設定日:
2002/01/04
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
三井住友･日本債券インデックス・ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
11,483
円
2025年11月11日
前日比
前日比
-2
円
(-0.02%)
純資産総額
純資産総額
62,190
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
79312021
2002010401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/20
|
運用報告書2 2024/06/20
|
ファンドの特色
日本の公社債を主要投資対象とし､ベンチマークであるNOMURA-BPI(総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う｡クレジットアナリストによるボトムアップリサーチに､ファンドマネージャーによるマーケットインフォメーションを加味して銘柄選択を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.67% |
-2.79% |
-2.45% |
-0.78% |
|
カテゴリー |
-4.31% |
-2.63% |
-2.34% |
-0.81% |
|
+/- カテゴリー |
-0.36% |
-0.16% |
-0.11% |
+ 0.03% |
|
順位 |
79位 |
65位 |
57位 |
33位 |
|
％ランク |
59% |
51% |
49% |
39% |
|
ファンド数 |
136本 |
128本 |
117本 |
86本 |
|
標準偏差 |
2.13% |
3.01% |
2.52% |
2.36% |
|
カテゴリー |
2.11% |
2.93% |
2.45% |
2.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02% |
+ 0.08% |
+ 0.07% |
+ 0.12% |
|
順位 |
93位 |
89位 |
89位 |
58位 |
|
％ランク |
69% |
70% |
77% |
68% |
|
ファンド数 |
136本 |
128本 |
117本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
-2.39 |
-0.99 |
-1.01 |
-0.36 |
|
カテゴリー |
-2.17 |
-0.93 |
-0.98 |
-0.38 |
|
+/- カテゴリー |
-0.22 |
-0.06 |
-0.03 |
+ 0.02 |
|
順位 |
70位 |
57位 |
53位 |
29位 |
|
％ランク |
52% |
45% |
46% |
34% |
|
ファンド数 |
136本 |
128本 |
117本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報