設定日:
2002/01/04
償還日：
--
評価基準日：
2024/11/30
三井住友･日本債券インデックス・ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
12,009
円
2024年12月06日
前日比
前日比
15
円
(0.13%)
純資産総額
純資産総額
67,092
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
79312021
2002010401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/06/20
|
運用報告書2 2023/06/20
|
ファンドの特色
日本の公社債を主要投資対象とし､ベンチマークであるNOMURA-BPI(総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う｡クレジットアナリストによるボトムアップリサーチに､ファンドマネージャーによるマーケットインフォメーションを加味して銘柄選択を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.59% |
-2.76% |
-1.92% |
-0.24% |
|
カテゴリー |
-2.25% |
-2.71% |
-1.8% |
-0.32% |
|
+/- カテゴリー |
-0.34% |
-0.05% |
-0.12% |
+ 0.08% |
|
順位 |
77位 |
55位 |
62位 |
26位 |
|
％ランク |
59% |
44% |
54% |
32% |
|
ファンド数 |
132本 |
126本 |
116本 |
82本 |
|
標準偏差 |
2.64% |
2.9% |
2.51% |
2.29% |
|
カテゴリー |
2.53% |
2.82% |
2.47% |
2.17% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11% |
+ 0.08% |
+ 0.04% |
+ 0.12% |
|
順位 |
80位 |
96位 |
66位 |
54位 |
|
％ランク |
61% |
77% |
57% |
66% |
|
ファンド数 |
132本 |
126本 |
116本 |
82本 |
|
シャープレシオ |
-1.02 |
-0.96 |
-0.77 |
-0.12 |
|
カテゴリー |
-0.87 |
-0.97 |
-0.74 |
-0.16 |
|
+/- カテゴリー |
-0.15 |
+ 0.01 |
-0.03 |
+ 0.04 |
|
順位 |
74位 |
47位 |
59位 |
24位 |
|
％ランク |
57% |
38% |
51% |
30% |
|
ファンド数 |
132本 |
126本 |
116本 |
82本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2020年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報