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検索結果5781件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・グローバル・インカム株式(隔月分配)

基準価額/騰落

14,790円
-0.30%

純資産総額(百万円)

5,772

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.81%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界の高配当利回りの公益株(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業)に投資を行い、安定的かつより優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を図る。特定の銘柄や国に集中せず分散投資することで、リスクの低減を図る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。偶数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月10日

リターン1年(年率)

7.98%

リターン3年(年率)

17.83%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

5,772

シャープレシオ1年

0.44

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

5,772

標準偏差1年

16.6%

標準偏差3年

12.5%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

5,772

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

120円

直近決算日

2026年10月13日

分配金利回り

4.87%

純資産総額(百万円)

5,772

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国ハイイールド社債エンハンスト戦略(資産成長型)『愛称:利回り名人』

基準価額/騰落

9,617円
+0.33%

純資産総額(百万円)

2,257

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.529%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

「米国ハイイールド社債エンハンスト戦略」(「米国のハイイールド社債」への投資と「為替リスクコントロール戦略」の2つを組み合わせた戦略)のパフォーマンスを享受することで、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。中長期的な観点から、複利効果による資産の成長を目指すために分配を抑える。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月10日

リターン1年(年率)

-5.3%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

2,257

シャープレシオ1年

-0.54

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

2,257

標準偏差1年

11.19%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

2,257

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年10月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,257

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ハイブリッド証券ファンド(米ドル)

基準価額/騰落

11,526円
-0.39%

純資産総額(百万円)

793

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の金融機関が発行する債券や優先証券。取得時において、BBB-格(投資適格)相当以上の格付けを有する銘柄に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月13日

リターン1年(年率)

4.88%

リターン3年(年率)

6.92%

リターン5年(年率)

7.63%

リターン10年(年率)

6.82%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

793

シャープレシオ1年

0.54

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

793

標準偏差1年

7.67%

標準偏差3年

8.75%

標準偏差5年

8.47%

標準偏差10年

7.94%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

793

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年10月13日

分配金利回り

2.6%

純資産総額(百万円)

793

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

バンクローン・オープン(H有)

基準価額/騰落

7,755円
-0.08%

純資産総額(百万円)

2,130

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.69499%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建の貸付債権(バンクローン)。また、ハイイールド債券等にも投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。ポートフォリオの構築は、個別銘柄の信用力、割安度、流動性等に係る評価・分析に基づき行う。原則として実質組入外貨建資産について対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月10日

リターン1年(年率)

-0.92%

リターン3年(年率)

0.11%

リターン5年(年率)

0.14%

リターン10年(年率)

0.44%

信託報酬率

1.69499%

純資産総額(百万円)

2,130

シャープレシオ1年

-1

シャープレシオ3年

-0.22

シャープレシオ5年

-0.05

シャープレシオ10年

0.08

信託報酬率

1.69499%

純資産総額(百万円)

2,130

標準偏差1年

1.68%

標準偏差3年

1.33%

標準偏差5年

2.36%

標準偏差10年

4.18%

信託報酬率

1.69499%

純資産総額(百万円)

2,130

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年10月13日

分配金利回り

3.09%

純資産総額(百万円)

2,130

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(レアル)

基準価額/騰落

1,885円
-1.21%

純資産総額(百万円)

6,234

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.76099%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、欧州のハイイールド債を主要投資対象とするユーロの為替リスクをブラジルレアルの為替リスクに変換した円建(本邦通貨表示)の投資信託証券。高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月08日

リターン1年(年率)

18.46%

リターン3年(年率)

14.28%

リターン5年(年率)

18.04%

リターン10年(年率)

8.16%

信託報酬率

1.76099%

純資産総額(百万円)

6,234

シャープレシオ1年

1.48

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.76099%

純資産総額(百万円)

6,234

標準偏差1年

11.93%

標準偏差3年

10.65%

標準偏差5年

13.53%

標準偏差10年

17.08%

信託報酬率

1.76099%

純資産総額(百万円)

6,234

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年10月08日

分配金利回り

9.55%

純資産総額(百万円)

6,234

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド

基準価額/騰落

12,591円
-1.07%

純資産総額(百万円)

138,532

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

2.68%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

先進国を中心とした世界各国の非上場インフラ企業の株式(非上場インフラ株)等を実質的な主要投資対象とする。投資対象インフラ企業の選定にあたっては、当該企業が提供するサービスの地域社会における必要不可欠性、独占性、キャッシュフローのインフレや景気変動に対する耐性や予見性などに着目する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月30日

リターン1年(年率)

23.53%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.68%

純資産総額(百万円)

138,532

シャープレシオ1年

3.2

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.68%

純資産総額(百万円)

138,532

標準偏差1年

7.1%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.68%

純資産総額(百万円)

138,532

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

72円

直近決算日

2026年07月30日

分配金利回り

1.81%

純資産総額(百万円)

138,532

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本製鉄グループ株式オープン

基準価額/騰落

13,543円
-1.51%

純資産総額(百万円)

1,548

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.924%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本製鉄株式会社およびそのグループ会社のうち、東証プライム市場および東証スタンダード市場に上場されている株式。流動性を勘案した銘柄に投資し、日本製鉄およびそのグループ会社の銘柄群全体の動きを捉えることを目標に運用を行う。組入れ銘柄の投資比率にあたっては、原則として組入銘柄の時価総額に応じて決定する。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月31日

リターン1年(年率)

20.71%

リターン3年(年率)

12.82%

リターン5年(年率)

19.81%

リターン10年(年率)

11.69%

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

1,548

シャープレシオ1年

0.91

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

1,548

標準偏差1年

21.89%

標準偏差3年

16.13%

標準偏差5年

18.52%

標準偏差10年

22.24%

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

1,548

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,548

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

福井県応援ファンド

基準価額/騰落

10,068円
-0.12%

純資産総額(百万円)

1,091

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内株式(福井県関連銘柄)に25%程度、国内債券・外国債券に50%未満、J-REITに25%程度の割合で投資する。日本赤十字社福井県支部の活動資金として、信託報酬から寄附を行う。寄附は、委託会社が受け取る信託報酬から行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月11日

リターン1年(年率)

7.27%

リターン3年(年率)

8.87%

リターン5年(年率)

5.95%

リターン10年(年率)

5.45%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,091

シャープレシオ1年

0.61

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,091

標準偏差1年

10.59%

標準偏差3年

7.58%

標準偏差5年

7.63%

標準偏差10年

7.23%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,091

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

50円

直近決算日

2026年09月10日

分配金利回り

14.4%

純資産総額(百万円)

1,091

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>ライフ・バランスF(成長型)

基準価額/騰落

32,095円
-0.81%

純資産総額(百万円)

435

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内債券32%、国内株式35%、外国債券10%、外国株式20%、および短期金融商品3%の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるアクティブ運用を行い、超過収益の積み上げをはかる。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年08月14日

リターン1年(年率)

13.38%

リターン3年(年率)

11.91%

リターン5年(年率)

8.96%

リターン10年(年率)

8.83%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

435

シャープレシオ1年

1.11

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

1

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

435

標準偏差1年

11.37%

標準偏差3年

9%

標準偏差5年

9.07%

標準偏差10年

8.75%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

435

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

435

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ウエリントン・トータル・リターン債券(年4回)(H無)

基準価額/騰落

10,385円
+0.02%

純資産総額(百万円)

14,371

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.58799%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建ての国債、社債、ハイイールド債、新興国債券などに投資を行う。各種債券等を機動的に配分し投資する。各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向等を勘案して決定するものとし、トータル・リターン・ファンドの組入比率は、原則として高位を維持する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月14日

リターン1年(年率)

3.28%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.58799%

純資産総額(百万円)

14,371

シャープレシオ1年

0.31

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.58799%

純資産総額(百万円)

14,371

標準偏差1年

8.01%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.58799%

純資産総額(百万円)

14,371

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

40円

直近決算日

2026年08月14日

分配金利回り

1.44%

純資産総額(百万円)

14,371

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)

基準価額/騰落

9,929円
-2.07%

純資産総額(百万円)

2,083

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、ブラジル株式50%、ブラジル債券50%の割合で投資を行う。株式部分においては、ブラジルに本社を置く企業、もしくはブラジル国内にて主に事業活動を営む企業が発行する株式等に投資を行う。債券部分においては、ブラジル・レアル建ての公社債を主要投資対象とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月11日

リターン1年(年率)

21.94%

リターン3年(年率)

9.75%

リターン5年(年率)

14.67%

リターン10年(年率)

7.91%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,083

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,083

標準偏差1年

17.7%

標準偏差3年

14.7%

標準偏差5年

17.95%

標準偏差10年

21.92%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,083

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

30円

直近決算日

2026年08月10日

分配金利回り

1.21%

純資産総額(百万円)

2,083

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ/シュローダー・グローバルCB(成長・H無)『愛称:攻防兼備』

基準価額/騰落

16,676円
+0.34%

純資産総額(百万円)

1,103

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・転換社債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のCB(転換社債)に投資する。指定投資信託証券の投資割合については、委託会社が市況動向および資金動向等を勘案して決定するものとし、原則として、シュローダー・グローバルCBファンド(少人数私募)為替ヘッジありを高位に保つことを基本とする。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月22日

リターン1年(年率)

11.93%

リターン3年(年率)

11.47%

リターン5年(年率)

6.7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,103

シャープレシオ1年

0.99

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,103

標準偏差1年

11.31%

標準偏差3年

10.4%

標準偏差5年

10.47%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,103

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,103

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

東京海上セレクション・外国債券

基準価額/騰落

25,207円
-0.66%

純資産総額(百万円)

17,599

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、外国の国債。各国のファンダメンタルズ等を分析することにより金利・為替動向を予測、それを基に各国債券市場の期待収益率を算出して期待収益率の高い国の配分を高める。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本/円ヘッジなし・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3%

リターン3年(年率)

5.51%

リターン5年(年率)

4.08%

リターン10年(年率)

3.75%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

17,599

シャープレシオ1年

0.28

シャープレシオ3年

0.7

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

17,599

標準偏差1年

7.94%

標準偏差3年

7.34%

標準偏差5年

7.55%

標準偏差10年

6.25%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

17,599

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,599

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

債券コア戦略ファンド

基準価額/騰落

8,357円
+0.12%

純資産総額(百万円)

2,294

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.19999%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内債券及び国内債券代替資産(対円での為替ヘッジを行うことで為替変動リスクの低減を図った先進国債券、新興国債券及び貸付債権(バンクローン)等)。各投資対象ファンドへの投資割合は、定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じても調整する。また、各投資対象ファンドは適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.46%

リターン3年(年率)

-4.17%

リターン5年(年率)

-4.4%

リターン10年(年率)

-2.33%

信託報酬率

1.19999%

純資産総額(百万円)

2,294

シャープレシオ1年

-2.59

シャープレシオ3年

-1.64

シャープレシオ5年

-1.71

シャープレシオ10年

-0.87

信託報酬率

1.19999%

純資産総額(百万円)

2,294

標準偏差1年

2.78%

標準偏差3年

2.79%

標準偏差5年

2.73%

標準偏差10年

2.86%

信託報酬率

1.19999%

純資産総額(百万円)

2,294

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,294

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

One サザンアジア株式ファンド

基準価額/騰落

9,824円
-2.26%

純資産総額(百万円)

1,559

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.802%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、中国(主として香港、マカオなどの華南地域)ならびに東南アジア(シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン、ベトナムなど)の株式。投資対象地域の、主としてサービス分野に関連する企業の株式に投資し、中長期的な収益の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

2.63%

リターン3年(年率)

9.11%

リターン5年(年率)

4.8%

リターン10年(年率)

4.51%

信託報酬率

1.802%

純資産総額(百万円)

1,559

シャープレシオ1年

0.14

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

0.36

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

1.802%

純資産総額(百万円)

1,559

標準偏差1年

13.07%

標準偏差3年

14.26%

標準偏差5年

12.76%

標準偏差10年

14.96%

信託報酬率

1.802%

純資産総額(百万円)

1,559

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2026年07月27日

分配金利回り

4.58%

純資産総額(百万円)

1,559

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・エコディスカバリー(年2回)H有『愛称:エコディスカバリー』

基準価額/騰落

20,553円
-3.17%

純資産総額(百万円)

7,084

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.804%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界の環境関連企業の株式に投資する。「環境問題」という大きなテーマのなかで、環境関連ビジネスに影響をおよぼす様々な要因や市場動向等に鑑み、投資妙味がある分野・銘柄を厳選し、機動的に運用する。特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資を基本とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月26日

リターン1年(年率)

26.25%

リターン3年(年率)

17.37%

リターン5年(年率)

7.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

7,084

シャープレシオ1年

0.87

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

0.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

7,084

標準偏差1年

29.44%

標準偏差3年

21.84%

標準偏差5年

24.45%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

7,084

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,084

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

エマージング株式オープン

基準価額/騰落

19,711円
+0.75%

純資産総額(百万円)

1,664

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主に、新興国の株式に分散投資。銘柄選択においては、エマージング市場担当アナリストの徹底した個別企業分析に基づき成長性が高いと判断される銘柄を選択。株式の組み入れ比率は原則として高位を保つ。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月29日

リターン1年(年率)

43%

リターン3年(年率)

25.07%

リターン5年(年率)

13.52%

リターン10年(年率)

11.07%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

1,664

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

1,664

標準偏差1年

25.57%

標準偏差3年

19.2%

標準偏差5年

17.94%

標準偏差10年

18.98%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

1,664

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,500円

直近決算日

2026年05月29日

分配金利回り

7.61%

純資産総額(百万円)

1,664

アクティブ

比較

販売会社

One 円建て債券ファンドII 2023-01『愛称:円結びII 2023-01』

基準価額/騰落

10,488円
+0.03%

純資産総額(百万円)

6,158

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.539%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月27日

リターン1年(年率)

1.52%

リターン3年(年率)

1.24%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

6,158

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

6,158

標準偏差1年

0.45%

標準偏差3年

0.82%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

6,158

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,158

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

外国債券インデックス・オープン(SMA)

基準価額/騰落

17,253円
-0.69%

純資産総額(百万円)

1,621

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界主要国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、その動きと連動する投資成果を目標として運用。運用の効率化をはかるため、債券先物取引を活用することがある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月25日

リターン1年(年率)

3.56%

リターン3年(年率)

5.7%

リターン5年(年率)

4.53%

リターン10年(年率)

4.09%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,621

シャープレシオ1年

0.38

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,621

標準偏差1年

7.4%

標準偏差3年

7.23%

標準偏差5年

7.35%

標準偏差10年

6.06%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,621

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,621

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

iTrustプレミアム・ブランド

基準価額/騰落

29,585円
-0.49%

純資産総額(百万円)

1,846

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界のプレミアム・ブランド企業の株式に投資する。プレミアム・ブランド企業とは、流行を創造するデザインや最高品質などに基づくブランド力により、消費者に幸福感、優越感などの感情をもたらすことができる商品・サービス(プレミアム・ブランド商品・サービス)を提供している企業を指す。特定の銘柄、国や通貨に集中せず、分散投資する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月11日

リターン1年(年率)

-0.76%

リターン3年(年率)

7.22%

リターン5年(年率)

8.08%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,846

シャープレシオ1年

-0.08

シャープレシオ3年

0.4

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,846

標準偏差1年

20.18%

標準偏差3年

17.14%

標準偏差5年

17.26%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,846

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,846

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

アセアンCAM-VIPファンド

基準価額/騰落

12,525円
-1.16%

純資産総額(百万円)

267

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.826%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、アセアン加盟国の中でも、現在、特に高い成長が見込まれる3カ国(ベトナム、インドネシア、フィリピン)の株式。銘柄選定にあたっては、企業収益の成長性や財務健全性などを勘案して厳選し、安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月21日

リターン1年(年率)

-5.15%

リターン3年(年率)

-0.04%

リターン5年(年率)

2.97%

リターン10年(年率)

4.41%

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

267

シャープレシオ1年

-0.33

シャープレシオ3年

-0.03

シャープレシオ5年

0.19

シャープレシオ10年

0.25

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

267

標準偏差1年

18.1%

標準偏差3年

15.06%

標準偏差5年

14.15%

標準偏差10年

17.5%

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

267

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年05月21日

分配金利回り

1.6%

純資産総額(百万円)

267

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

にいがた未来応援日本株ファンド『愛称:にいがたの架け橋』

基準価額/騰落

24,832円
-0.36%

純資産総額(百万円)

28,468

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

明治安田にいがた関連株式マザーファンドおよび明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンドを主要投資対象とする。明治安田にいがた関連株式マザーファンドの運用においては、にいがた関連株式の中から財務状況や流動性、バリュエーション等を考慮して銘柄を選定する。信託報酬の一部を新潟県の未来づくりを支援するために寄付を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月15日

リターン1年(年率)

30.1%

リターン3年(年率)

21.7%

リターン5年(年率)

18.61%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

28,468

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.62

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

28,468

標準偏差1年

17.76%

標準偏差3年

12.78%

標準偏差5年

11.39%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

28,468

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

700円

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

2.82%

純資産総額(百万円)

28,468

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

アセットアロケーション・ファンド(安定)

基準価額/騰落

10,343円
-0.09%

純資産総額(百万円)

5,266

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.063%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に投資することにより、信託財産の安定性を重視した運用を行う。市場のリスク選考状況に応じて資産配分を調整することで、中長期的な収益の獲得を目指す。ポートフォリオの目標リスク水準は3-7%。対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

0.16%

リターン3年(年率)

2.3%

リターン5年(年率)

-0.88%

リターン10年(年率)

0.71%

信託報酬率

1.063%

純資産総額(百万円)

5,266

シャープレシオ1年

-0.08

シャープレシオ3年

0.35

シャープレシオ5年

-0.21

シャープレシオ10年

0.13

信託報酬率

1.063%

純資産総額(百万円)

5,266

標準偏差1年

7.29%

標準偏差3年

5.38%

標準偏差5年

5.48%

標準偏差10年

4.77%

信託報酬率

1.063%

純資産総額(百万円)

5,266

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,266

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 サステナブルセレクト(世界バランス型A)

基準価額/騰落

10,541円
-0.26%

純資産総額(百万円)

1,529

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.243%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式、世界各国の企業が発行する先進国通貨建ての社債等を主要投資対象とする。投資時点においてBBB格相当以上の格付が付与されている先進国通貨建て社債等の中から、ネットゼロ(温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させて排出量を実質ゼロにする取り組み)およびESG(環境・社会・企業統治)の観点を考慮し選定した発行体の債券等に投資する。為替ヘッジ(先進国通貨等による代替ヘッジを含む)により為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月12日

リターン1年(年率)

0.79%

リターン3年(年率)

4.36%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

1,529

シャープレシオ1年

0.01

シャープレシオ3年

0.58

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

1,529

標準偏差1年

8.23%

標準偏差3年

6.81%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

1,529

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年06月12日

分配金利回り

0.19%

純資産総額(百万円)

1,529

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC アジア・プラス

基準価額/騰落

19,371円
-3.47%

純資産総額(百万円)

2,190

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

2.063%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンドへの投資を通じて、日本を除くアジアの企業の株式等で運用する複数の投資信託証券に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指す。投資対象ファンドの組入については、委託会社の判断により適宜見直しを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月11日

リターン1年(年率)

24.24%

リターン3年(年率)

20.97%

リターン5年(年率)

11.42%

リターン10年(年率)

11.16%

信託報酬率

2.063%

純資産総額(百万円)

2,190

シャープレシオ1年

0.77

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

2.063%

純資産総額(百万円)

2,190

標準偏差1年

30.46%

標準偏差3年

21.99%

標準偏差5年

19.42%

標準偏差10年

19.5%

信託報酬率

2.063%

純資産総額(百万円)

2,190

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

1.03%

純資産総額(百万円)

2,190

日本/債

インデックス

比較

販売会社

日本超長期国債インデックス(ラップ向け)

基準価額/騰落

6,433円
+0.94%

純資産総額(百万円)

852

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI国債 超長期(11‐)

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI国債 超長期(11‐)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本の国債を主要投資対象とする。NOMURA-BPI国債超長期(11-)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し債券の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月12日

リターン1年(年率)

-15.04%

リターン3年(年率)

-10.29%

リターン5年(年率)

-9.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

852

シャープレシオ1年

-2.15

シャープレシオ3年

-1.59

シャープレシオ5年

-1.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

852

標準偏差1年

7.37%

標準偏差3年

6.77%

標準偏差5年

6.24%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

852

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

852

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村テンプルトン・トータル・リターンB

基準価額/騰落

22,249円
+0.07%

純資産総額(百万円)

5,169

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.80599%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国を含む世界各国の国債、政府機関債、社債等(現地通貨建て含む)。インカムゲイン、キャピタルゲインおよび通貨の利益を総合した、米ドルベースでのトータルリターンの最大化をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月13日

リターン1年(年率)

11.76%

リターン3年(年率)

9.31%

リターン5年(年率)

8.17%

リターン10年(年率)

4.89%

信託報酬率

1.80599%

純資産総額(百万円)

5,169

シャープレシオ1年

1.35

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.80599%

純資産総額(百万円)

5,169

標準偏差1年

8.15%

標準偏差3年

7.07%

標準偏差5年

7.58%

標準偏差10年

9.06%

信託報酬率

1.80599%

純資産総額(百万円)

5,169

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月13日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

5,169

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

auAM レバレッジ・オールカントリー『愛称:レバカン』

基準価額/騰落

11,938円
-4.75%

純資産総額(百万円)

498

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

0.42199%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

BNP Paribas Issuance B.V.が発行する担保付債券への投資を通じ、日々の基準価額の値動きが、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み・米ドルベース)を円建て評価した場合の値動きの2倍程度となることを目指して運用する。原則として為替ヘッジは行わない。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.42199%

純資産総額(百万円)

498

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.42199%

純資産総額(百万円)

498

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.42199%

純資産総額(百万円)

498

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

498

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPM インド株アクティブ・オープン

基準価額/騰落

31,156円
-1.23%

純資産総額(百万円)

19,180

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIインド・インデックス(税引後配当込み・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIインド・インデックス(税引後配当込み・円ベース)

ファンドコメント

インド株式を主要投資対象とし、収益性・成長性などを総合的に勘案して選択した銘柄に投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIインディア・インデックス(税引後配当込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月27日

リターン1年(年率)

-11.97%

リターン3年(年率)

-1.16%

リターン5年(年率)

2.68%

リターン10年(年率)

6.11%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

19,180

シャープレシオ1年

-0.65

シャープレシオ3年

-0.1

シャープレシオ5年

0.16

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

19,180

標準偏差1年

19.68%

標準偏差3年

16.09%

標準偏差5年

15.23%

標準偏差10年

20.28%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

19,180

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,180

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ ターゲットデートファンド2055

基準価額/騰落

32,959円
-1.25%

純資産総額(百万円)

9,958

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式(リートを含む)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行う。株式、公社債については、各インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。2055年の安定運用開始時期に近づくにしたがい、リスクを低減させていく運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

19.44%

リターン3年(年率)

18.12%

リターン5年(年率)

14.67%

リターン10年(年率)

12.86%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

9,958

シャープレシオ1年

1.52

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

1.15

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

9,958

標準偏差1年

12.25%

標準偏差3年

10.63%

標準偏差5年

10.98%

標準偏差10年

11.17%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

9,958

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,958

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

東京海上・円資産インデックスバランスファンド『愛称:つみたて円奏会』

基準価額/騰落

9,766円
+0.36%

純資産総額(百万円)

449

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として国内の債券や株式、不動産投資信託(REIT)を主要投資対象とするマザーファンド受益証券への投資を通じて、国内の複数の資産(債券・株式・REIT)に分散投資する。各マザーファンドの投資比率は、TMA日本債券インデックスマザーファンド70%、TMA日本株TOPIXマザーファンド15%、東京海上・東証REITマザーファンド15%を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

-2.53%

リターン3年(年率)

-1.4%

リターン5年(年率)

-1.67%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

449

シャープレシオ1年

-0.72

シャープレシオ3年

-0.54

シャープレシオ5年

-0.6

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

449

標準偏差1年

4.58%

標準偏差3年

3.38%

標準偏差5年

3.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

449

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

449

複合

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・ライフ・プラン30

基準価額/騰落

15,109円
-0.16%

純資産総額(百万円)

1,578

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内の株式・公社債及び外国の株式・公社債に分散投資を行い、リスクを低減しつつ中長期的な安定収益の獲得を目指す。資産配分の中立的配分となる「基本アセット・ミックス」を決定し、一定の範囲内で資産配分を調整する。主な投資制限として、株式投資30%以下、外貨建資産30%以下。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

3.18%

リターン3年(年率)

3.43%

リターン5年(年率)

1.88%

リターン10年(年率)

2.4%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,578

シャープレシオ1年

0.28

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

0.29

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,578

標準偏差1年

8.82%

標準偏差3年

6.31%

標準偏差5年

5.66%

標準偏差10年

4.66%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,578

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,578

その他

アクティブ

比較

販売会社

Tracers グローバル2倍株(地球コンプリート)

基準価額/騰落

20,874円
-3.17%

純資産総額(百万円)

2,381

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

0.1991%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界(新興国を含む)の株式に実質的に投資を行い、収益の獲得をめざす。株価指数先物取引の買建総額と現物資産の組入総額との合計額が、信託財産の純資産総額の2倍相当額となるように投資を行う。外貨建資産部分に対して、為替変動リスクの低減を図るため、対円での部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

35.23%

リターン3年(年率)

35.71%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1991%

純資産総額(百万円)

2,381

シャープレシオ1年

1.07

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1991%

純資産総額(百万円)

2,381

標準偏差1年

32.16%

標準偏差3年

23.7%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1991%

純資産総額(百万円)

2,381

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,381

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

HSBC インドテック株式インデックスファンド

基準価額/騰落

7,496円
-1.30%

純資産総額(百万円)

570

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

0.77649%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P India Tech Index(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P India Tech Index(円換算ベース)

ファンドコメント

インドの主要なテクノロジー企業(ソフトウェア、デジタル・テクノロジー、通信等)の株式を実質的な投資対象とする上場投資信託証券(ETF)に投資を行う。S&P India Tech Index(円換算ベース)に概ね連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

-13.12%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77649%

純資産総額(百万円)

570

シャープレシオ1年

-0.58

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77649%

純資産総額(百万円)

570

標準偏差1年

23.87%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77649%

純資産総額(百万円)

570

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

570

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DC外国株式アクティブ

基準価額/騰落

72,205円
-3.17%

純資産総額(百万円)

9,991

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の株式に分散投資。トップダウンおよびボトムアップ双方の視点から株価に十分織り込まれていない投資材料を見極め、リスクを取ることで超過収益の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

15.69%

リターン3年(年率)

20.34%

リターン5年(年率)

16.11%

リターン10年(年率)

16.56%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

9,991

シャープレシオ1年

0.83

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

9,991

標準偏差1年

17.99%

標準偏差3年

17.49%

標準偏差5年

18.29%

標準偏差10年

17.17%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

9,991

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,991

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ/シュローダー好利回りCB24-03(H有・限追)

基準価額/騰落

10,432円
+0.20%

純資産総額(百万円)

5,168

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.1495%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本を含む世界のCB(転換社債)に投資する。原則としてファンドの信託期間(約5年)内に償還日を迎えるCBに投資し、償還日まで保有する。外貨建資産については、円との間の為替変動リスクの低減を図るため、原則としてファンドの信託期間に応じた長期間の為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月10日

リターン1年(年率)

2.93%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1495%

純資産総額(百万円)

5,168

シャープレシオ1年

1.46

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1495%

純資産総額(百万円)

5,168

標準偏差1年

1.45%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1495%

純資産総額(百万円)

5,168

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,168

アクティブ

比較

販売会社

プロテクト水準毎年設定型・米国株式2025-03(限追)『愛称:米国株式・おまもりプラス』

基準価額/騰落

10,380円
+0.62%

純資産総額(百万円)

2,347

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.144%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。プロテクト水準毎年設定型・米国株式ファンド(3月末ロール型)(適格機関投資家向け)を主要投資対象とする。毎年基準日から1年間の損失の最大値を一定の水準以内になるように抑えつつ、米国株式市場の上昇を安定的に享受することを目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月10日

リターン1年(年率)

-2.94%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

2,347

シャープレシオ1年

-0.27

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

2,347

標準偏差1年

13.67%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

2,347

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,347

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド『愛称:ライジング・トゥモロー』

基準価額/騰落

24,791円
-4.62%

純資産総額(百万円)

10,221

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の株式。グローバルな需要のシフト(変化・増大)から、今後成長が期待される3つのテーマ(水・農業・代替エネルギー)に関連する企業の株式を中心に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

21.14%

リターン3年(年率)

17.85%

リターン5年(年率)

12.44%

リターン10年(年率)

14.27%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

10,221

シャープレシオ1年

1.09

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

10,221

標準偏差1年

18.7%

標準偏差3年

15.95%

標準偏差5年

18.03%

標準偏差10年

17.44%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

10,221

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,221

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

M・S グローバル・サステイン戦略(H有)

基準価額/騰落

12,375円
-0.27%

純資産総額(百万円)

2,992

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は世界各国(新興国を含む)の株式(DR(預託証書)を含む)。組入銘柄の選定にあたっては、個別企業の調査・分析等に基づいたボトムアップアプローチにより、企業の質(高い投下資本利益率、財務健全性、経営陣の経営能力および高いブランド力や強固な販売網等の無形資産に基づく競争優位性等)、ESGの観点等を勘案し、持続的な利益成長が期待できる銘柄を選定する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月06日

リターン1年(年率)

-3.79%

リターン3年(年率)

3.14%

リターン5年(年率)

-0.55%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

2,992

シャープレシオ1年

-0.3

シャープレシオ3年

0.23

シャープレシオ5年

-0.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

2,992

標準偏差1年

15.02%

標準偏差3年

11.91%

標準偏差5年

12.89%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

2,992

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

140円

直近決算日

2026年03月06日

分配金利回り

1.13%

純資産総額(百万円)

2,992

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

野村 世界REITファンドA(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

12,685円
+0.73%

純資産総額(百万円)

6,360

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

0.869%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とし、高水準の配当収益の獲得と、中長期的な値上り益の獲得を目指す。各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

0.42%

リターン3年(年率)

4.16%

リターン5年(年率)

-1.89%

リターン10年(年率)

2.16%

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

6,360

シャープレシオ1年

-0.02

シャープレシオ3年

0.25

シャープレシオ5年

-0.13

シャープレシオ10年

0.13

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

6,360

標準偏差1年

15.49%

標準偏差3年

15.15%

標準偏差5年

16.91%

標準偏差10年

16.1%

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

6,360

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

6,360

海外/不

インデックス

比較

販売会社

野村 世界REITインデックス(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

20,049円
-0.04%

純資産総額(百万円)

9,724

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界各国のREIT(不動産投資信託証券)。REITの実質組入比率は高位を維持することを基本とし、S&P先進国REIT指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

11.49%

リターン3年(年率)

12.61%

リターン5年(年率)

8.86%

リターン10年(年率)

8.17%

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

9,724

シャープレシオ1年

0.63

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

9,724

標準偏差1年

17.15%

標準偏差3年

14.08%

標準偏差5年

16.55%

標準偏差10年

16.85%

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

9,724

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

9,724

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

米国株式ダイナミック・マルチファクター<H無>『愛称:アメリカン・ダイナミック』

基準価額/騰落

14,210円
-1.66%

純資産総額(百万円)

2,659

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.10399%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ラッセル 1000 インベスコ・ダイナミック・マルチファクター・インデックス(税引後配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ラッセル 1000 インベスコ・ダイナミック・マルチファクター・インデックス(税引後配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、米国の上場株式に投資を行い、ラッセル 1000 インベスコ・ダイナミック・マルチファクター・インデックス(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。4つの市場局面(回復局面、拡大局面、減速局面、後退局面)から1つを特定し、各市場局面に応じて、5つのファクターで組入銘柄を調整する。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月09日

リターン1年(年率)

22.84%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.10399%

純資産総額(百万円)

2,659

シャープレシオ1年

1.59

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.10399%

純資産総額(百万円)

2,659

標準偏差1年

13.87%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.10399%

純資産総額(百万円)

2,659

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,659

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル新世代関連株式ファンド

基準価額/騰落

37,116円
-2.60%

純資産総額(百万円)

7,740

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国を含む世界の上場株式(上場予定含む)。新世代(労働市場に参入し、収入の増加を経験している新しい世代)投資テーマの関連市場の成長の恩恵を受ける企業のうち、競争優位性およびその持続可能性、経営陣の質の評価に基づき選定した質の高い銘柄群のなかから、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を中心に投資を行う。原則、為替ヘッジを行わない。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月17日

リターン1年(年率)

7.5%

リターン3年(年率)

19.35%

リターン5年(年率)

8.2%

リターン10年(年率)

15.19%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

7,740

シャープレシオ1年

0.32

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

0.43

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

7,740

標準偏差1年

20.97%

標準偏差3年

18.32%

標準偏差5年

18.48%

標準偏差10年

17.26%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

7,740

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年04月17日

分配金利回り

0.27%

純資産総額(百万円)

7,740

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル資産分散投資ファンド C(標準)

基準価額/騰落

13,911円
-0.93%

純資産総額(百万円)

1,990

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。投資対象資産は、日本株式、海外株式、日本債券、海外債券およびその他資産(日本リート、海外リート、コモディティ等)とし、投資対象資産の配分にあたっては、ポートフォリオ全体の目標とするリスク水準(10%)を設定し、各資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値により配分比率を決定します。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月06日

リターン1年(年率)

11.88%

リターン3年(年率)

9.83%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

1,990

シャープレシオ1年

0.93

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

1,990

標準偏差1年

11.96%

標準偏差3年

8.97%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

1,990

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,990

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

東京海上S・外国債券インデックス

基準価額/騰落

19,778円
-0.69%

純資産総額(百万円)

17,904

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本/円ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行うことを基本とする。信託財産の効率的な運用に資するため、債券先物取引や外国為替予約取引等を利用することがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月15日

リターン1年(年率)

3.94%

リターン3年(年率)

6.06%

リターン5年(年率)

4.87%

リターン10年(年率)

4.46%

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

17,904

シャープレシオ1年

0.43

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

17,904

標準偏差1年

7.43%

標準偏差3年

7.22%

標準偏差5年

7.35%

標準偏差10年

6.07%

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

17,904

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,904

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・リート・アクティブ(ラップ向け)

基準価額/騰落

18,043円
-0.16%

純資産総額(百万円)

23,967

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本を含む世界各国の不動産投資信託(リート)に投資を行う。リート等への投資にあたっては、長期にわたって高い総合収益が見込まれる銘柄を選定する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月18日

リターン1年(年率)

13.36%

リターン3年(年率)

11.22%

リターン5年(年率)

7.48%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

23,967

シャープレシオ1年

0.75

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

23,967

標準偏差1年

16.78%

標準偏差3年

13.57%

標準偏差5年

16.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

23,967

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23,967

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

DCニッセイ ワールドセレクトF(債券重視)

基準価額/騰落

25,368円
-0.28%

純資産総額(百万円)

44,258

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内株式20%、国内債券45%、外国株式10%、外国債券20%、短期金融資産5%を基本投資比率としてバランス運用を行い、国内外の株式市場および債券市場の動きを捉えることを目標として運用。ポートフォリオの構成比率は、短期間での見直しは原則として行わず、それぞれ上下5%未満に変動幅を抑制。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月24日

リターン1年(年率)

5.8%

リターン3年(年率)

6.07%

リターン5年(年率)

4.67%

リターン10年(年率)

4.77%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

44,258

シャープレシオ1年

0.75

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

44,258

標準偏差1年

6.68%

標準偏差3年

5.4%

標準偏差5年

5.43%

標準偏差10年

4.96%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

44,258

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

44,258

海外/不

インデックス

比較

販売会社

DCダイワ・グローバルREITインデックス

基準価額/騰落

34,784円
-0.08%

純資産総額(百万円)

22,342

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

0.341%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。海外のリート(不動産投資信託証券)に投資を行い、ベンチマークであるS&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の動きに連動する投資成果をめざす。ベンチマークへの連動性を随時チェックし、適宜リバランスを行う。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

12.49%

リターン3年(年率)

13.35%

リターン5年(年率)

9.41%

リターン10年(年率)

8.32%

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

22,342

シャープレシオ1年

0.67

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

22,342

標準偏差1年

17.59%

標準偏差3年

14.81%

標準偏差5年

17.47%

標準偏差10年

17.61%

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

22,342

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,342

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッポン創業経営者ファンド『愛称:リーダーズ』

基準価額/騰落

12,483円
-0.13%

純資産総額(百万円)

3,233

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

創業者が経営の中心を担っている日本の企業の株式へ投資を行う。「リーダーシップ」「洞察力」「社会性」の観点から、企業成長の源泉となる創業経営者の能力に着目した銘柄選定を行う。投資銘柄数は原則30銘柄以内とし、中長期的な視点から厳選投資を行う。株式の組入比率は高位を保つことを基本とする。株式以外の資産の投資割合は、原則として投資信託財産総額の50%以下とする。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

0.84%

リターン3年(年率)

10.84%

リターン5年(年率)

-0.55%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

3,233

シャープレシオ1年

0.01

シャープレシオ3年

0.68

シャープレシオ5年

-0.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

3,233

標準偏差1年

16.68%

標準偏差3年

15.56%

標準偏差5年

16.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

3,233

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,233

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・グローバル・インカム債券(1年決算型)

基準価額/騰落

11,742円
-0.79%

純資産総額(百万円)

2,114

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.2518%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主な投資対象は、日常生活に不可欠な公益サービスを提供する公益企業が発行する債券[ESG関連債券(公益企業が発行する環境や社会の課題解決に向けたプロジェクトに資金を活用する目的で発行された債券や、環境や社会への貢献が期待できる分野での収益比率等が一定以上の企業が発行する債券)を含む]。組入債券の平均格付けは、原則としてBBB格相当以上(BBB-を含む)とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

0.97%

リターン3年(年率)

5.74%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.2518%

純資産総額(百万円)

2,114

シャープレシオ1年

0.03

シャープレシオ3年

0.65

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.2518%

純資産総額(百万円)

2,114

標準偏差1年

8.8%

標準偏差3年

8.23%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.2518%

純資産総額(百万円)

2,114

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,114

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つみたて

成長

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指定なし

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インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

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先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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