設定日:

2016/09/30

償還日:

2026/08/13

評価基準日:

2025/01/31

トヨタモータークレジット/トヨタグループ債券F

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

12,806

2025年02月18日

前日比

前日比

-29

(-0.23%)

純資産総額

純資産総額

1,147

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

79315169

201609300D

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/13

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/13

icon_pdf

ファンドの特色

主としてトヨタ自動車およびそのグループ会社の発行する内外の債券等に投資を行う。発行体の信用状況、同一通貨建ての国債との利回りスプレッド等を考慮して投資を行う。通貨配分、債券発行各国の金利見通し、デュレーション、流動性などを勘案し投資銘柄を決定する。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.9%

7.93%

6.53%

--

カテゴリー

3.41%

4.06%

2.44%

--

+/- カテゴリー

+ 0.49%

+ 3.87%

+ 4.09%

--

順位

43位

33位

22位

--

%ランク

37%

32%

22%

--

ファンド数

119本

106本

100本

--

標準偏差

9.11%

7.99%

7.82%

--

カテゴリー

7.51%

8.67%

9.1%

--

+/- カテゴリー

+ 1.6%

-0.68%

-1.28%

--

順位

78位

52位

51位

--

%ランク

66%

50%

51%

--

ファンド数

119本

106本

100本

--

シャープレシオ

0.41

0.99

0.83

--

カテゴリー

0.29

0.32

0.19

--

+/- カテゴリー

+ 0.12

+ 0.67

+ 0.64

--

順位

54位

25位

13位

--

%ランク

46%

24%

13%

--

ファンド数

119本

106本

100本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2025年

90円

--

--

90

02/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

310円

--

--

70

02/13

--

--

--

--

80

05/13

--

--

--

--

80

08/13

--

--

--

--

80

11/13

--

--

2023年

190円

--

--

40

02/13

--

--

--

--

40

05/15

--

--

--

--

50

08/14

--

--

--

--

60

11/13

--

--

2022年

140円

--

--

30

02/14

--

--

--

--

30

05/13

--

--

--

--

40

08/15

--

--

--

--

40

11/14

--

--

2021年

120円

--

--

30

02/15

--

--

--

--

30

05/13

--

--

--

--

30

08/13

--

--

--

--

30

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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