NISA成長投資枠
設定日:
2004/02/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)『愛称：オーナーズ･インカム2M』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
3,054
円
2025年10月23日
前日比
前日比
20
円
(0.66%)
純資産総額
純資産総額
5,167
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
47312042
2004022703
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/16
|
運用報告書2 2025/01/16
|
ファンドの特色
主要投資対象は､東京証券取引所に上場し､東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)J-REIT｡ベンチマークである東証REIT指数(配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指す｡組入対象銘柄群の中から､理論価格との乖離､配当水準等を勘案して組入銘柄を選択｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.88% |
3.2% |
5.49% |
4.56% |
|
カテゴリー |
16.57% |
4.3% |
7.33% |
5.75% |
|
+/- カテゴリー |
-0.69% |
-1.1% |
-1.84% |
-1.19% |
|
順位 |
110位 |
110位 |
103位 |
65位 |
|
％ランク |
71% |
80% |
84% |
77% |
|
ファンド数 |
156本 |
138本 |
123本 |
85本 |
|
標準偏差 |
7.89% |
9.05% |
10.42% |
11.93% |
|
カテゴリー |
8.16% |
9.39% |
11.08% |
13.09% |
|
+/- カテゴリー |
-0.27% |
-0.34% |
-0.66% |
-1.16% |
|
順位 |
127位 |
115位 |
54位 |
32位 |
|
％ランク |
82% |
84% |
44% |
38% |
|
ファンド数 |
156本 |
138本 |
123本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
1.96 |
0.34 |
0.52 |
0.38 |
|
カテゴリー |
2.04 |
0.43 |
0.63 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
-0.08 |
-0.09 |
-0.11 |
-0.05 |
|
順位 |
119位 |
113位 |
103位 |
61位 |
|
％ランク |
77% |
82% |
84% |
72% |
|
ファンド数 |
156本 |
138本 |
123本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
40 01/16 |
-- -- |
40 03/17 |
-- -- |
40 05/16 |
-- -- |
40 07/16 |
-- -- |
40 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
40 01/16 |
-- -- |
40 03/18 |
-- -- |
40 05/16 |
-- -- |
40 07/16 |
-- -- |
40 09/17 |
-- -- |
40 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
240円 |
40 01/16 |
-- -- |
40 03/16 |
-- -- |
40 05/16 |
-- -- |
40 07/18 |
-- -- |
40 09/19 |
-- -- |
40 11/16 |
-- -- |
|
2022年 |
240円 |
40 01/17 |
-- -- |
40 03/16 |
-- -- |
40 05/16 |
-- -- |
40 07/19 |
-- -- |
40 09/16 |
-- -- |
40 11/16 |
-- -- |
|
2021年 |
240円 |
40 01/18 |
-- -- |
40 03/16 |
-- -- |
40 05/17 |
-- -- |
40 07/16 |
-- -- |
40 09/16 |
-- -- |
40 11/16 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
大きい |
|
5年 |
★★ |
平均的 |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報