設定日:
1998/06/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
ゴールドマン･サックス･世界債券オープンA
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
7,783
円
2026年01月08日
前日比
前日比
7
円
(0.09%)
純資産総額
純資産総額
4,506
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★
35311986
1998062601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/09
|
運用報告書2 2024/12/09
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資｡投資する債券はBBB格相当以上､ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする｡外貨建資産に対して､為替ヘッジを行う｡ベンチマークはJPモルガン･ガバメント･ボンド･インデックス(グローバル)(円ヘッジ･ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.1% |
-2.41% |
-5.47% |
-1.9% |
|
カテゴリー |
8.64% |
8.59% |
4.44% |
3.05% |
|
+/- カテゴリー |
-8.54% |
-11% |
-9.91% |
-4.95% |
|
順位 |
129位 |
115位 |
101位 |
79位 |
|
％ランク |
97% |
98% |
98% |
96% |
|
ファンド数 |
134本 |
118本 |
104本 |
83本 |
|
標準偏差 |
2.1% |
4.3% |
4.81% |
4.17% |
|
カテゴリー |
6.11% |
7.63% |
8.05% |
8.86% |
|
+/- カテゴリー |
-4.01% |
-3.33% |
-3.24% |
-4.69% |
|
順位 |
15位 |
16位 |
15位 |
8位 |
|
％ランク |
12% |
14% |
15% |
10% |
|
ファンド数 |
134本 |
118本 |
104本 |
83本 |
|
シャープレシオ |
-0.17 |
-0.61 |
-1.17 |
-0.47 |
|
カテゴリー |
1.21 |
0.95 |
0.41 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
-1.38 |
-1.56 |
-1.58 |
-0.74 |
|
順位 |
129位 |
115位 |
102位 |
81位 |
|
％ランク |
97% |
98% |
99% |
98% |
|
ファンド数 |
134本 |
118本 |
104本 |
83本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
120円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 06/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 12/08 |
|
2024年 |
120円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 12/09 |
|
2023年 |
120円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 12/07 |
|
2022年 |
120円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 12/07 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★ |
低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報