設定日:

2004/03/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

ピムコ・ハイイールド・ファンドB(H有)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(H)

基準価額

基準価額

7,739

2025年07月11日

前日比

前日比

-3

(-0.04%)

純資産総額

純資産総額

679

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

02312043

2004031003

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/22

icon_pdf

ファンドの特色

BB格からB格の米国社債の中から、相対的に魅力的な利回り、高リターン、信用力改善が見込まれる社債を中心に分散投資。国内の公社債にも実質的に投資を行う。各投資資産への投資比率は、市況環境および投資対象ファンドの収益性等を勘案して決定。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.59%

2.69%

0.58%

0.93%

カテゴリー

3.39%

2.72%

0.5%

0.83%

+/- カテゴリー

-0.8%

-0.03%

+ 0.08%

+ 0.1%

順位

29位

25位

33位

21位

%ランク

55%

48%

66%

49%

ファンド数

53本

53本

50本

43本

標準偏差

2.89%

5.95%

6.42%

6.62%

カテゴリー

3.33%

6.78%

7.24%

8.15%

+/- カテゴリー

-0.44%

-0.83%

-0.82%

-1.53%

順位

24位

23位

18位

4位

%ランク

46%

44%

36%

10%

ファンド数

53本

53本

50本

43本

シャープレシオ

0.78

0.43

0.08

0.14

カテゴリー

0.8

0.42

0.11

0.1

+/- カテゴリー

-0.02

+ 0.01

-0.03

+ 0.04

順位

21位

27位

33位

20位

%ランク

40%

51%

66%

47%

ファンド数

53本

53本

50本

43本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

36円

5

01/20

7

02/20

5

03/21

6

04/21

6

05/20

7

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

5

01/22

5

02/20

5

03/21

5

04/22

5

05/20

5

06/20

5

07/22

5

08/20

5

09/20

5

10/21

5

11/20

5

12/20

2023年

60円

5

01/20

5

02/20

5

03/20

5

04/20

5

05/22

5

06/20

5

07/20

5

08/21

5

09/20

5

10/20

5

11/20

5

12/20

2022年

185円

25

01/20

25

02/21

21

03/22

22

04/20

20

05/20

18

06/20

15

07/20

11

08/22

10

09/20

8

10/20

5

11/21

5

12/20

2021年

308円

26

01/20

27

02/22

26

03/22

26

04/20

26

05/20

26

06/21

26

07/20

25

08/20

25

09/21

25

10/20

25

11/22

25

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

平均的

5年

★★★

平均的

やや小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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