設定日:

2001/12/05

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

日立 バランスファンド(株式30)

投信会社名:

日立投資顧問

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

21,160

2025年05月14日

前日比

前日比

-13

(-0.06%)

純資産総額

純資産総額

9,307

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

7831301C

2001120505

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内株式20%、国内債券60%、外国株式10%、外国債券10%の基本資産配分比率で分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。実際の投資配分は、基本資産配分にプラス・マイナス5%の範囲で上限と下限を設け、その範囲内に制御する。外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.63%

3.15%

4.12%

2.82%

カテゴリー

-1.44%

2.91%

4.97%

2.59%

+/- カテゴリー

-0.19%

+ 0.24%

-0.85%

+ 0.23%

順位

157位

157位

167位

82位

%ランク

47%

53%

63%

48%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

標準偏差

3.52%

4.9%

4.64%

4.68%

カテゴリー

5.58%

7.04%

6.88%

7.32%

+/- カテゴリー

-2.06%

-2.14%

-2.24%

-2.64%

順位

64位

41位

33位

18位

%ランク

19%

14%

13%

11%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

シャープレシオ

-0.53

0.62

0.88

0.6

カテゴリー

-0.33

0.4

0.7

0.36

+/- カテゴリー

-0.2

+ 0.22

+ 0.18

+ 0.24

順位

231位

99位

110位

10位

%ランク

68%

33%

41%

6%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/15

--

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--

--

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--

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--

--

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--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/15

--

--

--

--

--

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--

--

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--

--

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--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

0

05/16

--

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--

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--

2021年

0円

--

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--

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--

0

05/17

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

小さい

5年

★★★

やや低い

小さい

10年

★★★★

高い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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