NISA成長投資枠

設定日:

2004/02/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)『愛称:オーナーズ・インカム2M』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

2,667

2025年02月14日

前日比

前日比

5

(0.19%)

純資産総額

純資産総額

4,576

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

47312042

2004022703

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/16

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)J-REIT。ベンチマークである東証REIT指数(配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指す。組入対象銘柄群の中から、理論価格との乖離、配当水準等を勘案して組入銘柄を選択。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.5%

-0.7%

-1.37%

2.02%

カテゴリー

-1.15%

1.11%

-0.32%

2.92%

+/- カテゴリー

-0.35%

-1.81%

-1.05%

-0.9%

順位

122位

101位

57位

63位

%ランク

79%

75%

49%

76%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

標準偏差

10.8%

9.53%

14.74%

12.07%

カテゴリー

10.64%

10.28%

15.86%

13.33%

+/- カテゴリー

+ 0.16%

-0.75%

-1.12%

-1.26%

順位

127位

36位

27位

27位

%ランク

82%

27%

23%

33%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

シャープレシオ

-0.15

-0.08

-0.1

0.17

カテゴリー

-0.12

0.05

-0.04

0.21

+/- カテゴリー

-0.03

-0.13

-0.06

-0.04

順位

121位

101位

55位

58位

%ランク

79%

75%

47%

70%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

40円

40

01/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

40

01/16

--

--

40

03/18

--

--

40

05/16

--

--

40

07/16

--

--

40

09/17

--

--

40

11/18

--

--

2023年

240円

40

01/16

--

--

40

03/16

--

--

40

05/16

--

--

40

07/18

--

--

40

09/19

--

--

40

11/16

--

--

2022年

240円

40

01/17

--

--

40

03/16

--

--

40

05/16

--

--

40

07/19

--

--

40

09/16

--

--

40

11/16

--

--

2021年

240円

40

01/18

--

--

40

03/16

--

--

40

05/17

--

--

40

07/16

--

--

40

09/16

--

--

40

11/16

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや低い

やや小さい

5年

★★★

平均的

やや小さい

10年

★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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