日立 バランスファンド(株式30)
投信会社名:
日立投資顧問
カテゴリー:
安定成長
基準価額
基準価額
20,976
円
2025年05月01日
前日比
前日比

58
円
(0.28%)
純資産総額
純資産総額
9,268
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1(低い)
レーティング
レーティング
★★★★
7831301C
2001120505
目論見書 |
月報 |
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。国内株式20%、国内債券60%、外国株式10%、外国債券10%の基本資産配分比率で分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。実際の投資配分は、基本資産配分にプラス・マイナス5%の範囲で上限と下限を設け、その範囲内に制御する。外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-2.16% |
2.8% |
4.5% |
2.92% |
カテゴリー |
-0.47% |
2.77% |
5.8% |
2.88% |
+/- カテゴリー |
-1.69% |
+ 0.03% |
-1.3% |
+ 0.04% |
順位 |
254位 |
162位 |
179位 |
93位 |
%ランク |
75% |
54% |
66% |
55% |
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
171本 |
標準偏差 |
3.54% |
4.96% |
4.68% |
4.68% |
カテゴリー |
5.49% |
7.1% |
6.91% |
7.34% |
+/- カテゴリー |
-1.95% |
-2.14% |
-2.23% |
-2.66% |
順位 |
61位 |
39位 |
32位 |
16位 |
%ランク |
18% |
13% |
12% |
10% |
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
171本 |
シャープレシオ |
-0.67 |
0.55 |
0.95 |
0.62 |
カテゴリー |
-0.22 |
0.38 |
0.82 |
0.4 |
+/- カテゴリー |
-0.45 |
+ 0.17 |
+ 0.13 |
+ 0.22 |
順位 |
282位 |
138位 |
129位 |
13位 |
%ランク |
83% |
46% |
48% |
8% |
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
171本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
やや高い |
小さい |
5年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
10年 |
★★★★ |
高い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報