設定日:
2001/12/05
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
日立 バランスファンド(株式30)
投信会社名：
日立投資顧問
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
22,515
円
2026年04月07日
前日比
前日比
38
円
(0.17%)
純資産総額
純資産総額
8,752
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
7831301C
2001120505
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡国内株式20%､国内債券60%､外国株式10%､外国債券10%の基本資産配分比率で分散投資を行い､信託財産の中長期的な成長を目指す｡実際の投資配分は､基本資産配分にプラス･マイナス5%の範囲で上限と下限を設け､その範囲内に制御する｡外貨建資産について､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.35% |
4.96% |
3.38% |
3.56% |
|
カテゴリー |
10.94% |
7.58% |
4.51% |
4.23% |
|
+/- カテゴリー |
-4.59% |
-2.62% |
-1.13% |
-0.67% |
|
順位 |
242位 |
216位 |
168位 |
109位 |
|
％ランク |
73% |
70% |
62% |
62% |
|
ファンド数 |
333本 |
313本 |
273本 |
178本 |
|
標準偏差 |
5.98% |
5.15% |
4.89% |
4.66% |
|
カテゴリー |
7.88% |
6.86% |
7.07% |
6.96% |
|
+/- カテゴリー |
-1.9% |
-1.71% |
-2.18% |
-2.3% |
|
順位 |
56位 |
54位 |
34位 |
22位 |
|
％ランク |
17% |
18% |
13% |
13% |
|
ファンド数 |
333本 |
313本 |
273本 |
178本 |
|
シャープレシオ |
0.97 |
0.92 |
0.66 |
0.75 |
|
カテゴリー |
1.24 |
1.01 |
0.58 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
-0.27 |
-0.09 |
+ 0.08 |
+ 0.16 |
|
順位 |
224位 |
195位 |
145位 |
46位 |
|
％ランク |
68% |
63% |
54% |
26% |
|
ファンド数 |
333本 |
313本 |
273本 |
178本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
高い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報