設定日:

1998/06/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA

投信会社名:

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

7,915

2025年02月13日

前日比

前日比

-33

(-0.42%)

純資産総額

純資産総額

5,040

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

35311986

1998062601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/07

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/07

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行う。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ヘッジ・ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.58%

-7.3%

-4.64%

-1.98%

カテゴリー

3.41%

4.06%

2.44%

1.25%

+/- カテゴリー

-6.99%

-11.36%

-7.08%

-3.23%

順位

107位

100位

92位

64位

%ランク

90%

95%

92%

87%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

標準偏差

4.22%

5.63%

4.95%

4.21%

カテゴリー

7.51%

8.67%

9.1%

9%

+/- カテゴリー

-3.29%

-3.04%

-4.15%

-4.79%

順位

24位

17位

14位

6位

%ランク

21%

17%

14%

9%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

シャープレシオ

-0.88

-1.31

-0.94

-0.48

カテゴリー

0.29

0.32

0.19

0.1

+/- カテゴリー

-1.17

-1.63

-1.13

-0.58

順位

115位

105位

98位

67位

%ランク

97%

100%

98%

91%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

120円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

60

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

60

12/09

2023年

120円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

60

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

60

12/07

2022年

120円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

60

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

60

12/07

2021年

120円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

60

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

60

12/07

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

低い

小さい

5年

★★

やや低い

小さい

10年

★★

低い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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