設定日:

2001/12/05

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

日立 バランスファンド(株式30)

投信会社名:

日立投資顧問

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

20,976

2025年05月01日

前日比

前日比

58

(0.28%)

純資産総額

純資産総額

9,268

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

7831301C

2001120505

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内株式20%、国内債券60%、外国株式10%、外国債券10%の基本資産配分比率で分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。実際の投資配分は、基本資産配分にプラス・マイナス5%の範囲で上限と下限を設け、その範囲内に制御する。外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.16%

2.8%

4.5%

2.92%

カテゴリー

-0.47%

2.77%

5.8%

2.88%

+/- カテゴリー

-1.69%

+ 0.03%

-1.3%

+ 0.04%

順位

254位

162位

179位

93位

%ランク

75%

54%

66%

55%

ファンド数

341本

303本

273本

171本

標準偏差

3.54%

4.96%

4.68%

4.68%

カテゴリー

5.49%

7.1%

6.91%

7.34%

+/- カテゴリー

-1.95%

-2.14%

-2.23%

-2.66%

順位

61位

39位

32位

16位

%ランク

18%

13%

12%

10%

ファンド数

341本

303本

273本

171本

シャープレシオ

-0.67

0.55

0.95

0.62

カテゴリー

-0.22

0.38

0.82

0.4

+/- カテゴリー

-0.45

+ 0.17

+ 0.13

+ 0.22

順位

282位

138位

129位

13位

%ランク

83%

46%

48%

8%

ファンド数

341本

303本

273本

171本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

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--

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--

0

05/15

--

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--

2023年

0円

--

--

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--

--

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--

0

05/15

--

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--

--

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2022年

0円

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--

0

05/16

--

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--

2021年

0円

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--

0

05/17

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

小さい

5年

★★★

やや低い

小さい

10年

★★★★

高い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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