NISA成長投資枠

設定日:

2016/06/30

償還日:

2044/06/20

評価基準日:

2025/01/31

アジアパシフィックESGフォーカス(資産成長型)

投信会社名:

シュローダー・インベストメント・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

23,624

2025年02月14日

前日比

前日比

-135

(-0.57%)

純資産総額

純資産総額

1,367

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

20311166

201606300C

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

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運用報告書1

2024/06/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/20

icon_pdf

ファンドの特色

実質的に日本を含むアジアパシフィック諸国の株式に投資し、積極的な運用を行う。株式の銘柄選択にあたっては、シュローダー・グループのアナリストによる定性評価におけるESG(環境・社会・ガバナンス)の観点を加味し、持続的に利益の成長が期待されると判断する企業に投資する。実質的外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.91%

8.05%

9.3%

--

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

--

+/- カテゴリー

-6.76%

-6.51%

-5.22%

--

順位

299位

259位

191位

--

%ランク

82%

86%

85%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

標準偏差

11.1%

11.92%

13.98%

--

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

--

+/- カテゴリー

-1.03%

-4.16%

-4.61%

--

順位

168位

24位

18位

--

%ランク

47%

8%

8%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

シャープレシオ

1.15

0.67

0.66

--

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

--

+/- カテゴリー

-0.5

-0.29

-0.14

--

順位

286位

227位

163位

--

%ランク

79%

75%

73%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/20

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/20

--

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--

--

--

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--

--

--

--

--

2021年

0円

--

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--

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--

0

06/21

--

--

--

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--

--

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--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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