設定日:
2023/07/18
償還日：
2033/07/19
評価基準日：
2025/07/31
ニッセイ・マルチアセット・インカム戦略(毎月決算)『愛称：レジェンド・インカム』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
11,404
円
2025年08月27日
前日比
前日比
-27
円
(-0.24%)
純資産総額
純資産総額
480
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
29315237
2023071803
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2025/01/17
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運用報告書2 2024/07/17
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ファンドの特色
世界の株式、債券および株価連動債等に分散投資を行う。投資対象とする債券には、信用格付が投資適格未満(BB格相当以下)の銘柄も含む。配当・利子などによるインカム収益を積上げることを主眼に運用を行う。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
3.3% |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
0.37% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 2.93% |
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順位 |
19位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
14% |
-- |
-- |
-- |
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ファンド数 |
145本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
12% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
4.36% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.64% |
-- |
-- |
-- |
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順位 |
142位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
98% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.25 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.2 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.45 |
-- |
-- |
-- |
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順位 |
47位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
33% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
480円 |
60 01/17 |
60 02/17 |
60 03/17 |
60 04/17 |
60 05/19 |
60 06/17 |
60 07/17 |
60 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
0 01/17 |
0 02/19 |
0 03/18 |
0 04/17 |
0 05/17 |
0 06/17 |
60 07/17 |
60 08/19 |
60 09/17 |
60 10/17 |
60 11/18 |
60 12/17 |
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2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/17 |
0 09/19 |
0 10/17 |
0 11/17 |
0 12/18 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報