ピムコ・ハイイールド・ファンドB(H有)
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・ハイイールド債(H)
基準価額
基準価額
7,739
円
2025年07月11日
前日比
前日比

-3
円
(-0.04%)
純資産総額
純資産総額
679
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
02312043
2004031003
ファンドの特色
BB格からB格の米国社債の中から、相対的に魅力的な利回り、高リターン、信用力改善が見込まれる社債を中心に分散投資。国内の公社債にも実質的に投資を行う。各投資資産への投資比率は、市況環境および投資対象ファンドの収益性等を勘案して決定。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
2.59% |
2.69% |
0.58% |
0.93% |
カテゴリー |
3.39% |
2.72% |
0.5% |
0.83% |
+/- カテゴリー |
-0.8% |
-0.03% |
+ 0.08% |
+ 0.1% |
順位 |
29位 |
25位 |
33位 |
21位 |
%ランク |
55% |
48% |
66% |
49% |
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
43本 |
標準偏差 |
2.89% |
5.95% |
6.42% |
6.62% |
カテゴリー |
3.33% |
6.78% |
7.24% |
8.15% |
+/- カテゴリー |
-0.44% |
-0.83% |
-0.82% |
-1.53% |
順位 |
24位 |
23位 |
18位 |
4位 |
%ランク |
46% |
44% |
36% |
10% |
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
43本 |
シャープレシオ |
0.78 |
0.43 |
0.08 |
0.14 |
カテゴリー |
0.8 |
0.42 |
0.11 |
0.1 |
+/- カテゴリー |
-0.02 |
+ 0.01 |
-0.03 |
+ 0.04 |
順位 |
21位 |
27位 |
33位 |
20位 |
%ランク |
40% |
51% |
66% |
47% |
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
43本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
36円 |
5 01/20 |
7 02/20 |
5 03/21 |
6 04/21 |
6 05/20 |
7 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
60円 |
5 01/22 |
5 02/20 |
5 03/21 |
5 04/22 |
5 05/20 |
5 06/20 |
5 07/22 |
5 08/20 |
5 09/20 |
5 10/21 |
5 11/20 |
5 12/20 |
2023年 |
60円 |
5 01/20 |
5 02/20 |
5 03/20 |
5 04/20 |
5 05/22 |
5 06/20 |
5 07/20 |
5 08/21 |
5 09/20 |
5 10/20 |
5 11/20 |
5 12/20 |
2022年 |
185円 |
25 01/20 |
25 02/21 |
21 03/22 |
22 04/20 |
20 05/20 |
18 06/20 |
15 07/20 |
11 08/22 |
10 09/20 |
8 10/20 |
5 11/21 |
5 12/20 |
2021年 |
308円 |
26 01/20 |
27 02/22 |
26 03/22 |
26 04/20 |
26 05/20 |
26 06/21 |
26 07/20 |
25 08/20 |
25 09/21 |
25 10/20 |
25 11/22 |
25 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
5年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報