設定日:
2014/06/27
償還日：
2029/06/26
評価基準日：
2026/09/30
ハイ･クオリティ･アロケーションF(限H)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
13,259
円
2026年10月09日
前日比
前日比
-9
円
(-0.07%)
純資産総額
純資産総額
2,969
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
79313146
2014062708
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/26
|
運用報告書2 2025/06/26
|
ファンドの特色
主として世界各国の株式や債券など､さまざまな資産への分散投資により収益の獲得を目指す｡世界中のさまざまな資産､国･地域､セクターなどから､投資魅力度が高いと判断する資産や個別証券を発掘する｡原則として米ドル売り円買いの為替取引を行い､為替変動リスクの低減を図る｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.39% |
7.72% |
0.23% |
3.06% |
|
カテゴリー |
11.66% |
11.95% |
8.31% |
8.04% |
|
+/- カテゴリー |
-7.27% |
-4.23% |
-8.08% |
-4.98% |
|
順位 |
273位 |
234位 |
223位 |
159位 |
|
％ランク |
95% |
91% |
96% |
97% |
|
ファンド数 |
289本 |
259本 |
233本 |
165本 |
|
標準偏差 |
12.49% |
9.53% |
10.56% |
10.33% |
|
カテゴリー |
11.42% |
9.25% |
9.6% |
9.45% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.07% |
+ 0.28% |
+ 0.96% |
+ 0.88% |
|
順位 |
228位 |
167位 |
185位 |
120位 |
|
％ランク |
79% |
65% |
80% |
73% |
|
ファンド数 |
289本 |
259本 |
233本 |
165本 |
|
シャープレシオ |
0.29 |
0.77 |
0 |
0.29 |
|
カテゴリー |
0.97 |
1.27 |
0.88 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
-0.68 |
-0.5 |
-0.88 |
-0.57 |
|
順位 |
275位 |
238位 |
223位 |
160位 |
|
％ランク |
96% |
92% |
96% |
97% |
|
ファンド数 |
289本 |
259本 |
233本 |
165本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報