設定日:

2013/11/18

償還日:

2028/09/19

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ・インデックスセレクト TOPIX

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

27,220

2025年02月14日

前日比

前日比

-63

(-0.23%)

純資産総額

純資産総額

1,922

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0431313B

2013111802

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、東京証券取引所上場株式。投資成果を東証株価指数(配当込み)の動きにできるだけ連動させるため、投資対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、分散投資を行うなど、ポートフォリオ管理を行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.39%

16.07%

12.82%

9.02%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

-0.84%

-0.55%

-0.73%

-0.18%

順位

196位

166位

162位

101位

%ランク

68%

62%

65%

56%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

8.6%

10.9%

13.57%

14.58%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

-1.23%

-1.19%

-1.09%

-1.05%

順位

95位

54位

69位

54位

%ランク

33%

20%

28%

30%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

1.31

1.47

0.94

0.62

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

+ 0.01

+ 0.08

+ 0.01

+ 0.02

順位

182位

112位

131位

84位

%ランク

63%

42%

53%

47%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/19

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/19

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/20

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/21

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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