NISA成長投資枠

設定日:

2013/06/11

償還日:

2050/05/17

評価基準日:

2025/01/31

日本復活成長株ファンド『愛称:ニッポンの輝』

投信会社名:

BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン

カテゴリー:

国内中型グロース

基準価額

基準価額

26,604

2025年02月18日

前日比

前日比

-68

(-0.25%)

純資産総額

純資産総額

11,597

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

85311136

2013061101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/17

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/17

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の株式。個別企業の調査や産業調査等に基づき、中長期的に投資魅力が高いと判断される銘柄に投資する。市況環境等に応じて大型株と中小型株に対する投資配分を柔軟に変更する。実質的な運用にあたっては、「いちよしアセットマネジメント株式会社」に運用の指図権限の一部を委託。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.56%

6.91%

7.82%

7.72%

カテゴリー

9.41%

9.68%

8.66%

8.14%

+/- カテゴリー

-7.85%

-2.77%

-0.84%

-0.42%

順位

70位

56位

33位

27位

%ランク

91%

77%

55%

66%

ファンド数

77本

73本

60本

41本

標準偏差

7.99%

12.53%

15.56%

15.39%

カテゴリー

10.09%

12.73%

16.84%

16.62%

+/- カテゴリー

-2.1%

-0.2%

-1.28%

-1.23%

順位

22位

42位

23位

11位

%ランク

29%

58%

39%

27%

ファンド数

77本

73本

60本

41本

シャープレシオ

0.18

0.55

0.5

0.5

カテゴリー

1

0.8

0.54

0.5

+/- カテゴリー

-0.82

-0.25

-0.04

0

順位

68位

56位

34位

18位

%ランク

89%

77%

57%

44%

ファンド数

77本

73本

60本

41本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR