設定日:
2011/07/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
UBS 公益･金融社債ファンド(H無)『愛称：めばえ』
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
8,951
円
2025年06月18日
前日比
前日比
25
円
(0.28%)
純資産総額
純資産総額
7,274
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
50311117
2011071201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/10
|
運用報告書2 2024/07/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券｡日本を含む世界の投資適格(BBB格相当以上)の｢公益(電力､水道､通信､エネルギー､運輸等)･金融(銀行･保険等)｣企業の発行する社債に投資することで､中長期的な信託財産の成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.41% |
5.92% |
5.48% |
2.8% |
|
カテゴリー |
-2.7% |
4.24% |
4.05% |
1.5% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.29% |
+ 1.68% |
+ 1.43% |
+ 1.3% |
|
順位 |
105位 |
25位 |
26位 |
9位 |
|
％ランク |
59% |
15% |
16% |
8% |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
|
標準偏差 |
9.5% |
8.01% |
7.15% |
7.63% |
|
カテゴリー |
8.84% |
8.08% |
7.12% |
7% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.66% |
-0.07% |
+ 0.03% |
+ 0.63% |
|
順位 |
157位 |
136位 |
118位 |
100位 |
|
％ランク |
88% |
79% |
73% |
79% |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
|
シャープレシオ |
-0.28 |
0.73 |
0.76 |
0.36 |
|
カテゴリー |
-0.34 |
0.52 |
0.57 |
0.21 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
+ 0.21 |
+ 0.19 |
+ 0.15 |
|
順位 |
90位 |
19位 |
27位 |
8位 |
|
％ランク |
51% |
11% |
17% |
7% |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
120円 |
20 01/10 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/10 |
20 05/12 |
20 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/13 |
20 03/11 |
20 04/10 |
20 05/10 |
20 06/10 |
20 07/10 |
20 08/13 |
20 09/10 |
20 10/10 |
20 11/11 |
20 12/10 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/10 |
20 05/10 |
20 06/12 |
20 07/10 |
20 08/10 |
20 09/11 |
20 10/10 |
20 11/10 |
20 12/11 |
|
2022年 |
460円 |
40 01/11 |
40 02/10 |
40 03/10 |
40 04/11 |
40 05/10 |
40 06/10 |
40 07/11 |
40 08/10 |
40 09/12 |
40 10/11 |
40 11/10 |
20 12/12 |
|
2021年 |
410円 |
30 01/12 |
30 02/10 |
30 03/10 |
30 04/12 |
30 05/10 |
30 06/10 |
30 07/12 |
40 08/10 |
40 09/10 |
40 10/11 |
40 11/10 |
40 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報