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4051-4100件を表示(全5799件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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海外/不 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,996円 |
純資産総額(百万円) 698 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 0.605% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、海外の金融商品取引所上場(上場予定を含む)および店頭登録(登録予定を含む)の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券。投資成果をS&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 28.14% |
リターン3年(年率) 15.55% |
リターン5年(年率) 11.47% |
リターン10年(年率) 8.61% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 698 |
シャープレシオ1年 1.95 |
シャープレシオ3年 1.07 |
シャープレシオ5年 0.67 |
シャープレシオ10年 0.49 |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 698 |
標準偏差1年 14.07% |
標準偏差3年 14.29% |
標準偏差5年 17.03% |
標準偏差10年 17.47% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 698 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 698 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,783円 |
純資産総額(百万円) 1,477 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 1.635% |
カテゴリー 国際債券・転換社債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界各国の転換社債(CB)等。銘柄選択にあたっては、利回り、発行体リスク、流動性などを考慮。信用格付けが投資適格未満(BBB-未満)の銘柄への投資も行う。指定外国投資信託の運用は、UBS AG, UBSアセット・マネジメント(チューリッヒ)が行う。、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月17日 |
リターン1年(年率) 13.02% |
リターン3年(年率) 8.75% |
リターン5年(年率) 7.21% |
リターン10年(年率) 6.33% |
信託報酬率 1.635% |
純資産総額(百万円) 1,477 |
シャープレシオ1年 2.95 |
シャープレシオ3年 1.33 |
シャープレシオ5年 1.05 |
シャープレシオ10年 0.76 |
信託報酬率 1.635% |
純資産総額(百万円) 1,477 |
標準偏差1年 4.17% |
標準偏差3年 6.37% |
標準偏差5年 6.74% |
標準偏差10年 8.26% |
信託報酬率 1.635% |
純資産総額(百万円) 1,477 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,477 |
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海外/不 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,176円 |
純資産総額(百万円) 10,809 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の金融商品取引所および店頭市場登録の不動産投資信託証券(US-REIT)。銘柄の選定に当たっては、業績動向と企業内容、ならびに保有する不動産の価値等についてバランスよく調査し、長期的な成長性または内在する価値からの割安度を重視。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月05日 |
リターン1年(年率) 24.73% |
リターン3年(年率) 11.78% |
リターン5年(年率) 8.85% |
リターン10年(年率) 7.5% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 10,809 |
シャープレシオ1年 1.74 |
シャープレシオ3年 0.82 |
シャープレシオ5年 0.53 |
シャープレシオ10年 0.47 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 10,809 |
標準偏差1年 13.83% |
標準偏差3年 14.07% |
標準偏差5年 16.31% |
標準偏差10年 15.83% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 10,809 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 10,809 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,055円 |
純資産総額(百万円) 2,273 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 1.35% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主に国内外の株式と債券を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドが実質的に保有する株式への配分比率を信託財産の純資産総額の概ね50%程度とする。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 13.59% |
リターン3年(年率) 8.67% |
リターン5年(年率) 4.52% |
リターン10年(年率) 5.49% |
信託報酬率 1.35% |
純資産総額(百万円) 2,273 |
シャープレシオ1年 1.31 |
シャープレシオ3年 1.06 |
シャープレシオ5年 0.52 |
シャープレシオ10年 0.69 |
信託報酬率 1.35% |
純資産総額(百万円) 2,273 |
標準偏差1年 9.87% |
標準偏差3年 7.93% |
標準偏差5年 8.31% |
標準偏差10年 7.9% |
信託報酬率 1.35% |
純資産総額(百万円) 2,273 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 555円 |
直近決算日 2025年08月29日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 2,273 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,574円 |
純資産総額(百万円) 6,301 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 1.304% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建ての米国債券。市場環境の変化をとらえて、米国の国債、政府機関債、モーゲージ債、投資適格社債、ハイイールド債など各債券種類への投資比率を機動的に変更する戦略(「ストラテジック・インカム戦略」)を用いて運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。 |
運用報告書 2026年02月24日 |
リターン1年(年率) 9.52% |
リターン3年(年率) 7.94% |
リターン5年(年率) 6.84% |
リターン10年(年率) 5.41% |
信託報酬率 1.304% |
純資産総額(百万円) 6,301 |
シャープレシオ1年 1.21 |
シャープレシオ3年 0.94 |
シャープレシオ5年 0.86 |
シャープレシオ10年 0.79 |
信託報酬率 1.304% |
純資産総額(百万円) 6,301 |
標準偏差1年 7.3% |
標準偏差3年 8.08% |
標準偏差5年 7.8% |
標準偏差10年 6.8% |
信託報酬率 1.304% |
純資産総額(百万円) 6,301 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 25円 |
直近決算日 2026年08月24日 |
分配金利回り 3.5% |
純資産総額(百万円) 6,301 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,831円 |
純資産総額(百万円) 1,692 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 0.77% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米国の金融商品取引所に上場する株式のうち大型のテクノロジー関連企業の株式に実質的に投資を行う。主としてナスダック市場に上場するテクノロジー関連企業の株式の中から、時価総額の大きい上位7銘柄に厳選して投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 1,692 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 1,692 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 1,692 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 1,692 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,984円 |
純資産総額(百万円) 2,928 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、新興資源国の現地通貨建ての国債等。投資対象国は4ヵ国を原則とし、投資対象国およびその配分比率は、金利水準、経済ファンダメンタルズ、信用力、流動性等を総合的に勘案して決定する。また、投資対象となる債券は、当初組入れ時においてBB-格以上の格付を取得しているものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。毎月19日決算。 |
運用報告書 2026年04月20日 |
リターン1年(年率) 11.64% |
リターン3年(年率) 6.74% |
リターン5年(年率) 10.8% |
リターン10年(年率) 6.92% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 2,928 |
シャープレシオ1年 1.8 |
シャープレシオ3年 0.8 |
シャープレシオ5年 1.18 |
シャープレシオ10年 0.74 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 2,928 |
標準偏差1年 6.08% |
標準偏差3年 8.1% |
標準偏差5年 9% |
標準偏差10年 9.32% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 2,928 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年08月19日 |
分配金利回り 6.02% |
純資産総額(百万円) 2,928 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 68,458円 |
純資産総額(百万円) 28,667 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 1.668% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の株式。グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指し積極的な運用を行う。円建て資産について、原則として、円を売り、米ドルを買う為替取引を行うことで、米ドルへの投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。 |
運用報告書 2026年04月22日 |
リターン1年(年率) 59.11% |
リターン3年(年率) 34.72% |
リターン5年(年率) 29.67% |
リターン10年(年率) 21.55% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 28,667 |
シャープレシオ1年 2.98 |
シャープレシオ3年 1.72 |
シャープレシオ5年 1.55 |
シャープレシオ10年 1.12 |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 28,667 |
標準偏差1年 19.59% |
標準偏差3年 20.04% |
標準偏差5年 19.1% |
標準偏差10年 19.23% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 28,667 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年08月24日 |
分配金利回り 0.18% |
純資産総額(百万円) 28,667 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,341円 |
純資産総額(百万円) 1,365 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 1.97869% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に米国の金融商品取引所に上場しているテキサス州において事業を展開する企業の株式等に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指すとともに、テキサス州株式のオプション取引ならびに通貨オプション取引の投資成果を享受することを目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 26.42% |
リターン3年(年率) 9.45% |
リターン5年(年率) 9.69% |
リターン10年(年率) 6.24% |
信託報酬率 1.97869% |
純資産総額(百万円) 1,365 |
シャープレシオ1年 2.81 |
シャープレシオ3年 0.77 |
シャープレシオ5年 0.74 |
シャープレシオ10年 0.4 |
信託報酬率 1.97869% |
純資産総額(百万円) 1,365 |
標準偏差1年 9.17% |
標準偏差3年 11.85% |
標準偏差5年 12.84% |
標準偏差10年 15.54% |
信託報酬率 1.97869% |
純資産総額(百万円) 1,365 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 105円 |
直近決算日 2026年06月25日 |
分配金利回り 3.04% |
純資産総額(百万円) 1,365 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,937円 |
純資産総額(百万円) 617 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 1.7875% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の取引所に上場されている、再生可能エネルギー発電関連企業の株式等に投資を行い、配当収益と中長期的な値上がり益の獲得をめざす。企業の成長性分析等から持続可能な収益を生み出す企業を抽出し、ESG評価、配当の成長性・持続性分析等に基づくボトムアップ・アプローチにより厳選された銘柄へ投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2026年05月15日 |
リターン1年(年率) 17.05% |
リターン3年(年率) 7% |
リターン5年(年率) 4.42% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.7875% |
純資産総額(百万円) 617 |
シャープレシオ1年 1.43 |
シャープレシオ3年 0.49 |
シャープレシオ5年 0.28 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.7875% |
純資産総額(百万円) 617 |
標準偏差1年 11.47% |
標準偏差3年 13.65% |
標準偏差5年 15.17% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.7875% |
純資産総額(百万円) 617 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年08月17日 |
分配金利回り 3.58% |
純資産総額(百万円) 617 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,268円 |
純資産総額(百万円) 174 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 1.045% |
カテゴリー 国際債券・欧州(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE EMU国債インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE EMU国債インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 主としてEMU(欧州経済通貨同盟)参加国の国債、政府機関債および国際機関債に投資。マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふまえてポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、FTSE EMU国債インデックス(ヘッジなし・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2026年05月15日 |
リターン1年(年率) 7.37% |
リターン3年(年率) 7.11% |
リターン5年(年率) 2.79% |
リターン10年(年率) 2.52% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 174 |
シャープレシオ1年 1.11 |
シャープレシオ3年 0.93 |
シャープレシオ5年 0.32 |
シャープレシオ10年 0.35 |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 174 |
標準偏差1年 6.02% |
標準偏差3年 7.31% |
標準偏差5年 8.03% |
標準偏差10年 6.9% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 174 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 45円 |
直近決算日 2026年08月17日 |
分配金利回り 1.75% |
純資産総額(百万円) 174 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,266円 |
純資産総額(百万円) 664 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー 国際債券・欧州(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント EU加盟国のユーロ建て国債等(S&Pで「A-格」、ムーディーズで「A3」以上の長期格付を受けているもの)を主要投資対象とし、インカムゲインを確保しつつ、中長期的な収益の獲得を目指す。ポートフォリオのデュレーションは、2年から7年の範囲内。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2026年02月16日 |
リターン1年(年率) 7.55% |
リターン3年(年率) 7.19% |
リターン5年(年率) 4.08% |
リターン10年(年率) 3.48% |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 664 |
シャープレシオ1年 1.33 |
シャープレシオ3年 1 |
シャープレシオ5年 0.53 |
シャープレシオ10年 0.51 |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 664 |
標準偏差1年 5.16% |
標準偏差3年 6.86% |
標準偏差5年 7.32% |
標準偏差10年 6.72% |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 664 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年08月17日 |
分配金利回り 0.96% |
純資産総額(百万円) 664 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,534円 |
純資産総額(百万円) 8,484 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されている国の国債、州政府債、政府保証債、国際機関債などのうち、原則としてA格相当以上が付与された債券に投資。国別、通貨別、残存期間などを考慮しながら、分散投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。 |
運用報告書 2026年05月18日 |
リターン1年(年率) 12.49% |
リターン3年(年率) 7.44% |
リターン5年(年率) 4.8% |
リターン10年(年率) 3.75% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 8,484 |
シャープレシオ1年 2.18 |
シャープレシオ3年 1.05 |
シャープレシオ5年 0.59 |
シャープレシオ10年 0.55 |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 8,484 |
標準偏差1年 5.42% |
標準偏差3年 6.79% |
標準偏差5年 7.87% |
標準偏差10年 6.74% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 8,484 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年08月17日 |
分配金利回り 1.59% |
純資産総額(百万円) 8,484 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,232円 |
純資産総額(百万円) 412 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 1.54% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてわが国を含む世界の不動産関連債券(モーゲージ証券全般)に投資する。また、その他の債券等(公社債、モーゲージ証券以外の証券化商品及び貸付債権並びにデリバティブ取引等を含む)にも投資する。ファンドの運用にあたっては、ピムコジャパンリミテッドに外国投資信託証券への運用の指図に関する権限を委託する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2026年02月16日 |
リターン1年(年率) -0.12% |
リターン3年(年率) 0.71% |
リターン5年(年率) -2.1% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 412 |
シャープレシオ1年 -0.36 |
シャープレシオ3年 0.12 |
シャープレシオ5年 -0.69 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 412 |
標準偏差1年 2.15% |
標準偏差3年 3.04% |
標準偏差5年 3.38% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 412 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年08月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 412 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,893円 |
純資産総額(百万円) 730 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 0.836% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。定量データを用い、主として東証株価指数(TOPIX、配当込み)に採用されている銘柄のうち、総還元利回りに基づく株主還元度合いが高く、株主還元度合いの継続・向上等の期待度が高い銘柄へ投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2026年05月15日 |
リターン1年(年率) 28.13% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.836% |
純資産総額(百万円) 730 |
シャープレシオ1年 1.93 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.836% |
純資産総額(百万円) 730 |
標準偏差1年 14.27% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.836% |
純資産総額(百万円) 730 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2026年08月17日 |
分配金利回り 1.58% |
純資産総額(百万円) 730 |
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海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,801円 |
純資産総額(百万円) 10,111 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 1.628% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券。北米、欧州、アジア・オセアニアの不動産投資信託証券に均等に投資することを目指し、組入銘柄の業種および国、地域の分散を考慮する。また、配当利回り、成長性、相対的な割安度などを勘案し、投資銘柄を選定する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2026年03月16日 |
リターン1年(年率) 21.22% |
リターン3年(年率) 14.92% |
リターン5年(年率) 9.2% |
リターン10年(年率) 9.87% |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 10,111 |
シャープレシオ1年 1.41 |
シャープレシオ3年 1 |
シャープレシオ5年 0.53 |
シャープレシオ10年 0.59 |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 10,111 |
標準偏差1年 14.58% |
標準偏差3年 14.62% |
標準偏差5年 17.16% |
標準偏差10年 16.55% |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 10,111 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年08月17日 |
分配金利回り 16.94% |
純資産総額(百万円) 10,111 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,484円 |
純資産総額(百万円) 170 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 1.55299% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、インド債券(インド政府、地方自治体、および政府機関が発行、保証する債券、インドの企業が発行、保証する債券)に投資する。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2026年02月16日 |
リターン1年(年率) -0.72% |
リターン3年(年率) 2.78% |
リターン5年(年率) 5.97% |
リターン10年(年率) 4.8% |
信託報酬率 1.55299% |
純資産総額(百万円) 170 |
シャープレシオ1年 -0.13 |
シャープレシオ3年 0.23 |
シャープレシオ5年 0.56 |
シャープレシオ10年 0.51 |
信託報酬率 1.55299% |
純資産総額(百万円) 170 |
標準偏差1年 11.01% |
標準偏差3年 10.65% |
標準偏差5年 10.32% |
標準偏差10年 9.32% |
信託報酬率 1.55299% |
純資産総額(百万円) 170 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年08月17日 |
分配金利回り 13.78% |
純資産総額(百万円) 170 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,928円 |
純資産総額(百万円) 6,387 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 1.177% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、先進国の上場株式。北米、ユーロ圏、その他欧州、アジア・オセアニア(日本含む)にそれぞれ25%ずつを基本投資比率として、配当利回りおよび株価の安定的な成長に着目して分散投資。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2026年02月25日 |
リターン1年(年率) 33.69% |
リターン3年(年率) 22% |
リターン5年(年率) 17.53% |
リターン10年(年率) 12.65% |
信託報酬率 1.177% |
純資産総額(百万円) 6,387 |
シャープレシオ1年 3.53 |
シャープレシオ3年 2.6 |
シャープレシオ5年 1.75 |
シャープレシオ10年 0.93 |
信託報酬率 1.177% |
純資産総額(百万円) 6,387 |
標準偏差1年 9.36% |
標準偏差3年 8.38% |
標準偏差5年 10% |
標準偏差10年 13.57% |
信託報酬率 1.177% |
純資産総額(百万円) 6,387 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年08月25日 |
分配金利回り 2.01% |
純資産総額(百万円) 6,387 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,127円 |
純資産総額(百万円) 856 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等に投資する外国投資信託と、野村マネーポートフォリオ マザーファンドを主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月16日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 1.15% |
リターン3年(年率) 1.13% |
リターン5年(年率) -1.5% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 856 |
シャープレシオ1年 0.12 |
シャープレシオ3年 0.18 |
シャープレシオ5年 -0.34 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 856 |
標準偏差1年 4.13% |
標準偏差3年 4.45% |
標準偏差5年 5.11% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 856 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年08月17日 |
分配金利回り 1.31% |
純資産総額(百万円) 856 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 45,089円 |
純資産総額(百万円) 2,853 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 1.77299% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式。グローバルなブランド力、販売体制、資本調達力、経営力、財務の健全性とキャッシュフロー創出力等の要素を考慮し、グローバルで高い成長力・競争力を有する企業に着目し、投資を行う。米ドル建て資産について、原則として、円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2026年02月17日 |
リターン1年(年率) 4.35% |
リターン3年(年率) 10.75% |
リターン5年(年率) 3.15% |
リターン10年(年率) 11.79% |
信託報酬率 1.77299% |
純資産総額(百万円) 2,853 |
シャープレシオ1年 0.17 |
シャープレシオ3年 0.59 |
シャープレシオ5年 0.15 |
シャープレシオ10年 0.65 |
信託報酬率 1.77299% |
純資産総額(百万円) 2,853 |
標準偏差1年 21.4% |
標準偏差3年 17.69% |
標準偏差5年 19.27% |
標準偏差10年 18.02% |
信託報酬率 1.77299% |
純資産総額(百万円) 2,853 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年08月17日 |
分配金利回り 0.04% |
純資産総額(百万円) 2,853 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,191円 |
純資産総額(百万円) 5,237 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 1.6164% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 環境または社会志向等の持続可能な投資テーマに積極的に取り組む、SDGs(持続可能な開発目標)達成への貢献が期待される日本を含む世界各国の企業の株式に投資する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2026年04月27日 |
リターン1年(年率) 6.39% |
リターン3年(年率) 8.24% |
リターン5年(年率) 7.69% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.6164% |
純資産総額(百万円) 5,237 |
シャープレシオ1年 0.34 |
シャープレシオ3年 0.51 |
シャープレシオ5年 0.45 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.6164% |
純資産総額(百万円) 5,237 |
標準偏差1年 16.72% |
標準偏差3年 15.61% |
標準偏差5年 16.85% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.6164% |
純資産総額(百万円) 5,237 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年08月25日 |
分配金利回り 8.83% |
純資産総額(百万円) 5,237 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,745円 |
純資産総額(百万円) 3,770 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主に外国債券、国内株式、外国不動産投資信託証券(リート)の3資産へ分散投資を行い、安定的なインカムゲインの確保に加えキャピタルゲインの獲得を目指す。日本株式においては、日経平均株価(日経225)に連動する投資結果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2026年05月07日 |
リターン1年(年率) 23.94% |
リターン3年(年率) 13.1% |
リターン5年(年率) 9.32% |
リターン10年(年率) 7.3% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 3,770 |
シャープレシオ1年 1.98 |
シャープレシオ3年 1.36 |
シャープレシオ5年 0.98 |
シャープレシオ10年 0.83 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 3,770 |
標準偏差1年 11.74% |
標準偏差3年 9.43% |
標準偏差5年 9.36% |
標準偏差10年 8.71% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 3,770 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年07月06日 |
分配金利回り 0.76% |
純資産総額(百万円) 3,770 |
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海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,821円 |
純資産総額(百万円) 565 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 1.749% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国のリートに投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指すため、賃貸事業収入比率の高い銘柄を中心に分散投資を行う。ポートフォリオ全構成銘柄の平均賃貸事業収入比率の目標は75%以上とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2026年01月19日 |
リターン1年(年率) 17.34% |
リターン3年(年率) 10.47% |
リターン5年(年率) 7.01% |
リターン10年(年率) 4.98% |
信託報酬率 1.749% |
純資産総額(百万円) 565 |
シャープレシオ1年 1.36 |
シャープレシオ3年 0.86 |
シャープレシオ5年 0.51 |
シャープレシオ10年 0.29 |
信託報酬率 1.749% |
純資産総額(百万円) 565 |
標準偏差1年 12.23% |
標準偏差3年 11.82% |
標準偏差5年 13.58% |
標準偏差10年 16.68% |
信託報酬率 1.749% |
純資産総額(百万円) 565 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2026年07月17日 |
分配金利回り 1.02% |
純資産総額(百万円) 565 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,022円 |
純資産総額(百万円) 3,643 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 1.80899% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、ブラジルの国債及びレアル建の国際機関債等。ユーロ市場で発行される米ドル/ユーロ建のブラジル国債等に投資する場合には、レアル建債券に投資する場合と同等の経済効果を目指すための為替予約取引を行い、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2026年01月20日 |
リターン1年(年率) 27.79% |
リターン3年(年率) 8.89% |
リターン5年(年率) 15.28% |
リターン10年(年率) 7.22% |
信託報酬率 1.80899% |
純資産総額(百万円) 3,643 |
シャープレシオ1年 2.41 |
シャープレシオ3年 0.79 |
シャープレシオ5年 1.08 |
シャープレシオ10年 0.43 |
信託報酬率 1.80899% |
純資産総額(百万円) 3,643 |
標準偏差1年 11.24% |
標準偏差3年 10.91% |
標準偏差5年 14.12% |
標準偏差10年 16.71% |
信託報酬率 1.80899% |
純資産総額(百万円) 3,643 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年08月20日 |
分配金利回り 3.97% |
純資産総額(百万円) 3,643 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,208円 |
純資産総額(百万円) 1,634 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 1.76% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、格付が投資適格未満(BB格相当以下)の米ドル建社債(米国ハイイールド債券)。国内の公社債への投資も行い、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指す。米ドル建資産に対し、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2026年05月20日 |
リターン1年(年率) 0.23% |
リターン3年(年率) 1.67% |
リターン5年(年率) -1.25% |
リターン10年(年率) 0.67% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 1,634 |
シャープレシオ1年 -0.13 |
シャープレシオ3年 0.32 |
シャープレシオ5年 -0.24 |
シャープレシオ10年 0.09 |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 1,634 |
標準偏差1年 3.26% |
標準偏差3年 4.22% |
標準偏差5年 6.17% |
標準偏差10年 6.39% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 1,634 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年08月20日 |
分配金利回り 1.43% |
純資産総額(百万円) 1,634 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,388円 |
純資産総額(百万円) 6,958 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース) |
ファンドコメント 主として新興経済国の政府、政府機関等が発行もしくは信用保証するCCC-格相当以上の債券に投資。ポートフォリオの平均格付は、原則としてB-格相当以上に維持。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド(円ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2026年05月20日 |
リターン1年(年率) 16.52% |
リターン3年(年率) 14.72% |
リターン5年(年率) 10.33% |
リターン10年(年率) 7.87% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 6,958 |
シャープレシオ1年 1.77 |
シャープレシオ3年 1.58 |
シャープレシオ5年 1.12 |
シャープレシオ10年 0.8 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 6,958 |
標準偏差1年 8.94% |
標準偏差3年 9.14% |
標準偏差5年 9.1% |
標準偏差10年 9.8% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 6,958 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 35円 |
直近決算日 2026年08月20日 |
分配金利回り 5.68% |
純資産総額(百万円) 6,958 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,169円 |
純資産総額(百万円) 2,838 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 1.958% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として新興国の小型株式等に投資を行う。投資にあたっては、新興国の株式等のうち、主として新興国で登記されている小型企業の株式等へ投資を行う。銘柄選定にあたっては、徹底的な調査活動による長期業績予想に基づき、独自に算出した適正価値に対して割安と判断される銘柄に投資する。外国投資法人の運用は、テンプルトン・アセット・マネジメント・リミテッドが行う。原則、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月20日 |
リターン1年(年率) 14.26% |
リターン3年(年率) 13.42% |
リターン5年(年率) 11.48% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.958% |
純資産総額(百万円) 2,838 |
シャープレシオ1年 0.79 |
シャープレシオ3年 0.93 |
シャープレシオ5年 0.88 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.958% |
純資産総額(百万円) 2,838 |
標準偏差1年 17.24% |
標準偏差3年 14.11% |
標準偏差5年 12.94% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.958% |
純資産総額(百万円) 2,838 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年08月20日 |
分配金利回り 0.04% |
純資産総額(百万円) 2,838 |
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日本/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,059円 |
純資産総額(百万円) 481 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 0.407% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内の公社債。NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指す。インベストメント・テクノロジー関連部署によるインデックスの情報の管理・分析や、運用審査部署によるファンドの分析により銘柄の選定を行う。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2026年01月20日 |
リターン1年(年率) -6.26% |
リターン3年(年率) -4.68% |
リターン5年(年率) -3.92% |
リターン10年(年率) -2.18% |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額(百万円) 481 |
シャープレシオ1年 -2.35 |
シャープレシオ3年 -1.67 |
シャープレシオ5年 -1.5 |
シャープレシオ10年 -0.97 |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額(百万円) 481 |
標準偏差1年 2.95% |
標準偏差3年 3.02% |
標準偏差5年 2.76% |
標準偏差10年 2.36% |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額(百万円) 481 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年07月21日 |
分配金利回り 0.5% |
純資産総額(百万円) 481 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,104円 |
純資産総額(百万円) 6,319 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 1.54% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内外の株式および公社債。各資産への投資比率は、統計的手法により、原則として年1回見直す。基準価額の下落を一定水準(3ヵ月毎の下限目安値の改定日における基準価額から-2.0%の水準)までに抑えることを目標とする。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年01月13日 |
リターン1年(年率) 9.02% |
リターン3年(年率) 6% |
リターン5年(年率) 3.03% |
リターン10年(年率) 2.44% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 6,319 |
シャープレシオ1年 1.64 |
シャープレシオ3年 1.3 |
シャープレシオ5年 0.61 |
シャープレシオ10年 0.61 |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 6,319 |
標準偏差1年 5.08% |
標準偏差3年 4.37% |
標準偏差5年 4.64% |
標準偏差10年 3.88% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 6,319 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年07月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,319 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,312円 |
純資産総額(百万円) 5,740 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界のメジャー・プレイヤー企業の株式。特定の銘柄、国や通貨に集中せず、分散投資。豊富な資金力、優れた開発力、価格競争力、ブランド力、マーケティング力に強みのある企業に投資。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2026年04月10日 |
リターン1年(年率) 7.7% |
リターン3年(年率) 11.41% |
リターン5年(年率) 10.61% |
リターン10年(年率) 12.34% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 5,740 |
シャープレシオ1年 0.38 |
シャープレシオ3年 0.68 |
シャープレシオ5年 0.66 |
シャープレシオ10年 0.78 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 5,740 |
標準偏差1年 18.68% |
標準偏差3年 16.28% |
標準偏差5年 15.75% |
標準偏差10年 15.88% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 5,740 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2026年07月10日 |
分配金利回り 0.73% |
純資産総額(百万円) 5,740 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,420円 |
純資産総額(百万円) 2,707 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 1.4245% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 英国、オーストラリアおよびニュージーランドの企業の株式等を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 2026年03月23日 |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.4245% |
純資産総額(百万円) 2,707 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.4245% |
純資産総額(百万円) 2,707 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.4245% |
純資産総額(百万円) 2,707 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2026年06月22日 |
分配金利回り 1.05% |
純資産総額(百万円) 2,707 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,265円 |
純資産総額(百万円) 1,461 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 0.341% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。国内債券(基本投資割合60%)、外国債券(同10%)、国内株式(同5%)、外国株式(同15%)、国内REIT(同5%)、外国REIT(同5%)を実質的な主要投資対象とする。各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指す。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 4.27% |
リターン3年(年率) 3.3% |
リターン5年(年率) 2.63% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.341% |
純資産総額(百万円) 1,461 |
シャープレシオ1年 0.67 |
シャープレシオ3年 0.62 |
シャープレシオ5年 0.48 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.341% |
純資産総額(百万円) 1,461 |
標準偏差1年 5.35% |
標準偏差3年 4.76% |
標準偏差5年 5.05% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.341% |
純資産総額(百万円) 1,461 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年07月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,461 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,395円 |
純資産総額(百万円) 1,862 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 香川県関連株25%±5%程度、内外のソブリン債50%未満、J-REIT25%±5%を基本投資比率として投資を行い、安定収益の確保と信託財産の成長を目指す。香川県の社会福祉向上のために、信託報酬の一部を寄付する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2026年05月11日 |
リターン1年(年率) 13.46% |
リターン3年(年率) 9.22% |
リターン5年(年率) 6.48% |
リターン10年(年率) 5.24% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 1,862 |
シャープレシオ1年 1.45 |
シャープレシオ3年 1.35 |
シャープレシオ5年 0.98 |
シャープレシオ10年 0.79 |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 1,862 |
標準偏差1年 8.82% |
標準偏差3年 6.6% |
標準偏差5年 6.48% |
標準偏差10年 6.52% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 1,862 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 25円 |
直近決算日 2026年07月10日 |
分配金利回り 20.44% |
純資産総額(百万円) 1,862 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,149円 |
純資産総額(百万円) 1,388 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 2.108% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、エネルギーや天然資源に関連するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等。MLPと同様の経済的な特徴を有するLLC(リミテッド・ライアビリティー・カンパニー)の出資持分、MLPに投資することにより主たる収益を得る企業の株式、MLPに関連するその他の証券を含む。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。 |
運用報告書 2026年04月13日 |
リターン1年(年率) 21.12% |
リターン3年(年率) 13.97% |
リターン5年(年率) 9.69% |
リターン10年(年率) 3.39% |
信託報酬率 2.108% |
純資産総額(百万円) 1,388 |
シャープレシオ1年 1.52 |
シャープレシオ3年 1.02 |
シャープレシオ5年 0.62 |
シャープレシオ10年 0.11 |
信託報酬率 2.108% |
純資産総額(百万円) 1,388 |
標準偏差1年 13.49% |
標準偏差3年 13.43% |
標準偏差5年 15.31% |
標準偏差10年 29.23% |
信託報酬率 2.108% |
純資産総額(百万円) 1,388 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年08月13日 |
分配金利回り 1.17% |
純資産総額(百万円) 1,388 |
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海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,444円 |
純資産総額(百万円) 1,294 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場しているリート(不動産投資信託証券)。リートの比較的高い分配金収入を安定的に獲得しつつ、中長期的な信託財産の成長を目指す。日興アセットマネジメント アジア リミテッドが運用を行う。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。 |
運用報告書 2026年06月15日 |
リターン1年(年率) 10.95% |
リターン3年(年率) 5.57% |
リターン5年(年率) 5.51% |
リターン10年(年率) 6.43% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,294 |
シャープレシオ1年 0.91 |
シャープレシオ3年 0.41 |
シャープレシオ5年 0.42 |
シャープレシオ10年 0.47 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,294 |
標準偏差1年 11.29% |
標準偏差3年 12.74% |
標準偏差5年 12.62% |
標準偏差10年 13.65% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,294 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年08月14日 |
分配金利回り 10.45% |
純資産総額(百万円) 1,294 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,635円 |
純資産総額(百万円) 11,116 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 1.3743% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 外国債券と内外の株式に投資し、インカムゲイン(債券の利息収入等)を確保しつつ、分散投資を行うことでリスク低減に努め、投資信託財産の中長期的な成長を目指す。外国債券80%、内外株式20%を基準配分比率とし、市場環境の変化等に応じて適宜見直す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。 |
運用報告書 2026年04月14日 |
リターン1年(年率) 15.93% |
リターン3年(年率) 11.04% |
リターン5年(年率) 7.77% |
リターン10年(年率) 5.79% |
信託報酬率 1.3743% |
純資産総額(百万円) 11,116 |
シャープレシオ1年 2.28 |
シャープレシオ3年 1.6 |
シャープレシオ5年 1.07 |
シャープレシオ10年 0.88 |
信託報酬率 1.3743% |
純資産総額(百万円) 11,116 |
標準偏差1年 6.67% |
標準偏差3年 6.71% |
標準偏差5年 7.1% |
標準偏差10年 6.51% |
信託報酬率 1.3743% |
純資産総額(百万円) 11,116 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年08月14日 |
分配金利回り 2.78% |
純資産総額(百万円) 11,116 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,830円 |
純資産総額(百万円) 17,605 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 1.50999% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の3資産に債券70%、株式15%、REIT15%の割合で分散投資。定期的に組入れファンドのモニターを行い、主にファンド全体の利回り水準、リスク・リターン特性、通貨分散、セクター分散などを考慮して組入比率の調整を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2026年05月11日 |
リターン1年(年率) 13.13% |
リターン3年(年率) 10.89% |
リターン5年(年率) 7.69% |
リターン10年(年率) 6.92% |
信託報酬率 1.50999% |
純資産総額(百万円) 17,605 |
シャープレシオ1年 1.9 |
シャープレシオ3年 1.52 |
シャープレシオ5年 0.95 |
シャープレシオ10年 0.9 |
信託報酬率 1.50999% |
純資産総額(百万円) 17,605 |
標準偏差1年 6.55% |
標準偏差3年 6.98% |
標準偏差5年 7.91% |
標準偏差10年 7.61% |
信託報酬率 1.50999% |
純資産総額(百万円) 17,605 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2026年08月10日 |
分配金利回り 10.8% |
純資産総額(百万円) 17,605 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,509円 |
純資産総額(百万円) 1,350 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 1.5675% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 ラッセル2000インデックス(配当除く、円ヘッジ・ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ラッセル2000インデックス(配当除く、円ヘッジ・ベース) |
ファンドコメント 米国の小型株式を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長をめざして運用を行う。ビッグデータやAI(人工知能)を活用したゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント独自開発の計量モデルを用い、多様な銘柄評価基準に基づいて幅広い銘柄に分散投資する。ラッセル2000インデックス(配当込み、円ヘッジ・ベース)を運用上の参考指標とする。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。2、8月決算。 |
運用報告書 2026年02月10日 |
リターン1年(年率) 30.52% |
リターン3年(年率) 12.67% |
リターン5年(年率) 5.16% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.5675% |
純資産総額(百万円) 1,350 |
シャープレシオ1年 1.68 |
シャープレシオ3年 0.63 |
シャープレシオ5年 0.25 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.5675% |
純資産総額(百万円) 1,350 |
標準偏差1年 17.76% |
標準偏差3年 19.66% |
標準偏差5年 20.08% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.5675% |
純資産総額(百万円) 1,350 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,090円 |
直近決算日 2026年08月10日 |
分配金利回り 16.86% |
純資産総額(百万円) 1,350 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,940円 |
純資産総額(百万円) 1,184 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際債券・転換社債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界のCB(転換社債)に投資する。指定投資信託証券の投資割合については、委託会社が市況動向および資金動向等を勘案して決定するものとし、原則として、シュローダー・グローバルCBファンド(少人数私募)為替ヘッジありを高位に保つことを基本とする。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2026年06月22日 |
リターン1年(年率) 20.01% |
リターン3年(年率) 12.71% |
リターン5年(年率) 7.43% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,184 |
シャープレシオ1年 1.93 |
シャープレシオ3年 1.25 |
シャープレシオ5年 0.71 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,184 |
標準偏差1年 10% |
標準偏差3年 9.95% |
標準偏差5年 10.21% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,184 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,184 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,234円 |
純資産総額(百万円) 1,917 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 1.71799% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 24.78% |
リターン3年(年率) 14.69% |
リターン5年(年率) 16.04% |
リターン10年(年率) 11.97% |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 1,917 |
シャープレシオ1年 2.28 |
シャープレシオ3年 1.12 |
シャープレシオ5年 1.15 |
シャープレシオ10年 0.67 |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 1,917 |
標準偏差1年 10.55% |
標準偏差3年 12.84% |
標準偏差5年 13.9% |
標準偏差10年 17.78% |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 1,917 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 45円 |
直近決算日 2026年08月10日 |
分配金利回り 6.56% |
純資産総額(百万円) 1,917 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,097円 |
純資産総額(百万円) 1,960 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 1.144% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国国債。残存期間が最長15年程度までの国債を、残存期間毎の国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす。国債の償還金または償還が見込まれる国債の売却代金を再投資するにあたっては、残存期間が15年程度までの国債のうち、期間が最長のものに投資する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2026年03月26日 |
リターン1年(年率) 8.85% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.144% |
純資産総額(百万円) 1,960 |
シャープレシオ1年 1.12 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.144% |
純資産総額(百万円) 1,960 |
標準偏差1年 7.28% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.144% |
純資産総額(百万円) 1,960 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 45円 |
直近決算日 2026年07月27日 |
分配金利回り 2.3% |
純資産総額(百万円) 1,960 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,542円 |
純資産総額(百万円) 1,508 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 1.98% |
カテゴリー 国際株式・中国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 中国の取引所上場株式(香港レッドチップ、香港H株、その他香港株式、上海及び深センB株、A株)を主要投資対象とし、中華経済圏の発展で恩恵を受けると思われる中国・香港籍の企業の株式から中長期的に株価の上昇が期待できる企業を中心に選定して投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年01月28日 |
リターン1年(年率) 8.32% |
リターン3年(年率) 8.14% |
リターン5年(年率) -0.11% |
リターン10年(年率) 4.75% |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 1,508 |
シャープレシオ1年 0.51 |
シャープレシオ3年 0.38 |
シャープレシオ5年 -0.01 |
シャープレシオ10年 0.23 |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 1,508 |
標準偏差1年 15.01% |
標準偏差3年 20.59% |
標準偏差5年 22.28% |
標準偏差10年 20.25% |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 1,508 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年07月28日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,508 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,086円 |
純資産総額(百万円) 3,674 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 1.788% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、新興国を含む世界の米ドル建てを中心とする公社債等(ハイイールド債券を含む)。経済、金利および政策動向に関する見通しに基づいて、債券種別の配分比率を変更。平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてBBB-格相当以上を維持する。実質的な組入外貨資産については、原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月6日決算。 |
運用報告書 2026年04月06日 |
リターン1年(年率) 10.49% |
リターン3年(年率) 9.01% |
リターン5年(年率) 7.89% |
リターン10年(年率) 6.2% |
信託報酬率 1.788% |
純資産総額(百万円) 3,674 |
シャープレシオ1年 1.39 |
シャープレシオ3年 1.09 |
シャープレシオ5年 0.99 |
シャープレシオ10年 0.77 |
信託報酬率 1.788% |
純資産総額(百万円) 3,674 |
標準偏差1年 7.03% |
標準偏差3年 7.96% |
標準偏差5年 7.84% |
標準偏差10年 7.94% |
信託報酬率 1.788% |
純資産総額(百万円) 3,674 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年08月06日 |
分配金利回り 2.38% |
純資産総額(百万円) 3,674 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,386円 |
純資産総額(百万円) 5,940 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 1.7985% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の株式等の中から、「いのちを守る」(医療、食料、環境など、生きていくうえで必要不可欠な分野における様々な課題を解決する企業)および「いのちを輝かせる」(技術革新を通じて、より便利で豊かな生活を実現させる企業)の2つのテーマに関連する企業の株式等に投資する。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月22日 |
リターン1年(年率) 19.6% |
リターン3年(年率) 13.53% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 5,940 |
シャープレシオ1年 1.18 |
シャープレシオ3年 0.88 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 5,940 |
標準偏差1年 16.11% |
標準偏差3年 15.04% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 5,940 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,940 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 33,579円 |
純資産総額(百万円) 4,494 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 2.123% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(税引前配当金込・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(税引前配当金込・円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式。ボトムアップ・アプローチを重視した個別企業分析に基づき高成長企業を選定し、利益成長性と比較して妥当と判断される株価水準で分散投資。為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年02月02日 |
リターン1年(年率) 26.79% |
リターン3年(年率) 21.13% |
リターン5年(年率) 17.83% |
リターン10年(年率) 15.68% |
信託報酬率 2.123% |
純資産総額(百万円) 4,494 |
シャープレシオ1年 1.78 |
シャープレシオ3年 1.44 |
シャープレシオ5年 1.17 |
シャープレシオ10年 1.01 |
信託報酬率 2.123% |
純資産総額(百万円) 4,494 |
標準偏差1年 14.67% |
標準偏差3年 14.51% |
標準偏差5年 15.12% |
標準偏差10年 15.51% |
信託報酬率 2.123% |
純資産総額(百万円) 4,494 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,000円 |
直近決算日 2026年07月31日 |
分配金利回り 5.81% |
純資産総額(百万円) 4,494 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,958円 |
純資産総額(百万円) 805 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 1.826% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、「シェールガス」の探査、開発、生産及びその関連業務を行う企業の株式。銘柄選択は、米国、カナダ、メキシコ、ブラジル、アルゼンチン、日本、オーストラリア、英国、南アフリカなど主要国のエネルギー関連企業の中から行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2026年02月05日 |
リターン1年(年率) 44.16% |
リターン3年(年率) 17.21% |
リターン5年(年率) 25.54% |
リターン10年(年率) 13.56% |
信託報酬率 1.826% |
純資産総額(百万円) 805 |
シャープレシオ1年 2.09 |
シャープレシオ3年 0.87 |
シャープレシオ5年 1.11 |
シャープレシオ10年 0.53 |
信託報酬率 1.826% |
純資産総額(百万円) 805 |
標準偏差1年 20.84% |
標準偏差3年 19.6% |
標準偏差5年 23.02% |
標準偏差10年 25.38% |
信託報酬率 1.826% |
純資産総額(百万円) 805 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年08月05日 |
分配金利回り 0.74% |
純資産総額(百万円) 805 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,454円 |
純資産総額(百万円) 3,272 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 1.925% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は世界各国(新興国を含む)の株式(DR(預託証書)を含む)。組入銘柄の選定にあたっては、個別企業の調査・分析等に基づいたボトムアップアプローチにより、企業の質(高い投下資本利益率、財務健全性、経営陣の経営能力および高いブランド力や強固な販売網等の無形資産に基づく競争優位性等)、ESGの観点等を勘案し、持続的な利益成長が期待できる銘柄を選定する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2026年03月06日 |
リターン1年(年率) -6.24% |
リターン3年(年率) 0.97% |
リターン5年(年率) -0.81% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 3,272 |
シャープレシオ1年 -0.52 |
シャープレシオ3年 0.05 |
シャープレシオ5年 -0.08 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 3,272 |
標準偏差1年 13.38% |
標準偏差3年 11.76% |
標準偏差5年 12.63% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 3,272 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 140円 |
直近決算日 2026年03月06日 |
分配金利回り 1.12% |
純資産総額(百万円) 3,272 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,993円 |
純資産総額(百万円) 9,579 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 0.462% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。「米国中期債運用戦略マザーファンド」への投資を通じて、残存期間が5年から7年程度の米国債に投資し、原則として、各残存期間毎の投資金額がほぼ同額程度となるような運用(ラダー型運用)を目指す。実質組入外貨建資産については、「守る為替ヘッジ戦略」と「攻める為替ヘッジ戦略」の組合わせにより、最適な為替ヘッジ戦略を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2026年03月11日 |
リターン1年(年率) 2.83% |
リターン3年(年率) 2.36% |
リターン5年(年率) 1.89% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.462% |
純資産総額(百万円) 9,579 |
シャープレシオ1年 0.46 |
シャープレシオ3年 0.5 |
シャープレシオ5年 0.39 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.462% |
純資産総額(百万円) 9,579 |
標準偏差1年 4.65% |
標準偏差3年 4.01% |
標準偏差5年 4.38% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.462% |
純資産総額(百万円) 9,579 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 9,579 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,756円 |
純資産総額(百万円) 2,564 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 2.254% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として中東・北アフリカ諸国(MENA:サウジアラビア、アラブ首長国連邦(UAE)、クウェート、オマーン、カタール、バーレーン、エジプト、モロッコ、チュニジア、レバノン、ヨルダン等)の企業等に投資し、信託財産の中長期的な成長をはかる。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2026年04月15日 |
リターン1年(年率) 3.23% |
リターン3年(年率) 7.06% |
リターン5年(年率) 11.71% |
リターン10年(年率) 10.37% |
信託報酬率 2.254% |
純資産総額(百万円) 2,564 |
シャープレシオ1年 0.18 |
シャープレシオ3年 0.47 |
シャープレシオ5年 0.71 |
シャープレシオ10年 0.64 |
信託報酬率 2.254% |
純資産総額(百万円) 2,564 |
標準偏差1年 14.6% |
標準偏差3年 14.36% |
標準偏差5年 16.19% |
標準偏差10年 16.23% |
信託報酬率 2.254% |
純資産総額(百万円) 2,564 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,564 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 79,424円 |
純資産総額(百万円) 1,970 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 0.583% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経225 |
ベンチマーク/連動指数 日経225 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本の金融商品取引所上場株式のうち、日経平均株価(225種・東証)採用銘柄を主要投資対象とし、同指数の動きにできるだけ連動する投資成果を目標として運用。投資対象銘柄の中から選定した銘柄に原則として等株数投資。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等に投資を行う場合がある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 57.12% |
リターン3年(年率) 25.88% |
リターン5年(年率) 20.08% |
リターン10年(年率) 15.94% |
信託報酬率 0.583% |
純資産総額(百万円) 1,970 |
シャープレシオ1年 1.76 |
シャープレシオ3年 1.16 |
シャープレシオ5年 1.02 |
シャープレシオ10年 0.89 |
信託報酬率 0.583% |
純資産総額(百万円) 1,970 |
標準偏差1年 32.04% |
標準偏差3年 22.11% |
標準偏差5年 19.63% |
標準偏差10年 17.84% |
信託報酬率 0.583% |
純資産総額(百万円) 1,970 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,970 |
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