設定日:
1998/06/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
ゴールドマン･サックス･世界債券オープンA
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
7,612
円
2026年06月19日
前日比
前日比
9
円
(0.12%)
純資産総額
純資産総額
4,098
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
35311986
1998062601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/08
|
運用報告書2 2025/06/09
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資｡投資する債券はBBB格相当以上､ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする｡外貨建資産に対して､為替ヘッジを行う｡ベンチマークはJPモルガン･ガバメント･ボンド･インデックス(グローバル)(円ヘッジ･ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.83% |
-2.78% |
-5.2% |
-2.42% |
|
カテゴリー |
14.69% |
7.94% |
4.53% |
3.61% |
|
+/- カテゴリー |
-16.52% |
-10.72% |
-9.73% |
-6.03% |
|
順位 |
128位 |
113位 |
98位 |
80位 |
|
％ランク |
99% |
99% |
97% |
97% |
|
ファンド数 |
130本 |
115本 |
102本 |
83本 |
|
標準偏差 |
3.62% |
4.34% |
4.87% |
4.23% |
|
カテゴリー |
5.69% |
7.63% |
8.15% |
8.64% |
|
+/- カテゴリー |
-2.07% |
-3.29% |
-3.28% |
-4.41% |
|
順位 |
20位 |
14位 |
15位 |
9位 |
|
％ランク |
16% |
13% |
15% |
11% |
|
ファンド数 |
130本 |
115本 |
102本 |
83本 |
|
シャープレシオ |
-0.67 |
-0.71 |
-1.12 |
-0.6 |
|
カテゴリー |
2.18 |
0.84 |
0.4 |
0.32 |
|
+/- カテゴリー |
-2.85 |
-1.55 |
-1.52 |
-0.92 |
|
順位 |
128位 |
113位 |
100位 |
82位 |
|
％ランク |
99% |
99% |
99% |
99% |
|
ファンド数 |
130本 |
115本 |
102本 |
83本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
60円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 06/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 12/08 |
|
2024年 |
120円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 12/09 |
|
2023年 |
120円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 12/07 |
|
2022年 |
120円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 12/07 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報