設定日:

2002/09/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

グローバル・ソブリン・オープン(DC年金)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

17,382

2025年06月16日

前日比

前日比

80

(0.46%)

純資産総額

純資産総額

2,980

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0331N029

2002093001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2025/02/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/19

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)。安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益獲得を目指す。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.32%

2.43%

2.19%

0.67%

カテゴリー

-1.44%

3.57%

3.13%

1.04%

+/- カテゴリー

-2.88%

-1.14%

-0.94%

-0.37%

順位

110位

74位

68位

50位

%ランク

87%

65%

65%

63%

ファンド数

127本

115本

105本

80本

標準偏差

7.61%

7.38%

6.34%

5.81%

カテゴリー

7.84%

8.38%

8.07%

9.1%

+/- カテゴリー

-0.23%

-1%

-1.73%

-3.29%

順位

55位

43位

39位

29位

%ランク

44%

38%

38%

37%

ファンド数

127本

115本

105本

80本

シャープレシオ

-0.61

0.32

0.34

0.11

カテゴリー

-0.24

0.29

0.27

0.06

+/- カテゴリー

-0.37

+ 0.03

+ 0.07

+ 0.05

順位

105位

74位

65位

49位

%ランク

83%

65%

62%

62%

ファンド数

127本

115本

105本

80本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

2022年

0円

--

--

0

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/17

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや小さい

5年

★★★

平均的

やや小さい

10年

★★★

低い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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