NISA成長投資枠
設定日:
1998/06/19
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
ドルマネーファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・短期債（F）
基準価額
基準価額
9,927
円
2025年07月08日
前日比
前日比
115
円
(1.17%)
純資産総額
純資産総額
5,383
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
47313986
1998061901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/10
|
運用報告書2 2024/09/10
|
ファンドの特色
米ドル建て短期金融資産が主要投資対象。特に格付けが高く金利リスクの小さい短期債券などに投資し､利子など安定収益の確保を目指す｡同時に外貨建資産への投資は無制限かつ為替ヘッジを行わず､円安･ドル高時の為替差益の獲得も目指して運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.73% |
5.43% |
7.84% |
2.63% |
|
カテゴリー |
-4.36% |
6.03% |
6.81% |
2.09% |
|
+/- カテゴリー |
-2.37% |
-0.6% |
+ 1.03% |
+ 0.54% |
|
順位 |
15位 |
8位 |
8位 |
5位 |
|
％ランク |
79% |
62% |
62% |
39% |
|
ファンド数 |
19本 |
13本 |
13本 |
13本 |
|
標準偏差 |
13.65% |
11.92% |
10.5% |
9.2% |
|
カテゴリー |
11.07% |
8.59% |
8.18% |
8.3% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.58% |
+ 3.33% |
+ 2.32% |
+ 0.9% |
|
順位 |
16位 |
13位 |
13位 |
9位 |
|
％ランク |
85% |
100% |
100% |
70% |
|
ファンド数 |
19本 |
13本 |
13本 |
13本 |
|
シャープレシオ |
-0.52 |
0.45 |
0.74 |
0.28 |
|
カテゴリー |
-0.38 |
0.66 |
0.74 |
0.22 |
|
+/- カテゴリー |
-0.14 |
-0.21 |
0 |
+ 0.06 |
|
順位 |
15位 |
11位 |
9位 |
7位 |
|
％ランク |
79% |
85% |
70% |
54% |
|
ファンド数 |
19本 |
13本 |
13本 |
13本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/10 |
-- -- |
-- -- |
10 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
40円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/11 |
-- -- |
-- -- |
10 06/10 |
-- -- |
-- -- |
10 09/10 |
-- -- |
-- -- |
10 12/10 |
|
2023年 |
40円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/10 |
-- -- |
-- -- |
10 06/12 |
-- -- |
-- -- |
10 09/11 |
-- -- |
-- -- |
10 12/11 |
|
2022年 |
40円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/10 |
-- -- |
-- -- |
10 06/10 |
-- -- |
-- -- |
10 09/12 |
-- -- |
-- -- |
10 12/12 |
|
2021年 |
40円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/10 |
-- -- |
-- -- |
10 06/10 |
-- -- |
-- -- |
10 09/10 |
-- -- |
-- -- |
10 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
平均的 |
大きい |
|
5年 |
★★ |
高い |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報