設定日:

2023/07/18

償還日:

2033/07/19

評価基準日:

2025/01/31

ニッセイ・マルチアセット・インカム戦略(毎月決算)『愛称:レジェンド・インカム』

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

11,624

2025年02月12日

前日比

前日比

144

(1.25%)

純資産総額

純資産総額

623

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

29315237

2023071803

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/17

icon_pdf

ファンドの特色

世界の株式、債券および株価連動債等に分散投資を行う。投資対象とする債券には、信用格付が投資適格未満(BB格相当以下)の銘柄も含む。配当・利子などによるインカム収益を積上げることを主眼に運用を行う。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.99%

--

--

--

カテゴリー

2.52%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 9.47%

--

--

--

順位

6位

--

--

--

%ランク

4%

--

--

--

ファンド数

157本

--

--

--

標準偏差

9.2%

--

--

--

カテゴリー

4.52%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 4.68%

--

--

--

順位

143位

--

--

--

%ランク

92%

--

--

--

ファンド数

157本

--

--

--

シャープレシオ

1.29

--

--

--

カテゴリー

0.34

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.95

--

--

--

順位

20位

--

--

--

%ランク

13%

--

--

--

ファンド数

157本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

60円

60

01/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

0

01/17

0

02/19

0

03/18

0

04/17

0

05/17

0

06/17

60

07/17

60

08/19

60

09/17

60

10/17

60

11/18

60

12/17

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/17

0

09/19

0

10/17

0

11/17

0

12/18

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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