NISA成長投資枠

設定日:

2018/05/18

償還日:

2048/09/17

評価基準日:

2025/01/31

新興企業日本株ファンド(資産成長型)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内中型グロース

基準価額

基準価額

11,473

2025年02月13日

前日比

前日比

59

(0.52%)

純資産総額

純資産総額

1,776

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

47313185

2018051801

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主として、今後値上がりが期待できる国内の新興企業(優れた経営者のもとで新しいビジネスモデルや経営戦略を果断に実行し付加価値の高い新商品を積極的に市場に投入するなどして、企業価値を増大させている(または今後の増大が期待できる)と委託会社が考える企業)に投資することにより、積極的な運用を行う。トップダウンアプローチも活用し、相場局面を考慮した業種・銘柄選択とその投資比率の決定を行う。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.45%

7.57%

4.46%

--

カテゴリー

9.41%

9.68%

8.66%

--

+/- カテゴリー

+ 3.04%

-2.11%

-4.2%

--

順位

22位

53位

56位

--

%ランク

29%

73%

94%

--

ファンド数

77本

73本

60本

--

標準偏差

12.33%

15.47%

19.17%

--

カテゴリー

10.09%

12.73%

16.84%

--

+/- カテゴリー

+ 2.24%

+ 2.74%

+ 2.33%

--

順位

62位

63位

50位

--

%ランク

81%

87%

84%

--

ファンド数

77本

73本

60本

--

シャープレシオ

1

0.49

0.23

--

カテゴリー

1

0.8

0.54

--

+/- カテゴリー

0

-0.31

-0.31

--

順位

31位

58位

57位

--

%ランク

41%

80%

95%

--

ファンド数

77本

73本

60本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

09/17

--

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--

2023年

0円

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

09/19

--

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--

2022年

0円

--

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--

--

--

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--

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--

0

09/20

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2021年

0円

--

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--

0

09/17

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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