設定日:
2004/03/10
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
ピムコ･ハイイールド･ファンドB(H有)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
7,789
円
2026年02月26日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
618
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
02312043
2004031003
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/22
|
運用報告書2 2025/01/20
|
ファンドの特色
BB格からB格の米国社債の中から､相対的に魅力的な利回り､高リターン､信用力改善が見込まれる社債を中心に分散投資｡国内の公社債にも実質的に投資を行う｡各投資資産への投資比率は､市況環境および投資対象ファンドの収益性等を勘案して決定｡原則として為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.53% |
1.96% |
-0.66% |
1.76% |
|
カテゴリー |
5.84% |
3.02% |
-0.48% |
1.99% |
|
+/- カテゴリー |
-3.31% |
-1.06% |
-0.18% |
-0.23% |
|
順位 |
28位 |
35位 |
29位 |
25位 |
|
％ランク |
55% |
70% |
58% |
61% |
|
ファンド数 |
51本 |
50本 |
50本 |
41本 |
|
標準偏差 |
2.06% |
4.01% |
5.97% |
6.33% |
|
カテゴリー |
3.05% |
4.53% |
6.81% |
8.04% |
|
+/- カテゴリー |
-0.99% |
-0.52% |
-0.84% |
-1.71% |
|
順位 |
11位 |
19位 |
21位 |
3位 |
|
％ランク |
22% |
38% |
42% |
8% |
|
ファンド数 |
51本 |
50本 |
50本 |
41本 |
|
シャープレシオ |
0.98 |
0.44 |
-0.13 |
0.27 |
|
カテゴリー |
1.05 |
0.52 |
-0.09 |
0.23 |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
-0.08 |
-0.04 |
+ 0.04 |
|
順位 |
21位 |
31位 |
29位 |
22位 |
|
％ランク |
42% |
62% |
58% |
54% |
|
ファンド数 |
51本 |
50本 |
50本 |
41本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
25円 |
11 01/20 |
14 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
72円 |
5 01/20 |
7 02/20 |
5 03/21 |
6 04/21 |
6 05/20 |
7 06/20 |
5 07/22 |
6 08/20 |
6 09/22 |
5 10/20 |
9 11/20 |
5 12/22 |
|
2024年 |
60円 |
5 01/22 |
5 02/20 |
5 03/21 |
5 04/22 |
5 05/20 |
5 06/20 |
5 07/22 |
5 08/20 |
5 09/20 |
5 10/21 |
5 11/20 |
5 12/20 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/20 |
5 02/20 |
5 03/20 |
5 04/20 |
5 05/22 |
5 06/20 |
5 07/20 |
5 08/21 |
5 09/20 |
5 10/20 |
5 11/20 |
5 12/20 |
|
2022年 |
185円 |
25 01/20 |
25 02/21 |
21 03/22 |
22 04/20 |
20 05/20 |
18 06/20 |
15 07/20 |
11 08/22 |
10 09/20 |
8 10/20 |
5 11/21 |
5 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報