設定日:
2001/12/05
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
日立 バランスファンド(株式30)
投信会社名：
日立投資顧問
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
22,798
円
2026年03月06日
前日比
前日比
10
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
8,843
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
7831301C
2001120505
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡国内株式20%､国内債券60%､外国株式10%､外国債券10%の基本資産配分比率で分散投資を行い､信託財産の中長期的な成長を目指す｡実際の投資配分は､基本資産配分にプラス･マイナス5%の範囲で上限と下限を設け､その範囲内に制御する｡外貨建資産について､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.74% |
6.79% |
4.7% |
4.2% |
|
カテゴリー |
15.47% |
9.4% |
5.96% |
4.99% |
|
+/- カテゴリー |
-5.73% |
-2.61% |
-1.26% |
-0.79% |
|
順位 |
255位 |
215位 |
174位 |
111位 |
|
％ランク |
76% |
70% |
64% |
62% |
|
ファンド数 |
336本 |
309本 |
273本 |
180本 |
|
標準偏差 |
3.96% |
4.49% |
4.6% |
4.51% |
|
カテゴリー |
5.52% |
6.16% |
6.75% |
6.83% |
|
+/- カテゴリー |
-1.56% |
-1.67% |
-2.15% |
-2.32% |
|
順位 |
78位 |
58位 |
36位 |
24位 |
|
％ランク |
24% |
19% |
14% |
14% |
|
ファンド数 |
336本 |
309本 |
273本 |
180本 |
|
シャープレシオ |
2.33 |
1.46 |
1 |
0.92 |
|
カテゴリー |
2.67 |
1.46 |
0.83 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
-0.34 |
0 |
+ 0.17 |
+ 0.2 |
|
順位 |
211位 |
174位 |
131位 |
34位 |
|
％ランク |
63% |
57% |
48% |
19% |
|
ファンド数 |
336本 |
309本 |
273本 |
180本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
高い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報