオ1年

-0.01

シャープレシオ3年

0.67

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

3,314

標準偏差1年

24.39%

標準偏差3年

21.76%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

3,314

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,314

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

アセットアロケーション・ファンド(安定)

基準価額/騰落

9,964円
-0.05%

純資産総額(百万円)

6,265

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.07199%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に投資することにより、信託財産の安定性を重視した運用を行う。市場のリスク選考状況に応じて資産配分を調整することで、中長期的な収益の獲得を目指す。ポートフォリオの目標リスク水準は3-7%。対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年04月26日

リターン1年(年率)

-3.26%

リターン3年(年率)

-0.79%

リターン5年(年率)

-0.09%

リターン10年(年率)

-0.06%

信託報酬率

1.07199%

純資産総額(百万円)

6,265

シャープレシオ1年

-1.11

シャープレシオ3年

-0.18

シャープレシオ5年

-0.03

シャープレシオ10年

-0.02

信託報酬率

1.07199%

純資産総額(百万円)

6,265

標準偏差1年

3.18%

標準偏差3年

5.09%

標準偏差5年

4.87%

標準偏差10年

4.49%

信託報酬率

1.07199%

純資産総額(百万円)

6,265

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,265

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

アセットアロケーション・ファンド(安定成長)

基準価額/騰落

11,607円
-0.12%

純資産総額(百万円)

6,709

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.095%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に投資することにより、信託財産の安定性と収益性のバランスを重視した運用を行う。市場のリスク選考状況に応じて資産配分を調整することで、中長期的な収益の獲得を目指す。ポートフォリオの目標リスク水準は5.5-10.5%。対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年04月26日

リターン1年(年率)

-2.36%

リターン3年(年率)

1.94%

リターン5年(年率)

3.05%

リターン10年(年率)

1.36%

信託報酬率

1.095%

純資産総額(百万円)

6,709

シャープレシオ1年

-0.55

シャープレシオ3年

0.29

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

0.2

信託報酬率

1.095%

純資産総額(百万円)

6,709

標準偏差1年

4.79%

標準偏差3年

6.26%

標準偏差5年

6.35%

標準偏差10年

6.65%

信託報酬率

1.095%

純資産総額(百万円)

6,709

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,709

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

JPM・アメリカ成長株(H有、毎月)予想分配型『愛称:アメリカの星』

基準価額/騰落

10,436円
-0.01%

純資産総額(百万円)

1,423

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.61999%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資先ファンドを通じて、主に米国の企業の株式に投資し、資産の長期的な成長をはかることを目的として運用を行う。なお、カナダの企業の株式にも投資する場合がある。分配対象額の範囲内で、計算期間終了日の5営業日前の基準価額(受益権1万口当たり)に応じて、原則として所定の金額の分配を行う。為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月27日

リターン1年(年率)

8.34%

リターン3年(年率)

12.13%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

1,423

シャープレシオ1年

0.5

シャープレシオ3年

0.71

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

1,423

標準偏差1年

16.08%

標準偏差3年

16.97%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

1,423

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

9.58%

純資産総額(百万円)

1,423

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS フォーカス・イールド・ボンド毎月決算『愛称:ターゲット・ボンド』

基準価額/騰落

7,420円
0%

純資産総額(百万円)

6,342

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

0.9955%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界のさまざまな債券を主要投資対象とし、為替ヘッジを考慮してポートフォリオの組入資産の平均利回りを約3%に維持することをめざす。平均利回りの維持をめざしながら、ポートフォリオ全体の価格変動リスクが最小となるよう、債券の組み合わせを原則として四半期ごとに調整する。原則として為替ヘッジを行い、為替リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年11月25日

リターン1年(年率)

2.05%

リターン3年(年率)

-1.3%

リターン5年(年率)

-1.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9955%

純資産総額(百万円)

6,342

シャープレシオ1年

0.48

シャープレシオ3年

-0.2

シャープレシオ5年

-0.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9955%

純資産総額(百万円)

6,342

標準偏差1年

3.62%

標準偏差3年

7.04%

標準偏差5年

6.21%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9955%

純資産総額(百万円)

6,342

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

2.96%

純資産総額(百万円)

6,342

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国バンクローンF通貨〈米ドル〉(毎月)『愛称:スマートスター』

基準価額/騰落

11,306円
0%

純資産総額(百万円)

4,534

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米ドル建てのバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。原則として対円での為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を大きく受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月11日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月11日

リターン1年(年率)

-3.18%

リターン3年(年率)

10.88%

リターン5年(年率)

10.72%

リターン10年(年率)

4.39%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

4,534

シャープレシオ1年

-0.25

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

4,534

標準偏差1年

14.16%

標準偏差3年

12.24%

標準偏差5年

10.32%

標準偏差10年

10.14%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

4,534

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年06月11日

分配金利回り

3.18%

純資産総額(百万円)

4,534

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

みずほ 日本債券アドバンス(豪ドル債券型)『愛称:ちょっとコアラ』

基準価額/騰落

9,013円
+0.10%

純資産総額(百万円)

2,055

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の公社債およびオーストラリアの豪ドル建ての公社債。基本投資配分は、国内公社債70%、オーストラリア公社債30%とし、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月26日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月26日

リターン1年(年率)

-3.3%

リターン3年(年率)

-0.91%

リターン5年(年率)

0.19%

リターン10年(年率)

0.21%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

2,055

シャープレシオ1年

-1.12

シャープレシオ3年

-0.29

シャープレシオ5年

0.04

シャープレシオ10年

0.06

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

2,055

標準偏差1年

3.19%

標準偏差3年

3.45%

標準偏差5年

3.25%

標準偏差10年

2.92%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

2,055

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

0.61%

純資産総額(百万円)

2,055

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

損保ジャパン・グローバルREIT(毎月分配型)

基準価額/騰落

10,543円
+0.24%

純資産総額(百万円)

8,400

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.5895%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界の金融商品取引所に上場または店頭登録されている不動産投資信託証券。基準資産配分比率は日本を除く世界のREIT90%、J-REIT10%とし、信託財産の中長期的成長を目指し積極的な運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月13日

リターン1年(年率)

3.14%

リターン3年(年率)

3.65%

リターン5年(年率)

11.96%

リターン10年(年率)

5.27%

信託報酬率

1.5895%

純資産総額(百万円)

8,400

シャープレシオ1年

0.27

シャープレシオ3年

0.24

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

1.5895%

純資産総額(百万円)

8,400

標準偏差1年

10.54%

標準偏差3年

14.8%

標準偏差5年

15.67%

標準偏差10年

16.16%

信託報酬率

1.5895%

純資産総額(百万円)

8,400

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年06月13日

分配金利回り

3.41%

純資産総額(百万円)

8,400

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ファンド・オブ・オールスター・ファンズ

基準価額/騰落

14,872円
-0.31%

純資産総額(百万円)

8,333

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は日本の株式。日本株運用で実績のある運用会社が運用する複数のファンドに投資し、各ファンドマネジャーが、それぞれ独自の運用スタイルで運用することで、ファンド全体のパフォーマンス向上を図る。原則として、資金増減に伴う買付けまたは売付けは、直前の投資比率に基づいて行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月27日

リターン1年(年率)

5.16%

リターン3年(年率)

11.31%

リターン5年(年率)

11.58%

リターン10年(年率)

7.1%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

8,333

シャープレシオ1年

0.4

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

8,333

標準偏差1年

12.16%

標準偏差3年

12.47%

標準偏差5年

13.38%

標準偏差10年

16.27%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

8,333

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,333

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 外国債券(毎月分配型)『愛称:夢実現(毎月分配型)』

基準価額/騰落

8,422円
+0.37%

純資産総額(百万円)

5,836

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.265%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界各国の公社債に分散投資。信用リスクの低減を図るため、取得時に信用ある格付会社によるA格相当以上の格付けまたは、それと同等の信用度を有すると判断された公社債に投資。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本・ヘッジなし・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年11月07日

リターン1年(年率)

-3.1%

リターン3年(年率)

3.54%

リターン5年(年率)

3%

リターン10年(年率)

1.05%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

5,836

シャープレシオ1年

-0.39

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

0.16

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

5,836

標準偏差1年

8.79%

標準偏差3年

7.87%

標準偏差5年

6.67%

標準偏差10年

6.31%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

5,836

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月09日

分配金利回り

0.71%

純資産総額(百万円)

5,836

複合

アクティブ

比較

販売会社

世界8資産ファンド分配コース『愛称:世界組曲』

基準価額/騰落

11,180円
+0.12%

純資産総額(百万円)

15,379

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に、国内債券20%、海外債券30%、エマージング債券10%、国内株式5%、海外株式10%、エマージング株式5%、国内リート5%、海外リート15%の割合で分散投資。好利回りが期待出来る海外債券の組入比率を高め、安定分配を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年11月08日

リターン1年(年率)

-1.5%

リターン3年(年率)

4.22%

リターン5年(年率)

6.18%

リターン10年(年率)

3.11%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

15,379

シャープレシオ1年

-0.25

シャープレシオ3年

0.54

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

15,379

標準偏差1年

7.26%

標準偏差3年

7.68%

標準偏差5年

7.4%

標準偏差10年

7.48%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

15,379

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2025年06月09日

分配金利回り

1.61%

純資産総額(百万円)

15,379

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

優良好配当・日本株式ファンド『愛称:投資の原点』

基準価額/騰落

14,112円
-0.41%

純資産総額(百万円)

2,730

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.364%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

クオリティが高く、好配当利回りと判断される日本の株式に投資を行う。銘柄の選定にあたっては、JPX日経インデックス400(金融を除く)の構成銘柄の中から、配当利回りの高さ、配当水準の継続性等の観点および業種分散を勘案の上、50銘柄を定量基準に則って抽出する。ポートフォリオの構築にあたっては、各銘柄を原則として等金額に組入れ、銘柄の見直しおよび組入比率の調整は、原則として3ヵ月毎に行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月11日

リターン1年(年率)

7.86%

リターン3年(年率)

17.48%

リターン5年(年率)

12.77%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

2,730

シャープレシオ1年

0.85

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

2,730

標準偏差1年

8.9%

標準偏差3年

10.16%

標準偏差5年

12.29%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

2,730

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

275円

直近決算日

2025年04月11日

分配金利回り

3.76%

純資産総額(百万円)

2,730

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(リラ)毎月

基準価額/騰落

1,059円
0%

純資産総額(百万円)

1,172

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、米ドル売り、トルコリラ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.25%

リターン3年(年率)

13.53%

リターン5年(年率)

-2.03%

リターン10年(年率)

-4.63%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

1,172

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

-0.1

シャープレシオ10年

-0.22

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

1,172

標準偏差1年

12.4%

標準偏差3年

12.49%

標準偏差5年

20.59%

標準偏差10年

21.56%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

1,172

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

5.67%

純資産総額(百万円)

1,172

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

USストラテジック・インカムB(H無)『愛称:債券王』

基準価額/騰落

7,867円
0%

純資産総額(百万円)

7,216

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.304%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての米国債券。市場環境の変化をとらえて、米国の国債、政府機関債、モーゲージ債、投資適格社債、ハイイールド債など各債券種類への投資比率を機動的に変更する戦略(「ストラテジック・インカム戦略」)を用いて運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年02月25日

リターン1年(年率)

-2.78%

リターン3年(年率)

5.22%

リターン5年(年率)

5.25%

リターン10年(年率)

2.53%

信託報酬率

1.304%

純資産総額(百万円)

7,216

シャープレシオ1年

-0.31

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.304%

純資産総額(百万円)

7,216

標準偏差1年

9.76%

標準偏差3年

8.7%

標準偏差5年

7.26%

標準偏差10年

6.97%

信託報酬率

1.304%

純資産総額(百万円)

7,216

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2025年05月23日

分配金利回り

3.5%

純資産総額(百万円)

7,216

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド債券(通貨)毎月

基準価額/騰落

7,845円
0%

純資産総額(百万円)

3,950

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.81799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対選定通貨で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.52%

リターン3年(年率)

11.33%

リターン5年(年率)

14.93%

リターン10年(年率)

4.85%

信託報酬率

1.81799%

純資産総額(百万円)

3,950

シャープレシオ1年

-0.4

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

1.81799%

純資産総額(百万円)

3,950

標準偏差1年

9.64%

標準偏差3年

10.35%

標準偏差5年

10.56%

標準偏差10年

16.3%

信託報酬率

1.81799%

純資産総額(百万円)

3,950

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

1.4%

純資産総額(百万円)

3,950

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC G・ターゲット利回り債券2024-01(限追)『愛称:ますますグロタ2024-01』

基準価額/騰落

9,950円
+0.01%

純資産総額(百万円)

10,163

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。原則として約5年を1投資サイクルとする別に定める投資サイクルにおいて、主として各投資サイクル終了前に満期償還や早期償還が見込まれる、世界各国(日本を含む)の企業等が発行する債券に投資を行う。主に米ドル建ての債券に投資し、原則として各債券の満期日まで保有する。外貨建資産については、為替リスクを低減するために、原則として円に対する為替ヘッジを行う。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.94%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

10,163

シャープレシオ1年

-0.37

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

10,163

標準偏差1年

3.33%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

10,163

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,163

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ピムコ・ストラテジック・インカム(H無/3カ月)

基準価額/騰落

9,451円
-0.01%

純資産総額(百万円)

5,126

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、投資適格未満の銘柄も含めた世界の幅広い債券等のうち、主として米ドル建ての債券および債券関連派生商品等。債券運用において高い専門性を有するPIMCOグループのノウハウを活用する。外貨建資産に対しては、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年11月12日

リターン1年(年率)

-2%

リターン3年(年率)

8.28%

リターン5年(年率)

8.67%

リターン10年(年率)

4.3%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

5,126

シャープレシオ1年

-0.21

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

5,126

標準偏差1年

10.74%

標準偏差3年

9.33%

標準偏差5年

7.7%

標準偏差10年

8.27%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

5,126

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

130円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

5.4%

純資産総額(百万円)

5,126

複合

アクティブ

比較

販売会社

DC日本国債プラス

基準価額/騰落

11,857円
+0.01%

純資産総額(百万円)

9,687

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本国債。各残存期間毎(最長10年程度)の投資額面金額が同額程度になるように運用する。日本国債の実質投資比率は80%程度とし、株式へは、株式市場の動向により、20%程度/10%程度/5%程度の3段階で調整することで、着実な収益の確保を図りつつ、信託財産の着実な成長を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.84%

リターン3年(年率)

-0.44%

リターン5年(年率)

0.22%

リターン10年(年率)

-0.06%

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

9,687

シャープレシオ1年

-1.47

シャープレシオ3年

-0.17

シャープレシオ5年

0.06

シャープレシオ10年

-0.04

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

9,687

標準偏差1年

2.14%

標準偏差3年

3.21%

標準偏差5年

2.76%

標準偏差10年

2.28%

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

9,687

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,687

複合

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・コア・インカム・F(成長)H有『愛称:素晴らしき人生のロードマップ』

基準価額/騰落

9,995円
-0.38%

純資産総額(百万円)

446

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.60999%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(日本を含む)の債券(ハイ・イールド債券、投資適格債券、エマージング・マーケット債券を含む)、世界(日本を含む)の高配当株式を主要な投資対象とする。不動産投資信託(リート)、上場インフラストラクチャー・ファンド、バンク・ローン等のインカム資産に投資を行う場合もある。原則として対円での為替ヘッジを活用する。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月21日

リターン1年(年率)

0.7%

リターン3年(年率)

-2.82%

リターン5年(年率)

-1.19%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.60999%

純資産総額(百万円)

446

シャープレシオ1年

0.12

シャープレシオ3年

-0.41

シャープレシオ5年

-0.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.60999%

純資産総額(百万円)

446

標準偏差1年

3.46%

標準偏差3年

7.1%

標準偏差5年

6.41%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.60999%

純資産総額(百万円)

446

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

446

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ブラックロック・ガバナンス・フォーカス・F

基準価額/騰落

16,642円
-0.78%

純資産総額(百万円)

2,938

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.452%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場しているわが国の株式。優れた企業統治(ガバナンス)力を有し、あるいは企業統治力が改善傾向にあり、長期ファンダメンタルズ分析の面からも魅力度が高いと判断した企業へ厳選投資する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.4%

リターン3年(年率)

15.02%

リターン5年(年率)

13.29%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

2,938

シャープレシオ1年

-0.59

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

2,938

標準偏差1年

11.33%

標準偏差3年

13.73%

標準偏差5年

14.01%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

2,938

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,938

海外/不

インデックス

比較

販売会社

三井住友DS・外国リートインデックス年金ファンド

基準価額/騰落

18,332円
+0.28%

純資産総額(百万円)

2,539

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国・地域の取引所に上場している不動産投資信託(リート)に投資する。S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.93%

リターン3年(年率)

5.01%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

2,539

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

0.3

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

2,539

標準偏差1年

11.93%

標準偏差3年

16.61%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

2,539

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,539

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 米国ブランド株投資(円)年2回

基準価額/騰落

39,016円
0%

純資産総額(百万円)

3,511

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.77299%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式。グローバルなブランド力、販売体制、資本調達力、経営力、財務の健全性とキャッシュフロー創出力等の要素を考慮し、グローバルで高い成長力・競争力を有する企業に着目し、投資を行う。米ドル建て資産について、原則として、円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年02月17日

リターン1年(年率)

6.14%

リターン3年(年率)

10.56%

リターン5年(年率)

10.45%

リターン10年(年率)

9.63%

信託報酬率

1.77299%

純資産総額(百万円)

3,511

シャープレシオ1年

0.35

シャープレシオ3年

0.61

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.77299%

純資産総額(百万円)

3,511

標準偏差1年

16.9%

標準偏差3年

17.32%

標準偏差5年

19.38%

標準偏差10年

17.88%

信託報酬率

1.77299%

純資産総額(百万円)

3,511

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年02月17日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

3,511

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ブランド株投資(アジア)年2回

基準価額/騰落

87,475円
0%

純資産総額(百万円)

1,797

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.77299%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式。グローバルなブランド力、販売体制、資本調達力、経営力、財務の健全性とキャッシュフロー創出力等の要素を考慮し、グローバルで高い成長力・競争力を有する企業に着目し、投資を行う。米ドル建て資産について、原則として、アジア通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年02月17日

リターン1年(年率)

0.88%

リターン3年(年率)

17.54%

リターン5年(年率)

20.71%

リターン10年(年率)

14.89%

信託報酬率

1.77299%

純資産総額(百万円)

1,797

シャープレシオ1年

0.03

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.77299%

純資産総額(百万円)

1,797

標準偏差1年

23.74%

標準偏差3年

20.15%

標準偏差5年

21.29%

標準偏差10年

21.73%

信託報酬率

1.77299%

純資産総額(百万円)

1,797

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年02月17日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

1,797

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 日本バランスオープン株式20型

基準価額/騰落

12,139円
-0.09%

純資産総額(百万円)

1,784

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内株式・国内債券・短期金融資産への分散投資により、信託財産の長期的な成長をめざす。国内株式20%、国内債券40%、短期金融資産40%を標準組入比率として、国内株式10%-30%、国内債券30%-50%、短期金融資産20%-60%の範囲で市場見通しに基づき各組入比率を変更し、リスク分散にも留意した資産構成を目指す。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年02月17日

リターン1年(年率)

-0.38%

リターン3年(年率)

1.79%

リターン5年(年率)

2.26%

リターン10年(年率)

1.08%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,784

シャープレシオ1年

-0.34

シャープレシオ3年

0.51

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,784

標準偏差1年

2%

標準偏差3年

3.3%

標準偏差5年

3.26%

標準偏差10年

3.66%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,784

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,784

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

野村 ワールドスターオープン

基準価額/騰落

15,187円
-0.36%

純資産総額(百万円)

4,465

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.562%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

主要投資対象は世界各国の株式及び債券。銘柄の選定ではグローバルにみた成長性、時宜を得たテーマや投資対象などを考慮。先進国市場では投資機会に機敏に対応するほか、各国の景気循環の相異に着目して国別・資産別配分を行う。弾力的に為替ヘッジを行う。ベンチマークは、MSCIワールドインデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月24日

リターン1年(年率)

6.53%

リターン3年(年率)

3.69%

リターン5年(年率)

9.8%

リターン10年(年率)

7.35%

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

4,465

シャープレシオ1年

0.52

シャープレシオ3年

0.21

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

4,465

標準偏差1年

12.09%

標準偏差3年

17.06%

標準偏差5年

16.8%

標準偏差10年

15.28%

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

4,465

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

290円

直近決算日

2025年01月24日

分配金利回り

3.95%

純資産総額(百万円)

4,465

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS 国内物価連動国債インデックス

基準価額/騰落

10,045円
+0.03%

純資産総額(百万円)

4,835

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内債券・物価連動債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA 物価連動国債インデックス(フロアあり)

ベンチマーク/連動指数

NOMURA 物価連動国債インデックス(フロアあり)

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の物価連動国債(全国消費者物価指数(生鮮食品を除く総合指数)の動きに応じて、元金額や利払い額が増減する国債)。NOMURA物価連動国債インデックス(フロアあり)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月27日

リターン1年(年率)

1.43%

リターン3年(年率)

1.5%

リターン5年(年率)

2.01%

リターン10年(年率)

0.26%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

4,835

シャープレシオ1年

0.64

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

0.12

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

4,835

標準偏差1年

1.77%

標準偏差3年

1.6%

標準偏差5年

1.59%

標準偏差10年

1.88%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

4,835

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,835

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

GS・日本株ファンドDC『愛称:牛若丸DC』

基準価額/騰落

15,390円
-0.70%

純資産総額(百万円)

580

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の上場株式を主要投資対象とする。個別企業の分析を重視したボトムアップ・アプローチによる銘柄選択を行うことを原則とする。銘柄選択はポートフォリオ・マネジャーが自ら企業訪問を行い、成長性、経営陣の質、株価水準の主に3つの視点から長期的視野で行うことを原則とする。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.95%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

580

シャープレシオ1年

0.29

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

580

標準偏差1年

9.19%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

580

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

580

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI 小型成長株ファンドジェイクール『愛称:jcool』

基準価額/騰落

14,855円
-0.99%

純資産総額(百万円)

3,721

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式。新規公開という、「第2の創業期」を成長の契機として、新たに成長を加速する、企業家精神に溢れた「次代を拓く革新高成長企業」に厳選投資する。徹底した企業の個別直接面談調査・分析(ボトムアップ調査)を行い、銘柄数を限定し、且つ一度に組入れず徐々に投資をする等の慎重な分散投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年12月23日

リターン1年(年率)

12.28%

リターン3年(年率)

0.41%

リターン5年(年率)

-1.76%

リターン10年(年率)

6.17%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

3,721

シャープレシオ1年

0.67

シャープレシオ3年

0.02

シャープレシオ5年

-0.08

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

3,721

標準偏差1年

17.97%

標準偏差3年

19.87%

標準偏差5年

22.24%

標準偏差10年

24.08%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

3,721

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,721

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFree JPXプライム150

基準価額/騰落

11,029円
-0.93%

純資産総額(百万円)

7,328

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

0.2145%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

JPXプライム150指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPXプライム150指数(配当込み)

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、投資成果をJPXプライム150指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月30日

リターン1年(年率)

3.65%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2145%

純資産総額(百万円)

7,328

シャープレシオ1年

0.34

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2145%

純資産総額(百万円)

7,328

標準偏差1年

9.88%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2145%

純資産総額(百万円)

7,328

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,328

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ JPX日経400アクティブ

基準価額/騰落

25,292円
-0.87%

純資産総額(百万円)

5,143

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。中長期的観点から「JPX日経インデックス400(配当込み)」を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行う。「JPX日経インデックス400」構成銘柄に限定することなく、同指数に採用が見込まれる銘柄も投資対象とする。徹底した調査・分析を通じて、優れた経営効率と利益成長力を有し、株価の上昇が期待される銘柄に厳選して投資する。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月27日

リターン1年(年率)

-1.07%

リターン3年(年率)

13.06%

リターン5年(年率)

14.6%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

5,143

シャープレシオ1年

-0.13

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

5,143

標準偏差1年

10.36%

標準偏差3年

13.79%

標準偏差5年

14.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

5,143

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,143

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックス

基準価額/騰落

43,085円
+0.29%

純資産総額(百万円)

6,357

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

0.748%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

ダウ・ジョーンズ工業株価平均に採用されている米国株式を主要投資対象とし、同指数(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。効率的な運用を行うため、株価指数先物取引や上場投資信託証券等を活用する場合がある。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年11月05日

リターン1年(年率)

2.28%

リターン3年(年率)

13.6%

リターン5年(年率)

18.43%

リターン10年(年率)

11.69%

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

6,357

シャープレシオ1年

0.12

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

6,357

標準偏差1年

16.73%

標準偏差3年

15.57%

標準偏差5年

15.57%

標準偏差10年

17.09%

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

6,357

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,357

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・エクイティ(野村SMA・EW)A

基準価額/騰落

20,582円
-0.24%

純資産総額(百万円)

2,829

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析に基づき高成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で分散投資。限定為替ヘッジを行う。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.61%

リターン3年(年率)

7.89%

リターン5年(年率)

10.58%

リターン10年(年率)

6.96%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

2,829

シャープレシオ1年

0.52

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

2,829

標準偏差1年

10.22%

標準偏差3年

13.18%

標準偏差5年

13.5%

標準偏差10年

14.31%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

2,829

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,829

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル創薬関連株式ファンド

基準価額/騰落

12,983円
-0.01%

純資産総額(百万円)

666

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.932%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、革新的な技術力で医療分野に新たな可能性を生み出していく世界の創薬関連企業(医薬品の開発を行う創薬企業をはじめとして、遺伝子検査や実験機器などのバイオテクノロジーにかかわる企業)の株式に投資する。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-12.74%

リターン3年(年率)

9.73%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.932%

純資産総額(百万円)

666

シャープレシオ1年

-0.75

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.932%

純資産総額(百万円)

666

標準偏差1年

17.25%

標準偏差3年

17.11%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.932%

純資産総額(百万円)

666

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

666

アクティブ

比較

販売会社

AB・グローバルESG・社債2021-09(限定追加型)

基準価額/騰落

9,151円
0%

純資産総額(百万円)

6,192

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

0.968%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。新興国を含む世界の社債等のうち、信託期間内に満期償還を迎える債券に投資し、投資した債券は、原則として各債券の満期償還日まで保有する。ポートフォリオの構築にあたっては、計量分析とファンダメンタル分析による徹底したリサーチを行い、ESG評価(環境、社会、ガバナンス)が一定基準を満たす銘柄群の中から、将来の信用力分析やリスク特性などを考慮して魅力的と判断される銘柄を選定する。原則として対円での為替ヘッジを行う。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年09月25日

リターン1年(年率)

2.42%

リターン3年(年率)

0.06%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

6,192

シャープレシオ1年

2.2

シャープレシオ3年

-0.01

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

6,192

標準偏差1年

0.95%

標準偏差3年

4.86%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

6,192

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,192

3901-3950件を表示(全5729件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 77
  • 78
  • 79

  • 80
  • 81
  • ...

  • 114
  • 115
  • | 次へ

全XXX件

販売会社

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

  • ファンド詳細検索
  • 特集・セミナー
  • ファンドニュース
  • 金融電卓(資産形成・運用シミュレーション)
  • NISAシミュレーション
  • iDeCo税制優遇シミュレーション
  • ライフプランシミュレーション
  • 世界の株価・指数
  • スマートフォンアプリ「My投資信託」

投資信託学習コンテンツ

  • 投資信託とは
  • NISAとは

ウエルスアドバイザー株式会社(以下当社)が展開しているウェブサイト、スマートフォンアプリ(当社が承認したうえでXやfacebookなどのソーシャルメディアで配信・共有された情報も含みます)ならびにウエルスアドバイザーウェブサイトを介した外部ウェブサイトの閲覧、ご利用は、お客様の責任で行っていただきますようお願いいたします。

【当サイトのご利用について】

当社がウェブサイト等で展開している投資信託などの比較検索、マーケット情報など全てのコンテンツは、あくまでも投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。また、当社が信頼できると判断したデータ(ライセンス提供を受ける情報提供者のものも含みます)により作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。ご利用はお客様の判断と責任のもとに行って下さい。利用者が当該情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当社およびその情報提供者は責任を負いません。

【リンク先サイトのご利用について】

ウエルスアドバイザーウェブサイトの各コンテンツからは外部のウェブサイトなどへリンクをしている場合があります。リンク先のウェブサイトは当社が管理運営するものではありません。その内容の信頼性などについて当社は責任を負いません。

【著作権等について】

著作権等の知的所有権その他一切の権利は当社またはライセンス提供を行う情報提供者に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。掲載しているウェブサイトのURLや情報は、利用者への予告なしに変更できるものとします。ご利用の際は、以上のことをご理解、ご承諾されたものとさせていただきます。

・企業情報

・当サイトのご利用について

・個人情報保護方針

・履歴情報の取得について

※【重要】SBIグローバルアセットマネジメントグループ、SBIグループ各社および役職員を装った偽アカウント、偽広告にご注意ください

ファンドランキング・検索・比較なら、投資信託のウエルスアドバイザー
Copyright© Wealth Advisor Co., Ltd. All Rights Reserved.
ファンド詳細検索

NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

DC専用

SMA専用

主要ベンチマークで絞込

詳細カテゴリーで絞込

販売会社から選ぶ

メニュー

ファンド検索