設定日:
2023/07/18
償還日：
2033/07/19
評価基準日：
2026/07/31
ニッセイ・マルチアセット・インカム戦略(毎月決算)『愛称：レジェンド・インカム』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
13,018
円
2026年08月14日
前日比
前日比
39
円
(0.3%)
純資産総額
純資産総額
163
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
29315237
2023071803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/19
|
運用報告書2 2025/07/17
|
ファンドの特色
世界の株式、債券および株価連動債等に分散投資を行う。投資対象とする債券には、信用格付が投資適格未満(BB格相当以下)の銘柄も含む。配当・利子などによるインカム収益を積上げることを主眼に運用を行う。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.48% |
12.33% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
5.39% |
3.1% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 13.09% |
+ 9.23% |
-- |
-- |
|
順位 |
5位 |
7位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
4% |
6% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
138本 |
126本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
5.63% |
8.95% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
6.61% |
5.64% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.98% |
+ 3.31% |
-- |
-- |
|
順位 |
77位 |
113位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
56% |
90% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
138本 |
126本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
3.15 |
1.35 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.71 |
0.37 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.44 |
+ 0.98 |
-- |
-- |
|
順位 |
2位 |
6位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
2% |
5% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
138本 |
126本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
420円 |
60 01/19 |
60 02/17 |
60 03/17 |
60 04/17 |
60 05/18 |
60 06/17 |
60 07/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
720円 |
60 01/17 |
60 02/17 |
60 03/17 |
60 04/17 |
60 05/19 |
60 06/17 |
60 07/17 |
60 08/18 |
60 09/17 |
60 10/17 |
60 11/17 |
60 12/17 |
|
2024年 |
360円 |
0 01/17 |
0 02/19 |
0 03/18 |
0 04/17 |
0 05/17 |
0 06/17 |
60 07/17 |
60 08/19 |
60 09/17 |
60 10/17 |
60 11/18 |
60 12/17 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/17 |
0 09/19 |
0 10/17 |
0 11/17 |
0 12/18 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報