設定日:

2001/12/05

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

日立 バランスファンド(株式30)

投信会社名:

日立投資顧問

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

21,382

2025年02月13日

前日比

前日比

60

(0.28%)

純資産総額

純資産総額

9,457

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

7831301C

2001120505

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内株式20%、国内債券60%、外国株式10%、外国債券10%の基本資産配分比率で分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。実際の投資配分は、基本資産配分にプラス・マイナス5%の範囲で上限と下限を設け、その範囲内に制御する。外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.65%

4.21%

3.9%

3.41%

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

3.3%

+/- カテゴリー

-2.1%

+ 0.02%

-0.11%

+ 0.11%

順位

250位

172位

151位

87位

%ランク

73%

57%

56%

52%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

標準偏差

3.54%

4.89%

4.96%

4.64%

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

7.34%

+/- カテゴリー

-2.05%

-2.35%

-3%

-2.7%

順位

51位

37位

23位

14位

%ランク

15%

13%

9%

9%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

シャープレシオ

0.99

0.85

0.78

0.73

カテゴリー

1

0.58

0.52

0.47

+/- カテゴリー

-0.01

+ 0.27

+ 0.26

+ 0.26

順位

175位

118位

78位

9位

%ランク

51%

39%

29%

6%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/15

--

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--

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--

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--

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--

2023年

0円

--

--

--

--

--

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--

--

0

05/15

--

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--

--

--

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2022年

0円

--

--

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--

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--

0

05/16

--

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--

2021年

0円

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--

0

05/17

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

小さい

5年

★★★

やや低い

小さい

10年

★★★★

高い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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