設定日:
1998/06/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
ゴールドマン･サックス･世界債券オープンA
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
7,284
円
2026年10月02日
前日比
前日比
5
円
(0.07%)
純資産総額
純資産総額
3,762
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★
35311986
1998062601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/08
|
運用報告書2 2025/12/08
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資｡投資する債券はBBB格相当以上､ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする｡外貨建資産に対して､為替ヘッジを行う｡ベンチマークはJPモルガン･ガバメント･ボンド･インデックス(グローバル)(円ヘッジ･ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.89% |
-2.54% |
-5.91% |
-2.82% |
|
カテゴリー |
9.77% |
6.65% |
4.35% |
3.72% |
|
+/- カテゴリー |
-13.66% |
-9.19% |
-10.26% |
-6.54% |
|
順位 |
127位 |
115位 |
99位 |
82位 |
|
％ランク |
100% |
98% |
97% |
99% |
|
ファンド数 |
128本 |
118本 |
103本 |
83本 |
|
標準偏差 |
3.99% |
4.42% |
4.83% |
4.22% |
|
カテゴリー |
5.98% |
7.16% |
8.06% |
8.46% |
|
+/- カテゴリー |
-1.99% |
-2.74% |
-3.23% |
-4.24% |
|
順位 |
24位 |
18位 |
17位 |
9位 |
|
％ランク |
19% |
16% |
17% |
11% |
|
ファンド数 |
128本 |
118本 |
103本 |
83本 |
|
シャープレシオ |
-1.15 |
-0.66 |
-1.29 |
-0.7 |
|
カテゴリー |
1.2 |
0.73 |
0.35 |
0.35 |
|
+/- カテゴリー |
-2.35 |
-1.39 |
-1.64 |
-1.05 |
|
順位 |
123位 |
115位 |
100位 |
82位 |
|
％ランク |
97% |
98% |
98% |
99% |
|
ファンド数 |
128本 |
118本 |
103本 |
83本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
60円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 06/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 12/08 |
|
2024年 |
120円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 12/09 |
|
2023年 |
120円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 12/07 |
|
2022年 |
120円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 12/07 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★ |
低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報