設定日:

2013/11/18

償還日:

2028/11/30

評価基準日:

2025/04/30

ダイワ・インデックスセレクト 日本債券

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

9,403

2025年05月14日

前日比

前日比

-5

(-0.05%)

純資産総額

純資産総額

801

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

0431513B

2013111804

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の公社債。投資成果をダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行う。DBI総合指数は、株式会社大和総研が開発した日本における確定利付債券市場のパフォーマンスを測定する指数。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.51%

-3.03%

-2.51%

-0.81%

カテゴリー

-3%

-2.72%

-2.09%

-0.57%

+/- カテゴリー

-0.51%

-0.31%

-0.42%

-0.24%

順位

118位

109位

105位

78位

%ランク

88%

84%

89%

90%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

標準偏差

2.61%

2.97%

2.44%

2.32%

カテゴリー

2.54%

2.98%

2.4%

2.2%

+/- カテゴリー

+ 0.07%

-0.01%

+ 0.04%

+ 0.12%

順位

67位

72位

73位

65位

%ランク

50%

56%

62%

75%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

シャープレシオ

-1.45

-1.05

-1.05

-0.37

カテゴリー

-1.22

-0.94

-0.87

-0.27

+/- カテゴリー

-0.23

-0.11

-0.18

-0.1

順位

116位

109位

106位

75位

%ランク

86%

84%

90%

87%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

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--

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--

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--

0

12/02

2023年

0円

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

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0

11/30

--

--

2022年

0円

--

--

--

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--

--

--

--

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--

--

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--

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--

0

11/30

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

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--

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--

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--

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--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★

--

やや大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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