日経平均 37,753.72 -1.79 TOPIX 2,740.45 +1.49 NYダウ 42,654.74 +331.99 ナスダック 19,211.1 +98.78 ドル・円 145.94 +0.33 もっと見る>

設定日:

2013/11/18

償還日:

2028/09/19

評価基準日:

2025/04/30

ダイワ・インデックスセレクト TOPIX

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

27,330

2025年05月16日

前日比

前日比

17

(0.06%)

純資産総額

純資産総額

1,889

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0431313B

2013111802

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、東京証券取引所上場株式。投資成果を東証株価指数(配当込み)の動きにできるだけ連動させるため、投資対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、分散投資を行うなど、ポートフォリオ管理を行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.77%

14.28%

14.98%

7.29%

カテゴリー

-1.29%

14.43%

15.82%

7.49%

+/- カテゴリー

+ 0.52%

-0.15%

-0.84%

-0.2%

順位

168位

172位

166位

115位

%ランク

57%

63%

65%

60%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

標準偏差

7.31%

10.94%

12.27%

14.46%

カテゴリー

8.56%

12.05%

13.25%

15.54%

+/- カテゴリー

-1.25%

-1.11%

-0.98%

-1.08%

順位

99位

60位

80位

52位

%ランク

34%

22%

32%

27%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

シャープレシオ

-0.14

1.3

1.22

0.5

カテゴリー

-0.13

1.22

1.2

0.49

+/- カテゴリー

-0.01

+ 0.08

+ 0.02

+ 0.01

順位

171位

124位

112位

88位

%ランク

58%

45%

44%

46%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

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--

--

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--

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--

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--

0

09/19

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--

2023年

0円

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--

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--

--

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--

0

09/19

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--

2022年

0円

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--

--

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--

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--

0

09/20

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--

--

--

2021年

0円

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--

--

--

--

--

--

0

09/21

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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