設定日:
2004/03/10
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
ピムコ･ハイイールド･ファンドB(H有)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
7,550
円
2026年09月24日
前日比
前日比
-59
円
(-0.78%)
純資産総額
純資産総額
579
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
02312043
2004031003
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/07/21
|
運用報告書2 2026/01/20
|
ファンドの特色
BB格からB格の米国社債の中から､相対的に魅力的な利回り､高リターン､信用力改善が見込まれる社債を中心に分散投資｡国内の公社債にも実質的に投資を行う｡各投資資産への投資比率は､市況環境および投資対象ファンドの収益性等を勘案して決定｡原則として為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.16% |
1.92% |
-1.14% |
0.67% |
|
カテゴリー |
2.16% |
3.62% |
-0.75% |
1.02% |
|
+/- カテゴリー |
-2% |
-1.7% |
-0.39% |
-0.35% |
|
順位 |
38位 |
37位 |
21位 |
22位 |
|
％ランク |
83% |
83% |
47% |
60% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
37本 |
|
標準偏差 |
3.14% |
4.1% |
6.07% |
6.23% |
|
カテゴリー |
4.8% |
4.8% |
6.83% |
7.87% |
|
+/- カテゴリー |
-1.66% |
-0.7% |
-0.76% |
-1.64% |
|
順位 |
11位 |
18位 |
19位 |
3位 |
|
％ランク |
24% |
40% |
43% |
9% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
37本 |
|
シャープレシオ |
-0.17 |
0.38 |
-0.23 |
0.09 |
|
カテゴリー |
0.06 |
0.57 |
-0.18 |
0.1 |
|
+/- カテゴリー |
-0.23 |
-0.19 |
-0.05 |
-0.01 |
|
順位 |
38位 |
33位 |
23位 |
22位 |
|
％ランク |
83% |
74% |
52% |
60% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
37本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
113円 |
11 01/20 |
14 02/20 |
12 03/23 |
10 04/20 |
12 05/20 |
13 06/22 |
13 07/21 |
14 08/20 |
14 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
72円 |
5 01/20 |
7 02/20 |
5 03/21 |
6 04/21 |
6 05/20 |
7 06/20 |
5 07/22 |
6 08/20 |
6 09/22 |
5 10/20 |
9 11/20 |
5 12/22 |
|
2024年 |
60円 |
5 01/22 |
5 02/20 |
5 03/21 |
5 04/22 |
5 05/20 |
5 06/20 |
5 07/22 |
5 08/20 |
5 09/20 |
5 10/21 |
5 11/20 |
5 12/20 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/20 |
5 02/20 |
5 03/20 |
5 04/20 |
5 05/22 |
5 06/20 |
5 07/20 |
5 08/21 |
5 09/20 |
5 10/20 |
5 11/20 |
5 12/20 |
|
2022年 |
185円 |
25 01/20 |
25 02/21 |
21 03/22 |
22 04/20 |
20 05/20 |
18 06/20 |
15 07/20 |
11 08/22 |
10 09/20 |
8 10/20 |
5 11/21 |
5 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報