設定日:
2001/12/05
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
日立 バランスファンド(株式30)
投信会社名：
日立投資顧問
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
22,865
円
2026年09月10日
前日比
前日比
-36
円
(-0.16%)
純資産総額
純資産総額
8,646
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
7831301C
2001120505
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡国内株式20%､国内債券60%､外国株式10%､外国債券10%の基本資産配分比率で分散投資を行い､信託財産の中長期的な成長を目指す｡実際の投資配分は､基本資産配分にプラス･マイナス5%の範囲で上限と下限を設け､その範囲内に制御する｡外貨建資産について､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.41% |
4.76% |
3.81% |
4.05% |
|
カテゴリー |
12.06% |
7.79% |
5% |
5.01% |
|
+/- カテゴリー |
-5.65% |
-3.03% |
-1.19% |
-0.96% |
|
順位 |
261位 |
229位 |
164位 |
110位 |
|
％ランク |
78% |
76% |
61% |
63% |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
175本 |
|
標準偏差 |
6.24% |
5.02% |
4.99% |
4.59% |
|
カテゴリー |
8.43% |
6.97% |
7.2% |
6.89% |
|
+/- カテゴリー |
-2.19% |
-1.95% |
-2.21% |
-2.3% |
|
順位 |
59位 |
37位 |
28位 |
20位 |
|
％ランク |
18% |
13% |
11% |
12% |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
175本 |
|
シャープレシオ |
0.91 |
0.88 |
0.72 |
0.87 |
|
カテゴリー |
1.31 |
1.02 |
0.63 |
0.71 |
|
+/- カテゴリー |
-0.4 |
-0.14 |
+ 0.09 |
+ 0.16 |
|
順位 |
251位 |
201位 |
139位 |
56位 |
|
％ランク |
75% |
66% |
52% |
32% |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
175本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
高い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報