ピムコ・ハイイールド・ファンドB(H有)
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・ハイイールド債(H)
基準価額
基準価額
7,668
円
2025年02月13日
前日比
前日比

-17
円
(-0.22%)
純資産総額
純資産総額
727
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
02312043
2004031003
ファンドの特色
BB格からB格の米国社債の中から、相対的に魅力的な利回り、高リターン、信用力改善が見込まれる社債を中心に分散投資。国内の公社債にも実質的に投資を行う。各投資資産への投資比率は、市況環境および投資対象ファンドの収益性等を勘案して決定。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
1.25% |
-1.7% |
-0.47% |
0.85% |
カテゴリー |
2.95% |
-1.98% |
-0.74% |
0.79% |
+/- カテゴリー |
-1.7% |
+ 0.28% |
+ 0.27% |
+ 0.06% |
順位 |
43位 |
25位 |
29位 |
24位 |
%ランク |
77% |
46% |
56% |
58% |
ファンド数 |
56本 |
55本 |
52本 |
42本 |
標準偏差 |
2.77% |
7.33% |
8.09% |
6.66% |
カテゴリー |
3.14% |
8.03% |
10.1% |
8.19% |
+/- カテゴリー |
-0.37% |
-0.7% |
-2.01% |
-1.53% |
順位 |
24位 |
22位 |
3位 |
3位 |
%ランク |
43% |
40% |
6% |
8% |
ファンド数 |
56本 |
55本 |
52本 |
42本 |
シャープレシオ |
0.4 |
-0.24 |
-0.06 |
0.13 |
カテゴリー |
0.86 |
-0.24 |
-0.07 |
0.1 |
+/- カテゴリー |
-0.46 |
0 |
+ 0.01 |
+ 0.03 |
順位 |
43位 |
25位 |
31位 |
22位 |
%ランク |
77% |
46% |
60% |
53% |
ファンド数 |
56本 |
55本 |
52本 |
42本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
5円 |
5 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
60円 |
5 01/22 |
5 02/20 |
5 03/21 |
5 04/22 |
5 05/20 |
5 06/20 |
5 07/22 |
5 08/20 |
5 09/20 |
5 10/21 |
5 11/20 |
5 12/20 |
2023年 |
60円 |
5 01/20 |
5 02/20 |
5 03/20 |
5 04/20 |
5 05/22 |
5 06/20 |
5 07/20 |
5 08/21 |
5 09/20 |
5 10/20 |
5 11/20 |
5 12/20 |
2022年 |
185円 |
25 01/20 |
25 02/21 |
21 03/22 |
22 04/20 |
20 05/20 |
18 06/20 |
15 07/20 |
11 08/22 |
10 09/20 |
8 10/20 |
5 11/21 |
5 12/20 |
2021年 |
308円 |
26 01/20 |
27 02/22 |
26 03/22 |
26 04/20 |
26 05/20 |
26 06/21 |
26 07/20 |
25 08/20 |
25 09/21 |
25 10/20 |
25 11/22 |
25 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
5年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報