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検索結果5781件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

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純資産総額(百万円)

▲

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資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

One J-REITアクティブオープン毎月コース『愛称:物件満彩』

基準価額/騰落

6,776円
+1.00%

純資産総額(百万円)

9,680

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)。不動産市況およびJ-REIT個別銘柄の調査・分析に基づく銘柄選択により、付加価値の獲得を追求。J-REITへの投資比率は、原則として高位を維持。ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月07日

リターン1年(年率)

-8.67%

リターン3年(年率)

0.42%

リターン5年(年率)

-0.92%

リターン10年(年率)

2.24%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

9,680

シャープレシオ1年

-0.83

シャープレシオ3年

0

シャープレシオ5年

-0.12

シャープレシオ10年

0.18

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

9,680

標準偏差1年

11.35%

標準偏差3年

10.1%

標準偏差5年

10.14%

標準偏差10年

12.03%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

9,680

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年10月05日

分配金利回り

6.2%

純資産総額(百万円)

9,680

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

3つの財布 欧州不動産関連株ファンド(毎月)『愛称:全日本スポーツ応援ファンド3』

基準価額/騰落

3,256円
-1.12%

純資産総額(百万円)

2,368

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

2.13389%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、欧州の金融商品取引所に上場しているユーロ圏の不動産投資信託受益証券(リート)、不動産株式、建設関連株式等。安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指すとともに、欧州不動産関連株のオプション取引ならびに通貨オプション取引の投資成果を享受することを目指す。原則、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月25日

リターン1年(年率)

-2.47%

リターン3年(年率)

8.59%

リターン5年(年率)

3.6%

リターン10年(年率)

3.12%

信託報酬率

2.13389%

純資産総額(百万円)

2,368

シャープレシオ1年

-0.19

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

0.24

シャープレシオ10年

0.2

信託報酬率

2.13389%

純資産総額(百万円)

2,368

標準偏差1年

17.02%

標準偏差3年

13.28%

標準偏差5年

14.41%

標準偏差10年

15.43%

信託報酬率

2.13389%

純資産総額(百万円)

2,368

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年09月25日

分配金利回り

5.71%

純資産総額(百万円)

2,368

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド『愛称:ユーロ ブーケ』

基準価額/騰落

5,674円
-1.08%

純資産総額(百万円)

796

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主にユーロ建ての債券市場へ投資するルクセンブルク籍の外国投資信託受益証券に投資。実質的な投資対象はユーロ建ての国債等公共債、国際機関債、社債等。組入対象債券の格付は原則としてBBB格以上。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月14日

リターン1年(年率)

-2.1%

リターン3年(年率)

6.42%

リターン5年(年率)

3.69%

リターン10年(年率)

3.88%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

796

シャープレシオ1年

-0.3

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

796

標準偏差1年

9.33%

標準偏差3年

8.01%

標準偏差5年

8.37%

標準偏差10年

7.89%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

796

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年10月14日

分配金利回り

2.11%

純資産総額(百万円)

796

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

(ノムラ・アジア)インドネシア・フォーカス

基準価額/騰落

10,934円
+0.63%

純資産総額(百万円)

2,961

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

ジャカルタ総合指数(円換算)

ベンチマーク/連動指数

ジャカルタ総合指数(円換算)

ファンドコメント

主要投資対象は、インドネシアの企業の株式。投資にあたっては、収益性、成長性、安定性、流動性等を総合的に勘案して、投資銘柄を選別する。また、トップダウン・アプローチによる業種別配分を加味し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはジャカルタ総合指数(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月12日

リターン1年(年率)

-15.32%

リターン3年(年率)

-12.27%

リターン5年(年率)

-0.63%

リターン10年(年率)

1.07%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

2,961

シャープレシオ1年

-0.67

シャープレシオ3年

-0.63

シャープレシオ5年

-0.04

シャープレシオ10年

0.04

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

2,961

標準偏差1年

24.15%

標準偏差3年

20.44%

標準偏差5年

20.01%

標準偏差10年

22.47%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

2,961

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2026年09月14日

分配金利回り

1.83%

純資産総額(百万円)

2,961

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インド株式フォーカス(奇数月分配型)

基準価額/騰落

9,003円
-1.10%

純資産総額(百万円)

2,098

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.8%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、ムンバイの金融商品取引所に上場しているインド企業のインド・ルピー建株式を投資対象とし、分散投資することにより長期的な信託財産の成長を目標に運用を行い、インドの高度成長を享受することをめざす。当該株式を裏付け資産とした預託証券(DR)にも投資する。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

-4.09%

リターン3年(年率)

3.37%

リターン5年(年率)

5.91%

リターン10年(年率)

10.08%

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

2,098

シャープレシオ1年

-0.22

シャープレシオ3年

0.17

シャープレシオ5年

0.34

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

2,098

標準偏差1年

22%

標準偏差3年

17.36%

標準偏差5年

16.79%

標準偏差10年

19.34%

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

2,098

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

120円

直近決算日

2026年09月14日

分配金利回り

8%

純資産総額(百万円)

2,098

アクティブ

比較

販売会社

HSBC G・ターゲット利回り債券2022-09(限追)『愛称:グロタ2022-09』

基準価額/騰落

10,401円
-0.04%

純資産総額(百万円)

15,501

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主としてファンドの信託期間終了前に満期償還や早期償還が見込まれる、世界各国(日本を含む)の企業等が発行する債券に投資を行う。主に米ドル建ての債券に投資し、原則として各債券の満期日まで保有する。外貨建資産については、為替リスクを低減するために、原則として円に対する為替ヘッジを行う。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月30日

リターン1年(年率)

1.15%

リターン3年(年率)

0.96%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

15,501

シャープレシオ1年

0.66

シャープレシオ3年

0.34

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

15,501

標準偏差1年

0.56%

標準偏差3年

1.64%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

15,501

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

40円

直近決算日

2026年09月30日

分配金利回り

0.38%

純資産総額(百万円)

15,501

複合

アクティブ

比較

販売会社

アッシュモア新興国財産3分法F毎(ルピー)

基準価額/騰落

3,062円
-1.54%

純資産総額(百万円)

1,803

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

2.339%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の債券、株式(預託証書を含む)および不動産投資信託証券。基本配分比率は、債券60%、株式20%、不動産20%とする。インカム収益を確保しながら、トータルリターンの最大化をめざす。原則として米ドルなどのG7の国の通貨売り、インドルピー買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月3日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年08月03日

リターン1年(年率)

7.48%

リターン3年(年率)

8.74%

リターン5年(年率)

5.01%

リターン10年(年率)

6.78%

信託報酬率

2.339%

純資産総額(百万円)

1,803

シャープレシオ1年

0.59

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

2.339%

純資産総額(百万円)

1,803

標準偏差1年

11.4%

標準偏差3年

10.61%

標準偏差5年

10.1%

標準偏差10年

13.14%

信託報酬率

2.339%

純資産総額(百万円)

1,803

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年10月05日

分配金利回り

7.84%

純資産総額(百万円)

1,803

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ボンド・ゼロトリプル(資産成長型)

基準価額/騰落

5,900円
-0.57%

純資産総額(百万円)

2,421

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

2.75399%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として海外のハイイールド債券と米国国債先物に、信託財産の純資産総額の3倍相当額の投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。また、ハイイールド債券市場のモメンタム(方向性)に着目したターゲットリスク調整によって機動的に投資額におけるハイイールド債券の割合を調整する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

-12.95%

リターン3年(年率)

-2.6%

リターン5年(年率)

-11.92%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.75399%

純資産総額(百万円)

2,421

シャープレシオ1年

-1.14

シャープレシオ3年

-0.23

シャープレシオ5年

-0.8

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.75399%

純資産総額(百万円)

2,421

標準偏差1年

12.06%

標準偏差3年

12.99%

標準偏差5年

15.43%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.75399%

純資産総額(百万円)

2,421

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,421

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

パインブリッジ 日本住宅金融支援機構債F『愛称:フラットさん』

基準価額/騰落

7,723円
+0.44%

純資産総額(百万円)

1,477

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.737%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、独立行政法人住宅金融支援機構が発行している機構債(機構MBS)。原則として、日本国債と同等またはそれ以上の格付けを付与されている銘柄に投資を行い、信用リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

-13.63%

リターン3年(年率)

-7.06%

リターン5年(年率)

-5.11%

リターン10年(年率)

-2.64%

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

1,477

シャープレシオ1年

-6.88

シャープレシオ3年

-2.69

シャープレシオ5年

-2.18

シャープレシオ10年

-1.38

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

1,477

標準偏差1年

2.1%

標準偏差3年

2.76%

標準偏差5年

2.43%

標準偏差10年

1.99%

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

1,477

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年09月15日

分配金利回り

0.26%

純資産総額(百万円)

1,477

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

One 世界分散セレクト(Aコース)『愛称:100年ギフト』

基準価額/騰落

11,406円
-0.37%

純資産総額(百万円)

1,677

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.985%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国を含む世界各国のさまざまな資産への分散投資を通じて得られる収益の獲得による信託財産の成長をめざして運用を行う。中長期的な目標リターンとして、年率4%程度をめざし、分配をなるべく抑える。基準価額(1万口当たり、支払済み分配金を含まず)が2,000円を下回った場合には、組入外国投資信託の売却を行い、一定期間後に繰上償還を行う。原則として、為替ヘッジを機動的に行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

3.22%

リターン3年(年率)

4.65%

リターン5年(年率)

1.28%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.985%

純資産総額(百万円)

1,677

シャープレシオ1年

0.32

シャープレシオ3年

0.72

シャープレシオ5年

0.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.985%

純資産総額(百万円)

1,677

標準偏差1年

7.69%

標準偏差3年

5.95%

標準偏差5年

6.42%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.985%

純資産総額(百万円)

1,677

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年09月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,677

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 J-REIT(通貨選択型)ペソ(毎月)

基準価額/騰落

14,265円
-1.74%

純資産総額(百万円)

570

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.2475%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。円売り/メキシコペソ買いの為替取引を行い、メキシコペソへの投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

6.39%

リターン3年(年率)

10.67%

リターン5年(年率)

18.77%

リターン10年(年率)

15.93%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

570

シャープレシオ1年

0.26

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

570

標準偏差1年

21.8%

標準偏差3年

17.26%

標準偏差5年

18.72%

標準偏差10年

21.95%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

570

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年09月25日

分配金利回り

3.86%

純資産総額(百万円)

570

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

DIAM 外国債券パッシブ・ファンド

基準価額/騰落

21,954円
-0.69%

純資産総額(百万円)

26,228

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

日本を除く世界主要国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果を目指して運用を行う。流動性基準等を勘案した投資対象銘柄群を設定し、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。適宜リバランスを行う。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

3.77%

リターン3年(年率)

5.94%

リターン5年(年率)

4.76%

リターン10年(年率)

4.25%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

26,228

シャープレシオ1年

0.41

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

26,228

標準偏差1年

7.42%

標準偏差3年

7.22%

標準偏差5年

7.36%

標準偏差10年

6.07%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

26,228

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年10月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

26,228

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)

基準価額/騰落

14,189円
-0.37%

純資産総額(百万円)

2,125

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。目標とするリスク水準(年率標準偏差)は約7%程度。目標とするリスク水準において、資産別の投資比率を決定する。みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社が資産配分案を助言。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

5.49%

リターン3年(年率)

6.8%

リターン5年(年率)

3.99%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

2,125

シャープレシオ1年

0.59

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

2,125

標準偏差1年

7.95%

標準偏差3年

6.17%

標準偏差5年

6.55%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

2,125

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年10月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,125

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 欧豪リートファンド(毎月決算型)

基準価額/騰落

5,978円
-0.81%

純資産総額(百万円)

1,667

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に、欧州各国のリートに55%、オーストラリアのリートに45%の割合で投資することを基本とする。各々の資産への基本投資割合については70%程度を上限とするが、欧州またはオーストラリアのリート市場の規模が大きく変動した場合、随時基本投資割合を見直すことがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月12日

リターン1年(年率)

-0.62%

リターン3年(年率)

12.07%

リターン5年(年率)

5.79%

リターン10年(年率)

4.81%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,667

シャープレシオ1年

-0.07

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

0.27

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,667

標準偏差1年

20.81%

標準偏差3年

18.68%

標準偏差5年

21%

標準偏差10年

22.39%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,667

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年10月13日

分配金利回り

2.01%

純資産総額(百万円)

1,667

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)

基準価額/騰落

9,036円
-0.57%

純資産総額(百万円)

5,004

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、海外のソブリン債など。ドル通貨圏、欧州通貨圏の投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%程度ずつとすることを基本とする。国債においては、取得時においてA格相当以上、国債を除く投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とする。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年08月10日

リターン1年(年率)

1.18%

リターン3年(年率)

5.01%

リターン5年(年率)

2.95%

リターン10年(年率)

2.86%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

5,004

シャープレシオ1年

0.05

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

0.34

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

5,004

標準偏差1年

8.65%

標準偏差3年

7.44%

標準偏差5年

8.04%

標準偏差10年

6.57%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

5,004

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年10月13日

分配金利回り

0.66%

純資産総額(百万円)

5,004

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

チャイナ・ロード『愛称:西遊記』

基準価額/騰落

8,173円
-3.81%

純資産総額(百万円)

1,275

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中国の取引所上場株式(香港レッドチップ、香港H株、その他香港株式、上海及び深センB株、A株)を主要投資対象とし、中華経済圏の発展で恩恵を受けると思われる中国・香港籍の企業の株式から中長期的に株価の上昇が期待できる企業を中心に選定して投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月28日

リターン1年(年率)

-4.79%

リターン3年(年率)

9.43%

リターン5年(年率)

-0.34%

リターン10年(年率)

3.87%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,275

シャープレシオ1年

-0.36

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

-0.03

シャープレシオ10年

0.19

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,275

標準偏差1年

15.28%

標準偏差3年

20.54%

標準偏差5年

22.42%

標準偏差10年

20.34%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,275

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,275

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

エンターテインメント・テクノロジー株式(H有)『愛称:エンテック』

基準価額/騰落

11,317円
-0.66%

純資産総額(百万円)

1,434

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の取引所に上場されている株式等の中から、エンテック関連企業(エンターテインメント業界における技術的発展を牽引する、あるいはその恩恵を受けると判断する企業)の株式等に投資する。投資テーマを設け、定量分析や成長性、経営状況等に着目したファンダメンタルズ分析に基づき、ボトムアップ・アプローチにより銘柄を厳選する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年08月06日

リターン1年(年率)

3.19%

リターン3年(年率)

18.32%

リターン5年(年率)

1.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,434

シャープレシオ1年

0.12

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,434

標準偏差1年

19.98%

標準偏差3年

16.55%

標準偏差5年

20.24%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,434

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

270円

直近決算日

2026年08月06日

分配金利回り

4.06%

純資産総額(百万円)

1,434

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DWS欧州ハイ・イールド債券F(豪ドル)(毎月)

基準価額/騰落

6,256円
-0.89%

純資産総額(百万円)

2,395

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.6325%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建の高利回り社債(ハイ・イールド債券)等。1発行体あたりの投資上限は、格付がBB格相当以上について信託財産の5%、BB格相当未満について同3%とする。原則として、ユーロ建資産について、ユーロ売り、豪ドル買いの為替取引を行う。また、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月25日

リターン1年(年率)

14.97%

リターン3年(年率)

11.12%

リターン5年(年率)

9.38%

リターン10年(年率)

7.45%

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

2,395

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

2,395

標準偏差1年

11.52%

標準偏差3年

9.27%

標準偏差5年

11.2%

標準偏差10年

13.6%

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

2,395

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年09月24日

分配金利回り

2.64%

純資産総額(百万円)

2,395

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 PIMCO・世界インカム戦略F 為替ナビ Eコース

基準価額/騰落

9,795円
+0.65%

純資産総額(百万円)

2,416

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等に投資する外国投資信託と、野村マネーポートフォリオ マザーファンドを主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月16日

リターン1年(年率)

-4.24%

リターン3年(年率)

0.87%

リターン5年(年率)

-2.32%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

2,416

シャープレシオ1年

-0.93

シャープレシオ3年

0.1

シャープレシオ5年

-0.48

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

2,416

標準偏差1年

5.33%

標準偏差3年

4.8%

標準偏差5年

5.37%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

2,416

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年10月16日

分配金利回り

0.1%

純資産総額(百万円)

2,416

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

PBR1倍割れ解消推進ETF

基準価額/騰落

1,952円
-1.01%

純資産総額(百万円)

11,943

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2080)。PBRが1倍未満である銘柄のなかから、利益水準や財務状況、取引所における流動性等を委託会社独自の観点から総合的に勘案し、投資銘柄を選定することにより、投資信託財産の成長を目指して運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。9月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

49.72%

リターン3年(年率)

30.21%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

11,943

シャープレシオ1年

2.71

シャープレシオ3年

2.06

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

11,943

標準偏差1年

18.09%

標準偏差3年

14.56%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

11,943

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

37円

直近決算日

2026年09月10日

分配金利回り

1.89%

純資産総額(百万円)

11,943

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東洋ベトナム株式オープン

基準価額/騰落

12,943円
+0.63%

純資産総額(百万円)

4,940

資金流入週間(百万円)※推計

-5

信託報酬率(税込)

1.988%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてベトナムの証券取引所に上場している株式等を実質的な投資対象とする。個別企業訪問によるボトムアップリサーチと独自に開発したクオンタメンタルモデルを融合した運用プロセスで、中長期的に高い成長が見込まれるベトナム企業を発掘し、安定的で良好なパフォーマンスの獲得を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

2.88%

リターン3年(年率)

7.39%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.988%

純資産総額(百万円)

4,940

シャープレシオ1年

0.11

シャープレシオ3年

0.33

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.988%

純資産総額(百万円)

4,940

標準偏差1年

19.01%

標準偏差3年

21.54%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.988%

純資産総額(百万円)

4,940

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,940

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・モビリティ・サービス株式(年2回)『愛称:グローバルMaaS(年2回決算型)』

基準価額/騰落

9,590円
-4.47%

純資産総額(百万円)

3,092

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式の中から主にモビリティ・サービス関連企業(「MaaS関連企業」:移動手段として、自動車などの「モノ」を提供する企業、ライドシェアリングのように「サービス」を提供する企業)の株式などに投資。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月21日

リターン1年(年率)

12.12%

リターン3年(年率)

27.27%

リターン5年(年率)

13.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

3,092

シャープレシオ1年

0.36

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

3,092

標準偏差1年

31.57%

標準偏差3年

26.38%

標準偏差5年

28.24%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

3,092

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2026年07月21日

分配金利回り

31.28%

純資産総額(百万円)

3,092

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・インカム・フルコース(為替リスク軽減)

基準価額/騰落

9,445円
-0.01%

純資産総額(百万円)

302

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.13249%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国(新興国を含む)の幅広い種類の債券やそれらの派生商品等に分散投資を行う。中長期の市場見通しに基づいた資産配分および個別銘柄選定を行うことで、収益の獲得をめざす。原則として、投資する外国投資法人の投資信託証券において当該投資信託証券の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月22日

リターン1年(年率)

-2.53%

リターン3年(年率)

1.06%

リターン5年(年率)

-1.92%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.13249%

純資産総額(百万円)

302

シャープレシオ1年

-0.83

シャープレシオ3年

0.18

シャープレシオ5年

-0.58

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.13249%

純資産総額(百万円)

302

標準偏差1年

3.92%

標準偏差3年

3.69%

標準偏差5年

3.75%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.13249%

純資産総額(百万円)

302

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

302

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

げんき100年ライフ株式ファンド

基準価額/騰落

16,369円
-0.91%

純資産総額(百万円)

2,429

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本の取引所に上場している株式の中から、医療・介護分野において、日本の産業育成政策等の成長戦略の恩恵を受けると判断される銘柄に投資を行い、中長期的にTOPIX(東証株価指数、配当込み)を上回る投資成果を目指して運用する。銘柄選択にあたっては、日本の成長戦略に関する事業に着目し、時価総額、流動性を勘案の上、収益成長性および財務健全性等を分析し組入銘柄を決定する。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月22日

リターン1年(年率)

26.31%

リターン3年(年率)

21.04%

リターン5年(年率)

11.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

2,429

シャープレシオ1年

0.94

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

2,429

標準偏差1年

27.18%

標準偏差3年

17.99%

標準偏差5年

16.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

2,429

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

450円

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

5.19%

純資産総額(百万円)

2,429

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ニッセイ・S欧州株式500インデックス<購・換無>

基準価額/騰落

11,964円
-2.17%

純資産総額(百万円)

2,717

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Europe 500 Select インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Europe 500 Select インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

欧州各国の株式等に投資することにより、Solactive Europe 500 Select インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月10日

リターン1年(年率)

19.41%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

2,717

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

2,717

標準偏差1年

15.57%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

2,717

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,717

アクティブ

比較

販売会社

三井住友DS G・ターゲット債券2023-03(限追)

基準価額/騰落

10,269円
-0.03%

純資産総額(百万円)

1,681

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

0.9075%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として世界各国・地域の米ドル建ておよびユーロ建ての債券(投資適格未満を含む)に投資する。債券への投資にあたっては、投資適格の債券を中心に、原則として信託期間終了日前に満期を迎える債券に投資し、満期まで保有する「持ち切り」による運用を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月25日

リターン1年(年率)

0.07%

リターン3年(年率)

1.1%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

1,681

シャープレシオ1年

-0.7

シャープレシオ3年

0.58

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

1,681

標準偏差1年

0.95%

標準偏差3年

1.18%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

1,681

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

30円

直近決算日

2026年06月25日

分配金利回り

0.29%

純資産総額(百万円)

1,681

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

イーストスプリング・インド・コア株式『愛称:+αインド(プラスアルファインド)』

基準価額/騰落

14,992円
-1.56%

純資産総額(百万円)

13,896

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

0.9575%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてインドの内需成長を牽引する消費関連(流通・小売・サービス業など、消費者向けの事業を展開しているインド企業)およびインフラ関連(運輸、エネルギー、電気通信、道路・電力等の公益事業など、インドの経済発展に不可欠な社会基盤の整備において重要な役割を担うセクター)の株式に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月27日

リターン1年(年率)

-3.19%

リターン3年(年率)

8.2%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9575%

純資産総額(百万円)

13,896

シャープレシオ1年

-0.19

シャープレシオ3年

0.47

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9575%

純資産総額(百万円)

13,896

標準偏差1年

20.46%

標準偏差3年

16.71%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9575%

純資産総額(百万円)

13,896

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,896

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

中小型株式オープン『愛称:投資満々』

基準価額/騰落

30,079円
-0.56%

純資産総額(百万円)

14,487

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の取引所に上場する中小型株式に投資するとともに、未上場株式等にも投資する。中長期的な視点で売上・利益の飛躍的な成長が期待される企業を見極め、選別投資することで積極的な運用を行う。成長ポテンシャルの観点から投資対象候補の絞り込みを行い、マネジメントに対する評価なども踏まえた上で組入銘柄を決定する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月29日

リターン1年(年率)

23.66%

リターン3年(年率)

15.59%

リターン5年(年率)

6.81%

リターン10年(年率)

9.95%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

14,487

シャープレシオ1年

0.94

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

0.38

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

14,487

標準偏差1年

24.25%

標準偏差3年

17.61%

標準偏差5年

17.26%

標準偏差10年

17.73%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

14,487

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

2,000円

直近決算日

2026年06月29日

分配金利回り

6.65%

純資産総額(百万円)

14,487

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

スパークス・ジャパン・オープン『愛称:キョウソウの架け橋』

基準価額/騰落

58,650円
-0.56%

純資産総額(百万円)

3,582

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.518%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の金融商品取引所上場株式。時価総額や業種、投資テーマ等の制約を設けず、複数の視点から中長期的に企業価値を高めることが可能と思われる企業を選別、ベンチマークを設定せず、積極的な運用を行う。基本的な組入銘柄数は50-70銘柄程度とする。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月19日

リターン1年(年率)

28.97%

リターン3年(年率)

23.96%

リターン5年(年率)

12.78%

リターン10年(年率)

14.25%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

3,582

シャープレシオ1年

1.62

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

1.01

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

3,582

標準偏差1年

17.45%

標準偏差3年

12.88%

標準偏差5年

13.53%

標準偏差10年

14.04%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

3,582

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

400円

直近決算日

2026年05月19日

分配金利回り

0.68%

純資産総額(百万円)

3,582

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ワールド・ビューティー・オープン(H有)

基準価額/騰落

6,808円
+1.38%

純資産総額(百万円)

1,363

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.804%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国のビューティー・ビジネス関連企業の株式に投資を行う。ビューティー・ビジネス関連企業とは、委託会社の視点において、「人の美しさ」の向上に寄与する事業などを行い、今後の美容関連市場における成長の恩恵を享受すると考えられる企業をいう。株式への投資にあたっては、企業収益の成長性、財務の健全性、株価水準等を考慮して、銘柄選定を行う。原則、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月09日

リターン1年(年率)

-4.4%

リターン3年(年率)

-6.79%

リターン5年(年率)

-7.33%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

1,363

シャープレシオ1年

-0.31

シャープレシオ3年

-0.54

シャープレシオ5年

-0.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

1,363

標準偏差1年

16.8%

標準偏差3年

13.45%

標準偏差5年

13.82%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

1,363

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,363

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・ユーロスター・オープン

基準価額/騰落

23,828円
-2.37%

純資産総額(百万円)

2,196

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

英国を含む欧州各国(MSCIヨーロッパ採用国)の成長性のある企業の株式へ分散投資。専門チームが各国株式市場の分析を行い、地域別資産配分を決定し、投資国を分散することでリスクの低減を図る。また、各地域担当のファンド・マネジャーが直接企業訪問を行い、徹底した調査・分析を基にポートフォリオを構築。為替ヘッジは機動的に行う。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月29日

リターン1年(年率)

19.52%

リターン3年(年率)

16.46%

リターン5年(年率)

13.7%

リターン10年(年率)

12.18%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,196

シャープレシオ1年

1.16

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,196

標準偏差1年

16.23%

標準偏差3年

12.9%

標準偏差5年

14.86%

標準偏差10年

17.05%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,196

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,196

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本中小型株ファンド『愛称:発掘名人』

基準価額/騰落

21,835円
-0.83%

純資産総額(百万円)

4,430

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)のうち中小型株式に投資し、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。個別企業の調査・分析等を中心とした「ボトムアップ・アプローチ」に基づいて、個別銘柄の選定及びポートフォリオの構築を行う。銘柄の選定・組入については、企業の成長性、収益性、競争優位性等の分析・評価を行い、株価のバリュエーションを踏まえた上で行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月01日

リターン1年(年率)

29.65%

リターン3年(年率)

16.56%

リターン5年(年率)

6.65%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

4,430

シャープレシオ1年

1.07

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

0.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

4,430

標準偏差1年

27.11%

標準偏差3年

20.25%

標準偏差5年

20.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

4,430

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2026年06月01日

分配金利回り

0.23%

純資産総額(百万円)

4,430

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルESGバランス(H有)年2回決算型『愛称:ブルー・アース』

基準価額/騰落

9,196円
+0.01%

純資産総額(百万円)

2,596

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国(新興国を含む)の株式、先進国の企業(金融機関を含む)が発行する米ドル建ての社債等、米ドル建ての新興国国債等、世界各国(新興国を含む)の不動産関連有価証券を実質的な主要投資対象とする。ESG(環境・社会・企業統治)の観点から投資する銘柄を決定する。外貨建資産については、原則として為替の部分ヘッジ行う。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月18日

リターン1年(年率)

-2.71%

リターン3年(年率)

2.91%

リターン5年(年率)

-3.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,596

シャープレシオ1年

-0.32

シャープレシオ3年

0.26

シャープレシオ5年

-0.33

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,596

標準偏差1年

10.79%

標準偏差3年

9.86%

標準偏差5年

10.85%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,596

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,596

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

野村 DC外国債券インデックスF

基準価額/騰落

18,253円
-0.71%

純資産総額(百万円)

44,636

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.06%

リターン3年(年率)

6.24%

リターン5年(年率)

5.03%

リターン10年(年率)

4.56%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

44,636

シャープレシオ1年

0.44

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

44,636

標準偏差1年

7.47%

標準偏差3年

7.3%

標準偏差5年

7.42%

標準偏差10年

6.11%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

44,636

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

44,636

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード 先進国株式(H有)<ラップ専用>

基準価額/騰落

28,115円
-1.17%

純資産総額(百万円)

8,531

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

0.0715%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース、為替ヘッジあり)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース、為替ヘッジあり)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース、為替ヘッジあり)を構成している国(地域を含む)の株式に投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース、為替ヘッジあり)の動きに連動する投資成果を目指す。株式への投資割合は、原則として高位を維持する。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月08日

リターン1年(年率)

12.8%

リターン3年(年率)

16.18%

リターン5年(年率)

8.09%

リターン10年(年率)

10.44%

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

8,531

シャープレシオ1年

0.8

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

8,531

標準偏差1年

15.12%

標準偏差3年

11.87%

標準偏差5年

13.77%

標準偏差10年

14.11%

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

8,531

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,531

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ 世界リートオープン(年2回決算型)

基準価額/騰落

25,027円
-0.22%

純資産総額(百万円)

1,191

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国(日本除く)の不動産投資信託証券(リート)。高水準の利回りが期待でき、かつ長期の収益力に対して割安に放置されているリートを発掘。その保有物件のファンダメンタルズが堅調で、経営陣が優れていると判断するリートに投資する。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2020年04月27日

リターン1年(年率)

10.1%

リターン3年(年率)

12.16%

リターン5年(年率)

8.51%

リターン10年(年率)

7.46%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,191

シャープレシオ1年

0.58

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,191

標準偏差1年

16.05%

標準偏差3年

13.38%

標準偏差5年

15.37%

標準偏差10年

17.5%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,191

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,191

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券米ドル(年2回)

基準価額/騰落

17,192円
-0.39%

純資産総額(百万円)

1,671

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として実質的に米ドル建てとなるように米ドルでの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

2.53%

リターン3年(年率)

5.52%

リターン5年(年率)

4.97%

リターン10年(年率)

4.98%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,671

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,671

標準偏差1年

8.24%

標準偏差3年

7.76%

標準偏差5年

8.3%

標準偏差10年

7.91%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,671

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

1,671

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

DIAM 新興国株式インデックスF<DC年金>

基準価額/騰落

33,021円
-3.45%

純資産総額(百万円)

32,950

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

0.363%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、海外の金融商品取引所に上場している株式。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

36%

リターン3年(年率)

25.84%

リターン5年(年率)

15.68%

リターン10年(年率)

12.59%

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

32,950

シャープレシオ1年

1.33

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

32,950

標準偏差1年

26.53%

標準偏差3年

19.19%

標準偏差5年

17.23%

標準偏差10年

17.73%

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

32,950

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32,950

複合

アクティブ

比較

販売会社

インカムアセット・アロケーション(1年)A『愛称:グランツール1年』

基準価額/騰落

24,592円
-1.52%

純資産総額(百万円)

474

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の債券や好配当株式など、魅力的な利回りが期待できる資産「インカムアセット」。市場環境の変化や価格下落リスクに留意し、資産配分を柔軟に変更することで、安定的な運用成果を目指す。実質外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月03日

リターン1年(年率)

12.9%

リターン3年(年率)

12.27%

リターン5年(年率)

11.59%

リターン10年(年率)

8.46%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

474

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

474

標準偏差1年

9.21%

標準偏差3年

9.57%

標準偏差5年

9.47%

標準偏差10年

10.22%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

474

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

474

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

未来フォーカス企業債(H有)(年2回決算型)

基準価額/騰落

8,320円
+0.19%

純資産総額(百万円)

857

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の未来フォーカス企業(資金使途が環境問題や社会的な課題の解決に関連する用途とされている債券等や、発行条件に環境問題や社会的な課題の解決の観点を取り入れた債券等の発行実績のある企業等)が発行する債券及びハイブリッド証券に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指す。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算

目論見書

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運用報告書

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2026年06月10日

リターン1年(年率)

-3.55%

リターン3年(年率)

2.21%

リターン5年(年率)

-3.51%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

857

シャープレシオ1年

-0.93

シャープレシオ3年

0.42

シャープレシオ5年

-0.56

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

857

標準偏差1年

4.6%

標準偏差3年

4.28%

標準偏差5年

6.82%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

857

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

857

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・米国短期国債F『愛称:サクっと米ドル』

基準価額/騰落

12,897円
-1.07%

純資産総額(百万円)

2,772

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

0.15379%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてICE 0-3か月・米国国債インデックスに連動するETF(上場投資信託証券)に投資し、米国の短期国債市場の動きと概ね同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月10日

リターン1年(年率)

9.2%

リターン3年(年率)

5.93%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.15379%

純資産総額(百万円)

2,772

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.15379%

純資産総額(百万円)

2,772

標準偏差1年

6.01%

標準偏差3年

9.82%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.15379%

純資産総額(百万円)

2,772

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,772

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルGX関連株式ファンド『愛称:The GX』

基準価額/騰落

12,718円
-3.49%

純資産総額(百万円)

3,998

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の株式の中から、環境に関する技術の進化や政策の変化に関して成長が期待できるGX(グリーン・トランスフォーメーション:先端技術を活用して、二酸化炭素(CO2)の排出量の増加や海洋プラスチックごみ等による環境問題を解決し、持続可能な社会を実現させること)関連企業の株式に投資する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月12日

リターン1年(年率)

17.35%

リターン3年(年率)

15.09%

リターン5年(年率)

6.28%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

3,998

シャープレシオ1年

0.83

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

0.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

3,998

標準偏差1年

19.91%

標準偏差3年

20.08%

標準偏差5年

23.39%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

3,998

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,998

先進/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

EXE-i 全世界中小型株式ファンド

基準価額/騰落

41,473円
-1.85%

純資産総額(百万円)

24,560

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

0.23299%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託)への投資を通じ、世界(日本を含む)の中小型株式へ実質的に投資する。FTSEグローバル スモール・キャップ インデックス(円換算ベース)を参考指標とし、中小型株式の基本投資割合は、米国65%、米国以外35%とする。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月12日

リターン1年(年率)

17.47%

リターン3年(年率)

17.15%

リターン5年(年率)

13.09%

リターン10年(年率)

13.4%

信託報酬率

0.23299%

純資産総額(百万円)

24,560

シャープレシオ1年

1

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

0.23299%

純資産総額(百万円)

24,560

標準偏差1年

16.75%

標準偏差3年

14.78%

標準偏差5年

15.92%

標準偏差10年

17.97%

信託報酬率

0.23299%

純資産総額(百万円)

24,560

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24,560

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2026-07『愛称:ぜんぞう2607』

基準価額/騰落

9,897円
-0.18%

純資産総額(百万円)

71,826

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.33499%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

71,826

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

71,826

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

71,826

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

71,826

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型)『愛称:ゴーゴー・バランス(1年決算型)』

基準価額/騰落

9,106円
+0.41%

純資産総額(百万円)

6,442

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.089%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式、REIT、債券および金に実質的に投資を行う。先物取引の買建総額と現物資産の組入総額との合計額が、信託財産の純資産総額の5.5倍相当額となるように投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

-9.85%

リターン3年(年率)

14.73%

リターン5年(年率)

-8.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

6,442

シャープレシオ1年

-0.31

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

-0.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

6,442

標準偏差1年

34.14%

標準偏差3年

29.44%

標準偏差5年

33.62%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

6,442

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,442

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ ターゲットデートファンド2060

基準価額/騰落

28,679円
-1.30%

純資産総額(百万円)

8,078

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式(リートを含む)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行う。株式、公社債については、各インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。2060年の安定運用開始時期に近づくにしたがい、リスクを低減させていく運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

20.23%

リターン3年(年率)

18.72%

リターン5年(年率)

15.16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

8,078

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

8,078

標準偏差1年

12.56%

標準偏差3年

10.89%

標準偏差5年

11.24%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

8,078

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,078

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・先進国好利回りCB2024-03(H無)(限追)

基準価額/騰落

12,408円
-1.04%

純資産総額(百万円)

790

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.1275%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。先進国の企業が発行する米ドル、ユーロおよび英ポンド建ての転換社債等に投資を行う。転換社債への投資にあたっては、セクター配分・地域配分、割安度を重視したスクリーニング、発行企業の財務状況、成長性等の観点によるファンダメンタルズ分析等を考慮し、相対的に利回りが高く、投資魅力度が高いと判断する銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月07日

リターン1年(年率)

9.99%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1275%

純資産総額(百万円)

790

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1275%

純資産総額(百万円)

790

標準偏差1年

5.61%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1275%

純資産総額(百万円)

790

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

790

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・中国株ファンド『愛称:悟空』

基準価額/騰落

28,390円
-4.49%

純資産総額(百万円)

1,130

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIチャイナ インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIチャイナ インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、売上の大半を中国大陸が占め、実質的な経営拠点が中国大陸にある中国関連企業 の株式。グレーターチャイナ(中国、香港、台湾)市場のほか、シンガポールやニューヨーク、ナスダック等中国以外の市場に上場している中国関連企業も対象とする。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCI チャイナ インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

-9.29%

リターン3年(年率)

11.77%

リターン5年(年率)

2.76%

リターン10年(年率)

5.38%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,130

シャープレシオ1年

-0.59

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

0.1

シャープレシオ10年

0.24

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,130

標準偏差1年

16.96%

標準偏差3年

23.81%

標準偏差5年

24.35%

標準偏差10年

22.04%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,130

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,130

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS 先進国リートインデックス(除く日本)

基準価額/騰落

52,864円
-0.09%

純資産総額(百万円)

19,353

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に採用されている不動産投資信託証券。銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案し、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

12.44%

リターン3年(年率)

13.13%

リターン5年(年率)

9.2%

リターン10年(年率)

8.23%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

19,353

シャープレシオ1年

0.66

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

19,353

標準偏差1年

17.63%

標準偏差3年

14.82%

標準偏差5年

17.46%

標準偏差10年

17.56%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

19,353

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,353

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI グローバル・ラップファンド(積極型)『愛称:My-ラップ(積極型)』

基準価額/騰落

23,745円
-1.93%

純資産総額(百万円)

3,519

資金流入週間(百万円)※推計

-6

信託報酬率(税込)

1.50999%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の株式、債券、貸付債権、ヘッジファンド、コモディティ、リート等。また、スマートベータ指数に連動するETFや国内外の中小型株式へ投資も行う。基本投資比率は、債券型資産30%、株式型資産70%とし、±10%の範囲で変動させることがある。外貨建資産については、為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

13.49%

リターン3年(年率)

17.37%

リターン5年(年率)

12.55%

リターン10年(年率)

10.06%

信託報酬率

1.50999%

純資産総額(百万円)

3,519

シャープレシオ1年

0.98

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.50999%

純資産総額(百万円)

3,519

標準偏差1年

12.93%

標準偏差3年

10.87%

標準偏差5年

11.57%

標準偏差10年

11.58%

信託報酬率

1.50999%

純資産総額(百万円)

3,519

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,519

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毎月

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四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

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1年ごと

指定なし

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