設定日:
2011/07/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
UBS 公益･金融社債ファンド(H無)『愛称：めばえ』
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
9,882
円
2026年07月31日
前日比
前日比
-150
円
(-1.5%)
純資産総額
純資産総額
7,403
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
50311117
2011071201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/13
|
運用報告書2 2025/07/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券｡日本を含む世界の投資適格(BBB格相当以上)の｢公益(電力､水道､通信､エネルギー､運輸等)･金融(銀行･保険等)｣企業の発行する社債に投資することで､中長期的な信託財産の成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.4% |
9.09% |
6.88% |
6.11% |
|
カテゴリー |
13.77% |
7.48% |
5.77% |
4.7% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.63% |
+ 1.61% |
+ 1.11% |
+ 1.41% |
|
順位 |
27位 |
16位 |
25位 |
10位 |
|
％ランク |
16% |
10% |
17% |
8% |
|
ファンド数 |
176本 |
166本 |
156本 |
125本 |
|
標準偏差 |
5.33% |
7.46% |
7.36% |
7.11% |
|
カテゴリー |
5.16% |
7.06% |
7.29% |
6.45% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17% |
+ 0.4% |
+ 0.07% |
+ 0.66% |
|
順位 |
138位 |
142位 |
116位 |
101位 |
|
％ランク |
79% |
86% |
75% |
81% |
|
ファンド数 |
176本 |
166本 |
156本 |
125本 |
|
シャープレシオ |
2.76 |
1.18 |
0.92 |
0.85 |
|
カテゴリー |
2.55 |
1.02 |
0.78 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.21 |
+ 0.16 |
+ 0.14 |
+ 0.13 |
|
順位 |
88位 |
20位 |
31位 |
11位 |
|
％ランク |
50% |
13% |
20% |
9% |
|
ファンド数 |
176本 |
166本 |
156本 |
125本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
140円 |
20 01/13 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/10 |
20 05/11 |
20 06/10 |
20 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/10 |
20 05/12 |
20 06/10 |
20 07/10 |
20 08/12 |
20 09/10 |
20 10/10 |
20 11/10 |
20 12/10 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/13 |
20 03/11 |
20 04/10 |
20 05/10 |
20 06/10 |
20 07/10 |
20 08/13 |
20 09/10 |
20 10/10 |
20 11/11 |
20 12/10 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/10 |
20 05/10 |
20 06/12 |
20 07/10 |
20 08/10 |
20 09/11 |
20 10/10 |
20 11/10 |
20 12/11 |
|
2022年 |
460円 |
40 01/11 |
40 02/10 |
40 03/10 |
40 04/11 |
40 05/10 |
40 06/10 |
40 07/11 |
40 08/10 |
40 09/12 |
40 10/11 |
40 11/10 |
20 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報