NISA成長投資枠
設定日:
1998/06/19
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
ドルマネーファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・短期債（F）
基準価額
基準価額
10,137
円
2025年08月22日
前日比
前日比
71
円
(0.71%)
純資産総額
純資産総額
5,449
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
47313986
1998061901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/10
|
運用報告書2 2024/09/10
|
ファンドの特色
米ドル建て短期金融資産が主要投資対象。特に格付けが高く金利リスクの小さい短期債券などに投資し､利子など安定収益の確保を目指す｡同時に外貨建資産への投資は無制限かつ為替ヘッジを行わず､円安･ドル高時の為替差益の獲得も目指して運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.53% |
7.17% |
9.22% |
2.85% |
|
カテゴリー |
2.19% |
7.07% |
7.19% |
2.36% |
|
+/- カテゴリー |
-0.66% |
+ 0.1% |
+ 2.03% |
+ 0.49% |
|
順位 |
13位 |
8位 |
5位 |
5位 |
|
％ランク |
69% |
62% |
39% |
39% |
|
ファンド数 |
19本 |
13本 |
13本 |
13本 |
|
標準偏差 |
13.23% |
11.97% |
10.43% |
9.25% |
|
カテゴリー |
10.43% |
8.57% |
8.16% |
8.31% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.8% |
+ 3.4% |
+ 2.27% |
+ 0.94% |
|
順位 |
16位 |
13位 |
13位 |
9位 |
|
％ランク |
85% |
100% |
100% |
70% |
|
ファンド数 |
19本 |
13本 |
13本 |
13本 |
|
シャープレシオ |
0.09 |
0.59 |
0.88 |
0.3 |
|
カテゴリー |
0.16 |
0.76 |
0.77 |
0.24 |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
-0.17 |
+ 0.11 |
+ 0.06 |
|
順位 |
13位 |
9位 |
9位 |
6位 |
|
％ランク |
69% |
70% |
70% |
47% |
|
ファンド数 |
19本 |
13本 |
13本 |
13本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/10 |
-- -- |
-- -- |
10 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
40円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/11 |
-- -- |
-- -- |
10 06/10 |
-- -- |
-- -- |
10 09/10 |
-- -- |
-- -- |
10 12/10 |
|
2023年 |
40円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/10 |
-- -- |
-- -- |
10 06/12 |
-- -- |
-- -- |
10 09/11 |
-- -- |
-- -- |
10 12/11 |
|
2022年 |
40円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/10 |
-- -- |
-- -- |
10 06/10 |
-- -- |
-- -- |
10 09/12 |
-- -- |
-- -- |
10 12/12 |
|
2021年 |
40円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/10 |
-- -- |
-- -- |
10 06/10 |
-- -- |
-- -- |
10 09/10 |
-- -- |
-- -- |
10 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
平均的 |
大きい |
|
5年 |
★★ |
高い |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報