NISA成長投資枠

設定日:

1998/06/19

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ドルマネーファンド

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・短期債(F)

基準価額

基準価額

10,271

2025年02月14日

前日比

前日比

-113

(-1.09%)

純資産総額

純資産総額

5,434

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

47313986

1998061901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/11

icon_pdf

ファンドの特色

米ドル建て短期金融資産が主要投資対象。特に格付けが高く金利リスクの小さい短期債券などに投資し、利子など安定収益の確保を目指す。同時に外貨建資産への投資は無制限かつ為替ヘッジを行わず、円安・ドル高時の為替差益の獲得も目指して運用。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.93%

13.29%

8.69%

3.47%

カテゴリー

6.54%

9.64%

6.74%

2.44%

+/- カテゴリー

+ 2.39%

+ 3.65%

+ 1.95%

+ 1.03%

順位

8位

4位

5位

5位

%ランク

48%

31%

39%

39%

ファンド数

17本

13本

13本

13本

標準偏差

13.56%

12.45%

10.19%

9.12%

カテゴリー

10.56%

9.04%

8.88%

8.23%

+/- カテゴリー

+ 3%

+ 3.41%

+ 1.31%

+ 0.89%

順位

15位

13位

11位

9位

%ランク

89%

100%

85%

70%

ファンド数

17本

13本

13本

13本

シャープレシオ

0.65

1.06

0.85

0.38

カテゴリー

0.55

0.92

0.71

0.26

+/- カテゴリー

+ 0.1

+ 0.14

+ 0.14

+ 0.12

順位

8位

8位

7位

5位

%ランク

48%

62%

54%

39%

ファンド数

17本

13本

13本

13本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2024年

40円

--

--

--

--

10

03/11

--

--

--

--

10

06/10

--

--

--

--

10

09/10

--

--

--

--

10

12/10

2023年

40円

--

--

--

--

10

03/10

--

--

--

--

10

06/12

--

--

--

--

10

09/11

--

--

--

--

10

12/11

2022年

40円

--

--

--

--

10

03/10

--

--

--

--

10

06/10

--

--

--

--

10

09/12

--

--

--

--

10

12/12

2021年

40円

--

--

--

--

10

03/10

--

--

--

--

10

06/10

--

--

--

--

10

09/10

--

--

--

--

10

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

大きい

5年

★★★

高い

大きい

10年

★★★

高い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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