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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS グローバル・リアルアセット・ファンド(限定H)

基準価額/騰落

10,383円
-0.58%

純資産総額(百万円)

961

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.6742%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の不動産・インフラストラクチャー関連の株式および不動産投資信託を主要投資対象とする投資信託証券に投資する。個別企業のファンダメンタル分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行う。米ドル建ての組入れ投資信託証券については、当該投資信託証券が保有する日本円建ての資産相当部分を除いて、原則として米ドル売り円買いの為替予約取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

2.62%

リターン3年(年率)

-2.67%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6742%

純資産総額(百万円)

961

シャープレシオ1年

0.61

シャープレシオ3年

-0.22

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6742%

純資産総額(百万円)

961

標準偏差1年

3.49%

標準偏差3年

12.96%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6742%

純資産総額(百万円)

961

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

961

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

eMAXIS バランス(波乗り型)

基準価額/騰落

28,859円
-0.65%

純資産総額(百万円)

4,948

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含む)、公社債および不動産投資信託証券(リート)。国内株式、先進国株式、新興国株式および国内債券への投資にあたっては、トレンドフォロー戦略を活用し、機動的に資金を配分する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

15.04%

リターン3年(年率)

11.99%

リターン5年(年率)

7.63%

リターン10年(年率)

5.9%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

4,948

シャープレシオ1年

1.9

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

4,948

標準偏差1年

7.66%

標準偏差3年

7.28%

標準偏差5年

7.77%

標準偏差10年

8.86%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

4,948

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,948

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 G高配当株プレミアム(円)毎月

基準価額/騰落

13,375円
-0.75%

純資産総額(百万円)

2,537

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.91799%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の高配当利回り株式。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「株式プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。組入資産を、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.4%

リターン3年(年率)

9.44%

リターン5年(年率)

8.53%

リターン10年(年率)

6.45%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

2,537

シャープレシオ1年

2.49

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

2,537

標準偏差1年

7.18%

標準偏差3年

6.81%

標準偏差5年

8.84%

標準偏差10年

11.52%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

2,537

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

3.29%

純資産総額(百万円)

2,537

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・スマート・イノベーション(年2回)H有『愛称:iシフト(ヘッジあり)』

基準価額/騰落

8,971円
-1.86%

純資産総額(百万円)

2,187

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的な主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式等。情報技術およびその派生分野に関連する企業のうち、革新的技術等によって今後の成長が期待される企業の株式等に投資を行う。株式等の運用にあたっては、ティー・.ロウ・プライス・アソシエイツ・インクに運用指図に関する権限を委託する。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月05日

リターン1年(年率)

20.25%

リターン3年(年率)

26.51%

リターン5年(年率)

0.34%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

2,187

シャープレシオ1年

0.94

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

2,187

標準偏差1年

20.99%

標準偏差3年

19.93%

標準偏差5年

26.62%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

2,187

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,187

複合

アクティブ

比較

販売会社

年金積立アセット・ナビゲーションF(株式80)『愛称:DCAナビ80』

基準価額/騰落

40,908円
+0.56%

純資産総額(百万円)

5,900

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

0.836%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4つの資産に分散投資し、リスク低減をはかりながら、中長期的な収益の追求を目指す。各資産の運用はインデックス運用で行う。資産配分においては、株式(国内+海外)80%、債券(国内+海外+短期金融資産)20%とする。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

20.9%

リターン3年(年率)

18.31%

リターン5年(年率)

12.7%

リターン10年(年率)

9.54%

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

5,900

シャープレシオ1年

2.64

シャープレシオ3年

2.37

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

5,900

標準偏差1年

7.72%

標準偏差3年

7.66%

標準偏差5年

8.69%

標準偏差10年

10.51%

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

5,900

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,900

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(H有)

基準価額/騰落

10,559円
+0.12%

純資産総額(百万円)

7,579

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の様々な債券(デリバティブを含む)などに市場動向などを踏まえ機動的に投資を行うことで、安定的な収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として、インカム・ファンドにおいて対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

5.09%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

7,579

シャープレシオ1年

1.95

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

7,579

標準偏差1年

2.35%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

7,579

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,579

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2022-01『愛称:ぜんぞう2201』

基準価額/騰落

11,403円
+0.01%

純資産総額(百万円)

783

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.33499%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

-0.55%

リターン3年(年率)

6.23%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

783

シャープレシオ1年

-2.7

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

783

標準偏差1年

0.39%

標準偏差3年

4.97%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

783

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

783

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

いちよし ジャパン・ベンチャー・ファンド

基準価額/騰落

8,172円
+0.42%

純資産総額(百万円)

10,369

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式の中から、企業の成長性が高く、かつ株価水準が割安であると判断される銘柄を中心に投資する。中小型株に特化した、いちよしアセットマネジメント株式会社の運用アドバイスを受ける。ボトムアップ・アプローチによる銘柄選定を行い、中長期的な値上がり益の獲得をめざす。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月29日

リターン1年(年率)

10.03%

リターン3年(年率)

-2.06%

リターン5年(年率)

-6.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

10,369

シャープレシオ1年

0.98

シャープレシオ3年

-0.18

シャープレシオ5年

-0.41

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

10,369

標準偏差1年

9.69%

標準偏差3年

13.09%

標準偏差5年

15.45%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

10,369

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,369

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ポーレン米国グロース株式(資産成長型)『愛称:ベストフォーカス』

基準価額/騰落

14,907円
-2.42%

純資産総額(百万円)

7,041

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の金融商品取引所上場および店頭登録の株式等に投資する。徹底した個別企業調査を通じて、利益成長の持続性についての確信度が高い銘柄に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、確信度の高い銘柄を厳選する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月29日

リターン1年(年率)

-6.89%

リターン3年(年率)

17.83%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

7,041

シャープレシオ1年

-0.42

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

7,041

標準偏差1年

17.52%

標準偏差3年

17.41%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

7,041

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,041

国内/株

インデックス

比較

販売会社

DC日本株式インデックス・オープン

基準価額/騰落

49,207円
+1.27%

純資産総額(百万円)

22,926

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

0.2035%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の取引所に上場されている株式。東京証券取引所に上場されている銘柄に分散投資を行い、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持する。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.79%

リターン3年(年率)

24.41%

リターン5年(年率)

16.83%

リターン10年(年率)

11.55%

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

22,926

シャープレシオ1年

3.2

シャープレシオ3年

2.49

シャープレシオ5年

1.54

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

22,926

標準偏差1年

9.47%

標準偏差3年

9.76%

標準偏差5年

10.86%

標準偏差10年

13.55%

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

22,926

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,926

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

世界水資源関連株式ファンド

基準価額/騰落

13,326円
-0.18%

純資産総額(百万円)

3,075

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.936%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の水に関連する事業(水インフラ、水処理・効率化および水道事業)を行う企業の株式に投資を行い、信託財産の成長をめざす。水に関連する事業を行なう企業の株式への投資割合は、常にファンドの純資産総額の75%以上とする。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.02%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

3,075

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

3,075

標準偏差1年

10.54%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

3,075

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

550円

直近決算日

2025年10月02日

分配金利回り

4.13%

純資産総額(百万円)

3,075

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンド

基準価額/騰落

19,322円
-2.16%

純資産総額(百万円)

5,543

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の未上場企業の株式(プライベート・エクイティ)等へ投資を行う上場投資会社や上場運用会社の株式および上場投資信託証券等へ投資する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

4.22%

リターン3年(年率)

25.99%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

5,543

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

5,543

標準偏差1年

16.82%

標準偏差3年

16.93%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

5,543

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,543

アクティブ

比較

販売会社

One 円建て債券ファンドII 2022-03『愛称:円結びII 2022-03』

基準価額/騰落

10,244円
+0.01%

純資産総額(百万円)

11,711

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月14日

リターン1年(年率)

1.33%

リターン3年(年率)

1.17%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

11,711

シャープレシオ1年

3.69

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

11,711

標準偏差1年

0.22%

標準偏差3年

0.56%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

11,711

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,711

複合

アクティブ

比較

販売会社

ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2060『愛称:将来設計(アクティブ)』

基準価額/騰落

25,427円
-0.78%

純資産総額(百万円)

99

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.56%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等へ分散投資を行う。当初設定時の資産配分は概ね日本株式15%、先進国海外株式70%、新興国株式15%とし、西暦2060年に向けて株式への配分を漸減し、リスクの減少を目指す。世界債券部分は為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

14.34%

リターン3年(年率)

21.88%

リターン5年(年率)

15.08%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.56%

純資産総額(百万円)

99

シャープレシオ1年

1.13

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.56%

純資産総額(百万円)

99

標準偏差1年

12.26%

標準偏差3年

12.76%

標準偏差5年

14.26%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.56%

純資産総額(百万円)

99

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

99

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ チャイナオープン

基準価額/騰落

15,881円
-0.71%

純資産総額(百万円)

6,182

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

香港、上海および深センの金融商品取引所上場株式を主要投資対象とし、中華経済圏の発展の恩恵を受けると思われる企業の株式を中心に投資することにより、キャピタルゲインの積極的な獲得をめざす。情報開示に優れ、明確な戦略を持ち、長期的な成長が期待できる企業に投資。為替変動リスクを軽減するため為替ヘッジを行うことがある。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

41.51%

リターン3年(年率)

10.86%

リターン5年(年率)

0.39%

リターン10年(年率)

7.78%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

6,182

シャープレシオ1年

1.98

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

0.01

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

6,182

標準偏差1年

20.68%

標準偏差3年

22.01%

標準偏差5年

23.86%

標準偏差10年

21.65%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

6,182

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

2,800円

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

17.63%

純資産総額(百万円)

6,182

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

MHAM 米国好配当株式F(年1回決算型)H無『愛称:ゴールデンルーキー』

基準価額/騰落

43,011円
-1.07%

純資産総額(百万円)

6,861

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の株式。投資銘柄の選定にあたっては、配当利回りのほか、ファンダメンタルズ分析による収益・配当成長予測等を勘案して銘柄を選別し、投資を行う。優先株式、不動産投資信託証券(REIT)およびマスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)等にも投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

6.98%

リターン3年(年率)

18.2%

リターン5年(年率)

18.44%

リターン10年(年率)

12.93%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

6,861

シャープレシオ1年

0.47

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

6,861

標準偏差1年

13.67%

標準偏差3年

12.27%

標準偏差5年

13.55%

標準偏差10年

14.64%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

6,861

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,861

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT 米国REITインデックス・オープン

基準価額/騰落

19,408円
+0.43%

純資産総額(百万円)

222

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P 米国REIT指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P 米国REIT指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の金融商品取引所等(これに準ずるものを含む)に上場している不動産投資信託証券(REIT)に投資し、S&P米国REIT指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。米国REITへの実質投資割合は、原則として高位を維持する。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

2.06%

リターン3年(年率)

10.44%

リターン5年(年率)

13.48%

リターン10年(年率)

7.08%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

222

シャープレシオ1年

0.13

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

222

標準偏差1年

11.59%

標準偏差3年

14.11%

標準偏差5年

16.96%

標準偏差10年

17.4%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

222

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

222

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

チャイナ・エネルギー・イノベーション株式F

基準価額/騰落

8,831円
-4.12%

純資産総額(百万円)

635

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

上海および深センの金融商品取引所に加えて、香港や米国の金融商品取引所等に上場されており、脱炭素関連ビジネスを行う中国企業およびその恩恵を受ける中国企業の株式に投資を行う。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、流動性等を勘案して行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

55.75%

リターン3年(年率)

0.96%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

635

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

0.03

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

635

標準偏差1年

31.47%

標準偏差3年

27.92%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

635

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

635

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

日系企業海外債券オープン(H無)『愛称:日本びより』

基準価額/騰落

13,418円
-0.16%

純資産総額(百万円)

12,739

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.0285%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日系企業が海外で発行する外貨建ての債券等に投資する。BBB格相当以上の格付けを取得している債券に投資し、信用リスクの抑制を図る。ポートフォリオ構築にあたっては各国金利見通しおよび個別企業調査に基づく銘柄選定を行い、業種配分、デュレーション、流動性などを勘案する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月30日

リターン1年(年率)

9.44%

リターン3年(年率)

10.97%

リターン5年(年率)

8.81%

リターン10年(年率)

4.9%

信託報酬率

1.0285%

純資産総額(百万円)

12,739

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.0285%

純資産総額(百万円)

12,739

標準偏差1年

7.24%

標準偏差3年

7.59%

標準偏差5年

7.25%

標準偏差10年

7.23%

信託報酬率

1.0285%

純資産総額(百万円)

12,739

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

230円

直近決算日

2025年10月30日

分配金利回り

3.5%

純資産総額(百万円)

12,739

複合

アクティブ

比較

販売会社

ハッピーライフファンド・株25

基準価額/騰落

12,050円
-0.04%

純資産総額(百万円)

628

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.199%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

ライフプラン積み立て専用ファンド。主に、国内株式17%程度、外国株式8%程度、国内債券および外国債券75%程度の割合で投資する。投資対象ファンドの選定やポートフォリオ構築に際しては、定性評価を重視し、ファンド間の投資手法の違いにも着目して、幅広い収益機会を追求できるように配慮する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.4%

リターン3年(年率)

3.69%

リターン5年(年率)

0.16%

リターン10年(年率)

1.93%

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

628

シャープレシオ1年

2.17

シャープレシオ3年

0.72

シャープレシオ5年

0.01

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

628

標準偏差1年

2.72%

標準偏差3年

4.87%

標準偏差5年

5.7%

標準偏差10年

5.17%

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

628

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

180円

直近決算日

2025年08月29日

分配金利回り

1.49%

純資産総額(百万円)

628

複合

アクティブ

比較

販売会社

年金積立アセット・ナビゲーションF(株式20)『愛称:DCAナビ20』

基準価額/騰落

15,819円
+0.17%

純資産総額(百万円)

3,441

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

0.5885%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4つの資産に分散投資し、リスク低減をはかりながら、中長期的な収益の追求を目指す。各資産の運用はインデックス運用で行う。資産配分においては、株式(国内+海外)20%、債券(国内+海外+短期金融資産)80%とする。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

0.74%

リターン3年(年率)

2.34%

リターン5年(年率)

0.95%

リターン10年(年率)

1.47%

信託報酬率

0.5885%

純資産総額(百万円)

3,441

シャープレシオ1年

0.09

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

0.25

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

0.5885%

純資産総額(百万円)

3,441

標準偏差1年

2.68%

標準偏差3年

3.23%

標準偏差5年

3.33%

標準偏差10年

3.08%

信託報酬率

0.5885%

純資産総額(百万円)

3,441

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,441

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

りそなブラジル・ソブリン・ファンド(年2回)

基準価額/騰落

26,969円
-0.61%

純資産総額(百万円)

133

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.474%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジル・レアル建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資する債券は、政府、政府機関、国際機関等が発行するものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

28.67%

リターン3年(年率)

13.13%

リターン5年(年率)

12.57%

リターン10年(年率)

7.14%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

133

シャープレシオ1年

2.34

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

133

標準偏差1年

12.04%

標準偏差3年

13.79%

標準偏差5年

16.03%

標準偏差10年

17.78%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

133

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

133

複合

アクティブ

比較

販売会社

イオン・バランス戦略ファンド『愛称:みらいパレット』

基準価額/騰落

9,296円
+0.08%

純資産総額(百万円)

3,123

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のさまざまな資産に投資し、値下がりするリスクを抑えつつ、安定的なリターンを目指す。各資産の組入比率は柔軟に調整。安定資産とリスク資産に区別し、安定資産は「日本国債と現預金の合計」、「為替ヘッジ付き先進国債券(除く日本)」の組入比率がほぼ半分ずつになるようにし、リスク資産への投資は40%程度までとする。先進国の債券は、部分的に対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月28日

リターン1年(年率)

1.05%

リターン3年(年率)

0.62%

リターン5年(年率)

-1.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

3,123

シャープレシオ1年

0.13

シャープレシオ3年

0.1

シャープレシオ5年

-0.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

3,123

標準偏差1年

4.24%

標準偏差3年

3.91%

標準偏差5年

4.48%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

3,123

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,123

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グリーン・テクノロジー株式ファンド(H有)『愛称:グリーン革命』

基準価額/騰落

9,651円
-1.74%

純資産総額(百万円)

2,318

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国のグリーン・テクノロジー関連企業(SDGs(持続可能な開発目標)における持続可能なエネルギーや気候変動に関連する目標の達成に貢献することが期待され、かつクリーンエネルギー生成、効率的なエネルギー貯蔵、持続可能なエネルギー消費に積極的に貢献する製品・サービスを提供、またはその恩恵を享受することが期待される企業)の株式等に投資を行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月27日

リターン1年(年率)

34.87%

リターン3年(年率)

1.56%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

2,318

シャープレシオ1年

2.59

シャープレシオ3年

0.08

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

2,318

標準偏差1年

13.29%

標準偏差3年

16.48%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

2,318

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,318

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

アセットアロケーション・ファンド(安定)

基準価額/騰落

10,670円
+0.02%

純資産総額(百万円)

5,921

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.07199%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に投資することにより、信託財産の安定性を重視した運用を行う。市場のリスク選考状況に応じて資産配分を調整することで、中長期的な収益の獲得を目指す。ポートフォリオの目標リスク水準は3-7%。対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月28日

リターン1年(年率)

2.66%

リターン3年(年率)

3.07%

リターン5年(年率)

0.27%

リターン10年(年率)

1.14%

信託報酬率

1.07199%

純資産総額(百万円)

5,921

シャープレシオ1年

0.49

シャープレシオ3年

0.72

シャープレシオ5年

0.03

シャープレシオ10年

0.24

信託報酬率

1.07199%

純資産総額(百万円)

5,921

標準偏差1年

4.38%

標準偏差3年

4.01%

標準偏差5年

4.8%

標準偏差10年

4.47%

信託報酬率

1.07199%

純資産総額(百万円)

5,921

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,921

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ バランス・イノベーション(債券)『愛称:ファーストラップ(ささえ)』

基準価額/騰落

9,943円
+0.06%

純資産総額(百万円)

5,484

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債及び短期金融資産。実質組み入れ比率は、原則として、先進国債券0-25%(原則、25%固定)、残りの部分は国内債券0-51%、国内株式0-11%、先進国株式0-11%の範囲で変動する。実質組入外貨建資産のうち債券部分については、原則として為替ヘッジを行い、その他は為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月25日

リターン1年(年率)

-2.75%

リターン3年(年率)

0.24%

リターン5年(年率)

-0.87%

リターン10年(年率)

-0.09%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

5,484

シャープレシオ1年

-1.22

シャープレシオ3年

0.01

シャープレシオ5年

-0.31

シャープレシオ10年

-0.06

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

5,484

標準偏差1年

2.67%

標準偏差3年

3.44%

標準偏差5年

3.23%

標準偏差10年

2.68%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

5,484

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,484

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

スマート・ファイブ(1年決算型)

基準価額/騰落

17,315円
-0.28%

純資産総額(百万円)

57,706

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.47175%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資対象は、日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金 の5つの資産。各資産の基準価額への影響度合いが概ね均等になるスマート・ファイブ戦略を用いて、基準価額が、特定の資産から受ける影響を抑える。5つの資産配分を定期的に見直すことで、基準価額の変動抑制効果を高めるとともに、魅力的な収益の獲得をめざす。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月08日

リターン1年(年率)

11%

リターン3年(年率)

9.81%

リターン5年(年率)

5.9%

リターン10年(年率)

4.37%

信託報酬率

1.47175%

純資産総額(百万円)

57,706

シャープレシオ1年

2.08

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.47175%

純資産総額(百万円)

57,706

標準偏差1年

5.05%

標準偏差3年

5.43%

標準偏差5年

5.35%

標準偏差10年

4.94%

信託報酬率

1.47175%

純資産総額(百万円)

57,706

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

57,706

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS・世界債券オープンB(確定拠出年金向け)

基準価額/騰落

23,029円
+0.06%

純資産総額(百万円)

4,700

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月09日

リターン1年(年率)

6.06%

リターン3年(年率)

6.66%

リターン5年(年率)

3.55%

リターン10年(年率)

2.08%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

4,700

シャープレシオ1年

1.05

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

4,700

標準偏差1年

5.31%

標準偏差3年

5.9%

標準偏差5年

5.8%

標準偏差10年

5.4%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

4,700

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,700

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

DCニッセイ ワールドセレクトF(株式重視)

基準価額/騰落

52,524円
+0.15%

純資産総額(百万円)

76,168

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内株式40%、国内債券15%、外国株式30%、外国債券10%、短期金融資産5%を基本投資比率としてバランス運用を行い、国内外の株式市場および債券市場の動きを捉えることを目標として運用。ポートフォリオの構成比率は、短期間での見直しは原則として行わず、それぞれ上下5%未満に変動幅を抑制。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月21日

リターン1年(年率)

17.62%

リターン3年(年率)

18.14%

リターン5年(年率)

13.53%

リターン10年(年率)

10%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

76,168

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

2.28

シャープレシオ5年

1.57

シャープレシオ10年

1

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

76,168

標準偏差1年

7.99%

標準偏差3年

7.88%

標準偏差5年

8.57%

標準偏差10年

10%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

76,168

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月21日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

76,168

複合

インデックス

比較

販売会社

DIAM DCバランス50インデックスファンド

基準価額/騰落

24,275円
+0.29%

純資産総額(百万円)

13,540

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債を主要投資対象とし、各資産をバランスよく組入れ、ミドルリスク・ミドルリターンを目指す。国内株式35%、国内債券30%、外国株式15%、外国債券17%、その他資産3%を基本アロケーションとし、分散投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.74%

リターン3年(年率)

12.92%

リターン5年(年率)

9.19%

リターン10年(年率)

6.93%

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

13,540

シャープレシオ1年

2.06

シャープレシオ3年

2.05

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

13,540

標準偏差1年

5.94%

標準偏差3年

6.2%

標準偏差5年

6.64%

標準偏差10年

7.39%

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

13,540

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

13,540

国内/株

インデックス

比較

販売会社

S・ストリート 日本株式インデックス

基準価額/騰落

34,756円
+1.28%

純資産総額(百万円)

9,002

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

0.088%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

実質的な投資対象は、日本の取引所に上場されている株式。中長期的にTOPIX(東証株価指数、配当込み)に連動した投資成果をめざして運用を行う。信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行うことができる。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月05日

リターン1年(年率)

30.93%

リターン3年(年率)

24.59%

リターン5年(年率)

17.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

9,002

シャープレシオ1年

3.21

シャープレシオ3年

2.5

シャープレシオ5年

1.58

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

9,002

標準偏差1年

9.48%

標準偏差3年

9.78%

標準偏差5年

10.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

9,002

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,002

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>海外債券オープン

基準価額/騰落

21,961円
+0.03%

純資産総額(百万円)

3,681

資金流入週間(百万円)※推計

-10

信託報酬率(税込)

1.562%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。投資適格「BBB-格以上」の日本を除く世界主要国の国債、政府保証債、政府機関債、アセットバック証券、永久変動利付債、優先証券、モーゲージ証券といったセクターに分散投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月22日

リターン1年(年率)

8.73%

リターン3年(年率)

8.5%

リターン5年(年率)

4.78%

リターン10年(年率)

2.29%

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

3,681

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

3,681

標準偏差1年

5.88%

標準偏差3年

6.93%

標準偏差5年

6.88%

標準偏差10年

6.45%

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

3,681

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,681

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ/シュローダー好利回りCB25-09(H有・限追)

基準価額/騰落

9,795円
-0.27%

純資産総額(百万円)

12,970

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.1495%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本を含む世界のCB(転換社債)を実質的な主要投資対象とする。原則としてファンドの信託期間(約5年)内に償還日を迎えるCBに投資し、償還日まで保有することを基本とする。外貨建資産については、円との間の為替変動リスクの低減を図るため、原則としてファンドの信託期間に応じた長期間の為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1495%

純資産総額(百万円)

12,970

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1495%

純資産総額(百万円)

12,970

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1495%

純資産総額(百万円)

12,970

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

12,970

複合

アクティブ

比較

販売会社

BNYメロン・リアル・リターンB(H無)

基準価額/騰落

25,304円
-1.04%

純資産総額(百万円)

11,164

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.845%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、債券、通貨等を投資対象とし、中長期的に米ドルベースで絶対収益の追求を目指す。長期的な投資の視点に基づき、グローバルな見地から魅力的と判断される銘柄で構成された推奨銘柄リストから、更に銘柄を厳選しポートフォリオを構築。原則として米ドルに対して為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

16.73%

リターン3年(年率)

14.29%

リターン5年(年率)

12.6%

リターン10年(年率)

6.94%

信託報酬率

1.845%

純資産総額(百万円)

11,164

シャープレシオ1年

1.47

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.845%

純資産総額(百万円)

11,164

標準偏差1年

11.05%

標準偏差3年

10.06%

標準偏差5年

10.09%

標準偏差10年

9.33%

信託報酬率

1.845%

純資産総額(百万円)

11,164

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,164

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ピムコ・ハイイールド・ファンドB(H有)

基準価額/騰落

7,789円
-0.08%

純資産総額(百万円)

631

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

BB格からB格の米国社債の中から、相対的に魅力的な利回り、高リターン、信用力改善が見込まれる社債を中心に分散投資。国内の公社債にも実質的に投資を行う。各投資資産への投資比率は、市況環境および投資対象ファンドの収益性等を勘案して決定。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

2.53%

リターン3年(年率)

1.96%

リターン5年(年率)

-0.66%

リターン10年(年率)

1.76%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

631

シャープレシオ1年

0.98

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

-0.13

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

631

標準偏差1年

2.06%

標準偏差3年

4.01%

標準偏差5年

5.97%

標準偏差10年

6.33%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

631

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

11円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0.91%

純資産総額(百万円)

631

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

ピムコ・エマージング・ボンドA(H無)

基準価額/騰落

7,427円
+0.23%

純資産総額(百万円)

7,166

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ファンドコメント

主として新興経済国の政府、政府機関等が発行もしくは信用保証するCCC-格相当以上の債券に投資。ポートフォリオの平均格付は、原則としてB-格相当以上に維持。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド(円ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

13.17%

リターン3年(年率)

16.52%

リターン5年(年率)

10.64%

リターン10年(年率)

7.37%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

7,166

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

7,166

標準偏差1年

10.25%

標準偏差3年

9.21%

標準偏差5年

8.7%

標準偏差10年

9.84%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

7,166

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

5.18%

純資産総額(百万円)

7,166

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

野村PIMCO・トレンド戦略ファンドBコース

基準価額/騰落

11,115円
-1.13%

純資産総額(百万円)

1,933

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

2.262%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式、債券、金利、商品等に関連するデリバティブ取引、為替予約取引等を実質的な主要取引対象とし、世界各国の債券等を実質的な主要投資対象とする。各市場における取引対象を買い持ち(ロング)または売り持ち(ショート)するポジションを構築し、絶対収益の獲得を目指す。原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.92%

リターン3年(年率)

4.9%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.262%

純資産総額(百万円)

1,933

シャープレシオ1年

0.61

シャープレシオ3年

0.3

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.262%

純資産総額(百万円)

1,933

標準偏差1年

13.75%

標準偏差3年

15.61%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.262%

純資産総額(百万円)

1,933

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

1,933

複合

アクティブ

比較

販売会社

財産四分法ファンド(毎月決算型)『愛称:四分法』

基準価額/騰落

11,760円
+0.47%

純資産総額(百万円)

11,950

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.4245%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に、債券60%、株式30%、J-REIT10%の割合で分散投資。インカムゲインを確保しつつ分散投資を行うことでリスクの低減に努め、信託財産の中長期的な成長をはかる。基本資産配分は原則として年1回、±5%の範囲で見直しを行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月14日

リターン1年(年率)

18.82%

リターン3年(年率)

15.42%

リターン5年(年率)

10.51%

リターン10年(年率)

7.31%

信託報酬率

1.4245%

純資産総額(百万円)

11,950

シャープレシオ1年

2.52

シャープレシオ3年

2.17

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.4245%

純資産総額(百万円)

11,950

標準偏差1年

7.27%

標準偏差3年

7.04%

標準偏差5年

7.52%

標準偏差10年

8.86%

信託報酬率

1.4245%

純資産総額(百万円)

11,950

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月14日

分配金利回り

9.44%

純資産総額(百万円)

11,950

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ/パトナム・グローバル債券

基準価額/騰落

22,307円
-0.07%

純資産総額(百万円)

4,294

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界主要先進国の公社債に分散投資を行う。各国の市況動向や政治・経済情勢を勘案して国別配分比率およびデュレーションの調整を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月20日

リターン1年(年率)

9.11%

リターン3年(年率)

8.87%

リターン5年(年率)

4.88%

リターン10年(年率)

2.34%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

4,294

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

4,294

標準偏差1年

6.14%

標準偏差3年

7.13%

標準偏差5年

6.94%

標準偏差10年

6.51%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

4,294

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,294

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DWS欧州ハイ・イールド債券F(円)(毎月)

基準価額/騰落

5,374円
0%

純資産総額(百万円)

1,744

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.6325%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建の高利回り社債(ハイ・イールド債券)等。1発行体あたりの投資上限は、格付がBB格相当以上について信託財産の5%、BB格相当未満について同3%とする。原則として、ユーロ建資産を対円で為替ヘッジする。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

1.36%

リターン3年(年率)

2.01%

リターン5年(年率)

0.3%

リターン10年(年率)

2.46%

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

1,744

シャープレシオ1年

0.43

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

0.03

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

1,744

標準偏差1年

2%

標準偏差3年

2.33%

標準偏差5年

5.15%

標準偏差10年

7.16%

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

1,744

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

4.09%

純資産総額(百万円)

1,744

複合

アクティブ

比較

販売会社

オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配)『愛称:未来ノート』

基準価額/騰落

8,912円
-0.39%

純資産総額(百万円)

771

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.75749%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国を含む、世界の株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産に投資を行ない、安定した高いインカム収入および長期的な資産成長を追求する。米ドル短期金利+年5%程度(米ドルベース、諸費用控除前)を長期的な目標リターンとして運用を行う。目標分配率を年3%(各決算時0.5%)程度とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月12日

リターン1年(年率)

8.61%

リターン3年(年率)

5.82%

リターン5年(年率)

1.24%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.75749%

純資産総額(百万円)

771

シャープレシオ1年

1.92

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.15

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.75749%

純資産総額(百万円)

771

標準偏差1年

4.21%

標準偏差3年

6.07%

標準偏差5年

7.54%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.75749%

純資産総額(百万円)

771

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

45円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

2.92%

純資産総額(百万円)

771

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

新興国国債オープン(毎月決算型)『愛称:アトラス(毎月決算型)』

基準価額/騰落

4,577円
-0.41%

純資産総額(百万円)

3,797

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・ブロード・ダイバーシファイド(ドル建て、ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・ブロード・ダイバーシファイド(ドル建て、ヘッジなし)

ファンドコメント

主に、新興国が発行する債券に投資を行う。投資にあたっては、GBI-EMブロード・ディバーシファイド指数を構成する新興国の中から、利回り水準や流動性等を考慮して選定した新興国の国債等に70%程度、通貨価値の上昇が見込まれる新興国の国債等に30%程度の割合で投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

21.53%

リターン3年(年率)

14.78%

リターン5年(年率)

10.14%

リターン10年(年率)

6.77%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

3,797

シャープレシオ1年

3.01

シャープレシオ3年

1.98

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

3,797

標準偏差1年

6.99%

標準偏差3年

7.39%

標準偏差5年

7.12%

標準偏差10年

9.19%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

3,797

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

2.4%

純資産総額(百万円)

3,797

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国リート・プラス(毎月分配型)H有

基準価額/騰落

3,648円
-0.30%

純資産総額(百万円)

1,680

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.847%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国リートと米ドル建てのバンクローン等の投資成果に連動する債券に投資する。原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等の値動きに80%程度連動する。連動割合については、原則月次でリバランスされる。米国リートへの投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則、為替ヘッジを行う。毎月26日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.1%

リターン3年(年率)

-1.73%

リターン5年(年率)

-0.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.847%

純資産総額(百万円)

1,680

シャープレシオ1年

-0.49

シャープレシオ3年

-0.11

シャープレシオ5年

-0.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.847%

純資産総額(百万円)

1,680

標準偏差1年

7.36%

標準偏差3年

17.35%

標準偏差5年

19.42%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.847%

純資産総額(百万円)

1,680

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

60円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

18.09%

純資産総額(百万円)

1,680

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 先進国H付き債券ファンド『愛称:エンタメくん』

基準価額/騰落

6,911円
+0.03%

純資産総額(百万円)

3,195

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界主要国のうち信用力が高い国(A格相当以上の長期債格付を有している国(格付のない場合には委託会社が当該格付と同等の信用度を有すると判断した国を含む))の国債、および日本国債。投資対象国を原則として3カ国選定した上で、国別の投資比率が概ね均等となるように投資を行うことを基本とする。原則として、為替ヘッジを行う。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月13日

リターン1年(年率)

-2.17%

リターン3年(年率)

-2.06%

リターン5年(年率)

-3.03%

リターン10年(年率)

-1.66%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

3,195

シャープレシオ1年

-1.3

シャープレシオ3年

-1.31

シャープレシオ5年

-1.29

シャープレシオ10年

-0.78

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

3,195

標準偏差1年

2.05%

標準偏差3年

1.75%

標準偏差5年

2.46%

標準偏差10年

2.23%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

3,195

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

1.59%

純資産総額(百万円)

3,195

複合

インデックス

比較

販売会社

ダイワ ライフスタイル25

基準価額/騰落

17,241円
+0.22%

純資産総額(百万円)

883

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。各資産の標準組入比率は、国内株式:20%、国内債券:65%、海外株式:5%、海外債券:10%。各資産ごとのウェイトが標準組入比率から乖離しないよう管理目標を設定し、各資産の比率をその範囲内に維持する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.41%

リターン3年(年率)

4.02%

リターン5年(年率)

2.25%

リターン10年(年率)

2.18%

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

883

シャープレシオ1年

0.57

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

883

標準偏差1年

3.32%

標準偏差3年

3.87%

標準偏差5年

3.96%

標準偏差10年

3.85%

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

883

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

883

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

外国株式アクティブセレクション(ラップ)

基準価額/騰落

27,713円
-1.28%

純資産総額(百万円)

4,606

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

0.89672%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。投資信託証券への投資を通じて、主として外国株式に投資を行う。投資対象とする投資信託証券については、定性・定量評価等により適宜見直しを行う。また、原則として各投資信託証券の基本投資比率は毎月見直しを行う。実質組入外貨建資産については、投資対象とする投資信託証券において為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.31%

リターン3年(年率)

20.47%

リターン5年(年率)

17.77%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.89672%

純資産総額(百万円)

4,606

シャープレシオ1年

0.55

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.89672%

純資産総額(百万円)

4,606

標準偏差1年

14.12%

標準偏差3年

12.87%

標準偏差5年

13.81%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.89672%

純資産総額(百万円)

4,606

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,606

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GRAN NEXT エネルギー

基準価額/騰落

19,688円
-1.79%

純資産総額(百万円)

10,897

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の持続可能なエネルギー関連企業(再生可能エネルギー技術・開発、代替燃料、エネルギー効率化、エネルギー貯蔵、エネルギー・インフラを含めた、代替エネルギーおよびエネルギー技術の分野で経済活動を行う企業)の株式等に投資を行う。ボトムアップの調査・分析に加えて、ESGに関する各企業の取り組みと、それらが株価に与える影響度を詳細に分析(ESG項目の評価)した上で、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

41.15%

リターン3年(年率)

17.02%

リターン5年(年率)

14.57%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

10,897

シャープレシオ1年

2.03

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

10,897

標準偏差1年

20%

標準偏差3年

16.89%

標準偏差5年

18.28%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

10,897

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

10,897

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GRAN NEXT モビリティ

基準価額/騰落

14,950円
-0.82%

純資産総額(百万円)

5,893

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.813%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の輸送関連企業(輸送に使用・適用されるテクノロジーの研究、開発、テクノロジーを利用した製品・サービスの製造、販売の分野で経済活動を行う企業)の株式等に投資を行う。ボトムアップの調査・分析に加えて、ESGに関する各企業の取り組みと、それらが株価に与える影響度を詳細に分析(ESG項目の評価)した上で、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

24.51%

リターン3年(年率)

7.8%

リターン5年(年率)

8.93%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.813%

純資産総額(百万円)

5,893

シャープレシオ1年

1.37

シャープレシオ3年

0.47

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.813%

純資産総額(百万円)

5,893

標準偏差1年

17.54%

標準偏差3年

16.25%

標準偏差5年

19.01%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.813%

純資産総額(百万円)

5,893

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

5,893

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フォントベル・世界割安債券(H無/年4回決算型)

基準価額/騰落

11,178円
+0.18%

純資産総額(百万円)

8,881

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

1.558%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、新興国を含む世界の債券等から、割安かつ魅力的なリターンが期待される債券等に投資する。投資対象とする債券には、転換社債やハイブリッド証券(優先出資証券、劣後債、偶発転換社債(CoCo債)等)、資産担保証券等を含む。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月22日

リターン1年(年率)

10.53%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

8,881

シャープレシオ1年

1.12

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

8,881

標準偏差1年

8.96%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

8,881

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

300円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

4.92%

純資産総額(百万円)

8,881

国内/株

インデックス

比較

販売会社

三井住友・日本株式インデックス年金ファンド

基準価額/騰落

65,158円
+1.28%

純資産総額(百万円)

64,713

資金流入週間(百万円)※推計

-11

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象はTOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式。TOPIX(東証株価指数、配当込み)と連動する投資成果を目指す。株式の実質組入比率は、原則として高位を維持。効率的な運用及び価格変動リスクの回避のため、有価証券先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.91%

リターン3年(年率)

24.57%

リターン5年(年率)

17.11%

リターン10年(年率)

11.92%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

64,713

シャープレシオ1年

3.21

シャープレシオ3年

2.5

シャープレシオ5年

1.57

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

64,713

標準偏差1年

9.48%

標準偏差3年

9.79%

標準偏差5年

10.88%

標準偏差10年

13.57%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

64,713

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

64,713

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NISA対象外

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インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

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海外リート

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金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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