設定日:

1998/06/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA

投信会社名:

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

7,878

2025年07月04日

前日比

前日比

-4

(-0.05%)

純資産総額

純資産総額

4,730

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

35311986

1998062601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/09

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/07

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行う。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ヘッジ・ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.05%

-4.11%

-5.13%

-1.63%

カテゴリー

-1.24%

4.24%

3.3%

1.51%

+/- カテゴリー

+ 0.19%

-8.35%

-8.43%

-3.14%

順位

49位

114位

100位

70位

%ランク

39%

100%

96%

88%

ファンド数

127本

115本

105本

80本

標準偏差

3.74%

5.35%

4.9%

4.21%

カテゴリー

7.74%

8.31%

8.09%

9.1%

+/- カテゴリー

-4%

-2.96%

-3.19%

-4.89%

順位

27位

19位

17位

8位

%ランク

22%

17%

17%

10%

ファンド数

127本

115本

105本

80本

シャープレシオ

-0.37

-0.79

-1.07

-0.4

カテゴリー

-0.22

0.38

0.29

0.12

+/- カテゴリー

-0.15

-1.17

-1.36

-0.52

順位

75位

112位

103位

72位

%ランク

60%

98%

99%

90%

ファンド数

127本

115本

105本

80本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

60円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

60

06/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

60

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

60

12/09

2023年

120円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

60

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

60

12/07

2022年

120円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

60

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

60

12/07

2021年

120円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

60

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

60

12/07

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

低い

小さい

5年

やや低い

小さい

10年

★★

低い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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