NISA成長投資枠

設定日:

2004/02/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)『愛称:オーナーズ・インカム2M』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

2,667

2025年05月21日

前日比

前日比

-3

(-0.11%)

純資産総額

純資産総額

4,656

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

47312042

2004022703

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/16

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)J-REIT。ベンチマークである東証REIT指数(配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指す。組入対象銘柄群の中から、理論価格との乖離、配当水準等を勘案して組入銘柄を選択。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.34%

-1.32%

5.3%

2.15%

カテゴリー

-2.53%

-0.15%

6.87%

2.97%

+/- カテゴリー

+ 0.19%

-1.17%

-1.57%

-0.82%

順位

115位

119位

84位

62位

%ランク

75%

87%

71%

73%

ファンド数

155本

138本

119本

85本

標準偏差

6.99%

8.54%

10.86%

12.06%

カテゴリー

7.41%

9.11%

11.57%

13.28%

+/- カテゴリー

-0.42%

-0.57%

-0.71%

-1.22%

順位

110位

45位

38位

27位

%ランク

71%

33%

32%

32%

ファンド数

155本

138本

119本

85本

シャープレシオ

-0.37

-0.17

0.48

0.18

カテゴリー

-0.33

-0.05

0.56

0.22

+/- カテゴリー

-0.04

-0.12

-0.08

-0.04

順位

115位

118位

85位

62位

%ランク

75%

86%

72%

73%

ファンド数

155本

138本

119本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

120円

40

01/16

--

--

40

03/17

--

--

40

05/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

40

01/16

--

--

40

03/18

--

--

40

05/16

--

--

40

07/16

--

--

40

09/17

--

--

40

11/18

--

--

2023年

240円

40

01/16

--

--

40

03/16

--

--

40

05/16

--

--

40

07/18

--

--

40

09/19

--

--

40

11/16

--

--

2022年

240円

40

01/17

--

--

40

03/16

--

--

40

05/16

--

--

40

07/19

--

--

40

09/16

--

--

40

11/16

--

--

2021年

240円

40

01/18

--

--

40

03/16

--

--

40

05/17

--

--

40

07/16

--

--

40

09/16

--

--

40

11/16

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや低い

やや小さい

5年

★★

平均的

やや小さい

10年

★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR