設定日:
2001/12/05
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
日立 バランスファンド(株式30)
投信会社名：
日立投資顧問
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
22,476
円
2025年10月31日
前日比
前日比
44
円
(0.2%)
純資産総額
純資産総額
8,833
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
7831301C
2001120505
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡国内株式20%､国内債券60%､外国株式10%､外国債券10%の基本資産配分比率で分散投資を行い､信託財産の中長期的な成長を目指す｡実際の投資配分は､基本資産配分にプラス･マイナス5%の範囲で上限と下限を設け､その範囲内に制御する｡外貨建資産について､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.63% |
5.46% |
4.4% |
3.66% |
|
カテゴリー |
6.2% |
7.12% |
5.37% |
3.97% |
|
+/- カテゴリー |
-2.57% |
-1.66% |
-0.97% |
-0.31% |
|
順位 |
241位 |
214位 |
171位 |
107位 |
|
％ランク |
71% |
69% |
62% |
60% |
|
ファンド数 |
344本 |
311本 |
279本 |
181本 |
|
標準偏差 |
3.69% |
4.61% |
4.59% |
4.55% |
|
カテゴリー |
5.67% |
6.43% |
6.72% |
7.01% |
|
+/- カテゴリー |
-1.98% |
-1.82% |
-2.13% |
-2.46% |
|
順位 |
59位 |
51位 |
37位 |
22位 |
|
％ランク |
18% |
17% |
14% |
13% |
|
ファンド数 |
344本 |
311本 |
279本 |
181本 |
|
シャープレシオ |
0.87 |
1.15 |
0.94 |
0.8 |
|
カテゴリー |
0.96 |
1.06 |
0.76 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
-0.09 |
+ 0.09 |
+ 0.18 |
+ 0.23 |
|
順位 |
195位 |
143位 |
122位 |
14位 |
|
％ランク |
57% |
46% |
44% |
8% |
|
ファンド数 |
344本 |
311本 |
279本 |
181本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
高い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報