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検索結果5751件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

わたしの未来設計<安定重視型>(分配)

基準価額/騰落

10,161円
+0.12%

純資産総額(百万円)

8,047

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

0.9465%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、「国内株式」、「国内債券」、「国内リート」、「先進国株式」、「先進国債券」、「先進国リート」、「新興国株式」、「新興国債券」に分散投資を行う。最適と判断する基本資産配分比率に基づき、基準価額の大幅な下落を抑えることをめざす。安定した分配金の支払いをめざし、目標分配額を定め、資産の安定性を重視した運用を行う。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

2.43%

リターン3年(年率)

3.13%

リターン5年(年率)

0.49%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9465%

純資産総額(百万円)

8,047

シャープレシオ1年

0.38

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

0.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9465%

純資産総額(百万円)

8,047

標準偏差1年

4.92%

標準偏差3年

4.52%

標準偏差5年

5.12%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9465%

純資産総額(百万円)

8,047

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

1.18%

純資産総額(百万円)

8,047

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

オーストラリアインカムオープン

基準価額/騰落

10,620円
+0.64%

純資産総額(百万円)

5,332

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

豪ドル建ての国債、政府機関債、州政府債、社債、ABS、MBS、国際機関債等に分散投資。ポートフォリオの平均格付けは原則としてAA-格相当以上を維持し、取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに投資。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

17.26%

リターン3年(年率)

8.33%

リターン5年(年率)

4.59%

リターン10年(年率)

3.42%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

5,332

シャープレシオ1年

2.43

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

5,332

標準偏差1年

6.87%

標準偏差3年

8%

標準偏差5年

9.14%

標準偏差10年

8.88%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

5,332

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

1.13%

純資産総額(百万円)

5,332

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイグローバルバランス(債券重視型)『愛称:ゆめ計画30(確定拠出年金)』

基準価額/騰落

18,046円
-0.03%

純資産総額(百万円)

6,966

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式および債券へ投資。基準配分は、国内株式20%、国内債券55%、海外株式10%、海外債券10%、短期金融資産5%。基準ポートフォリオの資産配分は、それぞれ基準配分±5%(国内債券は±10%)以内に変動幅を抑制。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

6.86%

リターン3年(年率)

4.44%

リターン5年(年率)

2.66%

リターン10年(年率)

2.7%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

6,966

シャープレシオ1年

0.96

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

6,966

標準偏差1年

6.55%

標準偏差3年

5.15%

標準偏差5年

4.72%

標準偏差10年

4.95%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

6,966

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,966

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ワールド・ビューティー・オープン(H有)

基準価額/騰落

6,432円
-0.68%

純資産総額(百万円)

1,450

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.804%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国のビューティー・ビジネス関連企業の株式に投資を行う。ビューティー・ビジネス関連企業とは、委託会社の視点において、「人の美しさ」の向上に寄与する事業などを行い、今後の美容関連市場における成長の恩恵を享受すると考えられる企業をいう。株式への投資にあたっては、企業収益の成長性、財務の健全性、株価水準等を考慮して、銘柄選定を行う。原則、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月09日

リターン1年(年率)

-8.68%

リターン3年(年率)

-12.08%

リターン5年(年率)

-7.34%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

1,450

シャープレシオ1年

-0.56

シャープレシオ3年

-0.86

シャープレシオ5年

-0.56

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

1,450

標準偏差1年

16.35%

標準偏差3年

14.4%

標準偏差5年

13.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

1,450

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,450

複合

アクティブ

比較

販売会社

オーケストラファンド(成長コース)

基準価額/騰落

13,042円
+0.12%

純資産総額(百万円)

8,366

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

2.299%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

先進国や新興国の株式、債券、通貨等、国際的かつ多種多様な資産へ分散投資することによりリスクを分散し、値動きを抑え、良好なリスク・リターンのバランスを目指す。オルタナティブへの投資を通じ、安定コースと比較して積極的な運用を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

8.13%

リターン3年(年率)

9.09%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.299%

純資産総額(百万円)

8,366

シャープレシオ1年

0.87

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.299%

純資産総額(百万円)

8,366

標準偏差1年

8.67%

標準偏差3年

8.1%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.299%

純資産総額(百万円)

8,366

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,366

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 サステナブルセレクト(世界株式型A)

基準価額/騰落

11,748円
-0.62%

純資産総額(百万円)

3,833

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、世界各国の中から、ESG(環境・社会・企業統治)の観点を考慮し、社会的課題に対するインパクト創出に寄与すると考えられる企業が発行する株式に投資する。原則として為替ヘッジ(先進国通貨等による代替ヘッジを含む)により為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.25%

リターン3年(年率)

3.77%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

3,833

シャープレシオ1年

-0.03

シャープレシオ3年

0.35

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

3,833

標準偏差1年

11.85%

標準偏差3年

9.96%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

3,833

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月12日

分配金利回り

0.17%

純資産総額(百万円)

3,833

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・G・プレミア小型株(年1)

基準価額/騰落

19,874円
+0.07%

純資産総額(百万円)

4,372

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に日本を含む先進国及び新興国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている小型株式に投資を行うことにより、信託財産の中長期的成長を目指す。個別企業に対する定量的及び定性的なファンダメンタルズ分析に基づき、競争力、収益性、財務の安定性に優れていると評価された銘柄を厳選し、ポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

15.22%

リターン3年(年率)

6.36%

リターン5年(年率)

5.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

4,372

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

0.41

シャープレシオ5年

0.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

4,372

標準偏差1年

16.98%

標準偏差3年

14.9%

標準偏差5年

15.42%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

4,372

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,372

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

いちよし インフラ関連成長株ファンド『愛称:ジャパン・インフラ』

基準価額/騰落

18,802円
+0.57%

純資産総額(百万円)

6,136

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.914%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場されている株式(上場予定を含む)。今後の新たな国づくりに貢献することが期待される企業の株式(主に社会インフラ関連企業)に実質的に投資する。中小型成長企業の調査に特化した「株式会社いちよし経済研究所」のリサーチ力を活用する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月05日

リターン1年(年率)

35.65%

リターン3年(年率)

10.89%

リターン5年(年率)

2.7%

リターン10年(年率)

6.37%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

6,136

シャープレシオ1年

1.57

シャープレシオ3年

0.7

シャープレシオ5年

0.18

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

6,136

標準偏差1年

22.33%

標準偏差3年

15.24%

標準偏差5年

14.52%

標準偏差10年

15.88%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

6,136

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,136

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ 短期インド債券ファンド(年2回)

基準価額/騰落

18,076円
-0.53%

純資産総額(百万円)

2,841

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インド・ルピー建ての債券等(国債、社債、政府機関債、国際機関債等)。残存期間の短い債券を中心に銘柄選定を行い、金利変動にともなう価格変動リスクの低減を目指す。ニッポンライフ・インディア・アセットマネジメントからインド債券市場に関する調査・分析等の助言を受ける。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

0.38%

リターン3年(年率)

6.06%

リターン5年(年率)

5.88%

リターン10年(年率)

4.65%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

2,841

シャープレシオ1年

-0.02

シャープレシオ3年

0.53

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

2,841

標準偏差1年

8.51%

標準偏差3年

10.94%

標準偏差5年

10.39%

標準偏差10年

9.5%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

2,841

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,841

先進/株

インデックス

比較

販売会社

S・ストリート 先進国株式インデックス(H有)

基準価額/騰落

26,983円
-0.27%

純資産総額(百万円)

8,536

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

0.0715%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

実質的な投資対象は、日本を除く世界の主要国の株式。中長期的にMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジベース)の動きに連動した投資成果の獲得をめざして運用を行う。信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行うことができる。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

10.57%

リターン3年(年率)

10.61%

リターン5年(年率)

6.27%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

8,536

シャープレシオ1年

0.85

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

8,536

標準偏差1年

11.73%

標準偏差3年

10.88%

標準偏差5年

13.16%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

8,536

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,536

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード フォーカス フィンテック

基準価額/騰落

17,108円
+0.71%

純資産総額(百万円)

418

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive FinTech Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

Solactive FinTech Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主として国内外の金融商品取引所に上場する(上場予定を含む)フィンテック関連企業の株式に実質的に投資する。Solactive FinTech Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。 ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-12.15%

リターン3年(年率)

16.96%

リターン5年(年率)

2.43%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

418

シャープレシオ1年

-0.62

シャープレシオ3年

0.7

シャープレシオ5年

0.09

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

418

標準偏差1年

20.35%

標準偏差3年

24.03%

標準偏差5年

24.24%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

418

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

418

複合

インデックス

比較

販売会社

三井住友DS・年金バランス50(標準型)『愛称:マイパッケージNEXT50』

基準価額/騰落

17,512円
-0.06%

純資産総額(百万円)

6,088

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の株式・公社債に投資する4つのマザーファンドの組入れを通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債に分散投資する。各資産への基本資産配分は国内株式35%、外国株式15%、国内債券35%、外国債券10%、短期金融資産5%。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.37%

リターン3年(年率)

10.75%

リターン5年(年率)

7.47%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

6,088

シャープレシオ1年

1.63

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

6,088

標準偏差1年

8.48%

標準偏差3年

7.18%

標準偏差5年

6.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

6,088

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,088

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

eMAXIS バランス(波乗り型)

基準価額/騰落

29,539円
-0.01%

純資産総額(百万円)

5,079

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含む)、公社債および不動産投資信託証券(リート)。国内株式、先進国株式、新興国株式および国内債券への投資にあたっては、トレンドフォロー戦略を活用し、機動的に資金を配分する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

15.9%

リターン3年(年率)

11.52%

リターン5年(年率)

6.03%

リターン10年(年率)

5.35%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

5,079

シャープレシオ1年

1.46

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

5,079

標準偏差1年

10.5%

標準偏差3年

8.49%

標準偏差5年

8.39%

標準偏差10年

9.08%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

5,079

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,079

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCダイワ・ターゲットイヤー2030

基準価額/騰落

22,622円
-0.04%

純資産総額(百万円)

644

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

0.374%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、債券、リート及び短期金融資産に投資し、中長期的に安定した信託財産の成長を目指す。各資産の配分比率については2030年に近づくにしたがい株式等の組入れを漸減させ、債券の組入れを漸増させることなどにより、長期的にリスクを減少させていく運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.73%

リターン3年(年率)

8.8%

リターン5年(年率)

6.17%

リターン10年(年率)

5.69%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

644

シャープレシオ1年

1.93

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

644

標準偏差1年

5.25%

標準偏差3年

5.13%

標準偏差5年

5.48%

標準偏差10年

6.54%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

644

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

644

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ザ・2020ビジョン

基準価額/騰落

38,505円
+0.24%

純資産総額(百万円)

12,026

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.265%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式。個別企業分析により、 “変化し始めた企業”、“変化にチャレンジする企業”を中心に株価が割安と判断した水準で投資を行う。ポートフォリオ構築にあたっては、50銘柄程度へ厳選投資を図る。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月18日

リターン1年(年率)

25.35%

リターン3年(年率)

14.54%

リターン5年(年率)

6.46%

リターン10年(年率)

11.42%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

12,026

シャープレシオ1年

1.57

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

12,026

標準偏差1年

15.77%

標準偏差3年

14.68%

標準偏差5年

16.17%

標準偏差10年

18.97%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

12,026

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,026

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

DCダイワ 新興国株式ファンダメンタル

基準価額/騰落

37,785円
+0.14%

純資産総額(百万円)

8,133

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

0.374%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)

ベンチマーク/連動指数

FTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、新興国の株式(DR(預託証券)を含む)。FTSE RAFIエマージングインデックス(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。効率性の観点からFTSE RAFIエマージングインデックスとの連動をめざすETFに投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.21%

リターン3年(年率)

24.11%

リターン5年(年率)

15.76%

リターン10年(年率)

12.64%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

8,133

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

8,133

標準偏差1年

17.68%

標準偏差3年

14.58%

標準偏差5年

13.59%

標準偏差10年

17.02%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

8,133

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,133

国内/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

AR国内バリュー株式ファンド『愛称:サムライバリュー』

基準価額/騰落

19,400円
+0.12%

純資産総額(百万円)

1,487

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株式と株価指数先物取引を組み合わせた運用により絶対収益の獲得を目指す。バリュエーション(株価指標)が割安な銘柄の中から、相対的に株式時価総額が中小規模の企業の株式を中心とするポートフォリオを構築。株価指数先物取引を活用し、株式の実質組入比率を機動的にコントロールする。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

17.13%

リターン3年(年率)

10.12%

リターン5年(年率)

7.66%

リターン10年(年率)

3.99%

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

1,487

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

1,487

標準偏差1年

8.02%

標準偏差3年

5.75%

標準偏差5年

5.28%

標準偏差10年

5.85%

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

1,487

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,487

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・新興国厳選株A(米ドル売り円買い)

基準価額/騰落

15,840円
-0.60%

純資産総額(百万円)

446

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.7779%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、実質的に、中南米、東南アジア、アフリカ、東欧(ロシアを含む)および中東を含む急速な経済成長を遂げている新興国の企業が発行する株式に投資を行う。短期金融商品に直接投資を行う場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として米ドル売り円買いの為替予約取引等を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月20日

リターン1年(年率)

31.25%

リターン3年(年率)

8.61%

リターン5年(年率)

-4.39%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7779%

純資産総額(百万円)

446

シャープレシオ1年

1.48

シャープレシオ3年

0.54

シャープレシオ5年

-0.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7779%

純資産総額(百万円)

446

標準偏差1年

20.73%

標準偏差3年

15.49%

標準偏差5年

17.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7779%

純資産総額(百万円)

446

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

446

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤーファンド2045

基準価額/騰落

21,635円
-0.04%

純資産総額(百万円)

4,883

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内及び外国の主要金融資産に分散投資する。資産ごとの運用では、各インデックスに連動する投資成果を目指す。安定運用開始時期(ターゲット・イヤー:2045年8月決算日の翌日)に近づくにしたがい、原則として1年に2回、各マザーファンドの基本組入比率を変更する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月28日

リターン1年(年率)

11.65%

リターン3年(年率)

9.06%

リターン5年(年率)

6.28%

リターン10年(年率)

6.36%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,883

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,883

標準偏差1年

7.66%

標準偏差3年

6.71%

標準偏差5年

6.6%

標準偏差10年

7.52%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,883

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,883

国内/株

インデックス

比較

販売会社

JPX日経400ファンド

基準価額/騰落

34,390円
+0.01%

純資産総額(百万円)

3,435

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

0.583%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経インデックス400

ベンチマーク/連動指数

JPX日経インデックス400

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場株式。原則として、東京証券取引所上場銘柄のうち、JPX日経インデックス400採用(採用予定含む)銘柄に投資を行い、同指数の動きに連動する投資成果を目指す。ポートフォリオは随時分析を行い、対象インデックスとの連動性を確認。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

34.06%

リターン3年(年率)

22.75%

リターン5年(年率)

14.56%

リターン10年(年率)

12.02%

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

3,435

シャープレシオ1年

1.93

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

3,435

標準偏差1年

17.34%

標準偏差3年

13.42%

標準偏差5年

12.94%

標準偏差10年

14.1%

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

3,435

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

270円

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0.79%

純資産総額(百万円)

3,435

複合

アクティブ

比較

販売会社

ブラックロック LifePathファンド2025

基準価額/騰落

11,594円
+0.13%

純資産総額(百万円)

2,304

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

0.3575%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2025年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.41%

リターン3年(年率)

2.25%

リターン5年(年率)

1.32%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

2,304

シャープレシオ1年

0.52

シャープレシオ3年

0.41

シャープレシオ5年

0.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

2,304

標準偏差1年

5.52%

標準偏差3年

4.88%

標準偏差5年

4.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

2,304

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,304

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード インド株式Nifty Midcap50

基準価額/騰落

10,538円
-0.74%

純資産総額(百万円)

2,068

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

0.594%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Nifty Midcap50指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Nifty Midcap50指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

インドの金融商品取引所等に上場する株式に投資を行い、Nifty Midcap50指数(配当込み、円換算ベース)の動きを概ね捉える投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

2,068

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

2,068

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

2,068

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,068

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeJ-REITインデックス

基準価額/騰落

14,972円
-0.51%

純資産総額(百万円)

1,899

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

0.319%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主として、わが国の金融商品取引所上場(上場予定を含む)の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券に投資し、投資成果をベンチマークである東証REIT指数(配当込み)の動きに連動させることを目指して運用を行う。組入銘柄それぞれの時価総額に応じた投資比率に基づきポートフォリオを構築することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

14.21%

リターン3年(年率)

5.64%

リターン5年(年率)

2.27%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

1,899

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

0.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

1,899

標準偏差1年

11.13%

標準偏差3年

9.53%

標準偏差5年

10.02%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

1,899

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,899

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ DC日本株ESGアクティブファンド『愛称:そだてるみらい』

基準価額/騰落

25,824円
-0.12%

純資産総額(百万円)

1,509

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

0.836%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として日本の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、企業との対話を通じてESG(環境・社会・企業統治)の取り組みの改善が見込まれる企業の中から、企業収益の成長性、株価水準等を考慮して、銘柄選定を行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.53%

リターン3年(年率)

16.87%

リターン5年(年率)

14.07%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

1,509

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

1,509

標準偏差1年

17.22%

標準偏差3年

12.67%

標準偏差5年

12.42%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

1,509

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,509

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

新興国株式インデックスオープン

基準価額/騰落

31,058円
+0.22%

純資産総額(百万円)

2,218

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざす。株式の実質投資比率は原則として高位を維持する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

36.48%

リターン3年(年率)

21.39%

リターン5年(年率)

10.66%

リターン10年(年率)

10.56%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,218

シャープレシオ1年

1.7

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,218

標準偏差1年

21.14%

標準偏差3年

16.04%

標準偏差5年

15.09%

標準偏差10年

16.72%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,218

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

320円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

1.03%

純資産総額(百万円)

2,218

複合

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>INDEX・L・バランス(安定成長型)

基準価額/騰落

30,346円
-0.04%

純資産総額(百万円)

16,148

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

0.363%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内債券42%、国内株式30%、外国債券10%、外国株式15%および短期金融商品3%の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるパッシプ運用を行い、独自に指数化する合成インデックスと同程度の投資成果をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.87%

リターン3年(年率)

9.17%

リターン5年(年率)

6.35%

リターン10年(年率)

5.81%

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

16,148

シャープレシオ1年

1.46

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

16,148

標準偏差1年

7.74%

標準偏差3年

6.62%

標準偏差5年

6.41%

標準偏差10年

6.64%

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

16,148

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,148

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード 先進国株式(H有)<ラップ専用>

基準価額/騰落

26,599円
-0.27%

純資産総額(百万円)

8,510

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

0.0715%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース、為替ヘッジあり)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース、為替ヘッジあり)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース、為替ヘッジあり)を構成している国(地域を含む)の株式に投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース、為替ヘッジあり)の動きに連動する投資成果を目指す。株式への投資割合は、原則として高位を維持する。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.67%

リターン3年(年率)

10.94%

リターン5年(年率)

6.55%

リターン10年(年率)

9.21%

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

8,510

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

8,510

標準偏差1年

11.75%

標準偏差3年

10.9%

標準偏差5年

13.2%

標準偏差10年

13.77%

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

8,510

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,510

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ダブル・ブレイン・コア(マイルド)

基準価額/騰落

9,646円
-0.01%

純資産総額(百万円)

1,987

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国(新興国を含む)の株式、債券、商品等に関連する流動性の高いデリバティブ取引、為替予約取引等を実質的な主要取引対象とし、債券等を実質的な主要投資対象とする。保有する外貨建資産について、当該外貨売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月19日

リターン1年(年率)

3.01%

リターン3年(年率)

0.44%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

1,987

シャープレシオ1年

0.31

シャープレシオ3年

0.03

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

1,987

標準偏差1年

7.87%

標準偏差3年

5.47%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

1,987

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,987

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

One 高格付インカム・オープン<DC年金>『愛称:ハッピークローバー<DC年金>』

基準価額/騰落

20,026円
+0.63%

純資産総額(百万円)

2,826

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は高格付資源国の公社債。国債を中心に信用度の高いAA格以上の格付を取得している流動性の高い銘柄に投資。市場・経済規模、市場動向等を勘案し、カナダ40%、オーストラリア40%、ニュージーランド10%、ノルウェー10%を基本国別投資比率とする(基本国別投資比率は今後変更されることがある)。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.61%

リターン3年(年率)

6.68%

リターン5年(年率)

3.83%

リターン10年(年率)

2.79%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,826

シャープレシオ1年

2.21

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,826

標準偏差1年

5.44%

標準偏差3年

7.48%

標準偏差5年

8.09%

標準偏差10年

7.61%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,826

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,826

アクティブ

成長

比較

販売会社

インカムビルダー(年1回決算型)H無

基準価額/騰落

20,437円
-0.07%

純資産総額(百万円)

3,708

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の債券・株式等。インカム(利子・配当)を重視して幅広い資産(国債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、転換社債、資産担保証券、バンクローン、株式、REIT)に投資。投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する。外貨建資産について、原則として、為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月23日

リターン1年(年率)

11.79%

リターン3年(年率)

11.72%

リターン5年(年率)

8.99%

リターン10年(年率)

7.33%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

3,708

シャープレシオ1年

1.36

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

3,708

標準偏差1年

8.24%

標準偏差3年

8.72%

標準偏差5年

8.34%

標準偏差10年

10.25%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

3,708

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月23日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,708

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル・コア(限追)2023-I『愛称:十年十色07』

基準価額/騰落

12,936円
0%

純資産総額(百万円)

2,660

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.342%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として、日本を含む世界の株式および債券に広く分散投資を行う。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引上げることで、買付時期の分散を図る。組入れファンドの選定にあたってはサステナビリティ(持続可能性)を考慮する。基準価額が一定水準(13,000円)に達成後は低リスク運用に切り替える。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

13.73%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

2,660

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

2,660

標準偏差1年

10.73%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

2,660

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,660

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

コモンズ・グローバル30ファンド

基準価額/騰落

10,178円
+0.34%

純資産総額(百万円)

798

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.7281%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本企業を除く世界の企業を対象に、企業の成長性、競争優位性、財務の健全性を重視し、厳選されたグローバル企業30社程度に集中投資を行う。長期投資により、企業の成長とともに資産価値の増大を目指す。実質組入外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは、原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7281%

純資産総額(百万円)

798

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7281%

純資産総額(百万円)

798

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7281%

純資産総額(百万円)

798

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

798

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・V・米国増配株式インデックスF(年4)『愛称:SBI・V・米国増配株式(分配重視型)』

基準価額/騰落

13,446円
-0.05%

純資産総額(百万円)

2,911

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

0.1038%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P 米国ディビデンド・グロワーズ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P 米国ディビデンド・グロワーズ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国株式市場において継続して配当を増額してきた成長銘柄の株価の動きを示すS&P 米国ディビデンド・グロワーズ・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.74%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

2,911

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

2,911

標準偏差1年

12.59%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

2,911

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

45円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

1.23%

純資産総額(百万円)

2,911

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC ワールド・セレクション(インカムコース)『愛称:ゆめラップインカム』

基準価額/騰落

12,174円
-0.21%

純資産総額(百万円)

5,345

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.30299%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として「先進国株式」、「新興国株式」、「先進国債券」、「新興国債券」およびその他資産を投資対象資産とし分散投資を行う。運用にあたっては、投資対象資産のリスクや利回りおよび市場環境を分析し、効率的に収益を獲得することをめざして、投資比率を決定する。目標リスク水準は年率8%から11%。外貨建資産については、部分的に為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。偶数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月19日

リターン1年(年率)

11.71%

リターン3年(年率)

8.81%

リターン5年(年率)

4.77%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

5,345

シャープレシオ1年

1.6

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

5,345

標準偏差1年

6.97%

標準偏差3年

6.39%

標準偏差5年

7.23%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

5,345

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

43円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

3.57%

純資産総額(百万円)

5,345

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

マニュライフ・カナダ債券ファンド『愛称:メープルギフト』

基準価額/騰落

10,288円
+0.42%

純資産総額(百万円)

1,541

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.474%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

カナダドル建ての投資適格社債(取得時においてS&P社にBBB-格以上、ムーディーズ社でBaa3以上またはそれらと同等の格付けを付与された債券)を主要投資対象とし、安定した金利収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

11.52%

リターン3年(年率)

10.25%

リターン5年(年率)

6.75%

リターン10年(年率)

4.92%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

1,541

シャープレシオ1年

1.96

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

1,541

標準偏差1年

5.58%

標準偏差3年

7.74%

標準偏差5年

8.04%

標準偏差10年

8.54%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

1,541

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

1.75%

純資産総額(百万円)

1,541

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・米国株式C(分配重視・H有)

基準価額/騰落

11,532円
-0.53%

純資産総額(百万円)

3,549

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

10.93%

リターン3年(年率)

15.41%

リターン5年(年率)

7.27%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,549

シャープレシオ1年

0.67

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,549

標準偏差1年

15.44%

標準偏差3年

14.01%

標準偏差5年

16.89%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,549

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

400円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

13.44%

純資産総額(百万円)

3,549

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

好配当グローバルREITプレミアムF通貨S『愛称:トリプルストラテジー』

基準価額/騰落

2,389円
-0.04%

純資産総額(百万円)

13,520

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.93799%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の取引所に上場されている相対的に利回りが高いと判断されるREIT(リート、不動産投資信託証券)及び不動産関連の株式等。REITプレミアム(カバードコール)戦略の活用により、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す。原則、6通貨の為替取引を行い、プレミアムの獲得を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月18日

リターン1年(年率)

15.02%

リターン3年(年率)

12.42%

リターン5年(年率)

11.07%

リターン10年(年率)

5.69%

信託報酬率

1.93799%

純資産総額(百万円)

13,520

シャープレシオ1年

1.02

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

1.93799%

純資産総額(百万円)

13,520

標準偏差1年

14.14%

標準偏差3年

14.57%

標準偏差5年

15.36%

標準偏差10年

17.83%

信託報酬率

1.93799%

純資産総額(百万円)

13,520

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

5.02%

純資産総額(百万円)

13,520

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

九州未来ファンド

基準価額/騰落

12,980円
-0.53%

純資産総額(百万円)

4,453

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

九州関連株式および明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンドを主要投資対象とする。九州関連株式の運用においては、時価総額ならびに財務状況や流動性、バリュエーション等を考慮して銘柄を選定する。マザーファンドの運用においては、予想配当利回りが市場平均を上回り、配当や業績等の安定性が高いと判断される銘柄を厳選する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

4,453

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

4,453

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

4,453

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

2.31%

純資産総額(百万円)

4,453

複合

インデックス

比較

販売会社

みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)

基準価額/騰落

9,788円
+0.07%

純資産総額(百万円)

12,833

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内および外国の各債券、国内および外国の各株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目的に運用を行うことを基本とする。基本投資割合は、国内債券80%、外国債券10%、国内株式6%、外国株式4%とする。原則として毎月、リバランスを行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.56%

リターン3年(年率)

-0.32%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

12,833

シャープレシオ1年

-0.28

シャープレシオ3年

-0.16

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

12,833

標準偏差1年

3.95%

標準偏差3年

3.57%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

12,833

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,833

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

みのりの投信

基準価額/騰落

24,867円
+0.18%

純資産総額(百万円)

22,221

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国内小型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外の取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定株式を含む)。日本および海外の株式のなかから選んだ「剛・柔・善」企業への規律ある集中投資によって、“階段型”の基準価額上昇を目指す。原則として為替ヘッジを行わないが、市況動向によっては一時的に為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月31日

リターン1年(年率)

18.74%

リターン3年(年率)

16.84%

リターン5年(年率)

11.34%

リターン10年(年率)

6.58%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

22,221

シャープレシオ1年

1.81

シャープレシオ3年

2.06

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

22,221

標準偏差1年

10.03%

標準偏差3年

8.07%

標準偏差5年

8.44%

標準偏差10年

12.49%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

22,221

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,221

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国株ストラテジーα米ドル(毎月)

基準価額/騰落

8,372円
+0.29%

純資産総額(百万円)

2,295

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

2.0275%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、担保付スワップ取引。担保付スワップ取引を通じて、割安と判断される米国の株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略の投資成果を享受する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.62%

リターン3年(年率)

15.15%

リターン5年(年率)

16.73%

リターン10年(年率)

11.89%

信託報酬率

2.0275%

純資産総額(百万円)

2,295

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

2.0275%

純資産総額(百万円)

2,295

標準偏差1年

13.47%

標準偏差3年

12.23%

標準偏差5年

13.09%

標準偏差10年

15.9%

信託報酬率

2.0275%

純資産総額(百万円)

2,295

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年04月07日

分配金利回り

5.73%

純資産総額(百万円)

2,295

複合

アクティブ

比較

販売会社

タフ・アメリカ(H無 毎月決算型)

基準価額/騰落

12,376円
+0.38%

純資産総額(百万円)

9,326

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.8825%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米ドル建ての債券、高配当株式、REIT等に分散投資し、市場動向に応じて、「債券」と「高配当株式・REIT等」の資産配分を機動的に変更する。為替ヘッジの有無、決算頻度の異なる4つのファンドとマネープールファンドがあり、各ファンド間でスイッチングが可能。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月22日

リターン1年(年率)

15.09%

リターン3年(年率)

14.03%

リターン5年(年率)

11.98%

リターン10年(年率)

8.18%

信託報酬率

1.8825%

純資産総額(百万円)

9,326

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.8825%

純資産総額(百万円)

9,326

標準偏差1年

9.75%

標準偏差3年

8.98%

標準偏差5年

9.27%

標準偏差10年

10.29%

信託報酬率

1.8825%

純資産総額(百万円)

9,326

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

7.76%

純資産総額(百万円)

9,326

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ポーレン米国グロース株式(資産成長型)『愛称:ベストフォーカス』

基準価額/騰落

15,496円
-0.14%

純資産総額(百万円)

7,329

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の金融商品取引所上場および店頭登録の株式等に投資する。徹底した個別企業調査を通じて、利益成長の持続性についての確信度が高い銘柄に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、確信度の高い銘柄を厳選する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月29日

リターン1年(年率)

-5.69%

リターン3年(年率)

11.26%

リターン5年(年率)

6.66%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

7,329

シャープレシオ1年

-0.37

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

0.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

7,329

標準偏差1年

17.05%

標準偏差3年

18.44%

標準偏差5年

19.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

7,329

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,329

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

新光 US-REITオープン(隔月決算型)『愛称:ゼウス(隔月決算型)』

基準価額/騰落

13,310円
+0.38%

純資産総額(百万円)

401

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所上場および店頭市場登録に上場されている不動産投資信託証券(US-REIT)。銘柄の選定にあたっては、業績動向と企業内容ならびに保有する不動産の価値等についてバランス良く調査し、長期的な成長性または内在する価値からの割安度を重視。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月05日

リターン1年(年率)

6.91%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

401

シャープレシオ1年

0.46

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

401

標準偏差1年

13.8%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

401

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月05日

分配金利回り

1.35%

純資産総額(百万円)

401

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(豪ドル)毎月

基準価額/騰落

42,823円
-0.17%

純資産総額(百万円)

23,473

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対豪ドルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月22日

リターン1年(年率)

59.28%

リターン3年(年率)

34.34%

リターン5年(年率)

20.38%

リターン10年(年率)

15.88%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

23,473

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

23,473

標準偏差1年

24.01%

標準偏差3年

20.28%

標準偏差5年

20.6%

標準偏差10年

22.8%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

23,473

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

60円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

1.54%

純資産総額(百万円)

23,473

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

カレラ Jリートファンド『愛称:ナショナルテニスサポーターファンド』

基準価額/騰落

9,394円
-0.46%

純資産総額(百万円)

7,435

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.4795%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託(Jリート)。投資にあたっては、個別銘柄の流動性、収益性・成長性等を勘案して選定したJリートに分散投資を行い、高水準の配当等収益の獲得と、中長期的な値上がり益の追求を目指す。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.31%

リターン3年(年率)

2.52%

リターン5年(年率)

0.39%

リターン10年(年率)

1.9%

信託報酬率

1.4795%

純資産総額(百万円)

7,435

シャープレシオ1年

0.79

シャープレシオ3年

0.26

シャープレシオ5年

0.03

シャープレシオ10年

0.15

信託報酬率

1.4795%

純資産総額(百万円)

7,435

標準偏差1年

11.09%

標準偏差3年

8.92%

標準偏差5年

8.98%

標準偏差10年

11.94%

信託報酬率

1.4795%

純資産総額(百万円)

7,435

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

75円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

2.61%

純資産総額(百万円)

7,435

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国ネクストビジョンファンド(H有)

基準価額/騰落

11,257円
+0.59%

純資産総額(百万円)

3,103

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.947%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国のテクノロジー関連企業の株式に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、ファンダメンタルズ分析を用いたボトムアップリサーチに基づき銘柄を選定する。また、環境や社会要因についてプラスの特性を持ち、良好なガバナンスを行うと評価する企業に投資を行うために、独自のESGスコアリング手法や外部データを活用する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月17日

リターン1年(年率)

6.54%

リターン3年(年率)

13.36%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

3,103

シャープレシオ1年

0.27

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

3,103

標準偏差1年

21.88%

標準偏差3年

23.13%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

3,103

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,103

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

世界高配当株セレクト(払出し)毎月・H有

基準価額/騰落

3,168円
+0.83%

純資産総額(百万円)

4,965

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.943%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として投資信託証券への投資を通じて、日本を含む世界の高配当株投資戦略の運用成果を反映するクロッキー高配当世界株指数から得られる総合収益の獲得、および分配実施による定期的な投資信託財産の一部払い出しを目的として運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

6.66%

リターン3年(年率)

5.42%

リターン5年(年率)

5.27%

リターン10年(年率)

5.64%

信託報酬率

1.943%

純資産総額(百万円)

4,965

シャープレシオ1年

0.48

シャープレシオ3年

0.55

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

1.943%

純資産総額(百万円)

4,965

標準偏差1年

12.78%

標準偏差3年

9.38%

標準偏差5年

10.79%

標準偏差10年

14.3%

信託報酬率

1.943%

純資産総額(百万円)

4,965

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

37円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

14.11%

純資産総額(百万円)

4,965

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・グローバルペット関連株式F(H無)『愛称:ぽちたま』

基準価額/騰落

9,686円
-0.28%

純資産総額(百万円)

1,744

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式の中から、ペット関連企業の株式に投資する。ペット関連企業とは、ペット関連事業の売上があり、今後のペット関連市場の成長を享受すると判断する企業の株式をいう。運用にあたっては、企業の成長性、株価水準、財務状況、株式のバリュエーションおよび流動性等を勘案の上、ポートフォリオの構築を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

3.29%

リターン3年(年率)

3.41%

リターン5年(年率)

1.75%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

1,744

シャープレシオ1年

0.17

シャープレシオ3年

0.21

シャープレシオ5年

0.1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

1,744

標準偏差1年

16.14%

標準偏差3年

14.95%

標準偏差5年

16.1%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

1,744

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,744

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

auAM 未来都市関連株式(H有)

基準価額/騰落

10,078円
+1.70%

純資産総額(百万円)

972

資金流入週間(百万円)※推計

-9

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

未来都市を支える3つのインフラ(基礎インフラ、移動を支えるインフラ、くらしを支えるインフラ)に着目し、世界の未来都市関連企業(通信技術の発展により世界各国の都市生活を支える企業)の株式等に投資する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

3.25%

リターン3年(年率)

3.28%

リターン5年(年率)

-3.46%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

972

シャープレシオ1年

0.16

シャープレシオ3年

0.2

シャープレシオ5年

-0.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

972

標準偏差1年

16.54%

標準偏差3年

14.94%

標準偏差5年

16.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

972

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月14日

分配金利回り

0.99%

純資産総額(百万円)

972

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つみたて

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NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

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国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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