日立 バランスファンド(株式30)
投信会社名:
日立投資顧問
カテゴリー:
安定成長
基準価額
基準価額
21,382
円
2025年02月13日
前日比
前日比

60
円
(0.28%)
純資産総額
純資産総額
9,457
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1(低い)
レーティング
レーティング
★★★★
7831301C
2001120505
目論見書 |
月報 |
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。国内株式20%、国内債券60%、外国株式10%、外国債券10%の基本資産配分比率で分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。実際の投資配分は、基本資産配分にプラス・マイナス5%の範囲で上限と下限を設け、その範囲内に制御する。外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
3.65% |
4.21% |
3.9% |
3.41% |
カテゴリー |
5.75% |
4.19% |
4.01% |
3.3% |
+/- カテゴリー |
-2.1% |
+ 0.02% |
-0.11% |
+ 0.11% |
順位 |
250位 |
172位 |
151位 |
87位 |
%ランク |
73% |
57% |
56% |
52% |
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
168本 |
標準偏差 |
3.54% |
4.89% |
4.96% |
4.64% |
カテゴリー |
5.59% |
7.24% |
7.96% |
7.34% |
+/- カテゴリー |
-2.05% |
-2.35% |
-3% |
-2.7% |
順位 |
51位 |
37位 |
23位 |
14位 |
%ランク |
15% |
13% |
9% |
9% |
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
168本 |
シャープレシオ |
0.99 |
0.85 |
0.78 |
0.73 |
カテゴリー |
1 |
0.58 |
0.52 |
0.47 |
+/- カテゴリー |
-0.01 |
+ 0.27 |
+ 0.26 |
+ 0.26 |
順位 |
175位 |
118位 |
78位 |
9位 |
%ランク |
51% |
39% |
29% |
6% |
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
168本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
やや高い |
小さい |
5年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
10年 |
★★★★ |
高い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報