設定日:
2014/06/27
償還日：
2029/06/26
評価基準日：
2026/05/31
ハイ･クオリティ･アロケーションF(限H)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
13,555
円
2026年06月19日
前日比
前日比
-58
円
(-0.43%)
純資産総額
純資産総額
3,233
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
79313146
2014062708
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/26
|
運用報告書2 2024/06/26
|
ファンドの特色
主として世界各国の株式や債券など､さまざまな資産への分散投資により収益の獲得を目指す｡世界中のさまざまな資産､国･地域､セクターなどから､投資魅力度が高いと判断する資産や個別証券を発掘する｡原則として米ドル売り円買いの為替取引を行い､為替変動リスクの低減を図る｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.82% |
6.89% |
0.16% |
3.54% |
|
カテゴリー |
23.42% |
13.77% |
9.03% |
7.78% |
|
+/- カテゴリー |
-10.6% |
-6.88% |
-8.87% |
-4.24% |
|
順位 |
273位 |
244位 |
219位 |
152位 |
|
％ランク |
95% |
96% |
96% |
97% |
|
ファンド数 |
290本 |
255本 |
229本 |
158本 |
|
標準偏差 |
11.96% |
9.91% |
10.48% |
10.3% |
|
カテゴリー |
10.39% |
9.34% |
9.47% |
9.57% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.57% |
+ 0.57% |
+ 1.01% |
+ 0.73% |
|
順位 |
243位 |
176位 |
185位 |
109位 |
|
％ランク |
84% |
70% |
81% |
69% |
|
ファンド数 |
290本 |
255本 |
229本 |
158本 |
|
シャープレシオ |
1.02 |
0.67 |
0 |
0.34 |
|
カテゴリー |
2.21 |
1.46 |
0.97 |
0.82 |
|
+/- カテゴリー |
-1.19 |
-0.79 |
-0.97 |
-0.48 |
|
順位 |
280位 |
244位 |
219位 |
153位 |
|
％ランク |
97% |
96% |
96% |
97% |
|
ファンド数 |
290本 |
255本 |
229本 |
158本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報