設定日:
1998/06/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
ゴールドマン･サックス･世界債券オープンA
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
7,809
円
2026年02月20日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
4,356
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★
35311986
1998062601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/09
|
運用報告書2 2024/12/09
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資｡投資する債券はBBB格相当以上､ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする｡外貨建資産に対して､為替ヘッジを行う｡ベンチマークはJPモルガン･ガバメント･ボンド･インデックス(グローバル)(円ヘッジ･ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.87% |
-2.97% |
-5.46% |
-2.1% |
|
カテゴリー |
9.41% |
8% |
4.54% |
3.27% |
|
+/- カテゴリー |
-10.28% |
-10.97% |
-10% |
-5.37% |
|
順位 |
131位 |
113位 |
101位 |
79位 |
|
％ランク |
99% |
97% |
98% |
96% |
|
ファンド数 |
133本 |
117本 |
104本 |
83本 |
|
標準偏差 |
2.11% |
4.22% |
4.81% |
4.14% |
|
カテゴリー |
6.02% |
7.64% |
8.06% |
8.82% |
|
+/- カテゴリー |
-3.91% |
-3.42% |
-3.25% |
-4.68% |
|
順位 |
15位 |
15位 |
15位 |
8位 |
|
％ランク |
12% |
13% |
15% |
10% |
|
ファンド数 |
133本 |
117本 |
104本 |
83本 |
|
シャープレシオ |
-0.65 |
-0.76 |
-1.17 |
-0.53 |
|
カテゴリー |
1.35 |
0.86 |
0.42 |
0.28 |
|
+/- カテゴリー |
-2 |
-1.62 |
-1.59 |
-0.81 |
|
順位 |
130位 |
115位 |
102位 |
81位 |
|
％ランク |
98% |
99% |
99% |
98% |
|
ファンド数 |
133本 |
117本 |
104本 |
83本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
120円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 06/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 12/08 |
|
2024年 |
120円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 12/09 |
|
2023年 |
120円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 12/07 |
|
2022年 |
120円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 12/07 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★ |
低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報