NISA成長投資枠

設定日:

1998/06/19

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

ドルマネーファンド

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・短期債(F)

基準価額

基準価額

9,676

2025年05月01日

前日比

前日比

34

(0.35%)

純資産総額

純資産総額

5,232

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

47313986

1998061901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/11

icon_pdf

ファンドの特色

米ドル建て短期金融資産が主要投資対象。特に格付けが高く金利リスクの小さい短期債券などに投資し、利子など安定収益の確保を目指す。同時に外貨建資産への投資は無制限かつ為替ヘッジを行わず、円安・ドル高時の為替差益の獲得も目指して運用。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.66%

10.17%

8.09%

3.05%

カテゴリー

2.28%

7.28%

7.94%

2.27%

+/- カテゴリー

+ 0.38%

+ 2.89%

+ 0.15%

+ 0.78%

順位

8位

5位

9位

5位

%ランク

48%

39%

70%

39%

ファンド数

17本

13本

13本

13本

標準偏差

13.88%

12.32%

10.31%

9.17%

カテゴリー

10.9%

8.62%

8.24%

8.26%

+/- カテゴリー

+ 2.98%

+ 3.7%

+ 2.07%

+ 0.91%

順位

15位

13位

13位

9位

%ランク

89%

100%

100%

70%

ファンド数

17本

13本

13本

13本

シャープレシオ

0.18

0.82

0.78

0.33

カテゴリー

0.17

0.72

0.91

0.24

+/- カテゴリー

+ 0.01

+ 0.1

-0.13

+ 0.09

順位

9位

8位

11位

5位

%ランク

53%

62%

85%

39%

ファンド数

17本

13本

13本

13本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2025年

10円

--

--

--

--

10

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

40円

--

--

--

--

10

03/11

--

--

--

--

10

06/10

--

--

--

--

10

09/10

--

--

--

--

10

12/10

2023年

40円

--

--

--

--

10

03/10

--

--

--

--

10

06/12

--

--

--

--

10

09/11

--

--

--

--

10

12/11

2022年

40円

--

--

--

--

10

03/10

--

--

--

--

10

06/10

--

--

--

--

10

09/12

--

--

--

--

10

12/12

2021年

40円

--

--

--

--

10

03/10

--

--

--

--

10

06/10

--

--

--

--

10

09/10

--

--

--

--

10

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

大きい

5年

★★

高い

大きい

10年

★★★

高い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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