設定日:
2001/12/05
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
日立 バランスファンド(株式30)
投信会社名：
日立投資顧問
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
21,160
円
2025年05月14日
前日比
前日比
-13
円
(-0.06%)
純資産総額
純資産総額
9,307
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
7831301C
2001120505
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡国内株式20%､国内債券60%､外国株式10%､外国債券10%の基本資産配分比率で分散投資を行い､信託財産の中長期的な成長を目指す｡実際の投資配分は､基本資産配分にプラス･マイナス5%の範囲で上限と下限を設け､その範囲内に制御する｡外貨建資産について､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.63% |
3.15% |
4.12% |
2.82% |
|
カテゴリー |
-1.44% |
2.91% |
4.97% |
2.59% |
|
+/- カテゴリー |
-0.19% |
+ 0.24% |
-0.85% |
+ 0.23% |
|
順位 |
157位 |
157位 |
167位 |
82位 |
|
％ランク |
47% |
53% |
63% |
48% |
|
ファンド数 |
341本 |
301本 |
269本 |
172本 |
|
標準偏差 |
3.52% |
4.9% |
4.64% |
4.68% |
|
カテゴリー |
5.58% |
7.04% |
6.88% |
7.32% |
|
+/- カテゴリー |
-2.06% |
-2.14% |
-2.24% |
-2.64% |
|
順位 |
64位 |
41位 |
33位 |
18位 |
|
％ランク |
19% |
14% |
13% |
11% |
|
ファンド数 |
341本 |
301本 |
269本 |
172本 |
|
シャープレシオ |
-0.53 |
0.62 |
0.88 |
0.6 |
|
カテゴリー |
-0.33 |
0.4 |
0.7 |
0.36 |
|
+/- カテゴリー |
-0.2 |
+ 0.22 |
+ 0.18 |
+ 0.24 |
|
順位 |
231位 |
99位 |
110位 |
10位 |
|
％ランク |
68% |
33% |
41% |
6% |
|
ファンド数 |
341本 |
301本 |
269本 |
172本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
高い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報