設定日:

2011/07/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

UBS 公益・金融社債ファンド(H無)『愛称:めばえ』

投信会社名:

UBSアセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

9,098

2025年02月18日

前日比

前日比

-21

(-0.23%)

純資産総額

純資産総額

7,482

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

50311117

2011071201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券。日本を含む世界の投資適格(BBB格相当以上)の「公益(電力、水道、通信、エネルギー、運輸等)・金融(銀行・保険等)」企業の発行する社債に投資することで、中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.29%

7.16%

5.69%

3.39%

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

1.86%

+/- カテゴリー

+ 1.93%

+ 1.57%

+ 1.36%

+ 1.53%

順位

25位

31位

23位

8位

%ランク

14%

18%

14%

7%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

標準偏差

9.03%

8.21%

8.28%

7.57%

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

7.03%

+/- カテゴリー

+ 0.53%

-0.02%

+ 0.76%

+ 0.54%

順位

162位

133位

133位

99位

%ランク

87%

75%

79%

78%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

シャープレシオ

0.68

0.87

0.69

0.45

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.2

+ 0.19

+ 0.1

+ 0.18

順位

29位

36位

49位

8位

%ランク

16%

21%

29%

7%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

20

01/10

20

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/10

20

02/13

20

03/11

20

04/10

20

05/10

20

06/10

20

07/10

20

08/13

20

09/10

20

10/10

20

11/11

20

12/10

2023年

240円

20

01/10

20

02/10

20

03/10

20

04/10

20

05/10

20

06/12

20

07/10

20

08/10

20

09/11

20

10/10

20

11/10

20

12/11

2022年

460円

40

01/11

40

02/10

40

03/10

40

04/11

40

05/10

40

06/10

40

07/11

40

08/10

40

09/12

40

10/11

40

11/10

20

12/12

2021年

410円

30

01/12

30

02/10

30

03/10

30

04/12

30

05/10

30

06/10

30

07/12

40

08/10

40

09/10

40

10/11

40

11/10

40

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

★★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.15000%

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