設定日:
2002/01/04
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
三井住友･日本債券インデックス・ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
11,530
円
2025年10月28日
前日比
前日比
20
円
(0.17%)
純資産総額
純資産総額
62,427
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
79312021
2002010401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/20
|
運用報告書2 2024/06/20
|
ファンドの特色
日本の公社債を主要投資対象とし､ベンチマークであるNOMURA-BPI(総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う｡クレジットアナリストによるボトムアップリサーチに､ファンドマネージャーによるマーケットインフォメーションを加味して銘柄選択を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.31% |
-2.88% |
-2.51% |
-0.76% |
|
カテゴリー |
-4.95% |
-2.72% |
-2.41% |
-0.79% |
|
+/- カテゴリー |
-0.36% |
-0.16% |
-0.1% |
+ 0.03% |
|
順位 |
72位 |
63位 |
58位 |
32位 |
|
％ランク |
54% |
50% |
50% |
38% |
|
ファンド数 |
135本 |
128本 |
117本 |
86本 |
|
標準偏差 |
2.04% |
3% |
2.52% |
2.36% |
|
カテゴリー |
2.03% |
2.92% |
2.44% |
2.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01% |
+ 0.08% |
+ 0.08% |
+ 0.12% |
|
順位 |
86位 |
87位 |
89位 |
57位 |
|
％ランク |
64% |
68% |
77% |
67% |
|
ファンド数 |
135本 |
128本 |
117本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
-2.8 |
-1.01 |
-1.04 |
-0.35 |
|
カテゴリー |
-2.57 |
-0.96 |
-1 |
-0.38 |
|
+/- カテゴリー |
-0.23 |
-0.05 |
-0.04 |
+ 0.03 |
|
順位 |
69位 |
56位 |
53位 |
29位 |
|
％ランク |
52% |
44% |
46% |
34% |
|
ファンド数 |
135本 |
128本 |
117本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報