NISA成長投資枠

設定日:

1998/06/19

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

ドルマネーファンド

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・短期債(F)

基準価額

基準価額

10,010

2025年05月13日

前日比

前日比

131

(1.33%)

純資産総額

純資産総額

5,418

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

47313986

1998061901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/10

icon_pdf

ファンドの特色

米ドル建て短期金融資産が主要投資対象。特に格付けが高く金利リスクの小さい短期債券などに投資し、利子など安定収益の確保を目指す。同時に外貨建資産への投資は無制限かつ為替ヘッジを行わず、円安・ドル高時の為替差益の獲得も目指して運用。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-5.54%

6.71%

7.53%

2.69%

カテゴリー

-4.13%

5.68%

7%

1.89%

+/- カテゴリー

-1.41%

+ 1.03%

+ 0.53%

+ 0.8%

順位

15位

8位

8位

5位

%ランク

84%

62%

62%

39%

ファンド数

18本

13本

13本

13本

標準偏差

14%

12.41%

10.5%

9.28%

カテゴリー

10.99%

8.77%

8.27%

8.31%

+/- カテゴリー

+ 3.01%

+ 3.64%

+ 2.23%

+ 0.97%

順位

16位

13位

13位

9位

%ランク

89%

100%

100%

70%

ファンド数

18本

13本

13本

13本

シャープレシオ

-0.41

0.53

0.71

0.29

カテゴリー

-0.38

0.56

0.78

0.19

+/- カテゴリー

-0.03

-0.03

-0.07

+ 0.1

順位

13位

9位

11位

6位

%ランク

73%

70%

85%

47%

ファンド数

18本

13本

13本

13本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2025年

10円

--

--

--

--

10

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

40円

--

--

--

--

10

03/11

--

--

--

--

10

06/10

--

--

--

--

10

09/10

--

--

--

--

10

12/10

2023年

40円

--

--

--

--

10

03/10

--

--

--

--

10

06/12

--

--

--

--

10

09/11

--

--

--

--

10

12/11

2022年

40円

--

--

--

--

10

03/10

--

--

--

--

10

06/10

--

--

--

--

10

09/12

--

--

--

--

10

12/12

2021年

40円

--

--

--

--

10

03/10

--

--

--

--

10

06/10

--

--

--

--

10

09/10

--

--

--

--

10

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

大きい

5年

★★

高い

大きい

10年

★★★

高い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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