設定日:

2004/03/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ピムコ・ハイイールド・ファンドB(H有)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(H)

基準価額

基準価額

7,668

2025年02月13日

前日比

前日比

-17

(-0.22%)

純資産総額

純資産総額

727

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

02312043

2004031003

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/22

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/22

icon_pdf

ファンドの特色

BB格からB格の米国社債の中から、相対的に魅力的な利回り、高リターン、信用力改善が見込まれる社債を中心に分散投資。国内の公社債にも実質的に投資を行う。各投資資産への投資比率は、市況環境および投資対象ファンドの収益性等を勘案して決定。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.25%

-1.7%

-0.47%

0.85%

カテゴリー

2.95%

-1.98%

-0.74%

0.79%

+/- カテゴリー

-1.7%

+ 0.28%

+ 0.27%

+ 0.06%

順位

43位

25位

29位

24位

%ランク

77%

46%

56%

58%

ファンド数

56本

55本

52本

42本

標準偏差

2.77%

7.33%

8.09%

6.66%

カテゴリー

3.14%

8.03%

10.1%

8.19%

+/- カテゴリー

-0.37%

-0.7%

-2.01%

-1.53%

順位

24位

22位

3位

3位

%ランク

43%

40%

6%

8%

ファンド数

56本

55本

52本

42本

シャープレシオ

0.4

-0.24

-0.06

0.13

カテゴリー

0.86

-0.24

-0.07

0.1

+/- カテゴリー

-0.46

0

+ 0.01

+ 0.03

順位

43位

25位

31位

22位

%ランク

77%

46%

60%

53%

ファンド数

56本

55本

52本

42本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

5円

5

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

5

01/22

5

02/20

5

03/21

5

04/22

5

05/20

5

06/20

5

07/22

5

08/20

5

09/20

5

10/21

5

11/20

5

12/20

2023年

60円

5

01/20

5

02/20

5

03/20

5

04/20

5

05/22

5

06/20

5

07/20

5

08/21

5

09/20

5

10/20

5

11/20

5

12/20

2022年

185円

25

01/20

25

02/21

21

03/22

22

04/20

20

05/20

18

06/20

15

07/20

11

08/22

10

09/20

8

10/20

5

11/21

5

12/20

2021年

308円

26

01/20

27

02/22

26

03/22

26

04/20

26

05/20

26

06/21

26

07/20

25

08/20

25

09/21

25

10/20

25

11/22

25

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや小さい

5年

★★★

平均的

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR