設定日:
2023/07/18
償還日：
2033/07/19
評価基準日：
2025/06/30
ニッセイ・マルチアセット・インカム戦略(毎月決算)『愛称：レジェンド・インカム』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
11,300
円
2025年07月11日
前日比
前日比
32
円
(0.28%)
純資産総額
純資産総額
565
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
29315237
2023071803
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2025/01/17
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運用報告書2 2024/07/17
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ファンドの特色
世界の株式、債券および株価連動債等に分散投資を行う。投資対象とする債券には、信用格付が投資適格未満(BB格相当以下)の銘柄も含む。配当・利子などによるインカム収益を積上げることを主眼に運用を行う。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
-2.95% |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
-1.25% |
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+/- カテゴリー |
-1.7% |
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順位 |
116位 |
-- |
-- |
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|
％ランク |
79% |
-- |
-- |
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ファンド数 |
148本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
11.54% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
4.42% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 7.12% |
-- |
-- |
-- |
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順位 |
139位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
94% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
148本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
-0.28 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
-0.51 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.23 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
59位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
40% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
148本 |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
360円 |
60 01/17 |
60 02/17 |
60 03/17 |
60 04/17 |
60 05/19 |
60 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2024年 |
360円 |
0 01/17 |
0 02/19 |
0 03/18 |
0 04/17 |
0 05/17 |
0 06/17 |
60 07/17 |
60 08/19 |
60 09/17 |
60 10/17 |
60 11/18 |
60 12/17 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/17 |
0 09/19 |
0 10/17 |
0 11/17 |
0 12/18 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
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10年 |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報