設定日:
2016/09/30
償還日：
2026/08/13
評価基準日：
2026/07/31
トヨタモータークレジット/トヨタグループ債券F
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
14,210
円
2026年08月07日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
949
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
79315169
201609300D
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/13
|
運用報告書2 2025/11/13
|
ファンドの特色
主としてトヨタ自動車およびそのグループ会社の発行する内外の債券等に投資を行う｡発行体の信用状況､同一通貨建ての国債との利回りスプレッド等を考慮して投資を行う｡通貨配分､債券発行各国の金利見通し､デュレーション､流動性などを勘案し投資銘柄を決定する｡外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.4% |
8.09% |
7.52% |
-- |
|
カテゴリー |
10.2% |
7.42% |
4.37% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.2% |
+ 0.67% |
+ 3.15% |
-- |
|
順位 |
47位 |
61位 |
32位 |
-- |
|
％ランク |
37% |
54% |
32% |
-- |
|
ファンド数 |
129本 |
115本 |
102本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.96% |
6.65% |
7.02% |
-- |
|
カテゴリー |
5.9% |
7.25% |
8.12% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.94% |
-0.6% |
-1.1% |
-- |
|
順位 |
18位 |
50位 |
44位 |
-- |
|
％ランク |
14% |
44% |
44% |
-- |
|
ファンド数 |
129本 |
115本 |
102本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.69 |
1.17 |
1.05 |
-- |
|
カテゴリー |
1.34 |
0.82 |
0.36 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.35 |
+ 0.35 |
+ 0.69 |
-- |
|
順位 |
18位 |
44位 |
22位 |
-- |
|
％ランク |
14% |
39% |
22% |
-- |
|
ファンド数 |
129本 |
115本 |
102本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
190円 |
-- -- |
100 02/13 |
-- -- |
-- -- |
90 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
340円 |
-- -- |
90 02/13 |
-- -- |
-- -- |
80 05/13 |
-- -- |
-- -- |
80 08/13 |
-- -- |
-- -- |
90 11/13 |
-- -- |
|
2024年 |
310円 |
-- -- |
70 02/13 |
-- -- |
-- -- |
80 05/13 |
-- -- |
-- -- |
80 08/13 |
-- -- |
-- -- |
80 11/13 |
-- -- |
|
2023年 |
190円 |
-- -- |
40 02/13 |
-- -- |
-- -- |
40 05/15 |
-- -- |
-- -- |
50 08/14 |
-- -- |
-- -- |
60 11/13 |
-- -- |
|
2022年 |
140円 |
-- -- |
30 02/14 |
-- -- |
-- -- |
30 05/13 |
-- -- |
-- -- |
40 08/15 |
-- -- |
-- -- |
40 11/14 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報