設定日:

2014/06/27

償還日:

2029/06/26

評価基準日:

2025/01/31

ハイ・クオリティ・アロケーションF(限H)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

11,930

2025年02月14日

前日比

前日比

63

(0.53%)

純資産総額

純資産総額

3,441

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

79313146

2014062708

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/26

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/26

icon_pdf

ファンドの特色

主として世界各国の株式や債券など、さまざまな資産への分散投資により収益の獲得を目指す。世界中のさまざまな資産、国・地域、セクターなどから、投資魅力度が高いと判断する資産や個別証券を発掘する。原則として米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.44%

-1.42%

2.13%

1.97%

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

5.68%

+/- カテゴリー

-5.7%

-9.64%

-5.64%

-3.71%

順位

267位

233位

224位

130位

%ランク

93%

95%

95%

98%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

標準偏差

6.17%

10.43%

12.05%

10.1%

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

9.68%

+/- カテゴリー

-0.93%

+ 1.08%

+ 1.33%

+ 0.42%

順位

123位

199位

196位

72位

%ランク

43%

81%

83%

54%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

シャープレシオ

0.7

-0.14

0.18

0.19

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

0.59

+/- カテゴリー

-0.72

-1.07

-0.58

-0.4

順位

272位

233位

225位

130位

%ランク

95%

95%

95%

98%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/26

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/26

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

06/27

--

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--

--

--

--

--

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--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/28

--

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--

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--

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--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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