UBS 公益・金融社債ファンド(H無)『愛称:めばえ』
投信会社名:
UBSアセット・マネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
9,098
円
2025年02月18日
前日比
前日比

-21
円
(-0.23%)
純資産総額
純資産総額
7,482
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★★
50311117
2011071201
ファンドの特色
主要投資対象は、世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券。日本を含む世界の投資適格(BBB格相当以上)の「公益(電力、水道、通信、エネルギー、運輸等)・金融(銀行・保険等)」企業の発行する社債に投資することで、中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
6.29% |
7.16% |
5.69% |
3.39% |
カテゴリー |
4.36% |
5.59% |
4.33% |
1.86% |
+/- カテゴリー |
+ 1.93% |
+ 1.57% |
+ 1.36% |
+ 1.53% |
順位 |
25位 |
31位 |
23位 |
8位 |
%ランク |
14% |
18% |
14% |
7% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
標準偏差 |
9.03% |
8.21% |
8.28% |
7.57% |
カテゴリー |
8.5% |
8.23% |
7.52% |
7.03% |
+/- カテゴリー |
+ 0.53% |
-0.02% |
+ 0.76% |
+ 0.54% |
順位 |
162位 |
133位 |
133位 |
99位 |
%ランク |
87% |
75% |
79% |
78% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
シャープレシオ |
0.68 |
0.87 |
0.69 |
0.45 |
カテゴリー |
0.48 |
0.68 |
0.59 |
0.27 |
+/- カテゴリー |
+ 0.2 |
+ 0.19 |
+ 0.1 |
+ 0.18 |
順位 |
29位 |
36位 |
49位 |
8位 |
%ランク |
16% |
21% |
29% |
7% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
40円 |
20 01/10 |
20 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/13 |
20 03/11 |
20 04/10 |
20 05/10 |
20 06/10 |
20 07/10 |
20 08/13 |
20 09/10 |
20 10/10 |
20 11/11 |
20 12/10 |
2023年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/10 |
20 05/10 |
20 06/12 |
20 07/10 |
20 08/10 |
20 09/11 |
20 10/10 |
20 11/10 |
20 12/11 |
2022年 |
460円 |
40 01/11 |
40 02/10 |
40 03/10 |
40 04/11 |
40 05/10 |
40 06/10 |
40 07/11 |
40 08/10 |
40 09/12 |
40 10/11 |
40 11/10 |
20 12/12 |
2021年 |
410円 |
30 01/12 |
30 02/10 |
30 03/10 |
30 04/12 |
30 05/10 |
30 06/10 |
30 07/12 |
40 08/10 |
40 09/10 |
40 10/11 |
40 11/10 |
40 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報