設定日:
2004/03/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
ピムコ･ハイイールド･ファンドB(H有)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
7,691
円
2025年06月23日
前日比
前日比
11
円
(0.14%)
純資産総額
純資産総額
696
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
02312043
2004031003
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/20
|
運用報告書2 2024/07/22
|
ファンドの特色
BB格からB格の米国社債の中から､相対的に魅力的な利回り､高リターン､信用力改善が見込まれる社債を中心に分散投資｡国内の公社債にも実質的に投資を行う｡各投資資産への投資比率は､市況環境および投資対象ファンドの収益性等を勘案して決定｡原則として為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.05% |
-0.01% |
0.27% |
0.65% |
|
カテゴリー |
2.84% |
0.24% |
0.66% |
0.6% |
|
+/- カテゴリー |
-0.79% |
-0.25% |
-0.39% |
+ 0.05% |
|
順位 |
26位 |
23位 |
37位 |
21位 |
|
％ランク |
50% |
44% |
74% |
49% |
|
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
43本 |
|
標準偏差 |
2.76% |
7.13% |
6.41% |
6.64% |
|
カテゴリー |
3.22% |
7.77% |
7.3% |
8.15% |
|
+/- カテゴリー |
-0.46% |
-0.64% |
-0.89% |
-1.51% |
|
順位 |
23位 |
23位 |
18位 |
4位 |
|
％ランク |
44% |
44% |
36% |
10% |
|
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
43本 |
|
シャープレシオ |
0.64 |
-0.02 |
0.03 |
0.09 |
|
カテゴリー |
0.65 |
0.02 |
0.12 |
0.07 |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
-0.04 |
-0.09 |
+ 0.02 |
|
順位 |
21位 |
24位 |
37位 |
20位 |
|
％ランク |
40% |
46% |
74% |
47% |
|
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
43本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
36円 |
5 01/20 |
7 02/20 |
5 03/21 |
6 04/21 |
6 05/20 |
7 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
60円 |
5 01/22 |
5 02/20 |
5 03/21 |
5 04/22 |
5 05/20 |
5 06/20 |
5 07/22 |
5 08/20 |
5 09/20 |
5 10/21 |
5 11/20 |
5 12/20 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/20 |
5 02/20 |
5 03/20 |
5 04/20 |
5 05/22 |
5 06/20 |
5 07/20 |
5 08/21 |
5 09/20 |
5 10/20 |
5 11/20 |
5 12/20 |
|
2022年 |
185円 |
25 01/20 |
25 02/21 |
21 03/22 |
22 04/20 |
20 05/20 |
18 06/20 |
15 07/20 |
11 08/22 |
10 09/20 |
8 10/20 |
5 11/21 |
5 12/20 |
|
2021年 |
308円 |
26 01/20 |
27 02/22 |
26 03/22 |
26 04/20 |
26 05/20 |
26 06/21 |
26 07/20 |
25 08/20 |
25 09/21 |
25 10/20 |
25 11/22 |
25 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報