NISA成長投資枠
設定日:
2004/02/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)『愛称：オーナーズ･インカム2M』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
2,996
円
2025年08月22日
前日比
前日比
-1
円
(-0.03%)
純資産総額
純資産総額
5,059
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
47312042
2004022703
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/16
|
運用報告書2 2024/07/16
|
ファンドの特色
主要投資対象は､東京証券取引所に上場し､東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)J-REIT｡ベンチマークである東証REIT指数(配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指す｡組入対象銘柄群の中から､理論価格との乖離､配当水準等を勘案して組入銘柄を選択｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.39% |
1.02% |
5.86% |
3.71% |
|
カテゴリー |
12.33% |
2.11% |
7.46% |
4.64% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06% |
-1.09% |
-1.6% |
-0.93% |
|
順位 |
103位 |
103位 |
87位 |
64位 |
|
％ランク |
67% |
75% |
74% |
76% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
118本 |
85本 |
|
標準偏差 |
8.12% |
9.11% |
10.58% |
12.15% |
|
カテゴリー |
8.36% |
9.55% |
11.24% |
13.33% |
|
+/- カテゴリー |
-0.24% |
-0.44% |
-0.66% |
-1.18% |
|
順位 |
127位 |
114位 |
54位 |
34位 |
|
％ランク |
82% |
83% |
46% |
40% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
118本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
1.48 |
0.1 |
0.55 |
0.3 |
|
カテゴリー |
1.5 |
0.18 |
0.63 |
0.34 |
|
+/- カテゴリー |
-0.02 |
-0.08 |
-0.08 |
-0.04 |
|
順位 |
110位 |
103位 |
87位 |
60位 |
|
％ランク |
71% |
75% |
74% |
71% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
118本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
160円 |
40 01/16 |
-- -- |
40 03/17 |
-- -- |
40 05/16 |
-- -- |
40 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
40 01/16 |
-- -- |
40 03/18 |
-- -- |
40 05/16 |
-- -- |
40 07/16 |
-- -- |
40 09/17 |
-- -- |
40 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
240円 |
40 01/16 |
-- -- |
40 03/16 |
-- -- |
40 05/16 |
-- -- |
40 07/18 |
-- -- |
40 09/19 |
-- -- |
40 11/16 |
-- -- |
|
2022年 |
240円 |
40 01/17 |
-- -- |
40 03/16 |
-- -- |
40 05/16 |
-- -- |
40 07/19 |
-- -- |
40 09/16 |
-- -- |
40 11/16 |
-- -- |
|
2021年 |
240円 |
40 01/18 |
-- -- |
40 03/16 |
-- -- |
40 05/17 |
-- -- |
40 07/16 |
-- -- |
40 09/16 |
-- -- |
40 11/16 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
大きい |
|
5年 |
★★ |
平均的 |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報