設定日:
2013/11/18
償還日：
2028/11/30
評価基準日：
2025/08/31
ダイワ･インデックスセレクト 日本債券
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
9,291
円
2025年09月17日
前日比
前日比
14
円
(0.15%)
純資産総額
純資産総額
765
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
0431513B
2013111804
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の公社債｡投資成果をダイワ･ボンド･インデックス(DBI)総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行う｡DBI総合指数は､株式会社大和総研が開発した日本における確定利付債券市場のパフォーマンスを測定する指数｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.2% |
-3.48% |
-2.72% |
-1.01% |
|
カテゴリー |
-4.59% |
-3.04% |
-2.33% |
-0.76% |
|
+/- カテゴリー |
-0.61% |
-0.44% |
-0.39% |
-0.25% |
|
順位 |
112位 |
116位 |
103位 |
79位 |
|
％ランク |
83% |
90% |
87% |
90% |
|
ファンド数 |
136本 |
130本 |
119本 |
88本 |
|
標準偏差 |
2.1% |
3.03% |
2.52% |
2.37% |
|
カテゴリー |
2.13% |
2.99% |
2.48% |
2.27% |
|
+/- カテゴリー |
-0.03% |
+ 0.04% |
+ 0.04% |
+ 0.1% |
|
順位 |
42位 |
64位 |
63位 |
65位 |
|
％ランク |
31% |
50% |
53% |
74% |
|
ファンド数 |
136本 |
130本 |
119本 |
88本 |
|
シャープレシオ |
-2.65 |
-1.2 |
-1.12 |
-0.45 |
|
カテゴリー |
-2.25 |
-1.05 |
-0.95 |
-0.35 |
|
+/- カテゴリー |
-0.4 |
-0.15 |
-0.17 |
-0.1 |
|
順位 |
120位 |
113位 |
106位 |
75位 |
|
％ランク |
89% |
87% |
90% |
86% |
|
ファンド数 |
136本 |
130本 |
119本 |
88本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報