NISA成長投資枠
設定日:
2016/06/30
償還日：
2044/06/20
評価基準日：
2026/07/31
アジアパシフィックESGフォーカス(資産成長型)
投信会社名：
シュローダー・インベストメント・マネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
36,341
円
2026年08月06日
前日比
前日比
633
円
(1.77%)
純資産総額
純資産総額
1,587
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
20311166
201606300C
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/20
|
運用報告書2 2024/06/20
|
ファンドの特色
実質的に日本を含むアジアパシフィック諸国の株式に投資し､積極的な運用を行う｡株式の銘柄選択にあたっては､シュローダー･グループのアナリストによる定性評価におけるESG(環境･社会･ガバナンス)の観点を加味し､持続的に利益の成長が期待されると判断する企業に投資する｡実質的外貨建て資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
31.69% |
18.14% |
12.27% |
12.5% |
|
カテゴリー |
25.26% |
17.62% |
13.22% |
13.52% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.43% |
+ 0.52% |
-0.95% |
-1.02% |
|
順位 |
94位 |
159位 |
158位 |
74位 |
|
％ランク |
25% |
51% |
62% |
67% |
|
ファンド数 |
381本 |
314本 |
259本 |
111本 |
|
標準偏差 |
26.37% |
17.56% |
15.91% |
15.3% |
|
カテゴリー |
18.77% |
16.37% |
17.03% |
15.81% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.6% |
+ 1.19% |
-1.12% |
-0.51% |
|
順位 |
327位 |
228位 |
148位 |
59位 |
|
％ランク |
86% |
73% |
58% |
54% |
|
ファンド数 |
381本 |
314本 |
259本 |
111本 |
|
シャープレシオ |
1.18 |
1.02 |
0.76 |
0.82 |
|
カテゴリー |
1.43 |
1.13 |
0.85 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
-0.25 |
-0.11 |
-0.09 |
-0.04 |
|
順位 |
240位 |
174位 |
135位 |
67位 |
|
％ランク |
63% |
56% |
53% |
61% |
|
ファンド数 |
381本 |
314本 |
259本 |
111本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報