設定日:
2014/06/27
償還日：
2029/06/26
評価基準日：
2026/08/31
ハイ･クオリティ･アロケーションF(限H)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
13,313
円
2026年09月17日
前日比
前日比
24
円
(0.18%)
純資産総額
純資産総額
2,982
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
79313146
2014062708
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/26
|
運用報告書2 2025/06/26
|
ファンドの特色
主として世界各国の株式や債券など､さまざまな資産への分散投資により収益の獲得を目指す｡世界中のさまざまな資産､国･地域､セクターなどから､投資魅力度が高いと判断する資産や個別証券を発掘する｡原則として米ドル売り円買いの為替取引を行い､為替変動リスクの低減を図る｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.84% |
6.81% |
0.17% |
3.32% |
|
カテゴリー |
17.55% |
12.35% |
8.85% |
8.24% |
|
+/- カテゴリー |
-8.71% |
-5.54% |
-8.68% |
-4.92% |
|
順位 |
271位 |
242位 |
221位 |
157位 |
|
％ランク |
95% |
95% |
96% |
97% |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
163本 |
|
標準偏差 |
12.19% |
9.89% |
10.57% |
10.29% |
|
カテゴリー |
10.62% |
9.14% |
9.49% |
9.39% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.57% |
+ 0.75% |
+ 1.08% |
+ 0.9% |
|
順位 |
241位 |
192位 |
188位 |
119位 |
|
％ランク |
84% |
75% |
82% |
74% |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
163本 |
|
シャープレシオ |
0.67 |
0.65 |
-0.01 |
0.31 |
|
カテゴリー |
1.6 |
1.34 |
0.95 |
0.89 |
|
+/- カテゴリー |
-0.93 |
-0.69 |
-0.96 |
-0.58 |
|
順位 |
277位 |
248位 |
221位 |
158位 |
|
％ランク |
97% |
97% |
96% |
97% |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
163本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報