NISA成長投資枠
設定日:
1998/06/19
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
ドルマネーファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・短期債（F）
基準価額
基準価額
11,141
円
2026年08月28日
前日比
前日比
16
円
(0.14%)
純資産総額
純資産総額
5,733
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
47313986
1998061901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/10
|
運用報告書2 2025/09/10
|
ファンドの特色
米ドル建て短期金融資産が主要投資対象。特に格付けが高く金利リスクの小さい短期債券などに投資し､利子など安定収益の確保を目指す｡同時に外貨建資産への投資は無制限かつ為替ヘッジを行わず､円安･ドル高時の為替差益の獲得も目指して運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.61% |
8.23% |
10.64% |
5.76% |
|
カテゴリー |
12.36% |
8.79% |
8.64% |
5.12% |
|
+/- カテゴリー |
-1.75% |
-0.56% |
+ 2% |
+ 0.64% |
|
順位 |
16位 |
13位 |
7位 |
7位 |
|
％ランク |
85% |
87% |
54% |
54% |
|
ファンド数 |
19本 |
15本 |
13本 |
13本 |
|
標準偏差 |
5.9% |
10.06% |
10.45% |
8.72% |
|
カテゴリー |
5.43% |
7.91% |
8.12% |
7.75% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.47% |
+ 2.15% |
+ 2.33% |
+ 0.97% |
|
順位 |
11位 |
13位 |
13位 |
11位 |
|
％ランク |
58% |
87% |
100% |
85% |
|
ファンド数 |
19本 |
15本 |
13本 |
13本 |
|
シャープレシオ |
1.68 |
0.79 |
1 |
0.65 |
|
カテゴリー |
2.12 |
1.05 |
0.92 |
0.6 |
|
+/- カテゴリー |
-0.44 |
-0.26 |
+ 0.08 |
+ 0.05 |
|
順位 |
17位 |
13位 |
9位 |
9位 |
|
％ランク |
90% |
87% |
70% |
70% |
|
ファンド数 |
19本 |
15本 |
13本 |
13本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/10 |
-- -- |
-- -- |
10 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
40円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/10 |
-- -- |
-- -- |
10 06/10 |
-- -- |
-- -- |
10 09/10 |
-- -- |
-- -- |
10 12/10 |
|
2024年 |
40円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/11 |
-- -- |
-- -- |
10 06/10 |
-- -- |
-- -- |
10 09/10 |
-- -- |
-- -- |
10 12/10 |
|
2023年 |
40円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/10 |
-- -- |
-- -- |
10 06/12 |
-- -- |
-- -- |
10 09/11 |
-- -- |
-- -- |
10 12/11 |
|
2022年 |
40円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/10 |
-- -- |
-- -- |
10 06/10 |
-- -- |
-- -- |
10 09/12 |
-- -- |
-- -- |
10 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
平均的 |
大きい |
|
5年 |
★★ |
高い |
大きい |
|
10年 |
★★ |
高い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報