NISA成長投資枠
設定日:
2018/05/18
償還日：
2048/09/17
評価基準日：
2026/08/31
新興企業日本株ファンド(資産成長型)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
11,854
円
2026年09月11日
前日比
前日比
-236
円
(-1.95%)
純資産総額
純資産総額
1,280
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
47313185
2018051801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として、今後値上がりが期待できる国内の新興企業(優れた経営者のもとで新しいビジネスモデルや経営戦略を果断に実行し付加価値の高い新商品を積極的に市場に投入するなどして、企業価値を増大させている(または今後の増大が期待できる)と委託会社が考える企業)に投資することにより、積極的な運用を行う。トップダウンアプローチも活用し、相場局面を考慮した業種・銘柄選択とその投資比率の決定を行う。9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.81% |
7.09% |
0.18% |
-- |
|
カテゴリー |
32.02% |
18.57% |
10.44% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-25.21% |
-11.48% |
-10.26% |
-- |
|
順位 |
64位 |
60位 |
53位 |
-- |
|
％ランク |
93% |
97% |
97% |
-- |
|
ファンド数 |
69本 |
62本 |
55本 |
-- |
|
標準偏差 |
17.4% |
16.29% |
17.53% |
-- |
|
カテゴリー |
24.55% |
18.04% |
17.32% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-7.15% |
-1.75% |
+ 0.21% |
-- |
|
順位 |
20位 |
35位 |
37位 |
-- |
|
％ランク |
29% |
57% |
68% |
-- |
|
ファンド数 |
69本 |
62本 |
55本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.35 |
0.42 |
0 |
-- |
|
カテゴリー |
1.22 |
1.04 |
0.61 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.87 |
-0.62 |
-0.61 |
-- |
|
順位 |
65位 |
59位 |
53位 |
-- |
|
％ランク |
95% |
96% |
97% |
-- |
|
ファンド数 |
69本 |
62本 |
55本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報