設定日:
2002/01/04
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
三井住友･日本債券インデックス・ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
10,765
円
2026年09月11日
前日比
前日比
-38
円
(-0.35%)
純資産総額
純資産総額
56,122
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
79312021
2002010401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/22
|
運用報告書2 2025/06/20
|
ファンドの特色
日本の公社債を主要投資対象とし､ベンチマークであるNOMURA-BPI(総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う｡クレジットアナリストによるボトムアップリサーチに､ファンドマネージャーによるマーケットインフォメーションを加味して銘柄選択を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.54% |
-4.5% |
-3.83% |
-1.93% |
|
カテゴリー |
-6.06% |
-4.04% |
-3.6% |
-1.8% |
|
+/- カテゴリー |
-0.48% |
-0.46% |
-0.23% |
-0.13% |
|
順位 |
93位 |
83位 |
65位 |
44位 |
|
％ランク |
70% |
66% |
56% |
50% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
118本 |
89本 |
|
標準偏差 |
2.95% |
3.02% |
2.77% |
2.35% |
|
カテゴリー |
2.91% |
2.88% |
2.65% |
2.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04% |
+ 0.14% |
+ 0.12% |
+ 0.14% |
|
順位 |
66位 |
86位 |
91位 |
58位 |
|
％ランク |
50% |
68% |
78% |
66% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
118本 |
89本 |
|
シャープレシオ |
-2.45 |
-1.62 |
-1.47 |
-0.87 |
|
カテゴリー |
-2.33 |
-1.49 |
-1.42 |
-0.86 |
|
+/- カテゴリー |
-0.12 |
-0.13 |
-0.05 |
-0.01 |
|
順位 |
87位 |
81位 |
59位 |
41位 |
|
％ランク |
65% |
64% |
50% |
47% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
118本 |
89本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報