設定日:

1998/06/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA

投信会社名:

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

7,851

2025年09月02日

前日比

前日比

-7

(-0.09%)

純資産総額

純資産総額

4,641

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

35311986

1998062601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/06/09

icon_pdf

運用報告書2

2024/12/09

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行う。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ヘッジ・ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.58%

-5.07%

-5.54%

-1.84%

カテゴリー

2.48%

4.54%

3.44%

1.76%

+/- カテゴリー

-5.06%

-9.61%

-8.98%

-3.6%

順位

123位

114位

102位

73位

%ランク

97%

100%

98%

93%

ファンド数

128本

115本

105本

79本

標準偏差

3.61%

5.1%

4.83%

4.18%

カテゴリー

7.51%

8.25%

8.04%

9.05%

+/- カテゴリー

-3.9%

-3.15%

-3.21%

-4.87%

順位

25位

19位

17位

8位

%ランク

20%

17%

17%

11%

ファンド数

128本

115本

105本

79本

シャープレシオ

-0.82

-1.02

-1.17

-0.45

カテゴリー

0.14

0.38

0.29

0.14

+/- カテゴリー

-0.96

-1.4

-1.46

-0.59

順位

123位

112位

104位

75位

%ランク

97%

98%

100%

95%

ファンド数

128本

115本

105本

79本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

60円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

60

06/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

60

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

60

12/09

2023年

120円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

60

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

60

12/07

2022年

120円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

60

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

60

12/07

2021年

120円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

60

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

60

12/07

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

低い

小さい

5年

やや低い

小さい

10年

★★

低い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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