NISA成長投資枠
設定日:
2004/02/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
One J-REITオープン(2カ月決算コース)『愛称：オーナーズ･インカム2M』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
2,639
円
2026年06月19日
前日比
前日比
10
円
(0.38%)
純資産総額
純資産総額
4,389
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
47312042
2004022703
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/16
|
運用報告書2 2025/07/16
|
ファンドの特色
主要投資対象は､東京証券取引所に上場し､東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)J-REIT｡ベンチマークである東証REIT指数(配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指す｡組入対象銘柄群の中から､理論価格との乖離､配当水準等を勘案して組入銘柄を選択｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.58% |
2.01% |
0.39% |
2.83% |
|
カテゴリー |
10.79% |
3.74% |
2.55% |
4.11% |
|
+/- カテゴリー |
-3.21% |
-1.73% |
-2.16% |
-1.28% |
|
順位 |
142位 |
118位 |
106位 |
64位 |
|
％ランク |
91% |
85% |
85% |
72% |
|
ファンド数 |
157本 |
140本 |
125本 |
89本 |
|
標準偏差 |
12.14% |
9.64% |
10.06% |
12.18% |
|
カテゴリー |
12.51% |
10.02% |
10.78% |
13.16% |
|
+/- カテゴリー |
-0.37% |
-0.38% |
-0.72% |
-0.98% |
|
順位 |
120位 |
112位 |
41位 |
36位 |
|
％ランク |
77% |
80% |
33% |
41% |
|
ファンド数 |
157本 |
140本 |
125本 |
89本 |
|
シャープレシオ |
0.58 |
0.18 |
0.02 |
0.23 |
|
カテゴリー |
0.78 |
0.33 |
0.18 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
-0.2 |
-0.15 |
-0.16 |
-0.06 |
|
順位 |
143位 |
117位 |
106位 |
65位 |
|
％ランク |
92% |
84% |
85% |
74% |
|
ファンド数 |
157本 |
140本 |
125本 |
89本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
120円 |
40 01/16 |
-- -- |
40 03/16 |
-- -- |
40 05/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
40 01/16 |
-- -- |
40 03/17 |
-- -- |
40 05/16 |
-- -- |
40 07/16 |
-- -- |
40 09/16 |
-- -- |
40 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
40 01/16 |
-- -- |
40 03/18 |
-- -- |
40 05/16 |
-- -- |
40 07/16 |
-- -- |
40 09/17 |
-- -- |
40 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
240円 |
40 01/16 |
-- -- |
40 03/16 |
-- -- |
40 05/16 |
-- -- |
40 07/18 |
-- -- |
40 09/19 |
-- -- |
40 11/16 |
-- -- |
|
2022年 |
240円 |
40 01/17 |
-- -- |
40 03/16 |
-- -- |
40 05/16 |
-- -- |
40 07/19 |
-- -- |
40 09/16 |
-- -- |
40 11/16 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報