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検索結果5753件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

基準価額/騰落

5,325円
-0.15%

純資産総額(百万円)

4,653

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・ボンド・マーケット・インデックス・グローバル(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・ボンド・マーケット・インデックス・グローバル(円ヘッジベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、エマージング・マーケット債。通常の優良格付けを有する債券に比べ高水準のインカムゲインの確保に加え、金利、為替、信用力等、投資環境の好転等によるキャピタルゲインの獲得を目指す。原則、為替ヘッジあり。ベンチマークは、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月05日

リターン1年(年率)

2.66%

リターン3年(年率)

0.83%

リターン5年(年率)

-3.03%

リターン10年(年率)

-0.45%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

4,653

シャープレシオ1年

0.52

シャープレシオ3年

0.09

シャープレシオ5年

-0.39

シャープレシオ10年

-0.06

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

4,653

標準偏差1年

4.42%

標準偏差3年

8.13%

標準偏差5年

8.1%

標準偏差10年

8.44%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

4,653

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年08月05日

分配金利回り

2.25%

純資産総額(百万円)

4,653

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

アメリカン・ニュー・ステージ・オープン

基準価額/騰落

9,432円
-0.82%

純資産総額(百万円)

7,656

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

2.288%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は米国の新興成長企業株式。原則として、投資する時点で小型企業(時価総額が、ラッセル2000グロースインデックスの構成銘柄の最大時価総額を超えない企業)に限る。企業独自の優位性、マーケットシェア、利益率、売上成長力、有能な経営陣の観点を考慮して投資ユニバースを選定し、2-3年後の企業の成長性及び事業環境を予測し、20-60社に厳選投資。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月07日

リターン1年(年率)

7.82%

リターン3年(年率)

14.52%

リターン5年(年率)

12.09%

リターン10年(年率)

8.31%

信託報酬率

2.288%

純資産総額(百万円)

7,656

シャープレシオ1年

0.31

シャープレシオ3年

0.68

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

2.288%

純資産総額(百万円)

7,656

標準偏差1年

24.44%

標準偏差3年

21.18%

標準偏差5年

20.51%

標準偏差10年

20.99%

信託報酬率

2.288%

純資産総額(百万円)

7,656

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

15.9%

純資産総額(百万円)

7,656

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

モルガン・スタンレー インフラ株式(H無/資産成長型)

基準価額/騰落

12,924円
-1.17%

純資産総額(百万円)

2,344

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.2375%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式等の中から、インフラ関連企業(特に公益事業、エネルギー・インフラ、通信、運輸/輸送)の株式等に投資する。保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月10日

リターン1年(年率)

11.44%

リターン3年(年率)

8.49%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

2,344

シャープレシオ1年

1.14

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

2,344

標準偏差1年

9.76%

標準偏差3年

10.37%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

2,344

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

80円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

1.08%

純資産総額(百万円)

2,344

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 中国人民元債券ファンド(年2回決算型)

基準価額/騰落

15,604円
-0.46%

純資産総額(百万円)

220

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.273%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、中国本土で流通している中国政府、中国の政府関連機関および地方自治体、もしくは中国本土の企業等が発行する人民元建て債券に実質的に投資を行う。中国人民元債券への投資により、金利収入と人民元高による為替差益の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

-0.65%

リターン3年(年率)

4.02%

リターン5年(年率)

9.66%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.273%

純資産総額(百万円)

220

シャープレシオ1年

-0.09

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.273%

純資産総額(百万円)

220

標準偏差1年

10.98%

標準偏差3年

9.09%

標準偏差5年

8.07%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.273%

純資産総額(百万円)

220

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

220

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル・コア(限追)2020-I『愛称:十年十色01』

基準価額/騰落

13,196円
-0.01%

純資産総額(百万円)

784

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.342%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として、日本を含む世界の株式および債券に広く分散投資を行う。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引上げることで、買付時期の分散を図る。組入れファンドの選定にあたってはサステナビリティ(持続可能性)を考慮する。基準価額が一定水準(13,000円)に達成後は低リスク運用に切り替える。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.12%

リターン3年(年率)

6.21%

リターン5年(年率)

5.32%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

784

シャープレシオ1年

-0.18

シャープレシオ3年

0.71

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

784

標準偏差1年

2.69%

標準偏差3年

8.57%

標準偏差5年

7.7%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

784

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

784

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

三井住友 グローバル債券オープン

基準価額/騰落

7,790円
-0.29%

純資産総額(百万円)

8,944

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、先進国中心のソブリン債券70%、現地通貨建て新興国ソブリン債券30%の割合で分散投資。様々な債券を組み合わせて長期的保有することで、収益の安定化を目指す。毎月分配に加えて、3カ月毎に売買益等からの分配を行うことを目指す。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月12日

リターン1年(年率)

2.66%

リターン3年(年率)

5.53%

リターン5年(年率)

5.8%

リターン10年(年率)

2.32%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

8,944

シャープレシオ1年

0.29

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

8,944

標準偏差1年

8.09%

標準偏差3年

7.29%

標準偏差5年

6.23%

標準偏差10年

6.63%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

8,944

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

2.31%

純資産総額(百万円)

8,944

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

新光 ジャパンオープンII

基準価額/騰落

11,489円
-1.04%

純資産総額(百万円)

2,677

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式。アクティブ運用の原点に立ち返り、徹底した銘柄重視の運用を行う。値上がりが期待出来る銘柄の発掘に最大の力を注ぎ、投資対象には特段の制約を設けず、発掘した有望銘柄へ積極投資。組入れ銘柄数は50程度を基本として、銘柄固有の値上がりを追求。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

23.06%

リターン3年(年率)

19.69%

リターン5年(年率)

18.65%

リターン10年(年率)

12.31%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,677

シャープレシオ1年

2.22

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,677

標準偏差1年

10.23%

標準偏差3年

11.75%

標準偏差5年

13.39%

標準偏差10年

15.55%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,677

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,270円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

15.14%

純資産総額(百万円)

2,677

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・ユーロ最高格付国債インカムF(毎月)『愛称:ユーロ・セレクト・インカム』

基準価額/騰落

5,918円
-0.79%

純資産総額(百万円)

4,369

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.265%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、質の高いユーロ通貨採用国の国債。原則として最高格付のユーロ圏の国債に投資し、利金等収益の確保と売買益の獲得を目指す。投資対象国債の最低格付は原則としてA格相当。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月10日

リターン1年(年率)

2.5%

リターン3年(年率)

3.77%

リターン5年(年率)

1.34%

リターン10年(年率)

0.33%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

4,369

シャープレシオ1年

0.27

シャープレシオ3年

0.42

シャープレシオ5年

0.17

シャープレシオ10年

0.04

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

4,369

標準偏差1年

8.05%

標準偏差3年

8.82%

標準偏差5年

7.51%

標準偏差10年

6.89%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

4,369

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

2円

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0.41%

純資産総額(百万円)

4,369

複合

アクティブ

比較

販売会社

インフラ関連好配当資産F(毎月)(豪ドル)『愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)』

基準価額/騰落

17,383円
-0.78%

純資産総額(百万円)

2,242

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の上場株式等および不動産投資信託証券(J-REIT)。株式等への投資は、インフラ関連企業に着目し、業績動向、財務状況、配当利回り等を勘案する。J-REITへの投資は、相対的に高水準の配当金の確保を図りつつ、長期的な値上がり益の確保を目指す。原則として円売り/豪ドル買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月14日

リターン1年(年率)

8.16%

リターン3年(年率)

12.72%

リターン5年(年率)

17.96%

リターン10年(年率)

7.18%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

2,242

シャープレシオ1年

0.56

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

2,242

標準偏差1年

13.86%

標準偏差3年

14.19%

標準偏差5年

16.51%

標準偏差10年

18.42%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

2,242

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年08月14日

分配金利回り

0.69%

純資産総額(百万円)

2,242

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

日本金融ハイブリッド証券(毎月分配型)H有『愛称:ジェイブリッド』

基準価額/騰落

7,034円
-0.01%

純資産総額(百万円)

2,232

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

0.924%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融機関グループが発行した外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、豪ドル建て等)のハイブリッド証券(期限付劣後債、永久劣後債、優先出資証券等)。有価証券への投資にあたっては、健全性、割安度等を総合的に勘案して銘柄選別を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

1.68%

リターン3年(年率)

-0.82%

リターン5年(年率)

-2.75%

リターン10年(年率)

0.31%

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

2,232

シャープレシオ1年

0.4

シャープレシオ3年

-0.15

シャープレシオ5年

-0.49

シャープレシオ10年

0.04

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

2,232

標準偏差1年

3.32%

標準偏差3年

6.44%

標準偏差5年

5.82%

標準偏差10年

6.13%

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

2,232

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年08月14日

分配金利回り

5.12%

純資産総額(百万円)

2,232

日本/債

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>日本債券インデックス

基準価額/騰落

10,679円
+0.02%

純資産総額(百万円)

5,454

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。わが国の公社債へ投資し、NOMURA-BPI総合インデックスと連動する投資成果を目指す。債券の実質投資比率は原則として高位を維持するが、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは100%以上に引き上げることがある。銘柄選択は、運用モデルを活用。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.58%

リターン3年(年率)

-3.31%

リターン5年(年率)

-2.67%

リターン10年(年率)

-0.94%

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

5,454

シャープレシオ1年

-1.47

シャープレシオ3年

-1.13

シャープレシオ5年

-1.09

シャープレシオ10年

-0.42

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

5,454

標準偏差1年

2.67%

標準偏差3年

3.04%

標準偏差5年

2.52%

標準偏差10年

2.36%

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

5,454

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,454

複合

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>INDEX・L・バランス(成長型)

基準価額/騰落

32,617円
-0.55%

純資産総額(百万円)

12,314

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内債券32%、国内株式35%、外国債券10%、外国株式20%および短期金融商品3%の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるパッシプ運用を行い、独自に指数化する合成インデックスと同程度の投資成果を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.56%

リターン3年(年率)

9.65%

リターン5年(年率)

9.95%

リターン10年(年率)

5.68%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

12,314

シャープレシオ1年

0.83

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

12,314

標準偏差1年

6.25%

標準偏差3年

7.35%

標準偏差5年

7.39%

標準偏差10年

8.34%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

12,314

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,314

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・グローバルREIT(米ドル)(年2回)

基準価額/騰落

41,517円
+0.15%

純資産総額(百万円)

1,927

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.68799%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券等。世界REITに投資を行うことで、配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.29%

リターン3年(年率)

4.85%

リターン5年(年率)

12.85%

リターン10年(年率)

5.94%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

1,927

シャープレシオ1年

-0.14

シャープレシオ3年

0.34

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

1,927

標準偏差1年

11.92%

標準偏差3年

13.85%

標準偏差5年

16.08%

標準偏差10年

16.89%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

1,927

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,927

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ 円インカム・セレクト・F(毎月分配型)『愛称:円インカム・セレクト』

基準価額/騰落

7,240円
-0.21%

純資産総額(百万円)

1,715

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.0175%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本国債または海外の国債。国債は「安定面」と「利回り面」から厳選し、為替変動の影響を抑える。日本と海外の国債を比較し、利回りが高い国債に投資することで、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図る。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月10日

リターン1年(年率)

-3.79%

リターン3年(年率)

-5.03%

リターン5年(年率)

-5.41%

リターン10年(年率)

-1.81%

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

1,715

シャープレシオ1年

-1.6

シャープレシオ3年

-1.14

シャープレシオ5年

-1.01

シャープレシオ10年

-0.41

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

1,715

標準偏差1年

2.58%

標準偏差3年

4.55%

標準偏差5年

5.45%

標準偏差10年

4.52%

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

1,715

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

1.66%

純資産総額(百万円)

1,715

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

損保ジャパン・グローバルREIT(毎月分配型)

基準価額/騰落

10,757円
-0.64%

純資産総額(百万円)

8,458

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.5895%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界の金融商品取引所に上場または店頭登録されている不動産投資信託証券。基準資産配分比率は日本を除く世界のREIT90%、J-REIT10%とし、信託財産の中長期的成長を目指し積極的な運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月13日

リターン1年(年率)

2.45%

リターン3年(年率)

4.46%

リターン5年(年率)

12.41%

リターン10年(年率)

5.85%

信託報酬率

1.5895%

純資産総額(百万円)

8,458

シャープレシオ1年

0.2

シャープレシオ3年

0.3

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.5895%

純資産総額(百万円)

8,458

標準偏差1年

10.49%

標準偏差3年

14.55%

標準偏差5年

15.72%

標準偏差10年

16.02%

信託報酬率

1.5895%

純資産総額(百万円)

8,458

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年08月13日

分配金利回り

3.35%

純資産総額(百万円)

8,458

その他

インデックス

比較

販売会社

ダイワ/“RICI(R)”コモディティ・ファンド

基準価額/騰落

3,891円
+0.21%

純資産総額(百万円)

3,782

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

RICI(ロジャーズ国際コモディティ指数/円換算)

ベンチマーク/連動指数

RICI(ロジャーズ国際コモディティ指数/円換算)

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建て公社債等、世界の商品先物取引および商品先渡取引等。世界のコモディティ(商品)価格の中長期的な上昇を享受するため、ロジャーズ国際コモディティ指数(RICI(R))の動き(円換算)に連動する投資成果をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

5.4%

リターン3年(年率)

2.62%

リターン5年(年率)

21.47%

リターン10年(年率)

4.78%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

3,782

シャープレシオ1年

0.32

シャープレシオ3年

0.16

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.25

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

3,782

標準偏差1年

15.68%

標準偏差3年

15.73%

標準偏差5年

18.79%

標準偏差10年

19.15%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

3,782

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,782

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブランディワイン米国債券戦略ファンド(H有)

基準価額/騰落

9,822円
-0.14%

純資産総額(百万円)

3,898

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.298%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建ての公社債を実質的な主要投資対象とする。原則として、投資時点においてBBB-格相当以上の格付(投資適格格付)を有する米ドル建て公社債、または同等の信用度を有すると判断される米ドル建て公社債に投資することを基本とする。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月28日

リターン1年(年率)

-1.85%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

3,898

シャープレシオ1年

-0.47

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

3,898

標準偏差1年

4.67%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

3,898

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,898

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

モナリザ GS 世界債券ファンド

基準価額/騰落

8,696円
-0.11%

純資産総額(百万円)

4,459

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(円ヘッジ指数)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(円ヘッジ指数)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国のトリプルB格(トリプルBマイナス格含む)相当以上の国債、政府関係機関債、社債、MBS。原則として、ポートフォリオの平均格付はダブルA格(ダブルAマイナス格含む)相当以上を維持。対円で為替ヘッジを行う。ベンチマークは、ブルームバーグ・グローバル・アグリゲート・インデックス(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

-0.6%

リターン3年(年率)

-3.4%

リターン5年(年率)

-4.42%

リターン10年(年率)

-1.38%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

4,459

シャープレシオ1年

-0.28

シャープレシオ3年

-0.68

シャープレシオ5年

-0.91

シャープレシオ10年

-0.34

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

4,459

標準偏差1年

3.39%

標準偏差3年

5.2%

標準偏差5年

4.96%

標準偏差10年

4.16%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

4,459

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

20円

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0.46%

純資産総額(百万円)

4,459

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

マネックス・日本成長株ファンド『愛称:ザ・ファンド@マネックス』

基準価額/騰落

36,726円
-0.54%

純資産総額(百万円)

3,550

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.617%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、わが国の金融商品取引所に上場されている企業の中から、インターネットの各種インフラを構築する企業やインターネットをビジネスのインフラとして活用する企業等、インターネット関連企業の株式を中心に投資を行う。純資産総額の30%の範囲内で外貨建資産への投資を行うことがある。機動的に、為替ヘッジを行う。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.85%

リターン3年(年率)

4.02%

リターン5年(年率)

5.12%

リターン10年(年率)

9.9%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

3,550

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

0.23

シャープレシオ5年

0.26

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

3,550

標準偏差1年

11.41%

標準偏差3年

17.31%

標準偏差5年

19.81%

標準偏差10年

21.17%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

3,550

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

250円

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0.68%

純資産総額(百万円)

3,550

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ オーストラリア高配当株F(毎月)

基準価額/騰落

2,907円
-0.17%

純資産総額(百万円)

24,713

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.826%

カテゴリー

国際株式・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアの証券取引所に上場している「株式」および「リート(不動産投資信託)を含む投資信託証券」。実質的な運用は、フランクリン・リソーシズ・インク傘下の資産運用会社であるフランクリン・テンプルトン・オーストラリア・リミテッドが行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月28日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月28日

リターン1年(年率)

10.38%

リターン3年(年率)

9.66%

リターン5年(年率)

15.32%

リターン10年(年率)

6.07%

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

24,713

シャープレシオ1年

1.13

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.31

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

24,713

標準偏差1年

8.9%

標準偏差3年

12.74%

標準偏差5年

16.81%

標準偏差10年

19.78%

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

24,713

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2025年07月28日

分配金利回り

5.68%

純資産総額(百万円)

24,713

複合

アクティブ

比較

販売会社

ブラックロック LifePathファンド2030

基準価額/騰落

12,054円
-0.24%

純資産総額(百万円)

9,365

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

0.3575%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2030年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.37%

リターン3年(年率)

2.62%

リターン5年(年率)

3.51%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

9,365

シャープレシオ1年

0

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

9,365

標準偏差1年

3.93%

標準偏差3年

5.2%

標準偏差5年

4.87%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

9,365

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,365

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

アジア・パシフィック・ソブリン(毎月決算)

基準価額/騰落

8,357円
-0.10%

純資産総額(百万円)

5,771

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域とパシフィック諸国のソブリン債券および準ソブリン債券。債券の実質組入比率は高位を保ち、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月07日

リターン1年(年率)

4.85%

リターン3年(年率)

6.2%

リターン5年(年率)

6.27%

リターン10年(年率)

3.48%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,771

シャープレシオ1年

0.6

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,771

標準偏差1年

7.48%

標準偏差3年

7.32%

標準偏差5年

6.43%

標準偏差10年

7.54%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,771

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年08月07日

分配金利回り

2.87%

純資産総額(百万円)

5,771

複合

アクティブ

比較

販売会社

兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)

基準価額/騰落

10,751円
-0.57%

純資産総額(百万円)

2,230

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.265%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、兵庫県企業の株式30%、海外のソブリン債等70%程度の割合で分散投資。兵庫県企業の株式への投資は、兵庫県との関連度、投資対象銘柄の規模、銘柄分散、市場流動性、投資リスク等を考慮して組入比率を決定。海外のソブリン債への基本投資割合は、ドル通貨圏、欧州通貨圏にそれぞれ50%程度ずつとする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月10日

リターン1年(年率)

6.94%

リターン3年(年率)

8.86%

リターン5年(年率)

7.91%

リターン10年(年率)

3.45%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

2,230

シャープレシオ1年

1.07

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

2,230

標準偏差1年

6.17%

標準偏差3年

8.13%

標準偏差5年

7.73%

標準偏差10年

8.08%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

2,230

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

4%

純資産総額(百万円)

2,230

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

先進国資産配分コントロールファンド<安定型>『愛称:コア安定』

基準価額/騰落

10,164円
-0.12%

純資産総額(百万円)

1,463

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、債券および短期金融資産を実質的な主要投資対象とする。各資産の組入比率は、国内・先進国株式が0%から12%、国内債券が0%から51%、先進国債券が0%から25%(原則、25%固定)。実質組入外貨建資産のうち、株式部分については、原則として為替ヘッジを行わず、債券部分については75%から100%の範囲でヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.09%

リターン3年(年率)

0.07%

リターン5年(年率)

0.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,463

シャープレシオ1年

-1.56

シャープレシオ3年

-0.02

シャープレシオ5年

0.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,463

標準偏差1年

2.84%

標準偏差3年

4.04%

標準偏差5年

3.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,463

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,463

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・米国短期国債F『愛称:サクっと米ドル』

基準価額/騰落

11,674円
-0.17%

純資産総額(百万円)

834

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

0.15379%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてICE 0-3か月・米国国債インデックスに連動するETF(上場投資信託証券)に投資し、米国の短期国債市場の動きと概ね同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.35%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.15379%

純資産総額(百万円)

834

シャープレシオ1年

0.15

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.15379%

純資産総額(百万円)

834

標準偏差1年

13.11%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.15379%

純資産総額(百万円)

834

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

834

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本厳選プレミアム株式(年2回決算型)

基準価額/騰落

10,743円
-0.71%

純資産総額(百万円)

9,457

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)株式。高い市場支配力、強い収益力、確固とした財務基盤の3つの性質を有する「プレミアム企業」の株式に着目し、景気変動の影響を受けにくく持続的な業績拡大が期待される企業を厳選、集中投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年06月09日

リターン1年(年率)

5.68%

リターン3年(年率)

13.14%

リターン5年(年率)

13.21%

リターン10年(年率)

5.66%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

9,457

シャープレシオ1年

0.32

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

9,457

標準偏差1年

16.62%

標準偏差3年

16.7%

標準偏差5年

16.28%

標準偏差10年

16.47%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

9,457

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,457

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・豪州インカム(隔月)

基準価額/騰落

12,789円
+0.61%

純資産総額(百万円)

924

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアの証券取引所に上場しているインフラ関連株式及び不動産投資信託(リート)等。主に不動産やインフラ関連施設のように賃料や使用料等のキャッシュフローを生み出す実物資産を保有・運営する企業の株式及び不動産投資信託等を中心に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月17日

リターン1年(年率)

5%

リターン3年(年率)

2.97%

リターン5年(年率)

11.11%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

924

シャープレシオ1年

0.53

シャープレシオ3年

0.19

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

924

標準偏差1年

8.76%

標準偏差3年

15.22%

標準偏差5年

18.11%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

924

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

55円

直近決算日

2025年07月17日

分配金利回り

2.58%

純資産総額(百万円)

924

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS エマージング通貨債券ファンド

基準価額/騰落

2,362円
-0.21%

純資産総額(百万円)

12,262

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.823%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、エマージング諸国の現地通貨建債券。JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ・グローバル・ダイバーシファイド(円ベース)を運用上の参考指標とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月23日

リターン1年(年率)

5.82%

リターン3年(年率)

9.97%

リターン5年(年率)

7.74%

リターン10年(年率)

2.78%

信託報酬率

1.823%

純資産総額(百万円)

12,262

シャープレシオ1年

0.68

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.25

信託報酬率

1.823%

純資産総額(百万円)

12,262

標準偏差1年

8.03%

標準偏差3年

8.35%

標準偏差5年

7.7%

標準偏差10年

10.94%

信託報酬率

1.823%

純資産総額(百万円)

12,262

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年08月22日

分配金利回り

5.08%

純資産総額(百万円)

12,262

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

世界水資源関連株式ファンド

基準価額/騰落

12,476円
-0.61%

純資産総額(百万円)

3,379

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.936%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の水に関連する事業(水インフラ、水処理・効率化および水道事業)を行う企業の株式に投資を行い、信託財産の成長をめざす。水に関連する事業を行なう企業の株式への投資割合は、常にファンドの純資産総額の75%以上とする。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.76%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

3,379

シャープレシオ1年

-0.1

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

3,379

標準偏差1年

11.34%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

3,379

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,379

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・中国株ファンド『愛称:悟空』

基準価額/騰落

31,933円
+2.08%

純資産総額(百万円)

1,586

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIチャイナ インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIチャイナ インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、売上の大半を中国大陸が占め、実質的な経営拠点が中国大陸にある中国関連企業 の株式。グレーターチャイナ(中国、香港、台湾)市場のほか、シンガポールやニューヨーク、ナスダック等中国以外の市場に上場している中国関連企業も対象とする。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCI チャイナ インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月20日

リターン1年(年率)

38.04%

リターン3年(年率)

6.28%

リターン5年(年率)

2.46%

リターン10年(年率)

3.09%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,586

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

0.23

シャープレシオ5年

0.1

シャープレシオ10年

0.13

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,586

標準偏差1年

29.6%

標準偏差3年

26.49%

標準偏差5年

24.9%

標準偏差10年

23.02%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,586

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,586

アクティブ

比較

販売会社

財形株投(年金・住宅財形30)

基準価額/騰落

11,935円
-0.33%

純資産総額(百万円)

2,835

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.606%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.91%

リターン3年(年率)

3.23%

リターン5年(年率)

3.14%

リターン10年(年率)

1.08%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

2,835

シャープレシオ1年

0.21

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

2,835

標準偏差1年

2.63%

標準偏差3年

3.34%

標準偏差5年

3.52%

標準偏差10年

4.1%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

2,835

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年02月03日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

2,835

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeNEXT NASDAQ次世代50

基準価額/騰落

15,387円
-0.66%

純資産総額(百万円)

2,811

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ Q-50指数(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ Q-50指数(円ベース)

ファンドコメント

米国の株式に投資し、投資成果をNASDAQ Q-50指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。米国の株価指数に一定の倍率で連動することをめざす資産(連動債券、ETF(上場投資信託証券)、ETN(上場投資証券))を組み入れることがある。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月14日

リターン1年(年率)

17.66%

リターン3年(年率)

15.14%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

2,811

シャープレシオ1年

0.85

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

2,811

標準偏差1年

20.26%

標準偏差3年

18.88%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

2,811

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,811

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

SBI 中小型割安成長株ファンド<DC年金>『愛称:jrevive<DC年金>』

基準価額/騰落

22,752円
-0.46%

純資産総額(百万円)

12,602

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式。株価が下落した銘柄から財務安定性に優れ、業績も安定しており、わが国の経済社会に貢献すると考えられる株式に厳選投資する。独立系投資顧問会社のエンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社より投資に関する助言を受けて運用する。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月10日

リターン1年(年率)

7.12%

リターン3年(年率)

10.05%

リターン5年(年率)

9.93%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

12,602

シャープレシオ1年

0.73

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

12,602

標準偏差1年

9.33%

標準偏差3年

10.68%

標準偏差5年

13.24%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

12,602

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,602

複合

アクティブ

比較

販売会社

MHAM スリーウェイオープン

基準価額/騰落

10,195円
-0.34%

純資産総額(百万円)

6,142

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

わが国の株式、公社債、短期金融資産に投資。株式・債券・短期金融資産の各組入比率を機動的に変更し、適切な資産配分を行うことにより、様々な景気・金利局面において、安定的な収益を確保することを目指す。株式・債券の組入比率を月次で決定する2つのモデルに加え、2種類のトレンドモデルを用いて週次で配分の見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

-1.48%

リターン3年(年率)

0.87%

リターン5年(年率)

0.53%

リターン10年(年率)

0.55%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

6,142

シャープレシオ1年

-0.69

シャープレシオ3年

0.2

シャープレシオ5年

0.13

シャープレシオ10年

0.16

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

6,142

標準偏差1年

2.65%

標準偏差3年

3.73%

標準偏差5年

3.47%

標準偏差10年

3.15%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

6,142

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,142

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

りそな 先進国株式インデックス

基準価額/騰落

12,671円
-0.67%

純資産総額(百万円)

691

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

0.528%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

金融商品取引所に上場または店頭登録されている日本を除く先進国の株式のうち、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

15.68%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

691

シャープレシオ1年

0.99

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

691

標準偏差1年

15.46%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

691

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

691

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・りそなアセアン・ファンド『愛称:メコン』

基準価額/騰落

11,592円
+1.13%

純資産総額(百万円)

2,559

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

2.065%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、アセアン諸国の株式および短期金融資産。アセアン諸国の株式の組入比率は、原則として90%以上とすることを基本とする。アセアン諸国の株式においては、独自のリサーチを重視したボトムアップ・アプローチ(個別銘柄選択)に基づき、超過収益の獲得を目指して集中的な運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

13.21%

リターン3年(年率)

11.09%

リターン5年(年率)

14.05%

リターン10年(年率)

4.23%

信託報酬率

2.065%

純資産総額(百万円)

2,559

シャープレシオ1年

0.9

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.25

信託報酬率

2.065%

純資産総額(百万円)

2,559

標準偏差1年

14.27%

標準偏差3年

10.8%

標準偏差5年

13.58%

標準偏差10年

16.59%

信託報酬率

2.065%

純資産総額(百万円)

2,559

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

6.9%

純資産総額(百万円)

2,559

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・がんとたたかう投信(H無)(年1回決算型)

基準価額/騰落

16,452円
-1.22%

純資産総額(百万円)

2,285

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.877%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の株式等の中から、「がんとたたかう企業(がん関連企業)」(がんの治療・診断・研究等に関連する企業)の株式等を投資対象とする。運用にあたっては、財務状況、ビジネスの成長性、競争の優位性等を分析し、銘柄を選定する。ポートフォリオの構築にあたっては、株価水準、銘柄分散、リスク等を勘案する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月04日

リターン1年(年率)

-16.47%

リターン3年(年率)

2.72%

リターン5年(年率)

7.24%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.877%

純資産総額(百万円)

2,285

シャープレシオ1年

-1.29

シャープレシオ3年

0.19

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.877%

純資産総額(百万円)

2,285

標準偏差1年

13.08%

標準偏差3年

14.01%

標準偏差5年

14.53%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.877%

純資産総額(百万円)

2,285

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

160円

直近決算日

2025年02月04日

分配金利回り

0.97%

純資産総額(百万円)

2,285

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS バランス(8資産均等型)

基準価額/騰落

32,671円
-0.34%

純資産総額(百万円)

57,813

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含む)、公社債および不動産投資信託証券(リート)。各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

8%

リターン3年(年率)

9.04%

リターン5年(年率)

10.3%

リターン10年(年率)

5.8%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

57,813

シャープレシオ1年

1.05

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

57,813

標準偏差1年

7.29%

標準偏差3年

8.1%

標準偏差5年

8.22%

標準偏差10年

9.54%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

57,813

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

57,813

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)

基準価額/騰落

12,895円
-0.31%

純資産総額(百万円)

6,600

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

最適化バランス(6%)指数

ベンチマーク/連動指数

最適化バランス(6%)指数

ファンドコメント

各マザーファンド等を通じて、日本を含む先進国の株式、公社債(新興国株式、新興国債券を除く)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパンが算出する最適化バランス(6%)指数に連動する投資成果をめざして運用する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

1.59%

リターン3年(年率)

3.16%

リターン5年(年率)

3.74%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

6,600

シャープレシオ1年

0.3

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

6,600

標準偏差1年

4.07%

標準偏差3年

5.18%

標準偏差5年

4.76%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

6,600

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,600

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・グローバル株式ファンド(H無)『愛称:グローバル・パスポート』

基準価額/騰落

25,601円
-0.45%

純資産総額(百万円)

2,749

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.58%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、実質的に日本を含む世界の企業の株式等へ投資を行う。株価上昇の3大要因(企業の変化、評価の変化、企業の成長)に注目した3つの切り口で銘柄選択を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月17日

リターン1年(年率)

14.9%

リターン3年(年率)

17.66%

リターン5年(年率)

18.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.58%

純資産総額(百万円)

2,749

シャープレシオ1年

0.93

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.58%

純資産総額(百万円)

2,749

標準偏差1年

15.67%

標準偏差3年

15.25%

標準偏差5年

15.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.58%

純資産総額(百万円)

2,749

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,749

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

インデックスオープン・アメリカ株式

基準価額/騰落

18,387円
-0.62%

純資産総額(百万円)

3,386

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

0.09372%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式を主要投資対象とし、S&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.01%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

3,386

シャープレシオ1年

0.81

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

3,386

標準偏差1年

18%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

3,386

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,386

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

世界経済インデックスF(株式シフト型)

基準価額/騰落

29,655円
-0.16%

純資産総額(百万円)

7,104

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内、先進国および新興国の公社債および株式(DR(預託証券)を含む)。基本資産配分比率は、株式75%、債券25%とする。基本組入比率は、地域別のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定し、原則として年1回見直しを行う場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

12.39%

リターン3年(年率)

14.86%

リターン5年(年率)

15.21%

リターン10年(年率)

8.67%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

7,104

シャープレシオ1年

1

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

7,104

標準偏差1年

12.03%

標準偏差3年

11.37%

標準偏差5年

11.1%

標準偏差10年

12.85%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

7,104

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,104

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国超長期プライム社債ファンド(1年決算型)『愛称:USプライム(1年決算型)』

基準価額/騰落

11,196円
-0.28%

純資産総額(百万円)

7,289

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

0.759%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

原則として、残存期間20年超、かつAAAからA格相当の米ドル建て社債に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、経済情勢に加え、発行体の信用力、利回りの水準、残存期間、投資対象銘柄の流動性などを考慮しながら、リスク分散を重視して決定する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

-1.52%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

7,289

シャープレシオ1年

-0.23

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

7,289

標準偏差1年

8.14%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

7,289

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,289

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS オーストラリア債券(年1回決算型)

基準価額/騰落

12,269円
+0.09%

純資産総額(百万円)

1,396

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアドル建ての国債、州政府債および国際機関債等。組入対象となる公社債は、原則として取得時における格付けがA-格相当以上の格付けのものに限定し、組入債券の平均格付けはAA-格相当以上を維持する。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月17日

リターン1年(年率)

1.57%

リターン3年(年率)

2.43%

リターン5年(年率)

3.41%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,396

シャープレシオ1年

0.2

シャープレシオ3年

0.26

シャープレシオ5年

0.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,396

標準偏差1年

6.04%

標準偏差3年

8.91%

標準偏差5年

9.11%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,396

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,396

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 国内バランス20『愛称:夢列島20』

基準価額/騰落

10,843円
-0.11%

純資産総額(百万円)

1,638

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

純資産の20%程度を国内株式に投資、価格変動に伴う投資比率の見直しは、原則として月1回行う。残りの部分については、国内債券へ投資。同一銘柄の株式への実質投資比率は、取得時において純資産の5%以下とする。外貨建て資産には投資しない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月27日

リターン1年(年率)

-0.12%

リターン3年(年率)

0.67%

リターン5年(年率)

0.85%

リターン10年(年率)

0.96%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,638

シャープレシオ1年

-0.16

シャープレシオ3年

0.14

シャープレシオ5年

0.21

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,638

標準偏差1年

2.93%

標準偏差3年

3.83%

標準偏差5年

3.7%

標準偏差10年

3.52%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,638

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,638

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ベア2倍日本株ポートフォリオ6

基準価額/騰落

2,138円
+2.20%

純資産総額(百万円)

5,456

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株価指数先物取引および残存期間の短い日本の債券に投資する。株価指数先物取引の売建玉の時価総額が、原則として信託財産の純資産総額の2倍程度になるように調整し、日々の基準価額の値動きが日本の株式市場の値動きの2倍程度逆となることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-35.54%

リターン3年(年率)

-37.49%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

5,456

シャープレシオ1年

-1.29

シャープレシオ3年

-1.3

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

5,456

標準偏差1年

27.77%

標準偏差3年

29.19%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

5,456

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,456

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

日本債券ファンド

基準価額/騰落

9,141円
+0.03%

純資産総額(百万円)

2,264

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.2595%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の公社債。NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。公社債の実質組入比率については、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月11日

リターン1年(年率)

-3.75%

リターン3年(年率)

-3.43%

リターン5年(年率)

-2.67%

リターン10年(年率)

-0.96%

信託報酬率

1.2595%

純資産総額(百万円)

2,264

シャープレシオ1年

-1.55

シャープレシオ3年

-1.18

シャープレシオ5年

-1.1

シャープレシオ10年

-0.43

信託報酬率

1.2595%

純資産総額(百万円)

2,264

標準偏差1年

2.63%

標準偏差3年

3.02%

標準偏差5年

2.51%

標準偏差10年

2.32%

信託報酬率

1.2595%

純資産総額(百万円)

2,264

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

20円

直近決算日

2024年11月11日

分配金利回り

0.22%

純資産総額(百万円)

2,264

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックス

基準価額/騰落

46,870円
-0.96%

純資産総額(百万円)

6,798

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

0.748%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

ダウ・ジョーンズ工業株価平均に採用されている米国株式を主要投資対象とし、同指数(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。効率的な運用を行うため、株価指数先物取引や上場投資信託証券等を活用する場合がある。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月05日

リターン1年(年率)

7.64%

リターン3年(年率)

15.94%

リターン5年(年率)

20.38%

リターン10年(年率)

12.91%

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

6,798

シャープレシオ1年

0.43

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

6,798

標準偏差1年

16.84%

標準偏差3年

15.75%

標準偏差5年

15.67%

標準偏差10年

17.09%

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

6,798

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,798

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC G・ターゲット利回り債券2024-07(限追)『愛称:ますますグロタ2024-07』

基準価額/騰落

9,956円
-0.03%

純資産総額(百万円)

6,991

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。原則として約5年を1投資サイクルとする別に定める投資サイクルにおいて、主として各投資サイクル終了前に満期償還や早期償還が見込まれる、世界各国(日本を含む)の企業等が発行する債券に投資を行う。主に米ドル建ての債券に投資し、原則として各債券の満期日まで保有する。外貨建資産については、為替リスクを低減するために、原則として円に対する為替ヘッジを行う。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.23%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

6,991

シャープレシオ1年

-0.18

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

6,991

標準偏差1年

3.2%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

6,991

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

6,991

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 グローバルCB投信(アジア通貨)毎月

基準価額/騰落

11,688円
0%

純資産総額(百万円)

1,634

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.823%

カテゴリー

国際債券・転換社債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界の企業が発行する高利回りの転換社債。対象資産を、「米国」、「欧州その他」に分類し、各々50%を中心に40%-60%程度の範囲内で投資を行い、高水準のインカムゲインの確保とキャピタルゲインの獲得を目的として運用を行う。原則として、外貨建資産を対アジア通貨で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.38%

リターン3年(年率)

6.81%

リターン5年(年率)

9.29%

リターン10年(年率)

5.42%

信託報酬率

1.823%

純資産総額(百万円)

1,634

シャープレシオ1年

0.46

シャープレシオ3年

0.68

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.823%

純資産総額(百万円)

1,634

標準偏差1年

10.95%

標準偏差3年

9.86%

標準偏差5年

10.76%

標準偏差10年

12.84%

信託報酬率

1.823%

純資産総額(百万円)

1,634

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

5.13%

純資産総額(百万円)

1,634

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

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